Document · PDF

5 VP DB 20240417 Ontwerp programmabegroting 2025 Voorne-Putten - v2

Gemeenteraad 3 juli 2024, gemeente NissewaardBij agendapunt: Zienswijze ontwerp-programmabegroting 2025 Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Voorne-Putten10.202 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Programmabegroting 2025 | Financiële begroting

Toelichting op belangrijke ontwikkelingen Overzicht incidentele lasten en baten Structureel resultaat Lasten Baten Totaal saldo baten en lasten

2025 3.839.539 (3.756.432) 83.107

2026 3.536.087 (3.442.580) 93.507

2027 3.536.087 (3.442.580) 93.507

2028 3.536.087 (3.442.580) 93.507

2029 3.536.087 (3.442.580) 93.507

Stortingen reserves Onttrekkingen reserves Totaal saldo mutaties reserves

42.000 (125.107) (83.107)

10.400

Af: incidentele baten en lasten (incl. reserves) Incidentele lasten Incidentele baten Totaal saldo incidentele baten en lasten

143.757 (33.823) 109.934

439.283 (33.823) 405.460

431.277 (33.823) 397.454

426.501 (33.823) 392.678

421.637 (33.823) 387.814

Structureel rekening resultaat

109.934

415.860

407.854

403.078

398.214

2025 42.000 (125.107) (83.107)

2026 42.000 (125.107) (83.107)

2027 42.000 (125.107) (83.107)

2028 42.000 (125.107) (83.107)

2029 42.000 (125.107) (83.107)

42.000 (33.823) 8.177

(91.284) (91.284)

Rekening resultaat

Reserve mutaties Stortingen Onttrekkingen

Incidentele reserves Stortingen Onttrekkingen

Structurele reserves Stortingen Onttrekkingen

De structurele onttrekking aan de reserves betreft de dekking van de kapitaallasten (afschrijvingen) van de activa die geactiveerd zijn. De incidentele lasten bestaan uit: Reserve Rotterdamse Reddingsbrigade Taakstellende bezuiniging als gevolg van voorziene lagere bijdrage uit de beheerkostenregeling van de Provincie Totaal

2025 42.000

2026 42.000

2027 42.000

2028 42.000

2029 42.000

101.757 143.757

397.283 439.283

389.277 431.277

384.501 426.501

379.637 421.637

De incidentele baten bestaan uit Reserve Rotterdamse Reddingsbrigade

33.823

Totaal

33.823

Programmabegroting 2025 | Bijlage Bijlage “Samenvatting bedragen per taakveld”

Verdeling taakvelden

Lasten

2025 Baten

Saldo

0.4 - Overhead 0.5 - Treasury 0.8 - Overige baten en lasten 0.10 - Mutaties in reserves 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie

384.350 36.989 42.000 3.418.200

130.000 1.537.364 125.107 2.089.068

384.350 93.0111.537.36483.1071.329.132

0.11 - Resultaat van de rekening baten en lasten

3.881.539

Totaaltelling lasten en baten

Programmabegroting 2025 | Bijlage Bijlage “Conversiestaat” Deelproduct/product Beheerinformatie Uitvoeren Terreininspecties Ondersteuning recreatie-, landschaps- en natuurbeheer uitvoeren Terreinbeheer RO 30% Omgevingscommunicatie Samenwerking omgevingsmanagement Beheer vastgoed en gronden (rentmeesterschap) Toezicht en Handhaving Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen Personeel Regulier onderhoud Dotatie voorziening groot onderhoud Taakstellende bezuiniging

Lasten

Baten

Saldo

Begroting 2025

51.100 68.900 23.300 333.600 70.000 129.200 299.000 47.000

1.022.100 1.166.305 817.119 (101.757)

Rotterdamse Reddingsbrigade Compensatie A15 (t/m 2023)

98.000

140.000 8.852

(42.000) (8.852)

Afschrijvingen Rente Energie- en waterverbruik Subsidies natuurbeheer

146.633 36.989 24.400 -

22.400

146.633 36.989 24.400 (22.400)

Belastingen Verzekeringen Advieskosten, taxatie en notaris Huren en pachten Vewrgunningen, Ontheffingen en Toestemmingen Bijdrage veren

80.000 23.000 6.700 23.200

Publiciteit & voorlichting Advieskosten Bezwaar en beroep

14.600 1.000

Materieel Gebiedsbeheer Vrijwilligers en actief burgerschap

932.100 25.000

17.000

2.353.189 3.375.289 49.000

1.128.352 1.128.352

80.000 23.000 6.700 (908.900) (25.000) 17.000 14.600 1.000 1.224.837 2.246.937 49.000

Personeel Materieel Maatschappelijke betrokkenheid Adviesdiensten o.m strategische vastgoedontwikkeling Beheerkostenberekening & analyses

49.000

49.000 30.900

49.000 30.900 -

Personeel Materieel

30.900

30.900 30.900

Plannen maken Overhead Accountmanagement Bestuurssecretaris Personeel Bestuurssecretaris/Secretariaat Bestuurskosten

Materieel Bestuurlijke diensten Financieel beleid Planning en control Projectcontrol Rechtmatigheidscontrole Personeel Accountantskosten Bank- en treasurykosten Advieskosten implementatie rechtmatigheid Fiscaal advies Rentebaten Materieel Financiële diensten Aansprakelijkheid Juridische ondersteuning Procederen WOB-procedures Personeel Advieskosten Materieel Juridische diensten Totaal overhead Overige kosten Deelnemersbijdrage Bijdrage Provincie Zuid-Holland Beheerregeling Provincie Zuid-Holland Bijdrage gemeente Rotterdam Algemene middelen

28.100 28.100 111.700 3.000

114.700 142.800 8.500 132.400 29.900 10.400 181.200 19.200 500 2.750

130.000 130.000 130.000

7.700 37.900

384.350

130.000

254.350

1.537.364 960.716 -

(1.537.364) (960.716) (2.498.080)

2.498.080 -

3.839.539

Totaal kredieten

Saldo van baten en lasten

3.756.432 -

Totaal mutatie reserves

Saldo

(107.550) 73.650 7.400 19.800 1.500 1.500 30.200 7.700

83.107 -

3.839.539

3.756.432

83.107

42.000

33.823 91.284

8.177 (91.284)

42.000

125.107

(83.107)

3.881.539

Mutatie reserves Reserve Rotterdamse Reddingsbrigade Reserve afschrijvingen

114.700 142.800 8.500 132.400 29.900 10.400 181.200 19.200 500 2.750 (130.000)

22.450 203.650 7.400 19.800 1.500 1.500 30.200 7.700

Onvoorzien

Saldo gewone bedrijfsvoering

28.100 28.100 111.700 3.000

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14215019/1