Document · PDF

Bijlage 9 - Financiële uitwerking scenario’s

It Beslút 30 september 2021, gemeente Noardeast-FryslânBij agendapunt: Centralisatie huisvesting bestuur en ambtenaren in Dokkum / plek nieuwe raadszaal1.482 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

| Financiële doorrekening scenario 1 Visuele impressie Uitgangspunten: Raadzaal in de Bonifatiuskerk Renovatie gebouwdeel A1 en A2 Renovatie gebouwdeel B Renovatie gebouwdeel C

Investeringskosten

1. Renovatie bouwdeel A1 & A2 2. Renovatie bouwdeel B 3. Renovatie bouwdeel C (incl. Ark) 4. Herinrichting binnenzijde Bonifatiuskerk 5. Nieuwbouw buitenzijde Bonifatiuskerk 6. Raadzaal op de publiekshal van bouwdeel C 7. Nieuwbouw bouwdeel B

Oppervlakte m2 bvo 1.785 1.080 3.851 296 215 n.v.t. n.v.t.

in Normprijs m2 bvo € € € € € n.v.t n.v.t

Totale investering

Afschrijving 25 jaar, 1,9% (renovatie) Afschrijving 40 jaar, 1,9% (nieuwbouw)

per Totaal excl. btw Stichtingskosten 1.359 € 2.425.206 2.143 € 2.314.699 922 € 3.549.355 4.322 € 1.279.177 4.312 € 927.175 n.v.t n.v.t €

incl. btw* incl. btw*

10.495.611

Afschrijving 1e Rente jaar 1e jaar Investering € 9.568.436 € 382.737 € € 927.175 € 23.179 €

Kapitaalslast 1e jaar 181.800 € 564.538 17.616 € 40.796

Totale kapitaalslast 1e jaar

€

605.333

Vervallen kapitaalslast Kollum Vervallen kapitaalslast Ferwert

€ €

-165.850 -24.270

€

415.213

Voordeel op exploitatiekosten gemeentehuizen

€

-263.826

Saldo kapitaalslasten en exploitatielasten 1e jaar

€

151.387

Saldo kapitaalslasten Exploitatiekosten

Heffingen en belastingen Waterschaps-/veront.heffing Overige heffingen Duurzame roerende zaken Gasverbruik Elektriciteitsverbruik Waterverbruik Schoonmaakkosten Groot onderhoud beheersplan Onderhoud monument (NRF) Bedrijfsafval Brand-/stormverzekering Bijdrage exploitatiekosten Bonifatiuskerk

Voor huidige 3 gemeentehuizen € 2.426 € 14.556 € 5.289 € 22.990 € 53.400 € 96.910 € 3.259 € 172.626 € 213.276 € 10.570 € 3.767 € 30.849 € -

€ € € € € € € € € € € € €

555 5.764 3.195 10.323 13.000 80.000 2.500 75.000 100.000 10.570 3.000 23.000 39.185

Totale exploitatiekosten

€

366.092

629.918

* De Bonifatiuskerk is incl. btw, omdat de gemeente geen eigenaar is van de kerk.

Scenario 1

| Financiële doorrekening scenario 2 Visuele impressie Uitgangspunten: Raadzaal in de Bonifatiuskerk Renovatie gebouwdeel A1 en A2 Nieuwbouw gebouwdeel B Renovatie gebouwdeel C

Investeringskosten

Oppervlakte m2 bvo 1.785 n.v.t. 3.851 296 215 n.v.t. 1.051

in Normprijs m2 bvo € n.v.t. € € € n.v.t €

Totale investering

Afschrijving 25 jaar, 1,9% (renovatie) Afschrijving 40 jaar, 1,9% (nieuwbouw)

per Totaal excl. btw Stichtingskosten 1.359 € 2.425.206 n.v.t. 922 € 3.549.355 4.322 € 1.279.177 4.312 € 927.175 n.v.t 3.142 € 3.301.822 €

incl. btw* incl. btw*

11.482.734

Afschrijving 1e Rente jaar 1e jaar Investering € 7.253.738 € 290.150 € € 4.228.996 € 105.725 €

Kapitaalslast 1e jaar 137.821 € 427.971 80.351 € 186.076

Totale kapitaalslast 1e jaar

€

614.046

Vervallen kapitaalslast Kollum Vervallen kapitaalslast Ferwert

€ €

-165.850 -24.270

€

423.926

Voordeel op exploitatiekosten gemeentehuizen

€

-267.826

Saldo kapitaalslasten en exploitatielasten 1e jaar

€

156.100

Saldo kapitaalslasten Exploitatiekosten

Voor huidige 3 gemeentehuizen € 2.426 € 14.556 € 5.289 € 22.990 € 53.400 € 96.910 € 3.259 € 172.626 € 213.276 € 10.570 € 3.767 € 30.849 € -

€ € € € € € € € € € € € €

555 5.764 3.195 10.323 13.000 76.000 2.500 75.000 100.000 10.570 3.000 23.000 39.185

Totale exploitatiekosten

€

362.092

629.918

* De Bonifatiuskerk is incl. btw, omdat de gemeente geen eigenaar is van de kerk.

Scenario 2

| Financiële doorrekening scenario 3 Visuele impressie Uitgangspunten: Raadzaal op de publiekshal Renovatie gebouwdeel A1 en A2 Renovatie gebouwdeel B Renovatie gebouwdeel C

Investeringskosten

Oppervlakte m2 bvo 1.785 1.080 3.851 n.v.t. n.v.t. 250 n.v.t.

in Normprijs m2 bvo € € € n.v.t. n.v.t. € n.v.t.

Totale investering

Afschrijving 25 jaar, 1,9% (renovatie) Afschrijving 40 jaar, 1,9% (nieuwbouw)

per Totaal excl. btw Stichtingskosten 1.359 € 2.425.206 2.143 € 2.314.699 922 € 3.549.355 n.v.t. n.v.t. 5.227 € 1.306.793 n.v.t. €

incl. btw* incl. btw*

9.596.051

Afschrijving 1e Rente jaar 1e jaar Investering € 8.289.259 € 331.570 € € 1.306.793 € 32.670 €

Kapitaalslast 1e jaar 157.496 € 489.066 24.829 € 57.499

Totale kapitaalslast 1e jaar

€

546.565

Vervallen kapitaalslast Kollum Vervallen kapitaalslast Ferwert

€ €

-165.850 -24.270

€

356.445

Voordeel op exploitatiekosten gemeentehuizen

€

-293.011

Saldo kapitaalslasten en exploitatielasten 1e jaar

€

63.434

Saldo kapitaalslasten Exploitatiekosten

Voor huidige 3 gemeentehuizen € 2.426 € 14.556 € 5.289 € 22.990 € 53.400 € 96.910 € 3.259 € 172.626 € 213.276 € 10.570 € 3.767 € 30.849

€ € € € € € € € € € € €

555 5.764 3.195 10.323 13.000 80.000 2.500 85.000 100.000 10.570 3.000 23.000

Totale exploitatiekosten

€

336.907

629.918

Scenario 3

| Financiële doorrekening scenario 4 Visuele impressie Uitgangspunten: Raadzaal op de publiekshal Renovatie gebouwdeel A1 en A2 Nieuwbouw gebouwdeel B Renovatie gebouwdeel C

Investeringskosten

Oppervlakte m2 bvo 1.785 n.v.t. 3.851 n.v.t. n.v.t. 250 1.428

in Normprijs m2 bvo € n.v.t. € n.v.t. n.v.t. € €

Totale investering

Afschrijving 25 jaar, 1,9% (renovatie) Afschrijving 40 jaar, 1,9% (nieuwbouw)

per Totaal excl. btw Stichtingskosten 1.359 € 2.425.206 n.v.t. 922 € 3.549.355 n.v.t. n.v.t. 5.227 € 1.306.793 3.142 € 4.486.205 €

incl. btw* incl. btw*

11.767.558

Afschrijving 1e Rente jaar 1e jaar Investering € 5.974.560 € 238.982 € € 5.792.997 € 144.825 €

Kapitaalslast 1e jaar 113.517 € 352.499 110.067 € 254.892

Totale kapitaalslast 1e jaar

€

607.391

Vervallen kapitaalslast Kollum Vervallen kapitaalslast Ferwert

€ €

-165.850 -24.270

€

417.271

Voordeel op exploitatiekosten gemeentehuizen

€

-297.011

Saldo kapitaalslasten en exploitatielasten 1e jaar

€

120.260

Saldo kapitaalslasten Exploitatiekosten

Voor huidige 3 gemeentehuizen € 2.426 € 14.556 € 5.289 € 22.990 € 53.400 € 96.910 € 3.259 € 172.626 € 213.276 € 10.570 € 3.767 € 30.849

€ € € € € € € € € € € €

555 5.764 3.195 10.323 13.000 76.000 2.500 85.000 100.000 10.570 3.000 23.000

Totale exploitatiekosten

€

332.907

629.918

Scenario 4

| Financiële doorrekening scenario 5 Visuele impressie Uitgangspunten: Raadzaal in gebouwdeel B Renovatie gebouwdeel A1 en A2 Nieuwbouw gebouwdeel B Renovatie gebouwdeel C

Investeringskosten

Oppervlakte m2 bvo 1.785 n.v.t. 3.851 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1.687

in Normprijs m2 bvo € n.v.t. € n.v.t. n.v.t. n.v.t €

Totale investering

Afschrijving 25 jaar, 1,9% (renovatie) Afschrijving 40 jaar, 1,9% (nieuwbouw)

per Totaal excl. btw Stichtingskosten 1.359 € 2.425.206 n.v.t. 922 € 3.549.355 n.v.t. n.v.t. n.v.t 3.142 € 5.299.879 €

incl. btw* incl. btw*

11.274.439

Afschrijving 1e Rente jaar 1e jaar Investering € 5.974.560 € 238.982 € € 5.299.879 € 132.497 €

Kapitaalslast 1e jaar 113.517 € 352.499 100.698 € 233.195

Totale kapitaalslast 1e jaar

€

585.694

Vervallen kapitaalslast Kollum Vervallen kapitaalslast Ferwert

€ €

-165.850 -24.270

€

395.574

Voordeel op exploitatiekosten gemeentehuizen

€

-312.011

Saldo kapitaalslasten en exploitatielasten 1e jaar

€

83.563

Saldo kapitaalslasten Exploitatiekosten

Voor huidige 3 gemeentehuizen € 2.426 € 14.556 € 5.289 € 22.990 € 53.400 € 96.910 € 3.259 € 172.626 € 213.276 € 10.570 € 3.767 € 30.849

€ € € € € € € € € € € €

555 5.764 3.195 10.323 13.000 71.000 2.500 75.000 100.000 10.570 3.000 23.000

Totale exploitatiekosten

€

317.907

629.918

Scenario 5

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=noardeastfryslan&id=d989f74c-baa5-44a7-a937-6e314cf9d855