Bijlagenboek begroting 2022

46.541 31 1.476 1.522 456 670 445 688 180 315 400 849 390 132 1.439 5.690 1.683 8.992 225 1.239 242 2.048 1.600 978 7 1.377

2.954.636 1.688 86.118 88.804 14.246 37.200 20.867 41.280 10.678 18.686 15.000 53.039 23.137 27.000 87.023 341.381 84.156 538.559 3.000 74.857 14.900 128.000 100.000 48.899 348 81.732

Totaal 10 6402010 10 6402020

Totaal 10 6402020 10 6402900

Totaal 10 6402900 10 6403050

Totaal 10 6403050 10 6501000 Totaal 10 6501000 10 6502000

vermeerderi vermind aanschafwaa boekwaarde boekwaarde ng ering rde 31-12 1-1 31-12 afschrijving rente 168.916 90.439 6.460 1.447 83.979 141.108 32.471 4.639 520 27.833 108.000 17.305 2.884 277 14.421 260.361 110.512 6.501 1.768 104.011 114.466 78.588 3.929 1.257 74.659 348.599 218.410 12.134 3.495 206.276 198.874 57.752 9.625 924 48.127 42.386 29.100 1.455 466 27.645 279.551 79.056 13.176 1.265 65.880 192.334 25.487 8.496 408 16.991 83.024 22.156 4.431 354 17.724 347.291 84.108 9.345 1.346 74.763 3.545.000 3.545.000 88.625 56.720 3.456.375 4.436 2.575.000 2.575.000 64.436 41.200 2.515.000 53.296 30.912 2.132 495 28.780 159.504 83.790 3.990 1.341 79.800 20.270 7.014 1.002 112 6.012 15.255 5.469 781 87 4.688 4.436 - 26.280.701 17.256.922 926.706 276.111 16.334.652

01. Staat van investeringen

Rijlabels 10 6502000

Omschrijving Renovatie 2 sportvelden Harddraverspark Renovatie kaats/korfbalveld Hantum Renovatie speelveld Brantgum Renovatie sportvelden Anjum, Ee, Holwerd, Ternaard Renovatie sportvelden-2007 Sportterrein Burdaard Sportveld Nes Sportvelden Hallum, toplaag beheerplan Sportvelden Kollumerzwaag, renovatie beheerplan Sportvelden Oudwoude, renovatie beheerplan Uitbreiding sportterrein Ferwert Uitbreiding sportterrein Hallum Uitbreiding sportveld Blije Uitbreiding sportveld Marrum Uitbreiding sportvelden Burum-Halfweg Vernieuwen kleedaccommodatie Marrum Verplaatsen voetbal- en kaatsveld sportpark vervanging/vern. kleedgebouwen sportvelden R en F Voetbalvelden, Holwerd, Oosternijkerk, Ee, Anjum

ACTIVANR 1000039 1000041 1000037 1017001 8000532 7512139 1018042 174 169 170 7511020 7511023 7511018 7511025 8000255 7511113 84 7511072 1017008

Totaal 10 6502000 10 6502010

Sportcentrum Tolhuispark Lening zwembad Ferwerderadiel Overdekt zwem- en recreatiebad te Dokkum Sporthal MFsA in Tolhuispark Zoutanalyse Tolhuisbad Dokkum

7511037 1000194 1001059 72

-

-

7.253.103 399.357 2.425.756 4.157.131 270.859 7.253.103

5.304.667 1.188.227 3.851.524 264.916 5.304.667

233.956 118.823 104.095 11.038 233.956

84.875 19.012 61.624 4.239 84.875

5.070.711 1.069.405 3.747.429 253.878 5.070.711

Sporthal De Doelstien Dokkum Dakventilatoren sporthal De Doelstien Dokkum Geluidsinstallatie De Doelstien, Dokkum Renovatie sporthal De Doelstien Vloerbedekking sporthal De Doelstien

1018044 1018045 1000187 1018065

-

-

189.737 10.400 6.800 158.637 13.900 189.737

121.048 10.114 6.549 90.868 13.518 121.048

9.284 532 468 7.572 711 9.284

1.937 162 105 1.454 216 1.937

111.765 9.582 6.082 83.295 12.806 111.765

Gymlokaal Kapellaan 1, Dokkum Grond gymnastieklokaal Fonteinslanden Gymlokaal Kapellaan 1 (2022) Uitbreiding gymzaal Kapellaan Dokkum Zonnepanelen Gymlokaal Kapellaan, Dokkum

1000002 156 118 1000935

50.559 50.559 50.559

-

53.083 3.661 41.000 8.422 53.083

45.503 3.661 41.000 842 45.503

2.892 2.050 842 2.892

728 59 656 13 728

93.170 3.661 50.559 38.950 93.170

Gymlokaal Ljurk 2, Dokkum Grond gymnastieklokaal Fugellan Gymlokaal Ljurk 2 Zonnepanelen Gymlokaal Ljurk 2, Dokkum

1000003 155 1000936

41.845 41.845 41.845

-

20.349 13.617 6.732 20.349

14.290 13.617 673 14.290

673 673 673

229 218 11 229

55.462 13.617 41.845 55.462

Gymlokaal Mounebuorren 25, Anjum Vloer gymnastieklokaal Anjum Zonnepanelen Gymlokaal Mu¿nebuorren Anjum

1018062 1000937

-

-

21.456 16.000 5.456 21.456

16.082 15.536 546 16.082

1.409 863 546 1.409

257 249 9 257

14.673 14.673 14.673

Gymlokaal G. Japiksstrjitte 15, Ternaard Gymlokaal Gysbert Japiksstrjitte 15 (2022) Zonnepanelen G. Japiksstrjitte, Ternaard

158 1000938

58.881 58.881 58.881

-

6.798 6.798 6.798

680 680 680

680 680 680

11 11 11

58.881 58.881 58.881

Gymlokalen algemeen Grondkosten gymnastieklokalen Gymlokaal Blije Gymlokaal Burdaard Gymlokaal Hallum

7511048 7511114 7511111 7511070

-

-

1.290.547 18.788 407.764 557.680 306.315 1.290.547

1.088.432 18.788 349.512 470.542 249.590 1.088.432

40.423 11.650 17.427 11.345 40.423

17.415 301 5.592 7.529 3.993 17.415

1.048.009 18.788 337.861 453.115 238.245 1.048.009

Zwembaden Renovatie zwembad Zwembad Tolhuisbad Tolhuispark 2

8000831 162

573.405 573.405 573.405

-

594.319 594.319 594.319

302.504 302.504 302.504

60.501 60.501 60.501

4.840 4.840 4.840

815.409 242.004 573.405 815.409

Tennisbanen Aanleg tennisbanen Burdaard

7512134

-

-

76.605 76.605 76.605

57.454 57.454 57.454

3.830 3.830 3.830

919 919 919

53.624 53.624 53.624

Gymnastiekgebouw Marrum Gymlokaal Marrum Trijetunen 39 (2022) Onderhoud gymlokaal Marrum (CV+dakbedekking) Vloer gymlokaal Marrum Zonnepanelen gymlokalen Marrum

160 7513148 7513152 7513151

161.510 161.510 161.510

-

33.727 23.300 5.628 4.800 33.727

18.397 12.709 3.070 2.618 18.397

3.066 2.118 512 436 3.066

294 203 49 42 294

176.841 161.510 10.591 2.558 2.182 176.841

Sporthal de Heechfinne Ferwert CV installatie sporthal de Heechfinne Energiebesparende maatregelen sporthal Renovatie sporthal Heechfinne Sporthal de Heechfinne Hegebeintumerdyk 16A (2022) Uitbreiding bliksembeveiliging sporthal 2013 Vervangen vloerbedekking sportkantine Vervanging sportvloer De Heechfinne

7516191 7511105 71 152 7513154 7515181 7515180

135.220 135.220 135.220

-

582.171 30.821 12.876 475.500 2.232 5.217 55.525 582.171

525.274 18.967 4.292 458.332 372 3.210 40.102 525.274

27.043 2.371 1.717 19.097 372 401 3.085 27.043

8.404 303 69 7.333 6 51 642 8.404

633.451 16.596 2.575 439.235 135.220 2.809 37.017 633.451

Totaal 10 6502010 10 6502710

Totaal 10 6502710 10 6502721

Totaal 10 6502721 10 6502722

Totaal 10 6502722 10 6502723

Totaal 10 6502723 10 6502724

Totaal 10 6502724 10 6502730

Totaal 10 6502730 10 6502800

Totaal 10 6502800 10 6502801 Totaal 10 6502801 10 6502803

Totaal 10 6502803 10 6502810

Totaal 10 6502810

vermeerderi vermind aanschafwaa boekwaarde boekwaarde ng ering rde 31-12 1-1 31-12 afschrijving rente 64.745 22.847 3.808 366 19.039 43.480 14.266 2.378 228 11.889 13.392 4.429 738 71 3.691 154.976 130.180 6.199 2.083 123.981 78.624 8.032 5.355 129 2.677 164.981 141.412 4.714 2.263 136.699 21.769 20.027 871 320 19.156 121.736 121.736 31.535 31.535 68.259 68.259 30.353 19.512 2.168 312 17.344 19.621 12.074 1.509 193 10.565 10.931 6.727 841 108 5.886 8.132 5.004 626 80 4.379 54.903 3.280 1.093 52 2.186 103.216 87.089 3.225 1.393 83.863 188.701 188.701 7.548 3.019 181.153 72.825 58.820 2.801 941 56.019 135.689 119.406 5.428 1.911 113.978 248.530 4.463.207 2.899.252 191.646 46.541 2.954.636

01. Staat van investeringen

Rijlabels 10 6502900

Omschrijving Sporthal van der Bij hal Kollum Aanschaf schrobmachinesporthal Bouw sporthal Kollum Grond sporthal Kollum Renovatie douches Vander Bijhal Renovatie sporthal Kollum 2005

ACTIVANR 8000796 8000265 8000264 8000597 8000436

Totaal 10 6502900 10 6502910

Gymnastiekgebouw Baensein Kollum Berging douches sportzaal Baensein Kollum Bouw gymnastieklokaalBaensein Grond gymnastieklokaalBaensein Zonnepanelen gymzaal Baensein

112 8000272 8000271 8000712

-

-

282.094 120.000 141.575 8.994 11.525 282.094

139.889 120.000 7.437 8.994 3.457 139.889

8.256 6.000 1.487 768 8.256

2.238 1.920 119 144 55 2.238

131.633 114.000 5.950 8.994 2.689 131.633

Gymnastiekgebouw De Saedkampe K`zwaag Bouw nieuwe sportaccommodatie Kol.zwaag Grond gymnastiekgebouwKol.zwaag

8000276 8000274

-

-

636.289 634.680 1.609 636.289

201.166 199.558 1.608 201.166

15.351 15.351 15.351

3.219 3.193 26 3.219

185.816 184.208 1.608 185.816

Gymnastiekgebouw Oudwoude Grond gymnastiekgebouwOudwoude

8000278

-

-

33.688 33.688 33.688

33.687 33.687 33.687

-

539 539 539

33.687 33.687 33.687

Muziekonderwijs Grond muziekschool Parklaan Dokkum Nieuwbouw muziekschool Parklaan Dokkum

1000177 1000176

-

-

2.235.692 263.342 1.972.349 2.235.692

1.598.539 263.342 1.335.197 1.598.539

70.274 70.274 70.274

25.577 4.213 21.363 25.577

1.528.266 263.342 1.264.923 1.528.266

Historische archieven inventaris voormalig streekarchief

1016000

-

-

90.489 90.489 90.489

72.391 72.391 72.391

3.620 3.620 3.620

1.158 1.158 1.158

68.772 68.772 68.772

Gebouw admiraliteitshuis Dokkum Uitbreiding/verbouw Admiraliteitshuis

1000200

-

-

363.559 363.559 363.559

133.618 133.618 133.618

19.088 19.088 19.088

2.138 2.138 2.138

114.529 114.529 114.529

Historische gebouwen, monumenten en dorpsgezichten Certificaten van aandelen Dataland Kapitaal St. Monumentenbehoud Vervanging luidklok toren Hantum

1000589 1000586 1000203

-

-

21.807 1.299 454 20.055 21.807

6.477 1.299 454 4.725 6.477

945 945 945

104 21 7 76 104

5.533 1.299 454 3.780 5.533

Gebouw De Waegh Dokkum De Waag, Grote Breedstraat 1 Dokkum Schuifpuien De Waegh Verbouwing gebouw de Waegh Dokkum

1000204 1000205 76

-

-

429.511 218.000 7.000 204.511 429.511

309.896 103.194 2.191 204.511 309.896

18.938 10.319 438 8.180 18.938

4.958 1.651 35 3.272 4.958

290.958 92.875 1.752 196.331 290.958

Bibliotheekwerk Schoolmediatheek basisscholen

7511102

-

-

26.418 26.418 26.418

7.548 7.548 7.548

3.774 3.774 3.774

121 121 121

3.774 3.774 3.774

Bibliotheek Brokmui 62 Dokkum Bibliotheek Kobbe 1 Dokkum Cultuur historisch kenniscentrum CV-ketel Brokmui 62, Dokkum

1000174 1000175 1000952

-

-

1.962.191 394.281 1.543.410 24.500 1.962.191

1.223.633 56.805 1.153.353 13.475 1.223.633

75.762 28.403 46.134 1.225 75.762

19.578 909 18.454 216 19.578

1.147.872 28.403 1.107.219 12.250 1.147.872

Openbaar groen Landschappellijke inpassing project Burdaard Verplaatsing hertenkamp Kollum Voorbereidingskrediet Harddravers-Tolhuispark

7511096 8000311 99

-

-

710.285 37.470 196.521 476.294 710.285

547.684 28.756 42.634 476.294 547.684

29.321 1.743 8.527 19.052 29.321

8.763 460 682 7.621 8.763

518.363 27.013 34.107 457.242 518.363

Speel- en recreatievevoorzieningen Rubbertegels op speelplaatsen

1000555

-

-

60.888 60.888 60.888

13.273 13.273 13.273

2.212 2.212 2.212

212 212 212

11.061 11.061 11.061

Ouderenwerk Deeln. Stichting Welzijn Ouderen Dongeradeel Lening Noorderbreedte (BNG 40.82453.02) Lening Noorderbreedte (BNG 40.82771.02)

1000587 8000427 8000428

-

-

4.543.888 5 3.087.806 1.456.078 4.543.888

2.834.074 5 1.765.447 1.068.623 2.834.074

-

56.119 0 34.426 21.693 56.119

2.688.185 5 1.654.556 1.033.624 2.688.185

Dorpshuizen Renteloze lening De Trije Doarpen Renteloze lening MFA Blije

8000321 7513156

-

-

91.552 36.302 55.250 91.552

41.722 2.722 39.000 41.722

-

668 44 624 668

37.565 1.815 35.750 37.565

Gebouw Oostenburg Kollum MFC Oostenburg Oostenburgstraat 2

163

35.302 35.302 35.302

-

-

-

-

-

35.302 35.302 35.302

Rolstoelen WMO Aankoop hulpmiddelen Wmo Hulpmiddelen WMO WMO Hulpmiddelen

8000732 7518014 1000876

-

-

1.176.513 315.470 210.043 651.000 1.176.513

1.176.513 315.470 210.043 651.000 1.176.513

-

18.824 5.048 3.361 10.416 18.824

1.176.513 315.470 210.043 651.000 1.176.513

-

-

134.000

134.000

-

2.144

134.000

Totaal 10 6502910 10 6502920

Totaal 10 6502920 10 6502930 Totaal 10 6502930 10 6503010

Totaal 10 6503010 10 6504001 Totaal 10 6504001 10 6504700 Totaal 10 6504700 10 6505000

Totaal 10 6505000 10 6505700

Totaal 10 6505700 10 6506000 Totaal 10 6506000 10 6506700

Totaal 10 6506700 10 6507000

Totaal 10 6507000 10 6507020 Totaal 10 6507020 10 6601070

Totaal 10 6601070 10 6601080

Totaal 10 6601080 10 6601900 Totaal 10 6601900 10 6606020

Totaal 10 6606020 10 6671155

vermeerderi vermind aanschafwaa boekwaarde boekwaarde ng ering rde 31-12 1-1 31-12 afschrijving rente 502.597 158.923 17.463 2.543 141.460 7.125 1.336 891 21 445 219.583 63.181 4.860 1.011 58.321 22.390 22.389 358 22.389 59.130 9.855 3.942 158 5.913 194.369 62.162 7.770 995 54.392 502.597 158.923 17.463 2.543 141.460

Schuldhulpverlening

01. Staat van investeringen

Rijlabels 10 6671155

Omschrijving Deeln. in werkkap. st. gem. kredietbank Friesland Werkkapitaal Stichting Volkskredietbank

ACTIVANR 1000579 7511006

Totaal 10 6671155 10 6702000

Riolering Aanleg 2 bergbezinkbassins te Dokkum Aanleg riolering 8 percelen Aanpas. riolering centrum Dokkum Aanpassen riooloverstorten Aanpassing riolering Oostmahorn Aanpassing riolering Raard Aanpassing riolering Triemen Aanpassing riool/bergbezinkvoorziening Brantgum Aanpassing rioolstelsel Jantjeszeepolder Aansluiting div. woningen binnen de bebouwde kom Aansluiting div. woningen buiten de bebouwde kom Afkoppelen bij herinr./herstruct. 2008 Afkoppelen regenwater Burgerschool Afkoppelen regenwater de Hoeksteen Afkoppelen regenwater Groen v.Pr.-school Afkoppelen regenwater Metslawier Afkoppelen regenwater sp.hal De Trimmer Afkoppelen schoon water op diverse plaatsen Bergbezinkbassin Zwagerbosch Bergbezinkbassins Bergingsriool Stasjionswei Hantum Bergingsriool Tibsterwei Ee Bergingsriool/kelder Metslawier Bergingsriool/kelder Nesserwei Ternaard Gemeentelijk rioleringsplan 1993 GRP 2013: afkoppelen bij herinr./herstructering GRP 2013: optimalisering persleidingsysteem GRP 2013: Regenwaterstructuur Fonteinslanden GRP 2013: verv gemengd stelsel Fonteinslanden GRP 2013: vervanging (pers)riolering obv leeftijd GRP 2014: vGRP: Dokkum, Fonteinslanden fase 4 GRP afkoppelen bij herinr./herstructurering GRP afkoppelen bij herinr/herstruct. 09 GRP afkoppelen bij herinr/herstruct. 10 GRP afkoppelen bij herinr/herstruct.

11 GRP extra Gemaal Eelaan GRP extra overstort Jantje Zeepolder GRP extra schoonwaterriolering Paesens/Moddergat GRP maatr KRW/WB 21 en integr gebiedsvisie GRP maatr wet gemeentelijke watertaken GRP maatreg. KRW/WB 21 en integr.geb. 10 GRP maatreg. Wet gemt. watertaken `10 GRP optimaliseren persleidingsysteem GRP regenwaterstructur Fonteinslanden 2011 GRP regenwaterstructuur Fonteinsl. 09 GRP regenwaterstructuur Fonteinsl. 10 GRP riolering Aldbuorren en Tsjerkestrji GRP riolering Westerissestr en Stadswerf GRP rioolvervang. Birdaarderstraatweg 09 GRP verv (pers)riolering op basis van leeftijd GRP verv. gemend stelsel Fonteinsl. 09 GRP verv. gemend stelsel Fonteinsl.``11 GRP verv. gemend stelsel Fonteinsl.`10 GRP vervang (pers)riolering obv leeft`10 GRP vervang (pers)riolering obv leeft`11 GRP: Dokkum, Eelaan en Schapedijkje GRP: Dokkum, Fugellan GRP: Dokkum, Keppelstraat GRP: Dokkum, Oostergoweg GRP: Hantum, Brantgumerwei en Smidstrjitte GRP: Holwerd, De Kamp GRP: Holwerd, It Keechje en Ljouwerterdyk GRP: Holwerd, Stasjonswei GRP: uitbreiden + digitaliseren grondwatermeetnet Investeringen riolering 2015 Maatr.

KRW/WB21 en integrale geb.visie Meetapparatuur afvalwaterstromen Overstorten/bergbezinkvoorziening Anjum Overstortklep/uitdiepen sloot Engwierum Overstortleiding/bergbezinkbassin Oosternijkerk Overstortleiding/bergbezinkvoorziening Hantum Overstortleiding/bergbezinkvoorziening Lioessens Overstortleiding/bergbezinkvoorziening Metslawier Overstortleiding/bergbezinkvoorziening Moddergat Overstortleiding/bergbezinkvoorziening Nes Overstortleiding/bergbezinkvoorziening Niawier Overstortleiding/bergbezinkvoorziening Paesens Overstortleiding/bergbezinkvoorziening Ternaard Overstortleiding/bergbezinkvoorziening Wierum Persleiding en gemalen Fugellan Regenwaterriool Fonteinstrj/Beyertstrjitte Regenwaterstructuur Fonteinslanden 2008 Renoveren 6 rioolleidingen Rondweg-west Riolering 2007 Riolering 2008 Riolering 2009

1000232 1000886 1000283 1000229 1000261 1000251 8000416 1000254 1000262 1000249 1000250 1000282 1000268 1000269 1000265 1000271 1000266 1000252 8000415 1000235 1000236 1000239 1000238 1000237 7511035 1000808 1000811 1000807 1000806 1000805 1000827 1000741 1000288 1000293 1000298 1000301 1000302 1000303 1000743 1000742 1000295 1000294 1000744 1000737 1000287 1000292 1000304 1000305 1000285 1000738 1000286 1000297 1000291 1000290 1000296 1018067 1018070 1018066 1018063 1018068 1018071 1018073 1018072 1018074 7515178 1000276 1018069 1000253 1000256 1000245 1000257 1000258 1000259 1000242 1000243 1000244 1000246 1000260 1000248 1000267 1000272 1000280 1000274 7511093 7511095 7511101

vermeerderi vermind aanschafwaa boekwaarde boekwaarde ng ering rde 31-12 1-1 31-12 afschrijving rente 100.000 100.000 1.600 100.000 34.000 34.000 544 34.000 134.000 134.000 2.144 134.000 651.500 -

-

34.511.052 531.224 44.719 85.744 540.076 474.860 31.170 207.405 151.146 8.357 242.332 1.080.106 19.097 18.169 12.233 9.705 43.697 7.195 127.432 270.361 18.691 28.166 141.941 288.598 179.609 2.051 5.291 113.065 539.180 100.000 19.658 842.276 20.051 86.687 44.113 32.757 613.053 210.734 173.095 56.975 17.602 8.207 9.554 102.564 94.673 37.920 39.499 127.822 222.109 175.534 58.877 83.889 29.358 274.567 70.872 51.408 313.432 30.000 120.000 53.510 288.108 13.333 240.000 128.439 50.001 76.538 24.045 20.200 504.847 14.620 343.124 86.865 242.994 60.357 214.757 226.128 192.765 213.733 88.397 299.770 410.600 133.160 10.400 111.990 258.330 301.242 209.173

22.699.121 96.953 32.534 49.113 30.958 239.906 20.561 58.371 64.027 5.086 122.584 545.020 10.941 7.002 5.157 1.678 21.316 0 47.276 109.822 5.752 11.648 58.700 142.456 89.533 1.781 3.743 82.259 381.467 70.749 14.153 673.821 13.967 52.761 29.657 22.141 394.188 135.500 120.568 39.686 12.260 5.399 6.276 73.464 66.283 21.720 27.328 86.398 150.129 107.036 41.010 48.052 20.497 205.926 46.533 34.748 297.760 29.451 118.303 50.834 273.703 12.666 233.515 122.017 49.049 67.087 15.461 18.941 251.126 8.485 130.850 28.726 110.483 22.278 82.943 95.587 81.308 81.302 34.016 149.374 156.198 90.005 5.957 68.161 232.497 272.277 187.384

1.356.526 32.318 2.033 4.093 30.958 23.991 1.371 8.339 8.003 391 12.258 54.502 912 1.000 645 240 2.132 6.754 9.152 1.150 1.456 7.337 14.246 8.953 54 234 5.141 23.842 4.422 944 21.057 931 4.059 2.118 1.476 28.156 9.679 8.038 2.646 817 386 448 4.898 4.419 1.810 1.822 5.760 10.009 8.234 2.734 4.004 1.366 13.728 3.324 2.316 7.836 755 3.033 1.338 7.203 333 5.988 3.211 1.258 2.033 1.104 2.368 25.113 707 18.693 4.788 13.810 2.785 11.849 11.948 10.164 11.615 4.252 14.937 22.314 6.000 496 5.243 5.167 5.793 4.358

363.186 1.551 521 786 495 3.839 329 934 1.024 81 1.961 8.720 175 112 83 27 341 756 1.757 92 186 939 2.279 1.433 28 60 1.316 6.103 1.132 226 10.781 223 844 474 354 6.307 2.168 1.929 635 196 86 100 1.175 1.061 348 437 1.382 2.402 1.713 656 769 328 3.295 744 556 4.764 471 1.893 813 4.379 203 3.736 1.952 785 1.073 247 303 4.018 136 2.094 460 1.768 356 1.327 1.529 1.301 1.301 544 2.390 2.499 1.440 95 1.091 3.720 4.356 2.998

21.994.094 64.635 30.501 45.021 215.916 19.190 50.032 56.023 4.695 110.326 490.518 10.029 6.002 4.512 1.438 19.184 0 40.522 100.670 4.602 10.192 51.362 128.210 80.579 1.727 3.509 77.118 357.625 66.327 13.209 652.764 13.036 48.702 27.539 20.665 366.031 125.821 112.530 37.040 11.443 5.013 5.827 68.567 61.864 19.910 25.507 80.638 140.120 98.802 38.276 44.048 19.130 192.197 43.210 32.431 289.924 28.696 115.270 49.497 266.500 12.333 227.527 118.806 47.791 65.055 14.357 16.573 226.013 7.778 112.157 23.938 96.673 19.493 71.094 83.638 71.145 69.687 29.764 134.437 133.884 84.005 5.460 62.918 227.331 266.484 183.027

01. Staat van investeringen

Rijlabels 10 6702000

Omschrijving Riolering 2012 Riolering dorpskom Oostrum Riolering Hantumhuizen Riolering MFA Holwerd Riolering Watertorenbuurt 2de fase Riolering/bergbezinkbassin Holwerd Rioleringen 2010 Rioleringen 2011 Rioleringen 2014 Rioolaanp. Hoedemakerspolder Dokkum `08 Rioolgemaal/overstortput Visbuurt Rioolreconstr. Nobel,Tochmalaan,Kriekepitte Rioolreconstr. Triemsterloane Rioolreconstructie Foarwei Kollumerzwaag 2005 Rioolreconstructie overige projecten Rioolreconstructies (Eskesstraat e.o.)2008 Rioolreconstructies (Van Riniastr.) 2007 Rioolreconstructies (Van Scheltingalaan) 2006 Rioolreconstructies 2009 Rioolreconstructies 2010 Rioolreconstructies 2011 Rioolreconstructies 2012 Rioolreconstructies 2013 Rioolreconstructies 2014 Rioolreconstructies 2015 Rioolreconstructies 2017 (oud Kollum) Rioolrenovatie 1994 Rioolrenovatie 1995 Rioolrenovatie 1996 Rioolrenovatie 1997 Rioolrenovatie 1998 Rioolrenovatie 1999 Rioolrenovatie 2000 Rioolrenovatie 2001 Rioolrenovatie 2002 Rioolvervanging Birdaarderstraatwg. 2008 Rioolvervanging Fonteinslanden 2008 Rioolvervangingen 2019 Rioolvervangingen 2020 Rioolvervangingen 2021 Rioolvervangingen 2022 Uitbreiden overstortvijver Hoedemakerspolder Uitvoering GRP 2001 e.v. Uitvoering GRP 2004 Verb. riolering Hoedemakerspolder 1e fase Verb. riolering Hoedemakerspolder 2de fase Verb. riolering Hoedemakerspolder 3de fase Verv. Riolering Camphusenstr.

Dokkum `08 Vervangen riool/bergbezinkvoorziening Ee vervanging rioolgemalen vGRP, Holwerd, Prof. Holwerdastrjitte vGRP, Niawier, De Skulp en Bredewei vGRP, Wierum, Master Sinnemastrjitte vGRP: Aanleg renovatie riolering Fugellan, Dokkum vGRP: Aanleg RWA rioolstels, Fugellan, Dokkum vGRP: Aanleg schoonwaterriool Wulddyk, Dokkum vGRP: Achterom-Kloostersingel eo Dokkum vGRP: Afkoppelen Oostrum vGRP: Dokkum, Fonteinslanden fase 5 vGRP: Dokkum, Woudhorne vGRP: Ee, Lytse loane, Grutte loane en Achterwei vGRP: Ee, Stienfeksterwei vGRP: Fonteinslanden: Talmastraat en Mearsloat vGRP: Hoedemakerspolder&Altenastreek, Dokkum vGRP: Holwerd, Elbasterwei en Hemmingawei vGRP: Kamphu¿sstrjitte, `t Smidsplein Hantumhuizen vGRP: Lioessens, Doarpstrjitte vGRP: Metslawier, Balthasar Bekkerstrjitte VGRP: Moddergat, De Kamp vGRP: Oosternijkerk, De Buorren e.o. vGRP: Renovatie riolering/reconstructie Nes vGRP: Rondweg west en noord Dokkum vGRP: Uitbreiden + Digitaliseren Grondwatermeetnet vGRP: uitbreiden en digitaliseren grondwtrmeetnet vGRP: Vervanging pers- en drukrioleringen vGRP: vervangingsinvesteringen 2022 vGRP:Metslawier, Roptawei vGRP2015: De Singel, Metslawier

ACTIVANR 7512122 1000234 1000240 1000961 1000263 1000241 7511109 7511121 7514166 1000281 1000247 8000820 8000821 8000439 8000822 8000588 8000550 8000526 8000628 8000641 8000697 8000730 8000751 8000760 8000784 8017003 7511034 7511033 7511032 7511031 7511030 7511029 7511054 7511055 7511058 1000278 1000279 7518006 7518004 7518005 7518009 1000270 8000833 8000414 1000230 1000231 1000233 1000277 1000255 8000698 1001078 1001079 1001077 1018011 1018012 1018015 1018030 1018028 1000987 1018049 1018047 1018048 1001061 1018046 1018050 1018013 1001101 1000988 1001102 1001100 1018031 1018014 1018016 1018051 1018029 1018060 1000989 1001065

Afvalbeleid 8 ondergrondse afvalcontainers Aandelen Afvalsturing Aandelen OLAF NV Aanpassing opslag-overlaadstation Aanschaf grijze en groene containers Bestrating Overlaadstation Compostering terrein Birdaarderstraatweg Dokkum Containeropstelplaatsen Overlaadstation Extrta krediet overlaadstation Gebouw + garages reinigingsdienst

1000452 8000331 1000588 8000335 101 8000622 1000224 8000621 8000336 8000332

Totaal 10 6702000 10 6703000

vermeerderi vermind aanschafwaa boekwaarde boekwaarde ng ering rde 31-12 1-1 31-12 afschrijving rente 249.350 222.247 5.421 3.556 216.826 49.046 30.777 2.198 492 28.579 218.062 70.826 11.804 1.133 59.021 57.747 49.684 1.553 795 48.131 82.475 29.966 4.281 479 25.685 680.480 419.006 32.231 6.704 386.775 240.300 218.050 4.450 3.489 213.600 244.139 217.012 5.425 3.472 211.587 192.722 166.678 5.209 2.667 161.469 176.249 107.271 8.252 1.716 99.019 32.823 22.528 1.502 360 21.026 248.663 197.991 9.900 3.168 188.092 220.000 172.480 8.624 2.760 163.856 380.000 121.600 15.200 1.946 106.400 252.232 236.473 4.926 3.784 231.546 854.189 472.216 28.619 7.555 443.597 443.709 186.433 17.756 2.983 168.677 899.751 329.566 36.618 5.273 292.947 670.541 462.404 16.815 7.398 445.590 181.439 129.275 4.536 2.068 124.739 336.611 248.250 8.415 3.972 239.835 38.161 29.152 956 466 28.196 268.805 217.148 6.894 3.474 210.254 190.000 133.000 7.600 2.128 125.400 245.730 181.840 9.829 2.909 172.011 13.145 11.415 346 183 11.069 297.453 258.314 7.828 4.133 250.487 305.281 266.142 7.828 4.258 258.314 313.108 273.970 7.828 4.383 266.142 320.936 281.797 7.828 4.509 273.970 323.332 284.377 7.791 4.550 276.586 186.995 165.252 4.349 2.644 160.903 191.344 166.167 5.035 2.659 161.132 195.750 174.000 4.350 2.784 169.650 23.668 13.558 1.130 217 12.428 10.082 5.774 481 92 5.293 44.255 42.485 1.770 680 40.715 1.349 1.315 34

21 1.281 100.396 100.396 2.510 1.606 97.886 94.800 94.800 658.449 497.331 33.155 7.957 464.175 1.420.460 929.370 103.263 14.870 826.107 613.709 175.870 25.124 2.814 150.746 306.430 19.574 19.574 313 305.540 36.219 18.109 579 18.109 435.838 80.441 26.814 1.287 53.627 157.497 95.279 7.329 1.524 87.950 171.131 55.660 9.277 891 46.383 84.988 26.876 5.972 430 20.904 379.866 332.383 9.497 5.318 322.886 70.251 61.469 1.756 984 59.713 67.295 58.883 1.682 942 57.201 400.000 394.536 10.116 6.313 384.420 200.000 197.271 5.058 3.156 192.212 150.000 147.879 3.792 2.366 144.087 75.000 75.000 1.875 1.200 73.125 75.000 75.000 1.875 1.200 73.125 1.338.932 1.138.092 33.473 18.210 1.104.619 125.000 123.294 3.161 1.973 120.133 256.906 244.060 6.423 3.905 237.638 114.707 108.971 2.868 1.744 106.104 119.815 104.838 2.995 1.677 101.843 332.013 323.713 8.300 5.179 315.413 250.000 246.420 6.318 3.943 240.102 75.000 73.972 1.897 1.184 72.075 103.536 95.771 2.588 1.532 93.183 370.356 323.895 9.254 5.182 314.641 187.857 178.464 4.696 2.855 173.768 613.397 553.046 15.362 8.849 537.683 100.000 100.000 2.500 1.600 97.500 200.000 197.271 5.058 3.156 192.212 25.000 24.659 632 395 24.027 25.000 24.540 629 393 23.911 50.000 50.000 1.250 800 48.750 556.700 556.700 719.640 629.685 17.991 10.075 611.694 45.787 38.919 1.145 623 37.775 651.500 - 34.511.052 22.699.121 1.356.526 363.186 21.994.094 -

-

3.112.152 77.757 20.420 54.454 462.124 1.547.600 38.351 82.111 51.791 130.000 181.166

2.169.607 40.394 20.420 54.454 90.366 1.547.600 6.392 24.170 8.632 6.614 38.007

172.792 4.488 18.073 103.173 2.557 4.834 3.453 6.614 4.223

34.234 646 327 871 1.446 24.762 102 387 138 106 608

1.991.815 35.906 20.420 54.454 72.293 1.444.427 3.835 19.336 5.179 33.784

01. Staat van investeringen

Rijlabels 10 6703000

Omschrijving Groupil G4 transporter (zwerfafval) Herinrichting milieustraat Lening aanloopkosten De Wissel (tm 2020) Ondergrondse afvalcontainers Houtkolk Dokkum Ondergrondse opslag afvalmaterialen Ondergrondse opslag containers Verplaatsing composteerterrein

ACTIVANR 1018080 8000682 1000699 78 1018017 1000393 1000225

Totaal 10 6703000 10 6704030

Duurzaamheid Energiebesparende maatregelen Doelstien Energiebesparende maatregelen sporthal Heechfinne Energiebesparende maatregelen Tolhuispark

1018076 7518012 1018075

-

-

516.988 192.398 231.664 92.926 516.988

447.750 166.745 200.469 80.536 447.750

34.442 12.827 15.421 6.195 34.442

7.164 2.668 3.207 1.289 7.164

413.308 153.918 185.049 74.341 413.308

Begraafplaatsen Aanleg knekelputten begraafplaatsen Aanschaf zinktoestel Columbarium begraafplaats 2016 Renovatie begraafplaatsen Uitbreiding begr.plaats Lindenhof Dokkum Uitbreiding Begraafoplaats Burdaard Uitbreiding begraafplaats Ternaard Uitbreiding columbarium begr.plaats Lindenhof Urnenzuil begraafplaats Ternaard

107 8000752 7516192 8000683 1000306 7511126 1000307 1000044 106

-

-

814.865 20.000 7.487 12.644 194.994 431.337 59.486 38.597 35.319 15.000 814.865

464.360 20.000 3.244 9.316 92.750 265.421 51.224 5.154 2.251 15.000 464.360

36.503 800 499 665 9.763 17.695 1.652 2.577 2.251 600 36.503

7.430 320 52 149 1.484 4.247 820 82 36 240 7.430

427.858 19.200 2.745 8.651 82.987 247.726 49.571 2.577 14.400 427.858

Structuur- en bestemmingsplannen Aanschaf Oanhekker

2

-

-

28.374 28.374 28.374

22.699 22.699 22.699

2.837 2.837 2.837

363 363 363

19.862 19.862 19.862

Woningbouw toegelaten instellingen Herfin. voorschot BV 2136 Westdongeradeel Herfin. voorschot BV 2158 won. Oostdongeradeel Herfinanciering BV 2135 BVAT 246 VS 10 woningen Vleesmarkt Patr.nr. 53580

1000570 1000566 1000577 1000561

-

-

2.708.813 995.140 611.242 618.928 483.503 2.708.813

1.121.767 517.709 317.991 87.173 198.893 1.121.767

-

42.461 23.297 14.310 3.661 1.193 42.461

1.003.461 484.230 297.428 44.483 177.319 1.003.461

Stads- en dorpsvernieuwing Deelname stimuleringsfonds Integraal herontwikkelingsplan Ginnum Verstrekte leningen SVN voormalig Ferwerderadiel Verstrekte leningen SVN voormalig Kollumerland

8000378 7511069 80 79

-

-

200.408 42.850 20.000 137.558 200.408

163.386 29.459 6.005 127.922 163.386

2.678 2.678 2.678

2.614 471 96 2.047 2.614

160.708 26.781 6.005 127.922 160.708

(leeg) (leeg)

(leeg)

Totaal 10 6704030 10 6705000

Totaal 10 6705000 10 6801000 Totaal 10 6801000 10 6803000

Totaal 10 6803000 10 6803005

Totaal 10 6803005 (leeg)

vermeerderi vermind aanschafwaa boekwaarde boekwaarde ng ering rde 31-12 1-1 31-12 afschrijving rente 14.965 10.475 1.497 168 8.979 139.906 99.148 5.560 1.586 93.588 30.000 30.000 25.000 15.856 13.742 1.057 220 12.685 142.000 142.000 9.467 2.272 132.533 108.265 34.509 6.902 552 27.607 15.385 2.685 895 43 1.790 3.112.152 2.169.607 172.792 34.234 1.991.815

Totaal (leeg) Eindtotaal

10.823.966 150.000 205.207.632 137.692.517

7.456.906 2.246.831 140.620.051

02. Reserves en Voorzieningen

fcl

Omschrijving

Algemene Reserves 4211101 Algemene reserve 4211102 Reserve ter dekking van de risico's Overige bestemmingsreserves 4211204 Openbare Verlichting 4211206 Dekking afschrijvingen 4211209 Groot Onderhoud Gebouwen 4211210 Kapitaalgoederen 4211213 Wegen 4211214 Kunstwerken 4211215 Baggeren en Schouwsloten 4211216 Onderhoud Speeltuinen en Speelplaatsen 4211217 Nieuwbouw MfsA Tolhuispark 4211221 Ontwikkelfonds 4211222 Coronacompensatie 4211223 Stadsontwikkelingsmaatschappij 4211224 Duurzaamheidsleningen 4211225 Op paad lâns it Waad Totaal Bestemmingsreserves TOTAAL RESERVES

NE-F Totaal 1-1-2022

17.865.303 5.615.534 23.480.837 81.189 3.775.332 64.587 12.015.999 1.810.029 275.500 224.000 350.000 18.596.636

toevoeging aanwending 2022 2022

1.829.670 1.829.670 -

Saldo 31-12-2022

2.280.553 2.280.553

17.414.420 5.615.534 23.029.954

698 142.198 150.000 14.500 8.500 50.000 365.896

80.491 3.633.134 64.587 11.865.999 1.810.029 261.000 215.500 300.000 18.230.740

42.077.473

1.829.670

2.646.449

41.260.694

5.605.870 41.137 413.000 44.267 42.057 129.500 4.250 1.647.279 1.802.056 267.954 101.860 489.005 1.797.147

226.453 197.074 85.000 965.545 307.699

164.554 30.000 102.044 92.893 77.000 5.659 422.419 721.158

5.667.769 11.137 413.000 44.267 42.057 129.500 4.250 1.742.309 1.794.163 190.954 96.201 1.032.131 1.383.688

52.903 426.214 1.348.770 100.199 3.903.328

297.691 2.794.458 256.102

414.304 1.569.734 100.199 408.174

52.903 309.601 2.573.494 3.751.256

Totaal Voorzieningen

18.216.796

5.130.022

4.108.138

19.238.680

TOTAAL GENERAAL

60.294.269

6.959.692

6.754.587

60.499.374

Voorzieningen 4212001 Wethouderspensioenen 4212002 Wachtgeld v.m. Wethouders 4212003 VOF de Haven 4212004 Voorziening ASR gronden 4212006 Toekomstige complexen 4212007 Voorziening voormalig personeel 4212011 Voorziening afronding Pastorielaan 4212012 Afronding Zuiderpoort PDV,fase 2 4212013 Voorziening afronding bedrijventerrein Doniaweg 4212015 Voorziening afronding Ferwert Waterrijck 4212101 Grafrechten 4212301 Groot onderhoud riolering 4212302 Huishoudelijk afval 4212304 Voorziening IJsfontein Markt Dokkum 4212351 Voorziening groot onderhoud gebouwen 4212352 Voorziening groot onderhoud kunstwerken 4212353 Voorziening groot onderhoud speeltuinen/-plaatsen 4212354 Voorziening groot onderhoud waterwegen 4212355 Voorziening groot onderhoud wegen 4212356 Voorziening achterstand openbaar groen 4212401 Vervangingsinvesteringen riolering

03. Staat langlopende geldleningen Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen Extern lening Naam lening Soort Oorspronkelijk Jaar ingang Jaar rente Jaar laatste Looptijd Rente Bedrag Bedrag Aflossing Restant nummer verstrekker lening bedrag lening herziening aflossing lening percentage 1-1-2022 Rente 2022 31-12-2022 40.90530 BNG Liniair 4.537.802,25 2001 2026 2026 25 6,54% 907.560 59.354 181.512 726.048 40.96799 BNG Liniair 10.000.000,00 2003 2028 2028 25 4,53% 2.800.000 126.840 400.000 2.400.000 40.99892 BNG Liniair 6.000.000,00 2004 2029 2029 25 4,01% 1.920.000 76.992 240.000 1.680.000 40.101255 BNG Liniair 3.500.000,00 2006 2031 2031 25 3,76% 1.400.000 52.640 140.000 1.260.000 40.101599 BNG Liniair 3.000.000,00 2006 2031 2031 25 4,255% 1.200.000 51.060 120.000 1.080.000 40.103349 BNG Liniair 3.000.000,00 2008 2032 2032 25 4,53% 1.320.000 59.796 120.000 1.200.000 40.103542 BNG Liniair 5.000.000,00 2008 2048 2048 40 4,49% 3.375.000 151.538 125.000 3.250.000 40.105922 BNG Liniair 3.000.000,00 2010 2035 2035 25 3,73% 1.680.000 62.664 120.000 1.560.000 40.106405 BNG Liniair 4.000.000,00 2011 2035 2035 25 4,56% 2.240.000 102.144 160.000 2.080.000 40.107236 BNG Liniair 3.000.000,00 2012 2037 2037 25 3,90% 1.920.000 74.880 120.000 1.800.000 40.107536 BNG Liniair 6.000.000,00 2012 2037 2037 25 2,978% 3.840.000 114.355 240.000 3.600.000 1-28220

NWB Liniair 4.000.000,00 2014 2038 2038 25 3,210% 2.720.000 87.312 160.000 2.560.000 1-20266 NWB Liniair 1.235.416,64 1994 2024 2024 30 1,81% 123.541 2.236 41.181 82.361 40.110366 BNG Liniair 4.000.000,00 2016 2040 2040 25 1,60% 3.040.000 48.640 160.000 2.880.000 40.93651 BNG Liniair 7.600.000,00 2002 2027 2027 25 4,92% 2.156.757 98.533 410.811 1.745.946 40.103870 BNG Annuïteit 3.000.000,00 2008 2048 2048 40 4,95% 2.552.444 125.472 47.219 2.505.225 40.112.708 BNG Liniair 23.000.000,00 2019 2044 2044 25 0,99% 21.160.000 210.330 920.000 20.240.000 40.87722 BNG Liniair 907.560,00 1998 2023 2023 25 5,53% 72.605 4.015 36.302 36.303 40.88230 BNG Liniair 680.670,00 1998 2023 2023 25 5,33% 54.454 2.902 27.227 27.227 40.94297 BNG Liniair 1.000.000,00 2002 2027 2027 25 5,37% 240.000 12.888 40.000 200.000 40.101335 BNG Liniair 2.000.000,00 2006 2031 2031 25 3,725% 800.000 29.800 80.000 720.000 40.102470 BNG Liniair 1.000.000,00 2007 2032 2032 25 4,27% 440.000 18.788 40.000 400.000 40.104700 BNG Liniair 1.000.000,00 2009 2034 2034 25 4,48% 520.000 23.296 40.000 480.000 40.105799 BNG Liniair 2.500.000,00 2010 2035 2035 25 3,56% 1.400.000 49.840 100.000 1.300.000 40.106.864 BNG Liniair 2.000.000,00 2011 2036 2036 25 3,92% 1.200.000 47.040 80.000 1.120.000 40.108374 BNG Liniair 2.000.000,00 2013 2038 2038 25 2,99% 1.360.000 40.664 80.000 1.280.000 40.109804 BNG Liniair 1.000.000,00 2015 2040

2040 25 1,42% 760.000 10.792 40.000 720.000 40.96887 BNG Annuïteit 2.500.000,00 2003 2033 2033 30 4,85% 1.428.929 69.303 90.555 1.338.374 40.107610 BNG Liniair 4.000.000,00 2012 2037 2037 25 2,70% 2.560.000 69.120 160.000 2.400.000 40.107242 BNG Liniair 4.500.000,00 2012 2037 2037 25 3,00% 2.880.000 86.400 180.000 2.700.000 40.107243 BNG Liniair 6.296.992,07 2012 2037 2037 25 3,60% 4.030.076 145.083 251.880 3.778.196

03. Staat langlopende geldleningen

Extern lening nummer 40.105214 40.106341 Totaal

Naam lening Soort verstrekker lening BNG Liniair BNG Liniair

Oorspronkelijk Jaar ingang Jaar rente Jaar laatste Looptijd Rente Bedrag Bedrag Aflossing Restant bedrag lening herziening aflossing lening percentage 1-1-2022 Rente 2022 31-12-2022 3.500.000,00 2010 2035 2035 25 4,20% 1.960.000 82.320 140.000 1.820.000 3.500.000,00 2011 2036 2036 25 3,71% 2.100.000 77.910 140.000 1.960.000 132.258.441 76.205.928 2.274.948 5.233.708 70.974.606

Staat van opgenomen langlopende geldleningen inzake Woningbouw en Zorgcentra Doorgeleend Extern lening nummer woningbouw 40.69186 woningbouw 40.69187 woningbouw 40.74712 woningbouw 40.97832 zorgcentra 40.0082453 zorgcentra 40.0082771 Totaal

Naam lening Soort Oorspronkelijk Jaar ingang Jaar rente Jaar laatste Looptijd Rente Bedrag Bedrag Aflossing restant verstrekker lening bedrag lening herziening aflossing lening percentage 1-1-2022 Rente 2022 31-12-2022 BNG Annuiteit 611.242 1993 2033 2033 40 4,50% 317.991 14.310 20.563 297.428 BNG Annuiteit 995.140 1993 2033 2033 40 4,50% 517.710 23.297 33.478 484.231 BNG Annuiteit 483.503 2000 2020 2030 30 0,60% 198.893 1.193 21.574 177.319 BNG Annuiteit 618.928 2003 2023 2023 20 4,20% 87.174 3.661 42.691 44.484 BNG Annuïteit 3.267.218 1994 2024 2035 41 1,950% 1.765.447 33.705 110.891 1.654.556 BNG Annuïteit 1.497.475 1994 2024 2045 51 2,03% 1.068.623 21.456 34.998 1.033.625 7.473.504,78 3.955.838 97.623 264.195 3.691.643

04. Staat van gewaarborgde geldleningen begroting 2022

STAAT VAN GEWAARBORGDE GELDLENINGEN Gemeente Noardeast-Fryslân - 2022 Directe borgstelling Nummer

FER 2 FER 3 FER 4 FER 6 KOL 1 KOL 6

Naam geldnemer

Lening nummer

Oorspronkelijk lening bedrag

Rente %

Begin looptijd

Einde looptijd

Woningst. NW Friesland St. Doarpshûs Marrum St. MFC It Trefpunt St. It Spektrum Burdaard

BNG Rabo Rabo BNG

4.095.980 € € € 40.111.685 €

1.100.000 80.000 246.306 1.265.000

5,150% 3,60% 3,45% 1,16%

1994 2005 2004 2018

2033 2025 2048 2028

Paard en ponyclub "De Maarten ruiters Campus Kollum

Rabobank BNG

€ 40.111.291 €

77.143 9.080.000

1,627% 2,34%

1992 2019

2022 2059

€

11.848.449

Borgstelling met WSW achtervang Nummer Naam geldnemer

DON 11 DON 14 DON 15 DON 16 DON 17 DON 19 DON 20 DON 21 DON 22 DON 23 DON 24 DON 25 DON 27 DON 28 DON 29 FER 12 FER 13 FER 16 FER 17 KOL 11 KOL 12 KOL 15 KOL 16 KOL 17 KOL 18 NF01 NF02 NF03 NF04 NF05 NF06

Naam geldgever

St. Thús Wonen St. Thús Wonen St. Woonzorg Nederland St. Woonzorg Nederland St. Woonzorg Nederland St. Woonzorg Nederland St. Thús Wonen St. Thús Wonen St. Thús Wonen St. Thús Wonen St. Thús Wonen St. Thús Wonen St. Thús Wonen St. Thús Wonen St. Thús Wonen Woningst. NW Friesland Woningst. NW Friesland Woningst. NW Friesland Woningst. NW Friesland St. Thús wonen St. Thús wonen St. Thús wonen St. Thús wonen St. Thús wonen St. Thús wonen Woningst. NW Friesland St. Thús wonen St. Thús wonen St. Thús wonen St. Thús wonen St. Thús wonen

Leningnr. WSW

Naam geldgever

45064 NWB 46557 NWB 39387 BNG 34817 BNG 42472 BNG 45734 Nat.Nederlanden 26827 St. Nat. Restaur.Fds. 42881 SRLEV N.V. 46682 Monuta Verz. N.V. 34849 BNG 43744 BNG 45366 BNG 48404 NWB 48061 BNG 48398 BNG 35612 BNG 38888 BNG 44134 Aegon 48386 BNG 35776 NWB 36701 NWB 45953 BNG 45949 BNG 45950 BNG 45952 BNG 48903 NWB 49069 NWB 49206 BNG 49356 BNG 49509 NWB 49839 BNG

Lening nummer

Oorspronkelijk lening bedrag

Rente %

10.027.910 € 5.000.000 1-28908 € 5.000.000 40.102.942 € 785.000 4.097.912 € 2.895.000 40.105.704 € 3.063.000 173.180.003 € 2.990.000 805.303.000 € 780.000 20.760 € 5.000.000 181.320.001 € 5.000.000 4.097.986 € 2.600.000 40.106.938 € 5.000.000 40.108.618 € 5.000.000 2-29882 € 5.000.000 40.111.961 € 5.000.000 40.112.361 € 4.000.000 40.988.897 € 2.040.000 40.102.527 € 2.400.000 B02333756 € 5.000.000 40.112.351 € 3.000.000 10.023.233 € 1.000.000 10.023.644 € 1.000.000 40.73713.01 € 1.032.237 4.087.368 € 1.524.702 4.087.954 € 6.352.923 4.097.998 € 3.000.000 1-30256 € 5.000.000 1-30361 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 113.462.862

3,800% 2,064% 5,020% 4,719% 4,090% 2,890% 1,000% 4,225% 1,920% 4,874% 4,000% 3,380% -0,139% 1,775% 1,055% 4,750% 4,463% 3,880% 1,168% 4,620% 4,010% 4,200% 5,950% 5,400% 4,480% 1,033% 0,390% 0,840% 0,259% 0,457% -0,155%

Begin looptijd 2013 2015 2009 2003 2010 2014 1999 2010 2015 2003 2012 2014 2018 2018 2018 2004 2007 2012 2018 2004 2005 1989 1998 1998 2003 2019 2019 2020 2020 2020 2020

Einde looptijd 2053 2050 2034 2033 2040 2044 2028 2026 2045 2033 2030 2029 2028 2048 2048 2034 2037 2052 2058 2024 2024 2035 2022 2022 2023 2059 2065 2047 2034 2063 2031

Schuldrestant 1-1-2022

Aflossing 2022 € 37.890 € 4.000 € 5.004 € 37.950

Schuldrestant 31-12-2022

Deelname % gemeente 100% 100% 100% 100%

€ € € €

639.687 16.332 98.155 1.151.150

100% 100%

€ €

8.486.437

€

10.391.761

€ 677.576 € 20.332 € 103.159 € 1.189.100 € 1.866 € 8.713.437

€ 1.866 € 227.000

€ 639.687 € 16.332 € 98.155 € 1.151.150 €0 € 8.486.437

€ 10.705.470

€ 313.710

€ 10.391.761

Schuldrestant 1-1-2022

Aflossing 2022

€ 5.000.000 €0 € 5.000.000 €0 € 785.000 €0 € 1.642.000 € 104.849 € 1.939.000 € 102.100 € 2.292.000 € 100.000 € 210.000 € 28.000 € 5.000.000 €0 € 5.000.000 €0 € 1.488.169 € 94.179 € 5.000.000 €0 € 1.000.000 €0 € 5.000.000 €0 € 5.000.000 €0 € 4.000.000 €0 € 1.229.715 € 70.536 € 2.400.000 €0 € 5.000.000 €0 € 3.000.000 €0 € 150.000 € 50.000 € 1.000.000 €0 € 480.265 € 37.359 € 59.749 € 59.749 € 453.966 € 453.965 € 431.265 € 210.909 € 5.000.000 €0 € 5.000.000 €0 € 5.000.000 €0 € 5.000.000 €0 € 5.000.000 €0 € 5.000.000 €0 € 92.561.129 € 1.311.645

* Waarborg bedrag gemeente; Het waarborgfonds sociale woningbouw (WSW) neemt de betalingsverplichtingen voor een lening over wanneer de corporatie de rente en aflossing op een door de WSW geborgde lening niet meer kan betalen. Alleen als de WSW deze betalingsverplichting niet uit de overige buffers in de zekerheidsstructuur kan voldoen, moeten Rijk en gemeenten bijspringen. Op grond van hun rol als achtervanger moeten zij in dat geval renteloze leningen aan WSW verstrekken. Het Rijk verstrekt 50% aan renteloze lening. De zogenaamde "Schade gemeenten" verstrekken samen een kwart (25%) van de renteloze leningen en daarnaast verstrekken alle gemeenten die achtervanger zijn van de WSW (met inbegrip van de schadegemeenten) samen het resterende kwart (25%) van de renteloze leningen. Het genoemde risico van 50% bestaat dus maximaal uit de rentelasten van een in het kader van schade aangetrokken lening.

Deelname % anderen

Schuldrestant 31-12-2022

Deelname % gemeente

Deelname % anderen

€ 5.000.000 € 5.000.000 € 785.000 € 1.537.151 € 1.836.900 € 2.192.000 € 182.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 1.393.990 € 5.000.000 € 1.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 4.000.000 € 1.159.179 € 2.400.000 € 5.000.000 € 3.000.000 € 100.000 € 1.000.000 € 442.906 €0 €1 € 220.356 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 91.249.484

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

50% WSW 50% WSW 50% WSW 50% WSW 50% WSW 50% WSW 50% WSW 50% WSW 50% WSW 50% WSW 50% WSW 50% WSW 50% WSW 50% WSW 50% WSW 50% WSW 50% WSW 50% WSW 50% WSW 50% WSW 50% WSW 50% WSW 50% WSW 50% WSW 50% WSW 50% WSW 50% WSW 50% WSW 50% WSW 50% WSW 50% WSW

Waarborg bedrag gemeente

Waarborg bedrag gemeente * € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2.500.000 2.500.000 392.500 768.576 918.450 1.096.000 91.000 2.500.000 2.500.000 696.995 2.500.000 500.000 2.500.000 2.500.000 2.000.000 579.590 1.200.000 2.500.000 1.500.000 50.000 500.000 221.453 0 110.178 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 45.624.742

05. Algemene uitkering 2022-2025

Algemene uitkering 2022-2025 Gemeente: Circulaire: Jaar: Uitkeringsfactor:

Noardeast-Fryslân Meicirculaire 2021 dd 31 mei 2021 (nr. 2021 2022, 2023, 2024, 2025 Constante prijzen

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven Maatstaf 1c Waarde niet-woningen eigenaren 1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De 1a Waarde woningen eigenaren Subtotaal

2022

2023

2024

2025

-1.054.939,15 -1.054.939,15 -1.054.939,15 -1.054.939,15 -738.830,96 -738.830,96 -738.830,96 -738.830,96 -2.362.327,01 -2.362.327,01 -2.362.327,01 -2.362.327,01 -4.156.097,12 -4.156.097,12 -4.156.097,12 -4.156.097,12

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is 2022 Maatstaf 1e OZB waarde niet-woningen 234.321 8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016) 2.013.107 3a Eén-ouder-huishoudens 1.028.201 2 Inwoners 7.345.032 5 Inwoners: ouderen boven 64 jaar 964.858 5a Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar 84.905 7 Lage inkomens 215.154 7c-2 Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 3.383.614 12 Minderheden 158.461 11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016) 295.528 3b Huishoudens 1.810.750 3c Eenpersoonshuishoudens 331.349 8b Loonkostensubsidie 211.055 4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019) 6.727.653 7g-2 Jeugdigen in gezinnen met armoederisico 262.777 7h-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens -1.291.669 7i-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met -1.201.784 3h Ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik 1.796.440 3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen 597.314 8c-2 Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen 146.512 8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens 340.662 11b-2 Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers 2.622.226 11c-2 Wajong (wajongeren) 817.964 3i-2 Medicijngebruik met drempel 3.148.433 8e Re-integratie klassiek 936.517 4b Inwoners jonger dan 65 jaar 150.112 5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar 1.013 5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder 196 3d Eenpersoonshuishoudens 65

t/m 74 jaar 18.503 3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar 69.326 3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder 54.235 7d-2 Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar 99.360 7e-2 Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar 256.610 7f-2 Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder 134.760 7j-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar) 233.806 7k-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar) 604.372 7l-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder) 317.821 3j Bedden 10.439 13 Klantenpotentieel lokaal 1.941.851 14 Klantenpotentieel regionaal 413.690 15e Leerlingen VO 593.096 15d Leerlingen (V)SO 185.976 15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3 -205.811 15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2 -178.880 38 Bedrijfsvestigingen 348.772 30 Historische woningen in bewoonde kernen 114.120 29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930 59.892 27a Oppervlak historische kernen basisbedrag 70.406 28 Historische waterweg 83.353 31a ISV (a) stadsvernieuwing 16.153

2023

2024

2025

234.321 2.013.107 974.212 7.349.124 964.379 84.905 215.154 3.380.775 158.461 295.528 1.810.750 330.835 248.185 6.371.578 240.809 -1.189.762 -1.106.955 1.646.216 550.184 132.009 310.143 2.452.888 815.838 3.142.194 936.126 150.112 1.013 196 18.492 69.283 54.202 99.290 256.435 134.669 233.646 603.946 317.596 10.439 1.941.429 413.690 580.648 185.976 -189.574 -164.767 348.772 114.120 59.892 70.406 83.353 16.153

234.321 2.013.107 978.906 7.351.398 963.709 84.905 215.154 3.377.005 158.461 295.528 1.810.750 330.193 283.360 6.361.777 240.443 -1.189.869 -1.107.056 1.643.727 550.237 134.769 316.930 2.451.792 813.080 3.135.124 935.723 150.112 1.013 196 18.492 69.283 54.202 99.290 256.435 134.669 233.646 603.946 317.596 10.439 1.940.586 413.690 568.199 185.976 -189.593 -164.784 348.772 114.120 59.892 70.406 83.353 16.153

234.321 2.013.107 981.984 7.353.671 963.135 84.905 215.154 3.373.970 158.461 295.528 1.810.750 329.680 318.536 6.366.568 240.624 -1.189.869 -1.107.056 1.644.965 550.237 137.123 323.684 2.450.696 810.888 3.129.385 935.723 150.112 1.013 196 18.492 69.283 54.202 99.290 256.435 134.669 233.646 603.946 317.596 10.439 1.939.743 413.690 556.343 185.976 -189.593 -164.784 348.772 114.120 59.892 70.406 83.353 16.153

05. Algemene uitkering 2022-2025

Maatstaf 31b ISV (b) herstructurering 36 Kernen 37 Kernen * bodemfactor buitengebied 36a Kernen met 500 of meer adressen 34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente 35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor 32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv 23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied 22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen 21 Oppervlakte bebouwing 23a Oppervlakte bebouwing buitengebied 22a Oppervlakte bebouwing woonkern 19 Oppervlakte binnenwater 20 Oppervlakte buitenwater 16 Oppervlakte land 18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente 24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * 39 Vast bedrag Subtotaal

2022

2023

2024

2025

2.412 344.852 610.605 542.620 121.513 79.103 571.796 324.465 928.917 281.241 378.608 642.074 67.640 229.700 1.555.773 1.100.110 1.212.842 1.155.544 296.565 48.818.930

2.412 344.852 610.605 542.508 121.513 79.103 572.090 324.465 928.917 281.241 378.608 642.074 67.640 229.700 1.555.773 1.100.110 1.212.842 1.155.544 301.748 48.222.165

2.412 344.852 610.605 542.363 121.513 79.103 572.383 324.465 928.917 281.241 378.608 642.074 67.640 229.700 1.555.773 1.100.110 1.212.842 1.155.544 306.881 48.236.588

2.412 344.852 610.605 542.248 121.513 79.103 572.676 324.465 928.917 281.241 378.608 642.074 67.640 229.700 1.555.773 1.100.110 1.212.842 1.155.544 311.919 48.271.800

Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf) Jaren Uitkeringsfactor Subtotaal (B x C (=uf))

2022 1,704 83.187.458

2023 1,692 81.591.904

2024 1,686 81.326.887

2025 1,694 81.772.429

2023

2024

2025

0 -28.026 -28.026

0 -28.026 -28.026

0 -28.026 -28.026

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is 2022 2023 2024 Maatstaf 71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU) 202.604 202.604 202.604 170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht 52.534 52.534 52.534 205 Voorschoolse voorziening peuters (DU) 112.315 112.315 112.315 223 Armoedebestrijding kinderen (DU) 216.969 216.969 216.969 383 Inburgering (IU) 153.305 153.054 147.683 393 Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU) 8.000 8.000 8.000 Subtotaal 745.727 745.476 740.105

202.604 52.534 112.315 216.969 141.702 n.v.t. 726.124

Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is 2022 Maatstaf 45 Herindeling 1.679.670 56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein -28.026 Subtotaal 1.651.644

Onderdeel F - 3 D’s in het sociaal domein Maatstaf 260 Participatie (IU) 261 Voogdij/18+ (IU) Subtotaal

2025

2022

2023

2024

2025

10.092.389 1.761.770 11.854.159

9.771.227 1.761.770 11.532.997

9.553.532 1.761.770 11.315.302

9.279.863 1.761.770 11.041.633

Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker Aanvullingen v/d gebruiker Gemeenteposten: Raming onder BCF-plafond Jeugdhulp 2022 Subtotaal

2022

2023

2024

2025

153.400 3.989.800 4.143.200

153.400 2.507.000 2.660.400

153.400 2.352.900 2.506.300

153.400 2.168.900 2.322.300

Totaal

97.426.090

92.346.653

91.704.470

91.678.362

06. Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Programma/reserves (bedragen x 1.000)

2022

2023

2024

2025

Toevoe Onttrek Toevoe Onttrek Toevoe Onttrek Toevoe Onttrek gingen kingen gingen kingen gingen kingen gingen kingen 2: Mienskip Reserve dekking afschrijvingen

-

-7

-

-7

-

-7

-

-7

4: Wurk, Bedriuw en Rekreaasje Reserve Op paad lâns it Waad

-

-50

-

-50

-

-50

-

-50

-

-15

-

-15

-

-15

-

-

-

-9 -3

-

-9 -3

-

-9 -3

-

-9 -3

6: Iepenbiere Romte Reserve openbare verlichting Reserve dekking afschrijvingen

126 -

-129 -133

126 -

-192 -152

126 -

-173 -152

126 -

-148 -152

Algemiene dekkingsmiddels Algemene reserve

150

-

150

-

150

-

150

-

Totaal

276

-344

276

-426

276

-408

276

-368

5: Wenjen en Omjouwing Reserve stadsontwikkelingsmaatschappij Reserve Duurzaamheidsleningen Reserve dekking afschrijvingen

07. Incidentele baten en lasten

Omschrijving (bedragen x 1.000) 1: Ynwenner en Bestjoer 1 wethouder extra gedurende collegeperiode, dekking AR Wens: organiseren congres bestuur/ambtenaren Wens: werkbudget evenementen 2: Mienskip Leefb initiatief, dekking AR Leefbaarheidsinitiatieven,dekking BR Ontwikkelingsfonds Verhuiskosten en tijdelijke huisvestingskosten, dekking AR 3: Soarch en Wolwêzen Wens: Verlenging jeugdboa met 1 jaar Project Meedoen, dekking AR Ervaringscoach minima, dekking AR Extra financiering re-integratie trajecten obv begroting Dokwurk, dekking AR 4: Wurk, Bedriuw en Rekreaasje Bijdrage Regiodeal, dekking AR Vergroten Economische Toeristische Ontwikkeling, dekking AR Wens: Opgave waddenkust Wens: Proces opvaarten Wens: gebiedsproces Swiet Wetter Wierum Ternaard Wens: geluidsmetingen Wens: extra evenementen na corona Wens: inzet bouwtoezicht Wens: Admiraliteitsdagen Wens: inzet bouwtoezicht Wens: werkbudget 5: Wenjen en Omjouwing Invoering Fryske plaknamen, dekking AR Energiecoaches Kosten specifieke uitkering reduceren energiegebruik huurwoningen Regionale Energie Strategie, dekking AR Bijdrage NAM capaciteitsinzet in 2021 en 2022, dekking AR Wijkuitvoeringsplannen energietransitie, dekking AR Inhuur Proces D.O.M., dekking AR Wens: Isolatieprogramma FUMO bijdrage transitiebegroting

2022 Baten Lasten 53

-53

2023 Baten Lasten

2024 Baten Lasten

2025 Baten Lasten

-

-

-

-

-

-

-25 -10

120 150

-120 -150

120 150

-120 -150

-

-

-

-

113

-113

-

-

-

-

-

-

140 140 352

-63 -140 -140 -352

-

-

-

-

-

-

348 185

-348 -185

348 185

-348 -185

348 -

-348 -

-

-

-25 -15 -15 -15 -25 -10 -25 -10 -10

222

-222

-

-

-

-

-

-

145

-46 -145

-

-

-

-

-

-

21

-21

-

-

-

-

-

-

63

-63

-

-

-

-

-

-

100

-100

-

-

-

-

-

-

100

-100 -50 -44

100

-100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

07. Incidentele baten en lasten

Omschrijving (bedragen x 1.000) Wens:Ondersteuning energiecooperaties 6: Iepenbiere Romte PPN onderzoek rechthebbenden graven, dekking AR Wens: maatregelen biodiversiteitsplan PPN verwijderen grafmonumenten, dekking AR Bebording fryske namen, dekking AR Wens: opstellen mobiliteitsplan Wens: verbouwingen dorpshuizen Kollumerzw. Oosternijkerk Wens: Motie verkeersveilige schoolroutes Wens: Budget voor infra maatregelen

Algemiene dekkingsmiddels kosten ICT investeringen, dekking AR kosten ICT investeringen, voor rekening Dantumadiel Kosten bovenformatief, dekking AR Kosten bovenformatief, voor rekening Dantumadiel Tijdelijke uitkering herindeling eindigt m.i.v. 1-1-2023. Totaal

2022 Baten Lasten -25

2023 Baten Lasten

2024 Baten Lasten

2025 Baten Lasten

50

-50

-

-

-

-

-

-

14

-50 -14

-

-

-

-

-

-

35

-35

35

-35

35

-35

-

-25 -150 -50 -150

184 66

-184 -66

-

-

-

-

-

-

139 50

-139 -50

-

-

-

-

-

-

1.680

-1.6.80

-

-

-

-

-

-

4.435

-5.273

938

-938

383

-383

35

-35

08. Baten en lasten per programma per taakveld

Programma/taakveld (bedragen x 1.000)

2022

2023

2024

2025

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

74 449 53 18 39

-2.259 -812 -3.725 -333

74 469 18 39

-2.156 -812 -3.720 -325

74 469 18 39

-2.156 -812 -3.808 -322

74 469 18 39

-2.171 -812 -3.842 -325

390 0 62 70

-459 -3.684 -303

277 62 70

-459 -3.394 -303

7 62 70

-459 -3.386 -303

7 63 70

-459 -3.328 -303

5 26 -

-1.386 -569 -1.300 -301

5 25 -

-1.385 -569 -1.300 -301

5 25 -

-1.384 -569 -1.296 -31

5 25 -

-1.382 -569 -1.296 -31

632 783 5 0 17.469 0 645 0 -

-5 -3.001 -3.100 -318 -20.564 -11.549 -2.918 -1.273 -13.136 -12.409 -115 -1.752 -2.149

783 5 17.468 645 -

-5 -3.001 -3.096 -318 -20.423 -11.459 -2.447 -1.273 -13.135 -12.408 -115 -1.689 -2.108

783 5 17.468 645 -

-5 -3.001 -3.093 -318 -20.423 -10.979 -2.470 -1.273 -13.135 -12.408 -115 -1.689 -2.106

783 5 17.468 645 -

-5 -3.001 -3.090 -318 -20.423 -10.555 -2.504 -1.273 -13.135 -12.408 -115 -1.689 -2.106

583 18 1 4 725

-117 -1.671 -837 -6 -597

583 18 1 4 725

-116 -1.981 -772 -6 -512

398 18 1 4 725

-116 -2.018 -672 -6 -427

50 18 1 4 725

-116 -1.990 -340 -6 -427

469 71 6.397 177 130

-71 -4.920 -2.704 -334

126 71 6.368 32 67

-71 -4.904 -2.279 -271

26 71 6.358 32 67

-71 -4.899 -2.279 -271

11 71 6.358 32 59

-71 -4.893 -2.278 -238

35 1.383

-35 -1.893

35 1.912

-35 -1.666

35 1.912

-35 -1.562

35 1.634

-35 -1.544

1: Ynwenner en Bestjoer 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.10 Mutaties reserves 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid

2: Mienskip 0.10 Mutaties reserves 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 5.1 Sportbeleid en activering 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.6 Media 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

3: Soarch en Wolwêzen 0.10 Mutaties reserves 2.2 Parkeren 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 187.1 Volksgezondheid

4: Wurk, Bedriuw en Rekreaasje 0.10 Mutaties reserves 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 3.1 Economische ontwikkeling 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie

5: Wenjen en Omjouwing 0.10 Mutaties reserves 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 8.1 Ruimtelijke ordening 8.2 Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen

-1-

08. Baten en lasten per programma per taakveld

Programma/taakveld (bedragen x 1.000)

2022

2023

2024

2025

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

144 388 325 481 687 31 42 105 32 34 5.043 434

-377 -126 -11.888 -447 -9 -3.828 -65 -510 -177 -1.958 -351 -3.831 -612

143 388 379 479 686 31 42 105 32 34 4.986 444

-292 -126 -12.015 -446 -9 -3.682 -59 -447 -138 -1.912 -258 -3.788 -532

143 388 360 479 686 31 42 105 32 34 4.969 454

-291 -126 -12.164 -461 -11 -3.679 -64 -404 -92 -1.913 -215 -3.775 -533

143 388 335 479 686 31 42 105 22 34 5.028 465

-286 -126 -12.342 -448 -13 -3.601 -64 -485 -325 -1.914 -245 -3.482 -589

0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0.10 Mutaties reserves

14.977 729 6.277 3.489 138

-33.563 -94 -198 -130

14.860 721 7.237 3.489 138

-33.148 79 -198 -130

14.862 714 8.197 3.489 138

-33.027 76 -198 -130

14.877 708 9.157 3.489 138

-32.648 192 -198 -130

97.426 323

-485 -499 -5 -1.830

92.347 0 -

-497 -580 -5 -150

91.704 0 -

-520 -610 -5 -150

91.678 0 -

-520 -661 -5 -150

Totaal

161.819 -161.590

6: Iepenbiere Romte 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.63 Parkeerbelasting 0.10 Mutaties reserves 2.1 Verkeer en Vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 5.2 Sportaccommodaties 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 7.2 Riolering 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Algemiene dekkingsmiddels

156.420 -157.146

156.142 -156.188

156.470 -155.119

-2-

09. investeringen

Meerjarige investeringsoverzicht

Watersportdorp Kollum Molenkampsbrug Voorbereidingskrediet Harddravers-Tolhuispark Aanleg dam Hogendijken Aldi Dokkum Zoutanalyse Tolhuisbad Dokkum Aanschaf audiovisuele (AV)-apparatuur Vervangen abri`s (DONG) Stemhokjes- en bussen Centrale scanoplossing Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) Kunstwerken: Vervanging steigers 2021 Vervanging afstandbest.componenten bruggen Vervanging vaste bruggen Vervanging sluis Noorder Verlaat 2018 Herinrichting markt met fontein Hekwerk veerooster Paesens Vervanging beschoeiingen 2018 (Kollum) Woudabrug i.v.m. overdr. bediening provincie Vervanging beschoeiingen en keerwanden 2020 Vervanging steigers 2020 Vervanging keerwanden 2021 Vervanging steigers 2021 Vervanging beweegbare bruggen 2021 Vervanging vaste bruggen 2021 Vervanging beschoeiingen en keerwanden 2020 Vervanging vaste bruggen 2020 Vervanging keerwanden 2021 Brug Beweegbaar Brug Vast Duikers Keerwanden, Beschoeïngen

Sportvelden: Anjum, hoofdvoetbalveld Oudwoude Burdaard Holwerd Blije Hallum Burdaard Burdaard Gebouwen: Vloer gymnastieklokaal Anjum Sporthal MFsA in Tolhuispark Verv nieuwb Sjoerdsskoalle Oosternijkerk Verv nieuwb fusieschool Holwerd Renovatie sporthal Heechfinne Verbouwing gebouw de Waegh Dokkum Tijdelijke uitbreiding Burgerschool Dokkum Berging douches sportzaal Baensein Kollum Tijdelijke uitbreiding Campus Kollum Uitbreiding gymzaal Kapellaan Dokkum Dakventilatoren sporthal De Doelstien Dokkum Geluidsinstallatie De Doelstien, Dokkum Vloerbedekking sporthal De Doelstien Gemeentehuis Dokkum - Bouwdeel CKoningstraat 13 BrandweerkazerneTochmalaan 3 Brandweer/gemeentewurkRondweg Noord 28 Van der Bij-halMaartensplein 1

2021 655.000 474.000 258.000 270.858 156.000 28.400 11.400 29.337 260.000

2022

2023

2024

2025

7.200 6.000 85.000 3.319.263

86.800 411.100 20.250 567.959

12.800 4.125 267.311

75.200 18.750 1.442.874

68.259 121.736 -

42.308 71.520 -

106.248 105.706

42.308 -

159.100 170.741 31.395 143.081 25.000 9.200 253.178 300.000 364.723 126.800 365.100 159.100 36.800 14.100 253.936 43.200 258.800

43.000

16.000 67.471 3.195.098 2.225.098 102.503 187.753 70.000 120.000 480.000 41.000 10.400 6.800 13.900 91.591 17.188 21.478

24.742 71.037

09. investeringen

Meerjarige investeringsoverzicht

2021

Sporthal De Doels enWoudweg 142 (sporthal) Sporthal de HeechfinneHegebeintumerdyk 16/A Gymlokaal BaenseinBernhardlaan 85 Gymlokaal LjurkLjurk 2 (gymlok.) Gymlokaal KapellaanKapellaan 1 (gymlok.) Gymlokaal TernaardGysbert Japiksstrji e 15 (gymlok.) Gymlokaal MarrumTrijetunen 39 Zwembad TolhuisbadTolhuispark 2 (gebouw) MFC OostenburgOostenburgstraat 2 FiskershúskesFiskerpaed 4 - 8 (museum) HellinghokZuiderbolwerk 79 (hellinghok) De WaeghGrote Breedstraat 1 (de waegh) Havengebouw BurdaardRuurd Wiersmapaad 2 Wegen: Verbreden van asfalt Bangawei Aanleg Rondweg Wanswert Herinrichting Sparrewei Kollumerzwaag Parkeervoorziening De Harddraver(K) Verv fietspad Flieterpsterdyk Lichtaard Herinrichting Sparrewei Kollumerzwaag Herstruct Bjirkehof/Kastanjehof Kollumerzwaag Herstructurering Fonteinslanden Voorbereidingskrediet Rondweg Wanswert Aanleg Rondweg Wanswert Herinrichting Legeweg + Parksteeg Dokkum Herinrichting Westersingel Dokkum Wanswerterdyk Burdaard Herinrichting openb.

ruimte Gasthuisstraat Ferwert (Her)inrichting openbare ruimte kindcentrum Kollum Reconstructie diverse wegen Fûgellân Dokkum 20 semi-permanente afzettingen Vervanging wegen 2022 Vervanging wegen 2022 Vervanging wegen 2023 Vervanging wegen 2023 Vervanging wegen 2024 Vervanging wegen 2024 Vervanging wegen 2025 Vervanging wegen 2025 Openbare Verlichting: Vervangen PLL armaturen 2020 Vervangen masten 2020 Vervangen PLL armaturen 2021 Vervangen masten 2021 Vervanging Armaturen 2022 Vervanging Armaturen 2022 Vervanging Masten 2022 Vervanging Masten 2022 Vervanging Armaturen 2023 Vervanging Armaturen 2023 Vervanging Masten 2023 Vervanging Masten 2023 Vervanging Armaturen 2024 Vervanging Armaturen 2024 Vervanging Masten 2024 Vervanging Masten 2024 Vervanging Armaturen 2025 Vervanging Armaturen 2025 Vervanging Masten 2025 Vervanging Masten 2025