Memo Erratum Perspectiefnota 2026

Memo aan

van

Leden gemeenteraad Nissewaard

Burgemeester

datum

pagina

20 juni 2025

1 van 3

Erratum Perspectiefnota 2026 Hierbij ontvangt u, namens de wethouder Financiën, het erratum met betrekking tot de Perspectiefnota 2026. Dit, met name naar aanleiding van de laatste aanpassingen van de Jaarstukken 2024. De aanpassingen zijn geel gemarkeerd.

Pagina 23/24 Bedragen x € 1.000 “-” = nadelig Reserve Sociaal Domein 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Saldo 1 januari 14.333 11.375 6.672 5.711 4.140 4.070 Besloten onttrekkingen 2024 conform besluit -8.120 Besloten stortingen 2024 conform besluit 2.391 Overheveling 2023/2024 -3.774 Reeds besloten onttrekkingen begr 2025-2028 -819 -461 -80 e 2 turap 2024: Aanvullen tekort stelpost SD -1.311 e 2 turap 2024: Overheveling 2024/2025 2.942 -2.192 -500 -181 -70 Jaarrekening 2024: resultaat excl. overheveling PPN2026 1.412 PPN2026: Overheveling 2024/2025 1.691 -1.691 Saldo 31 december 11.375 6.672 5.711 4.140 4.070 4.070

Pagina 29 Verloop Algemene reserve Saldo 1-1 (begroting) Jaarrekening 2024 (voor account. controle) (1) Overheveling 2024 -> 2025 categorie 1 Overheveling 2024 -> 2025 categorie 2 Overheveling 2024 -> 2025 categorie 3 Reeds opgenomen in begroting 2025 – 2028

Bedragen x € 1.000 “-” = nadelig 2025 2026 2027 2028 62.300 57.279 56.962 56.926 8.924 -645 -3.805 -1.605 -36 -52 -7.890 -236

Voorstellen Perspectiefnota 2026

Postadres Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse Bezoekadres Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse Telefoon 14 0181 E-mail gemeente@nissewaard.nl www nissewaard.nl

2029 56.874

-52

datum

pagina

betreft

20 juni 2025

2 van 3

Erratum Perspectiefnota 2026

Bliekstraat 81 PM Park Vogelenzang Evenementen -62 -62 Paardenmarkt -19 -19 57.279 56.962 56.926 56.874 Saldo 31-12 (rekening) (1) Deze post is een voorlopige inschatting en nog onder voorbehoud van vaststelling door de gemeenteraad van de betreffende financiële stukken.

56.822

Pagina 30 1-1-2025

Bedragen x € 1.000 “-” = nadelig 1-1-2026 1-1-2027 1-1-2028

1-1-2029

Benodigde weerstandscapaciteit 90% (ceteris paribus jaarrekening 2024)

23.278

23.278

23.278

23.278

23.278

Algemene reserve Reserve Sociaal Domein Reserve Beheer Totaal weerstandsvermogen

62.300 11.375 7.595 81.270

57.279 6.672 5.774 69.725

56.962 5.711 5.605 68.278

56.926 4.140 5.611 66.677

56.874 4.070 5.617 66.561

3,49

3,00

2,93

2,86

2,86

Weerstandsratio

Pagina 59 20. Begeleiding Wmo Per 1 april 2024 is de P*Q bekostiging ingevoerd. Dit heeft geleid tot een sterke afname van het volume. Hierdoor kan het budget structureel met ruim € 450.000 worden verlaagd. Uit dit voordeel worden de taakstellingen voor begeleiding (€ 400.000) en ontwikkelbudget (€ 28.316) ingevuld. Voor 2025 ontstaat hier een incidenteel voordeel.

Pagina 88/89 Reserves 2025

bedragen x € 1.000 2026 2027

Stand per 1 januari Omschrijving Algemene reserve Totaal Algemene reserve

62.300 62.300

57.279 57.279

Annuïteiten

3.652

3.307

2028

2029

56.962 56.962

56.926 56.926

56.874 56.874

2.962

2.617

2.272

datum

pagina

betreft

20 juni 2025

3 van 3

Erratum Perspectiefnota 2026

BTW Flankerend Beleid Frictiekosten Beheer Groot onderhoud beheer Herstructurering Sterrenkwartier Herstructurering wijken Nn2040 Projecten Duurzaamheid Bereikbaarheid Egalisatie milieuheffing Energiecrisis Verkoopresultaat gem. gebouwen Onderhoud gemeentelijke gebouwen Verduurzaming gemeentelijke gebouwen De Stoep/CKE Sportaccommodaties Onderwijshuisvesting Ontwikkeling klantcontactcentrum (KCC) De Boeg daklozenopvang Sociaal domein Centrumtaken maatschappelijke opvang/vrouwenopvang (MO/VO) Thuiswerkregeling Bestemmingsreserves ter dekking van kapitaallasten Nieuwbouw Penta Nieuwbouw Scouting Bernisse Parkeerbeleid Maasboulevard Werkgebouw B V.m. Bristol Totaal bestemmingsreserves Totaal reserves

1.300 999 0 7.595 4.866 1.039 2.511 1.229 1.192 1.061 5.000 2.868 848 0 4.207 1.347 280 463 3.201 0 188 11.375

1.300 999 450 5.774 3.153 264 883 580 1.257 641 5.000 2.837 848 0 2.856 1.405 280 412 4.662 0 188 6.672

1.300 999 450 5.605 2.432 264 883 260 1.257 641 5.000 2.837 848 0 2.830 1.427 280 361 4.775 0 188 5.711

1.300 999 450 5.611 1.810 264 883 260 1.257 641 5.000 2.837 848 0 2.804 1.419 280 310 4.637 0 188 4.140

1.300 999 450 5.617 1.054 264 883 260 1.257 641 5.000 2.837 848 0 2.778 1.441 280 259 4.637 0 188 4.070

11.444

11.141

11.069

10.997

10.997

706

786

866

946

1.026

904 341 492 1.025 1.131 0 71.264

904 329 492 1.025 1.131 270 59.780

904 317 492 924 1.018 240 57.074

878 305 492 824 905 210 54.046

852 293 492 725 792 180 52.626

133.564

117.059

114.036

110.972

109.500