Prpogrammabegroting 2024 - 2027; Erratum
Tekst van het document
Erratum begroting 2024 - 2027 aan
van
Leden van de gemeenteraad
Wethouder Financiën
datum
pagina
3 november 2023
1 van 10
Geachte dames en heren, Zoals eerder bij de beantwoording van de raadsvragen over de begroting 2024 -2027 is aangegeven, ontvangt u hierbij een erratum met enkele wijzigingen t.o.v. de versie van de begroting 2024 -2027 die u eerder is toegezonden. Omdat een enkele aanpassing op diverse plekken/overzichten door kan werken, treft u onderstaand wellicht wat meer aangepaste grafieken/tabellen aan dan verwacht. Pagina 35, grafieken activa en passiva:
Activa
66.648 41.436
361.471
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
1
Vlottende activa
Passiva 49.974 56.710
152.220
15.000 199.197
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Opgenomen geldleningen
Financieringstekort
Voorzieningen
Pagina 36, grafiek solvabiliteit:
Solvabiliteit 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Solvabiliteitsratio
Ondergrens sovabiliteit
Pagina 45
Wat mag het programma kosten? Bedragen x € 1.000 "-" = voordeel
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten
6.244
6.244
6.873
6.848
6.772
6.772
Baten
-2.783
-846
-1.797
-1.795
-1.795
-1.795
Saldo lasten en baten
3.462
5.398
5.076
5.053
4.978
4.978
Mutaties reserves
-344
-130
0
0
0
0
Totaal programma
3.118
5.268
5.076
5.053
4.978
4.978
2
Pagina 49 Wat mag het thema kosten? Bedragen x € 1.000 "-" = voordeel
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten
2.547
2.709
2.907
2.885
2.885
2.885
Baten
-1.206
-846
-1.797
-1.795
-1.795
-1.795
Totaal saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)
1.341
1.863
1.110
1.091
1.090
1.090
-86
-80
0
0
0
0
1.255
1.783
1.110
1.091
1.090
1.090
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten
30.484
40.447
46.431
46.707
45.837
45.572
Baten
-22.120
-31.961
-41.100
-41.052
-40.942
-40.916
Saldo lasten en baten
8.364
8.486
5.332
5.655
4.895
4.656
Mutaties reserves
-752
-3.526
-75
-495
0
0
Totaal programma
7.612
4.961
5.257
5.160
4.895
4.656
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten
1.801
3.461
1.724
1.703
1.558
1.360
Baten
-419
-1.837
-84
-123
0
0
Totaal saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)
1.382
1.624
1.640
1.580
1.558
1.360
-22
-36
0
0
0
0
1.360
1.588
1.640
1.580
1.558
1.360
Mutaties reserves Totaal thema
Pagina 64
Wat mag het programma kosten? Bedragen x € 1.000 "-" = voordeel
Pagina 67 Wat mag het thema kosten? Bedragen x € 1.000 "-" = voordeel
Mutaties reserves Totaal thema
3
Pagina 81 Wat mag het thema kosten? Bedragen x € 1.000 "-" = voordeel
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten
20.564
27.473
38.332
38.327
38.326
38.325
Baten
-17.267
-27.869
-38.620
-38.620
-38.620
-38.620
Totaal saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)
3.297
-396
-288
-293
-294
-295
Mutaties reserves
-231
0
0
0
0
0
Totaal thema
3.066
-396
-288
-293
-294
-295
Pagina 99
Wat mag het programma kosten? Bedragen x € 1.000 "-" = voordeel
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten
173.687
190.879
181.240
179.512
171.074
169.967
Baten
-56.725
-52.221
-47.443
-47.272
-47.215
-47.215
Saldo lasten en baten
116.962
138.658
133.797
132.240
123.859
122.752
Mutaties reserves
16.063
-14.225
-541
-350
-50
0
Totaal programma
133.025
124.433
133.256
131.889
123.809
122.752
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten
43.157
46.055
48.294
45.278
45.095
44.990
Baten
-240
0
0
0
0
0
42.917
46.055
48.294
45.278
45.095
44.990
680
-90
0
0
0
0
43.597
45.965
48.294
45.278
45.095
44.990
Pagina 113 Wat mag het thema kosten? Bedragen x € 1.000 "-" = voordeel
Totaal saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves) Mutaties reserves Totaal thema
4
Pagina 132
Wat mag het programma kosten? Bedragen x € 1.000 "-" = voordeel
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten
38.438
40.771
40.299
46.491
46.264
50.315
Baten
-234.284
-230.349
-244.425
-251.481
-242.527
-245.575
Saldo lasten en baten
-195.846
-189.577
-204.125
-204.990
-196.264
-195.259
Mutaties reserves
-2.790
-5.164
-1.091
-585
-585
-265
Totaal programma
-198.636
-194.741
-205.216
-205.575
-196.848
-195.524
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten
39.621
37.794
40.597
40.000
39.479
39.407
Baten
-1.834
-867
-890
-890
-890
-890
Totaal saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)
37.787
36.927
39.707
39.110
38.589
38.517
-285
-1.573
-426
80
80
80
37.503
35.354
39.281
39.190
38.670
38.597
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten
-1.830
2.626
-724
-1.642
-6.949
-7.380
Baten
-2.187
-1.006
-1.046
-940
-940
-940
Totaal saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)
-4.017
1.620
-1.770
-2.582
-7.889
-8.320
Mutaties reserves
-2.505
-3.590
-665
-665
-665
-345
Totaal thema
-6.522
-1.970
-2.435
-3.247
-8.554
-8.665
Pagina 133 Wat mag het thema kosten? Bedragen x € 1.000 "-" = voordeel
Mutaties reserves Totaal thema
Pagina 141 Wat mag het thema kosten? Bedragen x € 1.000 "-" = voordeel
5
Pagina 146: Tabel bruto-opbrengsten Nr. Omschrijving 1 Afvalstoffenheffing
2023 14.015.482
2024 14.156.221
2 Rioolheffing
6.825.997
7.730.263
3 Onroerende-zaakbelastingen
18.306.583
20.042.013
4 Forensenbelasting
30.000
32.646
5 Toeristenbelasting
250.000
293.050
6
Straatparkeren/parkeervergunningen
979.961
979.961
Naheffingsaanslagen parkeerbelasting
354.959
354.959
7 Hondenbelasting
620.923
677.893
8 Precariobelasting
23.853
45.388
9 BIZ-bijdrage
333.345
333.345
10 Leges Algemene dienstverlening
797.563
1.752.647
1.166.392
900.000
Leges Dienstverlening Omgevingsvergunning Leges Dienstverlening Europese Dienstenrichtlijn
35.372
38.492
Leges Infra
276.344
286.016
11 Lijkbezorgingsrechten
503.033
520.592
12 Marktgelden
55.948
48.018
44.575.755
48.191.504
Totaal
Pagina 168, kengetallen m.b.t. solvabiliteitsratio en de netto schuldquote: Begroting 2024
Verloop van de kengetallen Jaarstukken 2022
Primitief 2023
Begroting Meerjaren Meerjaren Meerjaren raming 2025 raming 2026 raming 2027
Netto s chul dquote
49,6%
68,8%
70,4%
72,1%
71,5%
68,1%
Netto s chul dquote gecorri geerd voor a l l e l eni ngen Pl a fond s chul dquote Sol va bi l i tei ts ra tio
44,7%
60,5%
64,4%
67,6%
63,7%
60,0%
130,0% 34,3%
130,0% 23,7%
130,0% 32,5%
130,0% 33,9%
130,0% 35,4%
130,0% 37,2%
Ondergrens s ova bi l i tei t
30,0%
30,0%
30,0%
30,0%
30,0%
30,0%
Structurel e expl oi tatierui mte Grondexpl oi tatie
5,2%
-0,4%
0,3%
0,0%
-1,5%
-1,6%
11,0%
6,5%
11,0%
11,0%
11,0%
11,0%
Bel a s tingca pa ci tei t
96,0%
96,0%
96,0%
96,0%
96,0%
96,0%
2024
Pagina 222: De pagina inzake overige ontwikkelingen/ Nissewaard naar 2040 is verwijderd. Dit betrof een oude tekst uit de Begroting 2023, welke niet van toepassing is op 2024.
6
Pagina 237: Saldo
Algemene reserve Totaal algemene reserve Bestemmingsreserves Centrumtaken MO/VO Herstructurering de Akkers Flankerend Beleid Egalisatie milieuheffing Onderhoud gemeentelijke gebouwen Ontwikkeling KCC De Boeg daklozenopvang Beheer Groot onderhoud beheer Verkoopresultaat gemeentelijke gebouwen Sociaal domein Herstructurering Sterrenkwartier Parkeerbeleid Onderwijshuisvesting Verduurzaming gemeentelijke gebouwen Annuïteiten Sportaccommodaties NN2040 Duurzaamheid Projecten Herstructurering wijken Corona Stoep/CKE Thuiswerkregeling Bereikbaarheid Voorne Putten Energiecrisis Kapitaallasten Penta MAVO Totaal bestemmimgsreserves Totaal reserves
Vermeerdering Vermindering
Saldo
Vermeerdering Vermindering
Saldo
Vermeerdering Vermindering
Saldo
Vermeerdering Vermindering
Saldo
31-12-2024 48.364 48.364
31-12-2025 48.364 48.364
31-12-2026 48.364 48.364
31-12-2027 48.364 48.364
31-12-2028 48.364 48.364
16.074
16.074
16.074
16.074
16.074
999 1.263 801 153 188 280 3.734 487 10.762 678 492 2.007 1.111 3.652 433 832 1.121 1.020 1.850
999 1.239 983 153 188 -208 1.207 487 10.412 678 492 1.957 1.060 2.962 332 1.152 701 1.020 1.775
999 1.227 995 153 188 -203
75
999 1.251 972 153 188 -214 2.540 487 10.462 678 492 1.957 1.086 3.307 382 1.472 701 1.020 1.775
3.292 3.292
23 786 4.931 275 904 52.698 101.063
23 706 4.931 275 904 54.774 103.138
12 171
6
500 1.194 300
960
50 26 345 51 320 420
80
1.217 1.217
12 11
6 1.333 50
26 345 51 320
80
97 97
2.136 2.136
23 867 4.931 275 904 50.660 99.024
12 11
6
12 11
6
999 1.215 1.006 153 188 -197
1.207
26 345 51
80
97 97
1.640 1.640
487 10.412 678 492 1.957 1.034 2.617 281 1.152 701 1.020 1.775 23 947 4.931 275 904 49.117 97.481
26 345 51
80
97 97
1.640 1.640
487 10.412 678 492 1.957 1.009 2.271 231 1.152 701 1.020 1.775 23 1.027 4.931 275 904 48.781 97.145
Ad reserve beheer: Gezien de reserve beheer negatief loopt vanaf 2025 wordt er in de 2e turap 2024 een nader voorstel gemaakt om deze reserve te voeden.
7
Pagina 224: Programma thema's (bedragen x € 1.000)
Realisatie 2022 (- = voordelig saldo)
Begroting 2023 (inc wijzigingen t/m 18 september 2023)
Bgr 2024 lasten
Bgr 2024 baten
Nadelig saldo
Voordelig saldo
1. Bestuur & dienstverlening - Bes tuur
1.889
3.426
3.776
- Burgerza ken
1.341
1.863
2.907
232
109
190
- Openba re orde en vei l i ghei d
9.936
10.698
11.010
53
10.957
- Beheer openba re rui mte
18.936
28.835
47.955
23.245
24.710
- Accommoda ti es & pa rkeren
15.046
19.289
25.989
8.701
17.289
1.382
1.624
1.724
84
1.640
85
218
103
9
94
- Duurza a mhei d & kl i ma a ta depta ti e
2.318
3.400
3.451
1.487
1.965
- Wonen
1.282
3.641
2.821
900
1.921
- Bouwprojecten & grex
3.297
-396
38.332
38.620
- Economi e
575
829
913
333
580
- Cul tuur
6.697
6.809
9.264
2.372
6.893
- Recrea ti e & toeri s me
1.297
1.151
1.181
326
856
108
132
131
1.125
1.717
1.054
2
1.052
- Onderwi js
3.475
3.353
10.269
5.176
5.093
- Thui s i n de wi jk
5.826
5.137
6.250
6.250
- Ma a twerk jeugd
42.917
46.055
48.294
48.294
- Ma a twerk vol wa s s enen
37.175
50.311
46.663
1.172
45.491
- Werk & i nkomen
26.824
32.878
68.861
41.094
27.767
- Vol ks gezondhei d
745
924
902
- Onders teuni ng orga ni s a ti e
37.787
36.927
40.597
890
- Trea s ury
-1.438
-1.790
-368
1.997
2.366
-210.860
-208.089
219.617
219.617
-16.740
-17.660
20.120
19.418
- Di ens tverl eni ng
3.776 1.797
1.110 190
2. Schoon, heel & Veilig
3. Duurzaam ontwikkelen & wonen - Rui mtel i jke ontwi kkel i ng - Berei kba a rhei d & mobi l i tei t
288
4. Ondernemen & ontspannen
- Cul tureel erfgoed - Sport
131
5. Leren, participeren & ondersteunen
902
6.Overige algemene dekkingsmiddelen 39.707
- Vennots cha ps bel a s ti ng (VPB) - Al gemene ui tkeri ng & overi ge ui tkeri ngen gemeentefonds - OZB - Overi ge bel a s ti ngen
702
-579
-585
93
755
662
- Overi ge ba ten & l a s ten
-4.017
1.620
-1.878
1.046
2.924
Begroot/gerealiseerd totaalsaldo van de baten en lasten (ex reserves)
-13.338
32.425
371.188
369.796
Saldo begroting 2024 (ex reserves)
246.666 1.392
8
245.274
Pagina 225: Programma thema's (bedragen x € 1.000)
Begroot totaalsaldo van de baten en lasten (ex reserves)
Realisatie 2022 (- = voordelig saldo)
Begroting 2023 (inc wijzigingen t/m 18 september 2023)
-13.338
32.425
Bgr 2024 lasten
Bgr 2024 baten
371.248
369.856
Nadelig saldo
Voordelig saldo
246.666
245.274
1. Bestuur & dienstverlening - Bes tuur
-258
-50
- Burgerza ken
-86
-80
- Di ens tverl eni ng 2. Schoon, heel & Veilig - Openba re orde en vei l i ghei d
-983
-497
- Beheer openba re rui mte
3.043
-6.231
4.012
4.845
- Accommoda ti es & pa rkeren
-3.677
-800
171
76
- Rui mtel i jke ontwi kkel i ng
-22
-36
- Berei kba a rhei d & mobi l i tei t
-161
-320
- Duurza a mhei d & kl i ma a ta depta ti e
-49
-1.414
- Wonen
-290
-1.755
75
75
- Bouwprojecten & grex
-231 -456
100
100
833 95
3. Duurzaam ontwikkelen & wonen
4. Ondernemen & ontspannen - Economi e - Cul tuur
-203
-257
- Recrea ti e & toeri s me
-13
-335
- Cul tureel erfgoed
-37
- Sport
-13 -790
5. Leren, participeren & ondersteunen - Onderwi js - Thui s i n de wi jk - Ma a twerk jeugd
729
-398
150
150
3.731
-2.618
341
341
50
50
680
-90
- Ma a twerk vol wa s s enen
5.946
-6.774
- Werk & i nkomen
4.692
-4.194
- Vol ks gezondhei d
283
-151
-285
-1.573
80
507
426
- Overi ge ba ten & l a s ten
-2.505
-3.590
960
1.625
665
Tota a l res erves
10.307
-32.425
5.223
7.769
6.Overige algemene dekkingsmiddelen - Onders teuni ng orga ni s a ti e - Trea s ury - Vennots cha ps bel a s ti ng (VPB) - Al gemene ui tkeri ng & overi ge ui tkeri ngen gemeentefonds - OZB - Overi ge bel a s ti ngen 95
Saldo reserves Begroot/gerealiseerd totaalsaldo van de baten en lasten (inc reserves)
2.641 -2.546
-3.031
376.471
Saldo begroting 2024 (inc reserves)
377.625
246.761
247.915 -1.154
9
p. 240: EMU Saldo 1.
(+)
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c).
2.
(-)
Mutatie (im)materiële vaste activa
3.
(+)
Mutatie voorzieningen
4.
(-)
Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)
5.
(-)
Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwacht boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa
Berekend EMU-saldo
10
2023 32.280
2024 2.401
2025 3.050
-1.000
-1.000
-1.000
31.280
1.401
2.050