Document · PDF

Zienswijze ontwerpbegroting 2024 Streekarchief; Bijlage 1b Ontwerpbegroting 2024

Gemeenteraad 28 juni 2023, gemeente NissewaardBij agendapunt: Zienswijze ontwerpbegroting 2024 Streekarchief7.590 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

A R

H IE F

Voorne-Putten

Ontwerp begroting 2024

INHOUDSOPGAVE

Pagina

BELEIDSBEGROTING

Programmaplan

Programma Archieven

Paragrafen

Paragraaf lokale heffingen Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf financiering Paragraaf bedrijfsvoering Paragraaf grondbeleid Paragraaf verbonden partijen

7 9 11 12 13 14 15

FINANCIËLE BEGROTING

Algemeen

Kerngegevens Ramingsgrondslagen Overzicht van baten en lasten in de begroting Totaaloverzicht van baten en lasten per categorie Toelichting baten en lasten begroting Overzicht algemene dekkingsmiddelen/onvoorzien

18 19 20 21 22 25

Uiteenzetting van de financiële positie

Financierings- en investeringsstaat Staat van reserves en overzicht incidentele baten 8i lasten Meerjarenraming Toelichting op de meerjarenraming Geprognosticeerde balans Toelichting op de geprognosticeerde balans

27 28 29 30 31 32

BIJLAGEN

Lijst van verbonden partijen Verzamel- en consolidatiestaat (verdelingsmatrix) Berekening "doorschuif"-BTW in het kader van het BCF Vaststelling

34 35 36 37

BELEIDSBEGROTING

Programmaplan Programma archieven Wat willen we bereiken? Het Streekarchief Voorne-Putten is een gemeenschappelijke regeling (bedrijfsvoering organisatie) met als (wettelijke) taken: het beheer van de overgebrachte archieven, het toezicht op de niet-overgebrachte ar chieven en het beschikbaar stellen van de archieven aan de burger. Die taken kunnen we verdelen in de drie velden: bewaren, bewerken en benutten. In de toekomstvisie 2025 'De basis op orde' is de wens uit gesproken meer nadruk te leggen op het taakveld Benutten, zonder de beide andere taakvelden tekort te doen.

Bewaren * * o *

Overbrenging, doel: de overheidsarchieven, ouder dan 20 jaar, overbrengen naar de archiefbe waarplaats waar zij beschikbaar zijn voor de burger. Acquisitie, doel: een compleet beeld krijgen van Voorne-Putten. Archieven, documenten, foto's en films die daaraan voldoen vormen de Collectie Voorne-Putten. Restauratie en conservering, doel: herstel van slijtage door veelvuldig gebruik en voorkomen dat beschadiging optreedt. Inspectie en advisering, doel: zorgen voor een betrouwbaar, compleet (digitaal) overheidsarchief.

Bewerken o Inventariseren, doel: het toegankelijk zijn van archieven en de bijzondere collecties. * Transcriberen en vervaardigen van regesten, doel: het optimaal toegankelijk zijn van de archiefbe scheiden.

Benutten * * * * *

Studiezaal en verschaffen van inlichtingen, doel: de burger in staat stellen om de archieven te raadplegen en de burger een antwoord geven op vragen. Ambtelijke ondersteuning, doel: de deelnemende gemeenten advies geven. Educatie, doel: scholieren en volwassenen adequaat informeren in een leeromgeving. Onderzoek en publicaties, doel: kennis en informatie uitdragen; belangstelling wekken. Tentoonstellingen en open dagen, doel: kennis en informatie uitdragen; belangstelling wekken.

Wat gaan we ervoor doen? In het beleids- en werkplan 2018-2025 worden de werkzaamheden nader toegelicht. Hieronder zijn deze naar taakveld beschreven:

Bewaren o « *

Overbrenging: de archieven van de deelnemers over de periode 1990-1999 zullen uiterlijk in 2025 worden overgebracht. e-depotvoorziening: de digitale archieven van de deelnemers moeten in een e-depot worden opge nomen. In uiterlijk 2023 zal het streekarchief over een e-depotvoorziening beschikken. Acquisitie: particuliere archieven of collecties zullen terughoudend geacquireerd en kort na ont vangst geschoond worden.

®*

Restauratie en conservering: Aangetaste bescheiden worden afgezonderd en gerestaureerd. Nieuw binnenkomende bescheiden worden overgezet in zuurvrije dozen en verpakkingen. Inspectie en advisering: het toezicht op het beheer van de niet overgebrachte archieven zal wor den geïntensiveerd. Met name zaakgericht werken en de digitale duurzaamheid zullen daarbij een rol spelen.

Bewerken ® Inventariseren: Bij de overbrenging van de archieven van de deelnemers is veel materiaal meege komen dat aan oudere archieven zal moeten worden toegevoegd. Dit vraagt inzet. Daarnaast wordt de eigen collectie bewerkt, waarbij op korte termijn de grote verzameling (kleine) particu liere archieven voorrang zal krijgen. De reden hiervan is dat hiermee ruimte geschapen wordt. Er blijft gewerkt worden aan de verdere ontsluiting van het Stadsarchief van Brielle van vóór 1811. Door digitalisering van doop-, trouw- en begraafregisters kunnen deze bronnen via het internet worden aangeboden. Benutten * Studiezaal en verschaffen van inlichtingen: Onder de medewerkers rouleert de studiezaaldienst. Bezoekers worden geholpen bij het vinden van de gegevens die ze zoeken. o Ambtelijke ondersteuning: medewerkers hebben zitting in commissies zoals de monumentencom missie en straatnamencommissies. Op verzoek worden dossiers uitgeleend of onderzoek gedaan naar actuele zaken. De gemeenten worden op de hoogte gehouden van bijzondere data of feiten. * Contacten met culturele instellingen: door samenwerking en overleg met historische verenigingen, musea en bibliotheken wordt het ondernemen van activiteiten gestimuleerd. ® Educatie: Er worden lessen verzorgd, waarbij gebruik gemaakt wordt van de canon van VoornePutten en schoolklassen worden ontvangen.

Met het onderwijs zal overleg gevoerd worden om te zien in hoeverre dit verbetering behoeft. ® Verzorgen cursussen en lezingen: om geïnteresseerden de vaardigheden van historisch onderzoek aan te leren, worden met enige regelmaat cursussen en lezingen georganiseerd. Hierin kan meer ervaring worden opgedaan in genealogisch onderzoek en paleografie, en wordt er meer uitgelegd over bepaalde thema's uit de lokale en regionale geschiedenis. Daarnaast worden op verzoek van verenigingen en instellingen lezingen gegeven over bijzondere onderwerpen. * Onderzoek en publicaties: er wordt door de medewerkers onderzoek verricht en de resultaten wor den gepubliceerd. ö Tentoonstellingen en open dagen: medewerking aan tentoonstellingen wordt gegeven door het verstrekken van informatie of het uitlenen van materiaal.

Wat gaat het kosten? Baten 2024

Programma archieven Mutaties reserves Totaal

855.599 0 855.599

Lasten 2024

841.412 14.187 855.599

Saldo 2024

14.187 -14.187 0

Paragrafen Paragraaf lokale heffingen Geraamde inkomsten In de begroting 2023 is een bedrag geraamd van C 1.500 voor de opbrengsten van het kopieerapparaat e.d. en C 200 voor de opbrengsten van onderzoekskosten. Beleid ten aanzien van heffingen Door het Streekarchief worden rechten geheven ter zake van het door of vanwege haar verleende diensten. Deze worden geheven onder de naam leges. Het heffen van leges is vastgelegd in de legesverordening 2021 die is vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van het Streekarchief VoornePutten op 7 juli 2021. De leges worden geheven van de aanvrager dan wel van degene te wiens behoeve de dienst wordt aange vraagd. De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij de legesverordening 2021 behorende tabel. De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schríftelijke kennis geving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, nota of ander schriftuur. Voor de heffing en invordering is hoofdstuk XV, paragraaf 4 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. De in de legesverordening 2021 genoemde leges worden niet geheven voor de diensten door of vanwege het Streekarchief verricht ten behoeve van openbare besturen, ambtenaren of instellingen in het openbaar belang aangevraagd.

Overzicht op hoofdliinen van de diverse heffingen Voor de volgende diensten/producten worden leges geheven: ® ® ®

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in de bescheiden berustende in de ar chieven en verzamelingen , ongeacht het resultaat, voor ieder daaraan besteed half uur C 30,Onverminderd het bovenstaande bedragen de tarieven voor het leveren van: Fotokopieën (kleur of zwart/wit) op A-4 formaat C 0,45 en per A-3: C 0,60); Scans op 300 dpi (A4 formaat (enkel) C 0,50). Idem (max. 25 mits doorvoer) C3,00. maximaal A2-formaat C 3,00 maximaal A0-formaat C 8,00

Indien de gevraagde stukken moeten worden toegezonden, bedraagt het tarief de verschuldigde portokos ten, vermeerderd met een bedrag voor de verzendkosten (C 2,00). De bovenstaande tarieven zijn vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 7 juli 2021.

Lokale lastendruk Met deze heffingen is er geen sprake van een lokale lastendruk. Het blijft voor een aanvrager vrij om de dienst of product af te nemen. Kwiitscheldinqsbeleid Een aanvrager komt niet in aanmerking voor kwijtschelding. Een uitzondering hierop zijn de diensten door of vanwege het Streekarchief verricht ten behoeve van openbare besturen, ambtenaren of instellingen in het openbaar belang aangevraagd. Van deze aanvragers worden geen leges geheven.

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing Het weerstandsvermogen van het Streekarchief bestaat uit de relatie tussen: o de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover het streekarchief beschikt om niet begrote kosten te dekken; o alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. ïnventarisatie van de weerstandscapaciteit ® De raming van het saldo van de algemene reserve bedraagt per 1 januari 2024 C 551.928. Deze algemene reserve kan gezien worden als een bestemmingsreserve. Omdat de reserve gevoed is door de uittredingsvergoedingen en bedoeld is om de transitie naar toekomstbestendigheid (mede) te financieren. Het saldo van alle reserves is per 1 januari 2024 C 624.390.

Inventarisatie van de risico's ® Langdurige ziekte van één der vaste medewerkers, waardoor, in verband met de voortgang der werkzaamheden, uitzendkrachten of andere externe medewerkers ingeschakeld moeten worden. Kwantificering: hiervoor wordt verwezen naar de het 'totaaloverzicht van baten en lasten per cate gorie'. ® Het wegvallen van een groot deel van de vrijwilligers. Ook hierdoor zou eventueel sprake kunnen zijn van het inhuren van uitzendkrachten. Dit zal echter alleen het geval zijn voor werkzaamheden die geen uitstel dulden en die niet tijdelijk door één der vaste medewerkers kunnen worden opge vangen of waarvoor geen nieuwe vrijwilligers kunnen worden gevonden. Kwantificering: dit risico is laag en daardoor niet te kwantificeren. Er is voldoende animo bij vrijwilligers, zodat de werkzaam heden niet in het geding komen. Ook kunnen werkzaamheden eventueel tijdelijk in een lager tempo worden uitgevoerd. ® Uittreding van één der deelnemers. Hoewel hiervoor in de gemeenschappelijke regeling regels zijn opgenomen zou dit op termijn, in verband met de stijging van de kosten voor de overige deelne mers, kunnen leiden tot uittreding van nog meer deelnemers en in het ongunstigste geval tot op heffing van de G.R. Streekarchief Voorne-Putten. Kwantificering: hiervoor wordt verwezen naar de 'paragraaf verbonden partijen'.

Hierin staan de bedragen welke de verschillende partijen bijdragen en zodoende het maximale risico (bij ongewijzigd beleid en geen uittreedvergoeding) voor de res terende verbonden partijen.

Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's Jaarlijks worden de risico's geïnventariseerd en indien nodig geactualiseerd.

Beleidsindicatoren De beleidsindicatoren komen uit de 'Basis set Beleidsindicatoren' welke door het BBV verplicht zijn gesteld. Op Waar staat je gemeente.nl dienen gemeenten deze verplichte beleidsindicatoren weer te geven. Ge meenschappelijke Regelingen hoeven niet aan deze site aan te leveren. Echter zijn GR-en, vanuit het BBV, wel verplicht beleidsindicatoren aan te leveren. Dit is voor SAVP beperkt, omdat het alleen indicatoren betreft op taakvelden die de GR voor de gemeenten uitvoert. Naam indicator

Eenheid

Begroting 2024

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

0,0062

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

0,0062

Overhead

07o

10007o*

*Overhead: gedeelte van de kosten die als een gemeente de archieftaak zelf zou doen onder overhead zou vallen.

Financiële kengetallen Naam kengetal Solvabiliteitsratio Netto schuldquote

Begroting járen 2026 2027 2024 2025 940Zo 940/0 940/0 940/0 -70,9o7o -72,30/0 -72,30/0 -72,30/0

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen -70,9o7o -72,30/0 -72,30/0 -72,30/0 Structurele exploitatieruimte OO/o Oo/o OO/o OO/o n.v.t. n.v.t. n.v.t. Grondexploitatie n.v.t. Belastingcapaciteit n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. De kengetallen van het voorgaande jaar zijn te vinden in de begroting van het betreffende jaar. De solvabiliteitsratio geeft de verhouding van het eigen vermogen t.o.v. het totale vermogen. Deze ratio is zeer gezond. Deze gunstige ratio komt door de middelen die beschikbaar zijn voor de transitie van het archief. En zijn ontstaan door de uittredingsvergoedingen van de deelnemers Rozenburg en waterschap Hollandse Delta. Door de relatief beperkte jaarlijkse begroting van het streekarchief, zorgen deze middelen voor een gunstige ratio. De netto schuldquote geeft de verhouding aan van de schulden minus de bezittingen in verhouding tot de baten. Een negatieve ratio betekent dat de bezittingen groter zijn dan de schulden. Hoe groter dit getal, hoe groter de baten zijn in verhouding tot het saldo van schulden minus baten. Waarbij -lOCP/o betekent dat er twee maal zo veel baten als saldo schulden minus bezittingen zijn. De structurele exploitatieruimte geeft weer welk percentage van de vaste lasten niet wordt gedekt door de vaste (structurele) baten.

Er is bij het streekarchief geen ruimte om extra uitgaven te financieren binnen de huidige begroting (o0Zo vrije ruimte). Deze ratio's zijn gunstig door de uittredingsvergoedingen van de deelnemers Rozenburg en waterschap Hollandse Delta. Deze middelen zijn toebedeeld om de transitie naar een toekomstbestendig Streekarchief mede mogelijk te maken. En omdat er weinig schulden zijn, is ook de onderlinge verhouding tussen deze ratio's gunstig.

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen De kapitaalgoederen wegen, riolering, water en groen zijn niet van toepassing voor het Streekarchief, aan gezien deze niet in haar bezit zijn. Gebouwen De huisvesting wordt gehuurd van de gemeente Brielle en omvat de volgende voorzieningen: een archief bewaarplaats verdeeld in drie compartimenten, twee kantoorruimten voor medewerkers, een werkruimte voor vrijwilligers, een studiezaal voor ca. 5 bezoekers, een garderobe met kluisjes en toiletten; een keuken hoek; een magazijn met kopieerinrichting alsmede een fietsenberging. In 2018 is de klimaatinstallatie voor C 61.086 vervangen die in 10 jaar wordt afgeschreven, ter grootte van C 6.108 per jaar. In 2022 zijn er twee kantoorunits aangeschaft voor C 18.236 om een nieuwe werkplek en vergaderruimte te creëren in de studiezaal. Deze zal vanaf 2023 lineair worden afgeschreven in 10 jaar, ter grootte C 1.824 per jaar.

Paragraaf financiering In de vergadering van het algemeen bestuur van het Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg van 29 maart 2012 is het Treasury statu ut vastgesteld. De wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) schrijft voor dat bij begroting en rekening een treasury paragraaf behoort. De volgende punten verdienen hierbij aandacht: Liquiditeitspositie; De liquiditeitspositie is over het algemeen zodanig dat over een korte periode tekorten of overschotten ontstaan. Een tekort ontstaat veelal in de periode dat al wel uitgaven worden gedaan maar dat nog niet het volledige voorschot voor het eerste halfjaar is ontvangen. Een overschot ontstaat in de periode dat de voor schotten voor het tweede halfjaar reeds zijn ontvangen en nog niet alle uitgaven gedaan zijn. Kort geld: Bij het aantrekken van gelden is het zaak om binnen de norm van de kasgeldlimiet te blijven. Bij het goedkeuren van de begroting wordt het algemeen bestuur voorgesteld om het dagelijks bestuur te machtigen tot de maximaal toegestane limiet van kortgeldleningen zoals dat uit de wet blijkt. Overigens is geen aantrekking van kort geld voorzien voor 2024. Voor de rekening-courant bij de Rabobank is geen kredietfaciliteit afgesloten. Overtollig kort geld wordt verplicht bewaard op de schatkistrekening van de Bank Nederlandse Gemeenten. Het kasgeld wordt regelmatig gestort bij de Rabobank.

Lang geld: Bij het Streekarchief is geen sprake van opgenomen langlopende geldleningen. Ook voor 2024 is niet voor zien dat een langlopende lening moet worden aangetrokken. Eveneens is geen sprake van verstrekte langlopende geldleningen. Ook dit is voor 2024 niet voorzien.

Paragraaf bedrijfsvoering Huisvesting Om archieven optimaal te kunnen bewaren is een archiefbewaarplaats noodzake!ijk. Deze moet voldoen aan hoge eisen van veiligheid en klimaat Ten behoeve van de bezoekers is een studiezaal ingericht. Voor de medewerkers en vrijwilligers zijn kantoorruimten beschikbaar. ® De archiefbewaarplaats wordt in goede staat gebracht en jaarlijks gecontroleerd. ® Er wordt met de verhuurder, gemeente Voorne aan Zee, gesproken over nieuwbouw. Dit zal naar verwachting in 2025/2026 gerealiseerd worden.

Personeel Ten behoeve van een optimaal functioneren van de medewerkers dienen deze onder meer middels vaklite ratuur en cursussen op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied. Het is bovendien belangrijk dat een ieder zijn/haar zegje kan doen. Bij hun werkzaamheden worden de mede werkers ondersteund door vrijwilligers. ® Op de begroting wordt jaarlijks een post gereserveerd voor het volgen van cursussen. ® Er vinden jaarlijks functionerings- en tweejaarlijks beoordelingsgesprekken plaats, o Er wordt bij voldoende belangstelling jaarlijks een excursie of bijeenkomst voor de vrijwilligers ge organiseerd. ® Er is gedurende een halfjaar ruimte voor de begeleiding van een stagiaire ! student ļ leerling. ® Er is een groep van 10 vrijwilligers verbonden aan het streekarchief. Automatisering In toenemende mate zal door de medewerkers, maarzeker ook door de bezoekers, gebruik gemaakt wor den van de computer. ® De medewerkers zullen regelmatig cursussen volgen om hun kennis op dit gebied op peil te hou den. ® Op de begroting wordt een post gereserveerd voor automatisering Public relations Veel burgers blijken niet te weten welke werkzaamheden en producten het archief levert. Om aan de naamsbekendheid en de voorlichting te werken zal het streekarchief zich naar buiten toe profileren. ® Er verschijnt viermaal per jaar een nieuwsbrief.

® De gemeenteraden worden uitgenodigd een bezoek te brengen aan het archief. ® Regelmatig zal met de pers contact worden opgenomen en persberichten worden verzonden. ® Er wordt zorg gedragen voor een regelmatige berichtgeving uit het Streekarchief in de diverse his torische bladen. Interne en externe contacten Het is belangrijk dat de medewerkers goede contacten onderhouden, zowel onderling als met het bestuur, vakgenoten, betrokkenen en gebruikers. ® Er wordt maandelijks werkoverleg gehouden. ® De streekarchivaris woont de vergaderingen van het bestuur bij. ® Middels het bijwonen van vergaderingen van bijvoorbeeld de provinciale en landelijke verenigingen van archivarissen zal contact worden onderhouden met vakgenoten. ® Er zal een overleg met de portefeuillehouders en ambtenaren van de deelnemers worden ontwik keld.

Beleids- en beheer instrumentarium Ten behoeve van het bestuur zal een aantal instrumenten ontwikkeld worden om meer en beter inzicht te geven in de ontwikkeling van het beleid en het beheersen van de bedrijfsprocessen. » Jaarlijks zal het bestuur de begroting en rekening worden voorgelegd. * Eenmaal per jaar zal aan het bestuur een managementrapportage (marap) worden voorgelegd, o Jaarlijks zal een jaarverslag worden uitgebracht.

Paragraaf grondbeleid Het Streekarchief voert geen grondexploitatie uit, zodat deze paragraaf niet van toepassing is voor het streekarchief.

Paragraaf verbonden partijen Visie op de verbonden partijen De gemeenschappelijke regeling is een uiting van de gemeenschappelijke wens om het culturele erfgoed, zoals dat in geschreven, gedrukte en getekende vorm alsmede op diverse beeld- en geluidsdragers is over gegeven, op deskundige wijze te doen beheren, of anders gezegd het op grond van de Archiefwet 1995 en de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Voorne-Putten 2019 veilig en beschikbaar stellen van het culturele erfgoed van Voorne-Putten, zoals dat aan het streekarchief in de vorm van archieven is overgele verd. Het streekarchief biedt de mogelijkheid om te functioneren als regionaal historisch informatiecentrum met educatieve en wetenschappelijke taken. Bestuurlijk belang verbonden partijen Het bestuur bestaat uit de volgende personen, aangewezen door de betreffende colleges: o

De heer F. van Oosten, burgemeester van Nissewaard, voorzitter

Mevrouw J. Postma, wethouder van Voorne aan Zee, plv. voorzitter

De heer M. Hamerslag, wethouder van Nissewaard, plv. lid

De heer R. van der Kooi, wethouder van Voorne aan Zee, plv. lid

Financieel belang verbonden partijen VERDELING EXPLOITATIERESULTAAT BEGROTING 2024 Het totale exploitatieresultaat bedraagt C 844.899 Een bedrag van ē 215.090 wordt als volgt over de deelnemers verdeeld: Gemeente Voorne aan zee (Brielle) betaald de Ie C 67.385 - resterende gemeenten tezamen

C 67.385 C 147.705

Het restant exploitatieresultaat bedraagt: Dit wordt verdeeld over de deelnemers o.b.v. aantal inwoners.

C 629.809 C 844.899

Toelichting Per 1 januari 2023 zijn de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne samengegaan in de gemeente Voorne aan zee. De verdeelsleutel van de bijdragen van de participanten is niet gelijk. De gemeente Brielle betaalde relatief het meest, omdat zij de eerste C67.385 volledig betaald. Omdat de verdeelsleutel nog hetzelfde is op het moment van opstellen van de begroting 2024, geeft dit een verstorend effect. Om het inzicht te maximaliseren, is ook onderaan dit hoofdstuk de verdeling van de bijdragen van de voormalige gemeenten opgenomen. De nieuwe verdeling is de cijfermatige samenvoeging van de voormalige gemeenten tot de nieuwe gemeente Voorne aan zee. Verdeelsleutel gemeenten:

Gemeenten

Aantal inwoners 2024

Gemeente Nissewaard

86.205

Gemeente Voorne aan zee

73.196

Totaal

159.401

Aandeel bedrag tot 215.090

Aandeel restant bedrag 629.809

*1)

*1) 100o7o

45,920Zo *1) vanwege storend effect van aparte sleutel voor gemeente Brielle verwijzing naar overzicht vol 54,0807o gens oude systematiek. 100,00o7o

Verdeling participanten

Aandeel in bedrag tot 215.090

aandeel in restant exploitatie tekort

Totaal bijdrage 2024

Totaal begroot 2023

per inwoner begroot 2024

per inwoner begroot 2023

Gemeente Nissewaard

89.841

340.604

430.444

395.038

C 4,99

Gemeente Voorne aan zee

125.249

289.206

414.455

384.389

C 5,66 *1)

Totaal

215.090

629.810

844.899

779.427

4,25

Verdeling bijdrage participanten - voormalige gemeenten Verdeelsleutel gemeenten:_____ ____________________

Gemeenten

Aantal inwoners 2024

Aandeel bedrag

Aandeel restant

tot

bedrag

215.090

629.809

Gemeente Brielle

17.674

67.385

11,090/q

Gemeente Hellevoetsluis

40.559

28,6207o

25,440/0

Gemeente Nissewaard

86.205

60,82o7o

54,080/q

Gemeente Westvoorne

14.963

10,56oZo

9,390/0

Totaal

159.401

lOQo/o

100,000/0

Verdeling participanten

Aandeel in bedrag tot 215.090

aandeel in restant exploitatie tekort

Totaal bijdrage 2024

Totaal begroot 2023

per inwoner begroot 2024

per inwoner begroot 2023

Gemeente Brielle

67.385

69.832

137.217

129.957

7,76

7,07

Gemeente Hellevoetsluis

42.270

160.254

202.524

185.864

4,99

4,25

Gemeente Nissewaard

89.841

340.604

430.444

395.038

4,99

4,25

Gemeente Westvoorne

15.594

59.120

74.714

68.568

4,99

4,25

215.090

629.810

844.899

779.427

Totaal

FINANCIËLE BEGROTING

Algemeen KERNGEGEVENS Rekening Begroting 20222024 A.

Sociale structuur aantal inwoners

159.401

159.570

22.763 ha

35 ha

728.649 30.223 698.426

855.599 10.700 844.899

5,5

6,2 10

500 900.000

600 900.000

aantal deelnemers streekarchief: gemeenten B.

Fysieke structuur oppervlakte gebied waarvan historische dorps- of stadskern Financiële structuur en overiae aeaevens lasten baten bijdragen participanten

aantal formatieplaatsen aantal vrijwilligers aantal bezoekers (fysiek) aantal zoekvragen (virtueel)

Verdeling participanten:

Gemeente Bríelle Gemeente Hellevoetsluis Gemeente Westvoorne Gemeente Voorne aan Zee Gemeente Nissewaard

Aandeel rekening 2022 in o/o van totaal 0Zo van totaal

Aandeel begroting 2024 in o/o van Per inwoner Per inwoner begr.2024 re. 2022 totaal 0Zo van totaal

17,2707o 23,7107o 8,7707o

16,2407o 23,9707o 8,8407o

49,7507o 50,2407o 100o7o

49,0507o 50r9507o 10007o

6,94 4,11 4,11

c c

7,76 4,99 7,76

4,11

4,99

C C

Ramingsgrondslagen Categorie

Omschrijving

Toelichting

1.1

salarissen

Dit zijn de geraamde salarissen en sociale lasten van medewerkers in dienst. Salarissen worden beïnvloed door externe factoren zoals loonafspraken in cao's, pensioenwetgeving.

3.1

energiekosten

De kosten voor elektriciteit, water en gas.

3.3

duurzame goederen

De uitgaven voor gebruiksgoederen die meer dan 1 jaar mee gaan en waarop afgeschreven wordt.

3.4.1

belastingen

Hieronder zijn de kosten voor waterschapslasten, onroerendezaakbelasting en rioolrecht gebruiker opgenomen.

3.4.2

btw

Een inschatting van te betalen niet terug te vorderen btw. Voor het Streekarchief is btw kosten(verhogend), omdat deze niet terug te vorderen is bij de fiscus. Kostensoorten worden geboekt zonder btw (btw wordt op een aparte btw rekening geboekt). Door btw apart te begroten kunnen kostensoorten beter worden geanalyseerd. Ook is het risico op overbesteding geringer, doordat het budget van een iedere kostensoort exclusief de btw component is. (SAVP is wel btw-plichtig over opbrengsten komende uit detachering).

3.4.3

overige goederen en De verzamelcategorie voor alle kosten welke niet in bovenstaande diensten categorieën vallen.

6.0

reserveringen

De opbrengsten voor onderzoekskosten worden gestort in de reserve bijzondere aankopen. De bijdrage van de gemeente NIssewaard voor automatiseringskosten wordt gestort in de reserve automatisering.

2.1

rente rekeningcourant

Geraamde te betalen en ontvangen rente.

3.4

opbrengsten van derden

Een inschatting van de verschillende opbrengsten van bezoekers en klanten.

4.2.2

bijdrage participanten

Hier is opgenomen de bijdrage van de participanten. Het initiële uitgangspunt is de indexeringsbrief.

6.0

reserveringen

De reserves bestaan uit een algemeen gedeelte en bestemmingsreserves (zoals automatisering en uittreding deelnemers).

LASTEN

Baten

Algemeen KERNGEGEVENS Rekening 2022

Begroting 2024

159.401

159.570

22.763 ha

35 ha

lasten baten bijdragen participanten

728.649 30.223 698.426

855.599 10.700 844.899

aantal formatieplaatsen aantal vrijwilligers aantal bezoekers (fysiek) aantal zoekvragen (virtueel)

5,5 11 500 900.000

6,2 10 600 900.000

A. Sociale structuur aantal inwoners aantal deelnemers streekarchief: gemeenten Fvsieke structuur oppervlakte gebied waarvan historische dorps- of stadskern Financiële structuur en overiae aeaevens

Verdeling participanten:

Gemeente Brielle Gemeente Hellevoetsluis Gemeente Westvoorne Gemeente Voorne aan Zee Gemeente Nissewaard

Aandeel rekening 2022 in o/o van totaal 07o van totaal

Aandeel begroting 2024 in o/o van Per inwoner Per inwoner totaal re. 2022 begr.2024 07o van totaal

17,270Zo 23f 71 % 8,7707o 49,7507o 50,24^0

16,2407o C 23,9707o C 8,8407o C 49,05oZo 50,9507o C

10007o

lOQo/o

6,94 4,11 4,11

C c

7,76 4,99 4,99

4,11

4,99

Totaaloverzicht van baten en lasten

taakveld Overhead

LASTEN Rekening Cate Omschrijving nummer gorie 4.541.00 ARCHIEVEN j OVERHEAD:

4.980.00

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

1.1

Salarissen en sociale lasten

450.576

469.050

508.450

2.3

Afschrijvingen

11.347

10.318

3.8

Energiekosten

17.973

17.500

20.000

3.2

Duurzame goederen

2.000

2.1

Belastingen

651

700

800

3.8

BTW

31.032

28.000

35.000

3.8

Overige goederen en diensten

210.069

287.029

264.844

7.2 7.1

Dotatie voorziening Stortingen in de reserves

0 7.000

0 24.502

0 14.187

728.649

840.127

855.599

2022

2023

2024

Totaal

BATEN nummer 8.541.00

8.980.00

gorie ARCHIEVEN 1 OVERHEAD: 5.10

rente rekening-courant

3.8

Opbrengst van derden

12.682

10.700

4.3.2 Bijdrage van participanten 4.3.2 Afrekening resultaat voorgaand jaar 4.3.2 Afwikkelverschillen

720.376 0 -161

779.427 0 0

844.899 0 0

7.1

Beschikking over de reserves

17.541

50.000

Totaal

750.438

840.127

855.599

21.789

Saldo baten 8c. lasten Totaal

Taakvelden Het BBV schrijft voor om ook een overzicht van baten 8l lasten per taakveld te presenteren. Alle baten en lasten vallen in het taakveld "Overhead". Dit overzicht is ook het overzicht van baten en lasten per taakveld. Indien de gemeente zelfde taken van de Gemeenschappelijke Regeling zou uitvoeren, dan zouden alle kosten onder 'overhead' worden gepresenteerd in de begroting. Daarom is het overzicht van baten en lasten ook het overzicht 'overhead'.

Toelichting baten en lasten begroting Inleiding > Indexeringsbrief 8,407o: De bijdrage van participanten stijgt met 8,40/0. Hetzelfde percentage wordt gebruikt t.b.v. opvangen stijging van salariskosten (incl. sociale lasten).

Lasten 1.1

Salarissen en sociale lasten De ophoging van deze post staat beschreven in de inleiding onder de inleiding.

2.3

Afschrijvingskosten In 2021 is er een AO scanner aangeschaft voor C 7.160 welke vanaf 2022 lineair wordt afgeschreven in 3 jaar. Afschrijvingskosen zijn C 2.387 (periode 2022-2024) In 2022 zijn er 2 kantoor units aangeschaft voor C 18.236 om een nieuwe werkplek en vergaderruimte te creëren in de studiezaal. Deze zal vanaf 2023 linear worden afgeschreven in 10 jaar. Afschrijvingskosten zijn C 1.824 (periode 20232032).

3.2

Duurzame goederen Budget t.b.v. aanschaf duurzame goederen blijft gelijk.

2.1

Belastingen De kosten voor zuiveringsheffing, onroerende-zaak belasting en heffing rioolrecht gebruiker worden begroot op C 800.

3.8

BTW Substantiële ophoging van het budget met C 7.000 ten opzichte van 2023. De kosten liggen in 2022 al boven het budget van 2023. De begroting van 2024 vang op deze manier de verwachte kostenstijgingen 2023 en 2024 op.

3.8

Overige goederen en diensten Het geraamde bedrag wordt als volgt gespecificeerd: Rekening Omschrijving Huur Representatiekosten Publiekstaken Reis- en verblijfkosten en opleidingen Bureaukosten Controlekosten Advieskosten Foto-archief Onderhouds- en herstel werkzaamheden archief Onderhoud klimaatinstallatie Automatisering c.a. Uitvoeringskosten Telefoonkosten Schoonmaak en sanitair Koffie, thee en dergelijke Afvalcontainer Diversen en onvoorzien Totaal

2022 49.915 2.072 7.479 2.027 14.848 6.576

2.000 47 1.283

0 88.492 25.812

Begroting 2023 50.000

Begroting 2024 50.000

2.100 10.400

2.100 10.000

7.000 20.335 7.000 50.000 900

5.000 20.335 7.500 24.000 400

1.400 2.700 99.669 23.425

1.400 2.700 101.209 27.500

7.338 1.861 320

9.000 1.600

9.000

200

1.300

400 1.300

210.069

287.029

264.844

2.000

3.8.3.01

Huur Het streekarchief is gehuisvest aan De Rik. Op basis van de met de gemeente Brielle gesloten huurovereenkomst is hiervoor een vast bedrag verschuldigd van C 49.915.

3.8.3.03

Representatiekosten De raming van de representatiekosten.

3.8.3.04

Publiekstaken Hieronder is een bedrag opgenomen voor activiteiten op het gebied van voorlichting. Bijvoorbeeld de Open Archievendag.

3.8.3.05

Reis- en verblijfkosten en opleidingen De door de medewerkers en vrijwilligers te maken reis- en verblijfkosten worden op deze post verantwoord. Tevens is een bedrag geraamd voor te volgen opleidingen. Reis- en verblijfkosten en opleidingskosten : zie inleiding (hierboven) reis- en opleidingskosten.

3.8.3.div Bureaukosten De bureaukosten zijn als volgt te specificeren: Contributies/lidmaatschappen Bibliotheek/aankoop veilingen Druk- en bindwerk, bureaubehoeften Portokosten Advertentiekosten Bankkosten Verzekeringen Totaal

2.190 5.992 8.549 244 0 2.379 981 20.335

3.8.3.06

Advieskosten Inhuur externe expertise.

3.8.3.07

Controlekosten De jaarrekeningcontrole van het streekarchief wordt verricht door Verstegen Accountants B.V. te Dordrecht.

3.8.3.08

Foto-archief Het betreft hier kosten welke gemaakt worden voor het fotografisch vastleggen van specifieke objecten die belangrijk zijn voor de geschiedenis van het gebied.

3.8.3.09

Onderhouds- en herstelwerkzaamheden De kosten voor de onderhouds- en herstelwerkzaamheden van archiefbescheiden.

3.8.3.10

Onderhoud klimaatinstallatie Uitgaven t.b.v. het onderhoudscontract klimaatinstallaties van de kluis.

3.8.3.11

Automatisering c.a. De geraamde kosten zijn als volgt te specificeren: Boekhoudpakket Exact online

2.000

2.000 Website kosten onderhoud website werkzaamheden/projecten

5.000 2.000______________ 7.000

Maïs Flexīs c.a. structurele kosten users/database hosting archieftitels en inventarissen broncode overeenkomst conversie/werkopdrachten

7.000 12.500 500 6.000

26.000 E-deoot Digitale bestanden beheren

55.000 55.000

Overige kosten automatisering Scannen collectie Onderhoud scanner

10.000 1.209 11.209 101.209

Totaal

3.8.3.12

Uitvoeringskosten Dit betreft een vergoeding voor de uitbesteedde ondersteunende diensten. Zoals de ICT-dienstverlening door Syntrophos, de financiële administratie, personeels-en salarisadministratie, het opstellen van de begroting en de jaarrekening

3.8.3.14

Schoonmaak en sanitair Raming kosten voor schoonmaak en sanitair worden.

3.8.3.15

Koffie, thee en deraeiiike Raming uitgaven voor koffie- en theeverstrekking.

3.8.3.16

Afvalcontainer Raming afvoeren van restafval.

3.8.3.17

Diversen en onvoorziene kosten (verantwoord in onvoorzien) Voor diversen en onvoorziene kosten wordt een bedrag opgenomen.

7.1

Reserveringen (verantwoord in overzicht baten en lasten! De geraamde opbrengst van onderzoekskosten wordt gestort in de reserve bijzondere aankopen. De bijdrage van de gemeente Nissewaard in de reserve automatisering 6. Toevoeging storting in de reserve (restbedrag indexatie 8,40Zo) Totaal

200 7.000 6.987 14.187

Baten 5.10

3.8

Rente rekenina-courant De rente rekening-courant wordt geraamd op C 0. De GR moet de liquide middelen aanhouden bij de Rijks schatkist.

Opbrengst van derden De opbrengst van derden wordt als volgt gespecificeerd: 1. opbrengsten kopieerapparaat e.d.(legesverordening)

1.500

2. opbrengst verkoop koffie

3. opbrengst onderzoekskosten(legesverordening) 4. overige opbrengsten sub-totaal (verantwoord in het overzicht algemene dekkingsmiddelen) 5. Bijdrage van de gemeente Nissewaard in de structurele kosten van automatisering en digitalisering (dit bedrag wordt toegevoegd aan reserve automatisering; zie onder 7.1) Totaal

200 2.000 3.700

7.000 10.700

De opbrengst van de onderzoekskosten wordt gereserveerd voor bijzondere aankopen. Zie toelichting lasten 7.1 reserveringen. 7.1

Beschikking over de reserves Opnames uit de reserves. Bijv. om indexering of bezuinigingen op te vangen.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is Algemene uitkeringen Dividend Saldo van de financieringsfunctie Saldo compensabele BTW en de uitkering uit het BTW compensatiefonds Overige algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is - De opbrengsten van het kopieerapparaat e.d. worden geraamd op C 1.500. - Voor onderzoekskosten wordt een opbrengst geraamd van C 200. De opbrengst voor onderzoekskosten wordt gereserveerd in de reserve bijzondere aankopen. Algemene uitkeringen Er worden geen rechtstreekse baten ontvangen uit het Gemeentefonds door het Streekarchief. De baten van het Streekarchief bestaan grotendeels uit bijdragen van de participerende gemeenten. Dividend Het streekarchief bezit geen aandelen en ontvangt daarom geen baten in de vorm van dividend. Saldo van de financieringsfunctie Het streekarchief heeft geen leningen afgesloten of uitstaan. Saldo compensabele BTW en de uitkering uit het BTW compensatiefonds De bijdragen van de participanten zijn geen vergoedingen die rechtstreeks in verband staan met de geleverde prestatie. De belastingdienst heeft hieroor geconcludeerd dat het Streekarchief niet is aan te merken als ondernemer in zin van de Wet op de omzetbelasting 1968. Er worden geen bijdragen ontvangen uit het BTW-compensatiefonds door het Streekarchief. Overige algemene dekkingsmiddelen Voor overige opbrengsten wordt een bedrag geraamd van C 2.000. Onvoorzien Het gehele bedrag voor onvoorzien wordt geraamd op C 1.300.

1.700 0 0 0 0 2.000 3.700

Uiteenzetting van de financiële positie

FĪNANCĪERINGS- EN INVESTERINGSSTAAT 31-dec 2023

mutaties

Materiële vaste activa Klimaatbeheersingssysteem BowSix kantoorunit A0 scanner Totaal activa

24.437 16.412 2.387 42.762

-6.108 -1.824 -2.387 -10.318

Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve automatisering Bestemmingsreserve onderhoud en restauratie Bestem mingsreserve bijzondere aankopen

551.928 53.188 6.242 13.032

6.987 7.000

200

558.915 60.188 6.242 13.232

Totaal passiva

624.390

14.187

638.577

Toelichting: De saldi van 2023 betreffen de saldi per ultimo 2023. Zie voor een nadere specificatie de "staat van reserves".

31-dec 2024 18.329 14.589

0 32.917

STAAT VAN RESERVES Begrotingsjaar 2023 Naam reserve

saldo beginjaar

Algemene reserve

Begrotings; aar 2024

verminde waarvan struc-tureel ringen

vermeer deringen

saldo begin jaar

waarvan structureel

vermeer deringen

waarvan structureel

verminde ringen

waarvan structureel

saldo einde dienstjaar

584.626

17.302

50.000

551.928

6.987

558.915

46.188

7.000

53.188

7.000

60.188

(inch exploitatiereserve)

Automatisering Onderhoud en restauratie

6.242

Bijzondere aankopen

12.832

200

13.032

200

13.232

Vrijval voorziening Totaal

0 649.888

24.502

7.200

50.000

0 624.390

14.187

7.200

638.577

Overzicht incidentele baten en lasten Met dit overzicht wordt beoogd duidelijkheid te geven over de aard van de lasten en baten. Door een indicatie van de incidentele lasten en baten te geven word informatie verstrekt die relevant is voor het beoordelen van de financiële positie en de meerjarenramingen. Presentatie van het structurele begrotingssaldo

2024 -7.200 7.200 0 6.987 6.987

Saldo baten en lasten Saldo Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Begrotingssaldo Waarvan incidentele baten en lasten (saldo Structureel begrotingssaldo

2025 -7.200 7.200 0 0 0

2026 -7.200 7.200 0 0 0

2027 -7.200 7.200 0 0 0

Toelichting op de incidentele lasten: Er zijn geen incidentele lasten die vanuit de reserves betaald worden.

Toelichting op de incidentele baten: - Het "restbedrag" dat via besluit "indexatiebrief" (8,4 07o) in de Algemene reserve (AR) wordt gestort. Begrotingssaldo Incidentele lasten Į n.v.t. Rest bedrag Indexatie in AR

Structureel begrotingssaldo

0 0 __________________ 6.987

6.987

MEERJARENRAMING 2024-2027 LASTEN Rek.nr.

3.8 3.8

Omschrijving ARCHIEVEN: salarissen afschrijvingen energiekosten duurzame goederen belastingen btw overige goederen/diensten

2024

2025

2026

2027

508.450 10.318

508.450 7.932

20.000 2.000

800 35.000 264.844

800 35.000 263.654

7.1

reserveringen

14.187

7.200

Totaal

855.599

845.036

2024

2025

2026

2027

5.10 3.8 4.3.2

Omschrijving ARCHIEVEN: rente rekening-courant opbrengst van derden bijdrage participanten

7.1

reserveringen

Cat.

4.541.00

1.1 2.1 3.8 3.2

2.1

4.980.00

BATEN Rek.nr.

Cat.

8.541.00

8.980.00

Totaal

10.700 844.899

10.700 834.336

855.599

845.036

Begrotingsevenwicht Alle baten en lasten zijn van structurele aard. De begroting is in evenwicht. Deze begroting is opgesteld met historische data en de toekomstplannen. De door het Streekarchief uit te voeren taken zijn structureel van aard. Daarom worden er structurele baten en lasten geraamt in de (meerjaren)begroting.

Overzicht meerjarig EMU-saldo T

T-l

T+l

T+2

T+3

2023

2024

2025

2026

2027

EMU-SALDO

126.088

95 831

EMU-SALDO referentiewaarde

126.088

95.831

O 0

Verschil EMU-saldo S referentiewaarde Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkinge

Mutaties (1

Activa

januari tot

n en leningen Uitzettingen Vlottende activa

Uitzettingen Liquide middelen

126.088

95.831

Vaste schuld

Vlottende schuld

Overlopende passiva

Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa

Overlopende activa

december) Vaste Passiva Passiva

Vlottende passiva

Automatiserinq c.a. De geraamde kosten zijn als volgt te specificeren: Boekhoudoakket Exact online

2024

2025

2026

2027

2000

Website kosten onderhoud website werkzaamheden/projecten

5.000

2.000

7.000 12.500 500

6.000

55.000

10.000

1.209 101.209

Maïs Flexis c.a. structurele kosten users/database hosting archieftitels en inventarissen broncode overeenkomst conversie/werkopdrachten E-deDot Structurele kosten overíae kosten automatiserína scannen (deel) prentencollectie Onderhoud scanner Totaal

Toelichting meerjarenbegroting Cate gorie

Omschrijving

Toelichting

LASTEN 1.1

salarissen

2.1

afschrijvingen

rekening is gehouden met een gelijkblijvend loon- en prijspeil. Er wordt lineair afgeschreven. Afschrijvingsperiode is afhankelijk van vooraf geschatte levensduur.

3.8

energiekosten

rekening is gehouden met een jaarlijkse stijging van 0 0Zo.

3.2

duurzame goederen

rekening is gehouden met een jaarlijkse stijging van 00Zo.

2.1

belastingen

rekening is gehouden met een jaarlijkse stijging van 007o.

3.8

btw

Een inschatting van te betalen niet terug te vorderen btw.

3.8

overige goederen en diensten

rekening is gehouden met een stijging van 0o7o. Onder de meerjarenraming is van de automatiseringkosten een afzonderlijk overzicht opgenomen.

7.1

reserveringen

rekening is gehouden met een jaarlijkse stijging van 007o omdat deze reservering voortvloeit uit opbrengsten van derden.

BATEN 5.10

rente rekening-courant

uitgangspunt vanaf de begroting 2018 is dat er geen rente-opbrengsten zijn. De verplichte uitzettingen bij des Rijks schatkist geven geen renteopbrengst.

3.8

opbrengsten van derden

rekening is gehouden met (jaarlijks gelijkblijvende) opbrengsten van derden.

4.3.2

bijdrage participanten

7.1

reserveringen

hier is opgenomen het resultaat van de te verwachten lasten en baten voor de komende járen. voorshands is geen rekening gehouden met beschikkingen over de reserves.

Onderdeel treasury meerjarenbegroting Liquíditeĩtspositie: De liquiditeitspositie is over het algemeen zodanig dat over een korte periode geen tekorten of overschotten ontstaan. Kort geld: Bij het aantrekken van gelden is het zaak om binnen de norm van de zogenaamde kasgeldlimiet te blijven. Voor de periode 2024 - 2027 is geen aantrekking van kort geld voorzien. Bij de Rabobank is een rekening-courant. Overtollig kort geld wordt bewaard op de schatkistrekening bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Het kasgeld zal regelmatig worden gestort bij de Rabobank. Lang geld: Bij het Streekarchief is geen sprake van opgenomen c.q. verstrekte langlopende geldleningen. Ook voor de periode 2024 - 2027 is dit niet voorzien.

GEPROGNOSTICEERDE BALANS STREEKARCHIEF PER 31 DECEMBER 2024 ACTIVA Omschrijving

Vaste activa Vaste activa

ultimo begroting 2023

PASSIVA ultimo begroting Omschrijving 2024

ultimo begroting 2023

ultimo begroting 2024

26.823

Vaste passiva 32.917 Eigen vermogen

537.842

638.577

Exploitatieresultaat

Voorzieningen

Vlottende activa Debiteuren

5.000

Vlottende passiva 5.000 Crediteuren

20.000

Overlopende activa

2.000

2.000 Overlopende passiva

5.000

Liquide middelen

529.019

623.660

Totaal

562.842

663.577 Totaal

562.842

663.577

Memorie van toelichting op de geprognosticeerde balans per 31-12-2024 Algemeen De vorderingen en schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, met uitzondering van voorzieningen die tegen contante waarde zijn gewaardeerd. Vlottende activa en passiva hebben een looptijd van korter dan een jaar.

ACTIVA Vaste activa Klimaatregelinginstallatie. Deze is in 2018 vervangen, en wordt vanaf 2019 lineair afgeschreven. Aanschafwaarde C 61.086, jaarlijkse afschrijving C 6.108. Looptijd 10 jaar.

A0 scanner aangeschaft in 2021. Afschrijvingsperiode 2022 t/m 2024. Aangeschaft voor C 7.160. Afschrijving C 2.387 per jaar.

Debiteuren Per 31 december 2024 wordt uitgegaan met een nog te ontvangen bedrag van C 5.000.

Overlopende activa Per 31 december 2024 wordt uitgegaan van C 2.000 voor overlopende posten

Liquide middelen Per 31 december 2024 wordt met de volgende saldi rekening gehouden Kas

500

Rabobank

1.500

Bank Nederlandse Gemeenten

654.577 656.577

PASSIVA Reserves Zie voor specificatie de staat van reserves.

Exploitatieresultaat Er wordt naar gestreefd om het exploitatiesaldo uit te laten komen op nihil.

Crediteuren Per 31 december 2024 wordt uitgegaan met een nog te betalen bedrag van C 20.000.

Overlopende passiva Per 31 december 2024 wordt uitgegaan van C 5.000 voor overlopende posten.

BIJLAGEN

Lijst van verbonden partijen Het streekarchief neemt zelf geen deel in de verbonden partijen. Openbaar belang De gemeenschappelijke regeling is een uiting van de gemeenschappelijke wens om het culturele erfgoed, zoals dat in geschreven, gedrukte en getekende vorm alsmede op diverse beeld- en geluidsdragers is overgegeven, op deskundige wijze te doen beheren. Of anders gezegd, het op grond van de Archiefwet 1995 en de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Voorne-Putten (2019) veilig en beschikbaar stellen van het culturele erfgoed van Voorne-Putten, zoals dat ons in de vorm van archieven is overgeleverd. Het streekarchief biedt de mogelijkheid om te functioneren als regionaal historisch informatiecentrum met educatieve en wetenschappelijke taken.

Naam en vestigingsplaats verbonden partijen Gemeente Nissewaard, Spijkenisse; Gemeente Voorne aan zee, Hellevoetsluis.

Mutaties in het begrotingsjaar 2024 Er worden geen wijzigingen verwacht in de lijst met verbonden partijen.

VERZAMEL- EN CONSOLĪDATĪESTAAT UITGAVEN Volgnr. 541.00 980.00

Omschrijving Archief Afschrijvingen Dotatie reserve Totaal

VERVOLG UITGAVEN Volgnr. Omschrijving Archief 541.00 Afschrijvingen Dotatie reserve 980.00 Totaal VERVOLG UITGAVEN Volgnr. Omschrijving 541.00 Archief Afschrijvingen 980.00 Dotatie reserve Totaal INKOMSTEN Volgnr. Omschrijving 541.00 Archief 980.00 Onttrekking reserve Totaal VERVOLG INKOMSTEN Volgnr. Omschrijving 541.00 Archief Onttrekking reserve 980.00 Totaal

1.1

2.1

Totaal 831.094 10.318 14.187 855.599

0.0

508.450

10.318

2.1

3.8 35.000

3.8 264.844

4.2

800

3.0

508.450

3.8

3.2

20.000

2.000

20.000

2.000

5.0

7.1

10.318

4.3

264.844

800

14.187 14.187

7.1

0 Totaal 855.599

0.0

1.1

5.10

3.0

3.1

3.3

0 855.599

3.8 10.700

4.3.2 844.899

10.700

844.899

0 4.3

0 5.0

0 6.1

7.1

0 0

Berekening "doorschuif"-BTW in het kader van het BCF De begrote btw voor 2024 is C 35.000 Dit bedrag kan in het kader van het BTW-compensatiefonds worden "doorgeschoven" naar de deelnemende gemeenten naar rato van de bijdragen.

Biidraqe

in Vo

"doorschuif" BTW

Gemeente Nissewaard

430.444

45,9207o

C 16.072

Gemeente Voorne aan zee

414.455

54,08o7o

C 18.928

Totaal

844.899

lOQo/o

C 35.000

Indien er medewerkers worden gedetacheerd, moet de ontvangen BTW hierover worden afgedragen aan de belastingdienst. Deze BTW maakt geen deel uit van de "doorschuif"-BTW.

VASTSTELLING

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Voorne-Putten van 6 juli 2023.

De secretaris

De voorzitter

A.A. van der Houwen

F. van Oosten

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12818663/2