Erratum Jaarstukken 2023 en Perspectiefnota 2025 (een document voor beide)

Erratum Jaarstukken 2023 Pagina 21 2. Overheveling categorie 3 3. Overheveling categorie 2 Conform het voorstel van de overheveling 2023 -> 2024, betreft dit het saldo van categorie 3 "activiteiten ten laste van resultaat jaarrekening - overig" (€ 1.979.697) en categorie 2 "activiteiten ten laste van resultaat jaarrekening - reeds bestuurlijk besloten" (€ 1.635.024) in totaal € 6.783.483 3.614.721. Deze posten vallen voor 2023 vrij in het rekeningresultaat. Voor 2024 wordt via het overhevelingsvoorstel 2023 -> 2024 voorgesteld om deze posten weer beschikbaar te stellen. Hierover wordt separaat geadviseerd.

Erratum Perspectiefnota 2025 Pagina 18 Omdat er met betrekking tot Park Vogelenzang en de Maasboulevard nog aparte voorstellen aan de raad zullen worden voorgelegd, zijn deze posten op PM gezet. Uitvoering ontwerp Park Vogelenzang (investering) Reserve ter dekking van kapitaallasten t.l.v. Algemene reserve

PM PM

Ondernemen en ontspannen

Regiodeal Dekking vervallen samenwerkingsverband VP Versterken beleving Nieuwe Hongerlandsedijk / Maasboulevard (investering) (€ 1 á 2 miljoen) Reserve ter dekking van kapitaallasten t.l.v. Algemene reserve (€ 1 á 2 miljoen)

Bedragen x € 1.000 “-” = nadelig 2024 2025 2026 2027 -140 140

2028 -140 140

PM PM

Pagina 26/27 Verloop Algemene reserve Saldo 1-1 (begroting) Jaarrekening 2023 (voor account. controle) (1) Overheveling 2023 -> 2024 Reeds opgenomen in begroting 2024 – 2027

Bedragen x € 1.000 “-” = nadelig 2024 2025 2026 2027 56.113 59.832 59.709 59.623 9.676 -3.615 -86 -44 -2.342 -88

2028 59.579

-44

Voorstellen Perspectiefnota 2025 10 Jaar Nissewaard -35 Uitvoering ontwerp Park Vogelenzang (investering) PM Versterken beleving Nieuwe Hongerlandsedijk / PM Maasboulevard (investering) € 1 á 2 miljoen Saldo 31-12 (rekening) 59.832 59.709 59.623 59.579 (1) Deze post is een voorlopige inschatting en nog onder voorbehoud van vaststelling door de gemeenteraad van de betreffende financiële stukken.

59.535

1

1-1-2024

Bedragen x € 1.000 “-” = nadelig 1-1-2025 1-1-2026 1-1-2027

1-1-2028

Benodigde weerstandscapaciteit 90% (ceteris paribus jaarrekening 2023)

24.100

24.100

24.100

24.100

24.100

Algemene reserve Reserve Sociaal Domein Reserve Beheer Totaal weerstandsvermogen

56.113 14.333 9.873 80.319

59.832 5.460 5.588 70.880

59.709 4.234 5.094 69.037

59.623 3.773 5.100 68.496

59.579 3.692 5.106 68.377

3,33

2,94

2,86

2,84

2,84

Weerstandsratio

Pagina 25 Bezuinigingsvoorstellen Sociaal Domein De onderstaande aanpassingen betreffen presentatiefouten. In de totaaltellingen zijn er geen veranderingen. Bedragen x € 1.000 “-” = nadelig Lasten/ Omschrijving 2025 2026 2027 2028 Baten Leren, participeren en ondersteunen Thuis in Nissewaard Ontwikkelbudget Lasten 483 483 483 Maatwerk Jeugd Aanpak 10 duurste gezinnen Lasten 100 100 100 GR Jeugd en lokale jeugdhulp Lasten 500 2.400 2.400 2.400 Maatwerkvoorzieningen jeugd Lasten 130 130 130 Daginvulling jeugd Lasten 300 300 300 Subsidies lokale preventie jeugd Lasten 879 879 879 Maatwerk Volwassenen Huishoudelijke hulp Lasten 500 1.700 1.700 1.700 Begeleiding Wmo Lasten 400 400 400 Subsidies Wmo (maatsch.DV & mantelzorg)

Lasten

928

928

928

Clientondersteuning Collectief vervoer Wmo Collectief vervoer Wmo - aanvulling Werk, inkomen, inburgering & armoedebeleid Tegoed OV Rotterdampas Subsidies Preventie armoede en schuldbemiddeling (45% = 50%) Collectieve ziektekostenverzekering beperken (netto besparing) Persoonlijk minimabudget IIT Persoonlijk minimabudget (volw € 50 lager)

Lasten Lasten Lasten

100 300 150

100 300 150

100 300 150

100

100

100

Lasten

159

159

159

Lasten

331

331

331

543 125

543 125

543 125

Persoonlijk minimabudget (volw 2 x € 50 lager)

Lasten

125

125

125

Korting GR Voorne-Putten Werkt

Lasten

100

100

100

Lasten

Lasten Lasten

100

107

2

Pagina 35/36 18. Uitvoering ontwerp Park Vogelenzang (investering)

Nr. Omschrijving Reserve ter dekking van kapitaallasten t.l.v. Algemene reserve

Lasten

PM

Lasten/ Baten Baten

2024 PM

Recreatie & toerisme 34. Versterken beleving Nieuwe Lasten Hongerlandsedijk / Maasboulevard (investering) € 1 á 2 mln Reserve ter dekking van Baten kapitaallasten t.l.v. Algemene reserve (€ 1 á 2 mln)

2025

2026

2027

2028

PM

PM

Pagina 42/43 24. Wijkaanpak aardgasvrij / Tijdelijke dekking binnen incidenteel budget PPN 2024 In het Programmaplan Duurzaamheid 2023-2024 is vastgesteld dat in 2026 voor zes wijken een wijkwarmteplan is opgesteld en voor nog eens twee wijken een plan wordt gemaakt. Daarnaast moeten deze plannen ook in uitvoering gaan om gebouweigenaren te ondersteunen bij het aardgasvrij maken van de gebouwen. De planvorming en planuitvoering zullen worden geïntensiveerd de komende jaren, zodat in 2050 de gehele gemeente aardgasvrij is. Er zijn financiële middelen benodigd voor projectmanagement, communicatiemiddelen, technisch onderzoek en participatie. Het gaat hier om € 160.000 in 2025 en vanaf 2026 € 175.000 per jaar. Met de inzet van de incidentele middelen vanuit de Perspectiefnota 2024 wordt de wijkaanpak aardgasvrij gefinancierd voor 2025 en 2026. Op basis van het Warmteprogramma dient er een vervolg besluit genomen te worden over financiering voor de periode vanaf 2027. Pagina 78 Reserves 2024

bedragen x € 1.000 2025 2026

Stand per 1 januari Omschrijving Algemene reserve Totaal Algemene reserve

56.113 56.113

59.832 59.832

Annuïteiten Flankerend Beleid Beheer Groot onderhoud beheer Herstructurering Sterrenkwartier Herstructurering Nn2040 Projecten Duurzaamheid Bereikbaarheid Egalisatie milieuheffing

3.997 999 9.873 861 678 2.726 577 998 1.121 5.000 2.117

3.652 999 5.588 4.595 1.628 2.726 1.217 998 701 5.000 2.095

2027

2028

59.709 59.709

59.623 59.623

59.579 59.579

3.307 999 5.094 3.401 1.628 2.726 897 998 281 5.000 2.083

2.962 999 5.100 2.068 1.628 2.726 577 998 281 5.000 2.071

2.617 999 5.106 861 1.628 2.726 577 998 281 5.000 2.059 3

Energiecrisis Verkoopresultaat gem. gebouwen Onderhoud gemeentelijke gebouwen Verduurzaming gemeentelijke gebouwen De Stoep/CKE Sportaccommodaties Onderwijshuisvesting Ontwikkeling klantcontactcentrum (KCC) De Boeg daklozenopvang Sociaal domein Centrumtaken maatschappelijke opvang/vrouwenopvang (MO/VO) Thuiswerkregeling Bestemmingsreserves ter dekking van kapitaallasten Nieuwbouw Penta Nieuwbouw Scouting Parkeerbeleid Totaal bestemmingsreserves Totaal reserves

907 1.144 2.468 1.231 426 511 2.021 153 188 14.333

907 1.663 2.428 1.165 426 460 2.135 153 188 5.460

907 1.663 2.439 1.179 426 409 2.679 153 188 4.234

907 1.663 2.450 1.153 426 358 2.792 153 188 3.773

907 1.663 2.461 1.127 426 307 2.654 153 188 3.692

22.326

10.326

10.326

10.326

10.326

626

706

786

866

946

904 341 492 77.018

904 341 492 56.953

904 329 492 53.528

904 317 492 51.178

904 305 492 49.403

133.131

116.785

113.237

110.801

108.982

4