Definitief Najaarsrapportage 2022

Najaarsrapportage 2022

Recreatieschap Voorne-Putten

Peildatum: oktober 2022

Opdrachtgever Opgesteld door Status

Recreatieschap Voorne-Putten Staatsbosbeheer Concept

Najaarsrapportage 2022 | Voortgangsrapportage begroting 2022

Bestuurlijke samenvatting Recreatieschap Voorne-Putten Bestuurlijk is dit de laatste najaarsrapportage van het recreatieschap van de vier deelnemers. Per 1 januari 2023 gaan de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne samen verder als de gemeente Voorne aan Zee. Dit heeft gevolgen voor de gemeenschappelijke regeling die volgens de wet ARHI zal worden aangepast. Technisch laat deze rapportage naast de jaarlijkse mutaties in de reserves een neutraal resultaat zien. In de najaarsrapportage 2021 werd geconstateerd dat de pandemie nog niet overwonnen was. Inmiddels is deze crisis behoorlijk onder controle echter de gebeurtenissen in de wereld zorgen voor een nieuwe actuele crisis met gevolgen voor de economie en de energievoorziening. Forse inflatie en een zeer onrustige en onzekere energiemarkt tot gevolg. De gevolgen hiervan zijn momenteel peildatum 1 juli nog onvoldoende in beeld. Wel is de verwachting dat het secretarissen percentage in de komende periode fors hoger zal liggen dan in de afgelopen jaren. De gesprekken met de gemeente Rotterdam over de uitredingsafspraken worden nog gevoerd op basis van de overeenkomst en meer specifiek artikel 7 van deze overeenkomst. Hierbij wordt het gesprek gevoerd over een eventuele financiële bijdrage aan specifieke projecten die onder de verantwoordelijkheid van de Landschapstafel Voorne-Putten worden ontwikkeld.

De gesprekken met de provincie worden in gezamenlijkheid gevoerd met de andere schappen in ZuidHolland. Dit heeft geleid tot afspraken met de provincie over de afbouw waarbij een deel toch gecontinueerd wordt en flexibel wordt ingezet. De provincie zal binnenkort een besluit nemen omtrent de beheerverordening die ook vanaf 2026 voor de schappen zal gelden. Hierover hebben de schappen tijdens de commissie vergaderingen van provinciale staten gebruik gemaakt van het recht om in te spreken. Daarnaast hebben de schappen een brief verzonden in de richting van de provincie. De afgelopen jaren is gebleken hoe belangrijk recreëren in eigen land is waardoor de noodzaak van voldoende middelen alleen maar duidelijker is geworden. Ook op Voorne Putten is weer volop gebruik gemaakt van onze voorzieningen door bewoners van Voorne-Putten als ook mensen van buiten onze regio. Er is zelfs sprake dat gebieden, tijdens de warme perioden, onder druk komen te staan.

Vanaf het derde kwartaal zijn voorbereidende werkzaamheden gericht op de taakstellingen vanuit het uitvoeringsprogramma en de eerder besloten optimalisering gestart. Hierbij worden tevens de bovenstaande subsidie wijzigingen vanuit de gemeente Rotterdam en de provincie betrokken. Tot slot wordt in deze rapportage aandacht gegeven aan het project gericht op de vervanging van steigers en oevers in een groot deel van het gebied. Dit project is mede mogelijk door de afspraken met het Rijk in het kader van de Regio Deal gericht op het versterken van de brede welvaart.

Najaarsrapportage 2022 | Voortgangsrapportage begroting 2022

Financiële samenvatting (positief = nadelig, negatief = voordelig)

Calamiteiten/stormschade Aanvullende werkzaamheden elementverharding Extra schoonmaakwerkzaamheden a.g.v. corona Beheer vastgoed en gronden (rentmeesterschap) Huren en pachten Overig Gebiedsbeheer Overhead

62.400 100.000 zie ook onttrekking reserves 14.347 inclusief subsidie PZH 53.000 (115.000) indexatie en ingroeiregeling bestaande contracten 33.100 147.847 (4.600)

Saldo gewone bedrijfsvoering

143.247

Kredieten/Projecten

103.549

Saldo van baten en lasten

246.796

Ontrekking reserves ter dekking kredieten/projecten Onttrekking reserves ter dekking aanvullende werkzaamheden elementverharding

(103.549) (100.000)

Resultaat najaarsrapportage

43.247 Nadelig

Voorgesteld wordt het nadelige resultaat ten laste te brengen van de Algemene Reserve.

Najaarsrapportage 2022 | Inhoudsopgave

Inhoud

1. BEGROTINGSWIJZIGING

4

2. TOELICHTING OP BEGROTINGSWIJZIGING

5

3. VERLOOPOVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN

12

3

Najaarsrapportage 2022 | Begrotingswijziging financieel

1. Begrotingswijziging Deelproduct/product Beheerinformatie Uitvoeren Terreininspecties Ondersteuning recreatie-, landschaps- en natuurbeheer uitvoeren Terreinbeheer RO 30% Omgevingscommunicatie Samenwerking omgevingsmanagement Beheer vastgoed en gronden (rentmeesterschap) Toezicht en Handhaving Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen Personeel Materieel Gebiedsbeheer Personeel Maatschappelijke betrokkenheid Personeel Plannen maken

Lasten Begroting na 1ste wijziging 2022 42.100 56.800 19.200 275.000 57.600

Lasten 2de begrotings- Begroting na wijziging 2022 wijziging 2022

Baten Begroting na 1ste wijziging 2022

Baten 2de begrotings- Begroting na wijziging 2022 wijziging 2022

42.100 56.800 19.200 275.000 57.600 133.400 246.500 32.400

80.400 246.500 32.400

53.000

810.000 2.265.894 3.075.894 40.400 40.400 25.500 25.500

53.000 228.490 281.490 -

863.000 2.494.384 3.357.384 40.400 40.400 25.500 25.500

23.200 94.600 117.800 116.300 38.200 154.500 24.800 6.300 31.100

12.000 (10.300) 1.700 (6.300) (6.300)

23.200 94.600 117.800 128.300 27.900 156.200 24.800 24.800

303.400

(4.600)

298.800 -

1.156.480 1.156.480 -

133.643 133.643 -

1.290.123 1.290.123 -

Saldo Begroting na 1ste wijziging 2022 42.100 56.800 19.200 275.000 57.600 80.400 246.500 32.400

Saldo 2de begrotings- Begroting na wijziging 2022 wijziging 2022 53.000 -

42.100 56.800 19.200 275.000 57.600 133.400 246.500 32.400

810.000 1.109.414 1.919.414 40.400 40.400 25.500 25.500

53.000 94.847 147.847 -

863.000 1.204.261 2.067.261 40.400 40.400 25.500 25.500

23.200 94.600 117.800 116.300 38.200 154.500 24.800 6.300 31.100

12.000 (10.300) 1.700 (6.300) (6.300)

23.200 94.600 117.800 128.300 27.900 156.200 24.800 24.800

303.400

(4.600)

298.800

(1.272.707) (877.200) (150.000) (2.299.907)

-

(1.272.707) (877.200) (150.000) (2.299.907)

Overhead Personeel Materieel Bestuurlijke diensten Personeel Materieel Financiële diensten Personeel Materieel Juridische diensten Totaal overhead Deelnemersbijdrage Bijdrage Provincie Zuid-Holland Bijdrage gemeente Rotterdam Algemene middelen

-

-

Onvoorzien

-

-

Saldo gewone bedrijfsvoering

Totaal kredieten

3.445.194

-

-

-

1.272.707 877.200 150.000 2.299.907 -

3.722.084

3.456.387

-

-

133.643

1.272.707 877.200 150.000 2.299.907 -

3.590.030

-

-

-

(11.193)

143.247

132.054

549.530

549.530

445.981

445.981

-

103.549

103.549

Saldo van baten en lasten

3.445.194

826.420

4.271.614

3.456.387

579.624

4.036.011

(11.193)

246.796

235.603

Totaal mutatie reserves

51.730

620

52.350

40.537

247.416

287.953

11.193

(246.796)

(235.603)

3.496.924

827.040

4.323.964

3.496.924

827.040

4.323.964

-

-

-

Saldo

-

276.890

-

4

Najaarsrapportage 2022 | Begrotingswijziging tekstueel

2. Toelichting op begrotingswijziging  Beheer, onderhoud en exploitatie Gebiedsbeheer Toelichting Regulier onderhoud Het gehele jaar 2022 zijn de recreatiegebieden op Voorne-Putten veel bezocht, het lijkt er op dat COVID-19 een structureel effect heeft op het gebruik van de gebieden. Ondanks de wisselvallige zomer was het druk, vooral met wandelaars en fietsers die dicht bij huis er op uit wilden gaan. Om een zo veilig en verantwoord mogelijk gebruik van de schapsvoorzieningen te kunnen borgen zijn extra hygiënemaatregelen uitgevoerd. De openbare toiletvoorzieningen zijn met een hogere schoonmaakfrequentie gereinigd en er zijn regelmatig extra afvalrondes uitgevoerd. Helaas is er ook een toenemende trend van vernieling, vandalisme en afvaldumpingen waarneembaar. Tot nu toe kunnen alle met het bovenstaande gemoeide kosten binnen de beschikbare beheerbudgetten opgevangen worden. In februari raasde de drielingstorm Dudley, Eunice en Franklin over Nederland. Dit heeft forse stormschade opgeleverd in de gebieden van Recreatieschap Voorne-Putten. In verband met opruim- en herplantwerkzaamheden is een overschrijding van € 62.400 gerealiseerd op het regulier onderhoud. Groot Onderhoud In 2022 zijn/worden conform de meerjarenplanning Groot Onderhoud werkzaamheden uitgevoerd aan o.a. bruggen, openbare verlichting en ballenlijnen.

Daarnaast uitvoering gegeven aan het project Steigers en oevers, waarin ook groot onderhoud aan diverse aanlegvoorzieningen wordt verricht. Tenslotte is veel aandacht besteed aan het planmatig bosbeheer. Planmatig bosbeheer Begin 2022 zijn de herplantwerkzaamheden in het werkblok Brielse Meer West, de Ganzewei en het werkblok Bernisse Noord uitgevoerd. Voorts is in het voorjaar van 2022 de communicatie en de werkvoorbereiding gestart voor het uitvoeren van boswerkzaamheden in het werkblok Bernisse Midden (tussen Abbenbroek en Simonshaven). De werkzaamheden worden in 2023 uitgevoerd.

Economisch beheer Toelichting: Meer inkomsten uit huren en pachten, onder andere als gevolg van de prijsindexatie op bestaande overeenkomsten en als gevolg van een ingroeiregeling op een bestaande contract. Meer uitgaven vanwege extra door Staatsbosbeheer te verrichten werkzaamheden die niet geraamd waren.

5

Najaarsrapportage 2022 | Begrotingswijziging tekstueel

Communicatie Toelichting: geen bijzonderheden Handhaving en Toezicht Toelichting: Geen bijzonderheden

 Ontwikkeling Ontwikkeling Toelichting: geen bijzonderheden  Overhead Bestuursproducten Toelichting: Geen bijzonderheden Financiën Toelichting: geen bijzonderheden Juridische zaken Toelichting: er wordt geen gebruik gemaakt van externe deskundigen

 Algemene dekkingsmiddelen Algemene kosten en dekkingsmiddelen Toelichting: geen bijzonderheden

 Kredieten Toelichting: Bij het maken van de begroting 2022 was nog niet bekend wat de jaarschijf zou gaan worden van de betreffende investeringsprojecten/kredieten. Door de projectcontroller is in samenspraak met de projectleiders een prognose gemaakt voor de investeringsprojecten/ kredieten. Deze jaarschijf is in de najaarsrapportage verwerkt. De investeringen worden of gedekt door bijdragen derden of door een dekking vanuit de reserves. Conform de geldende BBV regels worden sommige investeringen geactiveerd en de daaraan gekoppelde kapitaallast (afschrijving) wordt vervolgens jaarlijks gedekt uit de reserve afschrijvingen. Hiertoe zal een overboeking plaatsvinden vanuit de investeringsreserve naar de reserve afschrijvingen ter hoogte van de te activeren component. 6

Najaarsrapportage 2022 | Begrotingswijziging tekstueel

Kwaliteitsimpuls Steigers Brielse Meer en Bernisse Waarbij inbegrepen: Aanlegvoorziening Haven Middenplaat Renovatie voetgangersbrug Oud Hoenderhoek Oeverbescherming WSV Nautica Aanleg voorziening Robbe- en Roggekreek Naam krediet

Kwaliteitsimpuls Steigers Brielse Meer en Bernisse

Sluitdatum

2022

Totaal krediet

Realisatie t/m 2021

(A)

(B)

800.000

265.318

Begroting 2022 na wijziging (C)

Primaire Begroting 2022 (D)

534.682

0

Prognose t/m Prognose Prognose% 2022 Restant krediet lasten t/m ( B +C ) (per 31-122022 t.o.v. 2022) totaal krediet (A-B-C) 800.000 0 100%

Dit project wordt volledig geactiveerd en maakt derhalve geen onderdeel uit van de begrotingswijziging. Naam krediet

Aanlegvoorziening Haven Middenplaat VPR HOL 024)

Sluitdatum

2022

Totaal krediet

Realisatie t/m 2021

(A)

(B)

320.000

0

Begroting 2022 na wijziging (C)

Primaire Begroting 2022 (D)

320.000

0

Prognose t/m Prognose Prognose% 2022 Restant krediet lasten t/m ( B +C ) (per 31-122022 t.o.v. 2022) totaal krediet (A-B-C) 320.000 0 100%

Dit project wordt volledig geactiveerd en maakt derhalve geen onderdeel uit van de begrotingswijziging. Naam krediet

Voetgangersbrug Oud Hoenderhoek (VPR 212)

Sluitdatum

2022

Totaal krediet

Realisatie t/m 2021

(A)

(B)

70.000

0

Begroting 2022 na wijziging (C)

Primaire Begroting 2022 (D)

70.000

0

Prognose t/m Prognose Prognose% 2022 Restant krediet lasten t/m ( B +C ) (per 31-122022 t.o.v. 2022) totaal krediet (A-B-C) 70.000 0 100%

Dit project wordt volledig geactiveerd en maakt derhalve geen onderdeel uit van de begrotingswijziging. Naam krediet

Oeverbescherming WSV Nautica

Sluitdatum

2022

Totaal krediet

Realisatie t/m 2021

(A)

(B)

49.000

0

Begroting 2022 na wijziging (C)

Primaire Begroting 2022 (D)

49.000

0

Prognose t/m Prognose Prognose% 2022 Restant krediet lasten t/m ( B +C ) (per 31-122022 t.o.v. 2022) totaal krediet (A-B-C) 49.000 0 100%

Dit project wordt volledig geactiveerd en maakt derhalve geen onderdeel uit van de begrotingswijziging. Naam krediet

Aanlegvoorziening Robbe- en Roggekreek

Sluitdatum

2022

Totaal krediet

Realisatie t/m 2021

(A)

(B)

750.000

0

Begroting 2022 na wijziging (C) 750.000

Primaire Begroting 2022 (D) 0

Prognose t/m Prognose Prognose% 2022 Restant krediet lasten t/m ( B +C ) (per 31-122022 t.o.v. 2022) totaal krediet (A-B-C) 750.000 0 100%

Dit project wordt volledig geactiveerd en maakt derhalve geen onderdeel uit van de begrotingswijziging.

Het project Investeringsimpuls en Groot onderhoud aan steigers en oevers Voorne-Putten is volop in uitvoering. Aanvullende kredieten zijn aangevraagd en goedgekeurd voor o.a. Aanlegvoorziening Haven Middenplaat, Voetgangersbrug Oud Hoenderhoek, oeverbescherming WSV Nautica en aanlegvoorziening Robbe Roggekreek. Het werk wordt gelijktijdig met het geplande groot onderhoud en in één opdracht uitgevoerd. De verwachting is dat het gehele werk in het 4e kwartaal zal zijn afgerond.

7

Najaarsrapportage 2022 | Begrotingswijziging tekstueel

Op 3 maart en 20 april is er bestuurlijk aandacht geweest voor de start van de werkzaamheden.

Nieuwe steiger Stompaardse plas

Nieuwe aanlegvoorziening Robbe Roggekreek

Steenbestorting aangebracht eiland Krimplaat

Kwaliteitsimpuls Quackstrand fase 2 botenhelling en steiger Naam krediet

Kwaliteitsimpuls Quackstrand fase 2 botenhelling+steiger

Sluitdatum

2022

Totaal krediet

Realisatie t/m 2021

(A)

(B)

416.280

6.598

Begroting 2022 na wijziging (C) 400.263

Primaire Begroting 2022 (D) 0

Prognose t/m Prognose Prognose% 2022 Restant krediet lasten t/m ( B +C ) (per 31-122022 t.o.v. 2022) totaal krediet (A-B-C) 406.861 9.420 98%

Dit project wordt volledig geactiveerd en maakt derhalve geen onderdeel uit van de begrotingswijziging.

In juli is de botenhelling en steiger officieel geopend. Begin september zijn nog extra gordingen aangebracht onder de steiger om te voorkomen dat kleinere boten onder de steiger komen. Gezien de prijsstijgingen is er nog een indexatie van de kosten voorzien in oktober. De kosten met sportvisserij Zuidwestnederland moeten nog verrekend worden voor afhandeling van de subsidie van de Landschapstafel Haringvliet eind dit jaar. De keerlus is vooralsnog niet voorzien en nog geen noodzaak gebleken in het gebruik van de helling. 8

Najaarsrapportage 2022 | Begrotingswijziging tekstueel

Kwaliteitsimpuls Quackstrand fase 3 nazorg, toiletgebouw, overige maatregelen Naam krediet

Kwaliteitsimpuls Quackstrand fase 3 Nazorg+extra wensen

Sluitdatum

2023

Totaal krediet

Realisatie t/m 2021

(A)

(B)

147.014

27.526

Begroting 2022 na wijziging (C)

Primaire Begroting 2022 (D)

16.788

0

Prognose t/m Prognose Prognose% 2022 Restant krediet lasten t/m ( B +C ) (per 31-122022 t.o.v. 2022) totaal krediet (A-B-C) 44.314 102.700 30%

Dit project wordt volledig geactiveerd en maakt derhalve geen onderdeel uit van de begrotingswijziging.

Er zijn vanuit nazorg nog kosten gemaakt. O.a. bij Hellecat en de plaatsing van de stranddouche. Er zijn nog geen concrete stappen gezet naar een nieuw toiletgebouw. Op basis van afrekening van fase 2 kan het budget voor fase 3 nog bijgesteld worden. Intensivering Communicatie boswerkzaamheden VP Naam krediet

Intensivering Communicatie boswerkzaamheden

Sluitdatum

2024

Totaal krediet

Realisatie t/m 2021

(A)

(B)

16.000

6.541

Begroting 2022 na wijziging (C)

Primaire Begroting 2022 (D) 0

0

Prognose t/m Prognose Prognose% 2022 Restant krediet lasten t/m ( B +C ) (per 31-122022 t.o.v. 2022) totaal krediet (A-B-C) 6.541 9.459 41%

Begin 2021 is de communicatie rond het uitvoeren van het planmatig bosbeheer en de bestrijding van essentaksterfte geïntensiveerd. Dit is ondersteund door in het gebied extra informatie beschikbaar te stellen door middel van ‘bouwborden’. Deze informatieborden worden ook in de komende jaren gebruikt om in het veld informatie te verstrekken. Aangezien er dit jaar geen nieuwe werkzaamheden starten worden er in 2022 geen uitgaven verwacht. Beheersplan Brielse Meer Bernisse Naam krediet

Beheersplan Brielse Meer Bernisse

Sluitdatum

2023

Totaal krediet

Realisatie t/m 2021

(A)

(B)

50.000

0

Begroting 2022 na wijziging (C)

Primaire Begroting 2022 (D)

25.000

0

Prognose t/m Prognose Prognose% 2022 Restant krediet lasten t/m ( B +C ) (per 31-122022 t.o.v. 2022) totaal krediet (A-B-C) 25.000 25.000 50%

Ter uitvoering van het begin 2022 door het Algemeen Bestuur vastgestelde Ontwikkelperspectief Bossen recreatiegebieden Voorne-Putten heeft het schapsbestuur een krediet beschikbaar gesteld voor het opstellen van een beheerplan Brielse Meer & Bernisse. Naar verwachting wordt hiermee in het najaar van 2022 gestart. De looptijd van het krediet wordt verlengd naar 31-12-2023. Nadere verkenning gebiedsgerichte opgave bossen Naam krediet

Nadere verkenning Gebiedsgerichte opgave

Sluitdatum

2023

Totaal krediet

Realisatie t/m 2021

(A)

(B)

50.000

0

Begroting 2022 na wijziging (C) 25.000

Primaire Begroting 2022 (D) 0

Prognose t/m Prognose Prognose% 2022 Restant krediet lasten t/m ( B +C ) (per 31-122022 t.o.v. 2022) totaal krediet (A-B-C) 25.000 25.000 50%

Ter uitvoering van het begin 2022 door het Algemeen Bestuur vastgestelde Ontwikkelperspectief Bossen recreatiegebieden Voorne-Putten heeft het schapsbestuur een krediet beschikbaar gesteld voor het nader verkennen van de in het plan geïdentificeerde gebiedsgerichte opgaven voor bosuitbreiding. Naar verwachting wordt hiermee in het najaar van 2022 gestart. De looptijd van het krediet wordt verlengd naar 31-12-2023.

9

Najaarsrapportage 2022 | Begrotingswijziging tekstueel

Opdracht voorstel optimalisatie Naam krediet

Opdracht voorstel optimalisatie

Sluitdatum

2023

Totaal krediet

Realisatie t/m 2021

(A)

(B)

43.300

0

Begroting 2022 na wijziging (C)

Primaire Begroting 2022 (D)

21.650

0

Prognose t/m Prognose Prognose% 2022 Restant krediet lasten t/m ( B +C ) (per 31-122022 t.o.v. 2022) totaal krediet (A-B-C) 21.650 21.650 50%

Het Algemeen Bestuur heeft begin 2022 de opdrachtformulering “oplossingsrichtingen ten behoeve van een toekomstbestendig Recreatieschap Voorne Putten” vastgesteld en een krediet beschikbaar gesteld om deze opdracht uit te voeren. In het najaar van 2022 zal een werkgroep die bestaat uit ambtelijk vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten, de bestuurssecretaris en Staatsbosbeheer deze opdracht ter hand nemen. De looptijd van het krediet wordt verlengd naar 31-12-2023. Locatieontwikkeling Oud Hoenderhoek Naam krediet

Lokatieontwikkeling Oud Hoenderhoeck

Sluitdatum

2022

Totaal krediet

Realisatie t/m 2021

(A)

(B)

29.028

0

Begroting 2022 na wijziging (C)

Primaire Begroting 2022 (D)

29.028

0

Prognose t/m Prognose Prognose% 2022 Restant krediet lasten t/m ( B +C ) (per 31-122022 t.o.v. 2022) totaal krediet (A-B-C) 29.028 0 100%

Voor locatieontwikkeling Oud Hoenderhoek is een aanbestedingsprocedure doorlopen. Deze procedure heeft een kandidaat opgeleverd. Met deze kandidaat zijn inmiddels de onderhandelingen gestart om te komen tot een erfpachtovereenkomst. De verwachting is dat de erfpachtovereenkomst in het 4e kwartaal ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het bestuur. Realisatie Businesscase Regiodeal Voorne Putten Naam krediet

Businesscase Regiodeal Voorne Putten

Sluitdatum

2024

Totaal krediet

Realisatie t/m 2021

(A)

(B)

409.500

0

Begroting 2022 na wijziging (C)

Primaire Begroting 2022 (D)

28.930

0

Prognose t/m Prognose Prognose% 2022 Restant krediet lasten t/m ( B +C ) (per 31-122022 t.o.v. 2022) totaal krediet (A-B-C) 28.930 380.570 7%

Dit project wordt volledig geactiveerd en maakt derhalve geen onderdeel uit van de begrotingswijziging.

Op 22 juni 2022 heeft het AB ingestemd met de businesscase Regiodeal. De opgave uit deze businesscase is drieledig: 1. Realiseren van extra aanlegvoorzieningen in de Bernisse 2. Ontwerp en realisatie bewegwijzering en entrees 3. Onderzoek en realisatie mogelijkheden voor sport en bewegen Het project zal in het 3e kwartaal opgestart worden. Tijdelijke containerbar Hoenderhoeck Naam krediet

Tijdelijke containerbar Hoenderhoeck

Sluitdatum

2022

Totaal krediet

Realisatie t/m 2021

(A)

(B)

30.000

25.406

Begroting 2022 na wijziging (C)

2.871

Primaire Begroting 2022 (D)

Prognose t/m Prognose Prognose% 2022 Restant krediet lasten t/m ( B +C ) (per 31-122022 t.o.v. 2022) totaal krediet (A-B-C) 0

28.277

1.723

94%

Recreatieschap Voorne-Putten en gemeente Nissewaard hebben in 2021 op de locatie OudHoenderhoek het tijdelijke initiatief de Barnisse mogelijk gemaakt. Dit initiatief had een looptijd tot 31 oktober. Inmiddels ligt de locatie weer gereed voor definitieve invulling (zie krediet Locatieontwikkeling Oud Hoenderhoek)

10

Najaarsrapportage 2022 | Begrotingswijziging tekstueel

 Stortingen en onttrekkingen reserves Toelichting: Hier vinden de mutaties plaats in de reserves ter dekking van de investeringsprojecten/kredieten.

 Deelnemersbijdrage Toelichting: geen bijzonderheden

11

Najaarsrapportage 2022 | Begrotingswijziging tekstueel

3. Verloopoverzicht reserves en voorzieningen Reserves Stand per 01-01-2022 Algemene Reserve

Bestemming Toevoegingen Onttrekkingen Resultaat 2021 in 2022 in 2022

Stand per 31-12-2022

Claims na 2022

1.175.689

100.000

0

247.416

1.028.273

1.175.689

100.000

0

247.416

1.028.273

Investeringsreserve Reserve Kwaliteitsimpuls gebieden Reserve Rotterdamse Reddingsbrigade Reserve Vervangingsinvesteringen Afschrijvingsreserve

1.293.704 1.100 280.640 369.380 992.267

14.345 0 0 0 0

0 0 42.000 620 80.000

80.000 0 33.822 0 60.033

1.228.049 1.100 288.818 370.000 1.038.472

288.818 370.000 1.038.472

Totaal bestemmingsreserves

2.937.091

14.345

122.620

173.855

2.926.439

2.546.749

Totaal

4.112.780

114.345

122.620

421.271

3.954.712

3.539.122

Totaal Algemene reserve

992.373

Bestemmingsreserves

Onttrekkingen AR Tijdelijk initiatief Oud-Hoenderhoek Optimaliseringsrichting Locatie Oud Hoenderhoek Toevoeging RO budget Aanvulling reserve vervangingsinvesteringen Beheerplan Brielse Meer Bernisse nadere verkenning gebiedsgerichte opgave Resultaat najaarsrapportage 2022 IR Surveillance boot

2.871 21.650 29.028 100.000 620 25.000 25.000 43247 247.416

claims na 2022 AR Haven Robbe en Roggekreek Beheerplan en kwartiermaker bossen Oeverbescherming Nautica Optimaliseringsrichtingen Oud Hoenderhoek Haven Middenplaat Beheerplan Brielse Meer Bernisse nadere verkenning gebiedsgerichte opgave Totaal

849.459

€ € € € € € € €

750.000 100.000 49.000 21.650 1.723 20.000 25.000 25.000 992.373

80.000 80.000

33.822

claims na 2022 IR Steigers Communicatie boswerkzaamheden Project uitgifte erfpacht

800.000 9.859 40.000

421.271

Totaal

849.859

Afschrijvingsreserve

60.033

Reddingsbrigade Totaal

Voorzieningen Stand per 01-01-2022

Toevoegingen Onttrekkingen in 2022 in 2022

Stand per 31-12-2022

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

2.213.354

753.000

1.287.700

1.678.654

Totaal

2.213.354

753.000

1.287.700

1.678.654

12