Presentatie Financiën Petear 16 juni 2022
Tekst van het document
Financiën 16 juni 2022
Planning & Control documenten
Periode Resultaat
Jaarrekening
1e turap
Perspectiefnota
2021
2022
2023
€ 6.700.000
€ 3.252.000
€ 8.281.000
Jaarrekening Resultaat Bedragen (x € 1.000)
Begroting na wijziging Werkelijk resultaat Mutatie
2021 4.100 6.700 2.600
En nu? Onderzoek naar Structureel/Incidenteel karakter van de uitgaven.
Jaarrekening Resultaatsbestemming § Organisatorische knelpunten (€ 0,6 mln) § Bestemmingsreserve Ontvlechting (€ 3,5 mln) § Uitvoering Coalitieakkoord 2022 (€1,9 mln) § Formatie wethouders (€ 0,7 mln)
1e Tussentijdse rapportage Doorkijk van de financiële positie na 4 maanden, hoe het resultaat ultimo 2022 uit zal vallen.
Resultaat
Aandachtspunt Raadsvoorstel § Beschikbaar stellen kredieten § Opheffen reserve Coronacompensatie
Zero based budgetting Rapport ZBB nog onderhanden.
Perspectiefnota 2023-2026 Uitgangspunt: § OZB maatregel (stapsgewijs 10%) § Kostendekkendheid leges 100%
Samenvatting Perspectiefnota Bedragen (x € 1.000)
2023
2024
2025
2.026
Raming primitieve begroting (2022-2025)
-726
-46
1.351
1.351
Niet doorvoeren maatregel: Leges 100% kostendekkendheid
-530
-530
-530
-530
Niet doorvoeren maatregel: OZB verhoging
-960
-1.920
-2.880
-2.880
Mutatie meerjarenraming
10.497
13.289
14.022
7.770
Bijgesteld structureel exploitatiesaldo 2023-2025
8.281
10.793
11.963
5.711
Mutaties meerjarenraming Bedragen (x € 1.000)
2023 523
2024 548
2025 211
2026 211
Nieuwe autonome ontwikkelingen Meicirculaire 2022 Autonome prijsstijging Gemeenschappelijke regelingen Integraal huisvestingsplan Nieuw beleid Samenwerkingsbegroting Noardeast-Fryslân Dantumadiel Totaal
13.000 -350 -287 0 -355 -2.304
16.500 -350 -336 0 -1.039 -2.304
18.500 -350 -53 -1.213 -1.039 -2.304
12.000 -350 195 -1.213 -1.039 -2.304
9.704
12.471
13.541
7.289
Financiële ontwikkelingen beïnvloedbaar
270
270
270
270
Totaal mutaties structureel exploitatiesaldo
6.897
11.789
13.022
7.770
Totaal wijzigingen na vaststellen begroting
Meicirculaire § Ravijn na 2025 § Middelen Jeugdzorg nog incidenteel § Stelpost Jeugdzorg (75%) opgenomen
Opmaak naar de begroting § Ambities coalitieakkoord