Raadsvoorstel 1e turap 2022 Noardeast-Fryslân

Raadsvoorstel Voorstel aan de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân Jaartal + zaaknummer

: 2022-106055

Raadsvergadering d.d.

: 7 juli 2022

Portefeuillehouder

: J.D. de Vries

Programma

: Alle programma's

Programmaonderdeel

: Alle programmaonderdelen

Naam opsteller

: P. Westra

E-mail

: p.westra@noardeast-fryslan.nl

Onderwerp

: 1e tussentijdse rapportage 2022

Begrotingswijziging

: Ja

Voorgesteld raadsbesluit De raad wordt voorgesteld de volgende besluiten te nemen: 1. De begroting op basis van de 1e tussentijdse rapportage 2022 aan te passen en het nadeel van € 448.000 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat. 2. Het investeringkrediet voor de aanleg van de dam aan de Hogendijken in Dokkum te verhogen met € 30.000. 3. Het investeringskrediet voor de Molenkampsbrug in Kollum te verhogen met € 52.000. 4. De vervangingsinvesteringen van de keerwanden aan de Westersingel in Dokkum te verhogen met € 976.500 en het herinrichtingskrediet te verhogen met € 95.500. 5. Het vastgestelde afschrijvingsbeleid uit te breiden door het toevoegen van de afschrijvingstermijn van 50 jaar voor een stalen damwand. 6. Het krediet voor vervangingsinvesteringen van elektrische auto’s te verhogen met € 188.000. 7. Het krediet voor de laadpalen van de elektrische auto’s beschikbaar te stellen van € 22.500. 8. De reserve Coronacompensatie op te heffen en het saldo toe te voegen aan de Algemene reserve. Inleiding Op basis van de financiële verordening legt het college twee keer per jaar tussentijds verantwoording af aan de raad over de voortgang van de doelen en de middelen. In de bijlage is de 1e tussentijdse rapportage 2022 opgenomen. Het resultaat van de 1e tussentijdse rapportage bedraagt € 448.000 negatief over 2022.

Dit resultaat wordt ten laste gebracht van het begrotingsresultaat. De begroting 2022 komt daarmee uit op een positief resultaat van € 3,3 miljoen. Beoogd effect Door het vaststellen van de tussentijdse rapportage autoriseert de raad de begrotingswijziging waardoor de budgetten, zoals genoemd in de rapportage, worden bijgesteld. Argumenten 1. Conform de financiële verordening wordt de raad twee maal per jaar tussentijds geïnformeerd over de voortgang van de doelen en de stand van zaken van de financiën. Door het vaststellen van de 1e tussentijdse rapportage 2022 wordt de begroting aangepast met de in de rapportage genoemde bedragen. 2. Het investeringskrediet voor de aanleg van een dam aan de Hogendijken (Aldi) in Dokkum zal door stijgende materiaalkosten met € 30.000 verhoogd moeten worden. De kapitaallasten bedragen € 1.200 en worden structureel verwerkt in meerjarenraming vanaf 2023. 3. Het investeringskrediet voor de Molenkampsbrug in Kollum zal door stijgende materiaalkosten met € 52.000 verhoogd moeten worden. De kapitaallasten bedragen € 2.000 en worden structureel verwerkt in meerjarenraming vanaf 2023. 4. De vervangingsinvestering van de keerwanden aan de Westersingel in Dokkum zal verhoogd moeten worden met € 976.500 en het herinrichtingskrediet zal verhoogd moeten worden met € 95.500. De 1

verhoging wordt grotendeels veroorzaakt doordat er bij het projectplan uitgegaan was van een houten damwand, maar uit onderzoek is gebleken dat deze niet zal voldoen en vervangen moet worden door een stalen damwand. Daarnaast zijn de stijgende materiaalkosten ook in dit project van toepassing. De kapitaallasten bedragen voor de komende 50 jaar € 24.000 en worden structureel verwerkt in de meerjarenraming vanaf 2023. 5. In het huidige afschrijvingsbeleid is alleen een houten damwand opgenomen. Voorgesteld wordt om het afschrijvingsbeleid uit te breiden met een stalen damwand en het afschrijvingstermijn op 50 jaar vast te stellen. 6. De huidige vervangingsinvesteringen voorzien alleen in de vervanging van de huidige auto’s in dieselauto’s. Om te voldoen aan de Europese richtlijn om te verduurzamen, zal het krediet voor vervangingsinvesteringen verhoogd moeten worden met € 188.000. De kapitaallasten bedragen € 46.000 en worden structureel verwerkt in meerjarenraming vanaf 2023. 7. In navolging om elektrische auto’s aan te schaffen, zal het aantal laadpalen aangepast moeten worden waardoor er een krediet beschikbaar gesteld moet worden van € 22.500. De kapitaallasten bedragen € 2.000 en worden structureel verwerkt in de meerjarenraming vanaf 2023. 8. De middelen die de gemeente vanuit het Rijk ontvangen heeft voor corona zijn vrij besteedbaar.

Gemeente Noardeast-Fryslân heeft deze middelen toegevoegd aan de reserve Coronacompensatie. Het doel van de reserve is om hieruit middelen te onttrekken voor extra gemaakte kosten of misgelopen opbrengsten in relatie tot Corona. Aangezien wij Corona grotendeels achter ons gelaten hebben en de reserve Coronacompensatie steeds vaker ingezet wordt bij voorstellen die wel annex zijn met Corona, maar die niet specifiek ingezet worden voor het doel waarvoor de middelen zijn ontvangen, wordt voorgesteld bij deze voorstellen de reguliere planning en control cyclus te volgen zodat er een integrale afweging gemaakt kan worden tussen de diverse voorstellen. Voorgesteld wordt om de reserve Coronacompensatie op te heffen en het saldo toe te voegen aan de Algemene reserve. Kanttekeningen en risico’s De tussentijdse rapportage wordt met de grootste inzet en zorg samengesteld. Het kan echter voorkomen dat er zaken nog niet (volledig) bekend zijn. Deze afwijkingen worden meegenomen in de 2e tussentijdse rapportage. Financiën Het resultaat van de 1e tussentijdse rapportage is € 448.000 negatief over 2022. Dit resultaat wordt ten laste gebracht van het begrotingsresultaat. De begroting 2022 komt daarmee uit op een positief resultaat van € 3,3 miljoen. Vervolg en planning N.v.t. Communicatie + Participatie N.v.t.

Bijlagen - 1e tussentijdse rapportage 2022 Dokkum, 24 mei 2022 Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân,

de secretaris, H.J.C.M Verbunt MBA

de burgemeester, mr. J.G. Kramer

2

V 1.0

Raadsbesluit 2022-106055

De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 mei 2022; Besluit: 1. De begroting op basis van de 1e tussentijdse rapportage 2022 aan te passen en het nadeel van € 448.000 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat. 2. Het investeringkrediet voor de aanleg van de dam aan de Hogendijken in Dokkum te verhogen met € 30.000. 3. Het investeringskrediet voor de Molenkampsbrug in Kollum te verhogen met € 52.000. 4. De vervangingsinvesteringen van de keerwanden aan de Westersingel in Dokkum te verhogen met € 976.500 en het herinrichtingskrediet te verhogen met € 95.500. 5. Het vastgestelde afschrijvingsbeleid uit te breiden door het toevoegen van de afschrijvingstermijn van 50 jaar voor een stalen damwand. 6. Het krediet voor vervangingsinvesteringen van elektrische auto’s te verhogen met € 188.000. 7. Het krediet voor de laadpalen van de elektrische auto’s beschikbaar te stellen van € 22.500. 8. De reserve Coronacompensatie op te heffen en het saldo toe te voegen aan de Algemene reserve. Aldus besloten door de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in zijn openbare vergadering d.d. 7 juli 2022. De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

Signed By: Dijkstra, Sytze <s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl> {{Signer1}} 08/07/2022 14:32:42 CEST

Signed By: Kramer, Johannes <j.kramer@noardeast-fryslan.nl> {{Signer2}} 08/07/2022 14:50:29 CEST

ID: e35f36f8-2755-44f4-8f65-a47ad647a7ad Auth: Scribble

ID: e35f36f8-2755-44f4-8f65-a47ad647a7ad Auth: Scribble

mr. S.K. Dijkstra

mr. J.G. Kramer

3

V 1.0