Bijlage 2 Overzicht bedrijfsresultaat per scenario
Tekst van het document
B
A
ni eu wb ou w( 40 jaa r) Kl ein sc ha lig e
Ge de elt eli jke
slo op (2 5j aa r)
jaa r) D C
He rst ru ct ur er in g( 25 jaa r) Up gr ad eh ui di gg eb ou w( 25
* bedragen tussen haakjes zijn negatief
Opbrengsten: Huur bestaande huurders Huur bedrijvigheid, 70 Euro/m2/jr, 700 m2 Huur 4 woningen Doorbelaste energie
€ € € €
63.054 € 81.306 49.282 53.239 €
63.054 €
63.054 €
104.293
53.239 €
28.749 €
13.263
Opbrengsten per jaar
€
248.665 €
118.077 €
93.524 €
117.556
€ € € €
21.571 111.497 53.239 22.226
21.571 111.497 53.239 22.226
21.571 60.295 28.749 11.804
€
44.574 €
44.574 €
€ €
38.684 € 175.041 €
18.934 € 85.675 €
€ € € € € 23.264 € € 21.243 € 96.120 €
47.028 13.263 13.541 14.624 28.625 4.762 126.832 363.936
Kosten per jaar
€
475.754 €
363.069 €
266.487 €
625.468
Saldo bedrijfsresultaat over levensduur en gemiddeld
€
(227.089) €
(244.992) €
(172.964) €
(507.912)
Check Saldo
€
(227.089) €
(244.992) €
(172.964) €
(507.912)
Dekking uit Reserve Afschrijvingen : Dekking uit verwijdering van huidige subsidies MFC Burdaard uit Gemeentebegroting :
€ €
120.000 € 43.500 €
85.675 € 43.500 €
96.120 € 43.500 €
75.000 43.500
Gecorrigeerd bedrijfs resultaat :
€
(63.589) €
(115.816) €
(33.344) €
(389.412)
Onderbouwing jaarlijkse Reserve Afschrijvingen vrijval : Toevoeging uit de Reserve Ontwikkelfonds Jaarlijkse vrijval / gebaseerd op een termijn van 25 jaren
€ €
3.000.000 € 120.000 € 25
2.141.878 € 85.675 € 25
2.403.005 € 96.120 € 25
3.000.000 75.000 40
Oorspronkelijk geoormerkt bedrag in Reserve Ontwikkelfonds voor MFC Resterend bedrag in de ontwikkelreserve na aanwending voor MFC
€ €
3.000.000 € €
3.000.000 € 858.122 €
3.000.000 € 596.995 €
3.000.000 -
Saldo jaarlijks bedrijfsresultaat na afloop afschrijvingsduur : (25-cq. 40 jaar) Berekening : A = B + C + D
€
(13.363) €
(140.382) €
(55.601) €
(17.145)
Kosten: Personeelskosten Onderhoud Energie Heffingen Bedrijfsinventaris en kantoorkosten Verzekeringen Accountant (scenario sloop en nieuwbouw) Kapitaallasten: rente 1,7% van boekwaarde Kapitaallasten: afschrijving, 4%(25 jaar) of 2,5% (40 jaar) per jaar
€ € € €
€ € € €