Memo financiële doorkijk ontwikkeling Openbaar gebied Sterrenkwartier Hoog

Memo aan

van

Stuurgroep Sterrenkwartier

Erik Versteeg

datum

pagina

15 juni 2023

1 van 5

Financiële doorkijk ontwikkeling openbaar gebied Beste leden van de stuurgroep, Vorig jaar (januari 2022) is er een financiële doorkijk gemaakt voor de ontwikkeling van het openbaar gebied in de voormalige flatstrook Sterrenkwartier. Dit in relatie tot de overkoepelende uitgangspunten zoals opgenomen in de mantelovereenkomst die tussen de gemeente en Maasdelta is overeengekomen. Fase 1 laat een grotere overschrijding zien dan in de memo was opgenomen. Naar aanleiding daarvan, in combinatie met macroeconomische ontwikkelingen (oorlog in Oekraïne en de effecten op prijsniveau’s), is gevraagd een herijking van de doorkijk te maken. In dit memo wordt de eindafrekening van fase 1 gepresenteerd en wordt aan de hand hiervan een prognose gemaakt van de realisatie van fase 2, 3 en 4. Dit vindt plaats door de realisatie voor fase 1 om te slaan over het ingerichte openbaar gebied. Het kengetal dat daaruit voortkomt wordt vervolgens geëxtrapoleerd naar de latere fases, waarbij rekening wordt gehouden met kostprijsstijgingen. Mantelovereenkomst In de mantelovereenkomst worden afspraken gemaakt over de gemeentelijke kosten. Afgesproken is dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen civiele kosten (de civiele werken worden door de gemeente uitgevoerd) en plankosten (de ambtelijke begeleidings- en onderzoekskosten). Civiele kosten komen voor rekening van Maasdelta.

Hierin wordt door de gemeente een bijdrage betaald van € 1.000.000. De overige kosten zijn voor rekening van Maasdelta, met dien verstande dat in de mantelovereenkomst de investering is gemaximeerd op € 4.500.000 voor het totaal. Wanneer de (verwachte) kosten boven deze bandbreedte uitkomen zijn partijen verplicht met elkaar in overleg te treden over dekking van de overschrijding.

Bijdrage Maasdelta Bijdrage gemeente Maximaal budget bandbreedte

€ € €

Totaal 3.500.000 1.000.000 4.500.000

Plankosten komen voor rekening van de gemeente. Hierin wordt door Maasdelta een bijdrage betaald van € 500.000. Alle plankosten boven dit bedrag zijn voor rekening van de gemeente.

Postadres Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse Bezoekadres Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse Telefoon 14 0181 E-mail gemeente@nissewaard.nl www nissewaard.nl

datum

pagina

betreft

15 juni 2023

2 van 5

Financiële doorkijk ontwikkeling openbaar gebied

In de mantelovereenkomst is opgenomen dat de gemeente aan het einde van het project € 500.000 kan betalen, mits de gemeentelijke financiën dat toelaten. Niet nader gedefinieerd is wanneer dat is en hoe dat aangetoond moet worden. Realisatiekosten openbaar gebied In totaal heeft de gemeente de volgende kosten gemaakt voor de verschillende fases:

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Totaal

Civiele kosten € 1.163.433 € 832.744 € 24.472 € 0 € 2.020.649

Budget mantelovereenkomst Restant ruimte

€ €

Plankosten € 179.471 € 207.221 € 82.458 € 19.496 € 488.646

4.500.000 € 2.479.351 €

500.000 11.354

In de mantelovereenkomst is geen fasering van de budgetten aangegeven, waardoor er op dit moment nog geen sprake is van een overschrijding. Het is echter niet langer aannemelijk dat de restant budgetten uit de mantelovereenkomst voldoende zullen zijn om alle kosten van de komende drie fases te dekken. Prognose januari 2022 versus realisatie 2023 In de memo van januari 2022 werd een verwachte eindstand voor fase 1 gemeld van € 958.282. Op basis hiervan is een doorrekening naar de volgende fases gemaakt. Nu blijkt dat fase 1 is afgerond op een hoger bedrag, te weten € 1.163.433. Dit is € 205.151 hoger dan toen werd verwacht, voornamelijk als gevolg van nakomende kosten (kosten waarvoor destijds nog geen opdracht was gegeven, maar uiteindelijk wel aan de gemeente zijn gefactureerd). Als gevolg van deze hogere kostprijs, wijzigt in de doorkijk ook het kengetal op basis waarvan de ramingen voor de latere fases wordt geprognosticeerd. Doorkijk civiele kosten fase 2, 3 en 4 Op basis van bovenstaande realisatie is het mogelijk om de civiele realisatiekosten, op basis van een kengetal per m2, om te slaan naar latere fases. Dit is in het memo van januari vorig jaar ook gebeurd, met dien verstande dat toen de definitieve oppervlaktes van fase 3 en 4 nog niet duidelijk waren en de eindafrekening van fase 1 hoger uitgevallen is dan in de memo was voorzien.

In onderstaande tabel is aangegeven hoe groot de fase is, en welke verdeling tussen uitgeefbaar gebied en openbaar gebied wordt aangehouden. De realisatiekosten van fase 1 worden omgerekend naar een kengetal door dit bedrag te delen door de oppervlakte openbaar gebied. Door dit kengetal te vermenigvuldigen met de oppervlaktes uit de latere fases kan een inschatting worden gemaakt van de te verwachten civiele kosten per fase. Dit geeft het volgende beeld:

datum

pagina

betreft

15 juni 2023

3 van 5

Financiële doorkijk ontwikkeling openbaar gebied

Fase

Totaal

Uitgeefbaar

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Totaal

20.077 m2 21.615 m2 27.001 m2 29.858 m2 98.551 m2

9.078 m2 9.968 m2 11.316 m2 7.932 m2 38.294 m2

Openbaar gebied 10.999 m2 11.647 m2 15.685 m2 21.926 m2 60.257 m2

Raming obv € 106/m2 € 1.163.433 € 1.231.976 € 1.659.101 € 2.319.250 € 6.373.760 € €

Budget mantelovereenkomst Verwachte overschrijding

4.500.000 -1.874.760

Op basis van deze prognose moet worden geconstateerd dan, mochten er in fase 3 en 4 geen optimalisaties mogelijk zijn (bijvoorbeeld door meer groen), het beschikbare budget uit de mantelovereenkomst met € 1.874.760 wordt overschreden. Het budget voor plankosten is op dit moment praktisch op. Dat betekent dat alle opdrachten die vanaf nu door de gemeente worden uitgezet voor planontwikkeling, vanuit gemeentelijke middelen moeten worden betaald. De vergelijking op basis van vierkante meters heeft voor planontwikkelingskosten weinig zin. Wel kan worden gesteld dat het niet onaannemelijk is dat de plankosten van fase 3 en 4 waarschijnlijk even hoog zullen zijn als fase 2.

Gerealiseerde plankosten Fase 1 Gerealiseerde plankosten Fase 2 Verwachte plankosten Fase 3 Verwachte plankosten Fase 4 Totaal

Plankosten € 179.471 € 207.221 € 210.000 € 210.000 € 806.692

Budget mantelovereenkomst Verwachte overschrijding

€ €

500.000 -306.692

Hoe nu verder? In de mantelovereenkomst is aangegeven dat partijen met elkaar in gesprek zullen moeten gaan op het moment dat er sprake is van een overschrijding van de maximale bandbreedte. Uitgaande van de prognose op dit moment, zal de maximale bandbreedte naar verwachting aan het eind van fase 3 worden bereikt. Dat betekent feitelijk dat er geen geld meer is om fase 4 te realiseren. Op zowel de plankosten als de civiele kosten worden de budgetten op termijn overschreden. Het is zaak om te kijken naar de inrichting van (voornamelijk) fase 4 om te kijken waar besparingen mogelijk zijn. Een deel kan mogelijk gevonden worden in het extra groen dat in deze fase wordt aangelegd, wat qua aanlegkosten minder kost dan verharding. Op die manier moet de overschrijding worden teruggebracht.

datum

pagina

betreft

15 juni 2023

4 van 5

Financiële doorkijk ontwikkeling openbaar gebied

Desalniettemin is een procesafspraak tussen partijen nodig hoe om te gaan met een toekomstige overschrijding van de budgetten. Eerder is besproken dat een eventuele overschrijding mogelijk op basis van 1/3e gemeente, 2/3e Maasdelta zou kunnen worden opgevangen. Hierover heeft binnen de gemeente nog geen besluitvorming plaatsgevonden, noch is hierop een reactie van Maasdelta ontvangen. Wanneer deze verdeling aangehouden zou worden, dan wordt het verwachte tekort als volgt verdeeld:

Benodigde extra dekking civiel Benodigde extra plankosten Totaal dekking tekort

€ € €

Benodigde dekking 1.874.760 € 306.692 € 2.181.452 €

Bijdrage mantelovereenkomst Totaal bijdrage

€ €

4.500.000 € 6.681.452 €

Maasdelta (2/3e) 1.249.841 € 0 € 1.249.841 €

Gemeente (1/3e) 624.920 306.692 931.612

3.500.000 € 4.749.841 €

1.000.000 1.931.612

Verrekening mogelijke € 500.000 Zoals genoemd is in de mantelovereenkomst gesproken over een mogelijke extra bijdrage van de gemeente aan het einde van het project, mits de gemeentelijke financiën dat toelaten. De gemeente kan zich op het standpunt stellen dat de extra bijdrage niet iets was waarop gerekend kon worden door Maasdelta, omdat er een voorbehoud van de financiële situatie in is opgenomen. De financiële situatie is, met het oog op de begroting 2026, bijzonder slecht te noemen. In die zin is er geen sprake van ruimte in de gemeentelijke financiën om een extra bijdrage te doen. De verdeling zoals die op de vorige pagina is opgenomen blijft in dat geval het scenario. Wanneer de gemeente besluit de bijdrage toe te kennen, zijn over de wijze waarop deze bijdrage wordt ingezet geen afspraken gemaakt. Wanneer de mantelovereenkomst wordt gevolgd, dan betekent de toekenning van de extra middelen geen verruiming van het budget van de maximale bandbreedte. In financiële zin betekent dit dan een betaling van € 500.000 van de gemeente aan Maasdelta. Voor de dekking van het mogelijke tekort betekent dit scenario het volgende:

Benodigde extra dekking civiel Benodigde extra plankosten Verrekening bijdrage Totaal dekking tekort

€ € € €

Benodigde dekking 1.874.760 € 306.692 € € 2.181.452 €

Bijdrage mantelovereenkomst Totaal bijdrage

€ €

4.500.000 € 6.681.452 €

Maasdelta (2/3e) 1.249.841 0 -500.000 295.539

€ € € €

Gemeente (1/3e) 624.920 306.692 +500.000 1.431.612

3.500.000 € 3.795.539 €

1.000.000 2.431.612

datum

pagina

betreft

15 juni 2023

5 van 5

Financiële doorkijk ontwikkeling openbaar gebied

Een tussenvorm is dat de bijdrage wordt gebruikt om het budget van de maximale bandbreedte te verruimen tot € 5.000.000. Het tekort op de civieltechnische kosten wordt daardoor teruggebracht tot € 1.374.760. Wanneer deze overschrijding wordt gedeeld op basis van het voorstel 1/3e Gemeente, 2/3e Maasdelta, dan betekent dit het volgende:

Benodigde extra dekking civiel Benodigde extra plankosten Verrekening bijdrage Totaal dekking tekort

€ € € €

Benodigde dekking 1.374.760 306.692 500.000 2.181.452

Bijdrage mantelovereenkomst Totaal bijdrage

€ €

4.500.000 € 6.681.452 €

€ € € €

Maasdelta (2/3e) 916.507 0 0 916.507

€ € € €

Gemeente (1/3e) 458.253 306.692 +500.000 1.264.945

3.500.000 € 4.416.507 €

1.000.000 2.264.945

Conclusie Duidelijk mag zijn dat het niet langer reëel is om te verwachten dat realisatie binnen de bandbreedtes van de mantelovereenkomst kan worden uitgevoerd. Onduidelijk is nog hoe hoog het tekort uit zal vallen. Enerzijds moet in de projectgroep scherp worden ingezet op kostenbesparingen waar mogelijk, om het tekort zoveel als mogelijk terug te dringen. Anderzijds moeten gemeente en Maasdelta afspraken over de dekking van het mogelijke tekort maken. Afhankelijk van de bereidheid van partijen zal de verdeling uitvallen als volgt: Benodigde dekking Gemeente betaalt 1/3e van het tekort

€

2.181.452 €

Dekking door Maasdelta 1.249.841 €

Dekking door Gemeente 931.612

Gemeente betaalt € 500.000 verruiming budget + 1/3e van de overschrijding Gemeente betaalt € 500.000 aan Maasdelta en 1/3e van de overschrijding

€

2.181.452 €

916.507 €

1.264.945

€

2.181.452 €

295.539 €

1.431.612