Tweede tussenrapportage 2023 Syntrophos; rapportage

BEGROTINGSWIJZIGINGEN 2e TUSSENRAPPORTAGE 2023 inclusief wijzigingen in het investeringskrediet

Versie: 0.91 Datum: 21-8-2023

2e Tussenrapportage 2023

versie 0.91

Inhoud Bestuurlijke samenvatting ........................................................................................................................3 1

Begrotingswijzigingen 2de Tussenrapportage 2023 ...........................................................................4

1.1

Startpunt 2de Tussenrapportage. ..................................................................................................4

1.2

Begrotingswijzigingen 2de Tussenrapportage. ...............................................................................5

1.2.1

Begrotingswijzigingen a.g.v. nieuwe extra opdrachten ............................................................5

1.2.2

Overige begrotingswijzigingen ..................................................................................................6

1.3

Begroting deelnemersbijdragen na wijzigingen ............................................................................7

2

Wijzigingen in investeringskrediet .....................................................................................................8

BIJLAGEN bij de 2e Tussenrapportage 2023 Syntrophos ...........................................................................9 Bijlage A

Verdeelsleutelsleutels voor gezamenlijke diensten. ..................................................... 10

Bijlage B

Specificatie investeringskrediet 2023 ........................................................................... 12

Bijlage C

Specificatie extra opdrachten 2de Tussenrapportage 2023 ........................................... 13

Bijlage D

Verloop Begroting 2023 ................................................................................................ 14

Bijlage E

Planning 2023 afwikkeling van de P&C producten in Bestuur, Raden en Toezicht PZH. 15

21-8-2023

Pagina 2 van 15

2e Tussenrapportage 2023

versie 0.91

Bestuurlijke samenvatting Voor u ligt de 2e Tussenrapportage 2023 van Syntrophos. In deze Tussenrapportage zijn de begrotingen 2023, 2024 en de meerjarenramingen 2025, 2026 en 2027 bijgesteld op basis van actuele inzichten. De hieruit voortvloeiende begrote wijzigingen zijn als volgt te specificeren: Begrotingswijzigingen door de 2de Tussenrapportage 2023 Bedragen in €

Begrotingswijzigingen 2023

LASTEN Contracten onderhoud en licenties Personeelslasten Kapitaallasten Huur en dienstverlening Overige Lasten Bedrijfsvoeringslasten Totaal Lasten BIJDRAGEN Nissewaard Voorne aan Zee Niet deelnemers Totaal Bijdragen

Begrotingswijzigingen 2024

Aanpassing meerjarenramingen Raming Raming Raming 2025 2026 2027

-313.511 346.068 405.532 0 287.038 -3.200 721.927

-302.281 127.169 412.516 0 0 0 237.404

-329.131 127.169 412.454 0 0 0 210.492

-329.131 127.169 406.943 0 0 0 204.981

-329.131 127.169 406.908 0 0 0 204.946

220.323 501.605

144.109 93.295

117.225 93.267

117.191 87.790

117.156 87.790

721.928

237.404

210.492

204.981

204.946

De bijstellingen in deelnemersbijdragen zijn een gevolg van kostenbijstellingen en zijn onderverdeeld naar twee (2) categorieën begrotingswijzigingen, die in deze tussenrapportage in hoofdstuk 1.2.1 en 1.2.2 beschreven zijn. 1.2.1 1.2.2

Begrotingswijzigingen als gevolg van extra opdrachten van de deelnemers aan Syntrophos t/m 11 augustus 2023 (bijlage C). Begrotingswijzigingen door overige ontwikkelingen.

Begrotingswijzigingen 2de Tussenrapportage 2023 2023 Extra opdrachten Nissewaard Extra opdrachten Voorne aan Zee Overige wijzigingen Totaal

2024 117.776 423.051 181.101 721.928

2025 70.872 46.398 120.134 237.404

2026 43.988 46.370 120.134 210.492

2027 43.954 40.893 120.134 204.981

43.919 40.893 120.134 204.946

De Investeringsbegroting / het investeringskrediet is met € 50.550 bijgesteld a.g.v. nieuwe extra opdrachten met een investeringsconsequentie. De beschrijving is opgenomen in hoofdstuk 2 en een detaillering is opgenomen in de bijlage B. De verdeelsleutels voor gezamenlijke kosten worden bepaald door een aantal variabele componenten. De belangrijkste component is het aantal actieve accounts. Op dit moment (per 1-7) is er sprake van een toename van het aantal accounts bij Nissewaard (+23) en een afname bij Voorne aan Zee (-/- 134) ten opzichte van de situatie per 1-1-2023. De aantallen per 1 oktober zijn nog niet bekend. Omdat dit wellicht tot een ander beeld leidt, heeft de doorrekening in zijn geheel als gevolg van de wijzigingen van de verdeelsleutels naar deelnemersbijdragen niet plaats gevonden voor deze tussenrapportage (bijlage A). Wel zijn aanvullende (kosten) begrotingswijzigingen doorberekend op basis van de laatst bekende verdeelsleutels.

21-8-2023

Pagina 3 van 15

2e Tussenrapportage 2023

1

versie 0.91

Begrotingswijzigingen 2de Tussenrapportage 2023

De opbouw van deze 2e tussenrapportage is : 1.1 Situatie vóór begrotingswijzigingen 1.2 Begrotingswijzigingen opgenomen in deze 2de Tussenrapportage 2023 1.3 Situatie ná begrotingswijzigingen. De tekst beschrijft / licht toe de bijzonderheden uit de tabellen en is niet bedoeld om zonder tabel zelfstandig te lezen.

1.1

Startpunt 2de Tussenrapportage.

Het startpunt voor deze 2de Tussenrapportage is het eindpunt van de 1ste Tussenrapportage 2023 en de primaire begroting 2024 en meerjarenramingen 2025 - 2027. Lasten en Bijdragen vóór de wijzigingen door 2 de Tussenrapportage 2023 Bedragen in €

Gewijzigde Begroting 2023

Primaire Begroting 2024

Raming 2025

9.349.200 5.257.763 2.205.466 657.225 361.568 -1.553 17.829.669

9.549.200 5.257.763 2.004.374 657.225 361.568 -1.553 17.828.577

9.549.200 5.257.763 2.004.374 657.225 361.568 -1.553 17.828.577

9.363.214 8.360.355 106.100 17.829.669

9.362.122 8.360.355 106.100 17.828.577

9.362.122 8.360.355 106.100 17.828.577

LASTEN Contracten onderhoud en licenties Personeelslasten Kapitaallasten Huur en dienstverlening Overige Lasten Bedrijfsvoeringslasten Totaal Lasten

18.559.071

9.149.200 5.257.763 2.441.754 657.225 361.568 -1.553 17.865.957

BIJDRAGEN Nissewaard Voorne aan Zee Niet deelnemers Totaal Bijdragen

9.585.532 8.872.539 101.000 18.559.071

9.361.333 8.398.524 106.100 17.865.957

21-8-2023

8.867.526 5.150.600 2.928.826 635.000 977.119

Meerjarenramingen Raming 2026

Raming 2027

Pagina 4 van 15

2e Tussenrapportage 2023

1.2

versie 0.91

Begrotingswijzigingen 2de Tussenrapportage.

In de paragrafen 1.2.1 & 1.2.2 worden begrotingswijzigingen toegelicht per onderdeel, het totaal van deze twee paragrafen is kortheidshalve opgenomen in de bestuurlijke samenvatting.

1.2.1 Begrotingswijzigingen a.g.v. nieuwe extra opdrachten Na de 1e Tussenrapportage 2023 zijn aanvullende opdrachten verstrekt met de navolgende kostenomvang: Begrotingswijzigingen extra opdrachten (lasten) Lasten Bedrijfsvoeringslasten Contracten onderhoud en licenties Huur en dienstverlening Kapitaallasten Overige Lasten Personeelslasten Totaal Lasten

2023

2024 -3.200 86.489 0 5.532 287.038 164.968 540.827

2025 0 97.719 0 12.516 0 7.035 117.270

2026 0 70.869 0 12.454 0 7.035 90.358

2027 0 70.869 0 6.943 0 7.035 84.847

0 70.869 0 6.908 0 7.035 84.812

Toelichting • Contracten onderhoud en licentie: heeft voor € 35.800 betrekking op de Verlenging pilot Value Care en voor € 16.508 betrekking op DidEplan Leefomgeving Voorne aan Zee; • Overige lasten: voor € 274.778 heeft dit betrekking op de begrote kosten van uitbestede werkzaamheden, waarvan € 230.000 betrekking heeft op het project Voorne aan Zee, tweede fase; • Personeelslasten: voor € 161.450 heeft dit betrekking op de begrote kosten van inhuur personeel, waarvan € 120.000 betrekking heeft op het project Voorne aan Zee, tweede fase.

De bijdrage consequentie per deelnemer/ afnemer is als volgt: Begrotingswijzigingen extra opbrengsten (bijdragen) Bijdragen Nissewaard Voorne aan Zee Niet deelnemer Totaal bijdragen

2023 117.776 423.051

2024 70.872 46.398

2025 43.988 46.370

2026 43.954 40.893

2027 43.919 40.893

540.827

117.270

90.358

84.847

84.812

Voor de specificatie van deelnemersbijdragen als gevolg van de extra opdrachten per jaar, wordt verwezen naar de bijlage C. De in omvang belangrijkste opdrachten zijn: o Nissewaard: • Verlenging pilot BI dienst Value-Care t/m maart24, in 2023: € 35.800; • Suite4Sociale regie deel 2, in 2023: € 24.780. o Voorne aan Zee: • Migratie Voorne aan Zee Fase 2 - Spoor 1 en 2: € 350.000; • DigEplan Centric Leefomgeving VaZ: € 24.748.

21-8-2023

Pagina 5 van 15

2e Tussenrapportage 2023

versie 0.91

1.2.2 Overige begrotingswijzigingen Overige bijstellingen Bedragen in € LASTEN Contracten onderhoud en licenties Personeelslasten Kapitaallasten Huur en dienstverlening Overige Lasten Bedrijfsvoeringslasten Totaal Lasten BIJDRAGEN Nissewaard Voorne aan Zee Niet deelnemers Totaal Bijdragen

Begrotingswijzigingen 2023

Begrotingswijzigingen 2024

Aanpassing meerjarenramingen Raming Raming Raming 2025 2026 2027

-400.000 181.100 400.000 0 0 0 181.100

-400.000 120.134 400.000 0 0 0 120.134

-400.000 120.134 400.000 0 0 0 120.134

-400.000 120.134 400.000 0 0 0 120.134

-400.000 120.134 400.000 0 0 0 120.134

102.547 78.554

73.237 46.897

73.237 46.897

73.237 46.897

73.237 46.897

181.101

120.134

120.134

120.134

120.134

Verlaging contracten onderhoud en licenties (- € 400.000) De prognose voor Contracten onderhoud en licenties valt op basis van de actuele uitnutting (meerjarig) € 400.000 lager uit dan begroot Gestegen personeelslasten (+ € 181.000). In de oorspronkelijke personeelsbegroting is rekening gehouden met een CAO stijging van 3%. Personeelszaken NSW hebben wij gevraagd met het reële index te begroten hetgeen tot een aanpassing van € 116.100 leidt in 2023. Daarnaast wordt, conform beleid Nissewaard, kosten voor vervanging wegens ziekte niet standaard begroot, maar hooguit gedurende het jaar in Tussenrapportages gemeld en voor het lopende jaar geprognotiseerd. De kosten hiervan voor 2023 zijn vooralsnog geprognotiseerd op € 65.000. Kapitaalslasten Voor de 2de Tussenrapportage zijn de meerjarige kapitaalslasten opnieuw berekend, hieruit blijkt dat ten onrechte de kapitaalslasten in de 1ste Tussenrapportage 2023 met € 400.000 verlaagd zijn. De kapitaalslasten zijn daarom meerjarig conform de herrekening aangepast.

21-8-2023

Pagina 6 van 15

2e Tussenrapportage 2023

1.3

versie 0.91

Begroting deelnemersbijdragen na wijzigingen

Na de verwerking van de wijzigingen zijn de lasten en bijdragen als volgt weer te geven: Lasten en Bijdragen ná de wijzigingen door 2de Tussenrapportage 2023 Gewijzigde Begroting Begroting 2023 2024

Aangepaste meerjarenramingen Raming Raming Raming 2025 2026 2027

LASTEN Contracten onderhoud en licenties Personeelslasten Kapitaallasten Huur en dienstverlening Overige Lasten Bedrijfsvoeringslasten Totaal Lasten

8.554.015 5.496.668 3.334.358 625.000 1.274.159 -3.200 19.281.000

8.846.919 5.384.932 2.854.270 646.875 371.918 -1.553 18.103.361

9.020.069 5.384.932 2.617.920 646.875 371.918 -1.553 18.040.161

9.220.069 5.384.932 2.411.317 646.875 371.918 -1.553 18.033.558

9.220.069 5.384.932 2.411.282 646.875 371.918 -1.553 18.033.523

BIJDRAGEN Nissewaard Voorne aan Zee Niet deelnemers Totaal Bijdragen

9.805.854 9.374.148 101.000 19.281.001

9.505.442 8.491.819 106.100 18.103.361

9.480.439 8.453.622 106.100 18.040.161

9.479.313 8.448.145 106.100 18.033.558

9.479.278 8.448.145 106.100 18.033.523

Bedragen in €

21-8-2023

Pagina 7 van 15

2e Tussenrapportage 2023

2

versie 0.91

Wijzigingen in investeringskrediet

In bijlage B is de doorvertaling van de begroting naar onderliggende investeringsbudgetten opgenomen. In bijlage B is rekening gehouden met € 50.550 , aan nieuwe investeringen volgend uit de extra opdrachten (begrotingswijziging 2023042 CompasCloud VPW en begrotingswijziging 2023045 DigEplan Centric Leefomgeving VaZ) in de 2de Tussenrapportage. Investeringsbudget 2023 Begroting 2023 na 1ste Tussenrap 2023 (A) Syntrophos / Gezamenlijk Nissewaard Voorne aan Zee Devices deelnemers Totaal

2.087.679 46.621 38.763 590.313 2.763.376

Overige aanpassingen (B)

Extra opdrachten 2023 (C)

-290.000 34.200 16.350 -290.000

50.550

Begroting 2023 na 2de Tussenrap 2023 (A+B+C) 1.797.679 80.821 55.113 590.313 2.523.926

De verlaging van het investeringskrediet met betrekking tot de overige aanpassingen, is een gevolg van het uitstellen van de vervanging van het WiFi-netwerk.

21-8-2023

Pagina 8 van 15

2e Tussenrapportage 2023

versie 0.91

BIJLAGEN bij de 2e Tussenrapportage 2023 Syntrophos

21-8-2023

Pagina 9 van 15

2e Tussenrapportage 2023

Bijlage A

versie 0.91

Verdeelsleutelsleutels voor gezamenlijke diensten.

Basisgegevens. In artikel 6 van de bijdrageverordening Syntrophos is onder meer bepaald hoe de standaardverdeelsleutels voor de kosten van gezamenlijke diensten bepaald dienen te worden. In de toetredingsovereenkomst Hellevoetsluis is onder punt 5 is bepaald dat de verdeelsleutel op basis 50% van het aantal inwoners en 50% van het gecorrigeerd aantal accounts gehanteerd zou blijven tot en met 2020. Vanaf 2021 is de verdeelsleutel bepaald op basis van 50% van het aantal accounts in het verantwoordingsjaar en voor 50% op het aantal van het jaar daarvoor. De hiervoor benodigde basisgegevens zijn in onderstaande tabel opgenomen. Basisgegevens standaard verdeelsleutels voor kosten gezamenlijke ICT en GEO diensten 2023 2TR23 Opp.lan Inwoners Gecorr. # Active Accounts 2023 E-mail -accounts 2023 d in KM2 per 31-12- accounts 2022 Deelnemer 2022 1-jan 1-apr 1-jul 1-okt gemid 1-jan 1-apr 1-jul 1-okt gemid VaZ Brielle 27,55 18.024 237,8 VaZ Hellevoetsluis 41,10 40.930 396,1 VaZ Westvoorne 58,18 14.991 186,2 Voorne aan Zee 126,83 73.945 820,1 900 805 766 766 809,3 58 99 94 94 86,3 Nissewaard 73,58 86.833 1111,2 1.192 1.185 1.205 1.205 1.196,8 56 70 54 54 58,5 Totaal 200,41 160.778 1.931,2 2.092 1.990 1.971 1.971 2.006,0 114 169 148 148 144,8

•

• • • • •

De gegevens over de oppervlakte land zijn ontleend aan het CBS. Ook de verhouding water/land is in enige mate dynamisch (bijvoorbeeld door de aanleg van een waterpartij), maar wijzigingen kunnen ook het gevolg zijn van nieuwe (technisch betere) inmetingen. Het aantal inwoners is gebaseerd op CBS gegevens. De aantallen actieve accounts en e-mailaccounts zijn gebaseerd op tellingen die afgestemd zijn met de demandmanagers van de deelnemers. Voor de prognose van de standen per 1 oktober is de stand per 1-7-2023 aangehouden. Accounts van gelieerde partijen worden buiten deze telling gehouden. Deze worden volgens de afspraken separaat gefactureerd aan deze niet deelnemers. De gegevens over vorig jaar zijn ontleend aan de jaarstukken.

Deze basisgegevens zijn bepalend voor de verdere uitwerking van de standaardverdeelsleutels voor de kosten van de gezamenlijke ICT en GEO-diensten. Naast standaard verdeelsleutels zijn er, voor een beperkt aantal opdrachten, specifieke verdeelsleutels bepaald door de demandmanagers van de deelnemers.

21-8-2023

Pagina 10 van 15

e Tussenrapportage 2023 2Standaard versie 0.91ICT-diensten verdeelsleutel kosten voor gezamenlijke

Accounts 2023 Verdeelsleutels gezamenlijke Netto # ICT kosten:

Verdeel sleutel

2TR23 accounts in # in % Standaard verdeelsleutel ICT: bruto # e-mail netto # vorig jaar De standaard verdeelsleutel ICT is gebaseerd op het gecorrigeerd aantal accounts. Hiertoe worden de Voorneaccounts aan Zee (bruto)820,1 809,3voor 86,3 748,9 40,90% actieve gecorrigeerd de e-mailaccounts. De784,5 sleutel is voor 50% gebaseerd op de Nissewaard 1111,2 1196,8 58,5 1155,8 1133,5 59,10% uitkomst van dit jaar en voor de andere 50% van vorig jaar. Totaal 1931,2 2006,0 144,8 1904,7 1917,9 100% Standaard verdeelsleutel kosten voor gezamenlijke ICT-diensten Accounts 2023 Verdeel sleutel Netto # 2TR23 accounts bruto # e-mail netto # in # in % vorig jaar Voorne aan Zee Nissewaard Totaal

820,1 1111,2 1931,2

809,3 1196,8 2006,0

86,3 58,5 144,8

748,9 1155,8 1904,7

784,5 1133,5 1917,9

40,90% 59,10% 100%

Verdeelsleutel gezamenlijke GEO kosten: Standaard verdeelsleutel GEO: De standaard verdeelsleutel GEO is voor 1/3 gebaseerd op het landoppervlakte en voor 2/3 op het aantal inwoners per deelnemende gemeente.

Standaard verdeelsleutel kosten gezamenlijke GEO-diensten 2TR23 Voorne aan Zee Nissewaard Totaal

21-8-2023

GEO Inwoners (33,3%) Land opp. (67,7%) # % Km2 % sleutel 73.945 45,99% 126,83 63,29% 57,52% 86.833 54,01% 73,58 36,71% 42,48% 160.778 100,0% 200,41 100,0% 100%

Pagina 11 van 15

2e Tussenrapportage 2023

Bijlage B

versie 0.91

Specificatie investeringskrediet 2023

Investeringsnummer

Omschrijving

PGR

Begroting 2023na 1e Turap (A)

Overige aanpassingen (B)

Begroting 2023 na 2de Turap (A+B+C)

Extra Opdrachten (C)

Syntrophos / gezamenlijk 750359 750393 750395 750396 750397 750398 750399 750403

NSX-T upgrade en vernieuwen Werkplek apparatuur 2022/2023 Aanv.monitoring XDR systeem LC inrichting werkplek LC vernieuwing netwerk accesslaag LC vernieuwing WiFi LC Database omgeving LC Netwerkauthenticatietool Totaal Syntrophos / gezamenlijk

I I I I I I I I

Portaal Leefomgeving NSW Key2Belastingen SaaS CompasCloud VPW

I I I

16.275 178.477 250.000 650.000 510.000 290.000 50.000 100.000 2.044.752

0

16.275 178.477 250.000 650.000 510.000 0 50.000 100.000 1.754.752

34.200

19.621 27.000 34.200

-290.000

-290.000

Nissewaard 750332 750376 750406

19.621 27.000

Totaal Nissewaard

46.621

0

34.200

0 80.821

Omgevingswet VAZ (voorheen Portaal Leefomgeving) G Voorne aan Zee

38.763 38.763

0

16.350 16.350

55.113 55.113

Voorne aan Zee 750404

Nader te bepalen investeringsbudget 750501

- Nader te bepalen ICT investeringsbudget

750501

- Nader te bepalen GEO investeringsbudget

750999

Devices deelnemers Totaal Nader te bepalen

TOTAAL 2023

21-8-2023

I G I

0

0

42.927

42.927

590.313 633.240

0

0

590.313 633.240

2.763.376

-290.000

50.550

2.523.926

Pagina 12 van 15

2e Tussenrapportage 2023

Bijlage C

versie 0.91

Specificatie extra opdrachten 2de Tussenrapportage 2023

Specificatie Extra opdrachten 2de Tussenrapportage 2023 BW nr. Nissewaard

BW nr. 2023011A 2023028 2023029 2023030 2023031 2023033 2023034 2023038 2023039 2023040 2023041 2023042 2023043 2023044 2023047 2023048 2023049 Totaal Nissewaard Voorne Aan Zee 2023025 2023027 2023032 2023033 2023035 2023036 2023037 2023045 2023046 Totaal Voorne Aan Zee Mutaties deelnemersbijdragen

21-8-2023

Omschrijving Klant Unit Baliemodel Burgerzaken NSW (A) Suite4Sociale regie deel 2 Restpunten O-W naar Rayon Noord - WiFi Invoeren BiSL procesondersteuning Koppeling Snelbalie - Djuma RM Tool VaZ GBS Priva Gebouwbeheersysteem Toezicht APP Omgevingswet Implementatie SOSafe Klinkende Taal SSO Koppeling met Pepperflow GRC CompasCloud VPW Koppeling Djuma - NotuBiz Werktools Uitfaseren nummerplan - VPW Verlenging pilot BI dienst Value-Care t/m mrt24 SSO Pepperflow Verplaatsing printer Citta Romana + later ontmanteling Twee extra scanprofielen scanstraat VaZ Inventarisatie en herstellen netwerkverbindingen Dukdalf RM Tool VaZ Nieuwe werkplekken Langeweg 34 Migratie Adlib Migratie Voorne aan Zee Fase 2 - Spoor 1 en 2 DigEplan Centric Leefomgeving VaZ Data Mask - Dimpact

2023 15.138 24.780 1.200 2.860 2.020 3.000 2.690 8.850 1.310 1.460 1.120 6.313 6.915 1.210 2.200 35.800 910 117.776 1.000 3.380 12.000 3.960 3.853 12.490 350.000 24.748 11.620 423.051 540.827

2024 2.156 -840 2.170 840 980 11.200 420 1.370 840 19.636 4.410 420 26.850 420 70.872 4.170 105 6.350 22.853 12.920 46.398 117.270

2025 2.156 -840 2.170 840 980 11.200 420 1.370 840 19.602 4.410 420 420 43.988 4.170 105 6.350 22.825 12.920 46.370 90.358

2026 2.156 -840 2.170 840 980 11.200 420 1.370 840 19.568 4.410 420 420 43.954 4.170 105 6.350 17.348 12.920 40.893 84.847

2027 2.156 -840 2.170 840 980 11.200 420 1.370 840 19.533 4.410 420 420 43.919 4.170 105 6.350 17.348 12.920 40.893 84.812

Pagina 13 van 15

2e Tussenrapportage 2023

Bijlage D

versie 0.91

Verloop Begroting 2023

Bijlage D Verloop Primaire begroting en begrotingswijzigingen 2023 Lasten Bijdragen en Bronnen (bedragen in €)

Begrotingswijzigingen mbt 2023 excl. overheveling

Primaire Begroting 2023 (A)

Totaal Begrotings wijzigingen mbt 2023 (B+C+D+E)= F

2de Tussenrapportage 2023 (E)

1 ste Tussenrapportage excl. overheveling 2023 (D)

3de Tussenrapportage 2022 (C)

2de Tussenrapportage 2022 (B)

Lasten Contracten onderhoud en licenties Geleverde diensten door deelnemers en huren Kapitaallasten Overige Lasten Personeelslasten Doorbelaste bedrijfslasten aan investeringen Totaal Lasten

7.065.322 693.223 3.514.038 496.677 4.634.831

405.334

49.180

1.102.314

-313.511

-177.660 5.160 32.580

-2.330 37.105 2.940

-405.222 -117.414 480.249

16.404.091

265.414

86.895

1.059.927

405.532 287.038 346.068 -3.200 721.927

Bijdragen Voorne aan Zee Nissewaard Totaal Deelnemers Niet deelnemers Totaal bijdragen

7.544.924 8.647.194 16.192.118 211.972 16.404.090

286.419 -23.525 262.894 2.520 265.414

26.255 60.640 86.895

501.605 220.323 721.928

86.895

415.753 757.666 1.173.419 -113.492 1.059.927

-1

0

0

286.419 -23.525 2.520 265.414

26.255 60.640 86.895

265.414

86.895

Resultaat Syntrophos Bronnen Extra opdrachten Voorne aan Zee Extra opdrachten Nissewaard Overige opdrachtgevers Extra opdrachten Overige wijzigingen Totaal Begrotingswijzigingen

21-8-2023

Begroting 2023 na wijzigingen (A+F+G) = H

Overheveling uit 2022 (G)

1.243.317 0 -179.680 211.889 861.837 -3.200 2.134.163

245.376

497.368

742.744

8.554.015 693.223 3.334.358 1.205.934 5.496.668 -3.200 19.280.998

599.187 143.557 742.744

721.928

1.230.032 1.015.104 2.245.136 -110.972 2.134.164

742.744

9.374.143 9.805.855 19.179.998 101.000 19.280.998

0

1

1

0

0

81.432 356.376 -101.874 335.934 723.994 1.059.928

423.051 117.776

817.157 511.267 -99.354 1.229.070 905.095 2.134.165

Pagina 14 van 15

540.827 181.101 721.928

2e Tussenrapportage 2023

Bijlage E

versie 0.91

Planning 2023 afwikkeling van de P&C producten in Bestuur, Raden en Toezicht PZH.

Datum

Bestuur Syntrophos

06-09-’23

Vaststellen: - 1e TURAP 2023 + schriftelijke reactie op zienswijze(n) - Begroting 2024 (MJB 25-27) + schriftelijke reactie op zienswijze(n)

Bespreken: - 2e TURAP 2023 15-12-‘23

Vaststellen: - 2e TURAP 2023 - Schriftelijke reactie op eventuele zienswijze(n) - 3e TURAP 2023 - Kadernota 2025

21-8-2023

Raden deelnemers en Toezicht PZH Binnen 14 dagen na vaststellen toesturen aan Toezicht PZH, inclusief reactie op zienswijze. Toesturen reactie zienswijze aan Raden deelnemers. Toesturen aan Toezicht PZH voor 15 september , inclusief reactie op zienswijze. Toesturen reactie zienswijze aan Raden deelnemers.

Aanbieden aan Raden deelnemers; zienswijzetermijn 12 weken Binnen 14 dagen na vaststellen toesturen aan Toezicht Toesturen eventuele reactie aan Raden deelnemers.

Aanbieden aan Raden deelnemers Aanbieden aan Raden deelnemers voor 30-4; (geen zienswijze mogelijk.) Toesturen aan Toezicht PZH (niet wettelijk verplicht)

Pagina 15 van 15