Document · PDF

2e Tussenrapportage 2024 - Syntrophos

Gemeenteraad 11 december 2024, gemeente NissewaardBij agendapunt: 2e Tussenrapportage Syntrophos4.463 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

BEGROTINGSWIJZIGINGEN 2de TUSSENRAPPORTAGE 2024 inclusief wijzigingen in het investeringskrediet

Versie: 1.0 Datum:31-8-2024

2de Tussenrapportage 2024

versie 1.0

Inhoud Bestuurlijke samenvatting ........................................................................................................................3 Begrotingswijzigingen 2de Tussenrapportage 2024 ...........................................................................4

1 1.1

Startpunt 2de Tussenrapportage. .................................................................................................4

1.2

Begrotingswijzigingen 2de Tussenrapportage 2024......................................................................5

1.2.1

Specificatie Begrotingswijzigingen a.g.v. extra opdrachten & wijzigingen in contracten ............6

1.2.2

Specificatie Overige wijzigingen op basis van de halfjaarcijfers ...................................................7

1.3

Begroting 2024 & 2025 en ramingen 2026 – 2028 na wijzigingen ..............................................8

Wijzigingen in investeringskrediet .....................................................................................................9

BIJLAGEN bij de 2de Tussenrapportage 2024 Syntrophos ...................................................................... 10 Bijlage A

Verdeelsleutelsleutels voor gezamenlijke diensten. ........................................................ 11

Bijlage A1

Impactanalyse van wijzigingen in de verdeelsleutelsleutels ........................................ 13

Bijlage B

Specificatie investeringskrediet 2024 .............................................................................. 14

Bijlage C

Specificatie bijdrage per deelnemer ................................................................................ 15

Bijlage D

Verloop Begroting 2024 ............................................................................................... 16

Bijlage E

Planning 2024 afwikkeling van de P&C producten in Bestuur, Raden en Toezicht PZH. .. 17

31-8-2024

Pagina 2 van 17

2de Tussenrapportage 2024

versie 1.0

Bestuurlijke samenvatting Voor u ligt de 2e Tussenrapportage 2024. In tabelvorm is deze als volgt samen te vatten.

Bestuurlijke samenvatting 2de Tussenrapportage 2024 Jaar 2024

Begroting 2024 vóór Wijzigingen

Begrotingswijzigingen 2de TuRap

Begroting 2024 ná de 2 TuRap

Lasten 41 Personeelslasten rlv P-begroting 42 Overige Personeelskosten eigen personeel 43 Personeelskosten derden Sub-totaal P-lasten 44 Overige kosten 45 Rente en Bankkosten 46 Kapitaalslsasten 47 Uitbesteding 49 Contracten en licenties Sub-totaal Materiele kosten Totaal Lasten

5.133.718 372.804 119.246 5.625.768 836.712 0 2.854.284 468.002 8.345.750 12.504.748 18.130.516

-346.177 -72.804 -19.246 -438.227 -18.772 108.289 13.061 145.209 447.341 605.611 256.901

4.787.541 300.000 100.000 5.187.541 817.940 108.289 2.867.345 613.211 8.793.091 12.273.647 18.387.417

Bijdragen Voorne aan Zee Beheer Voorne aan Zee Extra opdrachten Voorne aan Zee Nissewaard Beheer Nissewaard Extra opdrachten Nissewaard Totaal Deelnemers Niet deelnemers Totaal bijdragen

8.141.052 226.418 8.367.470 9.556.020 190.491 9.746.511 18.113.981 16.524 18.130.505

51.356 83.155 134.511 -65.673 188.074 122.401 256.912 0 256.912

8.192.408 309.573 8.501.981 9.490.347 378.565 9.868.912 18.370.893 16.524 18.387.417

-11

Resultaat Syntrophos

• • •

De totale toename van de deelnemersbijdragen is voornamelijk het gevolg van extra opdrachten. De totale begrote beheerskosten zijn vrijwel gelijk gebleven, ondanks de toename van de contractskosten. De daling van de begrote personeelslasten is hiertoe ingezet. De verdeling van de gezamenlijke ICT beheerskosten is gewijzigd als gevolg van de gewijzigde verdeelsleutel op basis van het aantal accounts per deelnemer.

De begrotingswijziging 2025 en de ramingsbijstellingen 2026 – 2028 zijn apart weergegeven in hoofdstuk 1.2. Er is op dit moment geen aanleiding om de Investeringsbegroting / het investeringskrediet bij te stellen.

31-8-2024

Pagina 3 van 17

2de Tussenrapportage 2024

versie 1.0

Begrotingswijzigingen 2de Tussenrapportage 2024

De opbouw van deze 2e tussenrapportage is : 1.1 Situatie vóór begrotingswijzigingen 1.2 Begrotingswijzigingen opgenomen in deze 2de Tussenrapportage 2024 1.3 Situatie ná begrotingswijzigingen. De tekst beschrijft / licht toe de bijzonderheden uit de tabellen en is niet bedoeld om zonder tabel zelfstandig te lezen.

1.1

Startpunt 2de Tussenrapportage.

Het startpunt voor deze 2de Tussenrapportage is het eindpunt van de 1ste Tussenrapportage 2024 en de primaire begroting 2025 en meerjarenramingen 2026 - 2028. Tabel 1.1 Lasten en Bijdragen vóór de wijzigingen door de 2 de Tussenrapportage 2024 Begroting 2024

Begroting 2025

Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028

5.133.718 372.804 119.246 5.625.768 836.712 0 2.854.284 468.002 8.345.750 12.504.748 18.130.516

5.354.307 372.804 0 5.727.111 836.712 0 2.617.932 196.656 8.456.769 11.271.357 17.835.180

5.354.307 372.804 0 5.727.111 836.712 0 2.417.932 198.827 8.656.769 11.273.528 17.837.351

Bijdragen Voorne aan Zee Beheer Voorne aan Zee Extra opdrachten Voorne aan Zee Nissewaard Beheer Nissewaard Extra opdrachten Nissewaard Totaal Deelnemers Niet deelnemers Totaal bijdragen

8.141.052 226.418 8.367.470 9.556.020 190.491 9.746.511 18.113.981 16.524 18.130.505

8.215.921

8.215.921 9.603.938

8.215.921 9.604.609

9.603.938 17.819.859 15.324 17.835.183

9.604.609 17.820.530 16.824 17.837.354

-11

Resultaat Syntrophos

In de bijlage D “Opbouw Gewijzigde Begroting 2024 ” is het verloop van de Primaire Begroting 2024 t/m de 1ste Tussenrapportage 2024 opgenomen.

31-8-2024

Pagina 4 van 17

2de Tussenrapportage 2024

1.2

versie 1.0

Begrotingswijzigingen 2de Tussenrapportage 2024.

Onderstaand in tabelvorm de wijzigingen op de begrotingen 2024, 2025 en de ramingen 2026-2028.: Tabel 1.2 Wijzigingen in Baten & Lasten door de 2 de Tussenrapportage 2024 Begroting 2024 Lasten 41 Personeelslasten rlv P-begroting 42 Overige Personeelskosten eigen personeel 43 Personeelskosten derden Sub-totaal P-lasten 44 Overige kosten 45 Rente en Bankkosten 46 Kapitaalslsasten 47 Uitbesteding 49 Contracten en licenties Sub-totaal Materiele kosten Totaal Lasten Bijdragen Voorne aan Zee Beheer Voorne aan Zee Extra opdrachten Voorne aan Zee Nissewaard Beheer Nissewaard Extra opdrachten Nissewaard Totaal Deelnemers Niet deelnemers Totaal bijdragen Resultaat Syntrophos

Begroting 2025

Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028

-346.177 -72.804 -19.246 -438.227 -18.772 108.289 13.061 145.209 447.341 695.128 256.901

447.341 447.341 447.341

51.356 83.155 134.511 -65.673 188.074 122.401 256.912

346.947 20.611 367.558 4.122 75.661 79.783 447.341

256.912

447.341

In de paragrafen 1.2.1 & 1.2.2 zijn de begrotingswijzigingen verder toegelicht.

31-8-2024

Pagina 5 van 17

2de Tussenrapportage 2024

1.2.1

versie 1.0

Specificatie Begrotingswijzigingen a.g.v. extra opdrachten & wijzigingen in contracten

Na de 1e Tussenrapportage 2024 zijn aanvullende opdrachten verstrekt met de navolgende omvang, per deelnemer: Specificatie Ontwikkelopdrachten & contractmutaties Nissewaard, 2 de Tussenrapportage 2024 BW nr. Nissewaard

BW nr. Omschrijving BWO2024024 Migratie iDEAL 2.0 NSW BWO2024025 Implementatie CMS Website NSW BWO2024027 Opzetten VPN tbv Bartender van Exact VPW BWO2024030 Applicatie KNIME NSW BWO2024034 Verbinding OV parking met parkeerbeheer H. de Lintweg BWO2024035 10 dagen kortingskaart Leefomgeving 2023 BWO2024036 Update Key2Burgerzaken BWO2024037 Update Key2Belastingen v2.9 en v2.10 inclusief beveiligingsupdate BWO2024021A Project verbetertraject testproces Nissewaard Subtotaal ontwikkelopdrachten BWC2024014 iAsset contract overname NSW BWO2024024 Migratie iDEAL 2.0 NSW BWO2024025 Implementatie CMS Website NSW BWO2024028 Autocad Civiel 3D voor Nissewaard BWC2024015 Overname en verlengen contract Basisbeeld NSW BWC2024016 Uitbreiding licenties ArcGis NSW BWC2024019 Aanschaf SLG EA Cloud Based Abonnement ESRI BWC2024020 Opzeggen contract Connexys Light NSW per 1 jan 2025 BWC2024021 Opzeggen contract ADP NSW per 1 jan 2025 Subtotaal contractmutaties Totaal bijdrage mutatie Nissewaard

2024 3.400 14.560 20.000 14.820 7.966 8.112 30.870 99.728 8.400 850 18.810 2.586 41.680 13.313 5.241 90.880 190.608

2025 8.400 850 18.810 2.586 41.680 13.313 10.482 -9.500 -10.960 75.661 75.661

2026 8.400 850 18.810 2.586 41.680 13.313 10.482 -9.500 -10.960 75.661 75.661

2027 8.400 850 18.810 2.586 41.680 13.313 10.482 -9.500 -10.960 75.661 75.661

2028 8.400 850 18.810 2.586 41.680 13.313 10.482 -9.500 -10.960 75.661 75.661

Specificatie Ontwikkelopdrachten & contractmutaties Voorne aan Zee, 2 de Tussenrapportage 2024 BW nr. BW nr. Omschrijving Voorne Aan Zee BWO2024026 RAAS Servers verplaatsen BWO2024029 Indoor installatie mobiele telefonie VAZ, loc Hellevoetsluis BWO2024031 Open verbinding 31 maart t/m 1 april VAZ BWO2024033 Overstap naar Vindsubsidie VAZ Subtotaal ontwikkelopdrachten BWO2024032 Dashboard gegevens NCCW VAZ BWO2024033 Overstap naar Vindsubsidie VAZ BWC2024017 Opzeggen UCare4 Gebouw Compliance Man. Syst. per 1 jan 2025 BWC2024018 Uitbreiding Onview SYNC 0723 contract BWC2024022 Odido 15 Unlimited voor 4G routers (VAZ) BWC2024023 TripleP 10 OIG licenties VAZ Subtotaal contractmutaties Totaal bijdrage mutatie Voorne aan Zee

2024 300 44.203 1.500 46.003 6.219 10.450 566 3.007 48 20.290 66.293

2025 6.219 10.450 -2.526 407 6.013 48 20.611 20.611

2026 6.219 10.450 -2.526 407 6.013 48 20.611 20.611

2027 6.219 10.450 -2.526 407 6.013 48 20.611 20.611

2028 6.219 10.450 -2.526 407 6.013 48 20.611 20.611

De na de 1ste Tussenrapportage verstrekte ontwikkelopdrachten bedragen voor 2024 in totaal €145.731 (NSW:€99.728 + VaZ:€46.003) De contractswijzigingen voor 2024 (na de 1ste Tussenrapportage) zijn in totaal €111.170 (NSW:€90.880 + VaZ:€20.290) en voor 2025 en volgende jaren in totaal €96.272 (NSW:€75.661 + VaZ:€20.611).

31-8-2024

Pagina 6 van 17

2de Tussenrapportage 2024

versie 1.0

1.2.2 Specificatie Overige wijzigingen op basis van de halfjaarcijfers De halfjaarcijfers 2024 geven reden tot de volgende bijstellingen: Tabel 1.2.2 Overige Begrotingswijzigingen 2 de Tussenrapportage 2024 Lasten / Bijdragen Lasten

41 Salarissen etc. eigen personeel 42 Overige personeelslasten eigen personeel 43 Personeelskosten derden Subtotaal personeelslasten 44 Overige kosten 45 Rente en Bankkosten 46 Kapitaalslasten 47 Uitbesteding 49 Contractkosten Subtotaal Materiële kosten Totaal Lasten Bijdragen Voorne aan Zee Nissewaard Bijdragen deelnemers Overige opbrengsten Bijdragen deelnemers en niet deelnemers Resultaat

Overige wijzigingen o.b.v. halfjaarcijfers (C) -346.177 -72.804 -19.246 -438.227 -19.072 108.289 13.061 -222 336.171 438.227 0 68.218 -68.207 11 11 11

Verhoging Materiële kosten (€ 438.227) De prognose voor Contracten onderhoud en licenties valt op basis van de doorrekening op jaarbasis, € 336.171 hoger uit dan begroot. Dit is een structurele stijging, omdat het (meerjarige) contracten betreft. De voornaamste reden van deze stijging is dat de begroting gebaseerd was op prijspeil 2023 en er geen indexatie op de begroting heeft plaats gevonden, wat wel het geval was in de realisatie (indexaties per 1-1-2024). De stijging van de rente- en bankkosten ( € 108.289) moet in samenhang met de kapitaalslasten gelezen worden. In de kapitaalslasten is uitsluitend de afschrijvingscomponent opgenomen. Toerekening van de rentecomponent heeft (nog) niet plaatsgevonden. Syntrophos zal met de accountant overleggen of dit in het kader van het BBV verplicht is of niet. Toerekening van een rentecomponent levert namelijk een bate op bij de rente en bankkosten en een even grote rentelast bij de activa, zodat dit feitelijk budgettair neutraal is. De afschrijvingslasten + rente stijgen per saldo omdat er steeds meer activa met een korte economische levensduur aangeschaft worden (3 jaar i.p.v. 5 jaar) en de stijgende kaptaalmarktrentes. Verlaging Personeelslasten (- € 438.227). In het streven naar een sluitende “0-begroting” zal een verlaging van de P-lasten worden nagestreefd: • • •

Ziekteverzuim en vacatures zijn en worden niet of nauwelijks ingevuld met inhuur (vrijval vacatureruimte) In de overige personeelskosten eigen personeel zijn bezuinigingen doorgevoerd. Bovendien wordt dit jaar het opleidingsbudget door de medewerkers minder benut dan begroot.

31-8-2024

Pagina 7 van 17

2de Tussenrapportage 2024

1.3

versie 1.0

Begroting 2024 & 2025 en ramingen 2026 – 2028 na wijzigingen

Na de verwerking van de wijzigingen zijn de lasten en bijdragen als volgt weer te geven: Tabel 1.3 Lasten en Bijdragen ná de wijzigingen door de 2 de Tussenrapportage 2024 Begroting 2024

Begroting 2025

Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028

4.787.541 300.000 100.000 5.187.541 817.940 108.289 2.867.345 613.211 8.793.091 13.199.876 18.387.417

5.354.307 372.804 0 5.727.111 836.712 0 2.617.932 196.656 8.904.110 11.718.698 18.282.521

5.354.307 372.804 0 5.727.111 836.712 0 2.417.932 198.827 9.104.110 11.720.869 18.284.692

Bijdragen Voorne aan Zee Beheer Voorne aan Zee Extra opdrachten Voorne aan Zee Nissewaard Beheer Nissewaard Extra opdrachten Nissewaard Totaal Deelnemers Niet deelnemers Totaal bijdragen

8.192.408 309.573 8.501.981 9.490.347 378.565 9.868.912 18.370.893 16.524 18.387.417

8.562.868 20.611 8.583.479 9.608.060 75.661 9.683.721 18.267.200 15.324 18.282.524

8.562.868 20.611 8.583.479 9.608.731 75.661 9.684.392 18.267.871 16.824 18.284.695

Resultaat Syntrophos

2024 kenmerkt zich door incidenteel lagere lasten en incidentele opbrengsten uit extra opdrachten, vanaf 2025 zijn de lasten structureel hoger en zijn er nog geen kosten en dekking begroot/geraamd voor (incidentele) extra opdrachten.

31-8-2024

Pagina 8 van 17

2de Tussenrapportage 2024

versie 1.0

Wijzigingen in investeringskrediet

Er is op dit moment geen aanleiding om de investeringsbegroting te wijzigen.

31-8-2024

Pagina 9 van 17

2de Tussenrapportage 2024

versie 1.0

BIJLAGEN bij de 2de Tussenrapportage 2024 Syntrophos

31-8-2024

Pagina 10 van 17

2de Tussenrapportage 2024

Bijlage A

versie 1.0

Verdeelsleutelsleutels voor gezamenlijke diensten.

Basisgegevens. In artikel 6 van de bijdrageverordening Syntrophos is onder meer bepaald hoe de standaardverdeelsleutels voor de kosten van gezamenlijke diensten bepaald dienen te worden. In de toetredingsovereenkomst Hellevoetsluis is onder punt 5 is bepaald dat de verdeelsleutel op basis 50% van het aantal inwoners en 50% van het gecorrigeerd aantal accounts gehanteerd zou blijven tot en met 2020. Vanaf 2021 is de verdeelsleutel bepaald op basis van 50% van het aantal accounts in het verantwoordingsjaar en voor 50% op het aantal van het jaar daarvoor. De hiervoor benodigde basisgegevens zijn in onderstaande tabel opgenomen. Basisgegevens standaard verdeelsleutels voor kosten gezamenlijke ICT en GEO diensten 2024 Opp.land Inwoners Gecorr. # 2de Turap 2024 Active Accounts 2024 E-mail -accounts 2024 in KM2 per 1-1- accounts 2024 Deelnemer 2023 1-jan 1-apr 1-jul 1-okt gemid 1-jan 1-apr 1-jul 1-okt gemid Voorne aan Zee 121,83 74.304 836,6 768 794 794 794 787,5 86 56 56 56 63,5 Nissewaard 73,58 87.639 1219,0 1.193 1.229 1.229 1.229 1.220,0 5 7 7 7 6,5 Totaal 195,41 161.943 2.055,6 1.961 2.023 2.023 2.023 2.007,5 91 63 63 63 70,0

•

• • • • •

De gegevens over de oppervlakte land zijn ontleend aan het CBS. Ook de verhouding water/land is in enige mate dynamisch (bijvoorbeeld door de aanleg van een waterpartij), maar wijzigingen kunnen ook het gevolg zijn van nieuwe (technisch betere) inmetingen. Het aantal inwoners is gebaseerd op CBS gegevens. De aantallen actieve accounts en e-mailaccounts zijn gebaseerd op tellingen die afgestemd zijn met de demandmanagers van de deelnemers. Voor de prognose van de standen per 1 juli en 1oktober is de stand per 1-4-2024 aangehouden. Accounts van gelieerde partijen worden buiten deze telling gehouden. Deze worden volgens de afspraken separaat gefactureerd aan deze niet deelnemers. De gegevens over vorig jaar zijn ontleend aan de jaarstukken.

Deze basisgegevens zijn bepalend voor de verdere uitwerking van de standaardverdeelsleutels voor de kosten van de gezamenlijke ICT en GEO-diensten.

31-8-2024

Pagina 11 van 17

2de Tussenrapportage 2024

versie 1.0

Verdeelsleutels gezamenlijke ICT kosten: Standaard verdeelsleutel ICT: De standaard verdeelsleutel ICT is gebaseerd op het gecorrigeerd aantal accounts. Hiertoe worden de actieve accounts (bruto) gecorrigeerd voor de e-mailaccounts. De sleutel is voor 50% gebaseerd op de uitkomst van dit jaar en voor de andere 50% van vorig jaar.

Standaard verdeelsleutel kosten voor gezamenlijke ICT-diensten Accounts 2024 Netto # 2de Turap accounts Active # e-mail Totaal # 2024 30% vorig jaar (gemid.) (30%) Accounts Voorne aan Zee Nissewaard Totaal

836,6 1219,0 2055,6

787,5 1220,0 2007,5

63,5 6,5 70,0

19,1 2,0 21,0

Verdeel sleutel in #

in %

821,6 1220,5 2042,1

40,23% 59,77% 100%

806,6 1222,0 2028,5

Verdeelsleutel gezamenlijke GEO kosten: Standaard verdeelsleutel GEO: De standaard verdeelsleutel GEO is voor 1/3 gebaseerd op het landoppervlakte en voor 2/3 op het aantal inwoners per deelnemende gemeente.

Standaard verdeelsleutel kosten gezamenlijke GEO-diensten 2de Turap 2024 Voorne aan Zee Nissewaard Totaal

31-8-2024

Inwoners (33,3%) Land opp. (67,7%) # % Km2 % 74.304 45,88% 121,83 62,35% 87.639 54,12% 73,58 37,65% 161.943 100,0% 195,41 100,0%

GEO sleutel 56,86% 43,14% 100%

Pagina 12 van 17

2de Tussenrapportage 2024

Bijlage A1

versie 1.0

Impactanalyse van wijzigingen in de verdeelsleutelsleutels

In de 1ste Tussenrapportage werd rekening gehouden met de verdeelsleutel zoals opgenomen in de jaarrekening 2023. In deze 2de Tussenrapportage is de verdeling anders, waardoor er een verschil ontstaat. In onderstaande berekening is dit verschil berekend op basis van de gezamenlijke kosten uit de 1 ste Tussenrapportage 2024.

2TR24 ICT GEO

NSW VaZ Totaal 59,77% 40,23% 100% 43,14% 56,86% 100%

Jrrek 2023 NSW VaZ Totaal ICT 58,45% 41,55% 100% GEO 43,11% 56,89% 100%

Verschil % NSW VaZ Totaal ICT 1,32% -1,32% 0% GEO 0,03% -0,03% 0%

Gez. Kstn (2TR24) 8.549.882 2.339.946

Verschil € NSW VaZ ICT 112.858 -112.858 GEO 702 -702 Totaal 113.560 -113.560

De wijzigingen in de basisgegevens die gebruikt worden om de verdeelsleutels te berekenen, leidt tot een geprognotiseerde verschuiving van circa (afgerond) €114.000 tussen de deelnemers. In de 2de Tussenrapportage is deze verschuiving reeds verwerkt.

31-8-2024

Pagina 13 van 17

2de Tussenrapportage 2024

Bijlage B

versie 1.0

Specificatie investeringskrediet 2024

Er zijn geen wijzigingen. Investeringsnummer

Omschrijving

Nader te bepalen investeringsbudget

750501 750501 750999

- Nader te bepalen ICT investeringsbudget - Nader te bepalen GEO investeringsbudget Verhuur apparatuur

PGR

1.642.927

I G I

TOTAAL 2024 Investeringsnummer

Nader te bepalen investeringsbudget 750501 750501 750999

Budget

590.313

2.233.240 Omschrijving

PGR

1.642.927

Nader te bepalen investeringsbudget

- Nader te bepalen ICT investeringsbudget - Nader te bepalen GEO investeringsbudget Verhuur apparatuur

Budget

I G I

TOTAAL 2025

590.313

2.233.240

Nader te bepalen investeringsbudget

750501 750501

- Nader te bepalen ICT investeringsbudget - Nader te bepalen GEO investeringsbudget Verhuur apparatuur

750999

1.642.927

I G I

TOTAAL 2026

590.313

2.233.240

Nader te bepalen investeringsbudget

750501 750501

- Nader te bepalen ICT investeringsbudget - Nader te bepalen GEO investeringsbudget Verhuur apparatuur

750999

1.642.927

I G I

TOTAAL 2027

590.313

2.233.240

Nader te bepalen investeringsbudget

750501 750501

- Nader te bepalen ICT investeringsbudget - Nader te bepalen GEO investeringsbudget Verhuur apparatuur

750999

TOTAAL 2028

31-8-2024

1.642.927

I G I

590.313

2.233.240

Pagina 14 van 17

2de Tussenrapportage 2024

Bijlage C

Specificatie bijdrage per deelnemer

Beheer Contracten Aand.gez. Specifiek Sub totaal contracten Beheer Aand.gez. Specifiek Sub totaal Verhuur Treasury Beheer Totaal

Begroting 2024 na 1TR24 NSW VaZ 1.855.339 1.248.792 2.379.223 2.249.076 4.234.562 3.497.868 3.605.585 2.563.081 351.396 265.800 3.956.981 2.828.881 6.391 41.945 0 0 8.197.934 6.368.694

Begrotings Begroting 2024 wijzigingen na 2TR24 2TR24 NSW VaZ NSW VaZ -76.906 -51.764 1.778.433 1.197.028 -137.758 65.011 2.241.465 2.314.087 -214.664 13.247 4.019.899 3.511.115 -273.754 -320.492 3.331.831 2.242.589 -46.893 -35.751 304.503 230.049 -320.647 -356.243 3.636.334 2.472.638 397.042 304.557 403.433 346.502 64.724 43.565 64.724 43.565 -73.544 5.126 8.124.391 6.373.820

Beheer Contracten Aand.gez. Specifiek Sub totaal contracten Beheer Aand.gez. Specifiek Sub totaal Beheer Totaal

137.390 181.306 106.380 107.508 243.770 288.814 1.115.396 1.483.544 -1.080 0 1.114.316 1.483.544 1.358.086 1.772.358

5.554 217.541 223.095 -248.888 33.663 -215.224 7.871

7.100 142.944 188.406 294.945 323.921 402.453 302.045 466.865 590.859 -341.456 866.508 1.142.088 85.641 32.583 85.641 -255.815 899.092 1.227.729 46.230 1.365.957 1.818.588

9.556.020 8.141.052

-65.673

51.356 9.490.348 8.192.408

Specificatie bijdrage per deelnemer

ICT

ICT GEO

GEO

versie 1.0

TOTAAL

BEHEER

Extra opdrachten 1TR24 2TR24

190.491

226.418

-2.534 190.608

16.862 66.293

187.957 190.608

243.280 66.293

TOTAAL

190.491

226.418

188.074

83.155

378.565

309.573

9.746.511 8.367.470

122.401

134.511 9.868.913 8.501.981

Extra opdrachten

TOTAAL Generaal BIJDRAGEN

31-8-2024

Pagina 15 van 17

2de Tussenrapportage 2024

Bijlage D

versie 1.0

Verloop Begroting 2024

Verloop begroting 2024 ( Verloop Primaire begroting en begrotingswijzigingen 2024 t/m de 1ste Tussenrapportage 2024) 2024 (in €)

2de Tussenrapportage 2023 (B)

3de Tussenrapportage 2023 (C)

4.884.956 372.807

127.169

5.257.763 840.240 -18.096 2.441.754 196.656 9.149.200 -1.560 17.865.957

127.169

Bijdragen Voorne aan Zee Nissewaard Totaal Deelnemers Niet deelnemers Totaal bijdragen Resultaat Syntrophos

31-8-2024

Laatst vastgestelde Begroting 2024 (A + F)

Begrotingswijzigingen mbt 2024

Primaire Begroting 2024 (A)

Conversie CODA naar Exact

340 340

412.516

Overheveling budgetten 2023 naar 2024 (D)

1.271 -3 1.256 2.524 -2.544

1ste Tussenrapportage 2024 (E)

Totaal Begrotingswijzigingen (B+C+D+E=F)

120.322 81.550 81.550

36.100 156.422 -984 18.096

208.882

62.464 -71.554 1.560 166.004

248.762 -3 119.246 368.005 -3.528 18.096 412.530 271.346 -803.450 1.560 264.559

9.922 344.205 354.127 -89.576 264.551

8.408.446 9.705.538 18.113.984 16.524 18.130.508

-8

-302.281

-429.638

237.404

-429.298

290.432

8.398.524 9.361.333 17.759.857 106.100 17.865.957

93.295 144.109 237.404 0 237.404

27.062 -456.360 -429.298 0 -429.298

-5 23 18 -8 10

210.176 80.255 290.431 290.431

-320.606 576.178 255.572 -89.568 166.004

-7

-1

Pagina 16 van 17

5.133.718 372.804 119.246 5.625.768 836.712 0 2.854.284 468.002 8.345.750 0 18.130.516

2de Tussenrapportage 2024

versie 1.0

Bijlage E Planning 2024 afwikkeling van de P&C producten in Bestuur, Raden en Toezicht PZH. Datum

Bestuur Syntrophos

29-8-‘24

Vaststellen: - 1e TURAP 2024 + schriftelijke reactie op zienswijze(n) - Begroting 2024 (MJB 26-28) + schriftelijke reactie op zienswijze(n)

Bespreken: - 2e TURAP 2024 19-12-‘23

Vaststellen: - 2e TURAP 2024 - Schriftelijke reactie op eventuele zienswijze(n) - 3e TURAP 2024 - Kadernota 2026

31-8-2024

Raden deelnemers en Toezicht PZH Binnen 14 dagen na vaststellen toesturen aan Toezicht PZH, inclusief reactie op zienswijze. Toesturen reactie zienswijze aan Raden deelnemers. Toesturen aan Toezicht PZH voor 15 september , inclusief reactie op zienswijze. Toesturen reactie zienswijze aan Raden deelnemers.

Aanbieden aan Raden deelnemers; zienswijzetermijn 12 weken Binnen 14 dagen na vaststellen toesturen aan Toezicht Toesturen eventuele reactie aan Raden deelnemers.

Aanbieden aan Raden deelnemers Aanbieden aan Raden deelnemers voor 30-4; (geen zienswijze mogelijk.) Toesturen aan Toezicht PZH (niet wettelijk verplicht)

Pagina 17 van 17

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14816529/1