Document · PDF

Bijlage 1 bijlagenboek begroting 2023

It Beslút 3 november 2022, gemeente Noardeast-FryslânBij agendapunt: Begroting 2023 Noardeast-Fryslân23.690 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

6.704.735 27.685 850.000 104.111 2.066.596 24.770 69.250 3.448.540 8.570 10.865 9.241 85.108 6.704.735

Totaal 10 6403050 10 6501000

Afschrijving 58.585 25.765 22.434 1.231 781 547 9.055 3.219 347 19.313 41.319 7.793 5.367 2.060 5.740 10.016 1.815 4.743 9.886 5.693 4.032 4.430 6.460 4.639 2.884 6.501 3.929 12.134 9.625 1.455 13.176 8.496 4.431 9.345 88.690 65.107 2.132 3.990 1.002 781 850.468

Totaal 10 6402900 10 6403050

Boekwaarde 0101 353.607 597.098 1.347.455 450.888 392.590 14.157 8.982 8.759 244.477 35.410 5.550 366.944 516.485 140.273 75.133 26.782 126.284 250.409 29.035 23.715 148.289 34.158 32.258 22.148 83.979 27.833 14.421 104.011 74.659 206.276 48.127 27.645 65.880 16.991 17.724 74.763 3.458.928 2.539.167 28.780 79.800 6.012 4.688 17.729.177

Totaal 10 6402020 10 6402900

aanschafwaarde 31-12 353.607 597.098 1.876.259 605.478 527.192 29.169 18.723 22.076 315.000 67.360 13.477 492.675 1.017.810 222.426 80.500 30.902 182.854 336.619 72.601 106.975 261.020 123.278 127.246 97.403 168.916 141.108 108.000 260.361 114.466 348.599 198.874 42.386 279.551 192.334 83.024 347.291 3.544.999 2.579.436 53.296 159.504 20.270 15.255 26.235.087

1000754 1000168 1000165 1000158 1000030 1000163 1000167 1000446 1000447 1000449 1000162

Totaal 10 6402010 10 6402020

Verminder ing -

Rijlabels 10 6502000

OMS_SORTEERVELD1 Holwerd, hoofdvoetbalveld Kaatsveld Harddraverspark Dokkum 2022 Kleedkamers buitensport Blije Kleedkamers buitensport Burdaard Kunstgrasmat Tolhuispark Kunstgrasveld v.v. Kollum Lening St.Beheer Sportvelden Ferwert Nieuw sportterrein Blije Nieuw sportterrein Hallum Ondergrond sport Blije Ondergrond sport Burdaard Oosternijkerk, combinatie kunstgras-/trainingsveld Reconstructie sportvelden Kollumerzwaag Reconstructie sportvelden Tolhuispark Renovatie 2 sportvelden Harddraverspark Renovatie kaats/korfbalveld Hantum Renovatie speelveld Brantgum Renovatie sportvelden Anjum, Ee, Holwerd, Ternaard Renovatie sportvelden-2007 Sportterrein Burdaard Sportveld Nes Sportvelden Hallum, toplaag beheerplan Sportvelden Holwerd, renovatie beheerplan Sportvelden Kollumerzwaag, renovatie beheerplan Sportvelden Oudwoude, renovatie beheerplan Uitbreiding sportterrein Ferwert Uitbreiding sportterrein Hallum Uitbreiding sportveld Blije Uitbreiding sportveld Marrum Uitbreiding sportvelden Burum-Halfweg Vernieuwen kleedaccommodatie Marrum Verplaatsen voetbal- en kaatsveld sportpark vervanging/vern. kleedgebouwen sportvelden R en F Voetbalveld Burdaard, renovatie 2023 beheerplan Voetbalvelden, Holwerd, Oosternijkerk, Ee, Anjum

Totaal 10 6502000 10 6502010

Activa nr Vermeerdering 1001068 29 7513161 7512136 1001039 70 7511076 7512147 7511022 7513162 7512133 1001069 8000257 1000804 1000039 1000041 1000037 1017001 8000532 7512139 1018042 174 172 71.520 169 170 7511020 7511023 7511018 7511025 8000255 7511113 84 7511072 171 42.307 1017008 113.827

4.924.095 1.069.405 3.693.718 160.972 4.924.095

228.411 118.823 102.589 6.999 228.411

59.089 12.833 44.325 1.932 59.089

4.695.684 950.582 3.591.129 153.973 4.695.684

Sporthal De Doelstien Dokkum Dakventilatoren sporthal De Doelstien Dokkum Renovatie sporthal De Doelstien

1018044 1000187

169.037 10.400 158.637 169.037

93.394 10.099 83.295 93.394

8.133 561 7.572 8.133

1.121 121 1.000 1.121

85.261 9.538 75.723 85.261

Gymlokaal Kapellaan 1, Dokkum Grond gymnastieklokaal Fonteinslanden, Kapellaan 1 Gymlokaal Kapellaan 1 (2022) Uitbreiding gymzaal Kapellaan Dokkum

1000002 156 118

95.220 3.661 50.559 41.000 95.220

94.092 3.661 50.559 39.872 94.092

4.121 2.022 2.099 4.121

1.129 44 607 478 1.129

89.971 3.661 48.537 37.774 89.971

Gymlokaal Ljurk 2, Dokkum Grond gymnastieklokaal Fugellan, Ljurk 2 Gymlokaal Ljurk 2

1000003 155

55.462 13.617 41.845 55.462

1.674 1.674 1.674

666 163 502 666

53.788 13.617 40.171 53.788

Gymlokaal Mounebuorren 25, Anjum Vloer gymnastieklokaal Anjum

1018062

0 0 0

27 27 27

Gymlokaal G. Japiksstrjitte 15, Ternaard Gymlokaal Gysbert Japiksstrjitte 15 (2022)

158

58.881 58.881 58.881

2.355 2.355 2.355

707 707 707

56.526 56.526 56.526

Gymlokalen algemeen Grondkosten gymnastieklokalen Gymlokaal Blije_Farrewei 22 Gymlokaal Burdaard, Het Spectrum Schoolstraat 12 Gymlokaal Hallum, het Trefpunt De Singel 7

7511048 7511114 7511111 7511070

1.290.547 18.788 407.764 557.680 306.315 1.290.547

1.048.009 18.788 337.861 453.115 238.245 1.048.009

40.423 11.650 17.427 11.345 40.423

12.576 225 4.054 5.437 2.859 12.576

1.007.586 18.788 326.211 435.687 226.900 1.007.586

Zwembaden Renovatie zwembad Zwembad Tolhuisbad Tolhuispark 2

8000831 162

1.167.724 594.319 573.405 1.167.724

815.409 242.004 573.405 815.409

83.437 60.501 22.936 83.437

9.785 2.904 6.881 9.785

731.971 181.503 550.469 731.971

Tennisbanen Aanleg tennisbanen Burdaard Herinrichting Tolhuispark tennisbanen

7512134 252

1.082.605 76.605 1.006.000 1.082.605

1.059.624 53.624 1.006.000 1.059.624

44.070 3.830 40.240 44.070

12.715 643 12.072 12.715

1.015.553 49.793 965.760 1.015.553

Gymnastiekgebouw Marrum Gymlokaal Marrum Trijetunen 39 (2022) Onderhoud gymlokaal Marrum (CV+dakbedekking) Vloer gymlokaal Marrum Zonnepanelen gymlokalen Marrum

160 7513148 7513152 7513151

195.237 161.510 23.300 5.628 4.800 195.237

176.841 161.510 10.591 2.558 2.182 176.841

9.527 6.460 2.118 512 436 9.527

2.122 1.938 127 31 26 2.122

167.314 155.050 8.473 2.046 1.746 167.314

Sporthal de Heechfinne Ferwert CV installatie sporthal de Heechfinne Energiebesparende maatregelen sporthal Renovatie sporthal Heechfinne Sporthal de Heechfinne Hegebeintumerdyk 16A (2022) Vervangen vloerbedekking sportkantine Vervanging sportvloer De Heechfinne

7516191 7511105 71 152 7515181 7515180

715.159 30.821 12.876 475.500 135.220 5.217 55.525 715.159

635.835 16.596 2.575 441.619 135.220 2.809 37.017 635.835

32.183 2.371 1.717 19.201 5.409 401 3.085 32.183

7.630 199 31 5.299 1.623 34 444 7.630

603.652 14.225 858 422.418 129.811 2.408 33.932 603.652

Totaal 10 6502724 10 6502730

Totaal 10 6502730 10 6502800

Totaal 10 6502800 10 6502801

Totaal 10 6502801 10 6502803

Totaal 10 6502803 10 6502810

Totaal 10 6502810

Boekwaarde 3112 21.919 25.920 84.123 327.157 63.117 515.143 1.500 72.276 14.688 128.000 100.000 36.674 232 77.431 15.231 9.511 2.953 117.782 131.985 18.286 111.591 71.520 28.907 62.571 15.176 9.056 5.045 3.753 1.093 80.638 182.230 53.219 42.307 108.551 4.521.537

7.093.783 399.357 2.425.756 4.100.699 167.970 7.093.783

Totaal 10 6502723 10 6502724

Rente 278 324 1.044 4.097 1.010 6.463 150 898 179 1.536 1.200 587 4 981 228 143 44 1.488 16 1.640 230 1.461 378 819 208 127 71 53 26 1.006 2.282 672 1.368 56.239

Totaal 10 6502722 10 6502723

Afschrijving 1.218 1.080 2.901 14.224 21.039 23.416 2.581 213 12.225 116 4.302 3.808 2.378 738 6.199 2.677 4.714 871 10.145 2.628 5.688 2.168 1.509 841 626 1.093 3.225 7.923 2.801 5.428 269.146

Totaal 10 6502721 10 6502722

Boekwaarde 0101 23.137 27.000 87.023 341.381 84.156 538.559 3.000 74.857 14.900 128.000 100.000 48.899 348 81.732 19.039 11.889 3.691 123.981 2.677 136.699 19.156 121.736 31.535 68.259 17.344 10.565 5.886 4.379 2.186 83.863 190.153 56.019 113.978 4.678.356

7511037 1000194 1001059 72

Totaal 10 6502710 10 6502721

aanschafwaarde 31-12 30.444 27.000 104.428 426.726 210.391 585.390 12.000 90.345 16.178 128.000 100.000 122.247 5.966 107.543 64.745 43.480 13.392 154.976 78.624 164.981 21.769 121.736 71.520 31.535 68.259 30.353 19.621 10.931 8.132 54.903 103.216 198.076 72.825 42.307 135.689 6.447.725

Sportcentrum Tolhuispark Lening zwembad Ferwerderadiel Overdekt zwem- en recreatiebad te Dokkum Sporthal MFsA in Tolhuispark Zoutanalyse Tolhuisbad Dokkum

Totaal 10 6502010 10 6502710

Verminder ing -

27 27 27

Rijlabels 10 6502900

OMS_SORTEERVELD1 Sporthal van der Bij hal Kollum Aanschaf schrobmachinesporthal Bouw sporthal Kollum Grond sporthal Kollum Renovatie douches Vander Bijhal Renovatie sporthal Kollum 2005

Totaal 10 6502900 10 6502910

Activa nr Vermeerdering 8000796 8000265 8000264 8000597 8000436 -

137.634 120.001 5.950 8.994 2.689 137.634

8.256 6.000 1.487 768 8.256

1.652 1.440 71 108 32 1.652

129.378 114.001 4.462 8.994 1.921 129.378

Gymnastiekgebouw De Saedkampe K`zwaag Bouw nieuwe sportaccommodatie Kol.zwaag Grond gymnastiekgebouwKol.zwaag

8000276 8000274

636.289 634.680 1.609 636.289

185.816 184.208 1.608 185.816

15.351 15.351 15.351

2.230 2.211 19 2.230

170.465 168.857 1.608 170.465

Gymnastiekgebouw Oudwoude Grond gymnastiekgebouwOudwoude

8000278

33.688 33.688 33.688

33.687 33.687 33.687

404 404 404

33.687 33.687 33.687

Muziekonderwijs Grond muziekschool Parklaan Dokkum Nieuwbouw muziekschool Parklaan Dokkum

1000177 1000176

2.235.692 263.342 1.972.349 2.235.692

1.528.266 263.342 1.264.923 1.528.266

70.274 70.274 70.274

18.339 3.160 15.179 18.339

1.457.992 263.342 1.194.650 1.457.992

Historische archieven inventaris voormalig streekarchief

1016000

90.489 90.489 90.489

68.772 68.772 68.772

3.620 3.620 3.620

825 825 825

65.152 65.152 65.152

Gebouw admiraliteitshuis Dokkum Uitbreiding/verbouw Admiraliteitshuis

1000200

363.559 363.559 363.559

114.529 114.529 114.529

19.088 19.088 19.088

1.374 1.374 1.374

95.441 95.441 95.441

t Fiskershuske Fiskershúskes Fiskerpaed 4 - 8

164

33.839 33.839 33.839

Historische gebouwen, monumenten en dorpsgezichten Certificaten van aandelen Dataland Kapitaal St. Monumentenbehoud Vervanging luidklok toren Hantum

1000589 1000586 1000203

21.807 1.299 454 20.055 21.807

5.533 1.299 454 3.780 5.533

945 945 945

66 16 5 45 66

4.588 1.299 454 2.835 4.588

Gebouw De Waegh Dokkum De Waag, Grote Breedstraat 1 Dokkum De Waegh Grote Breedstraat 1 (2023) Schuifpuien De Waegh Verbouwing gebouw de Waegh Dokkum

1000204 166 1000205 76

15.630 15.630 15.630

479.578 218.000 15.630 7.000 238.948 479.578

324.017 92.875 1.752 229.390 324.017

20.315 10.319 438 9.558 20.315

3.888 1.114 21 2.753 3.888

319.332 82.555 15.630 1.314 219.832 319.332

Bibliotheekwerk Schoolmediatheek basisscholen

7511102

26.418 26.418 26.418

3.774 3.774 3.774

45 45 45

Bibliotheek Brokmui 62 Dokkum Bibliotheek Kobbe 1 Dokkum Cultuur historisch kenniscentrum CV-ketel Brokmui 62, Dokkum

1000174 1000175 1000952

1.962.191 394.281 1.543.410 24.500 1.962.191

1.147.872 28.403 1.107.219 12.250 1.147.872

75.762 28.403 46.134 1.225 75.762

13.774 341 13.287 147 13.774

1.072.110 1.061.085 11.025 1.072.110

Openbaar groen Inrichting stadspark (Harddraverspark) Landschappellijke inpassing project Burdaard Verplaatsing hertenkamp Kollum Voorbereidingskrediet Harddravers-Tolhuispark

253 7511096 8000311 99

2.682.795 2.390.775 37.470 196.521 58.029 2.682.795

2.507.603 2.390.775 27.013 34.107 55.708 2.507.603

108.222 95.631 1.743 8.527 2.321 108.222

30.091 28.689 324 409 669 30.091

2.399.382 2.295.144 25.270 25.580 53.387 2.399.382

Speel- en recreatievevoorzieningen Rubbertegels op speelplaatsen

1000555

60.888 60.888 60.888

11.061 11.061 11.061

2.212 2.212 2.212

133 133 133

8.849 8.849 8.849

Kampeerterreinen Herinrichting openbare ruimte Tolhuispark Kampeerterrein Harddraverspark

256 257

1.780.225 1.322.225 458.000 1.780.225

71.209 52.889 18.320 71.209

21.363 15.867 5.496 21.363

1.709.016 1.269.336 439.680 1.709.016

Bijzondere elementen stadspark (Harddraverspark) Bijzondere elementen stadspark (Harddraverspark)

255

720.000 720.000 720.000

28.800 28.800 28.800

8.640 8.640 8.640

691.200 691.200 691.200

Ouderenwerk Deeln. Stichting Welzijn Ouderen Dongeradeel Lening Noorderbreedte (BNG 40.82453.02) Lening Noorderbreedte (BNG 40.82771.02)

1000587 8000427 8000428

4.543.888 5 3.087.806 1.456.078 4.543.888

2.688.185 5 1.654.556 1.033.624 2.688.185

53.246 32.264 20.983 53.246

2.539.423 5 1.541.503 997.915 2.539.423

Dorpshuizen Renteloze lening De Trije Doarpen Renteloze lening MFA Blije

8000321 7513156

91.552 36.302 55.250 91.552

37.565 1.815 35.750 37.565

451 22 429 451

33.407 907 32.500 33.407

Gebouw Oostenburg Kollum MFC Oostenburg Oostenburgstraat 2

163

35.302 35.302 35.302

1.412 1.412 1.412

424 424 424

33.890 33.890 33.890

Rolstoelen WMO Aankoop hulpmiddelen Wmo

8000732

1.176.513 315.470

14.118 3.786

1.176.513 315.470

Totaal 10 6504700 10 6504710 Totaal 10 6504710 10 6505000

Totaal 10 6505000 10 6505700

Totaal 10 6505700 10 6506000 Totaal 10 6506000 10 6506700

Totaal 10 6506700 10 6507000

Totaal 10 6507000 10 6507020 Totaal 10 6507020 10 6507030

Totaal 10 6507030 10 6507070 Totaal 10 6507070 10 6601070

Totaal 10 6601070 10 6601080

Totaal 10 6601080 10 6601900 Totaal 10 6601900 10 6606020

Boekwaarde 3112 124.442 53.461 22.389 1.971 46.622 124.442

282.095 120.001 141.575 8.994 11.525 282.095

Totaal 10 6504001 10 6504700

Rente 1.695 3 700 269 71 653 1.695

Totaal 10 6503010 10 6504001

Afschrijving 17.018 445 4.860 3.942 7.770 17.018

Totaal 10 6502930 10 6503010

Boekwaarde 0101 141.460 445 58.321 22.389 5.913 54.392 141.460

112 8000272 8000271 8000712

Totaal 10 6502920 10 6502930

aanschafwaarde 31-12 502.597 7.125 219.583 22.390 59.130 194.369 502.597

Gymnastiekgebouw Baensein Kollum Berging douches sportzaal Baensein Kollum Bouw gymnastieklokaalBaensein Grond gymnastieklokaalBaensein Zonnepanelen gymzaal Baensein, Bernhardlaan 85

Totaal 10 6502910 10 6502920

Verminder ing -

Rijlabels 10 6606020

OMS_SORTEERVELD1 Hulpmiddelen WMO WMO Hulpmiddelen

Totaal 10 6606020 10 6671155

Activa nr Vermeerdering 7518014 1000876 -

Schuldhulpverlening Deeln. in werkkap. st. gem. kredietbank Friesland Werkkapitaal Stichting Volkskredietbank

1000579 7511006

Riolering Aanleg 2 bergbezinkbassins te Dokkum Aanleg HWA riool Wanswerderdijk Birdaard Aanleg riolering 8 percelen Aanpas. riolering centrum Dokkum Aanpassing HWA riool Kamphûsstrjitte Hantumhuizen Aanpassing riolering Oostmahorn Aanpassing riolering Raard Aanpassing riolering Triemen Aanpassing riool/bergbezinkvoorziening Brantgum Aanpassing rioolstelsel Jantjeszeepolder Aansluiting div. woningen binnen de bebouwde kom Aansluiting div. woningen buiten de bebouwde kom Afkoppelen bij herinr./herstruct. 2008 Afkoppelen Hantumerwei Ternaard Afkoppelen regenwater Bonifatiusplein Dokkum Afkoppelen regenwater Burgerschool Afkoppelen regenwater de Hoeksteen Afkoppelen regenwater Groen v.Pr.-school Afkoppelen regenwater Metslawier Afkoppelen regenwater Raadhûsstraat + nieuw riool Afkoppelen regenwater sp.hal De Trimmer Afkoppelen schoon water op diverse plaatsen Bergbezinkbassin Zwagerbosch Bergbezinkbassins Bergingsriool Stasjionswei Hantum Bergingsriool Tibsterwei Ee Bergingsriool/kelder Metslawier Bergingsriool/kelder Nesserwei Ternaard Gemeentelijk rioleringsplan 1993 GRP 2013: afkoppelen bij herinr./herstructering GRP 2013: optimalisering persleidingsysteem GRP 2013: Regenwaterstructuur Fonteinslanden GRP 2013: verv gemengd stelsel Fonteinslanden GRP 2013: vervanging (pers)riolering obv leeftijd GRP 2014: vGRP: Dokkum, Fonteinslanden fase 4 GRP afkoppelen bij

herinr./herstructurering GRP afkoppelen bij herinr/herstruct. 09 GRP afkoppelen bij herinr/herstruct. 10 GRP afkoppelen bij herinr/herstruct. 11 GRP extra Gemaal Eelaan GRP extra overstort Jantje Zeepolder GRP extra schoonwaterriolering Paesens/Moddergat GRP maatr KRW/WB 21 en integr gebiedsvisie GRP maatr wet gemeentelijke watertaken GRP maatreg. KRW/WB 21 en integr.geb. 10 GRP maatreg. Wet gemt. watertaken `10 GRP optimaliseren persleidingsysteem GRP regenwaterstructur Fonteinslanden 2011 GRP regenwaterstructuur Fonteinsl. 09 GRP regenwaterstructuur Fonteinsl. 10 GRP riolering Aldbuorren en Tsjerkestrji GRP riolering Westerissestr en Stadswerf GRP rioolvervang. Birdaarderstraatweg 09 GRP verv (pers)riolering op basis van leeftijd GRP verv. gemend stelsel Fonteinsl. 09 GRP verv. gemend stelsel Fonteinsl.``11 GRP verv. gemend stelsel Fonteinsl.`10 GRP vervang (pers)riolering obv leeft`10 GRP vervang (pers)riolering obv leeft`11 GRP: Dokkum, Eelaan en Schapedijkje GRP: Dokkum, Fugellan GRP: Dokkum, Keppelstraat GRP: Dokkum, Oostergoweg GRP: Hantum, Brantgumerwei en Smidstrjitte GRP: Holwerd, De Kamp GRP: Holwerd, It Keechje en Ljouwerterdyk GRP: Holwerd, Stasjonswei GRP: uitbreiden + digitaliseren grondwatermeetnet HWA riool Wâldyk Dokkum Investeringen riolering 2015 Maatr.

KRW/WB21 en integrale geb.visie Meetapparatuur afvalwaterstromen Overstorten/bergbezinkvoorziening Anjum Overstortklep/uitdiepen sloot Engwierum Overstortleiding/bergbezinkbassin Oosternijkerk Overstortleiding/bergbezinkvoorziening Hantum Overstortleiding/bergbezinkvoorziening Lioessens Overstortleiding/bergbezinkvoorziening Metslawier Overstortleiding/bergbezinkvoorziening Moddergat Overstortleiding/bergbezinkvoorziening Nes Overstortleiding/bergbezinkvoorziening Niawier Overstortleiding/bergbezinkvoorziening Paesens Overstortleiding/bergbezinkvoorziening Ternaard Overstortleiding/bergbezinkvoorziening Wierum Persleiding en gemalen Fugellan Regenwaterriool Fonteinstrj/Beyertstrjitte Regenwaterstructuur Fonteinslanden 2008 Relinen Tsjerkestrjitte Hantum Renoveren 6 rioolleidingen Rondweg-west Riolering 2007 Riolering 2008

1000232 186 1000886 1000283 184 1000261 1000251 8000416 1000254 1000262 1000249 1000250 1000282 259 263 1000268 1000269 1000265 1000271 187 1000266 1000252 8000415 1000235 1000236 1000239 1000238 1000237 7511035 1000808 1000811 1000807 1000806 1000805 1000827 1000741 1000288 1000293 1000298 1000301 1000302 1000303 1000743 1000742 1000295 1000294 1000744 1000737 1000287 1000292 1000304 1000305 1000285 1000738 1000286 1000297 1000291 1000290 1000296 1018067 1018070 1018066 1018063 1018068 1018071 1018073 1018072 1018074 185 7515178 1000276 1018069 1000253 1000256 1000245 1000257 1000258 1000259 1000242 1000243 1000244 1000246 1000260 1000248 1000267 1000272 1000280 194 1000274 7511093 7511095

Totaal 10 6671155 10 6702000

2.637.905 36.031 -

Verminder ing -

aanschafwaarde 31-12 210.043 651.000 1.176.513

Boekwaarde 0101 210.043 651.000 1.176.513

134.000 100.000 34.000 134.000

38.031.949 531.224 100.001 44.719 85.744 74.609 474.860 31.170 207.405 151.146 8.357 242.332 1.080.106 19.097 28.750 23.000 18.169 12.233 9.705 43.697 70.001 7.195 127.432 270.361 18.691 28.166 141.941 288.598 179.609 2.051 5.291 113.065 539.180 100.000 19.658 842.276 20.051 86.687 44.113 32.757 613.053 210.734 173.095 56.975 17.602 8.207 9.554 102.564 94.673 37.920 39.499 127.822 222.109 175.534 58.877 83.889 29.358 274.567 70.872 51.408 313.432 43.388 5.237 53.510 288.108 13.333 240.000 128.439 50.001 143.441 76.538 24.045 20.200 504.847 14.620 343.124 86.865 242.994 60.357 214.757 226.128 192.765 213.733 88.397 299.770 410.600 133.160 10.400 36.031 111.990 258.330 301.242

23.103.199 64.635 100.001 30.501 45.021 74.609 215.916 19.190 50.032 56.023 4.695 110.326 490.518 10.029 28.750 23.000 6.002 4.512 1.438 19.184 70.001 0 40.522 100.670 4.602 10.192 51.362 128.210 80.579 1.727 3.509 77.118 357.625 66.327 13.209 652.764 13.036 48.702 27.539 20.665 366.031 125.821 112.530 37.040 11.443 5.013 5.827 68.567 61.864 19.910 25.403 80.638 140.120 98.802 38.276 44.048 19.130 192.197 43.210 32.431 289.924 41.523 4.975 49.497 266.500 12.333 227.377 118.806 48.432 143.441 65.055 14.357 18.777 226.013 7.778 112.157 23.938 96.673 19.493 71.094 83.638 71.145 69.687 29.764 134.437 133.884 84.005 5.460 62.918 227.331 266.484

Afschrijving 1.347.773 32.318 1.667 2.033 4.093 1.243 23.991 1.371 8.339 8.003 391 12.258 54.502 912 479 575 1.000 645 240 2.132 1.167 6.754 9.152 1.150 1.456 7.337 14.246 8.953 54 234 5.141 23.842 4.422 944 21.057 931 4.059 2.118 1.476 28.156 9.679 8.038 2.646 817 386 448 4.898 4.419 1.810 1.815 5.760 10.009 8.234 2.734 4.004 1.366 13.728 3.324 2.316 7.836 1.093 131 1.338 7.203 333 5.984 3.211 1.275 2.391 2.033 1.104 2.682 25.113 707 18.693 4.788 13.810 2.785 11.849 11.948 10.164 11.615 4.252 14.937 22.314 6.000 496 5.243 5.167 5.793

Rente 2.520 7.812 14.118

Boekwaarde 3112 210.043 651.000 1.176.513

1.608 1.200 408 1.608

134.000 100.000 34.000 134.000

277.238 776 1.200 366 540 895 2.591 230 600 672 56 1.324 5.886 120 345 276 72 54 17 230 840 486 1.208 55 122 616 1.539 967 21 42 925 4.291 796 159 7.833 156 584 330 248 4.392 1.510 1.350 444 137 60 70 823 742 239 305 968 1.681 1.186 459 529 230 2.306 519 389 3.479 498 60 594 3.198 148 2.729 1.426 581 1.721 781 172 225 2.712 93 1.346 287 1.160 234 853 1.004 854 836 357 1.613 1.607 1.008 66 755 2.728 3.198

24.393.330 32.318 98.334 28.467 40.928 73.366 191.925 17.819 41.694 48.020 4.304 98.067 436.016 9.118 28.271 22.425 5.001 3.867 1.199 17.053 68.834 0 33.768 91.518 3.451 8.736 44.025 113.965 71.626 1.673 3.275 71.977 333.783 61.905 12.266 631.707 12.105 44.644 25.420 19.189 337.875 116.143 104.492 34.394 10.626 4.627 5.379 63.669 57.445 18.100 23.589 74.878 130.111 90.569 35.542 40.043 17.764 178.469 39.886 30.115 282.088 40.430 4.844 48.159 259.297 11.999 221.394 115.595 47.157 141.050 63.022 13.252 16.094 200.901 7.071 93.464 19.150 82.862 16.708 59.245 71.690 60.981 58.073 25.512 119.499 111.570 78.005 4.964 36.031 57.675 222.164 260.690

Rijlabels 10 6702000

OMS_SORTEERVELD1 Riolering 2009 Riolering 2012 Riolering dorpskom Oostrum Riolering Hantumhuizen Riolering MFA Holwerd Riolering Watertorenbuurt 2de fase Riolering/bergbezinkbassin Holwerd Rioleringen 2010 Rioleringen 2011 Rioleringen 2014 Rioolaanp. Hoedemakerspolder Dokkum `08 Rioolgemaal/overstortput Visbuurt Rioolreconstr. Nobel,Tochmalaan,Kriekepitte Rioolreconstr. Triemsterloane Rioolreconstructie Foarwei Kollumerzwaag 2005 Rioolreconstructie overige projecten Rioolreconstructies (Eskesstraat e.o.)2008 Rioolreconstructies (Van Riniastr.) 2007 Rioolreconstructies (Van Scheltingalaan) 2006 Rioolreconstructies 2009 Rioolreconstructies 2010 Rioolreconstructies 2011 Rioolreconstructies 2012 Rioolreconstructies 2013 Rioolreconstructies 2014 Rioolreconstructies 2015 Rioolreconstructies 2017 (oud Kollum) Rioolrenovatie 1994 Rioolrenovatie 1995 Rioolrenovatie 1996 Rioolrenovatie 1997 Rioolrenovatie 1998 Rioolrenovatie 1999 Rioolrenovatie 2000 Rioolrenovatie 2001 Rioolrenovatie 2002 Rioolverv. Julianastrjitte + Afkoppelen Metslawier Rioolvervanging - HWA riool julianaweg Kollum Rioolvervanging Birdaarderstraatwg.

2008 Rioolvervanging Cannegieterstrjitte Hallum Rioolvervanging De Streek Ferwert Rioolvervanging Fonteinslanden 2008 Rioolvervanging Hantumerwei Ternaard Rioolvervanging Hoofdstraat/Helingawei Ferwert Rioolvervanging Nije Buorren Ferwert Rioolvervanging Riedhûstrjitte Ternaard Rioolvervanging rond de kerk Marrum Rioolvervanging Van aylvastrjitte Ternaard Rioolvervangingen 2019 Rioolvervangingen 2020 Rioolvervangingen 2021 Stelpost klimaatadapt.-duurz.maatreg.(scen.C)2023 Stelpost bijdr. verdrogingsvraagstuk (scen.C)2023 Stelpost Relining 2022 Stelpost Relining 2023 Stelpost Rioolvervangingen 2022 Stelpost Rioolvervangingen 2023 Stelpost Vervangen gemalen 2022 Stelpost Vervangen gemalen 2023 Stelpost voor afkoppelen (scenario B en C) 2022 Stelpost voor afkoppelen (scenario B en C) 2023 Uitbreiden overstortvijver Hoedemakerspolder Uitvoering GRP 2001 e.v. Uitvoering GRP 2004 Verb. riolering Hoedemakerspolder 2de fase Verb. riolering Hoedemakerspolder 3de fase Verv. Riolering Camphusenstr. Dokkum `08 Vervangen riool/bergbezinkvoorziening Ee vervanging rioolgemalen vGRP, Holwerd, Prof.

Holwerdastrjitte vGRP, Niawier, De Skulp en Bredewei vGRP, Wierum, Master Sinnemastrjitte vGRP: Aanleg renovatie riolering Fugellan, Dokkum vGRP: Aanleg RWA rioolstels, Fugellan, Dokkum vGRP: Aanleg schoonwaterriool Wulddyk, Dokkum vGRP: Achterom-Kloostersingel eo Dokkum vGRP: Dokkum, Fonteinslanden fase 5 vGRP: Dokkum, Woudhorne vGRP: Ee, Lytse loane, Grutte loane en Achterwei vGRP: Ee, Stienfeksterwei vGRP: Fonteinslanden: Talmastraat en Mearsloat vGRP: Hoedemakerspolder&Altenastreek, Dokkum vGRP: Holwerd, Elbasterwei en Hemmingawei vGRP: Kamphu¿sstrjitte, `t Smidsplein Hantumhuizen vGRP: Lioessens, Doarpstrjitte vGRP: Metslawier, Balthasar Bekkerstrjitte VGRP: Moddergat, De Kamp vGRP: Oosternijkerk, De Buorren e.o. vGRP: Rondweg west en noord Dokkum vGRP: Uitbreiden + Digitaliseren Grondwatermeetnet vGRP: uitbreiden en digitaliseren grondwtrmeetnet vGRP: Vervanging pers- en drukrioleringen vGRP:Metslawier, Roptawei vGRP2015: De Singel, Metslawier

Totaal 10 6702000 10 6703000

Afvalbeleid 8 ondergrondse afvalcontainers Aandelen Afvalsturing (voormalig Dongeradeel) Aandelen Afvalsturing (voormalig Kollumerland) Aanpassing opslag-overlaadstation

Activa nr Vermeerdering 7511101 7512122 1000234 1000240 1000961 1000263 1000241 7511109 7511121 7514166 1000281 1000247 8000820 8000821 8000439 8000822 8000588 8000550 8000526 8000628 8000641 8000697 8000730 8000751 8000760 8000784 8017003 7511034 7511033 7511032 7511031 7511030 7511029 7511054 7511055 7511058 190 197 186.920 1000278 189 200 49.066 1000279 195 65.474 188 201 76.631 196 61.262 198 114.056 199 128.490 7518006 7518004 7518005 204 500.000 205 200.000 183 193 262.402 7518009 38 572.173 191 202 135.400 192 203 250.000 1000270 8000833 8000414 1000231 1000233 1000277 1000255 8000698 1001078 1001079 1001077 1018011 1018012 1018015 1018030 1000987 1018049 1018047 1018048 1001061 1018046 1018050 1018013 1001101 1000988 1001102 1001100 1018014 1018016 1018051 1018029 1000989 1001065 2.637.905

1000452 1000588 8000331 8000335

Verminder ing -

aanschafwaarde 31-12 209.173 249.350 49.046 218.062 57.747 82.475 680.480 240.300 244.139 192.722 176.249 32.823 248.663 220.000 380.000 252.232 854.189 443.709 899.751 670.541 181.439 336.611 38.161 268.805 190.000 245.730 13.145 297.453 305.281 313.108 320.936 323.332 186.995 191.344 195.750 53.737 186.920 23.668 74.517 49.066 10.082 65.474 408.427 76.631 61.262 114.056 128.490 44.255 1.349 100.396 500.000 200.000 262.402 262.402 572.173 572.173 135.400 135.400 198.250 250.000 658.449 1.420.460 613.709 305.540 435.838 157.497 171.131 84.988 379.866 70.251 67.295 400.001 201.247 150.000 891 1.338.932 125.000 256.906 114.707 119.815 332.013 242.223 75.000 103.536 370.356 187.857 613.397 200.000 598 18.910 22.296 719.640 45.787 38.031.949

Boekwaarde 0101 183.027 216.826 28.579 59.021 48.131 25.685 386.775 213.600 211.587 161.469 99.019 21.026 188.092 163.856 106.400 231.546 443.597 168.677 292.947 445.590 124.739 239.835 28.196 210.254 125.400 172.011 11.069 250.487 258.314 266.142 273.970 276.586 160.903 161.132 169.650 53.737 12.428 74.517 5.293 408.427 40.715 1.281 99.026 262.402 572.173 135.400 198.250 464.175 826.107 150.746 18.109 53.627 87.950 46.383 20.904 322.886 59.713 57.201 381.335 198.339 147.664 869 1.104.619 123.250 237.638 106.104 101.843 315.413 232.655 73.755 93.183 314.641 173.768 537.683 197.001 583 18.122 21.739 611.694 37.775 23.103.199

Afschrijving 4.358 5.421 2.198 11.804 1.553 4.281 32.231 4.450 5.425 5.209 8.252 1.502 9.900 8.624 15.200 4.926 28.619 17.756 36.618 16.815 4.536 8.415 956 6.894 7.600 9.829 346 7.828 7.828 7.828 7.828 7.791 4.349 5.035 4.350 896 1.130 1.242 481 6.807 1.770 34 2.539 13.120 9.536 9.027 3.304 33.155 103.263 25.124 18.109 26.814 7.329 9.277 5.972 9.497 1.756 1.682 10.035 5.219 3.886 22 33.473 3.243 6.423 2.868 2.995 8.300 6.123 1.941 2.588 9.254 4.696 15.362 5.184 15 477 557 17.991 1.145 1.347.773

Rente 2.196 2.602 343 708 578 308 4.641 2.563 2.539 1.938 1.188 252 2.257 1.966 1.277 2.779 5.323 2.024 3.515 5.347 1.497 2.878 338 2.523 1.505 2.064 133 3.006 3.100 3.194 3.288 3.319 1.931 1.934 2.036 645 149 894 63 4.901 489 15 1.188 3.149 6.866 1.625 2.379 5.570 9.913 1.809 217 644 1.055 557 251 3.875 717 686 4.576 2.380 1.772 10 13.255 1.479 2.852 1.273 1.222 3.785 2.792 885 1.118 3.776 2.085 6.452 2.364 7 217 261 7.340 453 277.238

Boekwaarde 3112 178.669 211.405 26.380 47.217 46.579 21.404 354.543 209.150 206.162 156.261 90.768 19.524 178.192 155.232 91.200 226.620 414.978 150.922 256.329 428.775 120.203 231.420 27.240 203.361 117.800 162.182 10.723 242.659 250.487 258.314 266.142 268.794 156.554 156.097 165.300 52.841 186.920 11.298 73.275 49.066 4.812 65.474 401.620 76.631 61.262 114.056 128.490 38.944 1.247 96.487 500.000 200.000 249.282 262.402 562.637 572.173 126.373 135.400 194.946 250.000 431.020 722.843 125.622 26.814 80.621 37.107 14.931 313.389 57.957 55.519 371.300 193.119 143.778 847 1.071.146 120.007 231.215 103.236 98.847 307.112 226.533 71.814 90.594 305.387 169.071 522.321 191.817 567 17.646 21.181 593.703 36.630 24.393.330

2.766.943 77.757 54.454 20.420 462.124

1.795.185 35.906 54.454 20.420 72.293

152.133 4.488 18.073

21.242 431 653 245 867

1.638.052 31.418 54.454 20.420 54.219

Rijlabels 10 6703000

OMS_SORTEERVELD1 Aanschaf grijze en groene containers Bestrating Overlaadstation Compostering terrein Birdaarderstraatweg Dokkum Containeropstelplaatsen Overlaadstation Gebouw + garages reinigingsdienst Groupil G4 transporter (zwerfafval) Herinrichting milieustraat Lening aanloopkosten De Wissel (tm 2020) Ondergrondse afvalcontainers Houtkolk Dokkum Ondergrondse opslag afvalmaterialen Ondergrondse opslag containers Verplaatsing composteerterrein

Totaal 10 6703000 10 6704030

Activa nr Vermeerdering 101 8000622 1000224 8000621 8000332 1018080 8000682 1000699 78 1018017 1000393 1000225 -

Totaal 10 6803005 Eindtotaal

Rente 14.923 46 232 62 405 108 1.123 152 1.641 331 21 21.242

Boekwaarde 3112 1.154.739 1.278 14.502 1.726 29.561 7.482 88.028 20.000 11.628 126.995 20.706 895 1.638.052

565.249 192.398 279.925 92.926 565.249

456.435 153.918 228.176 74.341 456.435

38.036 12.827 19.015 6.195 38.036

5.477 1.847 2.738 892 5.477

418.399 141.092 209.161 68.146 418.399

Begraafplaatsen Aanleg knekelputten begraafplaatsen Aanschaf zinktoestel Columbarium begraafplaats 2016 Renovatie begraafplaatsen Uitbreiding begr.plaats Lindenhof Dokkum Uitbreiding Begraafoplaats Burdaard Uitbreiding begraafplaats Ternaard Urnenzuil begraafplaats Ternaard

107 8000752 7516192 8000683 1000306 7511126 1000307 106

782.787 25.492 7.487 12.644 194.994 431.337 59.486 38.597 12.750 782.787

430.970 24.473 2.745 8.651 82.987 247.726 49.571 2.577 12.240 430.970

34.382 1.020 499 665 9.763 17.695 1.652 2.577 510 34.382

5.172 294 33 104 996 2.973 595 31 147 5.172

396.588 23.453 2.246 7.986 73.224 230.032 47.919 11.730 396.588

Structuur- en bestemmingsplannen Aanschaf Oanhekker

28.374 28.374 28.374

19.862 19.862 19.862

2.837 2.837 2.837

238 238 238

17.024 17.024 17.024

Woningbouw toegelaten instellingen Herfin. voorschot BV 2136 Westdongeradeel Herfin. voorschot BV 2158 won. Oostdongeradeel Herfinanciering BV 2135 BVAT 246 VS 10 woningen Vleesmarkt Patr.nr. 53580

1000570 1000566 1000577 1000561

2.708.813 995.140 611.242 618.928 483.503 2.708.813

1.003.461 484.230 297.428 44.483 177.319 1.003.461

38.107 21.790 13.384 1.868 1.064 38.107

880.801 449.246 275.940 155.616 880.801

Stads- en dorpsvernieuwing Deelname stimuleringsfonds Integraal herontwikkelingsplan Ginnum Verstrekte leningen SVN rek.crt 1411 Verstrekte leningen SVN rek.crt 3911

8000378 7511069 79 80

200.408 42.850 137.558 20.000 200.408

165.182 26.781 118.401 20.000 165.182

2.678 2.678 2.678

1.982 321 1.421 240 1.982

162.504 24.103 118.401 20.000 162.504

229.431.629

146.506.115

8.170.170

1.805.398

151.202.520

Totaal 10 6803000 10 6803005

Afschrijving 88.826 2.557 4.834 3.453 4.223 1.497 5.560 1.057 9.769 6.902 895 152.133

Totaal 10 6801000 10 6803000

Boekwaarde 0101 1.243.565 3.835 19.336 5.179 33.784 8.979 93.588 25.000 12.685 136.764 27.607 1.790 1.795.185

1018076 7518012 1018075

Totaal 10 6705000 10 6801000

aanschafwaarde 31-12 1.332.391 38.351 82.111 51.791 181.166 14.965 139.906 30.000 15.856 142.000 108.265 15.385 2.766.943

Duurzaamheid Energiebesparende maatregelen Doelstien Energiebesparende maatregelen sporthal Heechfinne Energiebesparende maatregelen Tolhuispark

Totaal 10 6704030 10 6705000

Verminder ing -

13.160.077

Bijlage 02 Staat van Investeringen

Grootboek Omschrijving

2023

2024

2025

2026

95.000

Wensenlijst begroting 2023 Wens 21: Aalsumerpoortbrug

300.000

Wens 30: Fietspad Jaachpad

419.000

Wens 31: Fietspad Doniaweg Hallum

345.000

Wens 33: Brug mellemawei te Oostrum

345.000

Wens 34: Herinrichting Legeweg + parksteeg

533.500

Wens 35: Opwaardering en herinrichting vervangingsprojecten. Wens 36 : Aanbrengen bermverhardingen

186.500

Wens 40: investering 6 acculaadstations

95.000 42.307

7121013

Voetbalveld Burdaard, renovatie 2023 beheerplan Sportvelden Holwerd, renovatie beheerplan

7121014

Sportvelden Blije, toplaag beheerplan

106.247

7121016

Korfbalveld Burdaard, renovatie 2025 beheerplan Sportvelden Burdaard, toplaag beheerplan

105.706

95.000

Sportvelden 7121012

7121017

71.520

42.307

Gebouwen 7123013 7129020 7129021

Gem.huis Dokkum bouwdeel C Koningstraat 13 Inrichting bouwdeel C Koningstraat Dokkum

7123014

Inventaris bouwdeel C Koningstraat 13 Dokkum Brandweerkazerne Tochmalaan 3 (2023)

7123015

Brandweerkazerne Tochmalaan 3 (2025)

7123016 7123017

Brandweer/gemeentewurk Rondweg Noord 28 Van der Bij-hal Maartensplein 1

7123018

Sporthal De Doelstien Woudweg 142

7123020 7123021

Sporthal de Heechfinne Hegebeintumerdyk 16A (2025) Gymlokaal Baensein Bernhardlaan 85

7123024

Gymlokaal Kapellaan 1 (2025)

7123026

Gymlokaal Gysbert Japiksstrjitte 15 (2025)

7123028

Gymlokaal Marrum Trijetunen 39 (2025)

7123031

Fiskershûskes Fiskerpaed 4 - 8

7123032

Hellinghok Zuiderbolwerk 79

7123033

De Waegh Grote Breedstraat 1 (2023)

7123034

De Waegh Grote Breedstraat 1 (2025)

7123035

Havengebouw Burdaard Ruurd Wiersmapaad 2 Sporthal de Saedkampe

105.330 151.500 358.500 17.188 24.742 21.478

81.693 276.325 37.558 14.443 10.949 79.464 19.267 33.839 80.962 15.630 199.572 898.647 24.993 7123036

Nieuwbouw De Pionier Dokkum

2.639.440

7123037

Nieuwbouw De Fjouwerhoeke Hantumhuizen

1.626.083

Grootboek Omschrijving 7123038

Uitbreiding Campus Kollum

7123039

Revitalisering bouwdeel C Koningstraat Dokkum

2023

2024

2025

2026

2.078.430 3.860.000

Kunstwerken 7124096

Vervanging keerwanden 2021

932.500

7124137

Brug Beweegbaar 2023 uit beheerplan

86.800

7124138

Brug Beweegbaar 2024 uit beheerplan

7124139

Brug Beweegbaar 2025 uit beheerplan

7124141

Brug Vast 2023 uit beheerplan

7124142

Brug Vast 2024 uit beheerplan

7124144

Duikers 2023 uit beheerplan

7124145

Duikers 2025 uit beheerplan

12.800 75.200 411.100 4.125 20.250 18.750

Duikers 2026 uit beheerplan 107.275 7124147

Keerwanden, Beschoeiingen 2023 uit beheerplan Keerwanden, Beschoeiingen 2024 uit beheerplan Keerwanden, Beschoeiingen 2025 uit beheerplan Keerwanden, Beschoeiingen 2026 uit beheerplan

567.960

7124151

Vervanging wegen 2023 uit beheerplan

3.088.986

7124152

Vervanging wegen 2024 uit beheerplan

7124153

Vervanging wegen 2025 uit beheerplan

7124154

Vervanging wegen 2026 uit beheerplan

7124131

Herinrichting Westersingel Dokkum

7124148 7124149

267.311

1.442.874 1.016.788

Wegen 3.043.214 2.815.529 2.733.334 18.500

Openbare verlichting 7124156

Vervanging armaturen 2023 uit beheerplan

59.425

7124157

Vervanging lichtmasten 2023 uit beheerplan

66.289

7124158

Vervanging armaturen 2024 uit beheerplan

80.436

7124159

Vervanging lichtmasten 2024 uit beheerplan

23.733

7124160

Vervanging armaturen 2025 uit beheerplan

7124161

Vervanging lichtmasten 2025 uit beheerplan

271.826 42.845 Vervanging Armaturen 2026 308.158 Vervanging Armaturen 2026 671 Vervanging Masten 2026 27.423 Vervanging Masten 2026 15.408 Riolering 7124112

Stelpost Rioolvervangingen 2023

7124127

Stelpost Rioolvervangingen 2024

7124210

Stelpost Rioolvervangingen 2025

7124219

Stelpost Rioolvervangingen 2026

572.173 572.173 572.173 572.173

Grootboek Omschrijving

2023

7124174

Vervanging Hantumerwei Ternaard

65.474

2024

7124175

Rioolvervanging RiedhÃ»strjitte Ternaard

61.262

7124176

186.920

7124177

Rioolvervanging - HWA riool julianaweg Kollum Rioolvervanging rond de kerk Marrum

7124178

Rioolvervanging Van aylvastrjitte Ternaard

128.490

7124179

Rioolvervanging De Streek Ferwert

49.066

7124180

Rioolvervanging Nije Buorren Ferwert

76.631

7124189

Rioolvervanging De Woudhorne Dokkum

7124190

Rioolvervanging Nijhof Holwerd

45.274

7124191

Rioolvervanging Woudweg Dokkum

541.566

7124192

Rioolvervanging De Woudhorne Dokkum

275.308

7124193

Rioolvervanging Iniastrjitte Wierum

86.880

7124194

Rioolvervanging Schapedijkje Dokkum

72.909

7124202

Rioolvervanging riool Tsjerkeplein Wierum

7124203

Rioolvervanging Wielspaad Moddergat

7124204

Rioolvervanging Liudgerstrjitte Wierum

7124205

Rioolvervanging Oudhuisterwegje Marrum

7124206

Rioolvervanging Over de Ee Dokkum

7124207 7124208

Rioolverv. De Terp /Johannes Doornbosstrj. Blije Rioolvervanging Goslinghastraat Hallum

7124209

Rioolvervanging Kokentûn Moddergat

7124218 7124181

Rioolvervanging Rondweg noord parallelweg Dokkum Stelpost Vervangen gemalen 2023

7124195

Stelpost Vervangen gemalen 2024

7124211

Stelpost Vervangen gemalen 2025

7124220

Stelpost Vervangen gemalen 2026

7124182

7124172

Stelpost voor afkoppelen (scenario B en C) 2023 Stelpost voor afkoppelen (scenario B en C) 2024 Stelpost voor afkoppelen (scenario B en C) 2025 Stelpost voor afkoppelen (scenario B en C) 2026 Stelpost Relining 2023

7124185

Stelpost Relining 2024

7124199

Stelpost Relining 2025

7124215

Stelpost Relining 2026

7124173

Relinen Tsjerkestrjitte Hantum

7124186

Relinen Hoofdweg Birdaard

44.508

7124187

Relinen It Pypke Hallum

27.819

7124188

Relinen Kuipersstraat Birdaard

9.305

2025

2026

114.056

17.266

73.697 186.299 86.672 95.520 79.028 124.343 94.977 121.439 1.181.435 135.400 135.400 135.400 135.400

7124196 7124212 7124221

250.000 250.000

250.000 250.000 262.402 262.402 262.402 262.402 36.031

Grootboek Omschrijving 7124200

Relinen Patriumoniumstraat Munnekezijl

7124201

Relinen Skûlestrjitte Metslawier

7124216

Relinen Haadstrjitte Nes

7124217

Relinen Iniastrjitte Wierum

2023

2024

2025

2026

14.281 18.693 58.826 24.012 7124183

Stelpost klimaatadapt.duurz.maatreg.(scen.C)2023 7124197 Stelpost klimaatadapt.duurz.maatreg.(scen.C)2024 7124213 Stelpost klimaatadapt.duurz.maatreg.(scen.C)2025 7124222 Stelpost klimaatadapt.duurz.maatreg.(scen.C)2026 7124184 Stelpost bijdr. verdrogingsvraagstuk (scen.C)2023 7124198 Stelpost bijdr. verdrogingsvraagstuk (scen.C)2024 7124214 Stelpost bijdr. verdrogingsvraagstuk (scen.C)2025 7124223 Stelpost bijdr. verdrogingsvraagstuk (scen.C)2026 Bedrijfsmiddelen

500.000

7125022

Vervangen Fiat Ducato CNG (VF-202-D)

39.750

7125048

22.500

7125062

Vervangen CitroÃ«n C1 Hatchback (8-KDN01) Vervangen Fiat Ducato CNG (VF-201-D)

7125069

Vervangen Iveco 40 C 14 G (64-BBT-8)

40.000

7125070

Vervangen Iveco 40 C 13 D (63-BBT-8)

40.000

7125071

Vervangen Fiat Ducato CNG (VF-200-D)

40.000

7125072

57.600

7126060

Vervanging Mercedes-Sprinter (80-BHX-2) 2023 Vervanging Iveco eurotracker (93-BHV-7) 2023 Vervanging Kusters hoogwerker, type S15SP 2023 Vervanging 6 bebakeningswagens tbv veiligheid 2023 Vervanging Kipper 2023

7126061

Vervanging Sneeuwploeg fietspaden 2023

5.900

7126062

Vervanging Sneeuwploeg Oosthoek 2023

10.200

7126063

26.250

7129011

Vervanging Rasco Solid Xm 1.1. aanhangwagen 2023 Vervanging 17 sets veiligheidsbebording 2023 Vervanging Schaftwagen (D, Trion) 2023

7129012

Vervanging Schaftwagen 2023

3.900

7125073 7125074 7126059

7129010

500.000

500.000 500.000 200.000

200.000

200.000 200.000

40.000

150.000 54.000 22.100 11.200

29.000 29.500

Bijlage 03 Reserves en voorzieningen

Reserves (x € 1.000)

Saldo Vermeer-dering 01-01-2023 t.l.v. Exploitatie

Verminde-ring t.g.v. exploitatie

Saldo 31-12-2023

Algemene reserve Algemene reserve

21.695

1.866

4.735

18.826

Reserve ter dekking van de risico’s

5.616

1.716

3.900

Totaal Algemene reserve

27.311

1.866

6.451

22.726

Openbare Verlichting

139

185

Dekking afschrijvingen

5.814

248

5.566

Kapitaalgoederen

383

Ontwikkelfonds

9.452

150

9.302

Stadsontwikkelingsmaatschappij

1.314

1.299

Duurzaamheidsleningen

226

217

Op paad lâns it Waad

350

300

Reserve Coalitieakkoord 2022

1.900

Reserve ontvlechting

3.500

Totaal Bestemmingsreserves

23.017

139

656

22.500

Totaal Reserves

50.328

2.005

7.107

45.225

Bestemmingsreserves

Voorzieningen (x € 1.000)

Saldo 01-01-2023

Vermeerdering t.l.v. Exploitatie

Verminde-ring t.g.v. exploitatie

Saldo 31-12-2023

Wethouderspensioenen

5.844

226

165

5.906

Wachtgeld v.m. Wethouders

1.281

1.261

Voorziening ASR gronden

413

Voorziening voormalig personeel

Afronding Zuiderpoort PDV,fase 2

130

Voorziening afronding bedrijventerrein Koarte Bun Afronding Bedrijventerrein Hoge Dijken

Precairorechten Kollumerland

686

Grafrechten

1.781

218

114

1.884

Groot onderhoud riolering

5.921

Huishoudelijk afval

273

Voorziening IJsfontein Markt Dokkum Voorziening groot onderhoud gebouwen Voorziening groot onderhoud kunstwerken Voorziening groot onderhoud waterwegen

1.032

987

588

1.431

1.384

314

489

1.209

384

234

341

277

Voorziening groot onderhoud wegen

2.352

2.598

1.347

3.603

Voorziening achterstallig onderhoud openbaar groen Voorziening achterstallig onderhoud waterwegen Totaal Voorzieningen

100

21.758

4.660

3.151

23.267

Bijlage 04 Staat van langlopende geldleningen

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen Bedrag

Bedrag

Aflossing

Restant

Extern lening Naam lening Soort

Oorspronkelijk Jaar ingang Jaar rente Jaar laatste Looptijd Rente

nummer

verstrekker

lening

bedrag

40.90530

BNG

Liniair

4.537.802,25

2001

2026

40.96799

BNG

Liniair

10.000.000,00

2003

2028

4,53%

2.400.000

108.720

400.000

2.000.000

40.99892

BNG

Liniair

6.000.000,00

2004

2029

4,01%

1.680.000

67.368

240.000

1.440.000

40.101255

BNG

Liniair

3.500.000,00

2006

2031

3,76%

1.260.000

47.376

140.000

1.120.000

40.101599

BNG

Liniair

3.000.000,00

2006

2031

4,255%

1.080.000

45.954

120.000

960.000

40.103349

BNG

Liniair

3.000.000,00

2008

2032

4,53%

1.200.000

54.360

120.000

1.080.000

40.103542

BNG

Liniair

5.000.000,00

2008

2048

4,49%

3.250.000

145.925

125.000

3.125.000

40.105922

BNG

Liniair

3.000.000,00

2010

2035

3,73%

1.560.000

58.188

120.000

1.440.000

40.106405

BNG

Liniair

4.000.000,00

2011

2035

4,56%

2.080.000

94.848

160.000

1.920.000

40.107236

BNG

Liniair

3.000.000,00

2012

2037

3,90%

1.800.000

70.200

120.000

1.680.000

40.107536

BNG

Liniair

6.000.000,00

2012

2037

2,978%

3.600.000

107.208

240.000

3.360.000

1-28220

NWB

Liniair

4.000.000,00

2014

2038

3,210%

2.560.000

82.176

160.000

2.400.000

1-20266

NWB

Liniair

1.235.416,64

1994

2024

1,81%

82.361

1.491

41.181

41.180

40.110366

BNG

Liniair

4.000.000,00

2016

2040

1,60%

2.880.000

46.080

160.000

2.720.000

40.93651

BNG

Liniair

7.600.000,00

2002

2027

4,92%

1.745.946

78.321

410.811

1.335.135

40.103870

BNG

Annuïteit

3.000.000,00

2008

2048

4,95%

2.505.225

123.091

49.600

2.455.626

40.112.708

BNG

Liniair

23.000.000,00

2044

0,99%

20.240.000

201.186

920.000

19.320.000

40.87722

BNG

Liniair

907.560,00

2019 1998

2023

5,53%

36.303

2.008

36.303

40.88230

BNG

Liniair

680.670,00

1998

2023

5,33%

27.227

1.451

27.227

40.94297

BNG

Liniair

1.000.000,00

2002

2027

5,37%

200.000

10.740

40.000

160.000

40.101335

BNG

Liniair

2.000.000,00

2006

2031

3,725%

720.000

26.820

80.000

640.000

40.102470

BNG

Liniair

1.000.000,00

2007

2032

4,27%

400.000

17.080

40.000

360.000

40.104700

BNG

Liniair

1.000.000,00

2009

2034

4,48%

480.000

21.504

40.000

440.000

40.105799

BNG

Liniair

2.500.000,00

2010

2035

3,56%

1.300.000

46.280

100.000

1.200.000

40.106.864

BNG

Liniair

2.000.000,00

2011

2036

3,92%

1.120.000

43.904

80.000

1.040.000

40.108374

BNG

Liniair

2.000.000,00

2013

2038

2,99%

1.280.000

38.272

80.000

1.200.000

40.109804

BNG

Liniair

1.000.000,00

2015

2040

1,42%

720.000

10.224

40.000

680.000

40.96887

BNG

Annuïteit

2.500.000,00

2003

2033

4,85%

1.338.374

64.911

94.947

1.243.426

40.107610

BNG

Liniair

4.000.000,00

2012

2037

2,70%

2.400.000

53.280

160.000

2.240.000

40.107242

BNG

Liniair

4.500.000,00

2012

2037

3,00%

2.700.000

10.260

180.000

2.520.000

40.107243

BNG

Liniair

6.296.992,07

2012

2037

3,60%

3.778.195

136.015

251.880

3.526.316

40.105214

BNG

Liniair

3.500.000,00

2010

2035

4,20%

1.820.000

76.440

140.000

1.680.000

40.106341 Totaal

BNG

Liniair

3.500.000,00 132.258.441

2011

2036

3,71%

1.960.000

140.000

1.820.000

1.939.164 5.238.459

65.691.219

Bedrag

restant

lening

herziening aflossing

lening

Rente 2023 31-12-2023 percentage 1-1-2023 726.048 47.484 181.512 544.536 6,54%

70.929.679

Staat van opgenomen langlopende geldleningen inzake Woningbouw en Zorgcentra Doorgeleend Extern lening Naam lening Soort nummer

Oorspronkelijk Jaar ingang Jaar rente Jaar laatste Looptijd Rente

verstrekker

lening

woningbouw 40.69186 woningbouw 40.69187

BNG

Annuiteit

611.242

1993

2033

BNG

Annuiteit

995.140

1993

woningbouw 40.74712 woningbouw 40.97832

BNG

Annuiteit

483.503

BNG

Annuiteit

zorgcentra

40.0082453

BNG

zorgcentra

40.0082771

BNG

Totaal

bedrag

lening

herziening aflossing

Bedrag

1-1-2023 Rente

Aflossing 2023

31-12-2023

lening

percentage

2033

4,50%

297.428

13.384

21.489

275.939

2033

4,50%

484.231

21.790

34.985

449.246

2000

2020

2030

0,60%

177.319

1.064

21.704

155.615

618.928

2003

2023

4,20%

44.484

1.868

44.484

Annuïteit

3.267.218

1994

2024

2035

1,950%

1.654.556

32.264

113.053

1.541.503

Annuïteit

1.497.475 7.473.504,78

1994

2024

2045

2,03%

1.033.625

20.983

35.709

997.916

3.691.642

91.353

271.423

3.420.220

Bijlage 05 Staat van gewaarborgde geldleningen

Directe borgstelling Nummer

FER 2 FER 3 FER 4 FER 6 KOL 6

Naam geldnemer

Naam geldgever

Woningst. NW Friesland St. Doarpshûs Marrum St. MFC It Trefpunt St. It Spektrum Burdaard

BNG RABO RABO BNG BNG

Campus Kollum

Lening nummer

Oorspronkelijk lening bedrag

Rente %

Begin looptijd

Einde looptijd

Schuldrestant 1-1-2023

1.100.000 80.000 246.306 1.265.000

5,150% 3,60% 3,45% 1,16%

1994 2005 2004 2018

2033 2025 2048 2028

40.111.291 €

9.080.000

2,34%

2019

2059

€ 601.797 € 12.332 € 93.151 € 1.113.200 € 8.651.437

149.592

€ 561.956 € 8.332 € 88.147 € 1.075.250 € 8.501.845

€

11.771.306

€ 10.471.917

236.387

€ 10.235.530

4.095.980 € € € 40.111.685 €

Aflossing 2023

Schuldrestant 31-12-2023

39.841 4.000 5.004 37.950

Deelname % Deelname % gemeente anderen

Waarborg bedrag gemeente

100% 100% 100% 100%

€ € € €

100%

€

8.501.845

€

10.235.530

Borgstelling met WSW achtervang Nummer

DON 11 DON 14 DON 15 DON 16 DON 17 DON 19 DON 20 DON 21 DON 22 DON 23 DON 24 DON 25 DON 28 DON 29 FER 12 FER 13 FER 16 FER 17 KOL 11 KOL 12 KOL 15 KOL 18 NF01 NF02 NF03 NF04 NF05 NF06

Naam geldnemer

St. Thús Wonen St. Thús Wonen St. Woonzorg Nederland St. Woonzorg Nederland St. Woonzorg Nederland St. Woonzorg Nederland St. Thús Wonen St. Thús Wonen St. Thús Wonen St. Thús Wonen St. Thús Wonen St. Thús Wonen St. Thús Wonen St. Thús Wonen Woningst. NW Friesland Woningst. NW Friesland Woningst. NW Friesland Woningst. NW Friesland St. Thús wonen St. Thús wonen St. Thús wonen St. Thús wonen Woningst. NW Friesland St. Thús wonen St. Thús wonen St. Thús wonen St. Thús wonen St. Thús wonen

Leningnr. WSW

Naam geldgever

45064 NWB 46557 NWB 39387 BNG 34817 BNG 42472 BNG 45734 NAT.NEDERLANDEN 26827 ST.NAT.REST.FONDS 42881 SRLEV N.V. 46682 MONUTA VERZ.NV 34849 BNG 43744 BNG 45366 BNG 48061 BNG 48398 BNG 35612 BNG 38888 BNG 44134 AEGON 48386 BNG 35776 NWB 36701 NWB 45953 BNG 45952 BNG 48903 NWB 49069 NWB 49206 BNG 49356 BNG 49509 NWB 49839 BNG

Lening nummer

Oorspronkelijk lening bedrag

Rente %

Begin looptijd

Einde looptijd

Schuldrestant 1-1-2023

10.027.910 € 5.000.000 1-28908 € 5.000.000 40.102.942 € 785.000 4.097.912 € 2.895.000 40.105.704 € 3.063.000 173.180.003 € 2.990.000 805.303.000 € 780.000 20.760 € 5.000.000 181.320.001 € 5.000.000 4.097.986 € 2.600.000 40.106.938 € 5.000.000 40.108.618 € 5.000.000 40.111.961 € 5.000.000 40.112.361 € 4.000.000 40.988.897 € 2.040.000 40.102.527 € 2.400.000 B02333756 € 5.000.000 40.112.351 € 3.000.000 10.023.233 € 1.000.000 10.023.644 € 1.000.000 40.73713.01 € 1.032.237 4.097.998 € 3.000.000 1-30256 € 5.000.000 1-30361 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 100.585.237

3,800% 2,064% 5,020% 4,719% 4,090% 2,890% 1,000% 4,225% 1,920% 4,874% 4,000% 3,380% 1,775% 1,055% 4,750% 4,463% 3,880% 1,168% 4,620% 4,010% 4,200% 4,480% 1,033% 0,390% 0,840% 0,259% 0,457% -0,155%

2013 2015 2009 2003 2010 2014 1999 2010 2015 2003 2012 2014 2018 2018 2004 2007 2012 2018 2004 2005 1989 2003 2019 2019 2020 2020 2020 2020

2053 2050 2034 2033 2040 2044 2028 2026 2045 2033 2030 2029 2048 2048 2034 2037 2052 2058 2024 2024 2035 2023 2059 2065 2047 2034 2063 2031

€ 5.000.000 € 5.000.000 € 785.000 € 1.537.151 € 1.837.800 € 2.192.000 € 182.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 1.393.990 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 4.000.000 € 1.159.179 € 2.400.000 € 5.000.000 € 3.000.000 € 100.000 € 1.000.000 € 445.857 € 220.356 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 90.253.333

Aflossing 2023 0 0 0 109.797 102.100 100.000 28.000 0 0 98.769 0 0 0 0 73.886 0 0 0 50.000 0 37.359 220.356 0 0 0 0 0 0 820.267

Schuldrestant 31-12-2023 € 5.000.000 € 5.000.000 € 785.000 € 1.427.354 € 1.735.700 € 2.092.000 € 154.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 1.295.221 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 4.000.000 € 1.085.293 € 2.400.000 € 5.000.000 € 3.000.000 € 50.000 € 1.000.000 € 408.498 €0 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 89.433.066

Deelname % Deelname % gemeente anderen 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

50% WSW 50% WSW 50% WSW 50% WSW 50% WSW 50% WSW 50% WSW 50% WSW 50% WSW 50% WSW 50% WSW 50% WSW 50% WSW 50% WSW 50% WSW 50% WSW 50% WSW 50% WSW 50% WSW 50% WSW 50% WSW 50% WSW 50% WSW 50% WSW 50% WSW 50% WSW 50% WSW 50% WSW

Waarborg bedrag gemeente * € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2.500.000 2.500.000 392.500 713.677 867.850 1.046.000 77.000 2.500.000 2.500.000 647.610 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.000.000 542.646 1.200.000 2.500.000 1.500.000 25.000 500.000 204.249 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 44.716.533

* Waarborg bedrag gemeente: Het waarborgfonds sociale woningwouw (WSW) neemt de betalingsverplichtingen voor een lening over wanneer de corporatie de rente en aflossing op een door de WSW geborgde lening niet meer kan betalen. Alleen als de WSW deze betalingsverplichting niet uit de overige buffers in de zekerheidsstructuur kan voldoen, moeten Rijk en gemeente bijspringen. Op grond van hun rol als achtervanger moeten zij in dat geval renteloze leningen aan WSW verstrekken. Het Rijk verstrekt 50% aan renteloze lening. De zogenaamde “Schade gemeenten” vertstrekken samen een kwart (25%) van de renteloze leningen en daarnaast verstrekken alle gemeenten die achtervanger zijn van de WSW (met inbegrip van de schadegemeenten) samen het resterende kwart (25%) van de renteloze leningen. Het genoemde risico van 50% bestaat dus maximaal uit de rentelasten van een in het kader van schade aangetrokken leening.

561.956 8.332 88.147 1.075.250

Bijlage 06 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Programma/reserves (bedragen x 1.000)

2023

2024

2025

2026

Toevoe Onttrek Toevoe Onttrek Toevoe Onttrek Toevoe Onttrek gingen kingen gingen kingen gingen kingen gingen kingen 2: Mienskip Reserve dekking afschrijvingen

-7

4: Wurk, Bedriuw en Rekreaasje Reserve Op paad lâns it Waad

-50

5: Wenjen en Omjouwing Reserve dekking afschrijvingen Reserve stadsontwikkelingsmaatschappij Reserve Duurzaamheidsleningen

-3 -15 -9

-3 -9

6: Iepenbiere Romte Reserve openbare verlichting Reserve dekking afschrijvingen

139 -

-185 -238

139 -

-167 -238

139 -

-141 -238

139 -

-129 -238

Algemiene dekkingsmiddels Algemene reserve

150

-138

150

-193

150

-193

150

-138

Totaal

289

-644

289

-681

289

-641

289

-573

Bijlage 07 Incidentele baten en lasten

Omschrijving (bedragen x 1.000) 1: Ynwenner en Bestjoer Collegevorming NF vijf wethouders uitbreiding van 3,2 fte naar 4,5 fte dekking AR 2: Mienskip Z2022-062274 Inh H Bijmolt Dekking sloopkosten Nieuwbouw De Fjouwerhoeke Hantumhuizen Wensenlijst 7 Dorpen- en Wijkenfonds 2023-2026 Afb.boekwaarde De Fjouwerhoeke Hantumhuizen,activanr.1000103,120,121 ,435 en 443 Dek.Afb.boekwaarde De Fjouwerhoeke Hantumhuizen,activanr.1000103,120,121 ,435, 443 Aanb brf punt 3.2-10 PPN 111 Leefb initiatief naar ECL 438006 Aanb brf punt 3.3-25 PPN 111 Leefbaarh initiatief Corr Corona stimuleringsfonds Kunst en Cultuur 2022-2025, zie 438005 Corona stimuleringsfonds Kunst en Cultuur 2022-2025 Sloopkosten Nieuwbouw De Fjouwerhoeke Hantumhuizen Aanb brf punt 3.2-10 PPN 111 Leefb initiatief via AR P2 Onttrekking AR i.v.m. Corona stimuleringsfonds Kunst en Cultuur 20222025 6503030 Z301043-2021 Bydrage Weryndielingsfûns Leefbaarheidsinitiatieven (6601090) Aanb brf punt 3.2-10 PPN 111 Leefb initiatief Corona Stimuleringsfonds Kunst en Cultuur 2022-2024 totaal € 225.000 Wensenlijst 7 Dorpenen wijkenfonds 2023-2026 Wensenlijst 9 Húsfesting Museum Dokkum

2023 Baten Lasten

2024 Baten Lasten

2025 Baten Lasten

2026 Baten Lasten

175

-175

175

-175

175

-175

-44

300

-106

106

120

-150

-75

-40

-120

150 120

-120

-75

-300

-45

Omschrijving (bedragen x 1.000) 3: Soarch en Wolwêzen Wens 17: 100 Banenplan Loonkostensubsidie P3 6603010 Wens 18: Energiearmoede Energielasten 9.000.740 Opvanglocatie Gem.Ferwert vluchtelingen Oekraïne zit in totaalbedrag Wens 16: Meedoen! Lasten 9.000.750 Opvanglocatie Gem.Holwerd vluchtelingen Oekraïne Wens 18: Energiearmoede div P3 6603035 Lasten 9.000.740 Opvanglocatie Gem.Ferwert vluchtelingen Oekraïne Energielasten 9.000.730 Opvanglocatie De Omloop vluchtelingen Oekraïne zit in totaalbedrag Energielasten 9.000.750 Opvanglocatie Gem.Holwerd vluchtelingen Oekraïne zit in totaalbedrag Wens 17: 100 Banenplan Bijdrage overheid ivm vluchtelingen Oekraïne lokatie De Omloop Wens 16: Meedoen! P3 6605000 Wens 17: 100 Banenplan Besparing BUIG P3 6603010 Lasten 9.000.730 Opvanglocatie De Omloop vluchtelingen Oekraïne Bijdrage overheid ivm vluchtelingen Oekraïne lokatie holwerd Wens 19: Algemene Volksgezondheid P3 Onttrekking AR i.v.m. Corona: Extra inzet jongerenwerk en buurtsportcoaches van NF Wens 19: Algemene Volksgezondheid P3 6701000 Extra inzet jongerenwerk en buurtsportcoaches van NF dek.Corona Res Bijdrage overheid ivm vluchtelingen Oekraïne lokatie Ferwert

2023 Baten Lasten

2024 Baten Lasten

2025 Baten Lasten

2026 Baten Lasten

300

500

-800 19

-125 -1.314

-125 -

800

-1.460

1.643

-300 -

-50 -

250 -

125 -

125 -450

125 -750

-1.643

1.314

-128 -

128

-85

1.460

Omschrijving (bedragen x 1.000) 4: Wurk, Bedriuw en Rekreaasje Aanb brf punt 3.2-09 PPN 045 VergrEconToerist Ontw tm 2023 Bijdrage Regiodeal Aanbbrf punt 3.2-09 PPN 045 van 6.304.020 ecl. 380.990 naar 6.301.000 380.990 voor de jaren 2021-2023 Aanb brf punt 3.2-09 PPN 045 VergrEconToerist Ontw Wensenlijst 21: Aalsumerpoortbrug P4 6201010 Pr 04: 6.301.000 U 432.000 opname AR tbv regiodeal (t/m 2024) Wensenlijst 23: voorbereidingskredieten bderijventerreinen 5: Wenjen en Omjouwing Onttrekking voorziening tbv demping tariefsstijging vanaf 2025 Aanb brf 2020 MJB punt 3.2-06 PPN 091 Inhuur D.O.M. Wens 14: Pilot SOM Overboeking budget de Klyster (5900900) Raming Wensenlijst 18: isolatiemaatregelen 40 huishoudens Aanb brf punt 3.2-06 PPN 091 Inhuur Proces D.O.M. Wensenlijst 18: energiecoach 1x Wensenlijst 14: Pilot SOM Wensenlijst 20: wijkuitvoeringsplannen P5 6704030 Bijdrage RES Fryslan 2023 Correctie i.v.m. per ongeluk automatisch geïndexeerd en hierdoor onterecht blijven staan Wensenlijst 18: energeiarmoede div maatregelen P5 6704030 Wensenlijst 18: witgoedregeling 60 huishoudens Wensenlijst 22: dorpsbiografieen 32x Wensenlijst 23: voorbereidingskrediet bedrijventerreinen Wensenlijst 18: Ljochtbus 1x

2023 Baten Lasten

2024 Baten Lasten

2025 Baten Lasten

2026 Baten Lasten

-189

-348 -

185

200

348

150

100

110

-51

-100 22

-50 -100

100

100 163

-50 -

29 -

-29 6

300

-30

50 -

-50 -150

50 -

-50 -

50 -

-50 -

-120

Omschrijving (bedragen x 1.000) 6: Iepenbiere Romte Wensenlijst 22: Aalsumerpoortbrug Onttrekking tbv 100% kostendekkendheid PPN 2023: MAATREGELEN GROENSTRUCTUURPLAN EN BIODIVERSIETEITSPLAN 23-26 6201410 bebording fryske namen Investeringsbijdrage v.v.Dokkum+KV Oostergo bouw v.d.kantine (HDP) dekking Ontwikkelfonds Saneringskosten kunstgrasvelden conform beleidsplan Groen 2022 Wensenlijst 13 Herinrichting skatepark Corr.prim.begr. Benodigd budget vervangen borden fryske namen tm '26 Wens 28: Ecologisch Bermbeheer (2 jaar) Dekking Algemene Reserve Saneringskosten kunstgrasvelden Wens 29: Programma 6 6507000 380990 Inventarisatie beeldbepalende bomen PPN 2023: GSP en BDP 2023-2026: maatregelen uitvoeren Wens 28: Programma 6 6507000 380990 Ecologisch bermbeheer 1ste turap 2022: Uitvoering zit bij specialistisch groen, dubbel opgevoerd Manifest verkeersveiligheid tm 2025 Wens 29: Inventarisatie Beeldbepalende bomen met VTA Dekking Algemene Reserve

2023 Baten Lasten

2024 Baten Lasten

2025 Baten Lasten

2026 Baten Lasten

-200 -

130

150

35 -

50 -35

-50 -

-35

-120

-62 -

-150

120

9 -

-34

9 -

104

-104

Algemiene dekkingsmiddels Incidentele kosten ICT, aandeel Dantumadiel Huur Gemeentewerf Rijdstraat 2 Kollum 2023 Programmaplan bouw van een nieuwe ambtelijke organisatie Dantumadiel, zie BWN 11 DAN Incidentele kosten ICT, doorbelast naar Overhead,dekking AR Overige inrichting bouwdeel C

-96

489

-489

286

-286

-106

Totaal

9.765

-9.681

1.475

-1.342

672

-499

322

-18

Bijlage 08 Overzicht baten en lasten per programma per taakveld

Programma/taakveld (bedragen x 1.000)

2023

2024

2025

2026

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

74 600 175 18 42

-2.532 -925 -3.957 -424

74 600 175 18 42

-2.532 -882 -4.044 -420

74 600 175 18 42

-2.547 -882 -4.080 -423

74 600 44 18 42

-2.416 -879 -4.094 -420

877 64 70

-485 -3.503 -402

417 64 70

-485 -3.354 -402

342 85 70

-485 -4.772 -402

42 85 70

-485 -4.649 -402

5 -

-1.570 -652 -1.371 -601

5 -

-1.567 -607 -1.366 -331

5 -

-1.491 -607 -1.366 -331

5 -

-1.491 -607 -1.366 -31

1.437 946 4.421 15.461 224 423 595 180 -

-5 -3.253 -8.063 -219 -21.089 -11.615 -2.352 -2.803 -5.559 -5.854 -2

303 701 62 15.461 232 423 595 180 -

-5 -3.004 -3.607 -219 -20.031 -11.334 -2.369 -2.802 -5.555 -5.854 -2

3 701 62 15.461 232 423 595 180 -

-5 -3.004 -3.604 -219 -19.731 -11.066 -2.404 -2.802 -5.555 -5.854 -2

3 701 62 15.461 232 423 595 180 -

-5 -3.004 -3.601 -219 -19.731 -10.778 -2.443 -2.802 -5.555 -5.854 -2

-1 -5.229 -170 -1 -7.300 -1 -1 -1

-1 -5.220 -170 -1 -7.300 -1 -1 -1

-1 -210 -1 -104

-1 -1 -1.721 -2.642

-1 -1 -1.720 -2.639

1: Ynwenner en Bestjoer 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.10 Mutaties reserves 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid

2: Mienskip 0.10 Mutaties reserves 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 5.1 Sportbeleid en activering 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.6 Media 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

3: Soarch en Wolwêzen 0.10 Mutaties reserves 2.2 Parkeren 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) 6.71b Begeleiding (WMO) 6.71c Dagbesteding (WMO) 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 6.72a Jeugdhulp begeleiding 6.72b Jeugdhulp behandeling 6.72c Jeugdhulp dagbesteding 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73a Pleegzorg 6.73b Gezinsgericht 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74c Gesloten plaatsing 6.81a Beschermd wonen (WMO) 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.82b Jeugdreclassering 6.82a Jeugdbescherming 7.1 Volksgezondheid

Programma/taakveld (bedragen x 1.000)

2023

2024

2025

2026

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

933 18 4 816

-101 -719 -6 -720

398 18 4 816

-101 -616 -6 -633

50 18 4 816

-101 -285 -6 -633

50 18 4 816

-147 -285 -6 -633

767 71 6.024 32 71 30 455

-176 -4.651 -3.106 -148 -33 -2.095

76 71 6.024 32 71 30 455

-26 -4.647 -2.609 -148 -33 -1.883

61 71 6.317 32 63 30 455

-26 -4.954 -2.608 -115 -33 -1.865

11 71 6.333 32 63 30 455

-26 -4.953 -2.608 -115 -33 -1.812

146 388 778 483 1 697 31 43 108 33 37 4.935 487

-231 -139 -12.636 -522 -9 -2.360 -3.889 -59 -467 -134 -3.148 -336 -3.561 -580

146 388 586 483 1 697 31 43 108 33 37 4.998 498

-229 -139 -13.043 -536 -12 -2.424 -3.833 -64 -422 -89 -2.961 -292 -3.613 -583

146 388 380 483 1 697 31 43 108 33 37 4.948 509

-224 -139 -13.221 -523 -13 -2.394 -3.755 -65 -505 -326 -2.840 -322 -3.586 -640

146 388 367 474 1 697 31 43 108 23 37 5.294 519

-223 -139 -13.413 -518 -12 -2.468 -3.670 -62 -449 -106 -2.838 -282 -3.860 -585

4: Wurk, Bedriuw en Rekreaasje 0.10 Mutaties reserves 2.3 Recreatieve havens 3.1 Economische ontwikkeling 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie

5: Wenjen en Omjouwing 0.10 Mutaties reserves 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=noardeastfryslan&id=3ca0abd3-929c-4847-9f95-2e344c7c8b44