Begroting 2025 Syntrophos

Beheer

versie 0.99

7

Specificatie bijdrage per deelnemer

Contracten Sub totaal Beheer

Aand.gez. Specifiek Aand.gez. Specifiek

Sub totaal Verhuur Treasury Subtotaal Beheer Extra opdrachten TOTAAL

ICT

GEO Beheer

Contracten Sub totaal Beheer

Sub totaal Subtotaal Beheer

Raming 2025 voor wijzigingen NSW VaZ

NSW

1.838.448 1.303.092 2.218.164 2.644.944 4.056.612 3.948.036 3.344.988 2.477.616 313.176 273.936 3.658.164 2.751.552 6.288 42.048 -10.392 -7.704 7.710.672 6.733.932

85.465 64.550 141.514 -425.868 226.979 -361.318 212.869 51.537 40.188 -46.164 253.057 5.373 103 -103 10.392 7.704 490.531 -348.344

0

Aand.gez. Specifiek Aand.gez. Specifiek

Primaire Begroting 2025 NSW VaZ

Wijzigingen

0

VaZ

671

0

1.923.913 1.367.642 2.359.678 2.219.076 4.283.591 3.586.718 3.557.857 2.529.153 353.364 227.772 3.911.221 2.756.925 6.391 41.945 0 0 8.201.203 6.385.588 671

0

7.710.672 6.733.932

491.202 -348.344

8.201.874 6.385.588

135.384 183.312 106.380 107.508 241.764 290.820 1.069.584 1.453.224 480 2.712 1.070.064 1.455.936 1.311.828 1.746.756

2.006 0 2.006 89.826 -1.596 88.230 90.236

-2.006 0 -2.006 88.403 -2.820 85.583 83.577

137.390 181.306 106.380 107.508 243.770 288.814 1.159.410 1.541.627 -1.116 -108 1.158.294 1.541.519 1.402.064 1.830.333

Extra opdrachten TOTAAL

GEO

1.311.828 1.746.756

90.236

83.577

1.402.064 1.830.333

TOTAAL

BIJDRAGEN

9.022.500 8.480.688

581.438 -264.767

9.603.938 8.215.921

30-5-2024

Pagina 33 van 37

Begroting 2025

Bijlage D

versie 0.99

7

Effecten op de meerjarenramingen

Reeds verwerkte meerjarige effecten t.o.v. de Begroting 2025 2026 2027 2028 Gezamenlijk Beheer Kapitaalslasten -200.000 -200.000 Beheer Contracten 200.000 200.000 Bijdrage 0 0 0 Nissewaard Contacten Extra opdrachten Bijdrage

-58.422 671 -57.751

-58.422 671 -57.751

-58.422 671 -57.751

Voorne aan Zee Contacten Bijdrage

-51.758 -51.758

-51.758 -51.758

51.758 -51.758

1.500 1.500

1.500 1.500

1.500 1.500

RVP Extra opdrachten Bijdrage

30-5-2024

Pagina 34 van 37

Begroting 2025

Bijlage E

versie 0.99

7

Financiële kengetallen 2025 t/m 2028

Rekenmodel financiële kengetallen Kengetal

begroting 2025 50,55% 50,55% 1,12% 100,00% -

Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen Solvabiliteitsratio Grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit

begroting 2026 50,47% 50,47% 1,12% 100,00% -

begroting 2027 50,40% 50,40% 1,12% 100,00% -

begroting 2028 50,40% 50,40% 1,12% 100,00% -

Netto schuldquote (en gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen) € € € €

begroting begroting begroting begroting 2025 2026 2027 2028 8.300.000 € 8.200.000 € 7.600.000 € 7.500.000 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 9.505.178 € 9.577.589 € 10.150.000 € 10.250.000 18.805.178 € 18.777.589 € 18.750.000 € 18.750.000

Activa Financiële vaste activa b Totaal leningen aan openbare lichamen, woningbouwcorporaties, deelnemingen, ov. verbonden partijen c Totaal van overige langlopende leningen d Totaal van de uitzettingen Rijks schatkist rentetypische looptijd ≥1 jr e Totaal van de uitzettingen Nederlands schuldpapier rentetypische looptijd ≥1 jr f Totaal van de overige uitzettingen rentetypische looptijd ≥ 1 jr Totaal van uitzettingen rentetypische looptijd <1 jr Totaal van alle liquide middelen Totaal van de overlopende activa Totaal voor netto schuldquote Totaal voor netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen (b en c)

€ € € € €

6.000.000 300.000 3.000.000 9.300.000 9.300.000

Het geraamde totaal van de baten exclusief de mutaties van reserves

€ 18.805.178 € 18.777.589 € 18.750.000 € 18.750.000

Passiva Raming van het totaal van de vaste schulden (ultimo jaar) Raming van het totaal van de netto-vlottende schulden (ultimo jaar) Raming van het totaal van de overlopende passiva (ultimo jaar) Totaal A+B+C

BBV begroting

Art. 17, ond. c

€ € € € €

6.000.000 300.000 3.000.000 9.300.000 9.300.000

€ € € € €

6.000.000 300.000 3.000.000 9.300.000 9.300.000

€ € € € €

6.000.000 300.000 3.000.000 9.300.000 9.300.000

Netto Schuldquote = [[(A+B+C) - (D [onderdelen d,e,f] +E+F+G)]] / H Netto Schuldquote (gecorrigeerd) = [[(A+B+C) - (D [onderdelen b,c,d,e,f] +E+F+G)]] / H

Solvabiliteitsratio Raming van het totale eigen vermogen Raming van het totaal van de passiva

begroting begroting begroting begroting 2025 2026 2027 2028 € 210.796 € 210.796 € 210.796 € 210.796 € 18.805.178 € 18.777.589 € 18.750.000 € 18.750.000

Solvabiliteitsratio = A/B

30-5-2024

Pagina 35 van 37

Begroting 2025

versie 0.99

Bijlage F

Planning

Datum 24-05-‘24

Jaarlijkse Planning en Control Product Ter bespreking: - 1ste TURAP 2024 - Ontwerp begroting 2025 (MJB 26-28) Ter besluitvorming: - Vaststellen definitieve jaarstukken 2023 - Toelichting accountant, - Jaarstukken 2023 dienen uiterlijk 15 juli aan de Provincie te worden toegezonden. Ter vaststelling: - 1ste TURAP 2024 - Reactie op (eventuele) zienswijze(n) - Begroting 2025 (MJB 26-28) Ter bespreking: - 2de TURAP 2024

11-07-‘24

29-08-’24

19-12-‘24

7

❖ Begroting 2025 dient uiterlijk 15 september 2023 aan de Provincie te worden toegezonden. ❖ 1e TURAP 2024 dient aan de Provincie te worden toegezonden, 14 dagen na besluitvorming. Ter vaststelling: - Reactie op eventuele zienswijze(n) - 2de TURAP 2024 - 3de TURAP 2024 - Kadernota 2026 2de en 3de TURAP 2024 dienen aan de Provincie te worden toegezonden, 14 dagen na besluitvorming.

30-5-2024

Pagina 36 van 37

Begroting 2025

Bijlage G

30-5-2024

versie 0.99

7

Brief van de gemeentesecretarissen Rotterdam-Rijnmond indexatie GR-en.

Pagina 37 van 37

DCMR Postbus 843 3100 AV Schiedam

Datum: Zaaknummer: Team: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp:

8 januari 2024 1313243 Financieel beleid en advies Martin Vermaat mariinvermaafíìkrimDenaandeniiÃSOl.nl Indexering begroting 2025

Geacht bestuur, Zoals gebruikelijk informeren wij u, namens alle aan uw gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten, over het indexpercentage dat u kunt gebruiken bij het opstellen van uw begroting voor 2025. Dit percentage bedraagt 6,8. In deze brief lichten wij het percentage en de gebruikte systematiek toe.

Tekorten vanaf 2026 Daaraan voorafgaand vragen wij uw aandacht voor het volgende. Het financiële perspectief van de gemeenten vertoont grote tekorten vanaf 2026, Dat vraagt van gemeenten ingrijpende maatregelen om de begroting structureel sluitend te krijgen. Onvermijdelijk is dat deze maatregelen ook effect hebben op de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen. Wij vragen u reeds nu om daarop te anticiperen, en op weg naar 2026 zelf met initiatieven te komen die een bijdrage leveren aan de financiële opgave waarvoor de gemeenten staan. Graag rekenen wij op een constructief gesprek daarover. Begin 2024 vindt er verder bestuurlijk overleg plaats over de financiële vooruitzichten van de gemeenten en de relatie met de financiering van gemeenschappelijke regelingen. U wordt daarover te zijner tijd geïnformeerd.

Indexeringssystematiek De Werkgroep verbetering financiële sturing gemeenschappelijke regelingen, bepaalt jaarlijks, in opdracht van de Kring van Gemeentesecretarissen Rotterdam-Rijnmond, de hoogte van het indexeringspercentage. Sinds de indexering voor 2022 wordt een gewogen indexpercentage afgegeven. De looncomponent maakt daarvan 80*^ uit, op basis van het indexcijfer ‘prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers’. De overige 2007o wordt bepaald door de ‘nationale consumentenprijsindex’. Het gebruik van een dergelijk mengpercentage is een gebruikelijke systematiek die ook in andere regio's wordt toegepast bij het berekenen van een indexpercentage voor gemeenschappelijke regelingen. Voor beide indexcijfers zijn de meest actuele gepubliceerde gegevens gebruikt. Voor 2024 en eerder komen die uit de Macro Economische Verkenningen 2024 (MEV2024). Voor de indexprognose van 2025 is gebruik gemaakt van de meerjarige reeksen uit de concept MEV2024, die in augustus 2023 gepubliceerd zijn. De nacalculatie over de percentages die in eerdere járen zijn afgegeven gaat drie jaar terug omdat voor het jaar t-3 het definitieve percentage beschikbaar is. Op deze wijze is sprake van een eerlijke compensatie voor verschillen die vanaf de afgifte van de index optreden en werken deze niet door op lange termijn.

Gemeente Krimpen aan den IJssel

Postbusîoo 2920 AE Krimpen aan den IJssel Bezoekadres: Raadhuisplein 2

1 140180 | F: (0180) 516040 E: gemeentefPkrimpenaandenijssel.nl I www.krimpenaandenijssel.nl

Beleidswijzigingen Het indexpercentage is bedoeld voor de budgetten van het bestaande beleid of de bestaande activiteiten. Als u voorstellen heeft voor nieuw beleid of nieuwe activiteiten, verzoeken wij u om deze afzonderlijk zichtbaar te maken en aan de gemeenten ter besluitvorming voor te leggen, met daarbij een dekkingsvoorstel. Voor de volledigheid wijzen wij erop dat u als gemeenschappelijke regeling een meerjarenbegroting opstelt, maar dat gemeenten strikt genomen alleen instemmen met de eerste jaarschijf hiervan. Wij verzoeken u bij het opstellen van de begroting 2025 met het bovenstaande rekening te houden.

Ondertekening Deze brief wordt u toegezonden namens de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Voorne aan Zee.

Met vriendelijke groeten, \ Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, De secretaris, \ De bung

~Ģęmeente ^Krimpen aan den IJssel

Postbus 2oa 2920 AE Krimpen aan den IJssel Bezoekadres: Raadhuisplein 2

T 14 0180 | F; (0180) 5160 40 E: gemeente@krimpenaandenijssel.nl I: www.krimpenaandenijssel.nl

De indexeringssystematiek zorgt ervoor dat u via nacalculatie voldoende compensatie ontvangt in 2025, uitgaande van de huidige informatie en verwachtingen. Daarmee sluit de bijdrage van de gemeenten in 2025 weer aan op het verwachte prijsniveau.

Ontwikkeling lonen en prijzen Door de gebeurtenissen op het wereldtoneel is sinds begin 2022 sprake van een sterk oplopende inflatie, met name voor energielasten. Inmiddels zet deze ontwikkeling zich door in vrijwel alle kosten, inclusief de lonen. De indexberekening voor de begroting 2024 kwam daardoor uit op 8,407o. Sindsdien zijn de verwachte indexcijfers voor 2023 en later verder gestegen en bleek het effect voor 2022 iets lager. Voor 2025 worden lagere indexcijfers verwacht, waarbij de loonontwikkeling, die voor 8007o meetelt, nog relatief hoog blijft.

Indexeringspercentage 2025 De beschreven werkwijze leidt voor 2025 tot een samengesteld percentage van 4,440/). De nacalculatie over 2024 en 2023 geeft een bijstelling van respectievelijk 2,20o7o en 0,9007o positief. Over 2022 leidt de nacalculatie tot een negatieve correctie van 0,70o7o. De totale index voor de begroting 2024 komt hiermee op 6,8407o. Afgerond wordt een index van 6,800/) toegekend. Daarmee ontvangt u voldoende compensatie om uw begroting 2025 op het benodigde prijspeil te brengen. De volledige berekening is in de volgende tabel opgenomen: Percentage 2025

Lonen: Index prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers

4,907» 8094

Overige lasten: Consumenten prijsindex (cpi)

2,607» 2094

4,4496

Gewogen indexpercentage 2024 voor lonen en prijzen

4,4496

Doorwerking ontwikkelingen index 2024 raming septembercirculaire 2023/MEV 2024 Lonen: Index prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers Overige lasten: Consumenten prijsindex (cpi)

6,307» 807» 3,807» 2094

in indexeringsbrief voor 2024 afgegeven 96 excl doorwerking eerdere járen

5,8096 3,6096

Te laag afgegeven en dus te corrigeren

2,2096

Doorwerking ontwikkelingen index 2023 raming septembercirculaire 2023/MEV 2024 Lonen: Index prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers

3,6094 807»

Overige lasten: Consumenten prijsindex (cpi)

3,9094 207»

in indexeringsbrief voor 2024 afgegeven 96 excl doorwerking eerdere járen

3,6696 2,7696

Te laag afgegeven en dus te corrigeren

0,9007o

Doorwerking ontwikkelingen index 2022 raming cMEV 2024 Lonen: Index prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers

4,807» 807» 10,0094 2094

5,8496

in indexeringsbrief voor 2024 afgegeven 96 excl doorwerking eerdere járen

6,5496

Overige lasten: Consumenten prijsindex (cpi)

Te hoog afgegeven en dus te corrigeren

-0,7096

Indexeringspercentage gemeentelijke bijdrage voor 2025

6,8496

Afgerond indexeringspercentage 2025

6,8096 |

..Ģşmeente krimpen aan denIJssel

Postbus 200 2920 AE Krimpen aan den IJssel Bezoekadres: Raadhuisplein 2

T: 140180 | F (0180) 516040 E: gemeenteťŞkrimpenaandeniįssel.nl I: www.krimpenaandenijssel nl