Document · PDF

Jaarstukken 2021 - 1e turap 2022 - ontwerpbegroting 2023 SyntrophosJ; Begroting 2023 Syntrophos

Commissie Bestuur 14 juni 2022, gemeente NissewaardBij agendapunt: Jaartukken 2021, 1e tussenrapportage 2022 en ontwerpbegroting 2023 Syntrophos8.984 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begroting 2023 & raming 2024-2026

- Samen werkt beter -

Versie: 0.7 Datum: 26 april 2022

Begroting 2023

versie 0.7

Inhoud Voorwoord ................................................................................................................................................3 Leeswijzer .................................................................................................................................................4 Begroting in het P&C-proces.....................................................................................................................4 Bestuurlijke samenvatting begroting 2023 ...............................................................................................5 1

Verslag ...............................................................................................................................................6

1.1

Syntrophos ....................................................................................................................................6

1.2

Programma ICT .............................................................................................................................8

1.3

Programma GEO ........................................................................................................................ 10

Bijdragen en Lasten ........................................................................................................................ 11

2.1

Startpunt .................................................................................................................................... 11

2.2

Bijstellingen................................................................................................................................ 12

2.2.1

Bijstelling als gevolg van extra opdrachten demandmanagement ........................................ 12

2.2.2

Bijstelling als gevolg van de aanpassing verdeelsleutel gezamenlijke ICT kosten .................. 13

2.2.3

Bijstelling P-lasten .................................................................................................................. 14

2.2.4

Bijstelling contractkosten....................................................................................................... 14

2.2.5

Bijstelling contracten en taakstelling Nissewaard .................................................................. 15

2.2.6

Bijstelling van CAPEX naar OPEX ............................................................................................ 15

2.2.7

Totaal bijstellingen 2023 ........................................................................................................ 16

2.3

Begroting en Ramingen.............................................................................................................. 17

2.4

Risico’s ....................................................................................................................................... 18

Paragrafen ...................................................................................................................................... 19

Balans c.a. ....................................................................................................................................... 22

BIJLAGEN bij de Begroting 2023 Syntrophos ......................................................................................... 23 Bijlage A

Verdeelsleutelsleutels voor gezamenlijke diensten. ...................................................... 24

Bijlage B

Investeringskrediet 2023 – 2026 ................................................................................... 26

Bijlage C

Ramingen van de totale bijdragen en opbrengsten 2023 t/m 2026 naar DVO .............. 27

Bijlage D1

Ramingen van de bijdragen Brielle 2023 t/m 2026 naar DVO ....................................... 28

Bijlage D2

Ramingen van de bijdragen Hellevoetsluis 2023 t/m 2026 naar DVO ........................... 29

Bijlage D3

Ramingen van de bijdragen Nissewaard 2023 t/m 2026 naar DVO ............................... 30

Bijlage D4

Ramingen van de bijdragen Westvoorne 2023 t/m 2026 naar DVO .............................. 31

Bijlage E

Financiële kengetallen 2023 t/m 2026........................................................................... 32

26 april 2022

Pagina 2 van 32

Begroting 2023

versie 0.7

Voorwoord Voor u ligt de begroting 2022 van de beheerorganisatie Syntrophos. Deze begroting richt zicht op de dienstverlening en de onderhoudswerkzaamheden die nodig zijn om de continuïteit in de bedrijfsvoering van de deelnemers en Syntrophos te waarborgen. Het betreft dus een beheer begroting. Nieuwe ontwikkelingen of organisatorische aanpassingen in de bedrijfsvoering zijn niet in de begroting opgenomen. Syntrophos werkt aan een geactualiseerde eigen visie en hierop volgend een strategisch plan. Deze visie is afgeleid van en in lijn met de I-visies van de deelnemende gemeenten. Echter hebben zij hierin verschillende ontwikkeltempo. De visie is nog niet gereed, waardoor de impact ervan op deze begroting nog niet bekend is. Syntrophos verwacht dat dit in 2021 via het normale proces van begrotingswijzigingen en tussenrapportages op de begroting 2022 wordt aangepast. Het is voor Syntrophos en deelnemers wél belangrijk om minder reactief maar pro-actief met haar ontwikkeling van de bedrijfsvoering bezig te kunnen zijn. Op die manier is Syntrophos het beste in staat toegevoegde waarde te leveren. Een gezamenlijke visie en doelstellingen gaan ons hierbij helpen. In de visie-voorbereiding anticipeert Syntrophos wel op belangrijke actuele ontwikkelingen.

Zo zijn de fusie van 3 van de deelnemers naar Voorne aan Zee, de ambities van Nissewaard en de organisatorische aanpassingen van Syntrophos hierop thema’s die zeker in 2022 (en mogelijk eerder) tot uitvoering komen. Daarnaast staat het door ontwikkelen van de techniek niet stil en moeten we hoofd bieden aan het steeds meer en toenemend dreigingsniveau op informatiebeveiliging en privacy. Voor 2022 en verder spreekt Syntrophos de ambitie uit om enkele nieuwe complementaire deelnemers in de gemeenschappelijke regeling erbij te krijgen. Meer over de thema’s als visievorming, planvormen, partnerschap en samenwerking treft u aan in hoofdstuk 1 over de bedrijfsvoering. Allard Mittertreiner, directeur

26 april 2022

Pagina 3 van 32

Begroting 2023

versie 0.7

Leeswijzer De Begroting is opgebouwd uit: 1. 2. 3. 4.

Bestuurlijke samenvatting Verslag Bijdragen en Lasten Paragrafen Balans

De hoofdstukken 3 en 4 zijn vooral toegevoegd om aan de BBV-vereisten te voldoen. In de bijlagen zijn gedetailleerde overzichten opgenomen met betrekking tot de begroting. Wij merken op dat in veel gevallen de tekst de bijzonderheden uit de tabellen beschrijft/toelicht en niet is geschreven om zonder tabel zelfstandig leesbaar te zijn.

Begroting in het P&C-proces

Kadernota

Begroting

Begrotings wijzigingen (via Tussenrapportages)

Jaarstukken

De begroting is gebaseerd op de kadernota.

Kadernota

Raden/ Bestuur

OntwerpBegroting

Raden

Begroting

Na behandeling in de Raden van de deelnemers en een reactie op eventuele zienswijzen wijzigt de status van Ontwerp begroting in Begroting.

26 april 2022

Pagina 4 van 32

Begroting 2023

versie 0.7

Bestuurlijke samenvatting begroting 2023 Het bestuur stelt alleen de Begroting 2023 vast, de meerjaren Ramingen zijn ter informatie. In deze bestuurlijke samenvatting wordt daarom alleen de Begroting 2023 beschreven. De meerjaren Ramingen 2024-2026 zijn onderdeel van de volgende hoofdstukken en bijlagen. De Raming 2023 uit de voorgaande begroting is bijgesteld met de zes onderstaande posten om tot de Begroting 2023 te komen. 1. Verstrekte extra opdrachten door de deelnemers € 162.817. 2. Aanpassing verdeelsleutel gezamenlijke ICT-diensten; per saldo nihil maar per deelnemer verschillend. 3. Verhoging P-lasten € 152.945, in aansluiting op de formatie in de Kadernota ad 53 FTE en een indexatie ad 2,5%. 4. Structurele verlaging contractskosten € 302.905, rekening houdend met een indexatie van 2% 5. Aanvullend op de taakstelling van Nissewaard 2023 en volgende jaren van € 225.000 heeft een verdergaande bezuiniging op contracten geleid tot een vermindering van € 220.986 op jaarbasis. 6. Verschuiving van kapitaalslasten naar contractskosten ad € 200.000 per jaar oplopend, verloopt budgettair neutraal voor de deelnemers.

Bestuurlijke samenvatting begroting 2023 Bedragen in €

Raming 2023

Bijstellingen 2023

Begroting 2023

LASTEN Contracten onderhoud en licenties Huur en dienstverlening Kapitaallasten Overige Lasten Personeelslasten Totaal Lasten

7.221.127 693.223 3.649.003 573.881 4.474.986 16.612.220

-155.805 0 -134.965 -77.204 159.845 -208.129

7.065.322 693.223 3.514.038 496.677 4.634.831 16.404.091

BIJDRAGEN Brielle Hellevoetsluis Westvoorne Totaal Voorne aan Zee (1) Voorne aan Zee (fusie project) Totaal Voorne aan Zee (2) Nissewaard Niet deelnemer Totaal bijdragen

2.021.738 3.611.553 2.125.553 7.758.844 0 7.758.844 8.665.598 187.777 16.612.219

66.472 -241.104 -39.288 -213.920

2.088.210 3.370.449 2.086.265 7.544.924 0 7.544.924 8.647.194 211.972 16.404.090

-213.920 -18.404 24.195 -208.129

Bestuurlijke afhandeling De begroting is behandeld in de bestuursvergadering van 25 mei 2022 en zal worden vastgesteld in het Bestuur van Syntrophos op 8 september 2022. Daaraan voorafgaand geldt de wettelijke termijn voor zienswijzen van 12 weken van de deelnemende Raden.

26 april 2022

Pagina 5 van 32

Begroting 2023

Verslag

1.1

Syntrophos

versie 0.7

Vanaf 2020 is Syntrophos met de deelnemers in gesprek om de visie en dienstverlening te actualiseren met de ontwikkelingen van nu en de komende jaren. Dit leidt in 2021 tot een nieuwe, herijkte visie van Syntrophos, afgeleid van de I-visies van de deelnemers en hun behoeften. Nadat de visie is goedgekeurd stelt Syntrophos en plan op voor de realisatie van (strategische) benoemde doelen. De hierbij behorende begroting wordt ter goedkeuring aangeboden. Hierin zullen onderstaande onderwerpen zeker terugkomen. Initiatieven hierop zitten dus niet in de begroting van 2022. Wel komen wij in 2021 met voorstellen. Schaalbare projectenorganisatie Syntrophos wil anticiperen op de komende vraag en uitdagingen van de deelnemers. Wij zien dat de behoefte aan een flexibele en veilige beheerorganisatie belangrijk is voor de continuïteit van de bedrijfsvoering van de deelnemers. Gemeenten staan voor de uitdaging om burgers en bedrijven steeds sneller en efficiënter te bedienen, met beperkte budgetten. Hierdoor is verdergaande digitalisering en innovatie op dienstverlening een must. Dit zorgt voor een toename aan implementatie projecten. Het tempo van veranderen binnen de gemeenten hangt samen met het tempo en wijze waarop wij gezamenlijk (verander)projecten realiseren. Syntrophos verwacht dat naast de beheerorganisatie er een flexibele en schaalbare projectenorganisatie nodig is.

De huidige leveringsketen voor projecten is hier een voorloper van, maar die staat nog in de kinderschoenen. De bedrijfsvoering moet meer aangepast worden op de besturing van een multi-projectenomgeving. Ook zien wij dat moderne succesvolle samenwerkingsmodellen, modellen zijn waarbij de afstand tussen de business en vakafdelingen en ICT & Data zo klein mogelijk is. Kijk bijvoorbeeld naar de aanpak van de ING bank en Politie. Daarbij komt dat als wij (Syntrophos en de deelnemers) de ad-hoc werkwijzen, met 4 afzonderlijke demandlijnen met eigen prioriteit en belang, blijven gebruiken de gezamenlijke waarde creatie en de kosteneffectiviteit een onmogelijke opdracht voor het shared service center blijkt. Ondanks dat er enkele eerste stappen gezet zijn ligt hier nog een belangrijke gezamenlijke verander- en leeropdracht voor alle partijen. Op naar een efficiënte en effectieve leveringsketen voor uw projecten! Partnerschap, samenwerking & focus Echt partnerschap, zakelijk en vanuit één team één taak gedachte opereren met zo kort mogelijke lijnen naar de vakafdelingen van de deelnemers, is volgens Syntrophos het beste recept voor waardecreatie en kostenbeheersing naar de toekomst toe. We moeten af van de traditionele klantleverancier mentaliteit. Syntrophos heeft geen winst oogmerk. Het samenwerken en resultaat voor de deelnemers moet centraal staan.

Het zal leiderschap vergen van alle partijen om hierop te vernieuwen. Maar door gezamenlijk te focussen op de realisatie van de doelstellingen van de deelnemers, ontstaat een samenspel waarbij men elkaar in stelling brengt. Dit ‘teamplay’ draagt bij aan meerjarig gezamenlijk succes. Veel meer vooruitplannen en sturen, samen met de business, is de belangrijkste succesfactor. Zo ook de ruimte die Syntrophos krijgt om hierin mee te bewegen en haar organisatie hiervoor door te ontwikkelen. Dit is volgens ons de belangrijkste uitdaging voor de deelnemers en Syntrophos. Het ontwikkelen van het gezamenlijk IV overleg (SIVO) is hierin een goed vertrekpunt.

26 april 2022

Pagina 6 van 32

Begroting 2023

versie 0.7

Voorne aan Zee Eind 2022 gaan drie van onze deelnemers samen in de nieuwe gemeente “Voorne aan Zee”. Er is al een shared infrastructuur aanwezig en ook voor de werkplek is al veel gestandaardiseerd. Hierdoor verwachten we dat er op deze onderdelen voor de fusie geen grootschalige investeringen nodig zijn. Een voordeel van het gevoerde beleid. Wel voorzien we de nodige (stroomlijnings)projecten om de dienstverlening en de bedrijfsvoering van Voorne aan Zee vorm te geven. Syntrophos deelt hierbij haar kennis die is opgedaan bij de Fusie van Spijkenisse en Bernisse en de voorbereiding van de Werk Organisatie Voorne. Vanaf begin 2022 verwacht Syntrophos een zwaartepunt in alle projecten die de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne, deels met gemeente Nissewaard moet doorlopen om de fusie succesvol te laten zijn. Harmonisatie De werkplek migraties en de fusie van Voorne aan Zee zijn goede gelegenheden om in gezamenlijkheid te harmoniseren en te moderniseren in het applicatielandschap, waarbij we minder meerkosten nastreven. Voorne aan Zee raakt Syntrophos en Nissewaard Naast de nodige directe fusie projecten heeft de fusie impact op de bedrijfsvoering en de dienstverlening van Syntrophos. Hierover zijn dan ook duidelijke afspraken nodig tussen alle deelnemers. Hierbij moet gedacht worden aan: - Opstellen van nieuw kosten verdeelmodel. - Inrichten administratie.

- Contract aanpassingen. Daarnaast gaat Syntrophos graag met toekomstige Voorne aan Zee gemeenten in gesprek om ook op het gebied van de Shared GEO dienstverlening, die gemeenten Westvoorne en Nissewaard al afnemen, de krachten te bundelen en meer voordelen te behalen. Impact veranderingen Syntrophos heeft geen ontwikkel-begroting. Idealiter anticipeert Syntrophos op de omstellingen in de bedrijfsvoering. Hiertoe zullen wij in 2021 voorstellen doen die via goedgekeurde begrotingswijzigingen leiden tot een aangepaste begroting van 2022. Op dit moment zitten dit soort kosten niet in de begroting.

26 april 2022

Pagina 7 van 32

Begroting 2023

1.2

versie 0.7

Programma ICT

Beheer Binnen het Programma ICT ligt ook in 2022 de nadruk op het life-cycle beheer, operationeel beheer en voortdurende inzet op informatie- en privacybeveiliging. Dit is een essentiële bedrijfsactiviteit die groeiende is en blijft. Op dit moment is de uitbreiding van de formatie met 2,0 Fte voor beveiliging een onderwerp voor nadere besluitvorming en nog niet opgenomen in deze begroting. Hiermee is een bedrag van € 150.000 - € 200.000 gemoeid. Via een externe auditor zal de aannemelijkheid van de benodigde capaciteit worden getoetst. Daarnaast verwacht Syntrophos dat er in 2022 projecten voortvloeien uit de in 2021 vastgestelde werkplekvisie. Hierbij moet gedacht worden aan plaats- en tijdonafhankelijke werkplekinrichtingen, die er op gericht zijn om “alle” werkzaamheden volledig vanuit de veilige digitale werkplek te kunnen uitvoeren. Zelfs voor de zware grafische en analyse taken. Ook de implementatie, adoptie en het beheer van Office 365 is, na positieve afronding van de pilot in 2021, een speerpunt. De helpdesk levert hiervoor in afstemming met de gemeenten meer flexibele ondersteuning, workshops, en trainingen aan de gebruikers inclusief hulp bij gebruik van de diverse (mobiele) apparatuur. In 2022 wordt er samen met de gemeenten concrete invulling gegeven aan de realisatie van testacceptatie en productieomgevingen.

Dit is vereist vanuit de regelgeving vastgelegd in de BIO en continuïteit vereisten gesteld door de gemeenten in de SLA. Artificial Intelligence-technologie wordt in 2022 voor proactieve beheerprocessen ingezet. Hiermee wordt het mogelijk het proces van optimalisaties van werkprocessen en diensten meer aandacht te geven en deze in een PDCA cyclus te borgen. Voor het data gedreven werken met data-analyses (zie programma GEO) levert het programma ICT ondersteunende invulling. Denk hierbij aan de inzet van server- en/of databasecapaciteit waarbij overdag deze wordt ingezet voor gebruikers van de gemeenten en in de avonden voor het doorrekenen van datamodellen en scenario’s. Belangrijke ontwikkeling is de fusie van de deelnemers Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. Vanaf midden 2021 (planvorming) en geheel 2022 zal inzet vanuit Syntrophos nodig zijn om dit succesvol voor te bereiden. In deze begroting is hiervoor nog geen concrete financiële vertaling gemaakt.

26 april 2022

Pagina 8 van 32

Begroting 2023

versie 0.7

Baten en lasten programma ICT Begroting 2022 na de 1e Turap* Bijdragen

Totaal Bijdragen Lasten

Totaal Lasten Gerealiseerd resultaat

Brielle Hellevoetsluis Westvoorne Voorne aan Zee (1) Fusie project VaZ Voorne aan Zee (2) Nissewaard Overige opbrengsten Bedrijfsvoeringslasten Contracten onderhoud en licenties Kapitaallasten Overige Lasten

1.762.706 2.824.893 1.508.871 6.096.470 1.650.000 7.746.470 8.024.486 111.822 15.882.779 6.802.403 3.825.421 3.310.645 1.944.310 15.882.779 0

Begroting 2023 1.775.415 2.832.263 1.508.070 6.115.748 0 6.115.748 7.521.915 111.708 13.749.371 6.626.545 3.721.610 3.211.002 190.207 13.749.364 7

Raming 2024 1.717.091 2.752.175 1.462.210 5.931.476 0 5.931.476 7.261.674 111.732 13.304.882 6.820.580 3.686.203 2.613.562 184.536 13.304.881 1

Raming 2025 1.717.328 2.711.864 1.462.361 5.891.553 0 5.891.553 7.262.912 111.732 13.266.197 7.020.585 3.686.203 2.374.873 184.536 13.266.197 0

Raming 2026 1.717.328 2.711.864 1.462.361 5.891.553 0 5.891.553 7.262.912 111.732 13.266.197 7.220.585 3.686.203 2.174.873 184.536 13.266.197 0

*De begroting 2022 na de 1e Tussenrapportage 2022 is alleen als referentie opgenomen.

26 april 2022

Pagina 9 van 32

Begroting 2023

1.3

versie 0.7

Programma GEO

Shared GEO service Syntrophos voert momenteel een breed palet aan GEO-diensten uit voor Nissewaard en Westvoorne en wisselt data uit met SVHW voor de uitvoering van belastingtaken. In het kader van de vorming van Voorne aan Zee willen wij in gesprek om de shared GEO servies voor Hellevoetsluis en Brielle in gezamenlijkheid te organiseren. Niet vanuit een concurrerende gedacht maar ruimte creërende gedacht voor het data gestuurd werken binnen de gemeenten. De Data-gedreven Gemeente De gemeente beschikken over veel data en een groeiend aantal databronnen, zowel landelijk als in de Cloud. Syntrophos vervult hierin een belangrijke muterende, regisserende en orchestrerende rol. Te samen met de synergie met het ICT team van Syntrophos, kan veilig, snel en geoorloofd gebruik van data georganiseerd worden. Syntrophos is vanuit haar rol en expertise de partner voor de gemeente om te groeien naar een meer data-gedreven gemeente. Wij voorzien legio nieuwe toepassingen die van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de gemeenten. Enkele voorbeelden zijn de verhouding tussen bebouwde omgeving en het groen, actuele en nauwkeurige hoogtedata leveren t.b.v. overstroming analyses, het hergebruik van revisie tekeningen, inzetten van LIDAR voor het in kaart brengen van potentieel waterafvoer problematiek.

Met deze hoogwaardige data is het ook mogelijk om een 3D-model te onderhouden dat voor meerdere processen inzetbaar is. Op die manier worden alle gemeentelijke processen met dezelfde informatie bediend. Van het ruimtelijk - en sociaal domein tot communicatie met burgers online of via het loket. Zelf doet Syntrophos ook ervaringen op met data-gedreven werken binnen de ICT kant. We gebruiken de voorspellende waarde van data om pro-actief storingen te voorkomen. Syntrophos volgt de ontwikkelingen op data nauwlettend voor haar klanten en zal ontwikkelingen afgestemd in lijn met de (te ontwikkelen) I-visies van de deelnemers uitvoeren. Data-beheer Door een groeiende verscheidenheid aan Cloud-oplossingen, API, SaaS wordt de uitdaging steeds groter om gecontroleerd, veilig en met de juiste autorisaties data beschikbaar te stellen aan diverse processen. Gemeenten hebben een nieuwe, moderne, gezamenlijke informatievoorziening nodig voor het uitwisselen van gegevens. Want het huidige stelsel voor gegevensuitwisseling maakt het lastig om snel en flexibel te vernieuwen, te voldoen aan privacywetgeving en efficiënt om te gaan met data.

Door een gezamenlijk platform hiervoor in te zetten en goede afspraken met leveranciers te maken over data eigenaarschap, data toegang en data-portabiliteit, faciliteert Syntrophos de gemeenten bij de uitdaging om eigenaarschap in het nieuwe data tijdperk te kunnen uitvoeren. De gemeente is tenslotte zelf eigenaar van de data of zou dat moeten zijn. Baten en lasten programma GEO Begroting 2022 na de 1e Turap* Bijdragen

Totaal Bijdragen Lasten

Totaal Lasten Gerealiseerd resultaat

320.162 562.258 606.893 1.489.313 0 1.489.313 1.169.092 100.264 2.758.669 407.415 1.986.470 194.346 170.439 2.758.670 -1

Begroting 2023 312.795 538.186 578.195 1.429.176 0 1.429.176 1.125.279 100.264 2.654.719 406.732 1.866.376 239.704 141.914 2.654.726 -7

Raming 2024 319.277 549.402 589.829 1.458.508 0 1.458.508 1.141.861 100.264 2.700.633 406.876 1.864.958 286.885 141.914 2.700.633 0

Raming 2025 319.252 549.377 589.804 1.458.433 0 1.458.433 1.141.836 100.264 2.700.533 406.876 1.864.958 286.785 141.914 2.700.533 0

Raming 2026 319.252 549.377 589.804 1.458.433 0 1.458.433 1.141.836 100.264 2.700.533 406.876 1.864.958 286.785 141.914 2.700.533 0

*De begroting 2022 na de 1e Tussenrapportage 2022 is alleen als referentie opgenomen.

26 april 2022

Pagina 10 van 32

Begroting 2023

Bijdragen en Lasten

2.1

Startpunt

versie 0.7

Het startpunt wordt gevormd door de jaarschijven 2023, 2024 en 2025 van de Begroting 2022 evj. Deze zijn steeds bijgewerkt middels begrotingswijzigingen en opgenomen in de Tussenrapportages. Na de 3de Tussenrapportage 2021 ontstond het volgende beeld:

Startpunt lasten 2023 - 2025 Lasten Contracten & licenties Huur & Dienstverlening Kapitaalslasten Overige lasten Personeelslasten Totaal lasten

Raming 2023 7.221.127 693.223 3.649.003 573.881 4.474.986 16.612.220

Raming 2024 7.279.307 693.223 3.262.236 568.211 4.450.730 16.253.707

Raming 2025 7.279.312 693.223 3.223.764 568.211 4.447.595 16.212.105

Vertaald naar deelnemersbijdragen:

In basis zal 2026 gelijk gehouden worden aan 2025, wel zal rekening worden gehouden met al bekende ontwikkelingen.

26 april 2022

Pagina 11 van 32

Begroting 2023

2.2

versie 0.7

Bijstellingen

2.2.1 Bijstelling als gevolg van extra opdrachten demandmanagement De deelnemers hebben via hun demandmanagers extra opdrachten verstrekt, hieronder de specificatie per opdracht en de bijdrageconsequenties per deelnemer voor de jaren 2023 t/m 2025.

26 april 2022

Pagina 12 van 32

Begroting 2023

versie 0.7

2.2.2 Bijstelling als gevolg van de aanpassing verdeelsleutel gezamenlijke ICT kosten In bijlage A is de verdeelsleutel voor de kosten van gezamenlijke ICT en voor gezamenlijke GEO diensten uitgewerkt op basis van de laatst bekende gegevens. In eerdere begrotingen werd uitgegaan van een verdeelsleutel voor gezamenlijke ICT-diensten gebaseerd op 50% gecorrigeerde accounts en 50% aantal inwoners . Met ingang van 2021 is de verdeelsleutel gewijzigd in 50% gecorrigeerde accounts vorig jaar en 50% dit jaar, zoals bepaald in artikel 5 van de toetredingsovereenkomst Hellevoetsluis. Standaard verdeelsleutel kosten voor gezamenlijke ICT-diensten Gecorr. B2023 Gecorr. # Verdeelsleutel # Accounts Deelnemer accounts account in # in % vorig bruto #e-mail ex email 30% s jaar Brielle 230,0 230,0 0,0 230,0 0,0 230,0 230,0 12,03% Hellevoetsluis 385,5 417,0 45,0 372,0 13,5 385,5 385,5 20,17% Westvoorne 179,6 195,0 22,0 173,0 6,6 179,6 179,6 9,40% Voorne aan Zee 795,1 842,0 67,0 775,0 20,1 795,1 795,1 41,60% Nissewaard 1.116,1 1128,0 17,0 1111,0 5,1 1116,1 1.116,1 58,40% Totaal 1.911,2 1970,0 84,0 1886,0 25,2 1911,2 1.911,2 100%

Ni s sewaard; 58,40%

Voorn e aan Zee;…

Omdat dit een herverdeling van opbrengsten inhoudt en geen wijziging in kosten, is het totaaleffect per saldo nihil. Voor de individuele deelnemers is dit niet het geval, door de wijzigingen in hun deelnamepercentage. Onderstaand zijn de gecorrigeerde accounts uit de jaarstukken 2021 vergeleken met de gecorrigeerde accounts 2TR21, daarnaast een %-verdeling van de inwonersaantallen per 1-1-2022. Wijzigingen in aantallen gecorrigeerde accounts in # en % A2021 2TR21 Wijziging Brielle 221,5 11,9% 230,0 12,0% 8,5 0,1% Hellevoetsluis 381,0 20,6% 385,5 20,2% 4,5 -0,4% Nissewaard 1074,5 58,0% 1116,1 58,4% 41,6 0,4% Westvoorne 176,7 9,5% 179,6 9,4% 2,9 -0,1% Totaal 1853,7 100% 1911,2 100% 57,5 0,0

Inwoners per 1-12022 17.439 11,0% 40.312 25,5% 85.440 54,0% 14.900 9,4% 158.091 100%

Het % inwoners wijkt af van het % accounts per gemeente. De verschuiving in deelname-percentages is voornamelijk een gevolg van het wegvallen van de factor inwoners in de verdeelsleutel.

26 april 2022

Pagina 13 van 32

Begroting 2023

versie 0.7

2.2.3 Bijstelling P-lasten Personeelsbezetting en Personeelskosten De personeelsbegroting 2023 en verdere jaren is gebaseerd op goedgekeurde begrotingen en begrotingswijzigingen tot een totaal van 53,0 FTE. De salariskosten zijn bijgesteld op basis van de feitelijke salarisgegevens 2022 en een verhoging van 2,5% CAO verhoging. Vacatureruimte wordt omgezet in inhuurkosten op basis van normsalarissen.

Bijstellingen ramingen 2023 t/m 2025 bijstelling P-lasten Deelnemer en overig Brielle Hellevoetsluis Westvoorne Voorne aan Zee Nissewaard Niet deelnemers Totaal Bijdragen

Bijstelling Raming 2023

Bijstelling Raming 2024

Bijstelling Raming 2025

17.855 29.506 5.590 52.951 99.994

20.773 34.399 7.870 63.042 114.160

21.150 35.031 8.164 64.345 115.991

152.945

177.202

180.336

2.2.4 Bijstelling contractkosten De Jaarrekening 2021 is gebruikt als basis om de contracten bij te stellen. Rekening is gehouden met de onderverdeling naar gezamenlijke en specifieke contracten, daarnaast is rekening gehouden met een indexatie van 2% gebaseerd op de laatst bekende GIBIT gegevens. De bijdragen in de kosten voor contracten zijn als resultante hiervan verlaagd met € 302.905.

Bijstellingen ramingen 2023 t/m 2025 bijstelling contracten Deelnemer en overig Brielle Hellevoetsluis Westvoorne Voorne aan Zee Nissewaard Niet deelnemers Totaal Bijdragen

26 april 2022

Bijstelling Raming 2023 -6.648 -60.143 -53.963 -120.754 -206.346 24.195 -302.905

Bijstelling Raming 2024 -6.648 -60.143 -53.963 -120.754 -206.346 24.195 -302.905

Bijstelling Raming 2025 -6.648 -60.143 -53.963 -120.754 -206.346 24.195 -302.905

Pagina 14 van 32

Begroting 2023

versie 0.7

2.2.5 Bijstelling contracten en taakstelling Nissewaard Effecten Taakstelling Nissewaard op contractskosten Bij de deelnemer Nissewaard stond nog een effect van haar taakstelling open voor 2023 van € 225.000. In afstemming met de financiële afdeling van Nissewaard is een contract geschrapt ter waarde van € 445.986 jaarlijkse kosten. Per saldo resteert een extra verlaging op de contractskosten van € 220.986.

Bijstellingen ramingen 2023 t/m 2025 bijstelling contracten Nissewaard Bijstelling Raming 2023

Deelnemer en overig Brielle Hellevoetsluis Westvoorne Voorne aan Zee Nissewaard Niet deelnemers Totaal Bijdragen

Bijstelling Raming 2024

Bijstelling Raming 2025

0 -220.986

-220.986

2.2.6 Bijstelling van CAPEX naar OPEX Van investeringen naar contracten De tendens is dat steeds meer leveranciers hun oplossingen aanbieden vanuit de Cloud, vanuit beveiligingsoogpunt leidt dit tot de inzet van nieuwe tools om te kunnen monitoren. Waar voorheen de capaciteit van de verbindingen in het bedrijfsnetwerk belangrijk was, verschuift dat in het Cloud-scenario naar de bandbreedte van de internetverbinding. Als gevolg van de beweging naar de Cloud, treedt een verschuiving op van investeringen (kapitaalslasten) naar jaarlijkse contractkosten. Samenhangend hiermee verlaagt Syntrophos de investeringsbegroting structureel met € 1.000.000 waardoor de daling van de kapitaallasten naar verwachting gelijk zal zijn aan de stijging van de contractkosten, zodat deze tendens per saldo naar verwachting kostenneutraal zal verlopen.

Bijstellingen ramingen 2023 t/m 2025 bijstelling CAPEX OPEX Kostencategorie Kapitaallasten afschrijving Kosten contracten Totaal Bijdragen

26 april 2022

Bijstelling Raming 2023 -200.000 200.000 0

Bijstelling Raming 2024 -400.000 400.000 0

Bijstelling Raming 2025 -600.000 600.000 0

Bijstelling Raming 2026 -800.000 800.000 0

Pagina 15 van 32

Begroting 2023

versie 0.7

2.2.7 Totaal bijstellingen 2023

De consequenties bijstellingen worden in de volgende paragrafen nader toegelicht. Bijstellingen in de bijdragen 2023 t/m 2025 Brielle Bijstellingen 2023 Extra opdrachten demandmanagement Aanpassing verdeelsleutel gezamenlijk ICT kosten Bijstelling P-lasten Bijstelling contractkosten Bijstelling contacten en taakstelling Nissewaard Verschuiving kapitaalslasten naar exploitatie Totaal bijstellingen 2023

Bijstellingen 2024 Extra opdrachten demandmanagement Aanpassing verdeelsleutel gezamenlijk ICT kosten Bijstelling P-lasten Bijstelling contractkosten Bijstelling contacten en taakstelling Nissewaard Verschuiving kapitaalslasten naar exploitatie Totaal bijstellingen 2024

Bijstellingen 2025 Extra opdrachten demandmanagement Aanpassing verdeelsleutel gezamenlijk ICT kosten Bijstelling P-lasten Bijstelling contractkosten Bijstelling contacten en taakstelling Nissewaard Verschuiving kapitaalslasten naar exploitatie Totaal bijstellingen 2025

26 april 2022

Hellevoetsluis

Westvoorne

6.454 48.812 17.855 -6.648

6.124 -216.591 29.506 -60.143

6.454 2.631 5.590 -53.963

66.473

-241.104

-39.288

6.429 47.698 20.773 -6.648

6.099 -212.894 34.399 -60.143

6.429 184 7.870 -53.963

68.252

-232.539

-39.480

6.404 47.678 21.150 -6.648

6.074 -212.892 35.031 -60.143

6.404 179 8.164 -53.963

68.584

-231.930

-39.216

Voorne aan Zee

Nissewaard

19.032 -165.148 52.951 -120.754 0 0 -213.919

143.785 165.148 99.994 -206.346 -220.986

18.957 -165.012 63.042 -120.754 0 0 -203.767

79.542 165.012 114.160 -206.346 -220.986

18.882 -165.035 64.345 -120.754 0 0 -202.562

79.300 165.035 115.991 -206.346 -220.986

-18.405

-68.618

-67.006

Niet deelnemers

24.195

Totaal

162.817 0 152.945 -302.905 -220.986 0 -208.129

98.499 0 177.202 -302.905 -220.986 0 -248.190

98.182 0 180.336 -302.905 -220.986 0 -245.373

Pagina 16 van 32

Begroting 2023

2.3

versie 0.7

Begroting en Ramingen

De Begroting 2023 en de Ramingen 2024 t/m 2026 zijn na de bijstellingen als volgt weer te geven. Lasten per kostencategorie 2023 - 2026 Kosten categorie Doorbelasting aan investeringen Contracten onderhoud en licenties Geleverde diensten door deelnemers en huren Kapitaallasten Overige Lasten Personeelslasten Eindtotaal

Begroting 2022 na 1e Turap* -90.401 7.241.863 693.223 3.585.323 2.422.590 4.788.851 18.641.449

Begroting 2023 -1 7.065.322 693.223 3.514.038 496.677 4.634.831 16.404.090

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

0 7.259.501 693.223 2.926.953 491.006 4.634.831 16.005.514

0 7.459.506 693.223 2.688.164 491.006 4.634.831 15.966.730

0 7.659.506 693.223 2.488.164 491.006 4.634.831 15.966.730

Bovenstaande lasten worden gedekt door onderstaande bijdragen (lasten en bijdragen zijn gelijk; Syntrophos berekent op kostprijsbasis door). Bijdragen deelnemers en overige opbrengsten 2023 - 2026 Deelnemer en overig Brielle Hellevoetsluis Westvoorne Totaal Voorne aan Zee (1) Voorne aan Zee (fusie project) Totaal Voorne aan Zee (2) Nissewaard Niet deelnemer Totaal bijdragen

Begroting 2022 na 1e Turap* 2.082.868 3.387.152 2.115.764 7.585.784 1.650.001 9.235.785 9.193.578 212.086 18.641.449

Begroting 2023 2.088.210 3.370.449 2.086.265 7.544.924 0 7.544.924 8.647.194 211.972 16.404.090

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

2.036.368 3.301.577 2.052.039 7.389.984 0 7.389.984 8.403.535 211.996 16.005.515

2.036.580 3.261.241 2.052.165 7.349.986 0 7.349.986 8.404.748 211.996 15.966.730

Binnen de diensten wordt onderscheid gemaakt tussen diensten specifiek voor een deelnemer en gezamenlijke diensten voor meerdere deelnemers. Kosten worden zoveel mogelijk direct toegewezen aan de diensten. Bij de niet direct toewijsbare kosten wordt onderscheid gemaakt tussen kosten bedrijfsvoering en gezamenlijke kosten. De bedrijfsvoeringkosten worden aan de diensten toegerekend op basis van doorbelasting van kosten van kostenplaatsen (afdelingen). Bij direct productieve afdelingen op basis van tijdsverantwoording voor extra opdrachten en investeringen en voor indirecte afdelingen op basis van verdeelsleutels gebaseerd op personele bezetting. Gezamenlijke kosten voor ICT-producten worden standaard in rekening gebracht op basis van een verdeelsleutel gebaseerd op het aantal accounts. Gezamenlijke GEO-diensten worden standaard in rekening gebracht op basis van een verdeelsleutel gebaseerd op het aantal inwoners en het landoppervlakte per gemeente. Kosten worden onderscheiden naar de programma’s ICT en GEO. Specifieke kosten voor dienstverlening aan een afnemer worden rechtstreeks doorberekend. Kosten voor gezamenlijke diensten worden doorberekend met behulp van kostenverdeelsleutels.

In bijlage A zijn de verdeelsleutels voor gezamenlijke diensten in detail uitgewerkt.In bijlagen zijn de bijdragen naar DVO indeling opgenomen voor het totaal en per deelnemer voor de jaren 2024 t/m 2026. 26 april 2022

Pagina 17 van 32

Begroting 2023

2.4

versie 0.7

Risico’s

Prijsindex In de afgelopen periode is duidelijk geworden dat sprake is van een ongekende inflatie. Deze inflatie is nog niet zichtbaar in de gehanteerde GIBIT-indexcijfers/prijscompensatie CAO en kan daardoor leiden tot hogere indexaties dan begroot voor 2023 en volgende jaren.

Energieprijzen Als gevolg van onrust op de brandstoffenmarkt zijn de energieprijzen zeer beweeglijk, in de begroting is uitgegaan van een stabiel prijsniveau.

Krapte op de arbeidsmarkt Op de arbeidsmarkt voor ICT is sprake van een tekort aan gekwalificeerde medewerkers. In de begroting is rekening gehouden met de vervulling van vacatures, het risico bestaat dat dit met behulp van (duurdere) inhuur ingevuld moet worden om de bedrijfscontinuïteit te bewerkstelligen.

Ziekteverzuim De beleidslijn van P&O Nissewaard is geen vervanging bij ziekte te begroten, gegeven de dienstverlening van Nissewaard op dit punt, volgt Syntrophos deze beleidslijn. In praktijk is veelal direct vervanging nodig bij ziekte, gegeven de operationele werkzaamheden van Syntrophos zoals bijvoorbeeld de Helpdesk. Een inhuur bij ziekte leidt dan tot een overschrijding van de begroting, die middels de tussenrapportages wordt gerapporteerd.

Cybercriminaliteit De cybercriminaliteit vraagt steeds om aanpassing van onze beveiligingsmaatregelen. In de begroting is hiermee rekening gehouden, maar bij nog meer toename van de criminaliteit kan uitbreiding van de beveiligingsmaatregelen leiden tot onvoorziene uitgaven.

26 april 2022

Pagina 18 van 32

Begroting 2023

Paragrafen

3.1

Inleiding

versie 0.7

Aansluitend op de bestuurlijke behandeling, vindt in het kader van repressieve toezicht door de Provincie Zuid-Holland een beoordeling plaats. Bij de eerder controle heeft de toezichthouder gevraagd aansluiting te bewerkstelligen tussen de Begroting en de Jaarrekening. Dat houdt o.m. in dat in de Begroting nu ook de Paragrafen en de Balansgegevens verwerkt zijn. Om aan de opmerkingen van de PZH te blijven voldoen zijn de aanvullende hoofdstukken 3 en 4 opgenomen.

3.2

Bedrijfsvoering

De belangrijkste elementen van de bedrijfsvoering zijn in hoofdstuk 2 beschreven.

3.3

Weerstandsvermogen

Financiële risico’s zullen, bij optreden en bij het ontoereikend zijn van de algemene reserve, gedekt worden door de deelnemers waardoor de behoefte aan Eigen Vermogen bij Syntrophos beperkt is. Syntrophos loopt risico bij opdrachten van derden (niet-deelnemers) indien er vaste prijsafspraken gemaakt zijn. Indien deze verrekenmethode van toepassing is wordt de voor-calculatorische kostprijs met een risico-opslag verhoogd.

3.4

Treasury

Treasury 2023 - 2026 Opbrengst doorberekende rente Rente korte geldleningen Rente lange geldleningen Treasury resultaat

Begroting 2023 -45.039 33.039 12.000 0

Raming 2024 -43.042 27.842 15.200 0

Raming 2025 -41.813 24.913 16.900 0

Raming 2026 -41.813 25.513 16.300 0

Voor 2023 en volgende jaren is de rekenrente 0,5%. Omdat voor het treasury het streven is een nihil resultaat te halen is de in de begroting de rente voor korte geldleningen als sluitpost genomen.

3.5

Kasgeldlimiet

Er worden geen stelselmatige overschrijdingen van de kasgeldlimiet voorzien.

26 april 2022

Pagina 19 van 32

Begroting 2023

3.6

versie 0.7

Renterisiconorm

De gemiddelde afschrijvingstermijn is circa 5 jaar. Langlopende leningen worden afgesloten met een looptijd van 5 jaar. De investeringen in de komende jaren circa 2,5 miljoen euro bedragen. Het verloop van de leningenportefeuille is als volgt:

Verloop financiering 2023 - 2026 (in € 1000) Leningen (bestaand) LO201901 LO202001 Leningen (prognose) LO2022 LO2023 LO2024 LO2025 LO2026 Totale leningenportefeuille

Begroting 2023 1.200 1.400

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

700

4.000 2.500

3.000 2.000 2.500

2.000 1.500 2.000 2.500

9.100

8.200

8.000

1.000 1.000 1.500 2.000 2.500 8.000

De bijbehorende aflossingen zijn:

Verloop aflossing 2023 - 2026 (in € 1000) Leningen (bestaand) LO201901 LO202001 Leningen (prognose) LO2022 LO2023 LO2024 LO2025 LO2026 Totale leningenportefeuille

Begroting 2023 1.200 700

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

700

1.000 500

1.000 500 500

1.000 500 500 500

3.400

2.700

2.500

1.000 500 500 500 500 3.000

De renterisiconorm is 20% van de omvang van de lasten. De aflossingen houden redelijk gelijke tred met de afschrijvingen, omdat Syntrophos kapitaalsintensief is, zijn de afschrijvingen een substantieel onderdeel van de lasten. Het zal naar verwachting niet ieder jaar lukken aan de norm te voldoen.

26 april 2022

Pagina 20 van 32

Begroting 2023

3.7

versie 0.7

Vennootschapsbelasting

Als belastbaar resultaat wordt beschouwd, het resultaat op specifieke werkzaamheden voor nietdeelnemers. Tot op heden is niet gebleken dat de fiscus het daarmee oneens is.

3.8

Overhead

Overhead 2022 - 2025 Begroting 2021 Algemeen & Directie GEO Algemeen&Manager ICT Algemeen&Manager Eindtotaal

3.9

Begroting 2022

1.589.728 218.309 445.426 2.253.462

Begroting 2023

Begroting 2024

1.554.087 212.512 412.643 2.179.242

1.511.316 212.512 409.283 2.133.111

2022

2023

Begroting 2025

1.507.889 212.512 404.993 2.125.394

2024

2025

EMU-saldo Jaar

EMU-saldo Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) Mutatie (im)materiële vaste activa (-/-) Mutatie voorzieningen (+/+) Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) (-/-) Boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa (-/-) Berekend EMU-saldo

26 april 2022

293.067 15.437

-223.797

1.318

-24.883

-277.630

223.797

-1.318

24.883

Pagina 21 van 32

Begroting 2023

Balans c.a.

4.1

Balans

versie 0.7

Prognose balans ultimo 2020 193.124 9.531.299

2021 165.535 9.027.667

2022 137.946 9.320.734

2023 110.357 9.096.938

2024 82.767 9.098.256

2025 55.178 9.073.374

Vlottende activa Totaal ACTIVA Vaste passiva Eigen vermogen Voorziening voormalig personeel Voorziening WGA Vaste schulden

6.881.139 16.605.562 210.796

6.000.000 15.193.202 210.796

6.000.000 15.458.680 210.796

6.000.000 15.207.294 210.796

6.000.000 15.181.024 210.796

6.000.000 15.128.552 210.796

46.312 10.000.000

30.874 10.000.000

15.437 10.000.000

10.000.000

Vlottende passiva Totaal Passiva

6.348.453 16.605.561

4.951.532 15.193.202

5.232.447 15.458.680

4.996.498 15.207.294

4.970.228 15.181.024

4.917.756 15.128.552

Vaste activa

Immateriële vaste activa Materiële vaste activa

Het verloop van de vlottende passiva is als sluitpost genomen.

4.3

Financiële kentallen

Op grond van de huidige gegevens, worden er geen structurele wijzigingen van de kentallen verwacht. Gerapporteerd wordt over de kentallen conform BBV. Hierbij wordt opgemerkt dat Syntrophos een gemeenschappelijke regeling is, waarbij het risico bij de deelnemers ligt, Syntrophos een gering eigen vermogen heeft en derhalve vrijwel uitsluitend met vreemd vermogen is gefinancierd. De uitkomsten van de kentallen geven derhalve bijzondere uitkomsten, die niet zonder meer vergeleken kunnen worden met bijvoorbeeld gemeenten.

26 april 2022

Pagina 22 van 32

Begroting 2023

versie 0.7

BIJLAGEN bij de Begroting 2023 Syntrophos

26 april 2022

Pagina 23 van 32

Begroting 2023

versie 0.7

Bijlage A Verdeelsleutelsleutels voor gezamenlijke diensten. Basisgegevens. In artikel 6 van de bijdrageverordening Syntrophos is onder meer bepaald hoe de standaardverdeelsleutels voor de kosten van gezamenlijke diensten bepaald dienen te worden. Aanvullend hierop is In de toetredingsovereenkomst Hellevoetsluis is onder punt 5 is bepaald dat de verdeelsleutel op basis 50% van het aantal inwoners en 50% van het gecorrigeerd aantal accounts gehanteerd zou blijven tot en met 2020. Vanaf 2021 is de verdeelsleutel bepaald op basis van 50% van het aantal accounts in het verantwoordingsjaar en voor 50% op het aantal van het jaar daarvoor. De hiervoor benodigde basisgegevens zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Basisgegevens standaard verdeelsleutels kosten voor gezamenlijke ICT en GEO diensten begroting 2023 Begroting 2023 Opp. Aantal 1TR22 Deelnemer land in Inwoners Active E-mail Active E-mail KM2 1-1-22 Accounts accounts Accounts accounts Brielle 27,55 17.439 230,0 0,0 230,0 0,0 Hellevoetsluis 41,10 40.312 417,0 45,0 417,0 45,0 Westvoorne 58,18 14.900 195,0 22,0 195,0 22,0 Voorne aan Zee 126,83 72.651 842,0 67,0 842,0 67,0 Nissewaard 73,58 85.440 1.128,0 17,0 1.128,0 17,0 Totaal 200,41 158.091 1.970,0 84,0 1.970,0 84,0 •

• • • • •

De gegevens over de oppervlakte land zijn ontleend aan het CBS. Ook de verhouding water/land is in enige mate dynamisch( bijvoorbeeld door de aanleg van een waterpartij), maar wijzigingen kunnen ook het gevolg zijn van nieuwe (technisch betere) inmetingen. Het aantal inwoners is gebaseerd op CBS gegevens. De aantallen active accounts en e-mail accounts zijn gebaseerd op tellingen die afgestemd zijn met de demandmanagers van de deelnemers. Voor de prognose van de standen per 1 april /1 juli / 1 oktober is de stand per 1-1-2022 aangehouden. Accounts van gelieerde partijen worden buiten deze telling gehouden. Deze worden conform afspraken separaat in rekening gebracht. De gegevens over vorig jaar zijn ontleend aan de Jaarstukken/ Tussenrapportage.

Deze basisgegevens zijn bepalend voor de verdere uitwerking van de standaardverdeelsleutels voor de kosten van de gezamenlijke ICT en GEO diensten. Naast standaard verdeelsleutels zijn er, voor een beperkt aantal opdrachten, specifieke verdeelsleutels bepaald door de demandmanagers van de deelnemers.

26 april 2022

Pagina 24 van 32

Begroting 2023

versie 0.7

Verdeelsleutels gezamenlijke ICT kosten: Standaard verdeelsleutel ICT: De standaard verdeelsleutel ICT is gebaseerd op het gecorrigeerd aantal accounts. Hiertoe worden de active accounts (bruto) gecorrigeerd voor de e-mail accounts. De sleutel is voor 50% gebaseerd op de uitkomst van dit jaar en voor de andere 50% van vorig jaar. Standaard verdeelsleutel kosten voor gezamenlijke ICT-diensten Gecorr. B2023 Gecorr. # Verdeelsleutel # Accounts accounts Deelnemer account in # in % vorig bruto #e-mail ex email 30% s jaar Brielle 230,0 230,0 0,0 230,0 0,0 230,0 230,0 12,03% Hellevoetsluis 385,5 417,0 45,0 372,0 13,5 385,5 385,5 20,17% Westvoorne 179,6 195,0 22,0 173,0 6,6 179,6 179,6 9,40% Voorne aan Zee 795,1 842,0 67,0 775,0 20,1 795,1 795,1 41,60% Nissewaard 1.116,1 1128,0 17,0 1111,0 5,1 1116,1 1.116,1 58,40% Totaal 1.911,2 1970,0 84,0 1886,0 25,2 1911,2 1.911,2 100%

Ni s sewaard; 58,40%

Voorn e aan Zee;…

Verdeelsleutel gezamenlijke GEO kosten: Standaard verdeelsleutel GEO: De standaard verdeelsleutel GEO is voor 1/3 gebaseerd op het landoppervlakte en voor 2/3 op het aantal inwoners per deelnemende gemeente. Standaard verdeelsleutel kosten gezamenlijke GEO-diensten B2023 Brielle Hellevoetsluis Westvoorne Voorne aan Zee Nissewaard Totaal

Inwoners (33,3%) # % 17.439 11,03% 40.312 25,50% 14.900 9,42% 72.651 45,96% 85.440 54,04% 158.091 100,0%

Land opp. (67,7%) Km2 % 27,55 13,75% 41,10 20,51% 58,18 29,03% 126,83 63,29% 73,58 36,71% 200,41 100,0%

GEO sleutel 12,84% 22,17% 22,50% 57,51% 42,49% 100%

Ni s sewaard; 42,49%

Voorne aan Zee; 57,51%

Specifieke verdeelsleutels GEO: GEO/BAG/WKPB (630104) Nissewaard/Westvoorne: 60/40 CAD/GIS (630106) Brielle 10%, Nissewaard 60% en Westvoorne 30%. Omgevingswet 25% per deelnemer. GEO visia verloopt via de ICT sleutel.

26 april 2022

Pagina 25 van 32

Begroting 2023

Bijlage B

versie 0.7

Investeringskrediet 2023 – 2026

Investeringsnummer

Nader te bepalen investeringsbudget

750501 750501 750501

750999

Omschrijving

PGR

2.642.927

Nader te bepalen investeringsbudget

- Nader te bepalen ICT investeringsbudget (o.a. SBC & VDI, Vmware digitale werkplek, Tooling bedrijfsvoering, Lifecycle beheertooling en inrichting, Aanvullende storage en compute) - Nader te bepalen GEO investeringsbudget (o.a. Lifecycle CAD-GIS omgeving) - Vermindering investeringsbudget 2023 i.v.m. verschuiving investeringen naar exploitatie (-€1M CAPEX = +200K OPEX) Devices deelnemers

Budget

G -1.000.000 B I

TOTAAL 2023

590.313

2.233.240

Nader te bepalen investeringsbudget

750501 750501 750501

- Nader te bepalen ICT investeringsbudget - Nader te bepalen GEO investeringsbudget - Vermindering investeringsbudget 2024 i.v.m. verschuiving investeringen naar exploitatie (-€1M CAPEX = +200K OPEX) Devices deelnemers Totaal Nader te bepalen

750999

2.642.927 I G -1.000.000 B I

TOTAAL 2024

590.313 2.233.240

2.233.240

Nader te bepalen investeringsbudget

750501 750501 750501

- Nader te bepalen ICT investeringsbudget - Nader te bepalen GEO investeringsbudget - Vermindering investeringsbudget 2025 i.v.m. verschuiving investeringen naar exploitatie (-€1M CAPEX = +200K OPEX) Devices deelnemers Totaal Nader te bepalen

750999

2.642.927 I G -1.000.000 B I

TOTAAL 2025

590.313 2.233.240

2.233.240

Nader te bepalen investeringsbudget

750501 750501 750501

- Nader te bepalen ICT investeringsbudget - Nader te bepalen GEO investeringsbudget - Vermindering investeringsbudget 2026 i.v.m. verschuiving investeringen naar exploitatie (-€1M CAPEX = +200K OPEX) Devices deelnemers Totaal Nader te bepalen

750999

TOTAAL 2026

26 april 2022

2.642.927 I G -1.000.000 B I

590.313 2.233.240

2.233.240

Pagina 26 van 32

Begroting 2023

Bijlage C

versie 0.7

Ramingen van de totale bijdragen en opbrengsten 2023 t/m 2026 naar DVO

Bijdragen naar DVO indeling begroting 2023 meerjarenramingen 2024 - 2026 Programma ICT

Services

Basis services ICT Plus services ICT Extra opdrachten ICT Verhuur-ICT Derden ICT Totaal programma ICT GEO Basis Services GEO Functioneel applicatiebeheer Gegevensverbinding Inwinning en visualisatie Extra opdrachten GEO Verhuur-GEO Derden GEO Totaal programma GEO VpB Vennootschapsbelasting Totale bijdrage

26 april 2022

Begroting 2023 8.289.814 4.994.536 64.536 295.804 104.681 13.749.371 2.218.913 39.540 41.853 342.678 6.021 5.714 0 2.654.719 0 16.404.090

Raming 2024 8.267.970 4.874.113 536 57.558 104.705 13.304.882 2.271.615 32.678 41.838 342.766 6.021 5.715 0 2.700.633 0 16.005.515

Raming 2025 8.270.955 4.873.326 536 16.675 104.705 13.266.197 2.271.515 32.678 41.838 342.766 6.021 5.715 0 2.700.533 0 15.966.730

Raming 2026 8.270.955 4.873.326 536 16.675 104.705 13.266.197 2.271.515 32.678 41.838 342.766 6.021 5.715 0 2.700.533 0 15.966.730

Pagina 27 van 32

Begroting 2023

Bijlage D1

versie 0.7

Ramingen van de bijdragen Brielle 2023 t/m 2026 naar DVO

Bijdragen Brielle naar DVO begroting 2023 en ramingen 2024 t/m 2026 Programma ICT

Services

26 april 2022

Begroting 2023 999.122 721.837 0 54.456 0 1.775.415 272.892 4.091 5.344 30.105 0 952 -589 312.795 0 2.088.210

Raming 2024 996.491 719.609 0 991 0 1.717.091 280.245 3.214 5.343 30.112 0 952 -589 319.277 0 2.036.368

Raming 2025 996.850 719.487 0 991 0 1.717.328 280.220 3.214 5.343 30.112 0 952 -589 319.252 0 2.036.580

Raming 2026 996.850 719.487 0 991 0 1.717.328 280.220 3.214 5.343 30.112 0 952 -589 319.252 0 2.036.580

Pagina 28 van 32

Begroting 2023

Bijlage D2

versie 0.7

Ramingen van de bijdragen Hellevoetsluis 2023 t/m 2026 naar DVO

Bijdragen Hellevoetsluis naar DVO begroting 2023 en ramingen 2024 t/m 2026 Programma ICT

Services

Basis services ICT Plus services ICT Extra opdrachten ICT Verhuur-ICT Derden ICT Totaal programma ICT GEO Basis Services GEO Functioneel applicatiebeheer Gegevensverbinding Inwinning en visualisatie Extra opdrachten GEO Derden GEO Totaal programma GEO VpB Vennootschapsbelasting Totale bijdrage

26 april 2022

Begroting 2023 1.672.061 1.104.538 0 55.664 0 2.832.263 487.023 7.074 9.092 29.993 6.021 -1.017 538.186 0 3.370.449

Raming 2024 1.667.653 1.042.415 0 42.107 0 2.752.175 499.751 5.559 9.088 30.000 6.021 -1.017 549.402 0 3.301.577

Raming 2025 1.668.255 1.042.385 0 1.224 0 2.711.864 499.726 5.559 9.088 30.000 6.021 -1.017 549.377 0 3.261.241

Raming 2026 1.668.255 1.042.385 0 1.224 0 2.711.864 499.726 5.559 9.088 30.000 6.021 -1.017 549.377 0 3.261.241

Pagina 29 van 32

Begroting 2023

Bijlage D3

versie 0.7

Ramingen van de bijdragen Nissewaard 2023 t/m 2026 naar DVO

Bijdragen Nissewaard naar DVO begroting 2023 en ramingen 2024 t/m 2026 Programma ICT

Services

26 april 2022

Begroting 2023 4.829.849 2.488.919 64.536 138.611 0 7.521.915 870.530 21.048 18.834 212.053 0 4.762 -1.948 1.125.279 0 8.647.194

Raming 2024 4.817.102 2.433.354 536 10.682 0 7.261.674 889.962 18.148 18.827 212.109 0 4.763 -1.948 1.141.861 0 8.403.535

Raming 2025 4.818.846 2.432.848 536 10.682 0 7.262.912 889.937 18.148 18.827 212.109 0 4.763 -1.948 1.141.836 0 8.404.748

Raming 2026 4.818.846 2.432.848 536 10.682 0 7.262.912 889.937 18.148 18.827 212.109 0 4.763 -1.948 1.141.836 0 8.404.748

Pagina 30 van 32

Begroting 2023

Bijlage D4

versie 0.7

Ramingen van de bijdragen Westvoorne 2023 t/m 2026 naar DVO

Bijdragen Westvoorne naar DVO begroting 2023 en ramingen 2024 t/m 2026 Programma ICT

Services

Basis services ICT Plus services ICT Extra opdrachten ICT Verhuur-ICT Derden ICT Totaal programma ICT GEO Basis Services GEO Functioneel applicatiebeheer Gegevensverbinding Inwinning en visualisatie Extra opdrachten GEO Derden GEO Totaal programma GEO VpB Vennootschapsbelasting Totale bijdrage

26 april 2022

Begroting 2023 781.755 679.242 0 47.073 0 1.508.070 500.468 7.327 8.583 62.871 0 -1.054 578.195 0 2.086.265

Raming 2024 779.697 678.735 0 3.778 0 1.462.210 513.657 5.757 8.580 62.889 0 -1.054 589.829 0 2.052.039

Raming 2025 779.977 678.606 0 3.778 0 1.462.361 513.632 5.757 8.580 62.889 0 -1.054 589.804 0 2.052.165

Raming 2026 779.977 678.606 0 3.778 0 1.462.361 513.632 5.757 8.580 62.889 0 -1.054 589.804 0 2.052.165

Pagina 31 van 32

Begroting 2023

Bijlage E

versie 0.7

Financiële kengetallen 2023 t/m 2026

Rekenmodel financiële kengetallen Kengetal

begroting 2022 54,72% 54,72% 1,36% 0,00% 100,00% -

Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen Solvabiliteitsratio Grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit

begroting 2023 53,97% 53,97% 1,39% 0,00% 100,00% -

begroting 2024 53,89% 53,89% 1,39% 0,00% 100,00% -

begroting 2025 53,73% 53,73% 1,39% 0,00% 100,00% -

Netto schuldquote (en gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen) Passiva Raming van het totaal van de vaste schulden (ultimo jaar) Raming van het totaal van de netto-vlottende schulden (ultimo jaar) Raming van het totaal van de overlopende passiva (ultimo jaar) Totaal A+B+C

BBV begroting

begroting begroting begroting begroting 2022 2023 2024 2025 € 10.000.000 € 10.000.000 € 10.000.000 € 10.000.000 € 2.000.000 € 2.000.000 € 2.000.000 € 2.000.000 € 3.458.680 € 3.207.294 € 3.181.024 € 3.128.552 € 15.458.680 € 15.207.294 € 15.181.024 € 15.128.552

Activa Financiële vaste activa b Totaal leningen aan openbare lichamen, woningbouwcorporaties, deelnemingen, ov. verbonden partijen c Totaal van overige langlopende leningen d Totaal van de uitzettingen Rijks schatkist rentetypische looptijd ≥1 jr e Totaal van de uitzettingen Nederlands schuldpapier rentetypische looptijd ≥1 jr f Totaal van de overige uitzettingen rentetypische looptijd ≥ 1 jr Totaal van uitzettingen rentetypische looptijd <1 jr Totaal van alle liquide middelen Totaal van de overlopende activa Totaal voor netto schuldquote Totaal voor netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen (b en c)

€ € € € €

Het geraamde totaal van de baten exclusief de mutaties van reserves

€ 15.458.680 € 15.207.294 € 15.181.024 € 15.128.552

Art. 17, ond. c

4.300.000 200.000 2.500.000 7.000.000 7.000.000

€ € € € €

4.300.000 200.000 2.500.000 7.000.000 7.000.000

€ € € € €

4.300.000 200.000 2.500.000 7.000.000 7.000.000

€ € € € €

4.300.000 200.000 2.500.000 7.000.000 7.000.000

Netto Schuldquote = [[(A+B+C) - (D [onderdelen d,e,f] +E+F+G)]] / H Netto Schuldquote (gecorrigeerd) = [[(A+B+C) - (D [onderdelen b,c,d,e,f] +E+F+G)]] / H

Solvabiliteitsratio Raming van het totale eigen vermogen Raming van het totaal van de passiva

begroting begroting begroting begroting 2022 2023 2024 2025 € 210.796 € 210.796 € 210.796 € 210.796 € 15.458.680 € 15.207.294 € 15.181.024 € 15.128.552

Solvabiliteitsratio = A/B

26 april 2022

Pagina 32 van 32

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11580278/1