Document · PDF

Ontwerp programmabegroting 2026 Voorne-Putten

Commissie Leefomgeving 11 juni 2025, gemeente NissewaardBij agendapunt: Zienswijze begroting GR Recreatieschap Voorne-Putten 2026 en jaarstukken 202410.958 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

61.932 345.677 1.749.957

53.040

Subtotaal bestemmingsreserves

2.157.566

53.040

176.993

2.033.613

53.040

176.993

1.909.660

53.040

176.993

1.785.707

Totaal

2.326.204

53.040

176.993

2.202.251

53.040

176.993

2.078.298

53.040

176.993

1.954.345

Saldo 31-12-2030 168.638

126.567

61.932 356.133 1.243.689

53.040

176.993

1.661.754

53.040

176.993

1.830.392

Toelichting: Algemene Reserve: De algemene reserve heeft als belangrijkste functie het vormen van een buffer voor financiële tegenvallers. Investeringsreserve: Het doel van de investeringsreserve is het dekken van de kosten van nieuwe investeringen. Reserve Rotterdamse Reddingsbrigade: Deze reserve is bestemd voor het dekken van de kosten van vervangingsinvesteringen voor de Rotterdamse Reddingsbrigade. Reserve Kwaliteitsimpuls gebieden: Deze reserve is gevormd voor het dekken van de kosten van nieuwe ontwikkelingen. Reserve Vervangingsinvesteringen. Deze reserve is gevormd als dekking voor de toekomstige vervangingsinvesteringen. Voor het boekjaar 2026 worden geen vervangingsinvesteringen voorzien.

Programmabegroting 2026 | Financiële begroting

Reserve Afschrijvingen Met ingang van 2018 wordt de reserve Afschrijvingen gevormd. Deze reserve is bedoeld ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingen van investeringen met maatschappelijk nut die vanaf 2018 volgens de gewijzigde verslaggevingsvoorschriften moeten worden geactiveerd.

Voorzieningen

Voorziening Groot Onderhoud

Saldo 1-1-2025 1.448.314

Toevoegingen 817.100

Onttrekkingen 2.122.677

Saldo 1-1-2026 142.737

Toevoegingen 817.100

OnttrekSaldo kingen 31-12-2026 955.457 4.380

Totaal

1.448.314

817.100

2.122.677

142.737

817.100

955.457

Staat van voorzieningen

4.380

* in 2025 is reeds de overboeking verwerkt van de 382K welke gedoteerd wordt in de investeringsreserve ter dekking van het project Kwaliteitsimpuls Kunstwerken.

Staat van voorzieningen Voorziening Groot Onderhoud Totaal

Saldo 31-12-2026 4.380

Toevoegingen 817.100

OnttrekSaldo kingen 31-12-2027 783.709 37.771

Toevoegingen 817.100

OnttrekSaldo kingen 31-12-2028 623.527 231.344

Toevoegingen 817.100

OnttrekSaldo kingen 31-12-2029 631.890 416.554

Toevoegingen 817.100

OnttrekSaldo kingen 31-12-2030 705.867 527.787

4.380

817.100

783.709

817.100

623.527

817.100

631.890

817.100

705.867

37.771

231.344

416.554

527.787

Voorziening groot onderhoud Het doel van deze voorziening is het gelijkmatig verdelen van de lasten van groot onderhoud over de jaren. Hiertoe wordt jaarlijks een gelijkblijvende dotatie ten laste van de exploitatie gebracht. De werkelijke grootonderhoudskosten worden direct ten laste van de voorziening verantwoord. Langlopende schulden Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Dit betreft onderhandse leningen en waarborgsommen. Vlottende passiva De vlottende passiva zijn in de meerjarenraming constant gehouden.

Programmabegroting 2026 | Financiële begroting

Meerjarenraming Lasten Deelproduct/product

Baten

Saldo

2027

2028

2029

2030

2027

2028

2029

2030

2027

2028

2029

2030

1.120.300 (397.216) 2.557.228 3.280.312 51.500 51.500 32.500 32.500 60.600 118.500 179.100 190.700 23.400 214.100 31.800 31.800 425.000 21.057 21.057 3.810.369 129.841

1.120.300 (392.440) 2.557.228 3.285.088 51.500 51.500 32.500 32.500 60.600 118.500 179.100 190.700 23.400 214.100 31.800 31.800 425.000 16.281 16.281 3.810.369 129.841

1.120.300 (387.576) 2.557.228 3.289.952 51.500 51.500 32.500 32.500 60.600 118.500 179.100 190.700 23.400 214.100 31.800 31.800 425.000 11.417 11.417 3.810.369 129.841

982.200 982.200 110.000 1.580.460

Totaal kredieten

1.120.300 (405.222) 2.557.228 3.272.306 51.500 51.500 32.500 32.500 60.600 118.500 179.100 190.700 23.400 214.100 31.800 31.800 425.000 29.063 29.063 3.810.369 129.841

2.651.176 3.633.376 182.881

1.120.300 (405.222) 1.575.028 2.290.106 51.500 51.500 32.500 32.500 60.600 118.500 179.100 190.700 23.400 214.100 31.800 31.800 425.000 (80.937) (1.580.460) (2.622.113) 176.993 (53.040)

1.120.300 (397.216) 1.575.028 2.298.112 51.500 51.500 32.500 32.500 60.600 118.500 179.100 190.700 23.400 214.100 31.800 31.800 425.000 (88.943) (1.580.460) (2.630.119) 176.993 (53.040)

1.120.300 (392.440) 1.575.028 2.302.888 51.500 51.500 32.500 32.500 60.600 118.500 179.100 190.700 23.400 214.100 31.800 31.800 425.000 (93.719) (1.580.460) (2.634.895) 176.993 (53.040)

1.120.300 (387.576) 1.575.028 2.307.752 51.500 51.500 32.500 32.500 60.600 118.500 179.100 190.700 23.400 214.100 31.800 31.800 425.000 (98.583) (1.580.460) (2.639.759) 176.993 (53.040)

Saldo van baten en lasten

3.940.210

Totaal mutatie reserves

53.040

3.816.257 176.993

123.953 (123.953)

3.993.250

Personeel Taakstellende bezuiniging Materieel Gebiedsbeheer Personeel Materieel Maatschappelijke betrokkenheid Personeel Materieel Plannen maken Overhead Personeel Materieel Bestuurlijke diensten Personeel Materieel Financiële diensten Personeel Materieel Juridische diensten Totaal overhead Overige kosten Deelnemersbijdrage Bijdrage Provincie Zuid-Holland Algemene middelen Onvoorzien

Saldo gewone bedrijfsvoering

Saldo

Programmabegroting 2026 | Financiële begroting

Grondslagen voor de meerjarenbegroting De grondslagen voor de ramingen in de meerjarenbegroting zijn vermeld in hoofdstuk 2 “Uitgangspunten”.

Toelichting op belangrijke ontwikkelingen Overzicht incidentele lasten en baten Structureel resultaat Lasten Baten Totaal saldo baten en lasten

2026 3.940.210 (3.816.257) 123.953

2027 3.940.210 (3.816.257) 123.953

2028 3.940.210 (3.816.257) 123.953

2029 3.940.210 (3.816.257) 123.953

2030 3.940.210 (3.816.257) 123.953

Stortingen reserves Onttrekkingen reserves Totaal saldo mutaties reserves

53.040 (176.993) (123.953)

Af: incidentele baten en lasten (incl. reserves) Incidentele lasten Incidentele baten Totaal saldo incidentele baten en lasten

455.880 455.880

458.262 458.262

450.256 450.256

445.480 445.480

440.616 440.616

Structureel rekening resultaat

455.880

458.262

450.256

445.480

440.616

2026 53.040 (176.993) (123.953)

2027 53.040 (176.993) (123.953)

2028 53.040 (176.993) (123.953)

2029 53.040 (176.993) (123.953)

2030 53.040 (176.993) (123.953)

53.040 53.040

(176.993) (176.993)

Rekening resultaat

Reserve mutaties Stortingen Onttrekkingen

Incidentele reserves Stortingen Onttrekkingen

Structurele reserves Stortingen Onttrekkingen

De structurele onttrekking aan de reserves betreft de dekking van de kapitaallasten (afschrijvingen) van de activa die geactiveerd zijn.

Programmabegroting 2026 | Financiële begroting

De incidentele lasten bestaan uit: Reserve Rotterdamse Reddingsbrigade Taakstellende bezuiniging Totaal

2026 53.040 402.840 455.880

2027 53.040 405.222 458.262

2028 53.040 397.216 450.256

2029 53.040 392.440 445.480

2030 53.040 387.576 440.616

De incidentele baten bestaan uit nvt

Totaal

Programmabegroting 2026 | Bijlage Bijlage “Samenvatting bedragen per taakveld”

Verdeling taakvelden

Lasten

2026 Baten

Saldo

0.4 - Overhead 0.5 - Treasury 0.8 - Overige baten en lasten 0.10 - Mutaties in reserves 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie

425.000 26.681 53.040 3.488.529

110.000 1.580.460 176.993 2.125.797

425.000 83.3191.580.460123.9531.362.732

0.11 - Resultaat van de rekening baten en lasten

3.993.250

Totaaltelling lasten en baten

Programmabegroting 2026 | Bijlage Bijlage “Conversiestaat” Deelproduct/product Beheerinformatie Uitvoeren Terreininspecties Ondersteuning recreatie-, landschaps- en natuurbeheer uitvoeren Terreinbeheer RO 30% Omgevingscommunicatie Beheer vastgoed en gronden (rentmeesterschap) Toezicht en Handhaving Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen

Personeel Regulier onderhoud Dotatie voorziening groot onderhoud Taakstellende bezuiniging

Lasten

Baten

Saldo

Begroting 2026

53.800 72.300 24.500 396.200 73.600 135.900 314.500 49.500

1.120.300 1.320.600 817.100 (402.840)

Afschrijvingen Afschrijvingen RRB Energie- en waterverbruik Subsidies natuurbeheer

185.502 50.426 30.000 -

Belastingen Verzekeringen Advieskosten, taxatie en notaris Huren en pachten Vewrgunningen, Ontheffingen en Toestemmingen Bijdrage veren

80.000 25.000

Publiciteit & voorlichting Materieel

24.400

53.800 72.300 24.500 396.200 73.600 135.900 314.500 49.500

30.200

927.000 25.000

17.900 6.300

1.120.300 1.320.600 817.100 (402.840) 185.502 50.426 30.000 (30.200) 80.000 25.000 (902.600) (25.000) 17.900 6.300

2.557.228 3.274.688 51.500

982.200 982.200

1.575.028 2.292.488 51.500

Personeel Materieel Maatschappelijke betrokkenheid Adviesdiensten o.m strategische vastgoedontwikkeling

51.500

51.500 32.500

Personeel Materieel

32.500

32.500 32.500

Gebiedsbeheer Vrijwilligers en actief burgerschap

Plannen maken Overhead Accountmanagement Personeel Bestuurssecretaris/Secretariaat Bestuurskosten

60.600 60.600 117.500 1.000

Materieel

118.500 179.100 8.950 139.300 31.500 10.950 190.700 20.200 550 2.650

23.400 214.100 7.800 20.800 1.600 1.600 31.800

Juridische diensten

31.800

Totaal overhead

425.000

Bestuurlijke diensten Financieel beleid Planning en control Projectcontrol Rechtmatigheidscontrole Personeel Accountantskosten Bank- en treasurykosten Fiscaal advies Materieel Financiële diensten Aansprakelijkheid Juridische ondersteuning Procederen WOB-procedures Personeel Materieel

Rente Deelnemersbijdrage Beheerregeling Provincie Zuid-Holland Overig Algemene middelen

26.681 -

110.000 1.580.460 960.716

26.681

2.651.176

Onvoorzien

Saldo gewone bedrijfsvoering Kredieten Reddingsbrigade Totaal kredieten Saldo van baten en lasten

Totaal mutatie reserves

Saldo

118.500 179.100 8.950 139.300 31.500 10.950 190.700 20.200 550 2.650

(83.319) (1.580.460) (960.716) (2.624.495) -

3.810.369

3.633.376

176.993

129.841

182.881

129.841

182.881

(53.040) (53.040)

3.940.210

3.816.257

123.953

53.040

50.426 126.567

2.614 (126.567)

53.040

176.993

(123.953)

3.993.250

Mutatie reserves Reserve Rotterdamse Reddingsbrigade Reserve afschrijvingen

60.600 60.600 117.500 1.000

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15612737/2