240918 Bijlage 1 - Exploitaties van de verschillende varianten samengevoegd - pdf

Scenario upgrade huidige gebouw gemeente eigenaar Gemiddeld bedrijfsresultaat over € een periode van 40 jaar (vanaf 2023):

(105.939)

(tussen haakjes betekent een negatie Totaal bedrijfsresultaat over een periode van 40 jaar (vanaf 2023):

€

(4.237.563) 1 2023

2 2024

3 2025

€ €

80.796 € 39.534 €

82.172 € 39.534 €

112.934 9.801

€ € €

37.500 € 1.000 € 158.830 €

37.500 € 1.020 € 160.226 €

37.500 1.040 161.276

30.000 € 53.997 € 66.701 € 12.456 € 24.980 € 90.000 € 3.000 € 281.133 €

30.600 € 78.822 € 66.701 € 12.705 € 25.480 € 88.688 € 3.060 € 306.055 €

31.212 78.650 29.701 12.959 25.989

Totaal kosten

€ € € € € € € €

3.121 269.007

Totaal

€

(122.303) €

(145.829) €

(107.732)

Opbrengsten Huur Doorbelaste energie Bestemmingsreserve afschrijvingen* Diversen

Totaal opbrengsten Kosten Personeelskosten Onderhoud gebouw Energie (gas/elektra) Heffingen Verzekeringen Kapitaallasten* Diversen

* Op basis van 1.500.000 investering

87.375

betekent een negatief saldo)

4 2026

5 2027

6 2028

7 2029

€ €

115.193 € 9.997 €

117.496 € 10.197 €

119.846 € 10.401 €

122.243 € 10.609 €

124.688 10.821

€ € €

37.500 € 1.061 € 163.751 €

37.500 € 1.082 € 166.276 €

37.500 € 1.104 € 168.852 €

37.500 € 1.126 € 171.479 €

37.500 1.149 174.158

€ € € € €

31.836 54.033 30.295 13.218 26.509

32.473 55.656 30.901 13.483 27.039

33.122 95.120 31.519 13.752 27.580

33.785 70.246 32.149 14.027 28.132

€ € € € €

34.461 55.096 32.792 14.308 28.694

€

86.063 €

84.750 €

83.438 €

82.125 €

80.813

€ €

3.184 € 245.137 €

3.247 € 247.549 €

3.312 € 287.843 €

3.378 € 263.842 €

3.446 249.609

€

(81.386) €

(81.273) €

(118.991) €

(92.364) €

(75.451)

€ € € € €

€ € € € €

€ € € € €

8 2030

9 2031

10 2032

11 2033

12 2034

€ €

127.182 € 11.038 €

129.726 € 11.259 €

132.320 € 11.484 €

134.966 € 11.713 €

137.666 11.948

€ € €

37.500 € 1.172 € 176.891 €

37.500 € 1.195 € 179.679 €

37.500 € 1.219 € 182.523 €

37.500 € 1.243 € 185.423 €

37.500 1.268 188.382

€ € € € €

35.150 198.900 33.448 14.594 29.268

35.853 100.851 34.117 14.886 29.853

36.570 63.027 34.799 15.184 30.450

37.301 203.032 35.495 15.487 31.059

€ € € € €

38.047 244.166 36.205 15.797 31.681

€ € € € €

€ € € € €

€ € € € €

13 2035

€

79.500 €

78.188 €

76.875 €

75.563 €

74.250

€ €

3.515 € 394.375 €

3.585 € 297.332 €

3.657 € 260.562 €

3.730 € 401.668 €

3.805 443.950

€

(217.483) €

(117.653) €

(78.039) €

(216.245) €

(255.569)

14 2036

15 2037

16 2038

17 2039

€ €

140.419 € 12.187 €

143.227 € 12.430 €

146.092 € 12.679 €

149.014 € 12.933 €

151.994 13.191

€ € €

37.500 € 1.294 € 191.399 €

37.500 € 1.319 € 194.477 €

37.500 € 1.346 € 197.617 €

37.500 € 1.373 € 200.819 €

37.500 1.400 204.086

€ € € € €

38.808 70.343 36.929 16.113 32.314

39.584 76.993 37.668 16.435 32.961

40.376 66.234 38.421 16.764 33.620

41.184 55.656 39.190 17.099 34.292

€ € € € €

42.007 110.894 39.973 17.441 34.978

€

72.938 €

71.625 €

70.313 €

69.000 €

67.688

€ €

3.881 € 271.326 €

3.958 € 279.224 €

4.038 € 269.765 €

4.118 € 260.539 €

4.201 317.182

€

(79.927) €

(84.747) €

(72.149) €

(59.720) €

(113.096)

€ € € € €

€ € € € €

€ € € € €

18 2040

19 2041

20 2042

21 2043

22 2044

23 2045

€ €

155.034 € 13.455 €

158.135 € 13.724 €

161.297 € 13.999 €

164.523 € 14.279 €

167.814 14.564

€ € €

37.500 € 1.428 € 207.417 €

37.500 € 1.457 € 210.816 €

37.500 € 1.486 € 214.282 €

37.500 € 1.516 € 217.818 €

37.500 1.546 221.424

€

42.847 €

43.704 €

44.578 €

45.470 €

46.379

€

91.143 €

95.940 €

97.859 €

99.816 €

101.812

€ € €

40.773 € 17.790 € 35.678 €

41.588 € 18.146 € 36.391 €

42.420 € 18.509 € 37.119 €

43.269 € 18.879 € 37.861 €

44.134 19.256 38.619

€

66.375 €

65.063 €

63.750 €

62.438 €

61.125

€ €

4.285 € 298.890 €

4.370 € 305.202 €

4.458 € 308.693 €

4.547 € 312.279 €

4.638 315.963

€

(91.473) €

(94.387) €

(94.411) €

(94.461) €

(94.539)

24 2046

25 2047

26 2048

27 2049

28 2050

€ €

171.170 € 14.855 €

174.593 € 15.153 €

178.085 € 15.456 €

181.647 € 15.765 €

185.280 16.080

€ € €

37.500 € 1.577 € 225.102 €

37.500 € 1.608 € 228.854 €

37.500 € 1.641 € 232.682 €

37.500 € 1.673 € 236.585 €

37.500 1.707 240.567

€

47.307 €

48.253 €

49.218 €

50.203 €

51.207

€

103.848 €

105.925 €

108.044 €

110.205 €

112.409

€ € €

45.017 € 19.642 € 39.391 €

45.917 € 20.034 € 40.179 €

46.835 € 20.435 € 40.982 €

47.772 € 20.844 € 41.802 €

48.727 21.261 42.638

€

59.813 €

58.500 €

57.188 €

55.875 €

54.563

€ €

4.731 € 319.748 €

4.825 € 323.634 €

4.922 € 327.624 €

5.020 € 331.720 €

5.121 335.925

€

(94.645) €

(94.779) €

(94.942) €

(95.135) €

(95.358)

29 2051

30 2052

31 2053

32 2054

33 2055

€ €

188.986 € 16.402 €

192.765 € 16.730 €

196.621 € 17.064 €

200.553 € 17.406 €

204.564 17.754

€ € €

37.500 € 1.741 € 244.628 €

37.500 € 1.776 € 248.771 €

37.500 € 1.811 € 252.996 €

37.500 € 1.848 € 257.306 €

37.500 1.885 261.702

€

52.231 €

53.275 €

54.341 €

55.428 €

56.536

€

114.657 €

116.950 €

119.289 €

121.675 €

124.108

€ € €

49.702 € 21.686 € 43.491 €

50.696 € 22.120 € 44.361 €

51.710 € 22.562 € 45.248 €

52.744 € 23.013 € 46.153 €

53.799 23.473 47.076

€

53.250 €

51.938 €

50.625 €

49.313 €

48.000

€ €

5.223 € 340.239 €

5.328 € 344.667 €

5.434 € 349.209 €

5.543 € 353.868 €

5.654 358.646

€

(95.611) €

(95.896) €

(96.212) €

(96.562) €

(96.944)

34 2056

35 2057

36 2058

37 2059

38 2060

€ €

208.655 € 18.109 €

212.828 € 18.471 €

217.085 € 18.840 €

221.427 € 19.217 €

225.855 19.601

€ € €

37.500 € 1.922 € 266.186 €

37.500 € 1.961 € 270.760 €

37.500 € 2.000 € 275.425 €

37.500 € 2.040 € 280.184 €

37.500 2.081 285.037

€

57.667 €

58.820 €

59.997 €

61.197 €

62.421

€

126.591 €

129.122 €

131.705 €

134.339 €

137.026

€ € €

54.875 € 23.943 € 48.017 €

55.972 € 24.422 € 48.978 €

57.092 € 24.910 € 49.957 €

58.234 € 25.408 € 50.956 €

59.398 25.917 51.976

€

46.688 €

45.375 €

44.063 €

42.750 €

41.438

€ €

5.767 € 363.547 €

5.882 € 368.572 €

6.000 € 373.723 €

6.120 € 379.004 €

6.242 384.416

€

(97.361) €

(97.812) €

(98.298) €

(98.820) €

(99.379)

39 2061

40 2062

€ €

230.372 € 19.994 €

234.980 20.393

€ € €

37.500 € 2.122 € 289.988 €

37.500 2.165 295.038

€

63.669 €

64.942

€

139.766 €

142.562

€ € €

60.586 € 26.435 € 53.015 €

61.798 26.964 54.075

€

40.125 €

38.813

€ €

6.367 € 389.963 €

6.494 395.648

€

(99.975) €

(100.610)

Scenario gedeeltelijke sloop o.a. theater (gemeente eigenaar) Resterend oppervlak: 1.776,91m2

Let op: Indien de stichting eigenaar zou zijn en de gemeente de kapitaallasten voor haar rekening neemt is hier e Gemiddeld bedrijfsresultaat over een periode van 40 jaar (vanaf 2023): Totaal bedrijfsresultaat over een periode van 40 jaar (vanaf 2023):

Opbrengsten Huur Doorbelaste energie

€

(49.133)

€

(1.965.300) 1 2024

2 2025

3 2026

Diversen Totaal opbrengsten

€ € € € €

44.297 6.515 42.500 1.000 94.312

€ € € € €

96.858 6.645 42.500 1.020 147.023

€ € € € €

98.795 6.778 42.500 1.040 149.113

Kosten Personeelskosten Onderhoud gebouw Energie (gas/elektra) Heffingen Verzekeringen Kapitaallasten* Diversen Totaal kosten

€ € € € € € € €

30.000 39.199 19.742 6.860 13.520 102.000 2.000 213.321

€ € € € € € € €

30.600 39.052 20.137 6.997 13.790 100.513 2.040 213.129

€ € € € € € € €

31.212 25.793 20.540 7.137 14.066 99.025 2.081 199.854

Totaal

€

(119.009) €

(66.106) €

(50.741)

Bestemmingsreserve afschrijvingen*

*op basis van een investering van 1.700.000

oor haar rekening neemt is hier een positief saldo van 23.000 te zien

(tussen haakjes betekent een negatief saldo)

4 2027

5 2028

6 2029

7 2030

8 2031

9 2032

€ € € € €

100.771 6.914 42.500 1.061 151.246

€ € € € €

102.786 7.052 42.500 1.082 153.421

€ € € € €

104.842 7.193 42.500 1.104 155.639

€ € € € €

106.939 7.337 42.500 1.126 157.902

€ € € € €

109.077 7.484 42.500 1.149 160.210

€ € € € €

111.259 7.633 42.500 1.172 162.564

€ € € € € € € €

31.836 26.671 20.951 7.280 14.348 97.538 2.122 200.745

€ € € € € € € €

32.473 47.959 21.370 7.425 14.634 96.050 2.165 222.077

€ € € € € € € €

33.122 34.561 21.797 7.574 14.927 94.563 2.208 208.753

€ € € € € € € €

33.785 78.081 22.233 7.725 15.226 93.075 2.252 252.378

€ € € € € € € €

34.461 104.083 22.678 7.880 15.530 91.588 2.297 278.517

€ € € € € € € €

35.150 51.112 23.131 8.038 15.841 90.100 2.343 225.715

€

(49.500) €

(118.307) €

(63.151)

(68.656) €

(53.114) €

(94.476) €

10 2033

11 2034

12 2035

13 2036

14 2037

15 2038

16 2039

€ € € € €

113.484 7.786 42.500 1.195 164.965

€ € € € €

115.754 7.942 42.500 1.219 167.415

€ € € € €

118.069 8.101 42.500 1.243 169.913

€ € € € €

120.430 8.263 42.500 1.268 172.461

€ € € € €

122.839 8.428 42.500 1.294 175.060

€ € € € €

125.296 8.596 42.500 1.319 177.712

€ € € € €

127.802 8.768 42.500 1.346 180.416

€ € € € € € € €

35.853 30.657 23.594 8.198 16.158 88.613 2.390 205.462

€ € € € € € € €

36.570 104.971 24.066 8.362 16.481 87.125 2.438 280.013

€ € € € € € € €

37.301 167.016 24.547 8.530 16.810 85.638 2.487 342.329

€ € € € € € € €

38.047 34.613 25.038 8.700 17.147 84.150 2.536 210.232

€ € € € € € € €

38.808 38.156 25.539 8.874 17.490 82.663 2.587 214.117

€ € € € € € € €

39.584 32.392 26.050 9.052 17.839 81.175 2.639 208.731

€ € € € € € € €

40.376 26.671 26.571 9.233 18.196 79.688 2.692 203.426

€

(40.497) €

(31.019) €

(23.010)

(112.598) €

(172.416) €

(37.771) €

(39.056) €

17 2040

18 2041

19 2042

20 2043

21 2044

22 2045

23 2046

€ € € € €

130.358 8.944 42.500 1.373 183.174

€ € € € €

132.965 9.123 42.500 1.400 185.988

€ € € € €

135.624 9.305 42.500 1.428 188.857

€ € € € €

138.337 9.491 42.500 1.457 191.784

€ € € € €

141.103 9.681 42.500 1.486 194.770

€ € € € €

143.925 9.875 42.500 1.516 197.816

€ € € € €

146.804 10.072 42.500 1.546 200.922

€ € € € € € € €

41.184 56.489 27.102 9.417 18.560 78.200 2.746 233.698

€ € € € € € € €

42.007 55.146 27.644 9.606 18.931 76.713 2.800 232.847

€ € € € € € € €

42.847 56.249 28.197 9.798 19.310 75.225 2.856 234.482

€ € € € € € € €

43.704 57.374 28.761 9.994 19.696 73.738 2.914 236.180

€ € € € € € € €

44.578 58.521 29.336 10.194 20.090 72.250 2.972 237.941

€ € € € € € € €

45.470 59.691 29.923 10.397 20.492 70.763 3.031 239.767

€ € € € € € € €

46.379 60.885 30.521 10.605 20.902 69.275 3.092 241.660

€

(50.524) €

(41.952) €

(40.738)

(46.859) €

(45.625) €

(44.395) €

(43.171) €

24 2047

25 2048

26 2049

27 2050

28 2051

29 2052

30 2053

€ € € € €

149.740 10.274 42.500 1.577 204.090

€ € € € €

152.735 10.479 42.500 1.608 207.322

€ € € € €

155.789 10.689 42.500 1.641 210.619

€ € € € €

158.905 10.902 42.500 1.673 213.981

€ € € € €

162.083 11.120 42.500 1.707 217.411

€ € € € €

165.325 11.343 42.500 1.741 220.909

€ € € € €

168.631 11.570 42.500 1.776 224.477

€ € € € € € € €

47.307 62.103 31.132 10.818 21.320 67.788 3.154 243.620

€ € € € € € € €

48.253 63.345 31.754 11.034 21.746 66.300 3.217 245.649

€ € € € € € € €

49.218 64.612 32.390 11.255 22.181 64.813 3.281 247.749

€ € € € € € € €

50.203 65.904 33.037 11.480 22.625 63.325 3.347 249.920

€ € € € € € € €

51.207 67.222 33.698 11.709 23.077 61.838 3.414 252.165

€ € € € € € € €

52.231 68.567 34.372 11.943 23.539 60.350 3.482 254.484

€ € € € € € € €

53.275 69.938 35.060 12.182 24.009 58.863 3.552 256.879

€

(39.530) €

(33.575) €

(32.402)

(38.327) €

(37.130) €

(35.939) €

(34.754) €

31 2054

32 2055

33 2056

34 2057

35 2058

36 2059

37 2060

€ € € € €

172.004 11.801 42.500 1.811 228.116

€ € € € €

175.444 12.037 42.500 1.848 231.829

€ € € € €

178.953 12.278 42.500 1.885 235.615

€ € € € €

182.532 12.523 42.500 1.922 239.478

€ € € € €

186.183 12.774 42.500 1.961 243.417

€ € € € €

189.906 13.029 42.500 2.000 247.436

€ € € € €

193.705 13.290 42.500 2.040 251.534

€ € € € € € € €

54.341 71.337 35.761 12.426 24.490 57.375 3.623 259.352

€ € € € € € € €

55.428 72.764 36.476 12.674 24.979 55.888 3.695 261.904

€ € € € € € € €

56.536 74.219 37.205 12.928 25.479 54.400 3.769 264.536

€ € € € € € € €

57.667 75.703 37.950 13.187 25.989 52.913 3.844 267.252

€ € € € € € € €

58.820 77.217 38.709 13.450 26.508 51.425 3.921 270.051

€ € € € € € € €

59.997 78.762 39.483 13.719 27.039 49.938 4.000 272.936

€ € € € € € € €

61.197 80.337 40.272 13.994 27.579 48.450 4.080 275.908

€

(31.235) €

(25.500) €

(24.374)

(30.075) €

(28.921) €

(27.774) €

(26.634) €

38 2061

39 2062

40 2063

€ € € € €

197.579 13.556 42.500 2.081 255.715

€ € € € €

201.530 13.827 42.500 2.122 259.979

€ € € € €

205.561 14.103 42.500 2.165 264.329

€ € € € € € € €

62.421 81.944 41.078 14.273 28.131 46.963 4.161 278.970

€ € € € € € € €

63.669 83.582 41.899 14.559 28.693 45.475 4.245 282.123

€ € € € € € € €

64.942 85.254 42.737 14.850 29.267 43.988 4.329 285.368

€

(23.255) €

(22.143) €

(21.039)

Exploitatiebegroting Kleinschalige nieuwbouw - Onderdeel: basisvoorzieningen Burdaard-Jislum e.o. Let op: De Stichting is hier eigenaar en daarom worden de kapitaallasten meegerekend. Indien de gemeente de k Gemiddeld bedrijfsresultaat over € een periode van 40 jaar (vanaf 2023): Totaal bedrijfsresultaat over een periode van 40 jaar (vanaf 2023):

€

(329.530)

(13.181.208)

Opbrengsten

2024

BSO Dorpshuis Fitness Sport Donaties Diversen

€ € € € € €

20.400 6.912 12.720 20.160 -

Totaal opbrengsten

€

2025 € € € € € €

20.808 7.050 12.974 20.563 -

2026 € € € € € €

21.224 7.191 13.234 20.974 -

60.192 €

61.396 €

62.624

€ € € € € € € € € € € €

19.750 5.000 570 5.687 2.400 5.141 1.000 12.022 2.000 335.000

20.145 5.100 581 5.800 2.448 5.244 1.020 12.262 2.040 335.000

€ € € € € € € € € € € €

20.548 5.202 593 5.916 2.497 5.349 1.040 12.507 2.081 335.000

Totaal kosten

€ €

3.000 € 391.570 €

3.060 € 392.701 €

3.121 393.855

Totaal

€

(331.378) €

(331.305) €

(331.231)

Kosten Personeelskosten Onderhoud gebouw Energie (gas/elektra) Water Heffingen Schoonmaak Bedrijfsinventaris Kantoorkosten Verzekeringen Accountant Inhuur extern Kapitaallasten* Overige kosten

€ € € € € € € € € € € €

Op basis van een investering van 7.800.000

Berekening gemeente Opbouw stichtingskosten basisvoorzieningen: kosten/m2: Totaal stichtingskosten

Kosten: 3600 €

5.688.000,00

Opbouw stichtingskosten sportzaal 3600 €

Totale stichtingskosten kleinschalige accommodatie:

€

2.160.000,00

7.848.000,00

daard-Jislum e.o. end. Indien de gemeente de kapitaallasten voor haar rekening neemt, is er een klein positief saldo te zien

(tussen haakjes betekent een negatief saldo)

2027

2028 € € € € € €

€ € € € € €

21.649 7.335 13.499 21.394 -

€

63.876 €

65.154 €

€ € € € € € € € € € € € €

20.959 5.306 605 6.035 2.547 5.456 1.061 12.757 2.122 335.000 3.184

21.378 5.412 617 6.155 2.598 5.565 1.082 13.013 2.165 335.000 3.247

€

395.032 €

396.233 €

€

(331.156) €

(331.079) €

€ € € € € € € € € € € € €

22.082 7.482 13.769 21.822 -

2029 € € € € € €

€ € € € € € € € € € € € €

22.523 7.631 14.044 22.258 -

2030 € € € € € €

€ € € € € €

23.433 7.940 14.611 23.158 -

66.457 €

67.786 €

69.142

21.806 5.520 629 6.279 2.650 5.677 1.104 13.273 2.208 335.000 3.312

22.242 5.631 642 6.404 2.703 5.790 1.126 13.538 2.252 335.000 3.378

€ € € € € € € € € € € € €

22.687 5.743 655 6.532 2.757 5.906 1.149 13.809 2.297 335.000 3.446

397.458 €

398.707 €

399.981

(331.001) €

(330.921) €

(330.839)

€ € € € € € € € € € € € €

22.974 7.784 14.325 22.703 -

2031

f saldo te zien

2032

2033 € € € € € €

€ € € € € €

€ € € € € €

€ € € € € €

€ € € € € €

26.390 8.941 16.455 26.079 -

70.525 €

71.935 €

73.374 €

74.841 €

76.338 €

77.865

€ € € € € € € € € € € € €

23.140 5.858 668 6.663 2.812 6.024 1.172 14.085 2.343 335.000 3.515

23.603 5.975 681 6.796 2.868 6.144 1.195 14.367 2.390 335.000 3.585

24.075 6.095 695 6.932 2.926 6.267 1.219 14.654 2.438 335.000 3.657

24.557 6.217 709 7.071 2.984 6.393 1.243 14.947 2.487 335.000 3.730

25.048 6.341 723 7.212 3.044 6.521 1.268 15.246 2.536 335.000 3.805

€ € € € € € € € € € € € €

25.549 6.468 737 7.356 3.105 6.651 1.294 15.551 2.587 335.000 3.881

€

401.280 €

402.606 €

403.958 €

406.744 €

408.179

€

(330.756) €

(330.671) €

(330.584) € (330.496) € (330.406) € (330.314)

€ € € € € € € € € € € € €

405.337 €

25.872 8.766 16.132 25.568 -

2037

€

€ € € € € € € € € € € € €

25.365 8.594 15.816 25.066 -

2036

23.902 8.099 14.904 23.621 -

€ € € € € € € € € € € € €

24.867 8.426 15.506 24.575 -

2035

€ € € € € €

€ € € € € € € € € € € € €

24.380 8.260 15.202 24.093 -

2034

2038

2039 € € € € € €

€ € € € € €

€

79.422 €

81.011 €

82.631 €

84.283 €

€ € € € € € € € € € € € €

26.060 6.597 752 7.503 3.167 6.784 1.319 15.862 2.639 335.000 3.958

26.581 6.729 767 7.654 3.230 6.920 1.346 16.180 2.692 335.000 4.038

27.113 6.864 782 7.807 3.295 7.058 1.373 16.503 2.746 335.000 4.118

27.655 7.001 798 7.963 3.361 7.199 1.400 16.833 2.800 335.000 4.201

€

409.643 €

411.135 €

€ € € € € €

€ € € € € € € € € € € € €

412.658 €

28.565 9.678 17.811 28.229 -

2042

26.917 9.120 16.784 26.601 -

€ € € € € € € € € € € € €

28.005 9.489 17.462 27.675 -

2041

€ € € € € €

€ € € € € € € € € € € € €

27.456 9.303 17.119 27.133 -

2040

€ € € € € €

€ € € € € € € € € € € € €

414.211 €

29.136 9.872 18.167 28.793 -

2043 € € € € € €

€ € € € € €

30.313 10.271 18.901 29.957 -

85.969 €

87.688 €

89.442

28.208 7.141 814 8.122 3.428 7.343 1.428 17.170 2.856 335.000 4.285

28.772 7.284 830 8.284 3.496 7.490 1.457 17.513 2.914 335.000 4.370

€ € € € € € € € € € € € €

29.347 7.430 847 8.450 3.566 7.640 1.486 17.863 2.972 335.000 4.458

417.411 €

419.060

€ € € € € € € € € € € € €

415.796 €

29.719 10.069 18.531 29.369 -

2044

€ (330.220) € (330.125) € (330.027) € (329.928) € (329.827) € (329.723) € (329.617)

2045

2046 € € € € € €

€ € € € € €

€

91.231 €

93.056 €

94.917 €

96.815 €

€ € € € € € € € € € € € €

29.934 7.578 864 8.619 3.638 7.793 1.516 18.221 3.031 335.000 4.547

30.533 7.730 881 8.792 3.710 7.949 1.546 18.585 3.092 335.000 4.638

31.144 7.884 899 8.967 3.785 8.108 1.577 18.957 3.154 335.000 4.731

31.767 8.042 917 9.147 3.860 8.270 1.608 19.336 3.217 335.000 4.825

€

420.741 €

422.456 €

€ € € € € €

€ € € € € € € € € € € € €

424.205 €

32.812 11.118 20.459 32.426 -

2049

30.920 10.476 19.279 30.556 -

€ € € € € € € € € € € € €

32.169 10.900 20.058 31.790 -

2048

€ € € € € €

€ € € € € € € € € € € € €

31.538 10.686 19.665 31.167 -

2047

€ € € € € €

€ € € € € € € € € € € € €

425.989 €

33.468 11.340 20.869 33.075 -

2050 € € € € € €

€ € € € € €

34.820 11.798 21.712 34.411 -

98.751 €

100.726 €

102.741

32.402 8.203 935 9.330 3.937 8.435 1.641 19.723 3.281 335.000 4.922

33.050 8.367 954 9.516 4.016 8.604 1.673 20.117 3.347 335.000 5.020

€ € € € € € € € € € € € €

33.711 8.534 973 9.707 4.097 8.776 1.707 20.520 3.414 335.000 5.121

429.665 €

431.558

€ € € € € € € € € € € € €

427.809 €

34.138 11.567 21.286 33.736 -

2051

€ (329.510) € (329.400) € (329.288) € (329.174) € (329.057) € (328.938) € (328.817)

2052

2053 € € € € € €

€ € € € € €

€

104.796 €

106.892 €

109.029 €

111.210 €

€ € € € € € € € € € € € €

34.385 8.705 992 9.901 4.178 8.951 1.741 20.930 3.482 335.000 5.223

35.073 8.879 1.012 10.099 4.262 9.130 1.776 21.349 3.552 335.000 5.328

35.774 9.057 1.032 10.301 4.347 9.313 1.811 21.775 3.623 335.000 5.434

36.490 9.238 1.053 10.507 4.434 9.499 1.848 22.211 3.695 335.000 5.543

€

433.489 €

435.459 €

€ € € € € €

€ € € € € € € € € € € € €

437.468 €

37.691 12.771 23.501 37.247 -

2056

35.517 12.034 22.146 35.099 -

€ € € € € € € € € € € € €

36.952 12.520 23.041 36.517 -

2055

€ € € € € €

€ € € € € € € € € € € € €

36.227 12.275 22.589 35.801 -

2054

€ € € € € €

€ € € € € € € € € € € € €

439.518 €

38.445 13.026 23.971 37.992 -

2057 € € € € € €

€ € € € € €

39.998 13.552 24.940 39.527 -

113.434 €

115.703 €

118.017

37.220 9.423 1.074 10.717 4.523 9.689 1.885 22.655 3.769 335.000 5.654

37.964 9.611 1.096 10.931 4.613 9.883 1.922 23.108 3.844 335.000 5.767

€ € € € € € € € € € € € €

38.723 9.803 1.118 11.150 4.706 10.081 1.961 23.570 3.921 335.000 5.882

443.740 €

445.915

€ € € € € € € € € € € € €

441.608 €

39.214 13.286 24.451 38.752 -

2058

€ (328.694) € (328.567) € (328.439) € (328.308) € (328.174) € (328.037) € (327.898)

2059

2060 € € € € € €

€ € € € € €

40.798 13.823 25.439 40.318 -

€

120.377 €

122.785 €

€ € € € € € € € € € € € €

39.498 9.999 1.140 11.373 4.800 10.282 2.000 24.042 4.000 335.000 6.000

40.288 10.199 1.163 11.600 4.896 10.488 2.040 24.523 4.080 335.000 6.120

€

448.133 €

€ € € € € € € € € € € € €

41.614 14.100 25.947 41.124 -

2061 € € € € € €

€ € € € € € € € € € € € €

450.396 €

42.446 14.382 26.466 41.947 -

2062 € € € € € €

€ € € € € €

44.161 14.963 27.536 43.641 -

125.241 €

127.745 €

130.300

41.094 10.403 1.186 11.832 4.994 10.698 2.081 25.013 4.161 335.000 6.242

41.915 10.611 1.210 12.069 5.094 10.912 2.122 25.513 4.245 335.000 6.367

€ € € € € € € € € € € € €

42.754 10.824 1.234 12.310 5.195 11.130 2.165 26.024 4.329 335.000 6.494

455.058 €

457.459

€ € € € € € € € € € € € €

452.704 €

43.295 14.669 26.996 42.786 -

2063

€ (327.756) € (327.611) € (327.463) € (327.312) € (327.159)

Scenario herstructurering eigenaar gemeente Gemiddeld bedrijfsresultaat over een periode van 40 jaar (vanaf 2023): Totaal bedrijfsresultaat over een periode van 40 jaar (vanaf 2023):

€

67.754

€

2.710.173 1 2023

2 2024

€ €

80.796 € 39.534 €

82.172 39.534

€ € €

45.000 € 1.000 € 166.330 €

45.000 1.020 167.726

Totaal kosten

€ € € € € € € €

30.000 53.997 66.701 12.456 24.980 108.000 5.000 301.133

€ € € € € € € €

30.600 78.822 66.701 12.705 25.480 106.425 5.100 325.832

Totaal

€

(134.803) €

(158.106)

Opbrengsten Huur Doorbelaste energie Bestemmingsreserve afschrijvingen* Diversen

Totaal opbrengsten Kosten Personeelskosten Onderhoud gebouw Energie (gas/elektra) Heffingen

Verzekeringen Kapitaallasten* Diversen

* op basis van een investering van 1.800.000: met verbouwing ruimtes behalve verbouwing voor woningen

(tussen haakjes betekent een negatief saldo)

3 2025

4 2026

5 2027

€ €

232.934 € 19.603 €

237.593 € 19.995 €

€ € €

45.000 € 1.040 € 298.577 €

45.000 € 1.061 € 303.648 €

242.344 € 20.395 € 45.000 €

247.191 20.802 45.000

1.082 € 308.821 €

1.104 314.098

€ € € € € € € €

31.212 78.650 29.701 12.959 25.989 104.850 5.202 288.563

31.836 54.033 30.295 13.218 26.509 103.275 5.306 264.472

32.473 55.656 30.901 13.483 27.039 101.700 5.412 266.664

€ € € € €

33.122 95.120 31.519 13.752 27.580

€

100.125

€ €

5.520 306.739

€

10.014 €

42.158 €

7.359

ehalve verbouwing voor woningen

€ € € € € € € €

€ € € € € € € €

39.176 €

6 2028

7 2029

8 2030

9 2031

10 2032

€ € €

252.135 € 21.218 € 45.000 €

257.178 € 21.643 € 45.000 €

262.321 € 22.076 € 45.000 €

267.568 € 22.517 € 45.000 €

272.919 22.968 45.000

€ €

1.126 € 319.480 €

1.149 € 324.969 €

1.172 € 330.569 €

1.195 € 336.280 €

1.219 342.106

€ € € € €

33.785 70.246 32.149 14.027 28.132

34.461 55.096 32.792 14.308 28.694

35.150 198.900 33.448 14.594 29.268

35.853 100.851 34.117 14.886 29.853

€ € € € €

36.570 63.027 34.799 15.184 30.450

€

98.550 €

96.975 €

95.400 €

93.825 €

92.250

€ €

5.631 € 282.520 €

5.743 € 268.069 €

5.858 € 412.618 €

5.975 € 315.360 €

6.095 278.375

€

36.960 €

56.900 €

(82.049) €

20.920 €

63.731

€ € € € €

€ € € € €

€ € € € €

11 2033

12 2034

13 2035

14 2036

15 2037

€ € €

278.378 € 23.427 € 45.000 €

283.945 € 23.895 € 45.000 €

289.624 € 24.373 € 45.000 €

295.416 € 24.861 € 45.000 €

301.325 25.358 45.000

€ €

1.243 € 348.048 €

1.268 € 354.109 €

1.294 € 360.291 €

1.319 € 366.597 €

1.346 373.029

€ € € € €

37.301 203.032 35.495 15.487 31.059

38.047 244.166 36.205 15.797 31.681

38.808 70.343 36.929 16.113 32.314

39.584 76.993 37.668 16.435 32.961

€ € € € €

40.376 66.234 38.421 16.764 33.620

€ € € € €

€ € € € €

€ € € € €

16 2038

€

90.675 €

89.100 €

87.525 €

85.950 €

84.375

€ €

6.217 € 419.267 €

6.341 € 461.337 €

6.468 € 288.501 €

6.597 € 296.188 €

6.729 286.520

€

(71.219) €

(107.228) €

71.790 €

70.409 €

86.509

17 2039

18 2040

19 2041

20 2042

€ € €

307.351 € 25.865 € 45.000 €

313.498 € 26.382 € 45.000 €

319.768 € 26.910 € 45.000 €

326.164 € 27.448 € 45.000 €

332.687 27.997 45.000

€ €

1.373 € 379.589 €

1.400 € 386.281 €

1.428 € 393.107 €

1.457 € 400.069 €

1.486 407.170

€ € € € €

41.184 55.656 39.190 17.099 34.292

42.007 110.894 39.973 17.441 34.978

€

42.847 €

43.704 €

44.578

€

91.143 €

95.940 €

97.859

€ € €

40.773 € 17.790 € 35.678 €

41.588 € 18.146 € 36.391 €

42.420 18.509 37.119

€

82.800 €

81.225 €

79.650 €

78.075 €

76.500

€ €

6.864 € 277.084 €

7.001 € 333.519 €

7.141 € 315.022 €

7.284 € 321.128 €

7.430 324.414

€

102.505 €

52.762 €

78.085 €

78.940 €

82.756

€ € € € €

21 2043

22 2044

23 2045

24 2046

25 2047

26 2048

€ € €

339.341 € 28.557 € 45.000 €

346.127 € 29.128 € 45.000 €

353.050 € 29.711 € 45.000 €

360.111 € 30.305 € 45.000 €

367.313 30.911 45.000

€ €

1.516 € 414.414 €

1.546 € 421.802 €

1.577 € 429.338 €

1.608 € 437.025 €

1.641 444.865

€

45.470 €

46.379 €

47.307 €

48.253 €

49.218

€

99.816 €

101.812 €

103.848 €

105.925 €

108.044

€ € €

43.269 € 18.879 € 37.861 €

44.134 € 19.256 € 38.619 €

45.017 € 19.642 € 39.391 €

45.917 € 20.034 € 40.179 €

46.835 20.435 40.982

€

74.925 €

73.350 €

71.775 €

70.200 €

68.625

€ €

7.578 € 327.798 €

7.730 € 331.280 €

7.884 € 334.864 €

8.042 € 338.551 €

8.203 342.343

€

86.616 €

90.522 €

94.474 €

98.474 €

102.522

27 2049

28 2050

29 2051

30 2052

31 2053

€ € €

374.659 € 31.529 € 45.000 €

382.153 € 32.160 € 45.000 €

389.796 € 32.803 € 45.000 €

397.592 € 33.459 € 45.000 €

405.543 34.129 45.000

€ €

1.673 € 452.862 €

1.707 € 461.020 €

1.741 € 469.340 €

1.776 € 477.827 €

1.811 486.483

€

50.203 €

51.207 €

52.231 €

53.275 €

54.341

€

110.205 €

112.409 €

114.657 €

116.950 €

119.289

€ € €

47.772 € 20.844 € 41.802 €

48.727 € 21.261 € 42.638 €

49.702 € 21.686 € 43.491 €

50.696 € 22.120 € 44.361 €

51.710 22.562 45.248

€

67.050 €

65.475 €

63.900 €

62.325 €

60.750

€ €

8.367 € 346.242 €

8.534 € 350.251 €

8.705 € 354.371 €

8.879 € 358.606 €

9.057 362.956

€

106.620 €

110.769 €

114.969 €

119.221 €

123.527

32 2054

33 2055

34 2056

35 2057

36 2058

€ € €

413.654 € 34.811 € 45.000 €

421.927 € 35.507 € 45.000 €

430.366 € 36.217 € 45.000 €

438.973 € 36.942 € 45.000 €

447.753 37.681 45.000

€ €

1.848 € 495.313 €

1.885 € 504.319 €

1.922 € 513.506 €

1.961 € 522.876 €

2.000 532.433

€

55.428 €

56.536 €

57.667 €

58.820 €

59.997

€

121.675 €

124.108 €

126.591 €

129.122 €

131.705

€ € €

52.744 € 23.013 € 46.153 €

53.799 € 23.473 € 47.076 €

54.875 € 23.943 € 48.017 €

55.972 € 24.422 € 48.978 €

57.092 24.910 49.957

€

59.175 €

57.600 €

56.025 €

54.450 €

52.875

€ €

9.238 € 367.425 €

9.423 € 372.016 €

9.611 € 376.729 €

9.803 € 381.568 €

9.999 386.535

€

127.888 €

132.304 €

136.777 €

141.308 €

145.898

Gemiddelde 37 2059

38 2060

39 2061

40 2062

€ € €

456.708 € 38.434 € 45.000 €

465.842 € 39.203 € 45.000 €

475.159 € 39.987 € 45.000 €

€ €

2.040 € 542.182 €

2.081 € 552.126 €

2.122 € 562.268 €

484.662 € 40.787 € 45.000 € 2.165 € 572.614 €

330.851 29.477 45.000 1.510 406.838

€

61.197 €

62.421 €

63.669 €

64.942 €

€

134.339 €

137.026 €

139.766 €

€ € €

58.234 € 25.408 € 50.956 €

59.398 € 25.917 € 51.976 €

60.586 € 26.435 € 53.015 €

€

51.300 €

49.725 €

48.150 €

€ €

10.199 € 391.633 €

10.403 € 396.865 €

10.611 € 402.233 €

142.562 € 61.798 € 26.964 € 54.075 € 46.575 € 10.824 € 407.740 €

45.301 107.413 45.002 18.809 37.721 77.288 7.550 339.083

€

150.549 €

155.261 €

160.035 €

164.874 €

67.754

Scenario herstructurering eigenaar gemeente Gemiddeld bedrijfsresultaat over een periode van 40 jaar (vanaf 2023): Totaal bedrijfsresultaat over een periode van 40 jaar (vanaf 2023):

€

46.229

€

1.849.173 1 2023

2 2024

€ €

80.796 € 39.534 €

82.172 39.534

€ € €

75.000 € 1.000 € 196.330 €

75.000 1.020 197.726

Totaal kosten

€ € € € € € € €

30.000 € 53.997 € 66.701 € 12.456 € 24.980 € 180.000 € 5.000 € 373.133 €

30.600 78.822 66.701 12.705 25.480 177.375 5.100 396.782

Totaal

€

(176.803) €

(199.056)

Opbrengsten Huur Doorbelaste energie Bestemmingsreserve afschrijvingen* Diversen

Totaal opbrengsten Kosten Personeelskosten Onderhoud gebouw Energie (gas/elektra) Heffingen

Verzekeringen Kapitaallasten* Diversen

* op basis van een investering van 3.000.000

(tussen haakjes betekent een negatief saldo)

3 2025

4 2026

5 2027

6 2028

€ €

232.934 € 19.603 €

237.593 € 19.995 €

242.344 € 20.395 €

247.191 20.802

€ € €

75.000 € 1.040 € 328.577 €

75.000 € 1.061 € 333.648 €

75.000 € 1.082 € 338.821 €

75.000 1.104 344.098

€ € € € € € € €

31.212 € 78.650 € 29.701 € 12.959 € 25.989 € 174.750 € 5.202 € 358.463 €

31.836 € 54.033 € 30.295 € 13.218 € 26.509 € 172.125 € 5.306 € 333.322 €

32.473 € 55.656 € 30.901 € 13.483 € 27.039 € 169.500 € 5.412 € 334.464 €

33.122 95.120 31.519 13.752 27.580 166.875 5.520 373.489

€

(29.886) €

326 €

4.358 €

(29.391)

7 2029

8 2030

9 2031

10 2032

11 2033

€ €

252.135 € 21.218 €

257.178 € 21.643 €

262.321 € 22.076 €

267.568 € 22.517 €

272.919 22.968

€ € €

75.000 € 1.126 € 349.480 €

75.000 € 1.149 € 354.969 €

75.000 € 1.172 € 360.569 €

75.000 € 1.195 € 366.280 €

75.000 1.219 372.106

€ € € € € € € €

33.785 € 70.246 € 32.149 € 14.027 € 28.132 € 164.250 € 5.631 € 348.220 €

34.461 € 55.096 € 32.792 € 14.308 € 28.694 € 161.625 € 5.743 € 332.719 €

35.150 € 198.900 € 33.448 € 14.594 € 29.268 € 159.000 € 5.858 € 476.218 €

35.853 € 100.851 € 34.117 € 14.886 € 29.853 € 156.375 € 5.975 € 377.910 €

36.570 63.027 34.799 15.184 30.450 153.750 6.095 339.875

€

1.260 €

22.250 €

(115.649) €

(11.630) €

32.231

12 2034

13 2035

14 2036

15 2037

16 2038

€ €

278.378 € 23.427 €

283.945 € 23.895 €

289.624 € 24.373 €

295.416 € 24.861 €

301.325 25.358

€ € €

75.000 € 1.243 € 378.048 €

75.000 € 1.268 € 384.109 €

75.000 € 1.294 € 390.291 €

75.000 € 1.319 € 396.597 €

75.000 1.346 403.029

€ € € € € € € €

37.301 € 203.032 € 35.495 € 15.487 € 31.059 € 151.125 € 6.217 € 479.717 €

38.047 € 244.166 € 36.205 € 15.797 € 31.681 € 148.500 € 6.341 € 520.737 €

38.808 € 70.343 € 36.929 € 16.113 € 32.314 € 145.875 € 6.468 € 346.851 €

39.584 € 76.993 € 37.668 € 16.435 € 32.961 € 143.250 € 6.597 € 353.488 €

40.376 66.234 38.421 16.764 33.620 140.625 6.729 342.770

€

(101.669) €

(136.628) €

43.440 €

43.109 €

60.259

17 2039

18 2040

19 2041

20 2042

21 2043

€ €

307.351 € 25.865 €

313.498 € 26.382 €

319.768 € 26.910 €

326.164 € 27.448 €

332.687 27.997

€ € €

75.000 € 1.373 € 409.589 €

75.000 € 1.400 € 416.281 €

75.000 € 1.428 € 423.107 €

75.000 € 1.457 € 430.069 €

75.000 1.486 437.170

€ € € € € € € €

41.184 € 55.656 € 39.190 € 17.099 € 34.292 € 138.000 € 6.864 € 332.284 €

42.007 € 110.894 € 39.973 € 17.441 € 34.978 € 135.375 € 7.001 € 387.669 €

42.847 €

43.704 €

44.578

91.143 €

95.940 €

97.859

40.773 € 17.790 € 35.678 € 132.750 € 7.141 € 368.122 €

41.588 € 18.146 € 36.391 € 130.125 € 7.284 € 373.178 €

42.420 18.509 37.119 127.500 7.430 375.414

€

77.305 €

28.612 €

54.985 €

56.890 €

61.756

22 2044

23 2045

24 2046

25 2047

26 2048

€ €

339.341 € 28.557 €

346.127 € 29.128 €

353.050 € 29.711 €

360.111 € 30.305 €

367.313 30.911

€ € €

75.000 € 1.516 € 444.414 €

75.000 € 1.546 € 451.802 €

75.000 € 1.577 € 459.338 €

75.000 € 1.608 € 467.025 €

75.000 1.641 474.865

€

45.470 €

46.379 €

47.307 €

48.253 €

49.218

€

99.816 €

101.812 €

103.848 €

105.925 €

108.044

€ € € € € €

43.269 € 18.879 € 37.861 € 124.875 € 7.578 € 377.748 €

44.134 € 19.256 € 38.619 € 122.250 € 7.730 € 380.180 €

45.017 € 19.642 € 39.391 € 119.625 € 7.884 € 382.714 €

45.917 € 20.034 € 40.179 € 117.000 € 8.042 € 385.351 €

46.835 20.435 40.982 114.375 8.203 388.093

€

66.666 €

71.622 €

76.624 €

81.674 €

86.772

27 2049

28 2050

29 2051

30 2052

31 2053

€ €

374.659 € 31.529 €

382.153 € 32.160 €

389.796 € 32.803 €

397.592 € 33.459 €

405.543 34.129

€ € €

75.000 € 1.673 € 482.862 €

75.000 € 1.707 € 491.020 €

75.000 € 1.741 € 499.340 €

75.000 € 1.776 € 507.827 €

75.000 1.811 516.483

€

50.203 €

51.207 €

52.231 €

53.275 €

54.341

€

110.205 €

112.409 €

114.657 €

116.950 €

119.289

€ € € € € €

47.772 € 20.844 € 41.802 € 111.750 € 8.367 € 390.942 €

48.727 € 21.261 € 42.638 € 109.125 € 8.534 € 393.901 €

49.702 € 21.686 € 43.491 € 106.500 € 8.705 € 396.971 €

50.696 € 22.120 € 44.361 € 103.875 € 8.879 € 400.156 €

51.710 22.562 45.248 101.250 9.057 403.456

€

91.920 €

97.119 €

102.369 €

107.671 €

113.027

32 2054

33 2055

34 2056

35 2057

36 2058

€ €

413.654 € 34.811 €

421.927 € 35.507 €

430.366 € 36.217 €

438.973 € 36.942 €

447.753 37.681

€ € €

75.000 € 1.848 € 525.313 €

75.000 € 1.885 € 534.319 €

75.000 € 1.922 € 543.506 €

75.000 € 1.961 € 552.876 €

75.000 2.000 562.433

€

55.428 €

56.536 €

57.667 €

58.820 €

59.997

€

121.675 €

124.108 €

126.591 €

129.122 €

131.705

€ € € € € €

52.744 € 23.013 € 46.153 € 98.625 € 9.238 € 406.875 €

53.799 € 23.473 € 47.076 € 96.000 € 9.423 € 410.416 €

54.875 € 23.943 € 48.017 € 93.375 € 9.611 € 414.079 €

55.972 € 24.422 € 48.978 € 90.750 € 9.803 € 417.868 €

57.092 24.910 49.957 88.125 9.999 421.785

€

118.438 €

123.904 €

129.427 €

135.008 €

140.648

Gemiddelde 37 2059

38 2060

39 2061

40 2062

€ €

456.708 € 38.434 €

465.842 € 39.203 €

475.159 € 39.987 €

€ € €

75.000 € 2.040 € 572.182 €

75.000 € 2.081 € 582.126 €

75.000 € 2.122 € 592.268 €

484.662 € 40.787 € 75.000 € 2.165 € 602.614 €

330.851 29.477 75.000 1.510 436.838

€

61.197 €

62.421 €

63.669 €

64.942 €

€

134.339 €

137.026 €

139.766 €

€ € € € € €

58.234 € 25.408 € 50.956 € 85.500 € 10.199 € 425.833 €

59.398 € 25.917 € 51.976 € 82.875 € 10.403 € 430.015 €

60.586 € 26.435 € 53.015 € 80.250 € 10.611 € 434.333 €

142.562 € 61.798 € 26.964 € 54.075 €

45.301 107.413 45.002 18.809 37.721

77.625 € 10.824 € 438.790 €

128.813

€

146.349 €

152.111 €

157.935 €

163.824 €

46.229

7.550 390.608