Document · PDF

2e Tussenrapportage 2025 Syntrophos

Commissie Bestuur 28 oktober 2025, gemeente NissewaardBij agendapunt: 2e Tussenrapportage 2025 Syntrophos5.293 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

2de TUSSENRAPPORTAGE 2025 GR SYNTROPHOS inclusief

begrotingswijzigingen op de begroting 2025 en meerjarenramingen 2026-2028

Datum 04-09-2025 versie 1.1

2de Tussenrapportage 2025

Inhoud Inleiding ........................................................................................................................................................... 3 Bestuurlijke samenvatting 2de tussenrapportage ............................................................................................. 3 Begrotingswijzigingen 2de Tussenrapportage 2025 .................................................................................. 5

1 1.1

Begrotingswijzigingen a.g.v. uitvoering beleid: ontwikkelopdrachten & wijzigingen in contracten ... 5

1.2

Begrotingswijzigingen a.d.h.v. rechtmatigheidsverantwoording ........................................................ 6

1.3

Actualisatie deelnemersbijdrage ........................................................................................................ 7

Vooruitblik op uw beleidskeuzes en risico’s ............................................................................................. 8

2.1

Project Nieuwe Digitale Werkplek (NDW) .......................................................................................... 8

2.2

Security Roadmap en onderdeel: Monitoring & Response ................................................................. 8

2.3

Dataplatform ...................................................................................................................................... 8

“Uw ICT verbruik” ..................................................................................................................................... 9

BIJLAGEN bij de 2de Tussenrapportage 2025 Syntrophos .............................................................................. 10 Bijlage A

Verdeelsleutelsleutels voor gezamenlijke diensten ................................................................. 11

Bijlage B: Verloop Begroting 2025 ........................................................................................................... 13 Bijlage C: Verloop Begroting 2026 ........................................................................................................... 14 Bijlage D1: Verloop Meerjarenraming 2027 .............................................................................................. 15 Bijlage D2: Verloop Meerjarenraming 2028 .............................................................................................. 16 Bijlage D3: Verloop Meerjarenraming 2029 .............................................................................................. 17 Bijlage E: Specificatie naar type lasten Ontwikkelopdrachten & contractmutaties 2TR25 ...................... 18

Pagina 2 van 18

2de Tussenrapportage 2025

Inleiding Deze 2de tussenrapportage 2025 behandelt de wijzigingen in de begroting voor 2025 en de meerjarenramingen voor 2026-2029, zoals beschreven in de onderstaande paragrafen. Hoofdstuk 2 bevat een vooruitblik op projecten en beleidskeuzes en risico’s van de deelnemers die nog niet zijn opgenomen in de begroting 2025 of meerjarenraming. Hoofdstuk 3 introduceert een nieuw onderdeel, getiteld “Uw ICT verbruik”, waarin de deelnemers worden geïnformeerd over de ontwikkelingen in het aantal accounts, telefoons, tablets en laptops binnen de gemeenten. De rapportage richt zich op het eerste halfjaar van 2025, tenzij anders vermeld.

Bestuurlijke samenvatting 2de tussenrapportage In deze tweede tussenrapportage presenteert Syntrophos een relatief stabiele begrotingsontwikkeling voor vrijwel alle posten, met uitzondering van de kapitaalslasten en contractkosten, zie de onderstaande tabel. De belangrijkste constateringen zijn als volgt: 1. Kapitaalslasten Dit jaar zien we een verlaging van de kapitaalslasten, voornamelijk veroorzaakt door uitgestelde investeringen. Dit kan echter leiden tot een piek in de kapitaalslasten in het daaropvolgende jaar. 2. Contractkosten De hogere kosten aan contracten zijn grotendeels te wijten aan het feit dat prijsindexeringen niet mogen worden meegenomen in de begroting. In de begroting van 2026 zijn deze indexeringen wel opgenomen, wat toekomstige afwijkingen kan beperken. 3. Verdeling gemeentelijke bijdragen Analyse van de verdeelsleutel, gebaseerd op het aantal accounts per gemeente, laat een verschuiving zien voor Nissewaard in vergelijking met Voorne aan Zee. Hoewel beide gemeenten een stijging in het aantal accounts laten zien, is de groei van Voorne aan Zee iets groter; op dit meetmoment.

Pagina 3 van 18

2de Tussenrapportage 2025

Bestuurlijke samenvatting 2 de Tussenrapportage 2025 Jaar 2025

Begroting 2025 na 1ste TuRap

Lasten

41 Salarissen etc. eigen personeel 42 Overige personeelslasten eigen personeel 43 Personeelskosten derden 44 Overige kosten 45 Rente en Bankkosten 46 Kapitaalslasten 47 Uitbesteding 49 Contractkosten 51 Doorbelaste bedrijfskosten aan investeringen Totaal Lasten

5.354.307 372.804 2.000 848.312 0 2.617.932 745.932 9.002.381 0 18.943.668

Begrotingswijzigingen de

2 TuRap deelnemers

Begrotingswijzigingen

2 TuRap Syntrophos

2 TuRap verdeelsleutel

Begroting 2025 ná 2de TuRap 5.354.307 372.804 2.000 848.312 0 2.117.932 815.192 9.491.168 0 19.001.715

-500.000 69.260 -11.213

500.000

58.047

Rekening houdend met de actualisatie van de gebruikersaccounts komt de deelnemersbijdrage over 2025 vermoedelijk uit op:

Bijdragen Nissewaard Voorne aan Zee Bijdragen deelnemers

10.111.544 8.822.323 18.933.867

6.995 51.052 58.047

Overige opbrengsten Bijdragen deelnemers en niet deelnemers Resultaat

9.804 18.943.671 3

58.047 0

-81.292 81.292 0

10.037.247 8.954.667 18.991.914

0 0

9.804 19.001.718 3

Conclusie Per saldo resulteert dit in een stabiele begrotingsontwikkeling, met aandachtspunten rond uitgestelde investeringen en de impact daarvan op toekomstige jaren. Syntrophos blijft de ontwikkelingen nauwgezet volgen en zal waar nodig bijsturen om financiële stabiliteit te waarborgen. Het vertalen van de digitalisering ambities van de deelnemende gemeenten naar een gezamenlijke visie en (proces)aanpak; de waarde-creatie en de daaruit voortvloeiende ICT-kosten ontwikkelingen, zijn belangrijke elementen om op strategisch niveau, het gesprek te voeren.

Pagina 4 van 18

2de Tussenrapportage 2025

Begrotingswijzigingen 2de Tussenrapportage 2025

De begrotingswijzigingen in de 2de tussenrapportage bestaan uit 3 verschillende onderdelen, terug te vinden in de verschillende kolommen. De eerste kolom bevat de begrotingswijzigingen m.b.t. de ontwikkelopdrachten in opdracht van de deelnemers. Deze wijzigingen worden toegelicht in paragraaf 1.1. In paragraaf 1.2 wordt ingegaan op de benodigde verschuiving van budgetten tussen verschillende onderdelen van de begroting in het kader van de rechtmatigheidsverantwoording. Paragraaf 1.3 behandelt de actualisering van de verdeelsleutel en de effecten hiervan op de deelnemersbijdragen.

1.1

Begrotingswijzigingen a.g.v. uitvoering beleid: ontwikkelopdrachten & wijzigingen in contracten

Na de 1ste tussenrapportage 2025 zijn door de deelnemers extra ontwikkelopdrachten verstrekt en contracten gewijzigd voor een gesaldeerd totaalbedrag van € 58.047. Hieronder de wijzigingen verdeeld naar deelnemer: Nissewaard en Voorne aan Zee; inclusief de meerjarige financiële impact. Bijlage C bevat de aangepaste primaire begroting 2026 inclusief de meerjarenwijzigingen. In de bijlagen D1 t/m D3 zijn de aanpassingen in de meerjarenramingen 2027 t/m 2029 inzichtelijk gemaakt. Dit resulteert in verschillende bijlagen in deze rapportage omdat er in de begroting 2026 voor is gekozen om de kapitaallasten ook meerjarig realistisch te begroten. Nissewaard: Specificatie Ontwikkelopdrachten & contractmutaties Nissewaard, 2 de Tussenrapportage 2025 BW nr. Nissewaard

BW nr. Omschrijving BWO2025014 Implementatie Corsa Cloud NSW BWO2025015 E-Connect NSW Subtotaal ontwikkelopdrachten BWC2025009 Implementatie SSO & contractovername Werktools NSW BWO2025014 Implementatie Corsa Cloud NSW BWO2025015 E-Connect NSW BWC2025012 Uitbreiding licenties Klinkende Taal NSW BWC2025014 Beeindigd ValueCare stuurinfo en risicobeheersingNSW BWC2025015 Overname CityControl CityAccess NSW BWC2025016 CLO Centric (nieuw): Correctie / korting BWC2025017 Uitbreiding licenties MicroSoft (PRO 286) Subtotaal contractmutaties Totaal bijdrage mutatie Nissewaard

2025 46.500 10.000 56.500 9.410 -17.500 29.000 2.100 -110.000 10.850 20.635 6.000 -49.505 6.995

2026

2027

2028

2029

9.410 -17.500 29.000 2.600 -210.000 10.850 20.635 6.000 -149.005 -149.005

Nissewaard heeft in de periode na de 1ste tussenrapportage 2025 ontwikkelopdrachten aan Syntrophos verstrekt t.w.v. € 56.500.

Opgezegde en nieuwe contracten Nissewaard Opgezegd Nieuw Totaal

2025 2026 2027 2028 2029 -171.003 -271.003 -271.003 -271.003 -271.003 121.498 121.998 121.998 121.998 121.998 -49.505 -149.005 -149.005 -149.005 -149.005

De contractmutaties voor 2025 voor Nissewaard bevatten zowel ophogingen als verlagingen n.a.v. opzeggingen of aanpassingen van contracten. De totale contractmutatie voor 2025 is een verlaging van € 49.505 en een meerjarige effect van € 149.005.

Pagina 5 van 18

2de Tussenrapportage 2025

Voorne aan Zee: Specificatie Ontwikkelopdrachten & contractmutaties Voorne aan Zee, 2 de Tussenrapportage 2025 BW nr. BW nr. Omschrijving Voorne Aan Zee BWO2025012 KvK mutatieservice VAZ BWO2025013 Koppeling leerlingenvervoer VAZ Subtotaal ontwikkelopdrachten BWO2025011 GoodHabitz VAZ BWC2025010 Vervanging plotter incl. scanner VAZ BWC2025011 Contractvernieuwing PinkRoccade VAZ BWC2025013 Beeindigd IBM Cognos lic Brielle/VAZ BWC2025016 CLO Centric (nieuw): Correctie / korting BWC2025017 Uitbreiding licenties MicroSoft (PRO 286) BWC2025018 Verlenging Raadpleeglicenties PinkRoccade VAZ BWC2025019 Beeindiging afvalstromen (SYNC 0105) VAZ Subtotaal contractmutaties Totaal bijdrage mutatie Voorne aan Zee

2025 5.200 7.560 12.760 24.800 4.200 8.340 -170 -7.828 6.000 3.750 -800 38.292 51.052

2026 24.800 4.200 8.340 -340 -7.828 6.000 -800 34.372 34.372

2027 24.800 4.200 8.340 -340 -7.828 6.000 -800 34.372 34.372

2028

2029

24.800 4.200 8.340 -340 -7.828 6.000 -800 34.372 34.372

Voorne aan Zee heeft in de periode na de 1e tussenrapportage 2025 ontwikkelopdrachten aan Syntrophos verstrekt t.w.v. € 12.760.

Opgezegde en nieuwe contracten Voorne aan Zee Opgezegd Nieuw Totaal

2025 2026 2027 2028 2029 -83.472 -83.642 -83.642 -83.642 -83.642 121.764 118.014 118.014 118.014 118.014 38.292 34.372 34.372 34.372 34.372

De contractmutaties voor 2025 voor Voorne aan Zee bevatten zowel ophogingen als verlagingen n.a.v. opzeggingen of aanpassingen van contracten. De totale contractmutatie voor 2025 is een verhoging van € 38.292. Ook meerjarig is er een verhoging van € 34.372 per jaar.

1.2

Begrotingswijzigingen a.d.h.v. rechtmatigheidsverantwoording

Overheveling kapitaallasten naar budgetten Contracten en Licenties Eenmalige meevaller kapitaallasten Door beleidskeuzes en timingverschillen zijn er pieken en dalen in de vervangingsinvesteringen waardoor de kapitaallasten ook deze fluctuaties vertonen. Dankzij de ingebruikname van de activa module kan Syntrophos de kapitaallasten voor 2025 nauwkeuriger voorspellen. Hieruit blijkt dat in 2025 een deel van het budget voor de kapitaallasten niet volledig benut zal worden, wat een eenmalige meevaller oplevert. Prijs-indexering contracten leidt tot voorspelbaar tekort De hogere uitgaven voor Contracten en Licenties in 2025 zijn het gevolg van het niet meenemen van de contractsindexering als verhoging in de begroting. Dit is conform de begrotingsrichtlijn zoals door de deelnemers vastgesteld. In de begroting 2025 is dan ook geen indexatie toegepast op de post Contracten. In de praktijk bleek het echter nauwelijks mogelijk om de contractindexering voor 2025 te vermijden, waardoor de omvang van de contracten met circa 5% is toegenomen. Deze stijging is niet verwerkt in de begroting, wat leidt tot een tekort op het budget voor Contracten en Licenties. Om dit tekort te compenseren, wordt in 2025 gebruikgemaakt van de vrijval van kapitaallasten. Dit is een tijdelijke maatregel, waarbij de financiële consequenties worden doorgeschoven naar 2026 en de jaren daarna.

Syntrophos verwijst hierbij naar de brief van de toezichthoudende Provincie, die benadrukt dat reëel begroten noodzakelijk is.

Pagina 6 van 18

2de Tussenrapportage 2025

Voorstel tot overheveling Om dit tekort op te vangen, stelt Syntrophos voor om een deel van het beschikbare budget uit de kapitaallasten over te hevelen naar Contracten en Licenties. Dit voorstel is zichtbaar in de kolom "Begrotingswijzigingen 2025 2de Turap Syntrophos" in de tabel op pagina 4. Meerjarenperspectief Door de voorgestelde budgetoverheveling is het budget voor 2025 nu op hetzelfde niveau gebracht als dat van 2026. Uitgaande van een gemiddelde indexering van ongeveer 5,2% en een gelijkblijvend aantal contracten, wordt verwacht dat deze post jaarlijks met ongeveer € 500.000 zal toenemen. Syntrophos schat in dat de financiële verplichting voor Contracten en Licenties in 2026 uit zal komen op € 10.000.000. 34% van de contracten zijn gezamenlijke contracten, 32% is voor Nissewaard, 30% Voorne aan Zee en 3% zijn specifieke Syntrophos contracten. Zodra, aan het einde van 2025, de financiële verplichtingen voor 2026 duidelijk zijn zal deze eventuele begrotingswijziging in de volgende tussenrapportage worden meegenomen.

1.3

Actualisatie deelnemersbijdrage

Syntrophos is in staat om de verdeelsleutel te actualiseren op basis van de nieuwste gegevens. Deze geactualiseerde verdeelsleutel is dan ook toegepast in deze tussenrapportage. Zoals blijkt uit bijlage A, is de groei in accounts bij Voorne aan Zee groter geweest dan bij Nissewaard op de pijlmomenten. Het toepassen van de geactualiseerde verdeelsleutel leidt tot een aanpassing van de deelnemersbijdragen, waarbij de bijdrage voor Voorne aan Zee met € 81.292 is verhoogd. Door deze wijziging in deze tussenrapportage op te nemen, kunnen de deelnemers tijdig rekening houden met deze aanpassing in hun eigen begroting voor 2025. In onderstaande tabel blijkt het verschil in percentages die van toepassing zijn op de verdeling van de ICT en GEO bedrijfsvoering kosten van Syntrophos.

Verdeelsleutels diensten 2025 Sleutel ICT diensten

GEO diensten

Deelnemer 1TR2025 2TR2025 3TR2025 Nissewaard 60,07% 59,19% Voorne aan Zee 39,93% 40,81% 100,00% 100,00% nnb Nissewaard 45,88% 45,89% Voorne aan Zee 54,12% 54,11% 100,00% 100,00% nnb

Pagina 7 van 18

2de Tussenrapportage 2025

2 Vooruitblik op uw beleidskeuzes en risico’s De digitale transitie van Syntrophos en de deelnemers is in volle gang. De volgende drie strategische projecten zitten (deels) in het besluitvormingsproces, en dienen of zijn in 2025 gestart te worden. De effecten van deze projecten zijn nog niet opgenomen in de begroting van 2025 en verder. Hieronder worden deze projecten benoemd plus een inschatting van de investering/kosten per project zodat hierop door de deelnemers geanticipeerd kan worden. Zodra de projectbegrotingen zijn goedgekeurd zullen deze d.m.v. een begrotingswijziging worden verwerkt in de begroting.

2.1

Project Nieuwe Digitale Werkplek (NDW)

Het project Nieuwe Digitale Werkplek is in volle gang en gaat de gemeenten een moderne en flexibele werkplek opleveren op basis van een laptop-concept met productiviteitsverhogende samenwerkingsmogelijkheden. Daarnaast veranderd de bijbehorende technische beheeromgeving. Hoewel de implementatie van Microsoft 365 en de eigen omgevingen een technisch karakter heeft, wordt de inrichting uitgevoerd binnen de kaders van de gemeentelijke beleidslijnen. In dit verband is het van belang om aandacht te besteden aan de adoptie van het nieuwe werkconcept, aanpassing in werkwijzen en processen en de bijbehorende beleidsregels binnen de organisatie. Kortom een grote organisatorische verandering.

2.2

Security Roadmap en onderdeel: Monitoring & Response

De Security-roadmap omvat 10 belangrijke deelprojecten die gericht zijn op het vergroten van de weerbaarheid van de gemeenten tegen almaar toenemende cyber-bedreigingen. Enkele onderdelen worden binnen het project van de Nieuwe Werkplek Omgeving opgepakt als afzonderlijk beleidsonderdeel. Onderdeel Monitoring en Response staat hieronder concreet benoemd. Het onderdeel Monitoring & Response van de Security-roadmap staat op het punt te starten. Dit onderdeel is essentieel voor het vroegtijdig kunnen opsporen van kwetsbaarheden en cyber-aanvallen. Hiermee wordt de cyber-weerbaarheid van de deelnemende gemeenten verbeterd naar een niveau dat ook invulling geeft aan de nieuwe wettelijke kaders vanuit de NIS2 en BIO2.0. Binnen de Proof of Concept wordt gezamenlijk onderzocht welk structureel technisch beheerbeslag voortvloeit uit dit onderdeel. In dit kader is er ook aandacht voor de eventueel structurele uitbreiding van de technische beveiligingsbeheer capaciteit.

2.3

Dataplatform

De deelnemende gemeenten hebben ervoor gekozen om deze dienst uit te besteden en de reeds ontwikkelde producten projectmatig over te hevelen. Syntrophos respecteert deze keuze. De gemeenten zullen een project starten om een duidelijke afbakening van diensten, architectuur en verantwoordelijkheden te creëren, naast de transitieprojecten om uit de huidige omgevingen naar een externe nieuwe omgeving te gaan en de oude op te ruimen.

Pagina 8 van 18

2de Tussenrapportage 2025

3 “Uw ICT verbruik” Vanaf januari 2025 wordt er ieder kwartaal een overzicht gedeeld over de door de deelnemers bestelde devices (laptops, tablets, smartphones). De overzichten over het eerste halfjaar tonen een netto toename van het aantal devices. De deelnemers hebben aangegeven dat deze groei financieel is meegenomen in hun begroting.

Pagina 9 van 18

2de Tussenrapportage 2025

BIJLAGEN bij de 2de Tussenrapportage 2025 Syntrophos

Pagina 10 van 18

Bijlage A

Verdeelsleutelsleutels voor gezamenlijke diensten

Basisgegevens In artikel 6 van de bijdrageverordening Syntrophos is onder meer bepaald hoe de standaardverdeelsleutels voor de kosten van gezamenlijke diensten bepaald dienen te worden. Vanaf 2021 is de verdeelsleutel bepaald op basis van 50% van het aantal accounts in het verantwoordingsjaar en voor 50% op het aantal van het jaar daarvoor. De hiervoor benodigde basisgegevens zijn in onderstaande tabel opgenomen. Basisgegevens standaard verdeelsleutels voor kosten gezamenlijke ICT en GEO diensten Opp.land Inwoners Gecorr. # 2TR25 & B26 Active Accounts 2025 (inschatting) E-mail -accounts 2025 (inschatting) 2 per 1-1in km accounts 2025 Deelnemer 2024 1-jan 1-apr 1-jul 1-okt gemid 1-jan 1-apr 1-jul 1-okt gemid Voorne aan Zee 121,83 74.304 824,9 804 845 842 842 833,3 85 81 81 81 82,0 Nissewaard 73,58 87.639 1229,6 1.181 1.210 1.196 1.196 1.195,8 53 52 51 51 51,8 Totaal 195,41 161.943 2.054,5 1.985 2.055 2.038 2.038 2.029,0 138 133 132 132 133,8

• • • • • •

De gegevens over de oppervlakte land zijn ontleend aan online data. Ook de verhouding water/land is in enige mate dynamisch (bijvoorbeeld door de aanleg van een waterpartij), maar wijzigingen kunnen ook het gevolg zijn van nieuwe (technisch betere) inmetingen. Het aantal inwoners is gebaseerd op online gegevens. De aantallen actieve accounts en e-mailaccounts zijn gebaseerd op tellingen die ontleend zijn aan het Power BI accounttellingendashboard. Voor de prognose van de standen per 1 oktober is de stand per 1-7-2025 aangehouden. Accounts van gelieerde partijen worden buiten deze telling gehouden. De gegevens over vorig jaar zijn ontleend aan de jaarstukken.

Pagina 11 van 18

Verdeelsleutels gezamenlijke ICT kosten Standaard verdeelsleutel ICT De standaard verdeelsleutel ICT is gebaseerd op het gecorrigeerd aantal accounts. Hiertoe worden de actieve accounts (bruto) gecorrigeerd voor de emailaccounts. De sleutel is voor 50% gebaseerd op de uitkomst van dit jaar en voor de andere 50% van vorig jaar. Standaard verdeelsleutel kosten voor gezamenlijke ICT-diensten Accounts 2025 Netto # 2TR25 & B26 accounts Active # e-mail Totaal # 30% vorig jaar (gemid.) (30%) Accounts Voorne aan Zee Nissewaard Totaal

824,9 1229,6 2054,5

833,3 1195,8 2029,0

82,0 51,8 133,8

24,6 15,5 40,1

Verdeel sleutel in #

857,9 1211,3 2069,1

841,4 1220,4 2061,8

Voorne aan Zee; 40,81%

in % 40,81% 59,19% 100%

Nissewaard; 59,19%

Verdeelsleutel gezamenlijke GEO kosten: Standaard verdeelsleutel GEO De standaard verdeelsleutel GEO is voor 50% gebaseerd op het landoppervlakte en voor 50% op het aantal inwoners per deelnemende gemeente. Standaard verdeelsleutel kosten gezamenlijke GEO-diensten 2TR25 & B26 Voorne aan Zee Nissewaard Totaal

Inwoners (50%) # 74.304 87.639 161.943

% 45,88% 54,12% 100,0%

Land opp. (50%) Km2 % 121,83 62,35% 73,58 37,65% 195,41 100,0%

GEO sleutel 54,11% 45,89% 100%

Nissewaard; 45,89%

Voorne aan Zee; 54,11%

Pagina 12 van 18

Bijlage B:

Verloop Begroting 2025

Verloop begroting Begrotingswijzigingen

2025 (in €) Lasten 41 Personeelslasten rlv P-begroting 42 Overige Personeelskosten eigen personeel 43 Personeelskosten derden Sub-totaal P-lasten 44 Overige kosten 45 Rente en Bankkosten 46 Kapitaalslasten 47 Uitbesteding 49 Contracten en licenties 50 Saldo bedrijfsvoering Totaal Lasten Bijdragen Nissewaard NSW beheer NSW ontwikkel opdrachten Totaal Nissewaard Voorne aan Zee VaZ beheer VaZ ontwikkel opdrachten Totaal Voorne aan Zee Totaal Deelnemers Totaal beheer Totaal ontwikkel opdrachten Totaal Deelnemers Niet deelnemers Totaal bijdragen Deelnemers & Niet deelnemers Resultaat Syntrophos

Primaire Begroting 2025

2 de Tussenrap. 2024

3 de Tussenrap. 2024

1 ste Tussenrap. 2025

Overheveling budgetten 2024 naar 2025

2 de Tussenrap. 2025

3 de Tussenrap. 2025

Overheveling budgetten 2025 naar 2026

5.354.307 372.804 5.727.111 836.712

2.000 2.000

90.401

458.875 148.018

-500.000 69.260 488.787

102.001

608.893

58.047

27.217 27.217

29.623 441.900 471.523

-81.292 6.995 -74.297

121.765 21.125 142.890

81.292 51.052 132.344

151.388 463.025 614.413

0 58.047 58.047

0 11.600

2.617.932 196.656 8.456.769

447.341

-49.747

17.835.180

447.341

-49.747

9.603.938

79.783 0 79.783

-70.917

367.558 0 367.558

21.170 21.170

74.784 74.784

447.341 0 447.341

-49.747 0 -49.747

0 102.001 102.001

9.603.938

8.215.921 8.215.921

17.819.859 17.819.859

-70.917

15.324

Gewijzigde Begroting 2025

Totaal Begrotingswijzigingen 2025

0 0 2.000 2.000 11.600 0 -500.000 618.536 1.034.399 0 1.166.535

-42.803 476.112 433.309

9.561.135 476.112 10.037.247

591.785 146.961 738.746

8.807.706 146.961 8.954.667

0 0 0

548.982 623.073 1.172.055

18.368.841 623.073 18.991.914

-5.520

9.804

-5.520

5.354.307 372.804 2.000 5.729.111 848.312 0 2.117.932 815.192 9.491.168 0 19.001.715

17.835.183

447.341

-49.747

102.001

608.893

58.047

1.166.535

19.001.718

Pagina 13 van 18

Bijlage C:

Verloop Begroting 2026

Verloop begroting

2026 (in €) Lasten 41 Personeelslasten rlv P-begroting 42 Overige Personeelskosten eigen personeel 43 Personeelskosten derden Sub-totaal P-lasten 44 Overige kosten 45 Rente en Bankkosten 46 Kapitaalslasten 47 Uitbesteding 49 Contracten en licenties 50 Saldo bedrijfsvoering Totaal Lasten Bijdragen Nissewaard NSW beheer NSW ontwikkel opdrachten Totaal Nissewaard Voorne aan Zee VaZ beheer VaZ ontwikkel opdrachten Totaal Voorne aan Zee Totaal Deelnemers Totaal beheer Totaal ontwikkel opdrachten Totaal Deelnemers Niet deelnemers Totaal bijdragen Deelnemers & Niet deelnemers Resultaat Syntrophos

Begrotingswijzigingen Primaire Begroting 2026

2 de Tussenrap. 2025

3 de Tussenrap. 2025

1 ste Tussenrap. 2026

Overheveling budgetten 2025 naar 2026

2 de Tussenrap. 2026

3 de Tussenrap. 2026

Overheveling budgetten 2026 naar 2027

Totaal Begrotingswijzigingen 2026

5.404.307 372.804 0

0 0 0 0 0 0 0 0 -114.633 0 -114.633

-149.005 0 -149.005

9.677.415 0 9.677.415

34.372 0 34.372

8.618.106 0 8.618.106

0 0 0

-114.633 0 -114.633

18.295.521 0 18.295.521

9.304

5.777.111 880.221 5.000 2.165.632 98.827 9.492.667

-114.633

18.419.458

-114.633

9.826.420

-149.005

9.826.420

-149.005

8.583.734

34.372

8.583.734

34.372

18.410.154

-114.633 0 -114.633

0 0 0

18.410.154

Gewijzigde Begroting 2026

9.304

5.404.307 372.804 0 5.777.111 880.221 5.000 2.165.632 98.827 9.378.034 0 18.304.825

18.419.458

-114.633

18.304.825

Pagina 14 van 18

Bijlage D1: Verloop Meerjarenraming 2027 Verloop Meerjarenraming

2027 (in €) Lasten 41 Personeelslasten rlv P-begroting 42 Overige Personeelskosten eigen personeel 43 Personeelskosten derden Sub-totaal P-lasten 44 Overige kosten 45 Rente en Bankkosten 46 Kapitaalslasten 47 Uitbesteding 49 Contracten en licenties 50 Saldo bedrijfsvoering Totaal Lasten Bijdragen Nissewaard NSW beheer NSW ontwikkel opdrachten Totaal Nissewaard Voorne aan Zee VaZ beheer VaZ ontwikkel opdrachten Totaal Voorne aan Zee Totaal Deelnemers Totaal beheer Totaal ontwikkel opdrachten Totaal Deelnemers Niet deelnemers Totaal bijdragen Deelnemers & Niet deelnemers Resultaat Syntrophos

Wijzigingen Raming 2027

2 de Tussenrap. 2025

1 ste Tussenrap. 2026

3 de Tussenrap. 2025

2 de Tussenrap. 2026

3 de Tussenrap. 2026

Totaal Begrotingswijzigingen

5.404.307 372.804 0

0 0 0 0 0 0 0 0 -114.633 0 -114.633

-149.005 0 -149.005

9.347.871 0 9.347.871

34.372 0 34.372

8.355.275 0 8.355.275

0 0 0

-114.633 0 -114.633

17.703.146 0 17.703.146

9.304

5.777.111 880.221 5.000 1.573.257 98.827 9.492.667

-114.633

17.827.083

-114.633

9.496.876

-149.005

9.496.876

-149.005

8.320.903

34.372

8.320.903

34.372

17.817.779

-114.633 0 -114.633

0 0 0

17.817.779

Gewijzigde Raming 2027

9.304

5.404.307 372.804 0 5.777.111 880.221 5.000 1.573.257 98.827 9.378.034 0 17.712.450

17.827.083

-114.633

17.712.450

Pagina 15 van 18

Bijlage D2: Verloop Meerjarenraming 2028 Verloop Meerjarenraming

2028 (in €) Lasten 41 Personeelslasten rlv P-begroting 42 Overige Personeelskosten eigen personeel 43 Personeelskosten derden Sub-totaal P-lasten 44 Overige kosten 45 Rente en Bankkosten 46 Kapitaalslasten 47 Uitbesteding 49 Contracten en licenties 50 Saldo bedrijfsvoering Totaal Lasten Bijdragen Nissewaard NSW beheer NSW ontwikkel opdrachten Totaal Nissewaard Voorne aan Zee VaZ beheer VaZ ontwikkel opdrachten Totaal Voorne aan Zee Totaal Deelnemers Totaal beheer Totaal ontwikkel opdrachten Totaal Deelnemers Niet deelnemers Totaal bijdragen Deelnemers & Niet deelnemers Resultaat Syntrophos

Wijzigingen Raming 2028

2 de Tussenrap. 2025

1 ste Tussenrap. 2026

3 de Tussenrap. 2025

2 de Tussenrap. 2026

3 de Tussenrap. 2026

Totaal Begrotingswijzigingen

5.404.307 372.804 0

0 0 0 0 0 0 0 0 -114.633 0 -114.633

-149.005 0 -149.005

9.434.614 0 9.434.614

34.372 0 34.372

8.431.277 0 8.431.277

0 0 0

-114.633 0 -114.633

17.865.891 0 17.865.891

9.304

5.777.111 880.221 5.000 1.736.002 98.827 9.492.667

-114.633

17.989.828

-114.633

9.583.619

-149.005

9.583.619

-149.005

8.396.905

34.372

8.396.905

34.372

17.980.524

-114.633 0 -114.633

0 0 0

17.980.524

Gewijzigde Raming 2028

9.304

5.404.307 372.804 0 5.777.111 880.221 5.000 1.736.002 98.827 9.378.034 0 17.875.195

17.989.828

-114.633

17.875.195

Pagina 16 van 18

Bijlage D3: Verloop Meerjarenraming 2029 Verloop Meerjarenraming

2029 (in €) Lasten 41 Personeelslasten rlv P-begroting 42 Overige Personeelskosten eigen personeel 43 Personeelskosten derden Sub-totaal P-lasten 44 Overige kosten 45 Rente en Bankkosten 46 Kapitaalslasten 47 Uitbesteding 49 Contracten en licenties 50 Saldo bedrijfsvoering Totaal Lasten Bijdragen Nissewaard NSW beheer NSW ontwikkel opdrachten Totaal Nissewaard Voorne aan Zee VaZ beheer VaZ ontwikkel opdrachten Totaal Voorne aan Zee Totaal Deelnemers Totaal beheer Totaal ontwikkel opdrachten Totaal Deelnemers Niet deelnemers Totaal bijdragen Deelnemers & Niet deelnemers Resultaat Syntrophos

Wijzigingen Raming 2029

2 de Tussenrap. 2025

1 ste Tussenrap. 2026

3 de Tussenrap. 2025

2 de Tussenrap. 2026

3 de Tussenrap. 2026

Totaal Begrotingswijzigingen

5.404.307 372.804 0

0 0 0 0 0 0 0 0 -114.633 0 -114.633

-149.005 0 -149.005

9.539.916 0 9.539.916

34.372 0 34.372

8.523.540 0 8.523.540

0 0 0

-114.633 0 -114.633

18.063.456 0 18.063.456

9.304

5.777.111 880.221 5.000 1.933.567 98.827 9.492.667

-114.633

18.187.393

-114.633

9.688.921

-149.005

9.688.921

-149.005

8.489.168

34.372

8.489.168

34.372

18.178.089

-114.633 0 -114.633

0 0 0

18.178.089

Gewijzigde Raming 2029

9.304

5.404.307 372.804 0 5.777.111 880.221 5.000 1.933.567 98.827 9.378.034 0 18.072.760

18.187.393

-114.633

18.072.760

Pagina 17 van 18

Bijlage E: Specificatie naar type lasten Ontwikkelopdrachten & contractmutaties 2TR25 Specificatie naar type lasten Ontwikkelopdrachten & contractmutaties, 2 de Tussenrapportage 2025 2025 Deelnemer

Budgetnummer BW nr.

Gezamenlijk 610004 BWC2025017 Totaal lasten mutaties Gezamenlijk Nissewaard 610000 BWC2025009 610000 BWC2025012 610000 BWC2025015 610024 BWO2025015 610010 BWO2025014 810304 BWO2025015 810006 BWC2025009 810309 BWO2025014 610009 BWC2025014 610009 BWC2025014 630007 BWC2025016 630007 BWC2025016 630007 BWC2025016 630007 BWC2025016 630007 BWC2025016 630007 BWC2025016 630007 BWC2025016 630007 BWC2025016 630007 BWC2025016 630007 BWC2025016 630007 BWC2025016 630007 BWC2025016 Totaal lasten mutatie Nissewaard Voorne aan Zee 610000 BWO2025011 610000 BWC2025013 610000 BWC2025019 810027 BWO2025012 810027 BWO2025013 610026 BWC2025010 610008 BWC2025011 610008 BWC2025011 610008 BWC2025011 610008 BWC2025011 610008 BWC2025011 610008 BWC2025011 610008 BWC2025018 610008 BWC2025018 610008 BWC2025018 630007 BWC2025016 630007 BWC2025016 630007 BWC2025016 630007 BWC2025016 630007 BWC2025016 630007 BWC2025016 630007 BWC2025016 630007 BWC2025016 630007 BWC2025016 630007 BWC2025016 630007 BWC2025016 630007 BWC2025016 Totaal lasten mutatie Voorne aan Zee Mutaties bijdragen

Omschrijving Uitbreiding licenties MicroSoft (PRO 286) Implementatie SSO & contractovername Werktools NSW Uitbreiding licenties Klinkende Taal NSW Overname contract CityControl CityAccess NSW E-Connect NSW Implementatie Corsa Cloud NSW E-Connect NSW Implementatie SSO & contractovername Werktools NSW Implementatie Corsa Cloud NSW Beeindigd ValueCare Stuurinfo NSW Beeindigd ValueCare Risicobeheersing NSW CLO Centric (oud): extra omgeving CLO Centric (oud): (Omgevingswet) * gebruikers CLO Centric (oud): DigEplan CLO Centric (oud): Chepp Go2Sure CLO Centric (oud): Key2Percelen CLO Centric (oud): Correctie / korting CLO Centric (nieuw): extra omgeving CLO Centric (nieuw): (Omgevingswet) * gebruikers CLO Centric (nieuw): DigEplan CLO Centric (nieuw): Chepp Go2Sure CLO Centric (nieuw): Key2Percelen CLO Centric (nieuw): Correctie / korting GoodHabitz VAZ Beeindigd IBM Cognos lic Brielle/VAZ Beeindiging afvalstromen (SYNC 0105) VAZ KvK mutatieservice VAZ Koppeling leerlingenvervoer VAZ Vervanging plotter incl.

scanner VAZ Contractvernieuwing PinkRoccade VAZ - Publiekszaken Contractvernieuwing PinkRoccade VAZ - Informatie voorziening Contractvernieuwing PinkRoccade VAZ - Samenlevingszaken Contractvernieuwing PinkRoccade VAZ - Inzicht Contractvernieuwing PinkRoccade VAZ - Proces & services Contractvernieuwing PinkRoccade VAZ - Financien Verlenging Raadpleeglicenties PinkRoccade - WVN Verlenging Raadpleeglicenties PinkRoccade - BRL Verlenging Raadpleeglicenties PinkRoccade - HVS CLO Centric (oud): extra omgeving CLO Centric (oud): (Omgevingswet) * gebruikers CLO Centric (oud): DigEplan CLO Centric (oud): Chepp Go2Sure CLO Centric (oud): Key2Percelen CLO Centric (oud): Correctie / korting CLO Centric (nieuw): extra omgeving CLO Centric (nieuw): (Omgevingswet) * gebruikers CLO Centric (nieuw): DigEplan CLO Centric (nieuw): Chepp Go2Sure CLO Centric (nieuw): Key2Percelen CLO Centric (nieuw): Correctie / korting

Contracten & licenties 12.000 12.000 9.410 2.100 10.850 29.000 -17.500 -35.000 -75.000 -5.098 -26.603 -10.859 -1.619 676 52.324 9.343 2.471 -55.505 24.800 -170 -800 4.200 31.440 -31.000 9.100 -7.800 300 6.300 1.250 1.250 1.250 -15.295 -51.870 -16.689 1.353 54.417 20.257 32.292 -11.213

2026 Uitbesteding 10.000 46.500 56.500 5.200 7.560 12.760 69.260

Contracten & licenties 12.000 12.000 9.410 2.600 10.850 29.000 -17.500 -60.000 -150.000 -5.098 -26.603 -10.859 -1.619 676 52.324 9.343 2.471 -155.005 24.800 -340 -800 4.200 31.440 -31.000 9.100 -7.800 300 6.300 -15.295 -51.870 -16.689 1.353 54.417 20.257 28.372 -114.633

Pagina 18 van 18

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16097346/2