Document · PDF

44.Streekarchief Voorne-Putten Jaarrekening 2023; Ontwerpbegroting

Gemeenteraad 29 mei 2024, gemeente NissewaardBij agendapunt: Aanvullende lijst van ingekomen stukken7.784 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Ontwerpbegroting 2025

INHOUDSOPGAVE

Pagina

BELEIDSBEGROTING

Programmaplan

Programma Archieven

Paragrafen

Paragraaf lokale heffingen

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf financiering

Paragraaf bedrijfsvoering

Paragraaf grondbeleid

Paragraaf verbonden partijen

Paragraaf Wet Open Overheid

FINANCIELE BEGROTING

Algemeen

Kerngegevens

Ramingsgrondslagen

Overzicht van baten en lasten in de begroting

Totaaloverzicht van baten en lasten per categorie

Toelichting baten en lasten begroting

Overzicht algemene dekkingsmiddelen/onvoorzien

Uiteenzetting van de financiële positie

Financierings- en investeringsstaat

Staat van reserves en overzicht incidentele baten & lasten

Meerjarenraming

Toelichting op de meerjarenraming

Geprognosticeerde balans

Toelichting op de geprognosticeerde balans

BIJLAGEN

Lijst van verbonden partijen

Verzamel- en consolidatiestaat (verdelingsmatrix)

Berekening “doorschuif”-BTW in het kader van het BCF

Vaststelling

BELEIDSBEGROTING

Programmaplan Programma archieven Wat willen we bereiken? Het Streekarchief Voorne-Putten is een gemeenschappelijke regeling (bedrijfsvoering organisatie) met als (wettelijke) taken: het beheer van de overgebrachte archieven, het toezicht op de niet-overgebrachte archieven en het beschikbaar stellen van de archieven aan de burger. Die taken kunnen we verdelen in de drie velden: bewaren, bewerken en benutten. In de toekomstvisie 2025 ‘De basis op orde’ is de wens uitgesproken meer nadruk te leggen op het taakveld Benutten, zonder de beide andere taakvelden tekort te doen.

Bewaren •

Overbrenging, doel: de overheidsarchieven, ouder dan 20 jaar, overbrengen naar de archiefbewaarplaats waar zij beschikbaar zijn voor de burger.

•

Acquisitie, doel: een compleet beeld krijgen van Voorne-Putten. Archieven, documenten, foto’s en films die daaraan voldoen vormen de Collectie Voorne-Putten.

•

Restauratie en conservering, doel: herstel van slijtage door veelvuldig gebruik en voorkomen dat beschadiging optreedt.

•

Inspectie en advisering, doel: zorgen voor een betrouwbaar, compleet (digitaal) overheidsarchief.

Bewerken • Inventariseren, doel: het toegankelijk zijn van archieven en de bijzondere collecties. • Transcriberen en vervaardigen van regesten, doel: het optimaal toegankelijk zijn van de archiefbescheiden.

Benutten •

Studiezaal en verschaffen van inlichtingen, doel: de burger in staat stellen om de archieven te raadplegen en de burger een antwoord geven op vragen.

• • • •

Ambtelijke ondersteuning, doel: de deelnemende gemeenten advies geven. Educatie, doel: scholieren en volwassenen adequaat informeren in een leeromgeving. Onderzoek en publicaties, doel: kennis en informatie uitdragen; belangstelling wekken. Tentoonstellingen en open dagen, doel: kennis en informatie uitdragen; belangstelling wekken.

Wat gaan we ervoor doen? In het beleids- en werkplan 2018-2025 worden de werkzaamheden nader toegelicht. Hieronder zijn deze naar taakveld beschreven:

Bewaren •

Overbrenging: de archieven van de deelnemers over de periode 1990-1999 zullen uiterlijk in 2025 worden overgebracht.

•

e-depotvoorziening: de digitale archieven van de deelnemers moeten in een e-depot worden opgenomen.

•

Acquisitie: particuliere archieven of collecties zullen terughoudend geacquireerd en kort na ontvangst geschoond worden.

•

Restauratie en conservering: Aangetaste bescheiden worden afgezonderd en gerestaureerd. Nieuw binnenkomende bescheiden worden overgezet in zuurvrije dozen en verpakkingen.

•

Inspectie en advisering: het toezicht op het beheer van de niet overgebrachte archieven zal worden geïntensiveerd. Met name de digitale duurzaamheid zullen daarbij een rol spelen.

Bewerken

•

Inventariseren: Bij de overbrenging van de archieven van de deelnemers is veel materiaal meegekomen dat aan oudere archieven zal moeten worden toegevoegd. Dit vraagt inzet. Daarnaast wordt de eigen collectie bewerkt, waarbij op korte termijn de grote verzameling (kleine) particuliere archieven voorrang zal krijgen. De reden hiervan is dat hiermee ruimte geschapen wordt. Er blijft gewerkt worden aan de verdere ontsluiting van het Stadsarchief van Brielle van vóór 1811.

Benutten

•

Studiezaal en verschaffen van inlichtingen: Een vaste studiezaalmedewerker helpt bezoekers bij het doen van onderzoek; vragen via de mail worden onderling verdeeld.

•

Ambtelijke ondersteuning: medewerkers hebben zitting in commissies zoals de monumentencommissie en straatnamencommissies. Op verzoek worden dossiers uitgeleend of onderzoek gedaan naar actuele zaken. De gemeenten worden op de hoogte gehouden van bijzondere data of feiten.

•

Contacten met culturele instellingen: door samenwerking en overleg met historische verenigingen, musea en bibliotheken wordt het ondernemen van activiteiten gestimuleerd.

•

Educatie: Er worden lessen verzorgd, waarbij gebruik gemaakt wordt van de canon van VoornePutten en schoolklassen worden ontvangen. Met het onderwijs zal overleg gevoerd worden om te zien in hoeverre dit verbetering behoeft.

•

Verzorgen cursussen en lezingen: om geïnteresseerden de vaardigheden van historisch onderzoek aan te leren, worden met enige regelmaat cursussen en lezingen georganiseerd. Hierin kan meer ervaring worden opgedaan in genealogisch onderzoek en paleografie, en wordt er meer uitgelegd over bepaalde thema’s uit de lokale en regionale geschiedenis. Daarnaast worden op verzoek van verenigingen en instellingen lezingen gegeven over bijzondere onderwerpen.

•

Onderzoek en publicaties: er wordt door de medewerkers onderzoek verricht en de resultaten worden gepubliceerd.

•

Tentoonstellingen en open dagen: medewerking aan tentoonstellingen wordt gegeven door het verstrekken van informatie of het uitlenen van materiaal.

Wat gaat het kosten? Baten 2025

Lasten 2025

Programma archieven Mutaties reserves

860.599 0

861.326 24.273

-727 -24.273

Totaal

860.599

885.599

-25.000

Saldo 2025

Paragrafen Paragraaf lokale heffingen Geraamde inkomsten In de begroting 2025 is een bedrag geraamd van € 6.500 voor de opbrengsten van het kopieerapparaat e.d. en € 200 voor de opbrengsten van onderzoekskosten. Beleid ten aanzien van heffingen Door het Streekarchief worden rechten geheven ter zake van het door of vanwege haar verleende diensten. Deze worden geheven onder de naam leges. Het heffen van leges is vastgelegd in de legesverordening 2021 die is vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van het Streekarchief VoornePutten op 7 juli 2021. De leges worden geheven van de aanvrager dan wel van degene te wiens behoeve de dienst wordt aangevraagd. De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij de legesverordening 2021 behorende tabel. De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, nota of ander schriftuur. Voor de heffing en invordering is hoofdstuk XV, paragraaf 4 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. De in de legesverordening 2021 genoemde leges worden niet geheven voor de diensten door of vanwege het Streekarchief verricht ten behoeve van openbare besturen, ambtenaren of instellingen in het openbaar belang aangevraagd.

Overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen Voor de volgende diensten/producten worden leges geheven:

•

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in de bescheiden berustende in de archieven en verzamelingen , ongeacht het resultaat, voor ieder daaraan besteed half uur € 30,-

•

Onverminderd het bovenstaande bedragen de tarieven voor het leveren van:

•

Scans op 300 dpi (A4 formaat (enkel) € 0,50). Idem (max. 25 mits doorvoer) €3,00.

Fotokopieën (kleur of zwart/wit ) op A-4 formaat € 0,45 en per A-3: € 0,60);

maximaal A2-formaat € 3,00 maximaal A0-formaat € 8,00 Indien de gevraagde stukken moeten worden toegezonden, bedraagt het tarief de verschuldigde portokosten, vermeerderd met een bedrag voor de verzendkosten (€ 2,00). De bovenstaande tarieven zijn vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 7 juli 2021.

Lokale lastendruk Met deze heffingen is er geen sprake van een lokale lastendruk. Het blijft voor een aanvrager vrij om de dienst of product af te nemen. Kwijtscheldingsbeleid Een aanvrager komt niet in aanmerking voor kwijtschelding. Een uitzondering hierop zijn de diensten door of vanwege het Streekarchief verricht ten behoeve van openbare besturen, ambtenaren of instellingen in het openbaar belang aangevraagd. Van deze aanvragers worden geen leges geheven.

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing Het weerstandsvermogen van het Streekarchief bestaat uit de relatie tussen:

•

de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover het streekarchief beschikt om niet begrote kosten te dekken;

•

alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

•

De raming van het saldo van de algemene reserve bedraagt per 1 januari 2025 €589.971. Deze algemene reserve kan gezien worden als een bestemmingsreserve. Omdat de reserve gevoed is door de uittredingsvergoedingen en bedoeld is om de transitie naar toekomstbestendigheid (mede) te financieren. Het saldo van alle reserves is per 1 januari 2025 €676.833

Inventarisatie van de risico’s

•

Langdurige ziekte van één der vaste medewerkers, waardoor, in verband met de voortgang der werkzaamheden, uitzendkrachten of andere externe medewerkers ingeschakeld moeten worden. Kwantificering: hiervoor wordt verwezen naar de het ‘totaaloverzicht van baten en lasten per categorie’.

•

Het wegvallen van een groot deel van de vrijwilligers. Ook hierdoor zou eventueel sprake kunnen zijn van het inhuren van uitzendkrachten. Dit zal echter alleen het geval zijn voor werkzaamheden die geen uitstel dulden en die niet tijdelijk door één der vaste medewerkers kunnen worden opgevangen of waarvoor geen nieuwe vrijwilligers kunnen worden gevonden. Kwantificering: dit risico is laag en daardoor niet te kwantificeren. Er is voldoende animo bij vrijwilligers, zodat de werkzaamheden niet in het geding komen. Ook kunnen werkzaamheden eventueel tijdelijk in een lager tempo worden uitgevoerd.

•

Uittreding van één der deelnemers. Hoewel hiervoor in de gemeenschappelijke regeling regels zijn opgenomen zou dit op termijn, in verband met de stijging van de kosten voor de overige deelnemers, kunnen leiden tot uittreding van nog meer deelnemers en in het ongunstigste geval tot opheffing van de G.R. Streekarchief Voorne-Putten. Kwantificering: hiervoor wordt verwezen naar de ‘paragraaf verbonden partijen’. Hierin staan de bedragen welke de verschillende partijen bijdragen en zodoende het maximale risico (bij ongewijzigd beleid en geen uittreedvergoeding) voor de resterende verbonden partijen.

Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s Jaarlijks worden de risico’s geïnventariseerd en indien nodig geactualiseerd.

Beleidsindicatoren De beleidsindicatoren komen uit de ‘Basis set Beleidsindicatoren’ welke door het BBV verplicht zijn gesteld. Op Waar staat je gemeente.nl dienen gemeenten deze verplichte beleidsindicatoren weer te geven. Gemeenschappelijke Regelingen hoeven niet aan deze site aan te leveren. Echter zijn GR-en, vanuit het BBV, wel verplicht beleidsindicatoren aan te leveren. Dit is voor SAVP beperkt, omdat het alleen indicatoren betreft op taakvelden die de GR voor de gemeenten uitvoert. Naam indicator

Eenheid

Begroting 2025

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

0,0062

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

0,0062

Overhead

100%*

*Overhead: gedeelte van de kosten die als een gemeente de archieftaak zelf zou doen onder overhead zou vallen.

Financiële kengetallen Naam kengetal

Begroting jaren: 2025

2026

2027

93%

Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen Structurele exploitatieruimte

-75,8%

-76,9%

-77,5%

-75,8%

-76,9%

-77,5%

Grondexploitatie

n.v.t.

Belastingcapaciteit

n.v.t.

Solvabiliteitsratio

2028

De kengetallen van het voorgaande jaar zijn te vinden in de begroting van het betreffende jaar. De solvabiliteitsratio geeft de verhouding van het eigen vermogen t.o.v. het totale vermogen. Deze ratio is zeer gezond. Deze gunstige ratio komt door de middelen die beschikbaar zijn voor de transitie van het archief. En zijn ontstaan door de uittredingsvergoedingen van de deelnemers Rozenburg en waterschap Hollandse Delta. Door de relatief beperkte jaarlijkse begroting van het streekarchief, zorgen deze middelen voor een gunstige ratio. De netto schuldquote geeft de verhouding aan van de schulden minus de bezittingen in verhouding tot de baten. Een negatieve ratio betekent dat de bezittingen groter zijn dan de schulden. Hoe groter dit getal, hoe groter de baten zijn in verhouding tot het saldo van schulden minus baten. Waarbij -100% betekent dat er twee maal zo veel baten als saldo schulden minus bezittingen zijn. De structurele exploitatieruimte geeft weer welk percentage van de vaste lasten niet wordt gedekt door de vaste (structurele) baten. Er is bij het streekarchief geen ruimte om extra uitgaven te financieren binnen de huidige begroting (o% vrije ruimte). Deze ratio’s zijn gunstig door de uittredingsvergoedingen van de deelnemers Rozenburg en waterschap Hollandse Delta.

Deze middelen zijn toebedeeld om de transitie naar een toekomstbestendig Streekarchief Nieuwe Stijl mede mogelijk te maken. En omdat er weinig schulden zijn, is ook de onderlinge verhouding tussen deze ratio’s gunstig.

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen De kapitaalgoederen wegen, riolering, water en groen zijn niet van toepassing voor het Streekarchief, aangezien deze niet in haar bezit zijn. Gebouwen De huisvesting wordt gehuurd van de gemeente Voorne aan Zee en omvat de volgende voorzieningen: een archiefbewaarplaats verdeeld in drie compartimenten, twee kantoorruimten voor medewerkers, een werkruimte voor vrijwilligers, een studiezaal voor ca. 5 bezoekers, een garderobe met kluisjes en toiletten; een keukenhoek; een magazijn met kopieerinrichting alsmede een fietsenberging. In 2018 is de klimaatinstallatie voor € 61.086 vervangen die in 10 jaar wordt afgeschreven, ter grootte van € 6.108 per jaar. In 2022 is er één kantoorunit aangeschaft voor € 18.236 om een nieuwe werkplek te creëren in de studiezaal. Deze zal vanaf 2023 lineair worden afgeschreven in 10 jaar, ter grootte € 1.824 per jaar.

Paragraaf financiering In de vergadering van het algemeen bestuur van het Streekarchief Voorne-Putten van 12 oktober 2023 is het Treasurystatuut vastgesteld. De wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) schrijft voor dat bij begroting en rekening een treasury paragraaf behoort. De volgende punten verdienen hierbij aandacht: Liquiditeitspositie: De liquiditeitspositie is over het algemeen zodanig dat over een korte periode tekorten of overschotten ontstaan. Een tekort ontstaat veelal in de periode dat al wel uitgaven worden gedaan maar dat nog niet het volledige voorschot voor het eerste halfjaar is ontvangen. Een overschot ontstaat in de periode dat de voorschotten voor het tweede halfjaar reeds zijn ontvangen en nog niet alle uitgaven gedaan zijn. Kort geld: Bij het aantrekken van gelden is het zaak om binnen de norm van de kasgeldlimiet te blijven. Bij het goedkeuren van de begroting wordt het algemeen bestuur voorgesteld om het dagelijks bestuur te machtigen tot de maximaal toegestane limiet van kortgeldleningen zoals dat uit de wet blijkt. Overigens is geen aantrekking van kort geld voorzien voor 2025. Voor de rekening-courant bij de Rabobank is geen kredietfaciliteit afgesloten. Overtollig kort geld wordt verplicht bewaard op de schatkistrekening van de Bank Nederlandse Gemeenten. Het kasgeld wordt regelmatig gestort bij de Rabobank.

Lang geld: Bij het Streekarchief is geen sprake van opgenomen langlopende geldleningen. Ook voor 2025 is niet voorzien dat een langlopende lening moet worden aangetrokken. Eveneens is geen sprake van verstrekte langlopende geldleningen. Ook dit is voor 2025 niet voorzien.

Paragraaf bedrijfsvoering Huisvesting Om archieven optimaal te kunnen bewaren is een archiefbewaarplaats noodzakelijk. Deze moet voldoen aan hoge eisen van veiligheid en klimaat. Ten behoeve van de bezoekers is een studiezaal ingericht. Voor de medewerkers en vrijwilligers zijn kantoorruimten beschikbaar. • De archiefbewaarplaats wordt in goede staat gebracht en jaarlijks gecontroleerd. • Er wordt met de verhuurder, gemeente Voorne aan Zee, gesproken over nieuwbouw. Dit zal naar verwachting in 2026 gerealiseerd worden. Personeel Ten behoeve van een optimaal functioneren van de medewerkers dienen deze onder meer middels vakliteratuur en cursussen op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied. Het is bovendien belangrijk dat een ieder zijn/haar zegje kan doen. Bij hun werkzaamheden worden de medewerkers ondersteund door vrijwilligers.

• • •

Op de begroting wordt jaarlijks een post gereserveerd voor het volgen van cursussen. Er vinden jaarlijks functionerings- en tweejaarlijks beoordelingsgesprekken plaats. Er wordt bij voldoende belangstelling jaarlijks een excursie of bijeenkomst voor de vrijwilligers georganiseerd.

• •

Er is gedurende een half jaar ruimte voor de begeleiding van een stagiaire / student / leerling. Er is een groep van 10 vrijwilligers verbonden aan het streekarchief.

Automatisering In toenemende mate zal door de medewerkers, maar zeker ook door de bezoekers, gebruik gemaakt worden van de computer.

•

De medewerkers zullen regelmatig cursussen volgen om hun kennis op dit gebied op peil te houden.

•

Op de begroting wordt een post gereserveerd voor automatisering

Public relations Veel burgers blijken niet te weten welke werkzaamheden en producten het archief levert. Om aan de naamsbekendheid en de voorlichting te werken zal het streekarchief zich naar buiten toe profileren.

•

• • •

Er verschijnt viermaal per jaar een nieuwsbrief. De gemeenteraden worden uitgenodigd een bezoek te brengen aan het archief. Regelmatig zal met de pers contact worden opgenomen en persberichten worden verzonden. Er wordt zorg gedragen voor een regelmatige berichtgeving uit het Streekarchief in de diverse historische bladen.

Interne en externe contacten Het is belangrijk dat de medewerkers goede contacten onderhouden, zowel onderling als met het bestuur, vakgenoten, betrokkenen en gebruikers.

• • •

Er wordt maandelijks werkoverleg gehouden. De streekarchivaris woont de vergaderingen van het bestuur bij. Middels het bijwonen van vergaderingen van bijvoorbeeld de provinciale en landelijke verenigingen van archivarissen zal contact worden onderhouden met vakgenoten.

•

Er zal een overleg met de portefeuillehouders en ambtenaren van de deelnemers worden ontwikkeld.

Beleids- en beheer instrumentarium Ten behoeve van het bestuur zal een aantal instrumenten ontwikkeld worden om meer en beter inzicht te geven in de ontwikkeling van het beleid en het beheersen van de bedrijfsprocessen.

•

Jaarlijks zal het bestuur de begroting en rekening worden voorgelegd.

• •

Eenmaal per jaar zal aan het bestuur een managementrapportage (marap) worden voorgelegd. Jaarlijks zal een jaarverslag worden uitgebracht.

Paragraaf grondbeleid Het Streekarchief voert geen grondexploitatie uit, zodat deze paragraaf niet van toepassing is voor het streekarchief.

Paragraaf verbonden partijen Visie op de verbonden partijen De gemeenschappelijke regeling is een uiting van de gemeenschappelijke wens om het culturele erfgoed, zoals dat in geschreven, gedrukte en getekende vorm alsmede op diverse beeld- en geluidsdragers is overgegeven, op deskundige wijze te doen beheren, of anders gezegd het op grond van de Archiefwet 1995 en de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Voorne-Putten 2019 veilig en beschikbaar stellen van het culturele erfgoed van Voorne-Putten, zoals dat aan het streekarchief in de vorm van archieven is overgeleverd. Het streekarchief biedt de mogelijkheid om te functioneren als regionaal historisch informatiecentrum met educatieve en wetenschappelijke taken. Bestuurlijk belang verbonden partijen Het bestuur bestaat per 1 januari 2023 uit de volgende personen, aangewezen door de betreffende gemeentebesturen:

• • • •

De heer F. van Oosten, burgemeester van Nissewaard, voorzitter; Mevrouw J. Postma, wethouder van Voorne aan Zee, plaatsvervangend voorzitter; De heer M. Hamerslag, wethouder van Nissewaard, plaatsvervangend lid; De heer R. van der Kooi, wethouder van Voorne aan Zee, plaatsvervangend lid.

Financieel belang verbonden partijen VERDELING EXPLOITATIERESULTAAT BEGROTING 2024 Het totale exploitatieresultaat bedraagt

€ 844.899

Bijdrage Gemeente Nissewaard (50%) Bijdrage Gemeente Voorne aan Zee (50%)

€ 422.450 € 422.450

Toelichting In de begroting 2025 is voor het eerst de nieuwe verdeling van de bijdrage van de deelnemers van kracht. Per 1 januari 2023 zijn deelnemers Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne gefuseerd tot één gemeente, Voorne aan Zee. In 2024 is de gemeenschappelijke regeling hierop aangepast en is bepaald dat de deelnemers gemeente Voorne aan Zee en gemeente Nissewaard ieder de helft bijdragen in de kosten.

Paragraaf Wet Open Overheid (WOO) Met ingang van 1 mei 2022 is de wet Wet open overheid (Woo) ingegaan. De Wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. De wet beoogt overheden transparanter te maken, door overheidsinformatie beter vindbaar en digitaal toegankelijker te maken, en daarmee het vertrouwen van de burgers te winnen. Wat willen we bereiken? We willen meer informatie beschikbaar stellen, sterker, we willen ‘alles openbaar tenzij’. Dit beschikbaar stellen kan passief, door op verzoek informatie te verstrekken, en actief, door informatie op een centrale plaats aan te bieden. In artikel 3.3 van de Woo worden informatiecategorieën gespecificeerd die actief openbaar gemaakt moeten worden. Niet alle categorieën zijn van toepassing op de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Voorne-Putten omdat het een bedrijfsvoerings- of uitvoeringsorganisatie betreft. Zo is er geen sprake van wet- en regelgeving, van adviescolleges en beschikkingen. Wat hebben we gedaan? Inmiddels zijn er stappen gezet om te voldoen aan de nieuwe wetgeving. Op 6 april 2023 is de directeurstreekarchivaris door het algemeen bestuur aangewezen als de in Woo genoemde contactpersoon.

Het is de taak van de contactpersoon om vragen van burgers over de beschikbaarheid van publieke informatie bij de gemeenschappelijke regeling te beantwoorden (zie art. 4.7). Dit kan door te helpen bij het doorzoeken van geopenbaarde informatie op de website of door deze in contact te brengen met de dossierhouder die kennis heeft van informatie die nog niet openbaar is. Op de eigen website wordt informatie actief aangeboden; de gemeenschappelijke regeling, jaarverslagen, begrotingen, jaarrekeningen en nieuwsbrieven. In het kader van de bedrijfsvoering wordt ook de legesverordening met actuele tarieven geplaatst. Wat gaan we in 2025 doen? In 2025 bouwen we verder op de stappen die inmiddels al zijn gezet.

FINANCIËLE BEGROTING

Algemeen KERNGEGEVENS Rekening 2023

Begroting 2025

159.401

161.968

22.763 ha

35 ha

lasten baten bijdragen participanten

834.569 64.551 770.018

861.326 40.700 820.626

aantal formatieplaatsen aantal vrijwilligers

6,0 10

6,2 10

700 1.250 400.000

600 1.250 900.000

A. Sociale structuur aantal inwoners aantal deelnemers streekarchief: gemeenten B. Fysieke structuur oppervlakte gebied waarvan historische dorps- of stadskern C. Financiële structuur en overige gegevens

aantal bezoekers (fysiek) aantal zoekvragen (e-mail) aantal zoekvragen (virtueel)

Aandeel Aandeel rekening begroting 2023 in % 2025 in % van totaal van totaal % van % van totaal totaal

Verdeling participanten:

Gemeente Voorne aan Zee Gemeente Nissewaard

49,40% 50,60%

50,00% 50,00%

100%

Ramingsgrondslagen Categorie

Omschrijving

Toelichting

1.1

salarissen

Dit zijn de geraamde salarissen en sociale lasten van medewerkers in dienst. Salarissen worden beïnvloed door externe factoren zoals loonafspraken in cao's, pensioenwetgeving.

3.1

energiekosten

De kosten voor elektriciteit, water en gas.

3.3

duurzame goederen

De uitgaven voor gebruiksgoederen die meer dan 1 jaar mee gaan en waarop afgeschreven wordt.

3.4.1

belastingen

Hieronder zijn de kosten voor waterschapslasten, onroerendezaakbelasting en rioolrecht gebruiker opgenomen.

3.4.2

btw

Een inschatting van te betalen niet terug te vorderen btw. Voor het Streekarchief is btw kosten(verhogend), omdat deze niet terug te vorderen is bij de fiscus. Kostensoorten worden geboekt zonder btw (btw wordt op een aparte btw rekening geboekt). Door btw apart te begroten kunnen kostensoorten beter worden geanalyseerd. Ook is het risico op overbesteding geringer, doordat het budget van een iedere kostensoort exclusief de btw component is. (SAVP is wel btw-plichtig over opbrengsten komende uit detachering).

3.4.3

overige goederen en diensten

De verzamelcategorie voor alle kosten welke niet in bovenstaande categorieën vallen.

6.0

reserveringen

De opbrengsten voor onderzoekskosten worden gestort in de reserve bijzondere aankopen. De bijdrage van de gemeente NIssewaard voor automatiseringskosten wordt gestort in de reserve automatisering.

2.1

rente rekeningcourant

Geraamde te betalen en ontvangen rente.

3.4

opbrengsten van derden

Een inschatting van de verschillende opbrengsten van bezoekers en klanten.

4.2.2

bijdrage participanten

Hier is opgenomen de bijdrage van de participanten. Het initiële uitgangspunt is de indexeringsbrief.

6.0

reserveringen

De reserves bestaan uit een algemeen gedeelte en bestemmingsreserves (zoals automatisering en uittreding deelnemers).

LASTEN

Baten

Overzicht van baten en lasten in de begroting Het overzicht van baten en lasten bestaat voor het streekarchief uit: het programma archieven, de raming van de baten en lasten en het - saldo; bedrag van de geraamde algemene - dekkingsmiddelen; - bedrag voor onvoorzien; - geraamde totaal saldo van baten en lasten; - mutaties aan de reserve; - geraamde resultaat; - taakveld overhead: Het BBV schrijft voor om ook een overzicht van baten & lasten per taakveld te presenteren. Alle baten en lasten vallen in het taakveld "Overhead". Dit overzicht is ook het overzicht van baten en lasten per taakveld. Indien de gemeente zelf de taken van de GR zou uitvoeren, dan zouden alle kosten onder 'overhead' worden gepresenteerd in de begroting. Daarom is het overzicht van baten en lasten ook het overzicht 'overhead'.

Onderstaand het overzicht van baten en lasten voor het programma archieven.

Programma archieven / taakveld overhead Overzicht algemene dekkingsmiddelen Bedrag voor onvoorzien Geraamde totaal saldo van baten en lasten Mutaties aan de reserve Geraamde resultaat

begroting 2025

baten begroting 2024

rekening 2023

begroting 2025

lasten begroting 2024

rekening 2023

saldo begroting 2025

876.899

851.899

809.432

860.026

840.112

827.949

16.873

8.700

3.700

7.551

8.700

1.300

549

-1.300

885.599

855.599

816.982

861.326

841.412

828.498

24.273

50.000

14.187

24.502

885.599

855.599

866.982

861.326

855.599

853.000

24.273

Totaaloverzicht van baten en lasten & taakveld Overhead LASTEN Rekening-

Cate- Omschrijving

nummer

gorie

4.541.00

Rekening

Begroting

2023

2024

2025

ARCHIEVEN / OVERHEAD: 1.1

Salarissen en sociale lasten

487.757

508.450

533.703

3.8

Energiekosten

22.862

20.000

23.000

3.2

Duurzame goederen

2.000

2.1

Belastingen

895

800

1.000

3.8

BTW

45.105

35.000

45.000

3.8

Overige goederen en diensten

240.277

264.844

248.691

7.3

Afschrijvingen

13.171

10.318

7.932

7.2

Dotatie voorziening

18.431

7.1

Stortingen in de reserves

24.502

14.187

24.273

Totaal

853.000

855.599

885.599

Rekening-

Cate- Omschrijving

Rekening

Begroting

nummer

gorie

2023

2024

2025

4.980.00

BATEN

8.541.00

8.980.00

ARCHIEVEN / OVERHEAD: 3.8

Opbrengst van derden

14.551

10.700

15.700

4.3.2

Bijdrage van participanten

779.427

844.899

4.3.2

Afwikkelverschillen

5.10

rente rekening-courant

22.948

25.000

7.1

Beschikking over de reserves

50.000

Totaal

866.982

855.599

885.599

13.982

Saldo baten & lasten Totaal

Taakvelden Het BBV schrijft voor om ook een overzicht van baten & lasten per taakveld te presenteren. Alle baten en lasten vallen in het taakveld "Overhead". Dit overzicht is ook het overzicht van baten en lasten per taakveld. Indien de gemeente zelf de taken van de Gemeenschappelijke Regeling zou uitvoeren, dan zouden alle kosten onder 'overhead' worden gepresenteerd in de begroting. Daarom is het overzicht van baten en lasten ook het overzicht 'overhead'.

Toelichting baten en lasten begroting Inleiding Indexeringsbrief 6,8%: Er wordt afgezien van indexatie, de bijdrage voor de participanten blijft gelijk t.o.v. 2024. De belangrijkste post salarissen wordt o.b.v. economische ramingen en inschattingen specifiek voor SAVP opgehoogd met 3%. Verdere uitwerking van de overige budgetten wordt hieronder in dit hoofdstuk gespecificeerd.

Lasten 1.1

3.8

Salarissen en sociale lasten De ophoging van deze post staat beschreven in de inleiding onder de inleiding. Energiekosten Het energiebudget 2025 wordt opgehoogd naar het niveau van 2023. 2023 was een duur jaar vanwege de energiecrisis. De uitgaven waren in 2023 € 22.900. De verwachting is dat twee jaar later in 2025, het budget van 2024 van € 20.000 niet zal volstaan. Daarom wordt het 2025 budget gelijkgetrokken aan de werkelijke uitgaven van 2023.

3.2

Duurzame goederen Budget t.b.v. aanschaf duurzame goederen blijft gelijk.

2.1

Belastingen De kosten voor zuiveringsheffing, onroerende-zaak belasting en heffing rioolrecht gebruiker worden begroot op € 1.000. Dit is een stijging van € 200, die is vanwege de verwachte stijging van de belastingen in 2025 en omdat het begrote bedrag in 2024 van € 800 al € 95 onder de werkelijke kosten van 2023 liggen. De oorzaak ligt in de inflatiecorrectie die belastingheffende organen doorberekenen.

3.8

BTW Substantiële ophoging van het budget met € 10.000 ten opzichte van 2024. Het budget BTW, dat voor het streekarchief uitgaven zijn omdat ze niet kunnen worden teruggevorderd bij de fiscus, wordt gelijkgetrokken met de realisatie van 2023.

3.8

Overige goederen en diensten Het geraamde bedrag wordt als volgt gespecificeerd: Rekening

Begroting

2023

2024

2025

Huur Representatiekosten

49.915 2.251

50.000 2.100

Publiekstaken Reis- en verblijfkosten en opleidingen Bureaukosten

7.390

10.000

4.591 16.566

5.000 20.335

5.000 20.891

8.172 1.523 117

7.500 24.000 400

8.500 4.000 400

1.070 1.829 110.477 25.794

1.400 2.700 101.209 27.500

1.400 2.700 102.000 28.500

7.230 2.486 317 549

9.000 2.000 400 1.300

9.000 2.500 400 1.300

240.277

264.844

248.691

Omschrijving

Controlekosten Advieskosten Foto-archief Onderhouds- en herstelwerkzaamheden archief Onderhoud klimaatinstallatie Automatisering c.a. Uitvoeringskosten Schoonmaak en sanitair Koffie, thee en dergelijke Afvalcontainer Diversen en onvoorzien Totaal

Begroting

* Toelichting posten van deze tabel zijn hieronder te vinden. 3.8.3.01

Huur Het streekarchief is gehuisvest aan de Hendrik van Wijnstraat te Brielle. Op basis van de met de gemeente Brielle (nu gemeente Voorne aan Zee) gesloten huurovereenkomst is hiervoor een vast bedrag verschuldigd van € 49.915.

3.8.3.03

Representatiekosten De raming van de representatiekosten.

3.8.3.04

Publiekstaken Hieronder is een bedrag opgenomen voor activiteiten op het gebied van voorlichting. Bijvoorbeeld de Open Archievendag.

3.8.3.05

Reis- en verblijfkosten en opleidingen De door de medewerkers en vrijwilligers te maken reis- en verblijfkosten worden op deze post verantwoord. Tevens is een bedrag geraamd voor te volgen opleidingen. Reis- en verblijfkosten en opleidingskosten : zie inleiding (hierboven) reis- en opleidingskosten.

3.8.3.div Bureaukosten De bureaukosten zijn als volgt te specificeren: Contributies/lidmaatschappen Bibliotheek/aankoop veilingen

2.190 5.992

Druk- en bindwerk, bureaubehoeften Portokosten Advertentiekosten Bankkosten

8.549 800 0 2.379

Verzekeringen

981

Totaal

3.8.3.06

20.891

Advieskosten Inhuur externe expertise. De post Advieskosten wordt afgeraamd met €20.000. Het budget is in het verleden opgehoogd met als doel architect kosten en advieskosten t.b.v. de nieuwbouw te financieren. Deze middelen zijn ontvangen en hetgeen niet is uitgegeven zit in de reserves (in 2023 is er sprake van forse onderbesteding bij de advieskosten).

3.8.3.07

Controlekosten De jaarrekeningcontrole van het streekarchief wordt verricht door Verstegen Accountants B.V. te Dordrecht. Het budget wordt verhoogd met € 1.000 om de stijgende controlekosten te dekken.

3.8.3.08

Foto-archief Het betreft hier kosten welke gemaakt worden voor het fotografisch vastleggen van specifieke objecten die belangrijk zijn voor de geschiedenis van het gebied.

3.8.3.09

Onderhouds- en herstelwerkzaamheden De kosten voor de onderhouds- en herstelwerkzaamheden van archiefbescheiden.

3.8.3.10

Onderhoud klimaatinstallatie Uitgaven t.b.v. het onderhoudscontract klimaatinstallaties van de kluis.

3.8.3.11

Automatisering c.a. De geraamde kosten zijn als volgt te specificeren: Boekhoudpakket Exact online

2.000 2.000

Website kosten onderhoud website werkzaamheden/projecten

4.000 0 4.000

Mais Flexis c.a. structurele kosten users/database hosting archieftitels en inventarissen

7.000 12.500 0

broncode overeenkomst conversie/werkopdrachten

6.000 25.500

E-depot 55.000

Digitale bestanden beheren

55.000 Overige kosten automatisering 15.000 500

Scannen collectie Onderhoud scanner

15.500 102.000

Totaal

3.8.3.12

Uitvoeringskosten Dit betreft een vergoeding voor de uitbesteedde ondersteunende diensten. Zoals de ICT-dienstverlening door Syntrophos, de financiële administratie, personeels-en salarisadministratie, het opstellen van de begroting en de jaarrekening In de begroting 2025 worden deze kosten € 1.000 hoger geraamd.

3.8.3.14

Schoonmaak en sanitair Raming kosten voor schoonmaak en sanitair blijft gelijk.

3.8.3.15

Koffie, thee en dergelijke Raming uitgaven voor koffie- en theeverstrekking. €500 opgehoogd in begroting 2025, omdat uitgaven 2023 hoger zijn dan budget 2024.

3.8.3.16

Afvalcontainer Raming kosten archiefvernietiging.

3.8.3.17

Diversen en onvoorziene kosten (verantwoord in onvoorzien) Voor diversen en onvoorziene kosten wordt een bedrag opgenomen.

7.3

Afschrijvingskosten Het hoofdstuk financierings- en investeringsstaat verderop geeft details over de afschrijvingskosten. Er zijn twee activa die leiden tot afschrijvingskosten, te weten het klimaatbeheersingssysteem en BowSixkantoorunit. De begroting 2025 bevat geen afschrijvingskosten meer voor de A0-scanner, omdat deze per 1 jan. 2025 volledig is afgeschreven.

7.2

Dotatie voorziening

7.1

Reserveringen (verantwoord in overzicht baten en lasten) De geraamde opbrengst van onderzoekskosten wordt gestort in de

Door wijziging van het CAO en de BBV regelgeving dient per 2022 een voorziening verlofsparen opgenomen te worden. Het gaat om het spaarverlof en bovenwettelijk verlof met een niet gelijkblijvende karakter. De eerste dotatie heeft plaatsgevonden in 2023. In de begroting van 2024 is geen rekening gehouden met een dotatie, voor 2025 wordt dit ook niet verwacht.

reserve bijzondere aankopen. De bijdrage van de gemeente Nissewaard in de reserve automatisering 6. Toevoeging storting in de reserve (restbedrag)

200 7.000 17.073

Totaal

24.273

Baten 5.10

Rente rekening-courant De geraamde ontvangen rente rekening-courant wordt geraamd op: Dit was €0 in de begroting 2024 (opgesteld begin 2023). Er is pas sinds het 4e kwartaal 2022 sprake van rente. Tijdens het opstellen van de begroting 2024 was er nog weinig bekend over de

25.000

ontwikkeling van de rente. De GR moet de liquide middelen aanhouden bij de Rijks schatkist. 3.8

Opbrengst van derden De opbrengst van derden wordt als volgt gespecificeerd: 1. opbrengsten kopieerapparaat e.d. (legesverordening)

6.500

2. opbrengst verkoop koffie 3. opbrengst onderzoekskosten (legesverordening) 4. overige opbrengsten

0 200 2.000

sub-totaal (verantwoord in het overzicht algemene dekkingsmiddelen) 5. Bijdrage van de gemeente Nissewaard in de structurele kosten van automatisering en digitalisering (dit bedrag wordt toegevoegd aan reserve automatisering; zie onder 7.1)

8.700

Totaal

15.700

7.000

De opbrengst van de onderzoekskosten wordt gereserveerd voor bijzondere aankopen. Zie toelichting lasten 7.1 reserveringen. 7.1

Beschikking over de reserves Opnames uit de reserves. Bijv. om indexering of bezuinigingen op te vangen.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is Algemene uitkeringen Dividend Saldo van de financieringsfunctie Saldo compensabele BTW en de uitkering uit het BTW compensatiefonds Overige algemene dekkingsmiddelen

6.700 0 0 0 0 2.000 8.700

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is - De opbrengsten van het kopieerapparaat e.d. worden geraamd op € 6.500. - Voor onderzoekskosten wordt een opbrengst geraamd van € 200. De opbrengst voor onderzoekskosten wordt gereserveerd in de reserve bijzondere aankopen. Algemene uitkeringen Er worden geen rechtstreekse baten ontvangen uit het Gemeentefonds door het Streekarchief. De baten van het Streekarchief bestaan grotendeels uit bijdragen van de participerende gemeenten. Dividend Het streekarchief bezit geen aandelen en ontvangt daarom geen baten in de vorm van dividend. Saldo van de financieringsfunctie Het streekarchief heeft geen leningen afgesloten of uitstaan. Saldo compensabele BTW en de uitkering uit het BTW compensatiefonds De bijdragen van de participanten zijn geen vergoedingen die rechtstreeks in verband staan met de geleverde prestatie. De belastingdienst heeft hierdoor geconcludeerd dat het Streekarchief niet is aan te merken als ondernemer in zin van de Wet op de omzetbelasting 1968. Er worden geen bijdragen ontvangen uit het BTW-compensatiefonds door het Streekarchief. Overige algemene dekkingsmiddelen Voor overige opbrengsten wordt een bedrag geraamd van € 2.000. Onvoorzien Het gehele bedrag voor onvoorzien wordt geraamd op € 1.300.

Uiteenzetting van de financiële positie

FINANCIERINGS- EN INVESTERINGSSTAAT 31-dec 1 Materiële vaste activa Klimaatbeheersingssysteem

31-dec

2024

mutaties

2025

18.329

-6.108

12.221

BowSix kantoorunit

14.589

-1.824

12.765

Totaal activa

32.917

-7.932

24.985

2 Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve automatisering Bestemmingsreserve onderhoud en restauratie

572.898 60.188 6.242

17.073 7.000

589.971 67.188 6.242

Bestemmingsreserve bijzondere aankopen

13.232

200

13.432

Totaal passiva

652.560

24.273

676.833

Toelichting: De saldi van 2024 betreffen de saldi per ultimo 2024. Zie voor een nadere specificatie de "staat van reserves".

STAAT VAN RESERVES Begrotingsjaar 2024 Naam reserve

saldo begin jaar

Algemene reserve

vermeer- waarvan deringen structureel

Begrotingsjaar 2025

verminderingen

waarvan saldo begin structureel jaar

vermeerderingen

waarvan structureel

verminderingen

waarvan saldo einde structureel dienstjaar

565.911

6.987

572.898

17.073

589.971

Automatisering

53.188

7.000

60.188

7.000

67.188

Onderhoud en restauratie

6.242

Bijzondere aankopen

13.032

200

13.232

200

13.432

Vrijval voorziening Totaal

0 638.373

14.187

7.200

0 652.560

24.273

7.200

676.833

(incl. exploitatiereserve)

Overzicht incidentele baten en lasten Met dit overzicht wordt beoogd duidelijkheid te geven over de aard van de lasten en baten. Door een indicatie van de incidentele lasten en baten te geven word informatie verstrekt die relevant is voor het beoordelen van de financiële positie en de meerjarenramingen. Presentatie van het structurele begrotingssaldo 2025

2026

2027

2028

-7.200

7.200

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo

17.073

Structureel begrotingssaldo

17.073

Saldo baten en lasten Saldo Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Begrotingssaldo

Toelichting op de incidentele lasten: Er zijn geen incidentele lasten die vanuit de reserves betaald worden.

Toelichting op de incidentele baten: - Het "restbedrag" dat in de Algemene reserve (AR) wordt gestort. Begrotingssaldo

Incidentele lasten / n.v.t.

Rest bedrag in AR

17.073

Structureel begrotingssaldo

17.073

MEERJARENRAMING 2025-2028 LASTEN Rek.nr.

Cat.

Omschrijving

2025

2026

2027

2028

1.1 2.1 3.8

ARCHIEVEN: salarissen afschrijvingen energiekosten

533.703 7.932 23.000

533.703 1.824 23.000

3.2 2.1 3.8 3.8

duurzame goederen belastingen btw overige goederen/diensten

2.000 1.000 45.000 248.691

3.2

dotatie voorziening

7.1

reserveringen

24.273

7.200

Totaal

885.599

868.526

862.418

Omschrijving

2025

2026

2027

2028

4.541.00

4.980.00

BATEN Rek.nr.

Cat.

8.541.00

8.980.00

5.10

ARCHIEVEN: rente rekening-courant

25.000

3.8 4.3.2

opbrengst van derden bijdrage participanten

15.700 844.899

15.700 827.826

15.700 821.718

7.1

reserveringen

885.599

868.526

862.418

Totaal

Begrotingsevenwicht Alle baten en lasten zijn van structurele aard. De begroting is in evenwicht. Deze begroting is opgesteld met historische data en de toekomstplannen. De door het Streekarchief uit te voeren taken zijn structureel van aard. Daarom worden er structurele baten en lasten geraamd in de (meerjaren)begroting.

Overzicht meerjarig EMU-saldo Meerjaren EMU-saldo

Begroting

2025

2026

2027

2028

Programma archieven

861.326

855.218

Reserveringen

24.273

7.200

Sub-totaal

885.599

868.526

862.418

Baten Programma Archieven

885.599

868.526

862.418

-0

Lasten

Totaal

Overzicht meerjarig automatiseringskosten Automatisering c.a.

2025

2026

2027

2028

Exact online

2000

Website kosten onderhoud website

4.000

werkzaamheden/projecten

De geraamde kosten zijn als volgt te specificeren: Boekhoudpakket

Mais Flexis c.a. structurele kosten users/database

7.000

hosting archieftitels en inventarissen broncode overeenkomst conversie/werkopdrachten

12.500 0 6.000

E-depot Structurele kosten

55.000

scannen (deel) collectie

15.000

Onderhoud scanner

1.209

102.709

overige kosten automatisering

Totaal

Toelichting meerjarenbegroting Categorie

Omschrijving

Toelichting

LASTEN 1.1

salarissen

rekening is gehouden met een gelijkblijvend loonen prijspeil.

2.1

afschrijvingen

Er wordt lineair afgeschreven. Afschrijvingsperiode is afhankelijk van vooraf geschatte levensduur.

3.8

energiekosten

rekening is gehouden met een jaarlijkse stijging van 0 %.

3.2

duurzame goederen

rekening is gehouden met een jaarlijkse stijging van 0%.

2.1

belastingen

rekening is gehouden met een jaarlijkse stijging van 0%.

3.8

btw

Een inschatting van te betalen niet terug te vorderen btw.

3.8

overige goederen en diensten

rekening is gehouden met een stijging van 0%. Onder de meerjarenraming is van de automatiseringkosten een afzonderlijk overzicht opgenomen.

7.1

reserveringen

rekening is gehouden met een jaarlijkse stijging van 0% omdat deze reservering voortvloeit uit opbrengsten van derden.

BATEN 5.10

rente rekening-courant

rekening is gehouden met een (jaarlijks gelijkblijvend) te ontvangen bedrag voor rente rekening courant.

3.8

opbrengsten van derden

rekening is gehouden met (jaarlijks gelijkblijvende) opbrengsten van derden.

4.3.2

bijdrage participanten

7.1

reserveringen

hier is opgenomen het resultaat van de te verwachten lasten en baten voor de komende jaren. voorshands is geen rekening gehouden met beschikkingen over de reserves.

Onderdeel treasury meerjarenbegroting Liquiditeitspositie: De liquiditeitspositie is over het algemeen zodanig dat over een korte periode geen tekorten of overschotten ontstaan. Kort geld: Bij het aantrekken van gelden is het zaak om binnen de norm van de zogenaamde kasgeldlimiet te blijven. Voor de periode 2025 - 2028 is geen aantrekking van kort geld voorzien. Bij de Rabobank is een rekening-courant. Overtollig kort geld wordt bewaard op de schatkistrekening bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Het kasgeld zal regelmatig worden gestort bij de Rabobank. Lang geld: Bij het Streekarchief is geen sprake van opgenomen c.q. verstrekte langlopende geldleningen. Ook voor de periode 2025 – 2028 is dit niet voorzien.

GEPROGNOSTICEERDE BALANS STREEKARCHIEF PER 31 DECEMBER 2025

ACTIVA Omschrijving

PASSIVA ultimo

ultimo

begroting

2024

2025

32.917

24.985 Reserves

Vaste activa Materiële vaste activa

Omschrijving

Totaal eigen vermogen Voorzieningen 32.917

24.985 Totaal vaste passiva

621.660

687.848 Vlottende schuld

Vlottende activa Uitzettingen <1 jaar

ultimo begroting

2024

2025

Vaste passiva Exploitatieresultaat

Totaal vaste activa

ultimo begroting

638.577

676.833

638.577

676.833

19.000

638.577

695.833

20.000

10.000

5.000

20.000

25.000

30.000

663.577

725.833

Vlottende passiva

Liquide middelen

2.000

1.000 Overlopende passiva

Overlopende activa

7.000

12.000

Totaal vlottende activa

630.660

700.848 Totaal vlottende passiva

Totaal

663.577

725.833 Totaal

Memorie van toelichting op de geprognosticeerde balans per 31-12-2025 Algemeen De vorderingen en schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, met uitzondering van voorzieningen die tegen contante waarde zijn gewaardeerd. Vlottende activa en passiva hebben een looptijd van korter dan een jaar.

ACTIVA Vaste activa: Materiële vaste activa Klimaatregelinginstallatie aangeschaft in 2018, wordt in 10 jaar lineair afgeschreven. Aanschafwaarde € 61.086, jaarlijkse afschrijving € 6.108, restwaarde €0. BowSix kantoorunit aangeschaft in 2022, wordt in 10 jaar lineair afgeschreven. Aangeschaft voor € 7.160. Afschrijving € 1,823 per jaar, restwaarde €0. Vlottende activa: Uitzettingen Uiteenzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar. en overige vorderingen. Per 31 december 2025 wordt uitgegaan van €687.848. Liquide middelen Per 31 december 2025 wordt met de volgende saldi rekening gehouden: Kas

€ 1.000

Rabobank

€0 € 1.000

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van het Streekarchief. Overlopende activa Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten lasten van volgende begrotingsjaren komen. Per 31 december 2025 wordt uitgegaan van €12.000 voor overlopende posten. PASSIVA Vaste passiva: Reserves Zie voor specificatie de staat van reserves.

Exploitatieresultaat Er wordt naar gestreefd om het exploitatiesaldo uit te laten komen op nihil. Voorziening In deze voorziening is het bovenwettelijke verlof opgenomen. Per 31 december 2025 wordt uitgegaan van €19.000.

Vlottende passiva Vlottende schuld Per 31 december 2025 wordt uitgegaan van een nog te betalen bedrag van € 10.000. Overlopende passiva Per 31 december 2025 wordt uitgegaan van € 20.000 voor overlopende posten.

BIJLAGEN

Lijst van verbonden partijen Het streekarchief neemt zelf geen deel in de verbonden partijen. Openbaar belang De gemeenschappelijke regeling is een uiting van de gemeenschappelijke wens om het culturele erfgoed, zoals dat in geschreven, gedrukte en getekende vorm alsmede op diverse beeld- en geluidsdragers is overgegeven, op deskundige wijze te doen beheren. Of anders gezegd, het op grond van de Archiefwet 1995 en de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Voorne-Putten (2024) veilig en beschikbaar stellen van het culturele erfgoed van Voorne-Putten, zoals dat ons in de vorm van archieven is overgeleverd. Het streekarchief biedt de mogelijkheid om te functioneren als regionaal historisch informatiecentrum met educatieve en wetenschappelijke taken. Naam en vestigingsplaats verbonden partijen

· ·

Gemeente Nissewaard, Spijkenisse; Gemeente Voorne aan zee, Hellevoetsluis.

Mutaties in het begrotingsjaar 2025 Er worden geen wijzigingen verwacht in de lijst met verbonden partijen voor 2025. Er zijn wel gesprekken met gemeente Goeree-Overflakkee over toetreding, maar deze zijn op het moment nog niet concreet en daarom is hier geen rekening mee gehouden in de begroting 2025.

VERZAMEL- EN CONSOLIDATIESTAAT UITGAVEN Volgnr.

Omschrijving

Totaal

541.00

Archief

853.394

980.00

Afschrijvingen Dotatie reserve

7.932 24.273

Totaal

885.599

VERVOLG UITGAVEN Volgnr. Omschrijving 541.00

Archief

980.00

Afschrijvingen Dotatie reserve Totaal

VERVOLG UITGAVEN Volgnr. Omschrijving 541.00

980.00

1.1

2.1

3.0

533.703

3.8

3.2

23.000

2.000

23.000

2.000

5.0

7.1

7.932 0

533.703

7.932

2.1

3.8

4.2

1.000

45.000

248.691

4.3

24.273 1.000

248.691

24.273

7.1

Archief Afschrijvingen Dotatie reserve Totaal

INKOMSTEN Volgnr. Omschrijving 541.00 980.00

0.0

Totaal

Archief Onttrekking reserve

885.599 0

Totaal

885.599

VERVOLG INKOMSTEN Volgnr. Omschrijving 541.00

Archief

980.00

Onttrekking reserve Totaal

0.0

1.1

5.10

3.0

3.1

3.3

25.000 0

3.8

4.3.2

15.700

844.899

15.700

844.899

25.000

4.3

5.0

7.1

6.1 0

Berekening "doorschuif"-BTW in het kader van het BCF De begrote btw voor 2025 is € 45.000 Dit bedrag kan in het kader van het BTW-compensatiefonds worden "doorgeschoven" naar de deelnemende gemeenten naar rato van de bijdragen.

Bijdrage

in %

"doorschuif" BTW

Gemeente Nissewaard

422.450

50,00%

€ 22.500

Gemeente Voorne aan zee

422.450

50,00%

€ 22.500

Totaal

844.899

100%

€ 45.000

Indien er medewerkers worden gedetacheerd, moet de ontvangen BTW hierover worden afgedragen aan de belastingdienst. Deze BTW maakt geen deel uit van de "doorschuif"-BTW.

VASTSTELLING

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Voorne-Putten van 24 augustus 2024.

De secretaris

De voorzitter

A.A. van der Houwen

F. van Oosten

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14201643/1