Tweede tussenrapportage 2023 Syntrophos; raadsvoorstel

Burgemeester en Wethouders

Aan de Raad

datum 29 november 2023

casenummer 23.R.00160

bijlagen 1

eenheid Informatievoorziening

Betreft 2e tussenrapportage 2023 Syntrophos

Samenvatting : Syntrophos is een Gemeenschappelijke Regeling en valt daardoor onder de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (hierna: BBV). Met deze 2e tussenrapportage wordt verantwoording afgelegd over de in de begroting opgenomen beleidsvoornemens en de financiële verantwoording. Gevraagd Raadsbesluit: De raad wordt voorgesteld te besluiten om: 1. Kennis te nemen van de: 2e tussenrapportage 2023; 2. De 2e tussenrapportage 2023 voor te leggen aan de gemeenteraad en voorstellen in te stemmen met de aangeboden 2e tussenrapportage 2023 inclusief een zienswijze.

1. Inleiding Aanleiding Van de gemeenschappelijke regeling Syntrophos is er een document ontvangen dat in dit raadsvoorstel wordt behandeld. Het gaat om de tweede tussenrapportage 2023. Bestuurlijk belang Door middel van een tussenrapportage heeft de gemeente zicht op de financiële situatie van Syntrophos gedurende het lopende begrotingsjaar. Centrale vraag De vraag die beantwoord moet worden is of uw raad een zienswijze op de tussenrapportage wil indienen en of u bereid bent over te gaan tot het wijzigen van de begroting als gevolg van de tussenrapportage. 2. Beoogd maatschappelijk resultaat Gemeente Nissewaard stelt zich op als een klantgerichte dienstverlener voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. We vinden het belangrijk dat mensen kunnen zeggen: “Nissewaard, daar kun je op bouwen!” mooi wonen, werken en recreëren. Bij goede 23ID01047129/11/202311:07:19

datum

casenummer

pagina

29 november 2023

23.R.00160

2 van 4

dienstverlening hoort actuele, betrouwbare, toegankelijke en juiste informatie. Daar zijn we allemaal verantwoordelijk voor. De dienstverleningsprocessen zijn digitaal ingericht daar waar dat mogelijk en wenselijk is. Het is voor ons belangrijk dat onze klanten een mensgerichte service ervaren ook al zou het een volledig geautomatiseerd proces zijn. Onze informatievoorziening is een goede stabiele fundering voor onze dienstverlening. De kantoorautomatisering is betrouwbaar, veilig en ook benaderbaar buiten ons gemeentehuis. Hierdoor kunnen onze collega’s plaats onafhankelijk werken. We werken zoveel mogelijk digitaal en zaakgericht. Ons gemeentelijk archief is daar waar dat kan digitaal. Dit ondersteunt onze medewerkers, maar helpt ons ook in het geven van de juiste informatie aan onze klanten. Vanuit deze basis bouwen we door naar een informatievoorziening die ondersteuning biedt om adequaat in te spelen op externe en interne ontwikkelingen, op weg naar een toekomstgericht gemeentelijke dienstverlening. Van medewerker naar team, domein, keten, klant: van fragmentarische naar integrale dienstverlening. Ontwikkelingen en eisen vanuit de snel veranderende samenleving en nieuwe wetgeving. Maar ook interne ontwikkelingen in het ruimtelijk en sociaal domein, bedrijfsvoering en dienstverlening.

De ontwikkelingen pakken we integraal op en daar waar mogelijk zoeken we samenwerking met buurgemeenten of landelijke initiatieven. Data slim combineren gaat ons een schat aan informatie geven. Dit bewustzijn wordt ons steeds duidelijker binnen onze organisatie. We zijn meer in control en kunnen sturen op onze doelen en ambities. We kunnen daarmee steeds meer gerichte (sturings-)informatie geven aan zowel de interne als de externe klant. Syntrophos zorgt voor een veilig en solide ICT-voorziening ten behoeve van de gemeente te leveren dienstverlening. Een doordachte begroting hoort daarbij. 3. Kader De P&C cyclus van Syntrophos is geregeld in de Gemeentewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen. 4. Argumentatie Door Syntrophos is de 2e tussenrapportage 2023 aangeleverd conform de P&C cyclus. De resulteert in de volgende financiële status: Uit de 2e tussenrapportage 2023 van Syntrophos blijkt dat er een toename van de kosten plaatsvindt ten opzichte van de 1e tussenrapportage 2023/begroting 2024 met € 220.322, aflopend naar €117.156 in 2027. Aanpassing ten opzichte van 1e tussenrapportage 2023 Extra opdrachten voor Nissewaard 117.775 Bijstelling begroting bedrijfsvoering Syntrophos 102.547 220.322 Verklaring voor de aanpassing ten opzichte van de 1e tussenrapportage: 1. Er zijn aanvullende opdrachten verstrekt aan Syntrophos.

Ten aanzien van de extra opdrachten moet door de organisatie ook dekking worden aangegeven. De extra opdrachten geven dan een budgettair neutraal resultaat voor Syntrophos. In deze tussenrapportage is dit nog niet verwerkt. 2. Syntrophos heeft een bijstelling begroting bedrijfsvoering gedaan. Uit de verklaring van Syntrophos blijkt dat de oorzaak van dit tekort ligt in de personeelskosten door een niet gedekte CAO stijging en door verzuimkosten.

datum

casenummer

pagina

29 november 2023

23.R.00160

3 van 4

Uit de eerste en tweede tussenrapportage 2023 is een voorlopig tekort aangeven van €514.110. In bovenstaand overzicht is de opbouw ervan terug te zien. De oorzaak van deze stijging heeft te maken met de cao-stijging, gestegen personeelslasten en wordt vervanging tijdens ziekte niet begroot. Dit laatste wordt dan bijgesteld in de tussenrapportages. In de analyse van Syntrophos wordt ook nog aangegeven dat er een verlaging van de kosten contracten en licenties is maar dit valt weg tegen hogere kapitaallasten. Het uitgangspunt is dat in de basis tekorten opgelost worden binnen de eigen begroting van Syntrophos. Dit is voor 2023 niet haalbaar. Gezien het patroon wat waarneembaar is, in zowel personeelslasten als in contractlasten en omdat we nog geen opvolging hebben gezien in onze eerdere zienswijzen, stellen wij een nieuwe zienswijze voor. Mogelijk dekking Het te verwachten tekort kan door de gemeente Nissewaard grotendeels gedekt worden door een creditnota van de deelnemersbijdrage over 2022 ter hoogte € 349.429. Dit eerdere voordeel is nog niet verwerkt in de begroting van de gemeente. Voor het overige te verwachten tekort dat resteert van € 164.681 is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om de ICT stelpost te gebruiken. Dit heeft wel tot gevolg dat er binnen de gemeente minder middelen beschikbaar zijn voor doorontwikkeling en vernieuwing van de dienstverlening.

Voorgesteld wordt om de derde tussenrapportage af te wachten waar een definitief beeld en een volledige analyse gevormd kan worden over de hoogte van het totale tekort en waar dit precies in zit. Afhankelijk van de aard van deze kosten, zal een wijze van dekking aan u worden voorgelegd. Stijgende lijn personeelslasten Er is al enige jaren een patroon van stijging van personeelslasten te zien, die naast eerder vermelde redenen ook veroorzaakt worden door inhuur van medewerkers en/of expertise. Door de raad is eerder aan Syntrophos verzocht om een aanpak aan te leveren om hier in afstemming met de gemeente meer grip op te krijgen. De huidige gesprekken hebben onvoldoende geleid tot een concrete en structurele aanpak door Syntrophos om hier grip op te kunnen krijgen. Met de vaststelling van deze tweede tussenrapportage is het daarom raadzaam om hier opnieuw aandacht voor te vragen middels een zienswijze. Zienswijze Om financiële tekorten te voorkomen wordt in het raadsvoorstel de noodzaak benadrukt om een zienswijze met betrekking tot Syntrophos op te stellen, waarbij wordt benadrukt: Syntrophos doet een voorstel om de organisatie beheersbaar te houden binnen haar eigen begroting. Dit heeft nog onvoldoende prioriteit gekregen.

Het uitgangspunt is dat er financiële dekking is voor de gemaakte kosten en dat eigen middelen binnen de bestaande begroting moeten worden aangewend om de personeelskosten onder controle te houden. Dit vereist een zorgvuldige monitoring. Op basis van een strategische personeelsplanning wordt overzicht en inzicht in het aantal voltijdsequivalenten (FTE's) en het bijbehorende budget geboden.

datum

casenummer

pagina

29 november 2023

23.R.00160

4 van 4

Voorgesteld wordt de genoemde punten, inclusief de geldende kaders vanuit de gemeenten op te nemen in een bestuursopdracht aan de directeur van Syntrophos. Daarbij zal ook worden onderzocht welke diensten kunnen worden uitbesteed aan de markt. Deze verkenning zal verder worden uitgewerkt in 2024 en 2025. Daarnaast wordt in het kader van het financieel ravijn na 2026, geadviseerd een taakstelling op te leggen om de financiële stabiliteit te waarborgen. 5. Maatschappelijk draagvlak Gelet op het feit dat het gaat om een onderwerp dat enkel zich tussen twee overheden afspeelt, is onderzoek naar maatschappelijk draagvlak niet aan de orde. 6. Financiële consequenties - 2e tussenrapportage 2023: voor kennisgeving aan te nemen inclusief een zienswijze; 7. Communicatie van het besluit Het besluit van uw raad zal worden gecommuniceerd aan het bestuur van het Syntrophos. 8. Realisatie van het besluit Realisatie van het besluit geschiedt door bekendmaking ervan aan het bestuur van Syntrophos. 9. Bijlagen - 2e tussenrapportage 2023; - Conceptraadsbesluit; - Zienswijze 10. Advies Commissie In de vergadering van de commissie Bestuur van 21 november 2023 adviseerden de aanwezige fracties unaniem positief. de wnd secretaris,

S. Elseman

de burgemeester,

F. van Oosten