241114 Collegebrief aan raad - overschrijding realisatie Tolhuispark Dokkum

Aan de leden van de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân Postbus 1 9100 AA Dokkum

Ons kenmerk:

Z2024-244368

Behandeld door: E-mailadres:

A. Roorda ad.roorda@noardeastfryslan.nl 14 november 2024

Datum:

Onderwerp: Overschrijding realisatie Tolhuispark Dokkum Geachte raad, De herontwikkeling van het Tolhuispark kent een lange geschiedenis. Na vele jaren van planvorming is in de raadsvergadering van 21 januari 2021 ingestemd met de ontwikkelingsrichting van het nieuwe sportpark Tolhuispark te Dokkum. Zoals u weet bevindt de aanleg van dit park zich momenteel in de eindfase van de uitvoering. Er is een overschrijding te melden op het gereserveerde krediet De herontwikkeling van het Tolhuispark is een complexe, meerjarige opgave die uit verschillende projecten bestaat en opgebouwd is uit verschillende budgetten. Er is sprake geweest van onvoorziene tegenvallers die uiteindelijk geleid hebben tot meerwerk. Dit past niet binnen het beschikbaar gestelde budget. Op grond van de financiële verordening is het college verplicht financiële afwijkingen van meer dan € 250.000 in de eerstvolgende raadsvergadering aan de raad te melden. Door middel van deze brief informeren wij u over deze afwijking op het beschikbaar gestelde krediet. De uitgaven zullen € 400.000 hoger uitvallen De oorzaken van het meerwerk zijn te herleiden naar drie hoofdthema’s: herinrichting openbare ruimte, aanleg voetbal-, korf-, en hockeyveld en de aanleg van de tennisbanen. Daarnaast is er in de oorspronkelijke raming geen rekening gehouden met onvoorziene kosten.

Om deze redenen kan het project niet afgerond worden binnen de beschikbaar gestelde € 4,78 miljoen. De uitgaven zullen € 400.000 hoger uitvallen dan het beschikbaar gestelde krediet. Dit resulteert in € 22.640 aan structurele kapitaallasten. Deze meerwerkposten zijn allemaal uitgevoerd of verplicht en hierdoor onvermijdelijk. Hierdoor bieden ze geen ruimte meer tot bijsturing. De financiële verantwoording loopt via de jaarrekening 2024 Omdat de signalen tot overschrijding ons nu bereikt hebben, is deze afwijking niet meegenomen in de tweede tussenrapportage. Het financiële effect van deze meerkosten wordt meegenomen in verantwoording op de jaarrekening 2024. Binnen de huidige beschikbare budgetten van het project zit geen financiële ruimte om deze kosten te kunnen dekken. Om risico’s in de laatste fase van het project op te kunnen vangen, is in de doorrekening een stelpost opgenomen voor nog niet voorziene kosten van € 50.000. Hoogachtend, Namens het college van burgemeester en wethouders van Noardeast-Fryslân, H.J.C.M. Verbunt, MBA Secretaris

mr. J.G. Kramer Burgemeester

–2–