2e Tussenrapportage 2021 Syntrophos
Tekst van het document
BEGROTINGSWIJZIGINGEN 2e TUSSENRAPPORTAGE 2021 inclusief wijzigingen in het investeringskrediet
Versie: 2.0 Datum: 11-10-2021
2e Tussenrapportage 2021
versie 2.0
Inhoud Bestuurlijke samenvatting ........................................................................................................................3 1
Begrotingswijzigingen 2de Tussenrapportage 2021 ...........................................................................4
1.1
Begroting deelnemersbijdragen vóór wijzigingen.........................................................................4
1.2.1
Begrotingswijzigingen a.g.v. nieuwe extra opdrachten Demand Management........................5
1.2.2
Overige begrotingswijzigingen Syntrophos ...............................................................................7
1.3
Begroting deelnemersbijdragen na wijzigingen ............................................................................7
2
Wijzigingen in investeringskrediet .....................................................................................................8
BIJLAGEN bij de 2e Tussenrapportage 2021 Syntrophos ...........................................................................9 Bijlage A
Verdeelsleutelsleutels voor gezamenlijke diensten. ..................................................... 10
Bijlage B
Specificatie investeringskrediet 2021 ........................................................................... 12
Bijlage C1
Specificatie aanvullende DSO opdrachten Brielle 2021 – 2025 ..................................... 13
Bijlage C2
Specificatie aanvullende DSO opdrachten Hellevoetsluis 2021 – 2025 ......................... 13
Bijlage C3
Specificatie aanvullende DSO opdrachten Nissewaard 2021 – 2025 ............................. 14
Bijlage C4
Specificatie aanvullende DSO opdrachten Westvoorne 2021 – 2025 ............................ 14
11 oktober 2021
Pagina 2 van 14
2e Tussenrapportage 2021
versie 2.0
Bestuurlijke samenvatting Voor u ligt de 2e Tussenrapportage 2021 van Syntrophos. In deze Tussenrapportage zijn de begrotingen 2021, 2022 en de meerjarenramingen 2023, 2024 en 2025 bijgesteld op basis van actuele inzichten. De hieruit voortvloeiende begrote wijzigingen in de deelnemersbijdragen zijn als volgt per deelnemer te specificeren: Wijzigingen in de bijdragen 2e Tussenrapportage 2021 Bijdragen Brielle Hellevoetsluis Nissewaard Westvoorne Totaal Deelnemers Niet deelnemers Totaal Bijdragen
2021
2022
138.764 192.980 224.686 119.317 675.747 13.496 689.243
2023
149.331 173.765 241.341 109.314 673.751 1.069 674.820
2024
149.200 173.520 241.028 109.174 672.922 1.069 673.991
2025
109.116 173.274 248.722 69.082 600.194 1.069 601.263
108.984 132.332 248.440 68.942 558.698 1.069 559.767
De bijstellingen in deelnemersbijdragen zijn een gevolg van kostenbijstellingen en zijn onderverdeeld naar twee (2) categorieën begrotingswijzigingen, die in deze tussenrapportage in hoofdstuk 1.2.1 en 1.2.2 beschreven zijn. 1.2.1 1.2.2
Begrotingswijzigingen als gevolg van extra opdrachten van de demandmanagers van de deelnemers aan Syntrophos t/m 15 september 2021 (bijlagen C1 –C4) Begrotingswijzigingen vanuit overige ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van Syntrophos
Begrotingswijzigingen 2e Tussenrapportage 2021 Lasten Demand Management Overige wijzigingen Totaal Lasten
2021
2022
2023
2024
2025
689.243
674.820
673.991
601.263
559.767
689.243
674.820
673.991
601.263
559.767
De Investeringsbegroting / het investeringskrediet is met € 612.574 bijgesteld a.g.v. nieuwe extra opdrachten van de demandmanagers met een investeringsconsequentie. De beschrijving is opgenomen in hoofdstuk 2 en een detaillering is opgenomen in de bijlage B. Er is op dit moment geen concrete aanleiding om de verdeelsleutels voor gezamenlijke diensten/kosten bij te stellen (bijlage A).
11 oktober 2021
Pagina 3 van 14
2e Tussenrapportage 2021
1
versie 2.0
Begrotingswijzigingen 2de Tussenrapportage 2021
De opbouw van deze 2e tussenrapportage is : 1.1 Begroting deelnemersbijdrage vóór wijzigingen 1.2 Begrotingswijzigingen 2de Tussenrapportage 2021 1.3 Begroting deelnemersbijdragen na wijzigingen. De tekst beschrijft / licht toe de bijzonderheden uit de tabellen en is niet bedoeld om zonder tabel zelfstandig te lezen.
1.1
Begroting deelnemersbijdragen vóór wijzigingen
Het startpunt voor deze 2de Tussenrapportage is het eindpunt van de 1ste Tussenrapportage 2021 en de primaire begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025.
Bijdragen deelnemers en overige opbrengsten in 2021 - 2025 Deelnemer en overig Brielle Hellevoetsluis Nissewaard Westvoorne Niet deelnemer Totaal bijdragen
11 oktober 2021
Begroting 2021 na 1e Turap 1.793.278 3.390.662 8.711.393 1.964.577 220.881 16.080.790
Begroting 2022 1.843.673 3.380.976 8.583.548 1.994.953 219.389 16.022.539
Begroting 2023 1.864.604 3.427.227 8.339.486 2.011.697 219.228 15.862.242
Begroting 2024
Begroting 2025
1.851.078 3.350.041 8.138.441 2.017.760 219.262 15.576.582
1.851.098 3.350.042 8.138.417 2.017.767 219.262 15.576.586
Pagina 4 van 14
2e Tussenrapportage 2021
versie 2.0
1.2.1 Begrotingswijzigingen a.g.v. nieuwe extra opdrachten Demand Management Na de 1e Tussenrapportage 2021 zijn, in de periode 15 maart – 15 september 2021, door de deelnemers via het demand management aanvullende opdrachten verstrekt met de navolgende kostenomvang: Begrotingswijzigingen extra opdrachten (lasten) Lasten Bedrijfsvoeringslasten Contracten onderhoud en licenties Geleverde diensten door Nissewaard Huur aan Nissewaard Kapitaallasten Overige Lasten Personeelslasten Totaal Lasten
2021
2022 -64.440 329.861 0 0 62.780 144.225 216.817 689.243
2023 0 352.777 0 0 226.453 31.894 63.696 674.820
2024 0 352.777 0 0 225.624 31.894 63.696 673.991
2025 0 369.207 0 0 162.102 26.224 43.730 601.263
0 369.207 0 0 123.741 26.224 40.595 559.767
De bijdrage consequentie per (niet) deelnemer is als volgt: Begrotingswijzigingen extra opdrachten (bijdragen) Bijdragen Brielle Hellevoetsluis Nissewaard Westvoorne Totaal Deelnemers Niet deelnemers Totaal Bijdragen
2021
2022
138.764 192.980 224.686 119.317 675.747 13.496 689.243
2023
149.331 173.765 241.341 109.314 673.751 1.069 674.820
2024
149.200 173.520 241.028 109.174 672.922 1.069 673.991
2025
109.116 173.274 248.722 69.082 600.194 1.069 601.263
108.984 132.332 248.440 68.942 558.698 1.069 559.767
Voor de specificatie van deelnemersbijdragen als gevolg van de extra opdrachten per jaar, wordt verwezen naar de bijlagen C1 t/m C4. De structurele inzet eigen personeel als gevolg van extra opdrachten dit jaar is voor de komende jaren als volgt: Beheer consequenties DSO besluiten en in opdracht gegeven offertes t/m 15 sep 2021 Structurele personeelslasten 1e Tussenrapportage 2021 2e Tussenrapportage 2021 Totaal structurele personeelslasten
2021
2022 60.200 40.565 100.765
2023 62.840 63.696 126.536
2024 59.480 63.696 123.176
2025 55.190 43.730 98.920
55.190 40.595 95.785
Dat betekent dat er op basis van de extra opdrachten bij een gemiddelde van € 75.000 per Fte, ruim één (1) extra Fte voor beheer aan de normbezetting is toegevoegd. De in omvang belangrijkste opdrachten zijn: 1. De aanschaf van laptops voor de medewerkers van de deelnemers Brielle en Westvoorne, totaal € 102.143. 2. Het dashboard ZaakGerichtWerken (ZGW) voor de deelnemers Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne wordt gebruikt om zaakgericht te sturen binnen de e-Suite. Het is gebaseerd op een dashboard dat gebruikt wordt door andere Dimpact-gemeenten en is ontwikkeld door Syntrophos en haar leverancier. Het wordt na een uitgevoerde pilot, in gebruik genomen door de drie deelnemers: totaal € 51.015 in 2021. 3. Per 2021 heeft Hellevoetsluis de contracten en betalingen voor de mobiele abonnementen onder gebracht bij Syntrophos. Voor Hellevoetsluis is de wijziging budgettair neutraal, de bijdrage aan Syntrophos komt in de plaats van de directe betaling aan de leverancier: € 50.232,- per jaar.
11 oktober 2021
Pagina 5 van 14
2e Tussenrapportage 2021
versie 2.0
Totaaloverzicht DSO opdrachten 15 maart 2021 - 15 september 2021 Specificatie aanvullende DSO opdrachten 2021 BW nr. Omschrijving BW 2021049 Laptops Brielle en Westvoorne BW 2021033 Dashboard ZGW tbv BRL, HVS en WVN BW2021059 Mobiele telefonie (spraak & data) en BW 2021032 Laptops en iPhones 2021 HVS BW2021070 Pilot BI dienst Value-Care BW2021058 RIS Vroeg Eropaf BHW BW2021050 Koppelvlakken NHR - eSuite BW 2021046 Uitbreiding Corsa gebr.lic. incl. za BW2021074 Groei gebruik C3Group NSW 2020 BW2021075 Support gezamenlijke telefonie BW 2021037 Vernieuwing website BRL BW2021053 Implementatie Geovisia BW2021055 Portaal Burgerzaken NSW BW2021060 Pilot uitbreiding Fab in Topdesk NSW BW 2021047 Conference camera's 2021 BW 2021029 Vaccinatielocatie de oude Eendraght BW 2021035 Open Stad BW2021073 Additionele Corsa licenties HVS BW2021017A Allegro koppeling met e-Suite: modul BW2021068 Aanschaf & beheer kn 3e uitbreiding, BW 2021034 WiFi en vaste telefonie Wijkcentrum BW2021076 Extra uren BCMS 2021 BW2021051 iDocumentcreatie Brielle en Westvoor BW 2021030 Klinkende taal BW2021062 Leef Buiten HVS BW 2021036 Contractmanagement HVS BW2021052 Mitel Ignite NSW BW 2021028 Orchestra Qmatic Westvoorne BW 2021043 Aansluiten doc koppeling GWS E-suite BW 2021027 Orchestra Qmatic Brielle BW 2021044 Webpublishing v3.0 BRL BW2021061 Pilot VIK BW2021069 Nieuwe SLA 2021 TriplEforms BW2021064
Webpublishing WVN BW2021072 LMS uitbreiding service-fee NSW BW 2021038 Camera systeem De Werf WVN BW2021057 Power BI PRO licenties BW2021066 Uitbreiding 20 lic Smartdocuments BR BW 2021041 Training Dashboard Zaken BW2021067 Uitfaseren gebruik METT BW 2021031 Inrichting Langeweg 32 WVN BW2021063 Docudistri NSW BW 2021039 Beslagvrije voet NSW BW2021027A Orchestra Qmatic Brielle, uitbr. 5 l BW 2021045 Leef 2.0 HVS BW2021054 Back-up afvalpassen systeem HVS BW2021056 Container Management Systeem BW 2021026 Rayons verbindingen upgrade BW 2021008 Migratie 2020/2021 Brielle aanvullen BW 2021009 Migratie 2020/2021 Westvoorne aanvul BW 2021048 Stuf BG 3.10 CivSam BRL Mutaties deelnemersbijdragen (per 15-9-2021)
11 oktober 2021
Brielle
Hellevoetsluis 51.074 17.005
17.005 50.232 42.448
10.564 8.134 0
11.942 8.134 0
2.962 24.429 2.558
5.365
691
4.824 14.492 4.787 12.297
4.787
888 3.400 2.165 0
4.635
1.609 2.165 5.468 5.093
4.121 3.500
488 855 467 150
526 0
138.764
489 467 263
500 400 365
192.980
Nissewaard
Westvoorne Totaal 51.074 102.148 17.005 51.015 50.232 42.448 36.000 36.000 10.510 33.016 7.870 8.120 32.258 30.213 30.213 25.000 25.000 14.043 2.630 25.000 24.429 12.132 2.272 21.597 19.288 19.288 18.750 18.750 9.448 3.485 18.448 14.492 4.787 14.361 12.297 11.381 11.381 8.510 8.510 7.641 7.641 4.214 789 7.500 3.400 6.800 2.165 6.495 5.468 5.093 5.014 5.014 4.586 4.586 4.545 4.545 4.121 3.500 3.500 3.500 2.917 2.917 2.900 2.900 2.875 2.875 2.855 2.855 1.036 488 2.501 855 1.710 467 1.401 498 269 1.180 660 660 610 610 545 545 526 500 400 365 -1.344 -1.344
224.686
119.317
675.747
Pagina 6 van 14
2e Tussenrapportage 2021
versie 2.0
1.2.2 Overige begrotingswijzigingen Syntrophos De verwachting is dat Syntrophos binnen budget zal blijven. Wel zal er sprake zijn van verschuivingen tussen kostencategorieën. Als risico’s worden onderkend: 1. Er zijn op dit moment een aantal ziektegevallen bekend, waarvan de kans bestaat op langdurig ziekteverzuim, wat niet voorzien is in de personeelskostenprognose van deze 2e Tussenrapportage. 2. De vervulling van vacatures verloopt moeizaam, waardoor de kans bestaat dat er langer ingehuurd moet worden, om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. 3. Er is sprake van een alsmaar toenemende behoefte aan beveiliging. Het risico is aanwezig dat Syntrophos meer maatregelen moet treffen dan nu voorzien in de begroting. 4. In de begroting is rekening gehouden met werkzaamheden m.b.t. de intake van extra opdrachten (advies capaciteit). De kans is aanwezig dat er meer capaciteit benodigd is dan waarmee rekening is gehouden, om tot goede offertes / opdrachtdefiniëring te komen. Dit gaat ten koste van de beheerscapaciteit en de kans bestaat dat er aanvullende beheerscapaciteit ingehuurd zal moeten worden om het overeengekomen dienstenniveau te realiseren.
1.3
Begroting deelnemersbijdragen na wijzigingen
Bijdragen deelnemers en overige opbrengsten in 2021 - 2025 Deelnemer en overig Brielle Hellevoetsluis Nissewaard Westvoorne Niet deelnemer Totaal bijdragen
11 oktober 2021
Begroting 2021 na 1e Turap 1.932.042 3.583.642 8.936.079 2.083.894 234.377 16.770.033
Begroting 2022 1.993.004 3.554.741 8.824.889 2.104.267 220.458 16.697.359
Begroting 2023 2.013.804 3.600.747 8.580.514 2.120.871 220.297 16.536.233
Begroting 2024 1.960.194 3.523.315 8.387.163 2.086.842 220.331 16.177.845
Begroting 2025 1.960.082 3.482.374 8.386.857 2.086.709 220.331 16.136.353
Pagina 7 van 14
2e Tussenrapportage 2021
2
versie 2.0
Wijzigingen in investeringskrediet
In bijlage B is de doorvertaling van de begroting naar onderliggende investeringsbudgetten opgenomen. In bijlage B is rekening gehouden met de € 612.574 per 15 september 2021, aan nieuwe investeringsopdrachten van het demand management.
Investeringsbudget 2021 Investeringen 2021 (in €)
Syntrophos / Gezamenlijk Brielle Hellevoetsluis Nissewaard Westvoorne Devices deelnemers (onverdeeld) Totaal
Begroting 2021 na 1e Tussenrap 2021 (A) 2.051.300 285.564 54.874 190.796 276.434 569.800 3.428.768
Opdrachten demand management 2021 (B) 135.210 114.724 138.255 214.810 122.255 -112.680 612.574
Begroting 2021 C=(A+B) 2.186.510 400.288 193.129 405.606 398.689 457.120 4.041.342
Het negatieve bedrag bij devices deelnemers (onverdeeld) ontstaat door toewijzing (verdeling) naar deelnemers bij daadwerkelijke ingebruikname.
11 oktober 2021
Pagina 8 van 14
2e Tussenrapportage 2021
versie 2.0
BIJLAGEN bij de 2e Tussenrapportage 2021 Syntrophos
11 oktober 2021
Pagina 9 van 14
2e Tussenrapportage 2021
Bijlage A
versie 2.0
Verdeelsleutelsleutels voor gezamenlijke diensten.
Er is geen / onvoldoende indicatie om de verdeelsleutels voor gezamenlijke kosten bij te stellen. Onderstaande tabellen/teksten zijn gelijk aan de 1TR21. Basisgegevens. In artikel 6 van de bijdrageverordening Syntrophos is onder meer bepaald hoe de standaardverdeelsleutels voor de kosten van gezamenlijke diensten bepaald dienen te worden. De hiervoor benodigde basisgegevens zijn in onderstaande tabel opgenomen. Basisgegevens Deelnemer Opp.land Inwoners Active Accounts 2021 (schatting) E-mail -accounts 2021 in KM2 1-1-2020 1-jan 1-apr 1-jul 1-okt gemid 1-jan 1-apr 1-jul 1-okt gemid Brielle 26,72 17.271 216 216 216 216 216,0 0 0 0 0 0,0 Hellevoetsluis 40,68 40.142 420 420 420 420 420,0 41 41 41 41 41,0 Nissewaard 71,46 85.219 1.025 1.025 1.025 1.025 1.025,0 1 1 1 1 1,0 Westvoorne 58,24 14.731 210 210 210 210 210,0 26 26 26 26 26,0 Totaal 197,10 157.363 1.871 1.871 1.871 1.871 1.871,0 68 68 68 68 68,0
De gegevens over de oppervlakte land zijn ontleend aan het Kadaster. Ook de verhouding water/land is in enige mate dynamisch( bijvoorbeeld door de aanleg van een waterpartij). Het aantal inwoners is gebaseerd op CBS gegevens. De aantallen active accounts en e-mail accounts zijn gebaseerd op tellingen die afgestemd zijn met de demandmanagers van de deelnemers.
Deze basisgegevens zijn bepalend voor de verdere uitwerking van de standaardverdeelsleutels voor de kosten van de gezamenlijke ICT en GEO diensten. Naast standaard verdeelsleutels zijn er voor en beperkt aantal opdrachten specifieke verdeelsleutels bepaald door de demandmanagers van de deelnemers. Verdeelsleutels gezamenlijke ICT kosten: Standaard verdeelsleutel ICT: De standaard verdeelsleutel ICT is gebaseerd op het aantal accounts. Hiertoe worden de active accounts (bruto) gecorrigeerd voor de e-mail accounts. Standaard verdeelsleutel gezamenlijke kosten ICT-dienstenStandaard Accounts (100%) ICT Sleutel 1TR21 1TR21 bruto # e-mail ex email 30% netto # Brielle 216,0 0,0 216,0 0,0 216,0 11,85% Hellevoetsluis 420,0 41,0 379,0 12,3 391,3 21,46% Nissewaard 1025,0 1,0 1024,0 0,3 1024,3 56,18% Westvoorne 210,0 26,0 184,0 7,8 191,8 10,52% Totaal 1871,0 68,0 1803,0 20,4 1823,4 100%
11 oktober 2021
Standaard Verschil ICT sleutel 1TR21 met 2TR20 2TR20 11,45% 0,40% 22,67% -1,21% 56,62% -0,44% 9,36% 1,16% 100% 0%
Pagina 10 van 14
2e Tussenrapportage 2021
versie 2.0
Specifieke verdeelsleutels ICT: De gezamenlijke opdracht voor harmonisatie (610900) heeft de verdeelsleutel 25% per deelnemer. De opdracht voor de gezamenlijke ICT Westvoorne en Brielle (610160) wordt 50%/50% verdeeld. Verdeelsleutel gezamenlijke GEO kosten: Standaard verdeelsleutel GEO: De standaard verdeelsleutel GEO is voor 2/3 gebaseerd op het landoppervlakte en voor 1/3 op het aantal inwoners per deelnemende gemeente.
Standaard verdeelsleutel kosten gezamenlijke GEO-diensten GEO Inwoners (33,3%) Land opp. (67,7%) 1TR21 # % Km2 % sleutel Brielle 17.271 10,98% 26,72 13,56% 12,70% Hellevoetsluis 40.142 25,51% 40,68 20,64% 22,26% Nissewaard 85.219 54,15% 71,46 36,26% 42,22% Westvoorne 14.731 9,36% 58,24 29,55% 22,82% Totaal 157.363 100,0% 197,10 100,0% 100%
Standaard Verschil GEOsleute 1TR21 met l 2TR20 2TR20 12,77% 22,08% 42,27% 22,87% 100%
-0,07% 0,18% -0,05% -0,05% 0%
Specifieke verdeelsleutels GEO: GEO/BAG/WKPB (630104) Nissewaard/Westvoorne: 60/40 CAD/GIS (630106) Brielle 10%, Nissewaard 60% en Westvoorne 30%. Omgevingswet 25% per deelnemer (610901). Voor de GEO gezamenlijkheid BNW (630900) geldt de standaard GEO sleutel maar dan ex HVS:
Specifieke verdeelsleutel 630900 Inwoners (33,3%) Land opp. (67,7%) 630900 1TR21 # % Km2 % sleutel Brielle 17.271 14,73% 26,72 17,08% 16,30% Nissewaard 85.219 72,70% 71,46 45,68% 54,69% Westvoorne 14.731 12,57% 58,24 37,23% 29,01% Totaal 117.221 100,0% 156,42 100,0% 100%
11 oktober 2021
Pagina 11 van 14
2e Tussenrapportage 2021
Bijlage B
versie 2.0
Specificatie investeringskrediet 2021
Investeringsnummer
Omschrijving
PGR
Ondersteunende systemen Syntr Inrichtingskosten Uitstraat Managem.inform.Syntr Werkplekvernieuwing Syntrophos (Horizon 8, WIn2019 en Win10 next gen) Vervangen werkplek en mobiele apparatuur ICT proces verbeteringen Totaal Syntrophos
B B B
Begroting 2021 na 1e Turap (A)
Administratieve wijzigingen (B)
Demand management opdrachten (C)
Begroting 2021 na 2e Turap (D=A+B+C)
Syntrophos 750232 750233 750234 750356 750357 750374
I I I
35.000 25.000 25.000
35.000 45.000 25.000
20.000
40.000 100.000 225.000
65.000 85.000
0
40.000 100.000 65.000 310.000
Gezamenlijk 750274 750326 750341 750344 750346 750358 750359 750360 750361 750362 750363 750371 750999
Datawarehouse (GIS omgeving) 100.000 Vernieuwing backup omgeving I 480.000 Upg. RoTotaal naar Rx.Zone G 11.500 Vernieuwen netwerkcomponenten (access, AP en monitoring) I 80.000 Implementatie DMAR, DKIM en SPF I 25.600 Infra vernieuwing 2e fase (oa VDI proof of I concept) 500.000 NSX-T, upgrade en vernieuwen I 75.000 Oracle lifecycle, inzet levancier en capaciteit I 150.000 Exchange online I 25.000 Life cycle Netwerk authenticatie (vervanging I Qmanage-Clearpass) 100.000 Lifecycle CAD-GIS omgeving, G 150.000 Implementatie Geovisia Devices deelnemers I -26.000 Totaal Gezamenlijk 1.671.100
100.000 480.000 11.500 30.000 25.600
-50.000
500.000 75.000 150.000 25.000
-50.000
152.560 -17.350 135.210
100.000 150.000 152.560 -43.350 1.756.310
Brielle 750321 750330 750342 750354 750366 750370 750502
Migratie Brielle Portaal Leefomgeving BRL Verplichtingen module SAM BRL Orchestra Qmatic Brielle Vernieuwing website BRL Stuf BG CivSam BRL Onvoorzien iov Directie Totaal Brielle
I I I I I G B
Migratie Westvoorne Portaal Leefomgeving WVN Orchestra Qmatic Westvoorne Inrichting Langeweg 32 WVN Onvoorzien iov Directie Totaal Westvoorne
I I
229.544 30.798 7.900
65.040
8.445 20.269 19.650 17.322 285.564
0
113.404
294.584 30.798 7.900 8.445 20.269 19.650 17.322 398.968
Westvoorne 750322 750333 750355 750364 750502
229.544 29.568
78.040 14.020 31.515
B
17.322 276.434
0
123.575
307.584 29.568 14.020 31.515 17.322 400.009
Nissewaard 750275 750323 750332 750336 750339 750343 750345 750369 750372 750373
Berichtenbox webport.mob.app. Migratie Nissewaard Portaal Leefomgeving NSW Byod laptops NSW Protime tijdregistrati NSW Allegro Kep-Stuf 3.1 Zorgkeuze module Mitel Ignite Portaal Burgerzaken NSW Docudistri NSW Totaal Nissewaard
I I I I I I I I I I
Portaal Leefomgeving HVS Sociaalgebiedsteam De Vliet Kopp.MKS e-suite HVS Mobile HW HVS 2021 Upg.RoTotaal naar RX.Zone HVS Contractmanagement HVS Leef 2.0 HVS Totaal Hellevoetsluis
I I G
0 38.720 34.229 26.000 48.750 10.872 32.225
190.796
68.900 111.800 16.760 214.810
0 38.720 34.229 43.350 48.750 10.872 32.225 68.900 111.800 16.760 405.606
112.680 0 10.900 14.675 138.255
31.598 17.340 5.936 112.680 0 10.900 14.675 193.129
17.350
0
Hellevoetsluis 750331 750338 750340 750351 750365 750367 750368
Nader te bepalen investeringsbudget 750501 750501 750501 750999
TOTAAL 2021
11 oktober 2021
- Nader te bepalen ICT investeringsbudget (o.a. inzet PPM, Loadgen, Vrealize, Topdesk) - Nader te bepalen GEO investeringsbudget (o.a. Lifecycle CAD-GIS omgeving) - Nader te bepalen investeringsbudget (indexatie 21) Devices deelnemers Totaal Nader te bepalen
I G B I
31.598 17.340 5.936
54.874
0
35.000
-15.000
20.000
50.000 70.200 569.800 725.000
3.428.768
50.000 -20.000
50.200
-35.000
-112.680 -112.680
457.120 577.320
0
612.574
4.041.342
Pagina 12 van 14
2e Tussenrapportage 2021
Bijlage C1
versie 2.0
Specificatie aanvullende DSO opdrachten Brielle 2021 – 2025
Bijlage C1 Specificatie aanvullende DSO opdrachten Brielle 2021 - 2025 BW nr. Omschrijving BW 2021008 Migratie 2020/2021 Brielle aanvullen BW 2021027 Orchestra Qmatic Brielle BW 2021030 Klinkende taal BW 2021033 Dashboard ZGW tbv BRL, HVS en WVN BW 2021035 Open Stad BW 2021037 Vernieuwing website BRL BW 2021041 Training Dashboard Zaken BW 2021044 Webpublishing v3.0 BRL BW 2021047 Conference camera's 2021 BW 2021048 Stuf BG 3.10 CivSam BRL BW 2021049 Laptops Brielle en Westvoorne BW2021027A Orchestra Qmatic Brielle, uitbr. 5 l BW2021050 Koppelvlakken NHR - eSuite BW2021051 iDocumentcreatie Brielle en Westvoor BW2021053 Implementatie Geovisia BW2021057 Power BI PRO licenties BW2021058 RIS Vroeg Eropaf BHW BW2021066 Uitbreiding 20 lic Smartdocuments BR BW2021067 Uitfaseren gebruik METT BW2021075 Support gezamenlijke telefonie BW2021076 Extra uren BCMS 2021 Mutaties deelnemersbijdrage Brielle (per 15-9-2021)
Bijlage C2
2021 4.121 2.165 17.005 4.787 24.429 467 3.500 691 51.074 526 8.134 3.400 2.558 488 10.564 855 150 2.962 888 138.764
2022 13.333 7.124 1.998 3.587 1.530 46.033
2023 13.268 7.116 1.998 3.587 1.530 46.013
2024 13.203 7.108 1.998 3.587 1.530 45.993
2025 13.138 7.100 1.998 3.587 1.530 45.973
-467 4.028 39.953 1.365 5.567 2.000 7.542 576 11.688 855 -343 2.962
-467 4.009 39.953 1.364 5.567 2.000 7.524 576 11.688 855 -343 2.962
-467 3.989
-467 3.969
1.364 5.567 2.000 7.506 576 11.688 855 -343 2.962
1.363 5.567 2.000 7.488 576 11.688 855 -343 2.962
149.331
149.200
109.116
108.984
Specificatie aanvullende DSO opdrachten Hellevoetsluis 2021 – 2025
Bijlage C2 Specificatie aanvullende DSO opdrachten Hellevoetsluis 2021 - 2025 BW nr. Omschrijving BW 2021029 Vaccinatielocatie de oude Eendraght BW 2021030 Klinkende taal BW 2021032 Laptops en iPhones 2021 HVS BW 2021033 Dashboard ZGW tbv BRL, HVS en WVN BW 2021035 Open Stad BW 2021036 Contractmanagement HVS BW 2021041 Training Dashboard Zaken BW 2021045 Leef 2.0 HVS BW 2021047 Conference camera's 2021 BW2021050 Koppelvlakken NHR - eSuite BW2021053 Implementatie Geovisia BW2021054 Back-up afvalpassen systeem HVS BW2021056 Container Management Systeem BW2021057 Power BI PRO licenties BW2021058 RIS Vroeg Eropaf BHW BW2021059 Mobiele telefonie (spraak & data) en BW2021062 Leef Buiten HVS BW2021067 Uitfaseren gebruik METT BW2021073 Additionele Corsa licenties HVS BW2021075 Support gezamenlijke telefonie BW2021076 Extra uren BCMS 2021 Mutaties deelnemersbijdrage Hellevoetsluis (per 15-9-2021)
11 oktober 2021
2021 14.492 2.165 42.448 17.005 4.787 5.093 467 500 4.824 8.134 4.635 400 365 489 11.942 50.232 5.468 263 12.297 5.365 1.609 192.980
2022
2023
2024
2025
1.998 57.194 3.587 1.530 10.965
1.998 57.007 3.587 1.530 10.954
1.998 56.819 3.587 1.530 10.943
1.998 15.936 3.587 1.530 10.932
4.008 -302 5.567 13.663
3.994 -302 5.567 13.630
3.979 -302 5.567 13.598
3.964 -302 5.567 13.565
330 576 14.442 50.232 1.938 -601 3.273 5.365
330 576 14.442 50.232 1.938 -601 3.273 5.365
330 576 14.442 50.232 1.938 -601 3.273 5.365
330 576 14.442 50.232 1.938 -601 3.273 5.365
173.765
173.520
173.274
132.332
Pagina 13 van 14
2e Tussenrapportage 2021
Bijlage C3
versie 2.0
Specificatie aanvullende DSO opdrachten Nissewaard 2021 – 2025
Bijlage C3 Specificatie aanvullende DSO opdrachten Nissewaard 2021 - 2025 BW nr. Omschrijving BW 2021026 Rayons verbindingen upgrade BW 2021034 WiFi en vaste telefonie Wijkcentrum BW 2021039 Beslagvrije voet NSW BW 2021043 Aansluiten doc koppeling GWS E-suite BW 2021046 Uitbreiding Corsa gebr.lic. incl. za BW 2021047 Conference camera's 2021 BW2021017A Allegro koppeling met e-Suite: modul BW2021050 Koppelvlakken NHR - eSuite BW2021052 Mitel Ignite NSW BW2021053 Implementatie Geovisia BW2021055 Portaal Burgerzaken NSW BW2021057 Power BI PRO licenties BW2021060 Pilot uitbreiding Fab in Topdesk NSW BW2021061 Pilot VIK BW2021063 Docudistri NSW BW2021067 Uitfaseren gebruik METT BW2021068 Aanschaf & beheer kn 3e uitbreiding, BW2021069 Nieuwe SLA 2021 TriplEforms BW2021070 Pilot BI dienst Value-Care BW2021072 LMS uitbreiding service-fee NSW BW2021074 Groei gebruik C3Group NSW 2020 BW2021075 Support gezamenlijke telefonie BW2021076 Extra uren BCMS 2021 Mutaties deelnemersbijdrage Nissewaard (per 15-9-2021)
Bijlage C4
2021 -1.344 7.641 545 4.545 30.213 9.448 11.381 7.870 5.014 12.132 19.288 1.036 18.750 3.500 610 498 8.510 2.917 36.000 2.875 25.000 14.043 4.214 224.686
2022 -16.430 1.231 420 3.290 25.425 -605 3.650 5.040 24.154 35.767 100.069 1.670
2023 -16.430 1.231 420 3.290 25.425 -605 3.650 5.040 24.085 35.681 99.957 1.670
2024
2025
1.231 420 3.290 25.425 -605 3.650 5.040 24.016 35.595 99.845 1.670
1.231 420 3.290 25.425 -605 3.650 5.040 23.947 35.509 99.734 1.670
4.901 -1.140 8.481 3.500
4.884 -1.140 8.452 3.500
4.867 -1.140
4.851 -1.140
3.500
3.500
2.875 25.000 14.043
2.875 25.000 14.043
2.875 25.000 14.043
2.875 25.000 14.043
241.341
241.028
248.722
248.440
2022 15.998 8.989 1.998 7.121 3.587 1.530 1.122
2023 15.920 8.975 1.998 7.089 3.587 1.530 1.122
2024 15.842 8.961 1.998 7.058 3.587 1.530 1.122
2025 15.764 8.947 1.998 7.026 3.587 1.530 1.122
-247 39.953 5.540 2.000 6.697 576 11.581
-247 39.953 5.540 2.000 6.681 576 11.581
-247
-247
5.540 2.000 6.665 576 11.581
5.540 2.000 6.649 576 11.581
855 -616 2.630
855 -616 2.630
855 -616 2.630
855 -616 2.630
109.314
109.174
69.082
68.942
Specificatie aanvullende DSO opdrachten Westvoorne 2021 – 2025
Bijlage C4 Specificatie aanvullende DSO opdrachten Westvoorne 2021 - 2025 BW nr. Omschrijving BW 2021009 Migratie 2020/2021 Westvoorne aanvul BW 2021028 Orchestra Qmatic Westvoorne BW 2021030 Klinkende taal BW 2021031 Inrichting Langeweg 32 WVN BW 2021033 Dashboard ZGW tbv BRL, HVS en WVN BW 2021035 Open Stad BW 2021038 Camera systeem De Werf WVN BW 2021041 Training Dashboard Zaken BW 2021047 Conference camera's 2021 BW 2021049 Laptops Brielle en Westvoorne BW2021050 Koppelvlakken NHR - eSuite BW2021051 iDocumentcreatie Brielle en Westvoor BW2021053 Implementatie Geovisia BW2021057 Power BI PRO licenties BW2021058 RIS Vroeg Eropaf BHW BW2021064 Webpublishing WVN BW2021066 Uitbreiding 20 lic Smartdocuments BR BW2021067 Uitfaseren gebruik METT BW2021075 Support gezamenlijke telefonie BW2021076 Extra uren BCMS 2021 Mutaties deelnemersbijdrage Westvoorne (per 15-9-2021)
11 oktober 2021
2021 4.586 2.165 660 17.005 4.787 2.855 467 3.485 51.074 8.120 3.400 2.272 488 10.510 2.900 855 269 2.630 789 119.317
Pagina 14 van 14