Bijlage 5 - Kadernota nieuw beleid 2026 2029

Bijlage 4 - Nieuw beleid - Kadernota 2026 Nr.

Onderwerp

Programma

1 Baggeren Aalsumervaart 2 Baggeren 3 Baggeren Noorderverlaat (CV 01-04-2025) 4 Jaarlijks zomeronderhoud Noorderverlaat (idem) 5 Werkbudget Economie 6 Werkbudget Recreatie en Toerisme 7 Transitie naar definitief omgevingsplan 8 Onkruidbestrijding 9 Hekkelen (CV 8 april 2025) 10 Rûnwei Wânswert 11 Verenigingsfonds 12 Parkeerruimte in en rond centrum Dokkum 13 Uitzetting IHP 14 Huisvesting bouwdelen A/B

incidenteel / structureel / krediet I I I S S S I S S K S K K K

6 6 6 6 4 4 5 6 6 6 2 6 2 ADM

Bedrag

€ € € € € € € € € € € € €

250.000 400.000 435.000 20.000 100.000 80.000 190.000 365.000 180.000 300.000 100.000 pm 2.700.000 10.750.000

€ € € €

Totaal 1.275.000 13.750.000 845.000 15.870.000

Samenvatting: I K S

jaar 2026

Afschrijfterm Investering minus restwaarde

Investering:

Uitzetting IHP Huisvesting bouwdelen A/B - kap lasten ( RW = 50%WOZ waarde / 5 mln EUR) Huisvesting bouwdelen A/B-besparing exploitatielasten Rûnwei Wânswert

K K S K

Bedrag afschr

Rente 1,6%

€ €

2.700.000 5.750.000

40 € 50 €

67.500 € 115.000 €

€

300.000

25 €

€ 8.750.000 LET OP: De berekening van de kapitaallasten is grof berekend en niet op onderdelen (installataties, dakbedekking etc.) die een andere afschrijvingstermijn hebben

€

12.000 €

43.200 € 172.000 € € 4.800 €

110.700 287.000 -83.000 16.800

194.500 €

220.000 €

331.500

CONCLUSIE : Impact Algemene Reserve in 2026 :

€

Impact structureel per jaar : 2026

2027

2028

2029

Lijst ( 4,5,6,8,9,12 ) IHP Huisv AB Wanswert

€

845.000 € 0 € 0 0 €

845.000 € 110.700 € 0 16.800 €

845.000 € 110.700 € 0 € 16.800 €

845.000 110.700 204.000 16.800

Totaal

€

845.000 €

972.500 €

972.500 €

1.176.500

Kap.last

-1.275.000

Jaar ingebruikname 2026 2028 2028 2026

start AFS

2027 2029 2029 2027