Bijlage 2 - Bijlagenboek begroting 2024 Noardeast-Fryslân
Tekst van het document
-1-
Inhoudsopgave Bijlage 01 Staat van Investeringen .................................................................................................................... 4 Bijlage 02 Reserves en voorzieningen ............................................................................................................ 10 Bijlage 03 Staat van langlopend geldleningen ................................................................................................ 12 Bijlage 04 Staat van gewaarborgde geldleningen ........................................................................................... 13
-2-
-3-
Bijlage 01 Staat van Investeringen
Grootboek Sport 7124319 7121014 7121015 7124324 7121016 7121017 7124320 7124323 7124321 7124322 Totaal Sport Gebouwen 7123046 7123013
Omschrijving Toplaag skeelerbaan Ferwert Sportvelden Blije, toplaag beheerplan Sportvelden Hallum, toplaag beheerplan Sportveld Hallum WT57 Korfbalveld Burdaard, renovatie 2025 beheerplan Sportvelden Burdaard, toplaag beheerplan Sportveld Ferwerd T51 Sportveld Ferwerd MK50 Sportveld Marrum W53 Sportveld Hallum W56
Nieuwbouw gemeentewerf Gem.huis Dokkum bouwdeel C Koningstraat 13 7123041 Nieuwbouw bouwdeel B Dokkum 7123042 Nieuwbouw bouwdeel A1 en A2 Dokkum 7123015 Brandweerkazerne Tochmalaan 3 (2025) 7123044 Brandweerkazerne Tochmalaan 3 (2027) 7123017 Van der Bij-hal Maartensplein 1 7123018 Sporthal De Doelstien Woudweg 142 7123020 Sporthal de Heechfinne Hegebeintumerdyk 16A (2025) 7123021 Gymlokaal Baensein Bernhardlaan 85 7123024 Gymlokaal Kapellaan 1 (2025) 7123026 Gymlokaal Gysbert Japiksstrjitte 15 (2025) 7123028 Gymlokaal Marrum Trijetunen 39 (2025) 7123032 Hellinghok Zuiderbolwerk 79 7123034 De Waegh Grote Breedstraat 1 (2025) 7123035 Havengebouw Burdaard Ruurd Wiersmapaad 2 7123045 Sporthal de Saedkampe 7123038 Uitbreiding Campus Kollum 7123036 Nieuwbouw De Pionier Dokkum 7123037 Nieuwbouw De Fjouwerhoeke Hantumhuizen 7123047 Grootschalige renovatie CBS De Griffel Ljissens 7123048 Scholenpark A en B Dokkum 7123049 Nieuwbouw CBS De Regenboog en CBS De Bron Dokkum 7123050 Nieuwbouw CBS 't Oegh Munnekezijl 7123051 Nieuwbouw CBS Hoeksteen en OBS N.van Hichtum Dkm 7123052 Grote uitbreiding Campus Kollum Totaal Gebouwen
2024
2025
2026
2027
75.000 106.247 121.736 63.461 42.307 105.706 28.709 77.564
408.689
42.307
74.542 77.564 180.815
640.000
3.200.000
2.560.000
2.850.000 1.300.000 24.742
2.280.000 1.040.000
105.330 570.000 260.000
141.025
10.637 81.693 276.325 37.558 14.443 10.949 79.464 19.267 80.962 199.572 898.647 24.993 461.412 3.471.693
2.078.430
353.607
2.024.058
108.815 2.593.617
544.077 12.968.074
435.261 10.374.467
557.111 178.979
2.785.557 894.894
2.228.446 715.915 3.504.222
1.144.657 9.709.131
5.723.285 33.147.636
4.578.628 24.973.800
6.459.220
Kunstwerken
-4-
Grootboek
Omschrijving
7124138 7124139 7124297 7124298 7124142 7124299 7124145 7124300 7124148
Brug Beweegbaar 2024 uit beheerplan Brug Beweegbaar 2025 uit beheerplan Brug Beweegbaar 2026 uit beheerplan Brug Beweegbaar 2027 uit beheerplan Brug Vast 2024 uit beheerplan Brug Vast 2027 uit beheerplan Duikers 2025 uit beheerplan Duikers 2026 uit beheerplan Keerwanden, Beschoeiingen 2024 uit beheerplan 7124149 Keerwanden, Beschoeiingen 2025 uit beheerplan 7124301 Keerwanden, Beschoeiingen 2026 uit beheerplan 7124302 Keerwanden, Beschoeiingen 2027 uit beheerplan Totaal kunstwerken Wegen 7124087 7124263 7124264 7124265 7124266 7124267 7124268 7124269 7124270 7124271 7124272 7124273 7124274 7124275 7124276 7124277 7124278 7124153 7124154 7124304 7124286 7124287 7124288 7124289 Totaal Wegen
Aanleg rondweg Wanswert Vervanging wegen Foijingaweg Kollumerpomp 2024 Vervanging wegen Tichelwei Oostrum 2024 Vervanging wegen Schapedijkje Dokkum 2024 Vervanging wegen Wildeboerstraat Ferwert 2024 Vervanging wegen Fellingswei Wetsens 2024 Vervanging wegen Wildlandsweg Hallum 2024 Vervanging wegen Iniastrjitte Wierum 2024 Vervanging wegen Liudgerstrjitte Wierum 2024 Vervanging wegen Aak Wierum 2024 Vervanging wegen Tsjerkestrjitte Wierum 2024 Vervanging wegen Miedweg Brantgum 2024 Vervanging wegen Nijhof Holwerd 2024 Vervanging wegen Munewei Lioessens 2024 Vervanging wegen Bernhardstrjitte Ee 2024 Vervanging wegen Healbeamswei Anjum 2024 Vervanging wegen Monnikhusterwei Anjum 2024 Vervanging wegen 2025 uit beheerplan Vervanging wegen 2026 uit beheerplan Vervanging wegen 2027 uit beheerplan Aanbrengen bermverhardingen 2024 Aanbrengen bermverhardingen 2025 Aanbrengen bermverhardingen 2026 Aanbrengen bermverhardingen 2027
2024
2025
2026
2027
12.800 75.200 35.000 24.000 4.125 815.934 18.750 107.275 267.311 1.442.874 981.788
284.236
1.536.824
3.708.215
927.054
1.124.063
739.085 1.579.019
632.500 115.000 115.000 100.050 218.500 170.200 82.800 63.250 51.750 35.964 241.500 46.000 172.500 109.250 604.900 284.050 2.815.529 2.733.334 2.229.795 95.000 95.000 95.000 6.846.429
3.837.583
2.828.334
95.000 2.324.795
-5-
Grootboek
Omschrijving
2024
2025
2026
2027
Verkeers-veiligheid 7124328 Uitvoeringsprogramma GMP Totaal verkeers-veiligheid Openbare verlichting 7124158 Vervanging armaturen 2024 uit beheerplan 7124159 Vervanging lichtmasten 2024 uit beheerplan 7124160 Vervanging armaturen 2025 uit beheerplan 7124161 Vervanging lichtmasten 2025 uit beheerplan 7124305 Vervanging Armaturen 2026 7124306 Vervanging Masten 2026 7124307 Vervanging Armaturen 2027 7124308 Vervanging Masten 2027 Totaal openbare verlichting Riolering 7124127 7124185 7124186 7124187 7124188 7124189 7124190 7124191 7124192 7124193 7124194 7124195 7124196 7124197 7124198 7124210 7124202 7124203 7124204 7124205 7124206 7124207 7124208 7124209 7124199 7124200 7124201 7124211 7124212
Stelpost Rioolvervangingen 2024 Stelpost Relining 2024 Relinen Hoofdweg Birdaard Relinen It Pypke Hallum Relinen Kuipersstraat Birdaard Rioolvervanging De Woudhorne Dokkum Rioolvervanging Nijhof Holwerd Rioolvervanging Woudweg Dokkum Rioolvervanging De Woudhorne Dokkum Rioolvervanging Iniastrjitte Wierum Rioolvervanging Schapedijkje Dokkum Stelpost Vervangen gemalen 2024 Stelpost voor afkoppelen (scenario B en C) 2024 Stelpost klimaatadapt.duurz.maatreg.(scen.C)2024 Stelpost bijdr. verdrogingsvraagstuk (scen.C)2024 Stelpost Rioolvervangingen 2025 Rioolvervanging riool Tsjerkeplein Wierum Rioolvervanging Wielspaad Moddergat Rioolvervanging Liudgerstrjitte Wierum Rioolvervanging Oudhuisterwegje Marrum Rioolvervanging Over de Ee Dokkum Rioolverv. De Terp /Johannes Doornbosstrj. Blije Rioolvervanging Goslinghastraat Hallum Rioolvervanging Kokentûn Moddergat Stelpost Relining 2025 Relinen Patriumoniumstraat Munnekezijl Relinen Skûlestrjitte Metslawier Stelpost Vervangen gemalen 2025 Stelpost voor afkoppelen (scenario B en C) 2025
700.000 700.000
80.436 23.733 71.826 42.845 323.566 27.423
104.169
314.671
350.989
85.078 62.954 148.032
572.173 262.402 44.508 27.819 9.305 17.266 45.274 541.566 275.308 86.880 72.909 135.400 250.000 500.000 200.000 572.173 73.697 186.299 86.672 95.520 79.028 124.343 94.977 121.439 262.402 14.281 18.693 135.400 250.000
-6-
Grootboek
Omschrijving
Stelpost klimaatadapt.duurz.maatreg.(scen.C)2025 7124214 Stelpost bijdr. verdrogingsvraagstuk (scen.C)2025 7124219 Stelpost Rioolvervangingen 2026 7124218 Rioolvervanging Rondweg noord parallelweg Dokkum 7124220 Stelpost Vervangen gemalen 2026 7124221 Stelpost voor afkoppelen (scenario B en C) 2026 7124215 Stelpost Relining 2026 7124216 Relinen Haadstrjitte Nes 7124217 Relinen Iniastrjitte Wierum 7124222 Stelpost klimaatadapt.duurz.maatreg.(scen.C)2026 7124223 Stelpost bijdr. verdrogingsvraagstuk (scen.C)2026 7124309 Stelpost Rioolvervangingen 2027 7124310 Rioolvervanging De Singel Anjum 7124311 Rioolvervanging Jouwmastraat en Finne Hallum 7124312 Vervanging Johannes Wildeboerstraat Ferwert 7124313 Vervanging Rondweg Hallum 7124314 Stelpost Vervangen gemalen 2027 7124315 Stelpost voor afkoppelen (scenario B en C) 2027 7124316 Stelpost Relining 2027 7124317 Stelpost klimaatadapt.duurz.maatreg.(scen.C)2027 7124318 Stelpost bijdr. verdrogingsvraagstuk (scen.C)2027 Totaal riolering
2024
2025
2026
2027
7124213
Tractie 7125001 7125002 7125003 7125009 7125010 7125012 7125014 7125015 7125016 7125018 7125020 7125021 7125022 7125023 7125026 7125027
Vervangen Veegauto (BS-TT-46) Vervangen bestelauto 1-VHT-91 Vervangen bestelauto 1-VHT-89 Vervangen VW-Transporter (9-VDN-12) Vervangen VW-Transporter (8-VDN-76) Vervangen Tractie Groenploeg (Iveco 57VZX-2) Vervangen Auto speeltuincoord (Citroën 77-VRN-1) Vervangen Renault Kangoo 79-VVF-9 Vervangen Volkswagen (timmerbus) (4VBK-33) Vervangen MC Cormick CX65L Vervangen Renault Kangoo dienstauto 2VHB-16 Vervangen Renault Kangoo dienstauto 2VHB-17 Vervangen Fiat Ducato CNG (VF-202-D) Vervangen Renault Kangoo dienstauto 68VZT-4 Verv.bestelauto(oosthoek)Renault master 88-BT-ZT Verv.bestelauto(westhoek)VW Transporter 80-VN-J3
500.000 200.000 572.173 1.181.435 135.400 250.000 262.402 58.826 24.012 500.000 200.000 572.173 162.959 133.506 106.383 303.356 135.400 250.000 262.402 500.000
3.040.810
2.814.924
3.184.248
200.000 2.626.179
212.700 28.500 28.500 36.250 36.250 47.500 28.500 28.500 29.045 65.000 20.000 20.000 39.750 20.000 37.500 39.500
-7-
Grootboek 7125030 7125031 7125032 7125033 7125035 7125037 7125039 7125040 7125041 7125042 7125043 7125046 7125047 7125048 7125050 7125052 7125055 7125056 7125057 7125058 7125059 7125060 7125062 7125063 7125064 7125065 7125069 7125070 7125071 7125072 7125073 7125074 7125075 7126016 7126023 7126025 7126028 7126032 7126038 7126042 7126044 7126045 7126047 7126048 7126050
Omschrijving
2024
Vervangen Vrachtauto Iveco BX-RB-47 Vervangen Bestelauto groen 2 (2008) Vervangen Opel Combo (aardgas, 92-RDPG) (OW) Vervangen Opel Combo (benzine, 91-RDPG) (Puza) Vervangen Fiat Doblo aardgas (16-VTV-8) Vervangen Scania veegauto (77-BBG-1) Vervangen Ford Transit 94-VVR-9 Vervangen Renault Trafic VJ-124-J Vervangen Renault Trafic VJ-125-J Vervangen Renault Kangoo 80-VVF-9 Vervangen Bestelauto wegen 7-VJR-13 Vervangen Strooivrachtauto VS-69-ZL Vervangen DAF 75 CF310 met Kraan (BZVD-91) Vervangen Citroën C1 Hatchback (8-KDN01) Vervangen Iveco 29L13D (VD-277-Z) Vervangen Iveco 29L13D (VD-987-X) Vervangen Renault Kangoo ZE Maxi (VF360-B) Vervangen Opel Combo CNG (VD-497-T) Vervangen Opel Combo CNG (VD-496-T) Vervangen Opel Combo CNG (VF-469-R) Vervangen Piaggio Porter (VF-700-G, electrisch) Vervangen Iveco 29L13D (VD-614-T) Vervangen Fiat Ducato CNG (VF-201-D) Vervangen Iveco 29L13D (VD-759-T) Vervangen Fiat Ducato 2.3MJ (VD-511-S) Vervangen Fiat Fiorino (9-VSF-42) Vervangen Iveco 40 C 14 G (64-BBT-8) Vervangen Iveco 40 C 13 D (63-BBT-8) Vervangen Fiat Ducato CNG (VF-200-D) Vervanging Mercedes-Sprinter (80-BHX-2) 2023 Vervanging Iveco eurotracker (93-BHV-7) 2023 Vervanging Kusters hoogwerker, type S15-SP 2023 Trekker Vervangen Sneeuwploeg (SNK 180-VZP John D) Vervangen sneeuwploeg (westhoek) Vervangen opzetstrooier (centrum) Nido Vervangen sneeuwploeg (centrum) Nido Vervangen
Sneeuwploegen Nido SNK Vervangen Houtversnipperaar Vervangen hogedruk rioolreiniger Vervangen Zoutstrooier (Stratos B50-36 BCX-490) Vervangen rioolinspectiecamera Vervangen Sneeuwploeg (SNK 180-R12V EPZ) Vervangen Spindle-driver (riool) Vervangen Karcher MC 34 2016
90.000 39.900
2025
2026
2027
28.500 28.500 28.500 208.000 37.000 34.000 34.000 28.500 35.000 20.000 170.706 28.500 49.000 49.000 28.500 28.500 28.500 28.500 26.500 49.000 40.000 34.000 40.000 28.500 40.000 40.000 40.000 57.600 150.000 54.000 205.500 8.000 12.500 25.000 16.000 20.000 27.500 35.000 45.000 10.000 10.000 7.500 80.000
-8-
Grootboek 7126051 7126052 7126053 7126054 7126055 7126057 7126059 7126060 7126061 7126062 7126063 7126066 7126067 7126069 7126070 7126071 7129010 7129024 Totaal Tractie Totaal
Omschrijving Vervangen Blaas zuig opbouw bij veegmachine Vervangen rolbezem bij veegauto Vervangen Agria hakfrees Vervangen hakfrees Vervangen diepbeluchter Sisis mg240 Vervangen beregeningsinstal.Ocmis haspel Vervanging 6 bebakeningswagens tbv veiligheid 2023 Vervanging Kipper 2023 Vervanging Sneeuwploeg fietspaden 2023 Vervanging Sneeuwploeg Oosthoek 2023 Vervanging Rasco Solid Xm 1.1. aanhangwagen 2023 Aanschaf laadpalen electrische auto's Aanschaf accu laadstations electrische gereedschap Maai-zuig combi ecokop Kipper- opvangwagen Beregeningsinstallatties sportvelden Vervanging 17 sets veiligheidsbebording 2023 Vervanging track and trace systeem tractie
2024
2025
2026
2027
41.693.945
32.642.249
13.278.270
15.000 9.200 12.500 12.500 10.000 25.000 18.417 11.200 5.900 10.200 26.250 15.000 79.167 172.000 42.500 65.000 19.333 28.642 3.240.010 24.513.474
-9-
Bijlage 02 Reserves en voorzieningen Reserves (x € 1.000)
Saldo 01-01-2024
Vermeerdering t.l.v. Exploitatie
Vermindering t.g.v. exploitatie
Saldo 31-12-2024
Algemene reserve
25.452
4.462
17.601
12.313
Reserve ter dekking van de risico’s
5.900
1.700
-
7.600
Totaal Algemene reserve
31.352
6.162
17.601
19.913
Openbare Verlichting
39
139
167
11
Dekking afschrijvingen
5.797
700
248
6.249
Ontwikkelfonds
8.482
10.000
-
18.482
Stadsontwikkelingsmaatschappij
272
-
15
257
Duurzaamheidsleningen
217
-
9
209
Op paad lâns it Waad
350
-
50
300
Reserve ontvlechting
2.652
-
152
2.500
Reserve onderhoud paritculiere monumentale bomen Reserve Groene iniviatieven
-
30
30
-
-
25
25
-
Reserve wethouderspensioenen
547
-
-
547
Totaal Bestemmingsreserves
18.356
10.894
696
28.554
Totaal Reserves
49.708
17.056
18.297
48.467
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
-10-
Voorzieningen (x € 1.000)
Saldo 01-01-2024
Vermeerdering t.l.v. Exploitatie
Vermindering t.g.v. exploitatie
Saldo 31-12-2024
5.821
226
165
5.883
Wachtgeld v.m. Wethouders
911
-
20
892
Verlofsparen
136
-
-
136
Voorziening ASR gronden
413
-
-
413
Voorziening voormalig personeel
42
-
-
42
Afronding Zuiderpoort PDV,fase 2
103
-
-
103
Afronding Nieuweweg Marrum
30
-
-
30
Afronding H. Smidswei K’sweach
20
-
-
20
Precairorechten Kollumerland
1.190
-
-
1.190
Grafrechten
1.937
327
129
2.135
Groot onderhoud riolering
6.373
-
100
6.273
Huishoudelijk afval
896
-
-
896
Voorziening IJsfontein Markt Dokkum Voorziening groot onderhoud gebouwen Voorziening groot onderhoud kunstwerken Voorziening groot onderhoud speeltuinen Voorziening groot onderhoud waterwegen
96
-
6
90
1.565
1.018
787
1.796
1.318
325
348
1.295
53
-
-
53
572
241
352
460
Voorziening groot onderhoud wegen
3.825
2.681
1.122
5.384
Voorziening achterstallig onderhoud openbaar groen Voorziening achterstallig onderhoud waterwegen Totaal Voorzieningen
61
-
-
61
80
85
85
80
25.442
4.903
3.114
27.231
Wethouderspensioenen
-11-
Bijlage 03 Staat van langlopend geldleningen Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen nummer
verstrekker lening
bedrag
40.90530
BNG
Liniair
4.537.802,25
lening 2001
herziening aflossing 2026
2026
40.96799
BNG
Liniair
10.000.000,00
2003
2028
2028
lening percentage 1-1-2024 544.536 25 6,54% 25
2024
2024
35.613
181.512
31-12-2024 363.024
4,53%
2.000.000
90.600
400.000
1.600.000
57.744
240.000
1.200.000
40.99892
BNG
Liniair
6.000.000,00
2004
2029
2029
25
4,01%
1.440.000
40.101255
BNG
Liniair
3.500.000,00
2006
2031
2031
25
3,76%
1.120.000
42.112
140.000
980.000
40.101599
BNG
Liniair
3.000.000,00
2006
2031
2031
25
4,255%
960.000
40.848
120.000
840.000
40.103349
BNG
Liniair
3.000.000,00
2008
2032
2032
25
4,53%
1.080.000
48.924
120.000
960.000
40.103542
BNG
Liniair
5.000.000,00
2008
2048
2048
40
4,49%
3.125.000
140.313
125.000
3.000.000
40.105922
BNG
Liniair
3.000.000,00
2010
2035
2035
25
3,73%
1.440.000
53.712
120.000
1.320.000
40.106405
BNG
Liniair
4.000.000,00
2011
2035
2035
25
4,56%
1.920.000
87.552
160.000
1.760.000
65.520
120.000
1.560.000
40.107236
BNG
Liniair
3.000.000,00
2012
2037
2037
25
3,90%
1.680.000
40.107536
BNG
Liniair
6.000.000,00
2012
2037
2037
25
2,978%
3.360.000
100.061
240.000
3.120.000
1-28220
NWB
Liniair
4.000.000,00
2014
2038
2038
25
3,21%
2.400.000
77.040
160.000
2.240.000
1-20266
NWB
Liniair
1.235.416,64
1994
2024
2024
30
1,81%
41.181
745
41.181
0
40.110366
BNG
Liniair
4.000.000,00
2016
2040
2040
25
1,60%
2.720.000
43.520
160.000
2.560.000
58.109
410.811
924.324 2.403.781
40.93651
BNG
Liniair
7.600.000,00
2002
2027
2027
25
4,92%
1.335.135
40.103870
BNG
Annuïteit 3.000.000,00
2008
2048
2048
40
4,95%
2.455.626
120.597
51.845
40.112.708
BNG
Liniair
23.000.000,00
2044
25
0,99%
19.320.000
192.041
920.000 18.400.000
BNG
Liniair
1.000.000,00
2019 2002
2044
40.94297
2027
2027
25
5,37%
160.000
8.592
40.000
120.000
40.101335
BNG
Liniair
2.000.000,00
2006
2031
2031
25
3,725%
640.000
23.840
80.000
560.000
2032
2032
25
4,27%
360.000
15.372
40.000
320.000
40.102470
BNG
Liniair
1.000.000,00
2007
40.104700
BNG
Liniair
1.000.000,00
2009
2034
2034
25
4,48%
440.000
19.712
40.000
400.000
40.105799
BNG
Liniair
2.500.000,00
2010
2035
2035
25
3,56%
1.200.000
42.720
100.000
1.100.000
40.106.864
BNG
Liniair
2.000.000,00
2011
2036
2036
25
3,92%
1.040.000
40.768
80.000
960.000
40.108374
BNG
Liniair
2.000.000,00
2013
2038
2038
25
2,99%
1.200.000
35.880
80.000
1.120.000
40.109804
BNG
Liniair
1.000.000,00
2015
2040
2040
25
1,42%
680.000
9.656
40.000
640.000
40.96887
BNG
Annuïteit 2.500.000,00
2003
2033
2033
30
4,85%
1.243.426
60.306
99.552
1.143.874
49.728
160.000
2.080.000
40.107610
BNG
Liniair
4.000.000,00
2012
2037
2037
25
2,22%
2.240.000
40.107242
BNG
Liniair
4.500.000,00
2012
2037
2037
25
0,38%
2.520.000
9.576
180.000
2.340.000
40.107243
BNG
Liniair
6.296.992,07
2012
2037
2037
25
3,60%
3.526.316
126.947
251.880
3.274.436
40.105214
BNG
Liniair
3.500.000,00
2010
2035
2035
25
4,20%
1.680.000
70.560
140.000
1.540.000
40.106341 Totaal
BNG
Liniair
3.500.000,00 130.670.211
2011
2036
2036
25
0,00%
1.820.000
0
140.000
1.680.000
65.691.220 1.768.707 5.181.780
60.509.439
Staat van opgenomen langlopende geldleningen inzake Woningbouw en Zorgcentra
Doorgeleend Extern lening Naam lening Soort nummer
verstrekker lening
Oorspronkelijk Jaar ingang Jaar rente Jaar laatste Looptijd Rente bedrag
lening
herziening aflossing
lening percentage
Bedrag
Bedrag
Aflossing restant
1-1-2024 Rente
2024
31-12-2024
woningbouw 40.69186
BNG
Annuiteit
611.242
1993
2033
2033
40
4,50%
275.939
12.417
22.456
253.484
woningbouw 40.69187
BNG
Annuiteit
995.140
1993
2033
2033
40
4,50%
449.246
20.216
36.559
412.687
woningbouw 40.74712
BNG
Annuiteit
483.503
2000
2020
2030
30
0,60%
155.615
934
21.834
133.782
zorgcentra 40.0082453 BNG zorgcentra 40.0082771 BNG Totaal
Annuïteit
3.267.218
1994
2024
2035
41
1,95%
1.541.503
30.059
115.257
1.426.246
Annuïteit
1.497.475 6.854.577,05
1994
2024
2045
51
2,03%
997.916
20.258
36.434
961.482
3.420.220
83.884 232.540 3.187.680
-12-
Bijlage 04 Staat van gewaarborgde geldleningen Directe borgstelling Nummer
FER 2 FER 3 FER 4 FER 6 KOL 6
Naam geldnemer
Naam geldgever
Woningst. NW Friesland St. Doarpshûs Marrum St. MFC It Trefpunt St. It Spektrum Burdaard
BNG RABO RABO BNG BNG
Campus Kollum
Lening nummer
Oorspronkelijk Rente % Begin lening bedrag looptijd
4.095.980 € € € 40.111.685 €
1.100.000 80.000 246.306 1.265.000
5,150% 3,60% 3,45% 1,16%
1994 2005 2004 2018
40.111.291 €
9.080.000
2,34%
2019
Einde Schuldrestant Aflossing Schuldrestant Deelname % Deelname % Waarborg bedrag looptijd 1-1-2024 2024 31-12-2024 gemeente anderen gemeente 2033 € 560.005 2025 € 8.332 2048 € 88.147 2028 € 1.075.250 2059 € 8.501.847
149.592
€ 520.164 € 4.332 € 83.143 € 1.037.300 € 8.352.255
€ 10.233.581
236.387
€ 9.997.194
Einde Schuldrestant looptijd 1-1-2024
Aflossing 2024
€ 11.771.306
39.841 4.000 5.004 37.950
100% 100% 100% 100%
€ € € €
520.164 4.332 83.143 1.037.300
100%
€
8.352.255
€
9.997.194
Borgstelling met WSW achtervang Nummer
DON 11 DON 14 DON 15 DON 16 DON 17 DON 19 DON 20 DON 21 DON 22 DON 23 DON 24 DON 25 DON 28 DON 29 FER 12 FER 13 FER 16 FER 17 KOL 11 KOL 12 KOL 15 NF01 NF02 NF03 NF04 NF05 NF06
Naam geldnemer
St. Thús Wonen St. Thús Wonen St. Woonzorg Nederland St. Woonzorg Nederland St. Woonzorg Nederland St. Woonzorg Nederland St. Thús Wonen St. Thús Wonen St. Thús Wonen St. Thús Wonen St. Thús Wonen St. Thús Wonen St. Thús Wonen St. Thús Wonen Woningst. NW Friesland Woningst. NW Friesland Woningst. NW Friesland Woningst. NW Friesland St. Thús wonen St. Thús wonen St. Thús wonen Woningst. NW Friesland St. Thús wonen St. Thús wonen St. Thús wonen St. Thús wonen St. Thús wonen
Leningnr. WSW
Naam geldgever
45064 NWB 46557 NWB 39387 BNG 34817 BNG 42472 BNG 45734 NAT.NEDERLANDEN 26827 ST.NAT.REST.FONDS 42881 SRLEV N.V. 46682 MONUTA VERZ.NV 34849 BNG 43744 BNG 45366 BNG 48061 BNG 48398 BNG 35612 BNG 38888 BNG 44134 AEGON 48386 BNG 35776 NWB 36701 NWB 45953 BNG 48903 NWB 49069 NWB 49206 BNG 49356 BNG 49509 NWB 49839 BNG
Lening nummer
Oorspronkelijk Rente % lening bedrag
10.027.910 € 5.000.000 1-28908 € 5.000.000 40.102.942 € 785.000 4.097.912 € 2.895.000 40.105.704 € 3.063.000 173.180.003 € 2.990.000 805.303.000 € 780.000 20.760 € 5.000.000 181.320.001 € 5.000.000 4.097.986 € 2.600.000 40.106.938 € 5.000.000 40.108.618 € 5.000.000 40.111.961 € 5.000.000 40.112.361 € 4.000.000 40.988.897 € 2.040.000 40.102.527 € 2.400.000 B02333756 € 5.000.000 40.112.351 € 3.000.000 10.023.233 € 1.000.000 10.023.644 € 1.000.000 40.73713.01 € 1.032.237 1-30256 € 5.000.000 1-30361 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 97.585.237
3,800% 2,064% 5,020% 4,719% 4,090% 2,890% 1,000% 4,225% 1,920% 4,874% 4,000% 3,380% 1,775% 1,055% 4,750% 4,463% 3,880% 1,168% 4,620% 4,010% 4,200% 1,033% 0,390% 0,840% 0,259% 0,457% -0,155%
Begin looptijd 2013 2015 2009 2003 2010 2014 1999 2010 2015 2003 2012 2014 2018 2018 2004 2007 2012 2018 2004 2005 1989 2019 2019 2020 2020 2020 2020
2053 2050 2034 2033 2040 2044 2028 2026 2045 2033 2030 2029 2048 2048 2034 2037 2052 2058 2024 2024 2035 2059 2065 2047 2034 2063 2031
€ 5.000.000 € 5.000.000 € 785.000 € 1.427.355 € 1.735.700 € 2.093.000 € 154.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 1.295.221 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 4.000.000 € 1.085.293 € 2.400.000 € 5.000.000 € 3.000.000 € 50.000 € 1.000.000 € 409.943 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 89.435.512
Schuldrestant Deelname % Deelname % Waarborg bedrag 31-12-2024 gemeente anderen gemeente *
0 € 5.000.000 0 € 5.000.000 0 € 785.000 114.978 € 1.312.377 102.100 € 1.633.600 100.000 € 1.993.000 28.000 € 126.000 0 € 5.000.000 0 € 5.000.000 103.583 € 1.191.638 0 € 5.000.000 0 € 5.000.000 0 € 5.000.000 0 € 4.000.000 77.396 € 1.007.897 0 € 2.400.000 0 € 5.000.000 0 € 3.000.000 50.000 €0 0 € 1.000.000 38.928 € 371.015 0 € 5.000.000 0 € 5.000.000 0 € 5.000.000 0 € 5.000.000 0 € 5.000.000 0 € 5.000.000 614.985 € 88.820.527
50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
50% WSW € 50% WSW € 50% WSW € 50% WSW € 50% WSW € 50% WSW € 50% WSW € 50% WSW € 50% WSW € 50% WSW € 50% WSW € 50% WSW € 50% WSW € 50% WSW € 50% WSW € 50% WSW € 50% WSW € 50% WSW € 50% WSW € 50% WSW € 50% WSW € 50% WSW € 50% WSW € 50% WSW € 50% WSW € 50% WSW € 50% WSW € €
* Waarborg bedrag gemeente: Het waarborgfonds sociale woningwouw (WSW) neemt de betalingsverplichtingen voor een lening over wanneer de corporatie de rente en aflossing op een door de WSW geborgde lening niet meer kan betalen. Alleen als de WSW deze betalingsverplichting niet uit de overige buffers in de zekerheidsstructuur kan voldoen, moeten Rijk en gemeente bijspringen. Op grond van hun rol als achtervanger moeten zij in dat geval renteloze leningen aan WSW verstrekken. Het Rijk verstrekt 50% aan renteloze lening. De zogenaamde “Schade gemeenten” vertstrekken samen een kwart (25%) van de renteloze leningen en daarnaast verstrekken alle gemeenten die achtervanger zijn van de WSW (met inbegrip van de schadegemeenten) samen het resterende kwart (25%) van de renteloze leningen. Het genoemde risico van 50% bestaat dus maximaal uit de rentelasten van een in het kader van schade aangetrokken leening.
-13-
2.500.000 2.500.000 392.500 656.188 816.800 996.500 63.000 2.500.000 2.500.000 595.819 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.000.000 503.949 1.200.000 2.500.000 1.500.000 500.000 185.507 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 44.410.264