Document · PDF

12. Gedeeltelijke sloop van MFC It Spektrum - de opbrengsten en kosten van deze oplossing

It Petear 14 december 2023, gemeente Noardeast-FryslânBij agendapunt: MFC Burdaard8.058 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Gedeeltelijke sloop van MFC It Spektrum De opbrengsten en de kosten van deze oplossing

Colofon Projectgroep Behoud Basisvoorzieningen Burdaard-Jislum e.o. Afbeeldingen: TWA Architecten

Inhoudsopgave Inleiding4 De problemen van MFC It Spektrum: een bedreiging voor de mienskip

Een mogelijke oplossing: gedeeltelijke sloop

De gemeente helpt – onder voorwaarden

Aan de slag: MFC-bestuur, gemeente en mienskip

De centrale opgave: behoud de basisvoorzieningen

De uitwerking van de oplossing van gedeeltelijke sloop

Toelichting op de exploitatieberekeningen

Tabellen11 Samenvatting kosten en opbrengsten 11 Variant 4 12 Variant 4(K) 13 Variant 5 (1) 14 Variant 5 (1)(K) 15 Variant 5 (2) 16 Variant 5 (2)(K) 17 Opbrengsten en sloop- en herstelkosten 18

Inleiding

aantal voorzieningen die in MFC It Spektrum zijn ondergebracht, zijn cruciaal voor het functioneren van de mienskip van Burdaard-Jislum e.o. De problemen van MFC It Spektrum vormen zodoende ook een bedreiging voor de mienskip van Burdaard-Jislum e.o.

In het voorliggende document staan de kosten en opbrengsten van een gedeelte lijke sloop van MFC It Spektrum te Burdaard centraal. Als het goed is helpen de hier gepresenteerde cijfers om de volgende vraag te beantwoorden:

Een mogelijke oplossing: gedeeltelijke sloop

Leidt een gedeeltelijke sloop van MFC It Spektrum tot een (duurzaam) behoud van de basisvoorzieningen van en voor de mienskip van Burdaard-Jislum e.o.?

Al lange tijd zoekt het bestuur van MFC It Spektrum naar een duurzame oplossing van de problemen. Omdat de problemen van MFC It Spektrum de hele mienskip dreigen te raken, betrekt het bestuur de mienskip bij de zoektocht naar oplossingen. In december 2022 heeft het bestuur van MFC It Spektrum de mienskip acht mogelijke oplossingen van de p roblemen voorgelegd. Bij meerderheid van stemmen heeft de mienskip vervolgens aangegeven dat het goed is om te kijken of de oplossing van gedeeltelijke sloop een goede oplossing is. De gedachte achter deze oplossing luidt als volgt: Net zoals een schip in nood zijn noodlot kan proberen te ontlopen door alle ballast overboord te gooien, kan een faillissement van MFC It Spektrum wellicht worden afgewend door een deel van het gebouw af te breken. En hopelijk kunnen onze voorzieningen dan weer jaren vooruit.

Dit document is als volgt opgebouwd: Eerst wordt nog een keer het probleem geschetst. Daarna wordt kort beschreven wat er is gedaan om dit probleem op te lossen. Daarna volgt een korte toelichting op de cijfers, waarna de daadwerkelijke cijfers volgen. Mocht dit document vragen oproepen en/of aanleiding geven tot het m aken van opmerkingen, neem dan kan contact op met Anton van den Beukel. E-mail: anton@derksengosen.nl Telefoon: 06 25 59 54 73

De problemen van MFC It Spektrum: een bedreiging voor de mienskip

De gemeente helpt – onder voorwaarden

MFC It Spektrum in Burdaard koerst af op een faillissement. Een faillissement betekent een sluiting van het gebouw. Dit is een probleem. MFC It Spektrum biedt onderdak aan veel voorzieningen van en voor de mienskip van Burdaard-Jislum e.o. Als MFC It Spektrum zijn deuren sluit, sluiten bijgevolg ook de deuren van deze voorzieningen. In ieder geval tijdelijk. Een

De oplossing van gedeeltelijke sloop kan het bestuur van MFC It Spektrum niet op eigen kracht onderzoeken en/of uitvoeren. (Dit geldt overigens voor alle mogelijke oplossingen.) Daarom heeft het bestuur van MFC It Spektrum de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân om hulp gevraagd. De gemeenteraad heeft deze hulpvraag

MFC It Spektrum; de vrijwilligers van MFC It S pektrum; diverse (georganiseerde) groepen in Burdaard-Jislum e.o. (waaronder kerk en sport) en de commerciële huurders van MFC It Spektrum. Tot slot heeft ook de gemeente Noardeast-Fryslân zitting genomen in deze projectgroep. De leden van de projectgroep handelen op basis van gelijkwaardigheid en hebben met elkaar afgesproken het algemeen belang van de mienskip voorop te stellen.

positief beantwoord. Het bestuur van MFC It Spektrum mag de oplossing van gedeeltelijke sloop verder onderzoeken. Maar een mogelijke oplossing moet wel aan de volgende voorwaarden voldoen: 1. Zorg ervoor dat de belangrijkste basisvoorzieningen behouden blijven voor de mienskip. 2. Durf keuzes te maken (ook als dit betekent dat niet alles kan blijven zoals het is).

De centrale opgave: behoud de basisvoorzieningen

3. Betrek de mienskip van Burdaard-Jislum e.o. bij de oplossing.

De projectgroep heeft zichzelf ten doel gesteld zich in te spannen voor het behoud van de basisvoorzieningen van en voor de mienskip van Burdaard-Jislum e.o. Deze centrale taak en de focus op het behoud van de basisvoorzieningen, komt terug in de naam van de projectgroep: Projectgroep Behoud Basisvoorzieningen Burdaard-Jislum e.o. De projectgroep ziet de volgende voorzieningen als basis voorzieningen:

4. Zorg ervoor dat het gebouw (van MFC It Spektrum) in omvang én exploitatie beheersbaar is. 5. Zoek naar manieren om de hypotheeken energielasten zo klein mogelijk te maken. 6. Zorg ervoor dat er weer een volledig bestuur dan wel bedrijfsorganisatie komt waardoor er (opnieuw) sprake is van:

1. Sportvoorzieningen bestaande uit:

a. een sluitende bedrijfsvoering; b. een goede bezettingsgraad; c. e en bedrijfsmatige omgang met professionele huurders; d. e erlijke huren (waarbij marktpartijen marktconforme prijzen betalen).

a. kantine en bestuurskamers voor de sportverenigingen in Burdaard-Jislum e.o.; b. s portzaal voor het gebruik door de onderwijsinstellingen en de sport verenigingen in Burdaard-Jislum e.o.; c. kleedruimtes ten bate van binnen- en buitensport;

Aan de slag: MFC-bestuur, gemeente en mienskip

2. D aartoe bestemde ruimte voor de buitenschoolse opvang (BSO) en peuterspeelzaal;

Na de duidelijke voorwaarden/kaders van de gemeenteraad is het bestuur van MFC It Spektrum aan de slag gegaan. Allereerst is een projectgroep gevormd. Deze p rojectgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van: het bestuur van

3. Dorpshuisfuncties onder andere ten bate van het verenigingsleven in Burdaard-Jislum e.o.

De uitwerking van de oplossing van gedeeltelijke sloop

gegeven. (Zie de tabel met de sloop- en herstelkosten op pagina 18). • De sloop- en herstelkosten (en opbrengsten) vormen een deel van het geheel dat door de sloopvarianten 4 en 5 ontstaat. Om een volledig, meerjarig overzicht van de kosten en opbrengsten van de sloopvarianten 4 en 5 te krijgen, heeft de projectgroep daarom ook de opdracht gegeven om een exploitatieberekening te maken van het MFC dat na beide sloopvarianten ontstaat. Deze exploitatieberekeningen volgen hieronder.

Op verzoek van de projectgroep is de architect van MFC It Spektrum benaderd met de vraag of hij wil meedenken over de oplossing van gedeeltelijke sloop. De architect was bereid dit te doen. Dit heeft geleid tot de volgende gang van zaken: • Op 14 juni 2023 heeft de architect vier verschillende varianten van gedeelte lijke sloop gepresenteerd aan de leden van de projectgroep; • De projectgroep heeft er unaniem voor gekozen om de varianten 2 en 4 verder te laten uitwerken. Conform de taakomschrijving is het zwembad geen basisvoorziening. De projectgroep zou daarom graag zien dat sloopvariant 2 wordt vormgegeven zonder mede neming van het zwembad.

Toelichting op de exploitatie berekeningen Om zicht te krijgen op de kansen en opgaven voor het MFC, dat als gevolg van beide sloopvarianten ontstaat, is ervoor gekozen om voor beide sloop varianten een exploitatieberekening voor de komende 20 jaar te maken. In 20 jaar kan veel gebeuren. Onder het voorbehoud van deze onzekerheid zijn de hier g epresenteerde exploitatie berekeningen gemaakt. Hierbij zijn de huidige cijfers van het MFC als uitgangs punt genomen. S ommige mensen zijn van mening dat deze cijfers komen uit een tijd met een positiever gesternte dan onze huidige tijd. De t oekomst, zo stellen zij, ziet er eerder somber, dan zonnig uit. Wellicht hebben deze mensen gelijk. In dat geval is het goed de hier gepresenteerde verwachtingen als te optimistisch te beschouwen. Maar m isschien hebben deze mensen ongelijk en ziet de toekomst er zonniger uit dan ooit gedacht. In dat geval schetsen de hier gepresenteerde cijfers een te s omber beeld. Wat de toekomst ook brengen moge, elke lezer kan zich aan de hand van de hier

• Op 27 juni 2023 heeft de architect de uit te werken twee varianten gepresenteerd. Van de aan te passen sloopvariant 2 heeft hij sloopvariant 5 gemaakt. a. Sloopvariant 4 behelst de sloop van het theater, de TWA Seal, de Ruud Wiersma Seal, de keuken, de foyer, de Alfin Seal en het zwembad (zie ook afbeelding 1 op pagina 7). b. S loopvariant 5 behelst de sloop van het theater, de TWA Seal, de Ruud Wiersma Seal, de keuken, de foyer en het zwembad. In deze sloopvariant blijven de entree, het toiletblok en de Alfin Seal dus staan (zie ook afbeelding 2 pagina 8). • De architect heeft bij de presentatie van de sloopvarianten 4 en 5 ook een overzicht van de sloop- en herstelkosten

MFC Burdaard verkavelingsstudie

20.12.2022

Sloop scenario 04 Vrijgekomen opp 1509 m2 Nieuw te maken gevel 32m1

Bauke Tuinstra Doeke van Wieren

model o4

Bourboomweg 26 9112 HL Burdaard

Afbeelding 1 – Sloopvariant 4

T 0519 241550 F 0519 241559

E info@TWA-architecten.nl W www.TWA-architecten.nl

MFC Burdaard verkavelingsstudie

20.12.2022

Sloop scenario 05 Vrijgekomen opp 1180 m2 Nieuw te maken gevel 55m1

Bauke Tuinstra Doeke van Wieren

model o5

Bourboomweg 26 9112 HL Burdaard

Afbeelding 2 – Sloopvariant 5

T 0519 241550 F 0519 241559

E info@TWA-architecten.nl W www.TWA-architecten.nl

hier gepresenteerde berekeningen.

epresenteerde cijfers een beeld van de g toekomst van MFC It Spektrum vormen.

• De opbrengsten uit de horeca zijn naar verwachting beperkt. In beide sloop varianten kunnen horeca-inkomsten alleen gegenereerd worden in de ruimte met de dorpshuisfuncties. Op basis van de huidige (doordeweekse) omzetcijfers is uitgegaan van een horeca-omzet van € 200,-- per week (40 weken in het jaar). Verder is de verwachting dat het MFC 10 evenementen per jaar organiseert. De verwachting is dat deze e venementen een gemiddelde omzet van € 1.500,-hebben. De inkoopkosten voor de horeca zijn geschat op 1/3 van de omzet. De kosten van de evenementen zijn geschat op 2/3 van de omzet. De bij elkaar opgetelde kosten zijn vervolgens naar beneden afgerond.

Ter verdere toelichting op de cijfers geldt: • De opbrengsten uit de huur zijn gebaseerd op de mogelijkheden van verhuur die in de verschillende sloopvarianten resten. Hierbij is uitgegaan van meer marktconforme tarieven voor de BSO en de kinderopvang. Gelet op de geschiedenis van MFC It Spektrum, is er verder vanuit gegaan dat de huur overeenkomsten met de Beheers stichting Sportaccommodatie Burdaard en de Stichting Sportkantine blijven zoals die zijn. • De geschatte opbrengsten uit de fitness zijn gebaseerd op het gemiddelde van de opbrengsten in de jaren 2017 t/m 2019. De (veel lagere) opbrengsten in de coronajaren 2021 en 2022 zijn bewust buiten beschouwing gelaten.

• De kosten van het onderhoud van het gebouw zijn berekend aan de hand van het Meerjarenonderhoudsplan van de firma Van Wijnen. Er zullen mensen zijn die deze kosten als ‘te hoog’ betitelen. Zij kunnen gelijk hebben. Er zijn ook mensen die van mening zijn dat de vermelde kosten te laag of juist realistisch zijn. Bij deze exploitatieberekening is ervoor gekozen om de kosten, zoals die vermeld staan in het Meerjaren onderhoudsplan van de firma Van Wijnen, als uitgangspunt te nemen. Het kan zijn dat deze kosten in de praktijk lager uitvallen. Dan heeft dit een positief gevolg voor het bedrijfsresultaat van MFC It Spektrum. Maar of deze situatie zich in de praktijk ook daadwerkelijk voor gaat doen, is op dit moment de vraag.

• Bij de inschatting van de energiekosten is uitgegaan van het tarief dat conform het huidige contract geldt. Dit is b ewust gedaan. Het is niet duidelijk hoe de energieprijzen zich ontwikkelen. De mogelijkheid bestaat dat de energie prijzen vanaf 2027 (als het huidige contract afloopt) veel hoger zijn dan nu het geval is. Als dit het geval is, zal dit direct (nadelige) gevolgen hebben voor het bedrijfsresultaat van MFC It Spektrum. Tegelijkertijd zijn ook de gevolgen van eventuele duurzaamheidsmaatregelen niet verwerkt in de energiekosten. Of er duurzaamheidsmaatregelen worden genomen en zo ja welke, is op dit moment niet bekend. Voor de volledigheid: de kosten van deze eventuele duurzaamheidsmaat regelen zijn ook niet meegenomen in de

In het nu volgende komt eerst een samenvatting/overzicht van de kosten en opbrengsten van de verschillende sloopvarianten. Daarna volgen de exploitatieberekeningen. En tot slot worden de kosten (en opbrengsten) van het sloop- en herstelwerk gepresenteerd. Elke lezer kan op deze manier de cijfers achter de hier gepresenteerde cijfers inzien.

• Er zijn (in ieder geval in theorie) scenario’s denkbaar dat de gemeente Noardeast-Fryslân de hypotheek van MFC It Spektrum overneemt. In dat geval vervallen de kapitaallasten voor MFC It Spektrum. In beide sloop varianten is daarom ook een exploitatieberekening zonder kapitaallasten opgenomen. Die variant is aangeduid met de letter K. Sloopvariant 4 zonder kapitaallasten heet daarom Sloop variant 4 (K). In sloopvariant 5 blijft de Alfin seal behouden. Die ruimte kan dienstdoen als dorpshuis. In dat geval kan de ruimte die bekend staat als de ‘zorgpleinruimte’ verhuurd worden. Of dit lukt is de vraag. De ‘zorgpleinruimte’ is nu nog h elemaal casco. Daarom is een exploitatie berekening van sloopvariant 5 gemaakt mét en zonder opbrengsten uit de verhuur van de ‘zorgpleinruimte’. Sloopvariant 5(1) is mét verhuur van de ‘zorgpleinruimte’. Sloopvariant 5(2) is zonder verhuur van de ‘zorgpleinruimte’.

Samenvatting kosten Sloopvariant 4

Sloopvariant 4(K)

Exploitatie Sloop + herstel Hypotheek (direct aflossen)

–1.837.022 –796.801 –493.767

Exploitatie Sloop + herstel Hypotheek (direct aflossen)

–1.022.929 –796.801 –1.075.250

Totaal

–3.127.590

Totaal

–2.894.980

Jaarlijks terugkerende kosten (gemiddeld): Incidentele kosten:

–91.851 –1.290.568

Jaarlijks terugkerende kosten (gemiddeld): Incidentele kosten:

–51.146 –1.872.051

Sloopvariant 5(1)

Sloopvariant 5(1)(K)

Exploitatie Sloop + herstel Hypotheek (direct aflossen)

–2.187.121 –873.439 –379.258

Exploitatie –minus kapitaallasten) Sloop + herstel Hypotheek (direct aflossen)

–1.212.724 –873.439 –1.075.250

Totaal

–3.439.818

Totaal

–3.161.413

Jaarlijks terugkerende kosten (gemiddeld): Incidentele kosten:

–109.356 –1.252.697

Jaarlijks terugkerende kosten (gemiddeld): Incidentele kosten:

–60.636 –1.948.689

Sloopvariant 5(2)

Sloopvariant 5(2)(K)

Exploitatie Sloop + herstel Hypotheek (direct aflossen)

–2.468.113 –873.439 –379.258

Exploitatie (minus kapitaallasten) Sloop + herstel Hypotheek (direct aflossen)

–1.493.716 –873.439 –1.075.250

Totaal

–3.720.810

Totaal

–3.442.405

Jaarlijks terugkerende kosten (gemiddeld): Incidentele kosten:

–123.406 –1.252.697

Jaarlijks terugkerende kosten (gemiddeld): Incidentele kosten:

–74.686 –1.948.689

Variant 4 - sloop theater, TWA-seal, Ruud Wiersma zaal, keuken, foyer, Alfinseal en zwembad Resterend oppervlak: 1.776,91 m2 Gemiddeld bedrijfsresultaat per jaar: Totaal bedrijfsresultaat over 20 jaar:

–91.851 –1.837.022

Opbrengsten

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

Huur Doorbelaste energie Fitness Horeca Donaties Diversen

44.297 10.934 10.224 23.000 1.000 1.000

Totaal opbrengsten

90.454

90.4544

Personeelskosten Onderhoud gebouw Energie –gas/elektra) Heffingen Schoonmaak Kantoorinventaris Bedrijfsinventaris Kantoorkosten Verzekeringen Accountant Inhuur extern Inkoop horeca Kapitaallasten Diversen

39.199 19.213 8.753 3.000 3.078 16.290 4.235 13.520 3.000 12.500 40.704 2.000

39.052 19.213 8.753 3.000 3.078 16.290 4.235 13.520 3.000 12.500 40.704 2.000

25.793 19.213 8.753 3.000 3.078 16.290 4.235 13.520 3.000 12.500 40.704 2.000

26.671 19.213 8.753 3.000 3.078 16.290 4.235 13.520 3.000 12.500 40.704 2.000

47.959 19.213 8.753 3.000 3.078 16.290 4.235 13.520 3.000 12.500 40.704 2.000

34.561 19.213 8.753 3.000 3.078 16.290 4.235 13.520 3.000 12.500 40.704 2.000

78.081 19.213 8.753 3.000 3.078 16.290 4.235 13.520 3.000 12.500 40.704 2.000

104.083 19.213 8.753 3.000 3.078 16.290 4.235 13.520 3.000 12.500 40.704 2.000

51.112 19.213 8.753 3.000 3.078 16.290 4.235 13.520 3.000 12.500 40.704 2.000

30.657 19.213 8.753 3.000 3.078 16.290 4.235 13.520 3.000 12.500 40.704 2.000

104.971 19.213 8.753 3.000 3.078 16.290 4.235 13.520 3.000 12.500 40.704 2.000

167.016 19.213 8.753 3.000 3.078 16.290 4.235 13.520 3.000 12.500 40.704 2.000

34.613 19.213 8.753 3.000 3.078 16.290 4.235 13.520 3.000 12.500 40.704 2.000

38.156 19.213 8.753 3.000 3.078 16.290 4.235 13.520 3.000 12.500 40.704 2.000

32.392 19.213 8.753 3.000 3.078 16.290 4.235 13.520 3.000 12.500 40.704 2.000

26.671 19.213 8.753 3.000 3.078 16.290 4.235 13.520 3.000 12.500 40.704 2.000

56.489 19.213 8.753 3.000 3.078 16.290 4.235 13.520 3.000 12.500 40.704 2.000

70.741 19.213 8.753 3.000 3.078 16.290 4.235 13.520 3.000 12.500 40.704 2.000

56.012 19.213 8.753 3.000 3.078 16.290 4.235 13.520 3.000 12.500 40.704 2.000

Totaal kosten

165.492

165.346

152.086

152.964

174.253

160.855

204.375

230.376

177.405

156.951

231.265

293.310

160.907

164.450

158.685

152.964

182.783

197.035

182.306

Totaal

–75.038

–74.891

–61.632

–62.510

–83.798

–70.400 –113.920 –139.922

–86.951

–66.496 –140.810 –202.855

–70.452

–73.995

–68.231

–62.510

–92.328 –106.580

–91.851

Hypotheekbedrag: Afschrijving: Rente 2%:

581.487 29.074 11.630

Kosten

Bedragen afgerond op hele euro’s

Variant 4 (K) - geen kapitaallasten en sloop theater, TWA-seal, Ruud Wiersma zaal, keuken, foyer, Alfinseal en zwembad Resterend oppervlak: 1.776,91 m2 Gemiddeld bedrijfsresultaat per jaar: Totaal bedrijfsresultaat over 20 jaar:

–51.146 –1.022.929

Opbrengsten

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

Huur Doorbelaste energie Fitness Horeca Donaties Diversen

44.297 10.934 10.224 23.000 1.000 1.000

Totaal opbrengsten

90.455

39.199 19.213 8.753 3.000 3.078 16.290 4.235 13.520 3.000 12.500 2.000

39.052 19.213 8.753 3.000 3.078 16.290 4.235 13.520 3.000 12.500 2.000

25.793 19.213 8.753 3.000 3.078 16.290 4.235 13.520 3.000 12.500 2.000

26.671 19.213 8.753 3.000 3.078 16.290 4.235 13.520 3.000 12.500 2.000

47.959 19.213 8.753 3.000 3.078 16.290 4.235 13.520 3.000 12.500 2.000

34.561 19.213 8.753 3.000 3.078 16.290 4.235 13.520 3.000 12.500 2.000

78.081 19.213 8.753 3.000 3.078 16.290 4.235 13.520 3.000 12.500 2.000

104.083 19.213 8.753 3.000 3.078 16.290 4.235 13.520 3.000 12.500 2.000

51.112 19.213 8.753 3.000 3.078 16.290 4.235 13.520 3.000 12.500 2.000

30.657 19.213 8.753 3.000 3.078 16.290 4.235 13.520 3.000 12.500 2.000

104.971 19.213 8.753 3.000 3.078 16.290 4.235 13.520 3.000 12.500 2.000

167.016 19.213 8.753 3.000 3.078 16.290 4.235 13.520 3.000 12.500 2.000

34.613 19.213 8.753 3.000 3.078 16.290 4.235 13.520 3.000 12.500 2.000

38.156 19.213 8.753 3.000 3.078 16.290 4.235 13.520 3.000 12.500 2.000

32.392 19.213 8.753 3.000 3.078 16.290 4.235 13.520 3.000 12.500 2.000

26.671 19.213 8.753 3.000 3.078 16.290 4.235 13.520 3.000 12.500 2.000

56.489 19.213 8.753 3.000 3.078 16.290 4.235 13.520 3.000 12.500 2.000

70.741 19.213 8.753 3.000 3.078 16.290 4.235 13.520 3.000 12.500 2.000

56.012 19.213 8.753 3.000 3.078 16.290 4.235 13.520 3.000 12.500 2.000

Totaal kosten

124.788

124.641

111.382

112.260

133.548

120.150

163.670

189.672

136.701

116.246

190.560

252.605

120.202

123.745

117.981

112.260

142.078

156.330

141.601

Totaal

34.333

–34.186

–20.927

–21.805

–43.093

–29.695

–73.215

–99.217

–46.246

–25.791 –100.105 –162.150

–29.747

–33.290

–27.526

–21.805

–51.623

–65.875

–51.146

Kosten Personeelskosten Onderhoud gebouw Energie –gas/elektra) Heffingen Schoonmaak Kantoorinventaris Bedrijfsinventaris Kantoorkosten Verzekeringen Accountant Inhuur extern Inkoop horeca Kapitaallasten Diversen

Hypotheekbedrag: Afschrijving: Rente 2%:

Bedragen afgerond op hele euro’s

Variant 5(1) - verhuur ‘zorgpleinruimte’ en sloop theater, TWA-seal, Ruud Wiersma zaal, keuken, foyer en zwembad Resterend oppervlak: 2.126,83 m2 Gemiddeld bedrijfsresultaat per jaar: Totaal bedrijfsresultaat over 20 jaar:

– 109.356 – 2.187.121

Opbrengsten

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

HHuur Doorbelaste energie Fitness Horeca Donaties Diversen

55.957 13.323 10.224 23.000 1.000 1.000

Totaal opbrengsten

104.504

46.918 22.997 10.477 3.000 3.684 19.498 5.068 16.182 3.000 12.500 48.720 2.000

46.743 22.997 10.477 3.000 3.684 19.498 5.068 16.182 3.000 12.500 48.720 2.000

30.872 22.997 10.477 3.000 3.684 19.498 5.068 16.182 3.000 12.500 48.720 2.000

31.923 22.997 10.477 3.000 3.684 19.498 5.068 16.182 3.000 12.500 48.720 2.000

57.403 22.997 10.477 3.000 3.684 19.498 5.068 16.182 3.000 12.500 48.720 2.000

41.367 22.997 10.477 3.000 3.684 19.498 5.068 16.182 3.000 12.500 48.720 2.000

93.457 22.997 10.477 3.000 3.684 19.498 5.068 16.182 3.000 12.500 48.720 2.000

124.579 22.997 10.477 3.000 3.684 19.498 5.068 16.182 3.000 12.500 48.720 2.000

61.177 22.997 10.477 3.000 3.684 19.498 5.068 16.182 3.000 12.500 48.720 2.000

36.694 22.997 10.477 3.000 3.684 19.498 5.068 16.182 3.000 12.500 48.720 2.000

125.643 22.997 10.477 3.000 3.684 19.498 5.068 16.182 3.000 12.500 48.720 2.000

199.906 22.997 10.477 3.000 3.684 19.498 5.068 16.182 3.000 12.500 48.720 2.000

41.430 22.997 10.477 3.000 3.684 19.498 5.068 16.182 3.000 12.500 48.720 2.000

45.670 22.997 10.477 3.000 3.684 19.498 5.068 16.182 3.000 12.500 48.720 2.000

38.770 22.997 10.477 3.000 3.684 19.498 5.068 16.182 3.000 12.500 48.720 2.000

31.923 22.997 10.477 3.000 3.684 19.498 5.068 16.182 3.000 12.500 48.720 2.000

67.614 22.997 10.477 3.000 3.684 19.498 5.068 16.182 3.000 12.500 48.720 2.000

84.672 22.997 10.477 3.000 3.684 19.498 5.068 16.182 3.000 12.500 48.720 2.000

63.514 22.997 10.477 3.000 3.684 19.498 5.068 16.182 3.000 12.500 48.720 2.000

64.387 22.997 10.477 3.000 3.684 19.498 5.068 16.182 3.000 12.500 48.720 2.000

Totaal kosten

194.045

193.870

177.999

179.050

204.530

188.494

240.584

271.706

208.304

183.821

272.770

347.033

188.557

192.797

185.897

179.050

214.741

231.799

210.641

211.514

Totaal

–89.541

–89.366

–73.495

–74.546 –100.026

–79.317 –168.266 –242.529

–84.053

–88.293

–81.393

–74.546 –110.236 –127.295 –106.137 –107.010

Hypotheekbedrag: Afschrijving: Rente 2%:

695.998 34.800 13.920

Kosten

–83.990 –136.080 –167.202 –103.800

Bedragen afgerond op hele euro’s

Variant 5(1)(K) - verhuur ‘zorgpleinruimte’, geen kapitaallasten en sloop theater, TWA-seal, Ruud Wiersma zaal, keuken, foyer en zwembad Resterend oppervlak: 2.126,83 m2 Gemiddeld bedrijfsresultaat per jaar: Totaal bedrijfsresultaat over 20 jaar:

– 60.636 – 1.212.724

Opbrengsten

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

HHuur Doorbelaste energie Fitness Horeca Donaties Diversen

55.957 13.323 10.224 23.000 1.000 1.000

Totaal opbrengsten

104.504

46.918 22.997 10.477 3.000 3.684 19.498 5.068 16.182 3.000 12.500 2.000

46.743 22.997 10.477 3.000 3.684 19.498 5.068 16.182 3.000 12.500 2.000

30.872 22.997 10.477 3.000 3.684 19.498 5.068 16.182 3.000 12.500 2.000

31.923 22.997 10.477 3.000 3.684 19.498 5.068 16.182 3.000 12.500 2.000

57.403 22.997 10.477 3.000 3.684 19.498 5.068 16.182 3.000 12.500 2.000

41.367 22.997 10.477 3.000 3.684 19.498 5.068 16.182 3.000 12.500 2.000

93.457 22.997 10.477 3.000 3.684 19.498 5.068 16.182 3.000 12.500 2.000

124.579 22.997 10.477 3.000 3.684 19.498 5.068 16.182 3.000 12.500 2.000

61.177 22.997 10.477 3.000 3.684 19.498 5.068 16.182 3.000 12.500 2.000

36.694 22.997 10.477 3.000 3.684 19.498 5.068 16.182 3.000 12.500 2.000

125.643 22.997 10.477 3.000 3.684 19.498 5.068 16.182 3.000 12.500 2.000

199.906 22.997 10.477 3.000 3.684 19.498 5.068 16.182 3.000 12.500 2.000

41.430 22.997 10.477 3.000 3.684 19.498 5.068 16.182 3.000 12.500 2.000

45.670 22.997 10.477 3.000 3.684 19.498 5.068 16.182 3.000 12.500 2.000

38.770 22.997 10.477 3.000 3.684 19.498 5.068 16.182 3.000 12.500 2.000

31.923 22.997 10.477 3.000 3.684 19.498 5.068 16.182 3.000 12.500 2.000

67.614 22.997 10.477 3.000 3.684 19.498 5.068 16.182 3.000 12.500 2.000

84.672 22.997 10.477 3.000 3.684 19.498 5.068 16.182 3.000 12.500 2.000

63.514 22.997 10.477 3.000 3.684 19.498 5.068 16.182 3.000 12.500 2.000

64.387 22.997 10.477 3.000 3.684 19.498 5.068 16.182 3.000 12.500 2.000

Totaal kosten

145.325

145.150

129.279

130.330

155.811

139.774

191.865

222.986

159.584

135.101

224.050

298.313

139.837

144.077

137.177

130.330

166.021

183.079

161.921

162.794

Totaal

–40.821

–40.646

–24.775

–25.826

–51.307

–35.270

–87.360 –118.482

–55.080

–30.597 –119.546 –193.809

–35.333

–39.573

–32.673

–25.826

–61.517

–78.575

–57.417

–58.290

Hypotheekbedrag: Afschrijving: Rente 2%:

Bedragen afgerond op hele euro’s

Variant 5(2) - geen verhuur ‘zorgpleinruimte’ en sloop theater, TWA-seal, Ruud Wiersma zaal, keuken, foyer en zwembad Resterend oppervlak: 2126,83 m2 Gemiddeld bedrijfsresultaat per jaar: Totaal bedrijfsresultaat over 20 jaar:

–123.406 –2.468.113