Document · PDF

6.Jaarrekening Streekarchief 2020

Gemeenteraad 30 juni 2021, gemeente NissewaardBij agendapunt: Ontwerpbegroting 2022 en Jaarrekening 2020 GR Streekarchief7.540 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

H IE F Voorne-Putten

Jaarstukken 2020 25-3-2021

INHOUDSOPGAVE Bladzijde

1. JAARVERSLAG 1.1. Programma verantwoording

1.1.1. Programma Archieven

1.1.2. Algemene dekkingsmiddelen

1.1.3. Onvoorzien

1.2. Paragrafen 1.2.1. Lokale heffingen

1.2.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

1.2.3. Financiering

1.2.4. Bedrijfsvoering

1.2.5. Verbonden partijen

2. JAARREKENING

2.1. Balans per 31 december 2020

2.2.

Totaal overzicht van baten 8l lasten in de jaarrekening 2020

2.3. Toelichtingen

2.3.1. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

2.3.2. Toelichting op de balans per 31 december 2020

2.3.3. Toelichting op het overzicht van baten ŭ lasten over 2020

2.3.4. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke

en semipublieke sector (WNT) 2.3.5. Begrotingsrechtmatigheid

2.3.6 Stand en verloop van de reserves

3. BULAGEN 3.1. Kerngegevens

3.2. Controleverklaring

3.3. Vaststellingsbesluit

Jaarstukken Streekarchief Voorne Putten

1. JAARVERSLAG 1.1. Programmaverantwoording

1.1.1. Programma Archieven Wat hebben we bereikt? Het Streekarchief is een overheidsinstelling en heeft als hoofdtaak het beheer van de collectie Voorne-Putten in de meest brede zin. Het taakveld is drieledig: het beheer van de overgedragen archieven, het toezicht op de nîet-overgedragen archieven en het aan het publiek beschikbaarstellen van de collectie en daarin opgenomen informatie. Beheer van de collectie Voorne-Putten Het Streekarchief Voorne-Putten beheert alle archieven en collecties die voor de geschiedenis van ons gebied van waarde zijn of anderszins bewaard moeten blijven. Daartoe behoren in de eerste plaats de archieven van de deelnemende gemeenten, maar ook de archieven van particulieren zoals verenigingen en instellingen vormen een belangrijk onderdeel van de collectie. Deze maken daar weliswaar slechts een klein percentage van uit maar zijn kwalitatief vaak een belangrijk aanvulling. Het afgelopen jaar konden enkele kleine archieven en documenten worden toegevoegd.

Alle archieven die onder het beheer van het streekarchief behoren zijn openbaar. Daarbij hoort een minimale toegang in de vorm van een inventaris, De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het streekarchief daarbij nog steeds een grote achterstand heeft. Wel zijn bestaande toegangen ook via de website te raadplegen en îs ook het afgelopen jaar, mede met dank aan een groep vrijwilligers, gewerkt aan het maken van nadere toegangen en transcripties. Deze worden ingevoerd in Maisflexis, het programma waarin het streekarchief alle inventarissen en overige informatie onderbrengt. Dit maakt het doorzoeken en het vinden van relevante gegevens vele malen eenvoudiger. Tevens zijn diverse bronnen zoals registers van de burgerlijke stand, de bevolkingsregisters en kadastrale leggers gedigitaliseerd. Voor de prenten- en kaartencollectie is speciaal verpakkingsmateriaal aangeschaft. Enkele stukken zijn afgezonderd en aan een atelier aangeboden om te worden gerestaureerd. Toezicht op niet-overgebrachte archieven Het afgelopen jaar 2İjn rapportages - zgn KPI-verslagen - opgemaakt voor de colleges van de deelnemers; de één uitgebreider dan de ander. Daarin werd aan de hand van een tiental indicatoren vastgesteld in hoeverre de betreffende gemeente het eigen archief- en informatiebeheer op orde heeft.

Tevens 2ijn de vernietigings- of selectielijsten beoordeeld en is machtiging tot vernietiging verleend. Met ambtenaren van de gemeenten is gesproken over archiefzaken zoals digitaal werken en het e-depot.

Jaarstukken Streekarchief Voorne Putten

Publiekstaken Door Corona konden veel op het publiek gerichte taken geen doorgang vinden. Meer en meer verloopt de dienstverlening aan de burger via onze website. Veelgebruikte bronnen als registers van de burgerlijke stand zijn daarop te doorzoeken en te raadplegen. Veel aandacht krijgen ook de beeldcollectie van het streekarchief waar duizenden foto's, dia's, glasnegatieven zijn geplaatst en de collectie kranten. Ten behoeve van het publiek is gedurende vier dagen per week de studiezaal geopend. De studiezaalmedewerker is het aanspreekpunt om de vraag van de bezoekers te vertalen in een onderzoeksvraag naar archiefstukken. Het succes van de website leidt weliswaar tot vermindering van het bezoek aan de studiezaal, maar de bezoekers die wél komen hebben veelal verdiepings- of vervolgvragen die de medewerker eerder meer dan minder hoofdbrekens kost dan in het verleden. Buiten de website en studiezaal is er actief contact met de burger. De media wordt actief benaderd om het streekarchief onder de aandacht te brengen, Zo was er een maandelijkse rubriek op RTV Rijnmond en een wekelijkse rubriek in huis-aan-huiskranten in Brielle en Westvoorne. Medewerkers hebben lezingen gehouden voor diverse groepen en over uiteenlopende onderwerpen. Tevens zijn enkele artikelen geplaatst in historische tijdschriften.

Onder de publiekstaken valt ook de ambtelijke ondersteuning: de medewerkers zijn door zitting in gemeentelijke commissies (straatnamencommissies, archeologische begeleidingsdienst en monumentencommissie) nauw betrokken bij andere historische of culturele aspecten van de gemeenten. Tevens is veel contact met historische verenigingen, musea en bibliotheken.

Programma archieven

Realisatie

Raming 2020

2020

na wijziging

voor wijziging

Lasten

565.564

565.277

Baten

584.685

565.277

Saldo

19.121

Bovenstaand overzicht is inclusief algemene dekkingsmiddelen en onvoorziene uitgaven en zonder mutaties aan reserves (welke buiten Programma Archieven gaan). Voor toelichting op de baten en lasten van het programma archieven wordt verwezen naar 2.3.3 toelichting op de rekening van baten en lasten.

Jaarstukken Streekarchief Voorne Putten

1.1.2. Algemene dekkingsmiddelen Realisatie

Raming 2020

2020

na wijziging

voor wijziging

Algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

12.481

Algemene uitkeringen

534.577

Dividend

Saldo van de financieringsfunctie

Saldo compensabele BTW en de uitkering uit

16.331

10.700

het BTW compensatiefonds Overige algemene dekkingsmiddelen Reservering, beschikking over reserves Totaal

21.296

20.000

584.685

565.277

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is De opbrengst lokale heffingen bestaat uit: 5 opbrengsten kopieerapparaat e.d.

723

S opbrengst onderzoekskosten

ŝ opbrengsten detachering

11758

Totaal

12.481

De tarieven per fotokopie zijn opgenomen in de tarieventabel als bedoeld in artikel 4 van de legesverordening 1999. Deze tarieventabel is van kracht ingaand 1 april 2012. De opbrengst van de vekoop van koffie bedroeg in 2020 C 70,60 Ook voor onderzoek worden kosten in rekening gebracht. Deze zijn gebaseerd op dezelfde legesverordening en tarieventabel zoals die geldt voor fotokopieën. Algemene uitkeringen Er worden geen rechtstreekse baten ontvangen uit het Gemeentefonds door het Streekarchief. De baten van het Streekarchief bestaan grotendeels uit bijdragen van de participerende gemeenten. Dividend Het streekarchief bezit geen aandelen en ontvangt daarom geen baten in de vorm van dividend. Saldo van de financieringsfunctie Het streekarchief heeft geen leningen afgesloten of uitstaan. Saldo compęnsabele BTW en de uitkering uit het BTW compensatiefonds De bijdragen van de participanten zijn geen vergoedingen die rechtstreeks in verband staan met de geleverde prestatie. De belastingdienst heeft hierdoor geconcludeerd dat het Streekarchief niet is aan te merken als ondernemer in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968. Er worden geen bijdragen ontvangen uit het BTW-compensatiefonds door het Streekarchief. Overige algemene dekkingsmiddelen Er wordt jaarlijks een bedrag van de gemeente Nissewaard ontvangen, groot é 7.000, t.b.v. autmatīserīngskosten.

1.1.3. Onvoorzien

Onvoorziene uitļjaver^^

Realisatie

Raming 2020

2020

na wijziging

voor wijziging

Programma Archieven

311

1.300

Totaal onvoorzien

311

1.300

Onvoorzien Het gehele bedrag voor onvoorzien is geraamd op 6 1.300 in de primaire begroting 2020. Er heeft geen begrotingswijziging plaatsgevonden in 2020.

Jaarstukken Streekarchief Voorne Putten

1.2.

Paragrafen

1.2.1. Paragraaf lokale heffingen

Inkomsten

In de rekening 2020 is een bedrag van C 723 verantwoord (geraamd was C 1.500) als opbrengst voor het kopieerapparaat e.d. Als opbrengst onderzoekskosten is een bedrag van C 0 verantwoord (geraamd was Ç 200), Beleid ten aanzien van heffingen

Door het Streekarchief worden rechten geheven ter zake van het door of vanwege haar verleende diensten. Dit wordt geheven onder de naam leges. Het heffen van leges is vastgelegd in de legesverordening 1999 die is vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van het Streekarchief Voome-Putten en Rozenburg op 24 september 1998. De leges worden geheven van de aanvrager dan wel van degene te wiens behoeve de dienst wordt aangevraagd. De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij de legesverordening 1999 behorende tabel. De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schríftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, nota of ander schriftuur. Voor de heffing en invordering is hoofdstuk XV, paragraaf 4 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. De in de legesverordening 1999 genoemde leges worden niet geheven voor de diensten door of vanwege het Streekarchief verrichtten behoeve van openbare besturen, ambtenaren of instellingen in het openbaar belang aangevraagd. Overzicht op hoofdliinen van de diverse heffingen

Voor de volgende diensten/producten worden leges geheven: - Ter zake van het doen van nasporingen in de archieven en verzamelingen berustende bescheiden met betrekking tot genealogisch onderzoek door vrijwilligers, (tarief t 15 voor ieder daaraan besteed halfuur); - Het doen van nasporingen in de archieven en verzamelingen berustende bescheiden door medewerkers, mits de hieraan bestede tijd meer dan 10 minuten bedraagt (tarief C 30,00 voor ieder daaraan besteed halfuur); - Leveren van fotokopieën (tarief per A-4: e 0,45 en per A-3: C 0,60); - Leveren van fotokopieën in kleur (tarief per A-4: C 0,90 en per A-3:11,20); - Leveren van gereproduceerde foto's (tarief 10x15cm: C 3,25 ļ 18x24cm: C 7,50130x40cm: C 19 1 50x60cm: C41); - Leveren van dia's in kleur of zwart/wit (tarief kleinbeeld: C4,25Z6x6cm:C6,80Z6x9cm Cll); - Gebruik van foto's voor commerciële doeleinden (tarief per foto: C 60); - Branden op cd-rom (tarief per cd-rom č 6); - Scan op 300 dpi (tarief van max. A4 formaat í 3,00). Indien de gevraagde stukken moeten worden toegezonden, bedraagt het tarief de verschuldigde portokosten, vermeerderd met een bedrag voor de verzendkosten van C 2,20. De bovenstaande tarieven zijn vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 29 maart 2012. Lokale lastendruk Met deze heffingen is er geen sprake van een lokale lastendruk.

Het blijft voor een aanvrager vrij om de dienst of product af te nemen. Kwiitscheldingsbeleid

Een aanvrager komt niet in aanmerking voor kwijtschelding. Een uitzondering hierop zijn de diensten door of vanwege het Streekarchief verricht ten behoeve van openbare besturen, ambtenaren of instellingen in het openbaar belang aangevraagd. Van deze aanvragers worden geen leges geheven. 1.2.2. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen van het Streekarchief bestaat uit de relatie tussen: - de weerstandscapaciteit, 2ijnde de middelen en mogelijkheden waarover het streekarchief beschikt om niet begrote kosten te dekken; - alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit - Het Streekarchief beschikt niet direct over middelen om niet begrote kosten te dekken. Echter kunnen niet begrote kosten worden opgevangen door aanvullende bijdragen van deelnemende participanten in het begrotingsjaar waarin zij optreden. De weerstandscapaciteit is het vermogen om vanuit de huidige begroting financiële tegenvallers op te vangen. ’Deze mogelijkheid is er niet (geen capaciteit), omdat alle reserves (zoals automatisering en uittredingsvergoeding) 'bestemd zijn. N.B.: het streekarchief beschikt momenteel over een aanzienlijk bedrag, zijnde de afkoopsom van Rozenburg en het waterschap. Dit is geoormerkt om te worden benut voor het Streekarchief Nieuwe Stijl.

Inventarisatie van mogelijke risico's met een evaluatie hiervan

Jaarstukken Streekarchief Voorne Putten

- Langdurige ziekte van één der vaste medewerkers, waardoor, in verband met de voortgang der werkzaamheden uitzendkrachten of andere externe medewerkers ingeschakeld moeten worden. langdurig ziekteverzuim, zodat geen extra kosten behoefden te worden gemaakt voor inschakeling van extern personeel. Waarschijnlijkheid: Laag Impact: Middel Kwantificeerbaar: In 2020 is geen sprake geweest van langdurig ziekteverzuim, 2odat geen extra kosten behoefden te te worden gemaakt voor inschakeling van extern personeel. - Het wegvallen van een groot deel van de vrijwilligers. Ook hierdoor zou eventueel sprake kunnen zijn van het inhuren van uitzendkrachten. Dit zal echter alleen het geval zijn voor werkzaamheden die geen uitstel dulden en die niet tijdelijk door één der vaste medewerkers kunnen worden opgevangen of waarvoor geen nieuwe vrijwilligers kunnen worden gevonden. Dit risico heeft zich niet voorgedaan. De vrijwilligersorganisatie heeft tot volle tevredenheid gefunctioneerd. Waarschijnlijkheid: Laag Impact: Middel Kwantificeerbaar: Mogelijke kosten zouden enkele duizenden euro's per jaar bedragen. - Uittreding van één der deelnemers.

Hoewel hiervoor in de gemeenschappelijke regeling regels zijn opgenomen zou dit op termijn, in verband met de stijging van de kosten voor de overige deelnemers, kunnen leiden tot uittreding van nog meer deelnemers en in het ongunstigste geval tot opheffing van de G.R. Streekarchief Voorne-Putten. Om lastenverzwaring voor achterblijvende participanten te verminderen wordt een afkoopsom betaald door de uittreders. Waarschijnlijkheid: Laag Impact: Hoog Kwantificeerbaar: De kosten hiervan zijn lastig in te schatten. De uittreding van een participant heeft op termijn negatieve gevolgen voor zittende participanten. Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de beheersing van risico's

Jaarlijks worden de risico's geïnventariseerd en indíén nodig geactualiseerd. Niet begrote kosten worden gedekt door aanvullende bijdragen van de participanten in het betreffende jaar. Beleidsindicatoren

De beleidsindicatoren komen uit de 'Basisset Beleidsindicatoren' welke door het BBV verplicht zijn gesteld. Op ‘waar staat je gemeente.nľ dienen gemeenten deze verplichte beleidsindicatoren weer te geven. Gemeenschappelijke Regelingen hoeven niet aan deze site aan te leveren. Echter zijn GR-en, vanuit het BBV, wel verplicht beleidsindicatoren aan te leveren. Dit is voor SAVP beperkt, omdat het alleen indicatoren betreft op taakvelden die de GR voor de gemeenten uitvoert. Naam indicator

Eenheid

Formatie

Fte per 1000 inwoners

0,0046

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

0,0046

Overhead

'X,

Begroting 2020

10094*

^Overhead: gedeelte van de kosten die als een gemeente de arehíeftaak zelf zou doen onder overhead zou vallen. Financiële kengetallen Naam kengetal

Begroting 2020

Jaarrekening 2020

Solvabiliteitsratio

9694

9394

Netto schuldquote

-8494

-8694

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen

-8494

-8694

Structurele exploitatîeruimte

094

9794

Grondexploitatie

N.v.t.

Belastingcapadteit

N.v.t.

N.v.t,

Netto schuldquote: De netto schuldquote geeft de verhouding aan van de schulden minus de bezittingen in verhouding tot de baten. Een negatieve ratio betekent dat de bezittingen groter zijn dan de schulden. Hoe groter dit getal, hoe groter de baten zijn in verhouding tot het saldo van schulden minus baten. Waarbij -10096 betekent dat er twee maal zo veel baten als saldo schulden minus bezittingen zijn. Solvabiliteit: De solvabiliteitsratio geeft de verhouding van het eigen vermogen t.o.v. het totale vermogen. Deze ratio is zeer gezond. Deze gunstige ratio komt door de middelen die beschikbaar zijn voor de transitie van het archief. En zijn ontstaan door de uittredingsvergoedingen van de deelnemers Rozenburg en waterschap Hollandse Delta. Door de relatief beperkte jaarlijkse begroting van het streekarchief, zorgen deze middelen voor een gunstige ratio. Structurele exploita tieruimte: De structurele exploitatîeruimte geeft weer welk percentage van de vaste lasten niet wordt gedekt door de vaste (structurele) baten. Er is bij het streekarchief geen ruimte om extra uitgaven te financieren binnen de huidige begroting (o96 vrije ruimte). Deze ratio's zijn gunstig door de uittredingsvergoedingen van de deelnemers Rozenburg en waterschap Hollandse Delta. Deze middelen zijn toebedeeld om de transitie naar

Jaarstukken Streekarchief Voorne Putten

een toekomstbestendig Streekarchief mede mogelijk te maken. En omdat er weinig schulden zijn, is ook de onderlinge verhouding tussen deze ratio's gunstig. 1.2.3. Paragraaf financiering

In de vergadering van het algemeen bestuur van het Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg van 29 maart 2012 is het Treasurystatuut van het Streekarchief Voorne-Putten vastgesteld. De wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) schrijft voor dat bij begroting en rekening een treasuryparagraaf behoort. L iquiditeitspositie: De iiquiditeitspositie is van het Streekarchief VPR is positief. Dit is afgelopen jaar geheel positief geweest. Kort geld: Bij het aantrekken van gelden is het zaak om binnen de norm van de zogenaamde kasgeldlimiet te blijven. Bij het goedkeuren van de begroting wordt het algemeen bestuur voorgesteld om het dagelijks bestuur te machtigen tot de maximaal toegestane limiet van kortgeldleningen zoals dat uit de wet blijkt. Lang geld: Er is in 2020 geen langlopende schuld aangegaan of verstrekt door het Streekarchief. 1.2.4. Paragraaf bedrijfsvoering Huisvesting

De huisvesting van het streekarchief is momenteel een punt van aandacht. Omdat de archiefbewaarplaats te weinig ruimte biedt is een onderzoek gestart naar de huisvesting. Daarbij zal ook gekeken worden naar de mogelijkheden om het archief op een aantrekkelijke locatie onder te brengen. In 2020 is onderzoek gedaan naar het benutten van twee bestaande panden als huisvesting voor het Streekarchief.

Personeel

Ten behoeve van een optimaal functioneren van de medewerkers dienen deze onder meer middels vakliteratuur en cursussen op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied. Het is bovendien belangrijk dat een ieder zijn/haar zegje kan doen. Bij hun werkzaamheden worden de medewerkers ondersteund door vrijwilligers. - Het personeel wordt in de gelegenheid gesteld cursussen te volgen. In de begroting is jaarlijks een post gereserveerd voor het volgen van cursussen.

Informatie en automatisering

In toenemende mate zal door de medewerkers, maar zeker ook door de bezoekers, gebruik gemaakt worden van de computer. Hiertoe zal hetaantal computers en de kennis van automatisering moeten toenemen. - Medewerkers hebben vakbijeenkomsten bijgewoond op het stadsarchief Rotterdam betreffende het e-depot in de praktijk en gebruikersbijeenkomsten van De Ree archiefsystemen. Public relations

Op verzoek van het bestuur zal het streekarchief zich meer en breder profileren, - De gemeenteraden worden met regelmaat uitgenodigd een bezoek te brengen aan het archief. - Regelmatig wordt met de pers contact opgenomen en persberichten worden verzonden. - Er vindt regelmatige berichtgeving plaats uit het Streekarchief in de diverse historische bladen. - Er is een wekelijkse rubriek in een huis- aan huiskrant. Interne en externe contacten

Het is belangrijk dat de medewerkers goede contacten onderhouden, zowel onderling als met het bestuur, vakgenoten, betrokkenen en gebruikers. - Er wordt maandelijks werkoverleg gehouden. - De streekarchivaris treedt op als secretaris van het bestuur. - Middels het bijwonen van vergaderingen (van bijvoorbeeld de provinciale en landelijke verenigingen van archivarissen) wordt contact onderhouden met vakgenoten. - Er is overleg met de ambtenaren van de deelnemers. Beleids- en beheersinstrumentarium

Ten behoeve van het bestuur is een aantal instrumenten ontwikkeld om meer en beter inzicht te geven in de ontwikkeling van het beleid en het beheersen van de bedrijfsprocessen. - Jaarlijks wordt aan het bestuur de begroting en rekening voorgelegd. - Jaarlijks wordt een jaarverslag uitgebracht.

Jaarstukken Streekarchief Voorne Putten

1.2.5. Paragraaf verbonden partijen Visie op de verbonden partijen De gemeenschappelijke regeling is een uiting van de gemeenschappelijke wens om het culturele erfgoed, zoals dat in geschreven, gedrukte en getekende vorm alsmede op diverse beeld- en geluidsdragers is overgegeven, op deskundige wijze te doen beheren, of anders gezegd het op grond van de Archiefwet 1995 en de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg 1999 veilig en beschikbaar stellen van het culturele erfgoed van Voorne-Putten en Rozenburg, zoals dat aan het streekarchief in de vorm van archieven is overgeleverd. Het streekarchief biedt de mogelijkheid om te functioneren als regionaal historisch informatiecentrum met educatieve en wetenschappelijke taken.

Bestuurlijk belang verbonden partijen Het bestuur bestaat uit de volgende personen, aangewezen door de betreffende gemeentebesturen: - De heer G.GJ, Rensen, burgemeester van Brielle, vestigingsplaats Brielle, voorzitter; - Mevrouw M.P. den Brok-Swakhoven, wethouder van Hellevoetsluis vestigingsplaats Hellevoetsluīs, lid; - De heer F. van Oosten, burgemeester van Nissewaard, vestigingsplaats Spijkenisse, lid; * De heer P. de Jong, burgemeester van Westvoorne, vestigingsplaats Rockanje, lid.

Financieel belang verbonden partijen

Verdeling exploitatieresultaat rekening 2020 over de participanten Gemeente Westvoorne 8;440Zo

Gemeente Brielle 9,130/0

9 Gemeente Gemeente Nissewaard 49,180Zo

;ken Streekarchief Voorne Putten

Hellevoetsluis 23ř250Zo

VERDELING EXPLOITATIERESULTAAT REKENING 2020 Het netto exploitatieresultaat bedraagt:

534.577

Een bedrag van C 215.090 wordt als volgt over de deelnemers verdeeld: -gemeente Brielle 5096 van C 215.090 * C 107.545 hetgeen wordt beperkt tot

67.385

-resterende gemeenten tezamen

147.705 subtotaal

215.090

totaal

534.577

Het restant exploitatieresultaat bedraagt:

319.487

Dit wordt verdeeld over de deelnemers o.b.v. aantal inwoners.

Verdeelsleutel gemeenten:

Gemeenten:

Aantal

Aandeel

inwoners

bedrag

resta nt

per

tot

bedrag

1-1-2020

215.090

319.487

Gemeente Brielle

17.040

31,3396

10,9196

Gemeente Hellevoetsluis

39,992

19,7496

25,6196

Gemeente Nissewaard

84.593

41,7696

54,1896

Gemeente Westvoorne

14.508

7,1696

9,2996

Totaal

156.133

100,0096

Verdeling participanten:

Aandeel in

Per

bedrag

restant

Totaal

inwoner

tot

exploitatie

bijdrage

rekening

begroting

2020

Gemeente Brielle

67.385

34.868

102.253

19,1396

6,00

Gemeente Hellevoetsluis

42.468

81.834

124.302

23,2596

3,11

Gemeente Nissewaard

89.831

173.098

262.929

49,1896

3,11

Gemeente Westvoorne

15.406

29.687

45.093

8,4496

3,11

Totaal

215.090

319.487

534.577

10096

Jaarstukken Streekarchief Voorne Putten

Overzicht af te rekenen bijdragen over 2020

Verdeling participanten:

Totaal

Voorschot

bijdrage

Resultaat

2020

2019

Gemeente Brielle

102.253

-0

Gemeente Hellevoetsluis

124.302

Gemeente Nissewaard

262.929

Gemeente Westvoorne

45.093

-0

Totaal

534.577

Jaarstukken Streekarchief Voorne Putten

2. JAARREKENING

Jaarstukken Streekarchief Voorne Putten

2.1. BALANS STREEKARCHIEF PER 31 DECEMBER 2020

-V O!

11 qo ai (U ç Ti r

-c įC

'Ķ

(N O •ť aj aj —

■ö

•Ş

> O ■O

ai ■o

41 u

■a ļţ M ï 2

« -E Ĵã JS

Jaarstukken Streekarchief Voorne Putten

m <

Opm erking: Geen begrotingsw ijziging t.o.v. vastgestelde begroting C W

W 's-

m o-

Jaarstukken Streekarchief Voorne Putten

H O

PM rv

2.3. TOELICHTINGEN 2.3.1. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Inleiding De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en IKB.

Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.

Materiele Vaste activa Verkrîjgìngsprijs met toepassing van de linaire afschrijvingsmethode per jaar. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen en overlopende posten. Deze activa worden tegen de nominale waarde opgenomen. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Jaarstukken Streekarchief Voorne Putten

2.3.2. Toelichting op de balans per 31 december 2020 Vaste Activa Materiele Vaste Activa Investering Economisch Nut - Machines Boekwaarde

Investering

Desinvestering

Boekwaarde

Afschrijving

Eind

begin 2020

2020

machines, apparaten en installaties

48.870

8.555

6,108

51.317

Totaal

48.870

8.555

6,108

51.317

Afschrijving Klimaatbeheersingssysteem is in 10 jaarlijkse termijnen volgens de lineaire afschrijvingsmethode. Afschrijving scanner is in 3jaarlijkse termijnen volgens de lineaire afschrijvingsmethode per ingaande jaar 2021. Vlottende Activa 31-12-2020

31-12-2019

Uitĩettinaen met een rentetypiiche looptijd korter dan één iaar

514.819

487.488

_________________ 0. 514.819

487.694

Vorderingen op openbare lichamen Uiteenzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Overige vorderingen

206

Toelichting in verband met het verplichte schatkistbankicrcn (bedragen x Cl.000): Verslagjaar dl

Drempelbedrag

250

Q1___________Q2___________ Q3

000

Kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Kijks schatkist aangehouden

fĩa):f«řļ2t

Ruimte onder het drempelbedrag

(iel* 121

Overschrijding van het drempelbedrag

250

In 2020 heeft geen overschrijding van het drempelbedrag plaats gevonden.

Liquide middelen Per 31 december ís deze post als volgt samengesteld:

31-12-2020 C

31-12-2019 É

Kas

202

611

ABN-AMRO/ Rabo bank

0 202

0 611

2.555

41.887

Overlopende activa Hieronder zijn de navolgende bedragen opgenomen: Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruítbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen Overige overlopende posten: verzekeringskosten Nog te ontvangen bijdrage participanten

PASSIVA

_________________ (į 2.555

_______________ 0. 41.887

31-12-2020

31-12-2019

Vaste Passiva: Eigen vermogen Hieronder zijn de volgende posten opgenomen: 445.855

425.322

Reserve automatisering

39.347

40.909

Reserve onderhoud en restauratie

6.242

5.717

Exploitatietekort 2016

4.249

Reserve bijzondere aankopen

13.587

12.164

63.425

63.039

Algemene reserve Bestemmingsreserves (zie ook biiİ3ge 2.3.6) Deze kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Jaarstukken Streekarchief Voorne Putten

Reserve automatisering

40.909

55 909

7 000

7.000

Dit betreft een reserve opgericht voor de toenemende digitalisering van het streekarchief. Deze reserve is als volgt gemuteerd: Saldo per 1 januari

Stortingen: Onderschrijding op regulier budget + bijdrage Nissewaard

Onttrekkingen:

8.561

22.000

Overschrijding regulier budget automatisering

39.347

40.909

6.242

5.717

Saldo per 31 december Reserve onderhoud en restauratie Dit betreft een reserve ter dekking van lasten met betrekking tot onderhoud en restauratie Deze reserve is als volgt gemuteerd: Saldo per 1 januari

Stortingen: Onderschrijding op regulier budget

Onttrekkingen:

6.242

5.717

12.897

12.164

7.000

Onttrekkingen:

6,310

Overschrijding regulier budget

13.587

0 12.164

19.121

21.790

2.000

8.425

Overschrijding regulier budget Saldo per 31 december Reserve bijzonder aankoocn Deze reserve is ingesteld bij bestuursbesluit van 24 september 1998 Deze reserve is als volgt gemuteerd: Saldo per 1 januari

Stortingen: Onderschrijding op regulier budget

Saldo per 31 december Gerealiseerd resultaat Exploitatieresultaat

Voorziening Deze voorziening ís als volgt gemuteerd: Stand per 1 januari Toevoegingen: Voorziening voor auteursrechtelijke claim. Hien/an is de uitspraak gedaan door het gerechtshof Den Haag gehouden worden met een afkoopsom van max. 1.000 en eventuele proceskosten Aanwendingen: Stand per 31 december

__________________________________________ 0 2.000

8.425

4.475

41.573

5-930

5.800

Vlottende Passiva : Netto

Overige schulden Genoemde bedragen betreffen de overige schulden. Eind januari 2020 is hiervan alles betaald.

Overlopende passiva Hieronder zijn de navolgende bedragen opgenomen: Accountantskosten controle Saldo concentratie Gem. Hellevoetsluis onterecht ontvangen Bankkosten NTB loonheffìng jaar 2020 Bankverklaring

46 54 27.486 210

Bedrijfszorg module 4 4ekw

250 292

Salaris kn door gem. Brielle Syntrophos extra uren 2017

132 11.656

780 -

33.726

18.911

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Het Waterschapshui5, waar het Streekarchief is gevestigd, wordt gehuurd van de gemeente Brielle. Het gebruik van het gehuurde geschiedt tegen betaling van een jaarlijkse vergoeding van C49.915. De huurovereenkomst is aangegaan in 1998 vooreen periode van 40jaar-

Jaarstukken Streekarchief Voorne Putten

2.3.3. Toelichting op het overzicht van baten 81 lasten over 2020

Programma archieven realisatie

raming 2020

2020 c

na wijziging c

Baten

563.389

545.277

Lasten

551.564

558.077

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten 11.825

-12.800

Toevoeging reserves

14.000

Onttrekking reserves

-21.296

Gerealiseerd resultaat

19.121

-12,800

Gerealiseerd resultaat

19.121

Onvoorzien en de algemene dekkingsmiddelen zijn in bovenstaand overzicht in het programma archieven opgenomen.

De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn: C Salarissen

11.208 voordelig

Energiekosten

-3.780 nadelig

BTW op goederen en diensten

-2.944 nadelig

Duurzame goederen Belastingen Huren (incl. annuïteit)

344 voordelig 143 voordelig 1.085 voordelig

Representatie

236 voordelig

Voorlichting

9.400 voordelig

Reis- en verblijfkst, opleidingen

4.722 voordelig

Bureaukosten

2.974 voordelig

Advieskosten Controiekosten Foto-archief Onderhouds- en herstelwerkz.heden Automatisering c.a. Uitvoeringskosten

-10.194 nadelig 940 voordelig 500 voordelig -818 nadelig -12.941 nadelig

Telefoonkosten

975 voordelig 1.000 voordelig

Schoonmaak en sanitair

2.044 voordelig

Koffie, thee en dergelijke

517 voordelig

Afvalcontainers

64 voordelig

Diversen en onvoorzien

1.038 voordelig

Afschrijvingskosten Reservering voorziening

0 nadelig

Reserveringen storting reserves Rente Opbrengst derden Afwikkelverschillen

nadelig -6.800 nadelig 0 nadelig 18.077 voordelig 35 voordelig

Beschikking over reserves

1.296 voordelig

Gerealiseerde resultaat

19.121 voordelig

De nadere toelichting wordt gegeven in de toelichting baten en lasten.

Jaarstukken Streekarchief Voorne Putten

Totaaloverzicht van baten en lasten per categorie

LASTEN Rekening

Cate

nummer

gorie

4.541.00

4.980.00

Omschrijving

Rekening

Begroting

Rekening

2020

2019

ARCHIEVEN: 1.1

Salarissen en sociale lasten

333.236

344.443

303.241

3.8

Energiekosten

12.280

8.500

11.404

3.2

Duurzame goederen

1.156

1.500

1.107

2.1

Belastingen

457

600

417

3.8

BTW

25.944

23.000

27.419

3.8

Overige goederen en diensten

172.382

173.925

187.315

7.3

Afschrijving

6.109

7.2

Voorziening Reprorecht

Totaal

551.564

558.077

537.012

Reserveringen, storting in de reserves

14.000

7.200

7.000

Totaal laster

565.564

565.277

544.012

7.1

BATEN Rekening

Cate

nummer

gorie

8.541.00

Begroting

Rekening

2020

2019

ARCHIEVEN: 0

Opbrengst van derden

28.777

10.700

22.721

4.3.2

Bijdrage van participanten

534.577

505-424

4.3.2

Afrekening resultaat voorgaand jaar

4,3,2

Afwíkkelverschillen

563.389

545.277

528.162

de reserves

21.296

20.000

37.640

Totaal baten

584.685

565.277

565.802

Totaal

19.121

21.790

5,10

Rente

3.8

Totaal 8.980.00

Rekening

7.1

Reservering, beschikking over

Saldo baten 8l lasten

Jaarstukken Streekarchief Voorne Putten

Toelichting baten en lasten rekening 2020 Exploitatieresultaat. Het exploitatieresultaat bedraagt:

C 19.121

Het voordelig resultaat is voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

Lasten 1.1

Salarissen en sociale lasten Ten opzichte van de raming zijn de salariskosten C 11.207 lager. Dit was vanuit de indexatiebrief 3,49í deze inschatting percentage ogenomen in de raming 2020 op Salarassen en sociale lasten. Wet bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT). 2ie paragraaf 2.3.4. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector.

3.8

Energiekosten De energiekosten zijn C 3.780 hoger dan begroot dit komt waarschijnlijk door de klimaat beheersing van de kluis deze neemt veel stroom af.

3.2

Duurzame goederen Hierin zit een verschil in van C 344 lager wat begroot is. Er zijn 3 x bureaustoelen aangeschaft.

2.1

Belastingen De werkelijke kosten voor belastingen (OZB-rioolheffing) bedragen C 457 en is C 143 lager dan begroot lager dan begroot.

3.8

BTW De btw is C2944 hoger dan begroot. Dit komt doordat de kosten hoger zijn dan begroot.

3.8

Overige goederen en diensten Deze post wordt als volgt gespecificeerd: Omschrijving

Huren (İncl. annuïteit)

Rekening

Begroting

Rekening

2020 ť

2020 C

2019 C

49.915

51.000

51.182

Representatie

864

1.100

676

Voorlichting

1.000

10.400

Reis- en verblijfkosten en opleidingen

1.278

6.000

11.506

Bureaukosten

19.626

22.600

17.409

Controlekosten

6.060

7.000

5.960

Advieskosten

10.194

16.640

400

900

Onderhouds- en herstelwerkz.heden

2.218

1.400

875

Automatisering c.a.

49.941

37.000

50.369

Uitvoeringskosten

22.450

23.425

22.450

Fotoarchief

Telefoonkosten

1.000

332

Schoonmaak en sanitair

6.956

9.000

8.690

Koffie, thee en dergelijke

1.690

1.083

1.600

Afvalcontainers

136

200

171

Diversen en onvoorzien

262

1.300

311

172.382

173.925

188.315

Totaal Toelichting: Huren

Het streekarchief is gehuisvest in het 'Waterschapshuis'. Op basis van de met de gemeente Brielle gesloten huurovereenkomst is hiervoor een vast bedrag verschuldigd van C49.915.

Representatie De werkelijke kosten voor representatie bedragen C 864 dat is C234 minder dan begroot.

Jaarstukken Streekarchief Voorne Putten

Voorlichting Er zijn maar C l.OOŪ als kosten gemaakt hiervoor was begroot C 10.000 met als doel het streekarchief levendiger, flexiber en moderner te maken.

Reis- en verblijfkosten en opleidingen Door het thuiswerken i.v.m. corona maatregelen volgt Streekarchief de regels vanuit HR gemeente Brielle is de vergoeding voor het woon/werkverkeer te halveren. Bureaukosten De bureaukosten zijn als volgt te specificeren: |Omschrijving

Rekening

Begroting

Rekening

2020

2019

1. Contributies/lidmaatschappen

1.190

956

2. Bibliotheek/aankoop veilingen

7.624

1.102

1.834

3. Druk- en bindwerk, bureaubehoeften

8.700

16.590

11.509

252

464

488

879 981

461 975

620 983

19.626

20.548

17.409

4. Portokosten 5. Advertentiekosten 6. Bankkosten 7. Verzekeringen Totaal

1.966

1. De onderschrijding bedraagt C 234 De kosten zijn afhankelijk van het aantal uitgegeven edities per jaar. 2. De onderschrijding op de post bibliotheek/aankoop veilingen van C 6390 zal conform het bestaande beleid worden gestort in de reserve bijzondere aankopen. 3. De onderschrijding bedraagt C 7.614 4. De overschrijding bedraagt C 220 5. Geen kosten gemaakt 6. De overschrijding bedraagt C418 Hierin zijn de kosten van het betalingsverkeer met Rabobank en de standaardbankverklaring verantwoord 7. De overschrijding is C 6 de verzekeringen van het Streekarchief zijn ondergebracht bij Driekleur verzekeringen, Controlekosten controlekosten in 2020 zijn gebaseerd op een stelpost van de werkzaamheden in 2019 echter zijn de kosten verhoogd met f 160 euro

Advieskosten Er is een overschrijding van C 10.194 dit wordt veroorzaakt door het onderzoek met betrekking tot de huisvesting van het streekarchief (Complan, Ziggurat, IOB ,Van lee a Everdingen) Fotoarchief Het betreft hier kosten welke gemaakt zijn voor het fotografisch vastleggen van specifieke objecten die belangrijk zijn voor de geschiedenis van het gebied. In 2020 is er C 400 op uitgegeven C 500 minder dan begroot Onderhouds- en herstelwerkz.heden_______ De onderschrijding bedraagt 6 1265 en zal worden gestort in de reserve onderhoud en restauratie.

Automatisering c.a. Op deze post worden allerlei uitgaven opgenomen die betrekking hebben op automatisering en kosten die verband houden met de microverfilming van een deel van de bestanden. Doordat de raming van deze begrotingspost als taakstellend wordt gezien, worden onder- en overschrijdingen op deze post jaarlijks verrekend met de reserve automatisering.

Jaarstukken Streekarchief Voorne Putten

kosten automatisering

Begroot

werkelijk

Saldo

Exact online

1.440

1.324

116

kosten onderhoud website/wzh projecten

1.000

vernieuwen website werkzaamheden/projecten

1.000

598

402

structurele kosten users/database

5.000

963

4.037

hosting archieftitels en inventarissen

12.500

8.513

3.987

broncode overeenkomst

250

conversie/werkopdrachten

6.000

24.655

-18.655

vervanging hardware vaste kosten dsl verbinding

3.350

scannen (deel) prentencollectie

6.460

13.888

-7.428

Totaal algemene kosten ind. btw

37.000

60.429

-12.941

Totaal algemene kosten exd. btw

30.579

49.941

Algemene kosten De overschrijding op de algemene automatiseringskosten is C 19362 Dit is ten laste van de bestemmingsreserve automatisering gebracht. Uitvoeringskosten Dit betreft een vergoeding aan de gemeente Nissewaard voor het verzorgen van het secretariaat, de financiële administratie, het opstellen van de begroting en het opstellen van de jaarstukken. En een vergoeding aan Syntrophos voor de ICT. Nissewaard

secretariaat financiële

0 14.642

ondersteuning Brielle

Salarisverwerking

780

Syntrophos________ ICT_____________________ 7.027 22.449 Telefoonkosten De telefoonkosten bedragen C 1.000 minder dan begroot. Dit komt doordat de telefoonlijn per jaar 2020 via de internet netwerk verloopt. Schoonmaak en sanitair. Op deze post zijn verantwoord de kosten van aanschaf van schoonmaak- en toiletartikelen en de kosten voor het schoonmaken van de kantoren en bezoekersruimte. Er is C 2.044 minder kosten gemaakt dan begroot dit omdat de meeste mw thuis werken. Koffie, thee en dergeliike. Er is een overschrijding van C 517 dan begroot. Diversen en onvoorziene kosten Er is een onderschrijding van C 1038 dan begroot

6.0

Reserveringen, stortingen in de reserves

Baten. Rente Er is geen rente ontvangen voor schatkistbankieren in 2020 Opbrengst van derden (gedeeltelijk verantwoord in het overzicht algemene dekkingsmiddelen).

Werkelijk C

Jaarstukken Streekarchief Voorne Putten

Begroot

De opbrengst van derden kan als volgt worden gespecificeerd: 1. Opbrengsten kopieerapparaat e.d. (legesverordening) 2. Diverse opbrengsten

2020

723

1.500

13.983

2.000

3. Opbrengst verkoop koffie

4. Opbrengst onderzoekskosten c.a.

200

5. Gemeente Nissewaard; bijdrage in de automatiseringskosten,gem.Brielle boekje Brielleki Totaal

14.000

7.000

28.776

10.700

Voor kopieën e.d. worden kosten in rekening gebracht conform de legesverordening. De diverse opbrengsten bestaat het bedrag van C 11758,37 voor een personeelslid voor gedetacheerd is naar Gemeente Rotterdam mnd. sept tm dec. Overige opbrengsten bestaat voornamelijk uit verkoopopbrengst van boeken. Voor onderzoek worden kosten in rekening gebracht conform de legesverordening. De opbrengst van de onderzoekskosten wordt via de post reserveringen ten gunste van de reserve bijzondere aankopen gebracht. Bijdragen van participanten (inkomensoverdrachten).

Begroot

Werkelijk

C_______________C________

Hieronder zijn verantwoord de bijdragen van de participanten conform de begroting.

534.577

7000

De bijdrage per participant is gespecificeerd in de begroting. 6.0

Reserveringen, beschikkingen over reserves. Conform het BBV worden alle mutaties in de bestemmingsreserves via de rekening Conform het BBV worden alle mutaties in de bestemmingsreserves via de rekening van baten en lasten verantwoord. De volgende onttrekkingen hebben plaatsgevonden: reserve automatisering: - onttrekking a.g.v. overschrijding budget automatisering reserve onderhoud en restauratie - onttrekking a.g.v. overschrijding budget onderhoud S restauratie

reserve bijzondere aankopen: - onttrekking a.g.v. overschrijding budget bibl./aankoop veilingen - vrijval voorziening auteursrecht reprorecht

200

7000 7296

totaal

7200

21296

2022

2021

2020 c

2023 C

Presentatie van het structureel begrotìngs-

Baten

545.277

saldo

Lasten

558.077

overzicht algemene dekkingsmiddelen

Baten

overzicht algemene dekkingsmiddelen

Lasten

Bedrag voor onvoorzien

Baten

Bedrag voor onvoorzien

Lasten

Toevoegingen en onttrekking aan reserves

Baten

20.000

Toevoegingen en onttrekking aan reserves

Lasten

7.200

Begrotingssaldo na bestemming:

Baten

565.277

Begrotingssaldo na bestemming:

Lasten

565.277

Incidentele baten

Baten

18.758

Incidentele lasten

Lasten

15.640

Saldo na incidentele baten en lasten

Baten

584.035

Lasten

580.917

Toelichting: Incidentele baten In 2020 zijn er wel incidentele baten hetgeen voor het detachering van een personeelslid van het Streekarchief Voorne- Putten naar Gemeente Rotterdam gedurenden t/m februari 2020 C 11.758

Jaarstukken Streekarchief Voorne Putten

2.3.4. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT) 25. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) De bezoldiging van de leden van het Algemeen Bestuur [en overige topfunctionarissen] over het jaar 2020 is als volgt: Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling A. A. van der Houwen 1 Functie (functienaam)

Directeur/Streekarchivaris

2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling)

l-jul-16

3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling)

heden

4 (Fictieve) dienstbetrekking?

5 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)

10094

6 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

71.791

7 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn

10.924

8 Totaal bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris

82.714

13 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

201.000

Vergelijkende cijfers 2019 1 (Fictieve) dienstbetrekking?

2 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) 3

10094

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

63.946

4 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn

10.176

5 Totaal bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris

74.122

10 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

194.000

Leidinggevende topfunctionarissen met totale bezoldiging van C 1.700 of minder Naam

Functie

De heer G.G.J, Rensen (in 2019 en 2020 in functie)

Voorzitter AB

Mevrouw M.C. Junius (in 2019 en 2020 in functie)

Plaatsvervangend lid AB

Mevrouw J.D.de Jongh- de Champs {in 2019-2020 in functie)

Plaatsvervangend lid AB

De heer F. van Oosten (in 2019 en 2020 in functie)

Lid AB

De heer G. Veldhuijzen (in 2019 in functie)

Lid AB

Mevrouw M,P den Brok-Swakhoven (in 2019 en 2020 Ín functie)

Lid AB

De heer LC.F Soeterboek (in 2019 en 2020 in functie)

Plaatsvervangend lid AB

De heer R.M. van der Kooi (in 2019 en 2020 in functie)

Plaatsvervangend lid AB

Toelichting

Het bezoldigingsmaximum voor de leidinggevende topfunctionarissen bedraagt C 201.000. Dit maximum wordt niet overschreden. Per abuis zijn de namen en functienamen van de leden

van het Algemeen Bestuur niet in de WNT verantwoording 2019 opgenomen. Hetzelfde geldt voor het bezoldigingsmaximum, de omvang van het dienstverband en duur van de functievervulling van de heer Van der Houwen Deze fouten in de zin van artikel 5d Uitvoeringsregeling WNT zijn middels de onderhavige WNT verantwoording hersteld en hebben niet tot een onverschuldigde betaling geleid.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEIV' '

Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 2.9/0.3/2021.

Jaarstukken Streekarchief Voorne Putten

2.3.5. Begrotingsrechtmatigheid Dit onderdeel van de jaarrekening is opgezet om inzicht te geven in de afwijkingen tussen begroting en rekening en de mate waarin de afwijkingen rechtmatig dan wel onrechtmatig zijn.

Omschrijving programma

Raming 2020

Realisatie 2020

Begrotingsafwijkĩng

Lasten 556.777

C Saldo -15.300

Baten 541.477

Baten 563.389

Lasten 551.564

Saldo 11.825

Baten 21.912

Lasten 5.213

Saldo

3.800

-3.800

1.300

-1.300

1.300

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

545.277

558.077

-12.800

563.389

551.564

11.825

18.112

6.513

24.625

Toevoeging/onttrekking reserves

20.000

7.200

12.800

21.296

14.000

7.296

1.296

-6.800

-5.504

Gerealiseerde resultaat

565.277

584.685

565.564

19.122

19.408

-287

19.121

Archieven Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien

De lastenonderschrijding is

27.125

C 19.121

Jaarstukken Streekarchief Voorne Putten

co CM

ai >

V w (U 1-

a; no

O "D qj E

1 g 3 o ĉ ai 2

C (0 >

01 -O

o o u 0 >

C 0)

■o c

IM 0) g s ē | Ol

" s a

01 O) 00 "O

-2 “ Ē c I S (ū U í

n Uì «

n rî

ÿ Sf Ï ū !û r

Jaarstukken Streekarchief Voorne Putten

M U

Jaarstukken Streekarchief Voorne Putten

2.3.6. Stand en verloop van de reserves

3. BIJLAGEN 3.1. KERNGEGEVENS STREEKARCHIEF REKENING 2020 Begroting

Rekening

2020

incl. wijz. A. Sociale structuur 156.133

156.133

gemeenten

waterschappen

22.763 ha

35 ha

lasten

565.277

565.564

baten

30.700

50.108

bijdragen participanten (netto exploitatieresultaat)

534.577

515.456

aantal formatieplaatsen

4,6

aantal vrijwilligers

aantal bezoekers (fysiek)

700

370

300,000

375.000

aantal inwoners aantal deelnemers streekarchief:

B. Fvsieke structuur oppervlakte gebied waarvan historische dorps- of stadskern C. Financiële structuur en overige gegevens

aantal zoekvragen (virtueel)

Aandeel

Aandeel begr.

rek.2020 in %

2020 na wijz. in

Per inwoner

van totaal

96 van totaal

rek. 2020

begr. 2020

Gemeente Brielle

19,1396

6,00

Gemeente Hellevoetsluis

23,2596

3,11

Gemeente Nissewaard

49,1896

3,11

Gemeente Westvoorne

8,4496

3,11

10096

Verdeling participanten:

Jaarstukken Streekarchief Voorne Putten

3.2 CONTROLEVERKLARING

Jaarstukken Streekarchief Voorne Putten

3.3. VASTSTELLING Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Voorne-Putten d.d t-7-2021.

De secretaris,

De voorzitter

A.A. van der Houwen

G.G.J. Rensen

Jaarstukken Streekarchief Voorne Putten

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10279670/1