Memo raad overheveling 2021 2022

Oplegger overheveling 2021->2022 Aan

van

Raas

Afdeling Control & Informatie, team financiën

datum

pagina

11 april 2022

1 van 2

Overheveling 2021->2022 Beste raadsleden, Hierbij de beantwoording van de vragen die gesteld zijn in de commissievergadering van 6 april aangaande het overhevelingsvoorstel 2021->2022. Algemene opmerking: -

Bij enkele posten worden waarschijnlijk de jaren 2021 en 2022 door elkaar gehaald

Voorbeeld daarvan is de post Verzinkbare palen stadscentrum; overheveling is nodig omdat uitvoering in 2022 (ipv 2021) zal plaatsvinden

Deze posten zijn aangepast, zie bijlage.

Specifieke opmerkingen: -

Bij de post Op Voorne Putten:

o Over te hevelen bedrag is 3.300 o De toelichting geeft aan dat er 12.250 wordt overgeheveld

Over te hevelen bedrag is juist, tekst is aangepast. Zie bijlage. -

Bij de post ONOVON:

o Vorig jaar is dezelfde omschrijving gebruikt o Toen werd 30.000 overgeheveld, nu wordt voorgesteld om 14.173 over te hevelen o Dan lijkt het erop dat er wel uitgaven zijn gedaan

Er zijn uitgaven gedaan, tekst is aangepast. Zie bijlage. -

Bij de post Kolkplein:

o Er wordt voorgesteld om 1.500.000 over te hevelen o In het overzicht van de categorieën 2 en 3 is de post Kolkplein drie maal opgevoerd voor een bedrag van 3.800.000 (3.000.000 – 600.000 + 1.400.000) o Dat geeft de indruk dat er in totaal 5.300.000 wordt overgeheveld o Kan dit worden toegelicht?

Postadres Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse Bezoekadres Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse Telefoon 14 0181 E-mail gemeente@nissewaard.nl www nissewaard.nl

datum

pagina

betreft

22 mei 2020

2 van 2

Jaarstukken 2019 gemeente Nissewaard

De 4 posten zoals opgenomen in het overhevelingsvoorstel betreffen de compensatie voor het nadeel van de eigenaar van het Kolkplein ad € 4.500.000 (dit betreft de € 1.500.000 bij categorie 1 + € 3.000.000 bij categorie 2). De gemeente ontvangt als baten € 600.000 subsidie van de provincie Zuid-Holland en € 1.400.000 aan grondopbrengsten (de andere 2 posten bij categorie 2). Het verschil € 4.500.000 - € 600.000 - € 1.400.000 = € 2.500.000 komt ten laste van de Algemene reserve. Deze € 2.500.000 bestaat voor € 1.000.000 uit begrotingssaldo 2020 wat bij de jaarstukken 2020 is toegevoegd aan de Algemene reserve. De post Nissewaard 2040 is tweemaal opgevoerd (op blz 2 en op blz 5)

Deze post is inderdaad dubbel, deze wordt gecorrigeerd bij de PPN. De post inhuur Woonvisie: o Over te hevelen bedrag is 357.285 o Dat is substantieel hoger dan in eerdere jaren werd overgeheveld o Is daar een logische verklaring voor?

Het voordeel wordt veroorzaakt door de in rekening gebrachte bijdrages van de omliggende gemeenten, welke tot nu toe telkens hoger zijn geweest dan de jaarlijkse kosten, waardoor het voordeel is toegenomen. Indien na het doorlopen van het project blijkt dat de totale kosten lager zijn dan de bijdrages zal een verrekening plaatsvinden naar rato richting de omliggende gemeentes en vandaar dat deze gelden dienen te worden overgeheveld, in plaats van dotatie aan de algemene reserve. -

De post Placebranding:

o Hier wordt voorgesteld om 52.100 over te hevelen o In het overzicht van categorie 3 is de post Placebranding ook opgevoerd o Daar wordt voorgesteld om 30.000 over te hevelen

Het budget Placebranding is verdeeld over 2 verschillende eenheden. Een deel van het budget zit bij team Advies Dienstverlening (Communicatie) en een deel zit bij team DBA. Aangezien beiden het budget van 2021 nodig hebben in 2022 zijn er dus 2 overhevelingsverzoeken van 2 verschillende teams.