19.Streekarchief; Begroting

Voorne-Putten

Begroting 2023

i

INHOUDSOPGAVE

Pagina

BELEIDSBEGROTING

3

Programmaplan

4

Programma Archieven

4

Paragrafen

7

Paragraaf lokale heffingen Paragraaf weerstandsvermogen enrisicobeheersing Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf financiering Paragraaf bedrijfsvoering Paragraaf grondbeleid Paragraaf verbonden partijen

7 9 11 12 13 14 15

FINANCIËLE BEGROTING

17

Algemeen

18

Kerngegevens Ramingsgrondslagen Overzicht van baten en lasten in de begroting Totaaloverzicht van baten en lasten per categorie Toelichting baten en lasten begroting Overzicht algemene dekkingsmiddelen/onvoorzien

18 19 20 21 22 25

Uiteenzetting van de financiële positie

26

Financierings- en investeringsstaat Staat van reserves en overzicht incidentele baten 8i lasten Meerjarenraming Toelichting op de meerjarenraming Geprognosticeerde balans Toelichting op de geprognosticeerde balans

27 28 29 30 31 32

BIJLAGEN

33

Lijst van verbonden partijen Verzamel- en consolidatiestaat (verdelingsmatrix) Berekening "doorschuif"-BTW in het kader van het BCF Vaststelling

34 35 36 37

2

BELEIDSBEGROTING

Programmaplan Programma archieven Wat willen we bereiken? Het Streekarchief Voorne-Putten is een gemeenschappelijke regeling (bedrijfsvoering organisatie) met als (wettelijke) taken: het beheer van de overgebrachte archieven, het toezicht op de niet-overgebrachte ar­ chieven en het beschikbaar stellen van de archieven aan de burger. Die taken kunnen we verdelen in de drie velden: bewaren, bewerken en benutten. In de toekomstvisie 2025 is de wens uitgesproken meer na­ druk te leggen op het taakveld Benutten, zonder de beide andere taakvelden tekort te doen.

Bewaren » Overbrenging, doel: de overheidsarchieven, ouder dan 20 jaar, overbrengen naar de archiefbe­ waarplaats waar zij beschikbaar zijn voor de burger. » Acquisitie, doel: een compleet beeld krijgen van Voorne-Putten. Archieven, documenten, foto's en films die daaraan voldoen vormen de Collectie Voorne-Putten. » Restauratie en conservering, doel: voorkomen dat stukken beschadigd worden door schimmel of door veelvuldig gebruik. » Inspectie en advisering, doel: zorgen voor een betrouwbaar, compleet (digitaal) overheidsarchief. Bewerken » Inventariseren, doel: het optimaal toegankelijk zijn van archieven. Het bijhouden van de digitale toegang van de bibliotheekcollectie. « Transcriberen en veivaardigen van regesten, doel: het optimaal toegankelijk zijn van de archiefbe­ scheiden. Benutten » Studiezaal en verschaffen van inlichtingen, doel: de burger in staat stellen om de archieven te raadplegen en de burger een antwoord geven op vragen. » Ambtelijke ondersteuning, doel: de deelnemende gemeenten advies geven. » Educatie, doel: scholieren en volwassenen adequaat informeren in een leeromgeving. * Onderzoek en publicaties, doel: kennis en informatie uitdragen; belangstelling wekken. * Tentoonstellingen en open dagen, doel: kennis en informatie uitdragen; belangstelling wekken.

Wat gaan we ervoor doen? In het beleids- en werkplan 2018-2025 worden de werkzaamheden nader toegelicht. Hieronder zijn deze naar taakveld beschreven: Bewaren » Overbrenging: de archieven van de deelnemers over de periode 1990-1999 zullen uiterlijk in 2025 worden overgebracht. « e-depotvoorziening: de digitale archieven van de deelnemers moeten in een e-depot worden opge­ nomen. In uiterlijk 2023 zal het streekarchief over een e-depotvoorziening beschikken. » Acquisitie: particuliere archieven of collecties zullen terughoudend geacquireerd en kort na ont­ vangst geschoond worden. » Restauratie en conservering: Aangetaste bescheiden worden afgezonderd en gerestaureerd. Nieuw binnenkomende bescheiden worden overgezet in zuurvrije dozen en verpakkingen.

4

»

Inspectie en advisering: het toezicht op het beheer van de niet overgebrachte archieven zal wor­ den geïntensiveerd. Met name zaakgericht werken en de digitale duurzaamheid zullen daarbij een rol spelen.

Bewerken » Inventariseren: Bij de overbrenging van de archieven van de deelnemers is veel materiaal meege­ komen dat aan oudere archieven zal moeten worden toegevoegd. Dit vraagt inzet. Daarnaast wordt de eigen collectie bewerkt, waarbij op korte termijn de grote verzameling (kleine) particu­ liere archieven voorrang zal krijgen. De reden hiervan is dat hiermee ruimte geschapen wordt. Er blijft gewerkt worden aan de verdere ontsluiting van het Stadsarchief van Brielle van vóór 1811. Door digitalisering van doop-, trouw- en begraafregisters kunnen deze bronnen via het internet worden aangeboden. Benutten » Studiezaal en verschaffen van inlichtingen: Onder de medewerkers rouleert de studiezaaldienst. Bezoekers worden geholpen bij het vinden van de gegevens die ze zoeken. * Ambtelijke ondersteuning: medewerkers hebben zitting in commissies zoals de monumentencom­ missie en straatnamencommissies. Op verzoek worden dossiers uitgeleend of onderzoek gedaan naar actuele zaken. De gemeenten worden op de hoogte gehouden van bijzondere data of feiten. « Contacten met culturele instellingen: door samenwerking en overleg met historische verenigingen, musea en bibliotheken wordt het ondernemen van activiteiten gestimuleerd. « Educatie: Er worden lessen verzorgd, waarbij gebruik gemaakt wordt van de canon van VoornePutten en schoolklassen worden ontvangen.

Met het onderwijs zal overleg gevoerd worden om te zien in hoeverre dit verbetering behoeft. * Verzorgen cursussen en lezingen: om geïnteresseerden de vaardigheden van historisch onderzoek aan te leren, worden met enige regelmaat cursussen en lezingen georganiseerd. Hierin kan meer ervaring worden opgedaan in genealogisch onderzoek en paleografie, en wordt er meer uitgelegd over bepaalde thema's uit de lokale en regionale geschiedenis. Daarnaast worden op verzoek van verenigingen en instellingen lezingen gegeven over bijzondere onderwerpen. * Onderzoek en publicaties: er wordt door de medewerkers onderzoek verricht en de resultaten wor­ den gepubliceerd. * Tentoonstellingen en open dagen: medewerking aan tentoonstellingen wordt gegeven door het verstrekken van informatie of het uitlenen van materiaal.

5

Wat gaat het kosten?

Programma archieven Mutaties reserves Totaal

baten

lasten

saldo

2023

2023

2023

790.127

815.625

4-

7.200

50.000

24.502

-

7.200

840.127

840.127

6

0

Paragrafen Paragraaf lokale heffingen Geraamde inkomsten In de begroting 2023 is een bedrag geraamd van C 1.500 voor de opbrengsten van het kopieerapparaat e.d. en C 200 voor de opbrengsten van onderzoekskosten. Beleid ten aanzien van heffingen Door het Streekarchief worden rechien geheven ter zake van het door of vanwege haar verleende diensten. Deze worden geheven onder de naam leges. Het heffen van leges is vastgelegd in de legesverordening 2021 die is vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van het Streekarchief VoornePutten op 7 juli 2021. De leges worden geheven van de aanvrager dan wel van degene te wiens behoeve de dienst wordt aange­ vraagd. De leges worden geheven naarde tarieven, opgenomen in de bij de legesverordening 2021 behorende tabel. De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schríftelijke kennis­ geving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, nota of ander schriftuur. Voor de heffing en invordering is hoofdstuk XV, paragraaf 4 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. De in de legesverordening 2021 genoemde leges worden niet geheven voor de diensten door of vanwege het Streekarchief verricht ten behoeve van openbare besturen, ambtenaren of instellingen in het openbaar belang aangevraagd.

Overzicht op hoofdliinen van de diverse heffingen Voor de volgende diensten/producten worden leges geheven: » « «

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in de bescheiden berustende in de ar­ chieven en verzamelingen , ongeacht het resultaat, voor ieder daaraan besteed half uur C 30,Onverminderd het bovenstaande bedragen de tarieven voor het leveren van: Fotokopieën (kleur of zwart/wit) op A-4 formaat C 0,45 en per A-3: C 0,60); Scans op 300 dpi (A4 formaat (enkel) O 0,50). Idem (max. 25 mits doorvoer) C3,00. maximaal A2-formaat C 3,00 maximaal A0-formaat C 8,00

Indien de gevraagde stukken moeten worden toegezonden, bedraagt het tarief de verschuldigde portokos­ ten, vermeerderd met een bedrag voor de verzendkosten (C 2,00). De bovenstaande tarieven zijn vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 7 juli 2021.

7

Lokale lastendruk Met deze heffingen is er geen sprake van een lokale lastendruk. Het blijft voor een aanvrager vrij om de dienst of product af te nemen. Kwiitscheldinasbeleid Een aanvrager komt niet in aanmerking voor kwijtschelding. Een uitzondering hierop zijn de diensten door of vanwege het Streekarchief verricht ten behoeve van openbare besturen, ambtenaren of instellingen in het openbaar belang aangevraagd. Van deze aanvragers worden geen leges geheven.

8

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing Het weerstandsvermogen van het Streekarchief bestaat uit de relatie tussen: « de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover het streekarchief beschikt om niet begrote kosten te dekken; « alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Inventarisatie van de weerstandscapaciteit « De raming van het saldo van de algemene reserve bedraagt per 1 januari 2023 C 496.709. Deze algemene reserve kan gezien worden als een bestemmingsreserve. Omdat de reserve gevoed is door de uittredingsvergoedingen en bedoeld is om de transitie naar toekomslbestendigheid (mede) te financieren. Het saldo van alle reserves is per 1 januari 2023 C 563.340

Inventarisatie van de risico's » Langdurige ziekte van één der vaste medewerkers, waardoor, in verband met de voortgang der werkzaamheden, uitzendkrachten of andere externe medewerkers ingeschakeld moeten worden. Kwantificering: hiervoor wordt verwezen naar de het 'totaaloverzicht van baten en lasten per cate­ gorie'. » Het wegvallen van een groot deel van de vrijwilligers. Ook hierdoor zou eventueel sprake kunnen zijn van het inhuren van uitzendkrachten. Dit zal echter alleen het geval zijn voor werkzaamheden die geen uitstel dulden en die niet tijdelijk door één der vaste medewerkers kunnen worden opge­ vangen of waarvoor geen nieuwe vrijwilligers kunnen worden gevonden. Kwantificering: dit risico is laag en daardoor niet te kwantificeren. Er is voldoende animo bij vrijwilligers, zodat de werkzaam­ heden niet in het geding komen. Ook kunnen werkzaamheden eventueel tijdelijk in een lager tempo worden uitgevoerd. » Uittreding van één der deelnemers. Hoewel hiervoor in de gemeenschappelijke regeling regels zijn opgenomen zou dit op termijn, in verband met de stijging van de kosten voor de overige deelne­ mers, kunnen leiden tot uittreding van nog meer deelnemers en in het ongunstigste geval tot op­ heffing van de G.R. Streekarchief Voorne-Putten. Kwantificering: hiervoor wordt verwezen naar de 'paragraaf verbonden partijen'.

Hierin staan de bedragen welke de verschillende partijen bijdragen en zodoende het maximale risico (bij ongewijzigd beleid en geen uittreedvergoeding) voor de res­ terende verbonden partijen.

Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's Jaarlijks worden de risico's geïnventariseerd en indien nodig geactualiseerd. Beleīdsindicatoren De beleidsindicatoren komen uit de 'Basis set Beleīdsindicatoren' welke door het BBV verplicht zijn gesteld. Op Waar staat je gemeente.nl dienen gemeenten deze verplichte beleidsindicatoren weer te geven. Ge­ meenschappelijke Regelingen hoeven niet aan deze site aan te leveren. Echter zijn GR-en, vanuit het BBV,

9

wel verplicht beleidsindicatoren aan te leveren. Dit is voor SAVP beperkt, omdat het alleen indicatoren betreft op taakvelden die de GR voor de gemeenten uitvoert. Naam indicator

Eenheid

Begroting 2023

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

0,0060

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

0,0060

Overhead

o/o

10007o*

*Overhead: gedeelte van de kosten die als een gemeente de archieftaak zelf zou doen onder overhead zou vallen. Financiële kengetallen Naam kengetal Solvabiliteitsratio Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen Structurele exploitatieruimte Grondexploitatie Belastingcapaciteit

Begrotin q járen 2023 2024 960Zo 96X -56,6“/o -61,470

2025 9607o -61,60Zo

2026 96yo -61,60/0

-56,60/) ũ.0% n.v.t. n.v.t.

-61,607o 0,0^0 n.v.t. n.v.t.

-61,670 0,0^0 n.v.t. n.v.t.

-61,407o 0,0Vo n.v.t. n.v.t.

De kengetallen van het voorgaande jaar zijn te vinden in de begroting van het betreffende jaar. De solvabiliteitsratio geeft de verhouding van het eigen vermogen t.o.v. het totale vermogen. Deze ratio is zeer gezond. Deze gunstige ratio komt door de middelen die beschikbaar zijn voor de transitie van het archief. En zijn ontstaan door de uittredingsvergoedingen van de deelnemers Rozenburg en waterschap Hollandse Delta. Door de relatief beperkte jaarlijkse begroting van het streekarchief, zorgen deze middelen voor een gunstige ratio. De netto schuldquote geeft de verhouding aan van de schulden minus de bezittingen in verhouding tot de baten. Een negatieve ratio betekent dat de bezittingen groter zijn dan de schulden. Hoe groter dit getal, hoe groter de baten zijn in verhouding tot het saldo van schulden minus baten. Waarbij -100o7o betekent dat er twee maal zo veel baten als saldo schulden minus bezittingen zijn. De structurele exploitatieruimte geeft weer welk percentage van de vaste lasten niet wordt gedekt door de vaste (structurele) baten. Er is bij het streekarchief geen ruimte om extra uitgaven te financieren binnen de huidige begroting (o0/) vrije ruimte). Deze ratio's zijn gunstig door de uittredingsvergoedingen van de deelnemers Rozenburg en waterschap Hollandse Delta.

Deze middelen zijn toebedeeld om de transitie naar een toekomstbestendig Streekarchief mede mogelijk te maken. En omdat er weinig schulden zijn, is ook de onderlinge verhouding tussen deze ratio's gunstig.

10

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen De kapitaalgoederen wegen, riolering, water en groen zijn niet van toepassing voor het Streekarchief, aan­ gezien deze niet in haar bezit zijn. Gebouwen De huisvesting wordt gehuurd van de gemeente Brielle en omvat de volgende voorzieningen: een archief­ bewaarplaats verdeeld in drie compartimenten, twee kantoorruimten vooi medewerkers, een werkruimte voor vrijwilligers, een studiezaal voor ca. 15 bezoekers, een garderobe met kluisjes en toiletten; een keu­ kenhoek; een magazijn met kopieerinrichting alsmede een fietsenberging. In 2018 is de klimaatinstallatie voor C 61.086 vervangen die in 10 jaar wordt afgeschreven, ter grootte van C 6.108 per jaar.

11

Paragraaf financiering In de vergadering van het algemeen bestuur van het Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg van 29 maart 2012 is vastgesteld het Treasurystatuut van het Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg. De wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) schrijft voor dat bij begroting en rekening een treasury para­ graaf behoort. De volgende punten verdienen hierbij aandacht: Liquiditeitspositie: De liquiditeitspositie is over het algemeen zodanig dat over een korte periode tekorten of overschotten ontstaan. Een tekort ontstaat veelal in de periode dat al wel uitgaven worden gedaan maar dat nog niet het volledige voorschot voor het eerste halfjaar is ontvangen. Een overschot ontstaat in de periode dat de voor­ schotten voor het tweede halfjaar reeds zijn ontvangen en nog niet alle uitgaven gedaan zijn. Kort geld: Bij het aantrekken van gelden is het zaak om binnen de norm van de kasgeldlimiet te blijven. Bij het goedkeuren van de begroting wordt het algemeen bestuur voorgesteld om het dagelijks bestuur te machtigen tot de maximaal toegestane limiet van kortgeldleningen zoals dat uit de wet blijkt. Overigens is geen aantrekking van kort geld voorzien voor 2023. Voor de rekening-courant bij de Rabobank is geen kredietfaciliteit afgesloten. Overtollig kort geld wordt verplicht bewaard op de schatkistrekening van de Bank Nederlandse Gemeenten.

Het kasgeld wordt regelmatig gestort bij de Rabobank. Lang geld: Bij het Streekarchief is geen sprake van opgenomen langlopende geldleningen. Ook voor 2023 is niet voor­ zien dat een langlopende lening moet worden aangetrokken. Eveneens is geen sprake van verstrekte langlopende geldleningen. Ook dit is voor 2023 niet voorzien.

12

Paragraaf bedrijfsvoering Huisvesting Om archieven optimaal te kunnen bewaren is een archiefbewaarplaats noodzakeliĵk. Deze moet voldoen aan hoge eisen van veiligheid en klimaat. Ten behoeve van de bezoekers is een studiezaal ingerìcht. Voor de medewerkers en vrijwilligers zijn kantoorruimten beschikbaar. » De archiefbewaarplaats wordt in goede staat gebracht en jaarlijks gecontroleerd. » Er wordt onderzoek gedaan naar ruimere huisvesting om de archieven te kunnen overnemen als­ mede om de andere taken te kunnen uitvoeren.

Personeel Ten behoeve van een optimaal functioneren van de medewerkers dienen deze onder meer middels vaklite­ ratuur en cursussen op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied. Het is bovendien belangrijk dat een ieder zijn/haar zegje kan doen. Bij hun werkzaamheden worden de mede­ werkers ondersteund door vrijwilligers. » Op de begroting wordt jaarlijks een post gereserveerd voor het volgen van cursussen. * Er vinden jaarlijks functionerings- en tweejaarlijks beoordelingsgesprekken plaats. « Er wordt bij voldoende belangstelling jaarlijks een excursie of bijeenkomst voor de vrijwilligers ge­ organiseerd. « Er is gedurende een halfjaar ruimte voor de begeleiding van een stagiaire I student Į leerling. « Er is een groep van 15 á 20 vrijwilligers verbonden aan het streekarchief; deze nemen werk uit handen maar vragen om begeleiding. Automatisering In toenemende mate zal door de medewerkers, maar zeker ook door de bezoekers, gebruik gemaakt wor­ den van de computer. Hiertoe zal het aantal computers en de kennis van automatisering moeten toene­ men. » De medewerkers zullen regelmatig cursussen volgen om hun kennis op dit gebied op peil te hou­ den. » Op de begroting wordt een post gereserveerd voor automatisering Public relations Veel burgers blijken níet te weten welke werkzaamheden en producten het archief levert.

Om aan de naamsbekendheid en de voorlichting te werken zal het streekarchief zich meer en breder profileren. * Er verschijnt viermaal per jaar een nieuwsbrief. » De gemeenteraden worden met regelmaat uitgenodigd een bezoek te brengen aan het archief. » Regelmatig zal met de pers contact worden opgenomen en persberichten worden verzonden. » Er wordt zorg gedragen voor een regelmatige berichtgeving uit het Streekarchief in de diverse his­ torische bladen. Interne en externe contacten Het is belangrijk dat de medewerkers goede contacten onderhouden, zowel onderling als met het bestuur, vakgenoten, betrokkenen en gebruikers. « Er wordt maandelijks werkoverleg gehouden. « De streekarchivaris woont de vergaderingen van het bestuur bij. » Middels het bijwonen van vergaderingen van bijvoorbeeld de provinciale en landelijke verenigingen van archivarissen zal contact worden onderhouden met vakgenoten. » Er zal een overleg met de portefeuillehouders en ambtenaren van de deelnemers worden ontwik­ keld.

13

Beleids- en beheer instrumentarium Ten behoeve van het bestuur zal een aantal instrumenten ontwikkeld worden om meer en beter inzicht te geven in de ontwikkeling van het beleid en het beheersen van de bedrijfsprocessen. » Jaarlijks zal het bestuur de begroting en rekening worden voorgelegd. » Eenmaal per jaar zal aan het bestuur een managementrapportage (marap) worden voorgelegd. « Jaarlijks zal een jaarverslag worden uitgebracht.

Paragraaf grondbeleid Het Streekarchief voert geen grondexploitatie uit, zodat deze paragraaf niet van toepassing is voor het streekarchief.

14

Paragraaf verbonden partijen Visie oo de vei bonden partijen De gemeenschappelijke regeling is een uiting van de gemeenschappelijke wens om het culturele erfgoed, zoals dat in geschreven, gedrukte en getekende vorm alsmede op diverse beeld- en geluidsdragers is over­ gegeven, op deskundige wijze te doen beheren, of anders gezegd het op grond van de Archiefwet 1995 en de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Voome-Putten 2019 veilig en beschikbaar stellen van het culturele erfgoed van Voorne-Putten, zoals dat aan het streekarchief in de vorm van archieven is overgele­ verd. Het streekarchief biedt de mogelijkheid om te functioneren als regionaal historisch informatiecentrum met educatieve en wetenschappelijke taken. Bestuurlijk belang verbonden partijen Het bestuur bestaat uit de volgende personen, aangewezen door de betreffende gemeentebesturen: « De heerG.G.J. Rensen, burgemeester van Brielle, voorzitter; » Mevrouw M.P. den Brok-Swakhoven, Hellevoetsluis, lid; » De heer F. van Oosten, burgemeester van Nissewaard, lid; » De heer P.E. de Jong, burgemeester van Westvoorne, lid. Financieel belang verbonden partijen

Begroting 2023 Verdeling bijdrage participanten

n Gemeente Brielle 16,2607o

o Gemeente Westvoorne

,

8 840/0

D

O Gemeente Nissewaard

,

50 940/0

15

Gemeente Hellevoetsluis 23,960/0

VERDELING EXPLOITATIERESULTAAT BEGROTING 2023 Het totale exploitatieresultaat bedraagt O 779.427 Een bedrag van C 215.090 wordt als volgt over de deelnemers verdeeld: Gemeente Brielle betaald de Ie C 67.385 - resterende gemeenten tezamen

C 67.385 e 147.705

Het restant exploitatieresultaat bedraagt: Dit wordt verdeeld over de deelnemers o.b.v. aantal inwoners.

C 564.337 C 779.427

Verdeling participanten

Aandeel in bedrag tot 215.090

aandeel in restant exploitatie­ tekort

Totaal bijdrage 2023

Totaal begroot 2022

per inwo­ ner begroot 2023

per inwoner begroot 2022

Gemeerte Brielle

67.385

62.572

129.957

123.076

7,75

7,07

Gemeente Hellevoetsluis

42.270

143.594

185.864

171.181

4,97

4,25

Gemeente Nissewaard

89.841

305.197

395.038

362.768

4,97

4,25

Gemeente Westvoorne

15.594

52.974

68.568

63.351

4,97

4,25

Totaal

215.090

564.337

779.427

720.376

16

FINANCIËLE BEGROTING

17

Algemeen KERNGEGEVENS Rekening 2021

Begroting 2023

157.844

159.401

4

4

22.763 ha

22.763 ha

35 ha

35 ha

593.105 25.396 677.691

902.627 60.700 841.927

5,6 15 375

6,0 15 800

1.200 380.000

1.200 400.000

A. Scdale etmetuur aantal inwoners aantal deelnemers streekarchief: gemeenten B. ŕviieke structui ir oppervlakte gebied waarvan historische dorps- of stadskern financiële structuur en uverioe aeaevens lasten taten bijdragen participanten aantal formatieplaatsen aantal vrijwilligers aantal bezoekers (fysiek) aantal zoekvragen (e-mail) aantal zoekvrager, (virtueel)

Verdeling participanten:

Aandeel ral jning 2021 ir. ļh -jzn totac.i

U van ta“Ci Gemeente Brielle Gemeente Helievoetsiuīs Gemeente Nĩssewaard Gemeente Westvoorce

17,43% 23,715450,2056 8,669b 1009b

Aandeel rekening 2023 Per inwoner Pu. inwoner in 9b van totaal re. 2021 begr.2023 Vĵ van totaal

16,269b 23,S6Vo 50,94-Vb 8,d49ĥ 1009b

6,87 4,01 4,01 4,01

7,75 4,97 4,97 4,97

Ramĩngsgrondslagen Cate- gorie Omschrijving

Toelichting

LASTEN 1.1

salarissen

Dit zijn de geraamde salarissen en sociale lasten van medewerkers in dienst. Salarissen worden beïnvloed door externe factoren zoals loonafspraken in cao's, pensioenwetgeving.

3.1

energiekosten

De kosten voor elektriciteit, water en gas.

3.3

duurzame goederen

De uitgaven voor gebruiksgoederen die meer dan 1 jaar mee gaan en waarop afgeschreven wordt.

3.4.1

belastingen

Hieronder zijn de kosten voor waterschapslasten, onroerendezaakbelasting en rioolrecht gebruiker opgenomen.

3.4.2

btw

Een inschatting van te betalen niet terug te vorderen btw. Voor het Streekarchief is btw kosten(verhogend), omdat deze niet terug te vorderen is bij de fiscus. Kostensoorten worden geboekt zonder btw (btw wordt op een aparte btw rekening geboekt). Door btw apart te begroten kunnen kostensoorten beter worden geanalyseerd. Ook is het risico op overbesteding geringer, doordat het budget van een iedere kostensoort exclusief de btw component is. (SAVP is wel btw-plichtig over opbrengsten komende uit detachering).

3.4.3

overige goederen en De verzamelcategorie voor alle kosten welke niet in bovenstaande diensten categorieën vallen.

6.0

reserveringen

De opbrengsten voor onderzoekskosten worden gestort in de reserve bijzondere aankopen. De bijdrage van de gemeente NIssewaard voor automatiseringskosten wordt gestort in de reserve automatisering.

2.1

rente rekeningcourant

Geraamde te betalen en ontvangen rente.

3.4

opbrengsten van derden

Een inschatting van de verschillende opbrengsten van bezoekers en klanten.

4.2.2

bijdrage participanten

Hier is opgenomen de bijdrage van de participanten. Het initiële uitgangspunt is de indexeringsbrief.

6.0

reserveringen

De reserves bestaan uit een algemeen gedeelte en bestemmingsreserves (zoals automatisering en uittreding deelnemers).

Baten

19

Overzicht van baten en lasten in de begroting Het overzicht van baten en lasten bestaat voor het streekarchief uit: " -

het programma archieven, de raming van de baten en lasten en het saldo; bedrag van de geraamde algemene dekkingsmiddelen; bedrag voor onvoorzien; geraamde totaal saldo van baten en lasten; mutaties aan de reserve; geraamde resultaat; taakveld overhead: Het BBV schrijft voor om ook een overzicht van baten 8t lasten per taakveld te presenteren. Alle baten en lasten vallen in het taakveld "Overhead". Dit overzicht is ook het overzicht van baten en lasten per taakveld. Indien de gemeente zelf de taken van de GR zou uitvoeren, dan zouden alle kosten onder'overhead’ worden gepresenteerd in de begroting. Daarom is het overzicht van baten en lasten ook het overzicht 'overhead'.

Onderstaand het overzicht van baten en lasten voor het programma archieven. baten begroting 2023 begroting 2022

Programma archieven t taakveld overhead

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Bedrag voor onvoorzien Geraamde totaal saldo van baten en lasten

lasten begroting 2023 begroting 2022

rekening 2021

saldo begroting 2023

rekening 2021

786.427

727.376

693.011

814.325

805.076

583.605

-27.898

3.700

3.700

0

0

0

0

3.700

0

0

0

1.300

1.300

0

-1.300

790.127

731.076

693.011

815.625

806.376

583.605

-25.498

Mutaties aan de reserve

50.000

82.500

10.076

24.502

7.200

9.500

25.498

Geraamde resultaat

840.127

813.576

703.087

840.127

813.576

593.105

0

20

Totaaloverzicht van baten en lasten Ä taakveld Overhead LASTEN Rekening­ nummer 4.541.00

4.980.00

Cate­ Omschrijving gorie ARCHIEVEN f OVERHEAD:

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

365.119

458.504

469.050

1.1

Salarissen en sociale lasten

2.3

Afschrijvingen

8.961

8.466

11.347

3.8

Energiekosten

10.086

12.500

17.500

3.2

Duurzame goederen

1.038

1.500

2.000

2.1

Belastingen

645

600

700

3.8

BTW

28.238

27.000

28.000

3.8

Overige goederen en diensten

170.686

297.806

287.029

7.2 7.1

Dotatie voorziening Stortingen in de reserves

0 9.500

0 7.200

0 24.502

594.273

813.576

840.127

2021

2022

2023

Totaal

BATEN nummer 8.541.00

gone ARCHIEVEN ļ OVERHEAD: 5.10 3.8

rente rekening-courant

0

0

0

Opbrengst van derden

15.293

10.700

10.700

677.691 0 27

720.376 0 0

779.427 0 0

4.3.2 Bijdrage van participanten 4.3.2 Afrekening resultaat voorgaand jaar 4.3.2 Afwikkelverschillen 8.980.00

7.1

Beschikking over de reserves Totaal

11.245

82.500

50.000

704.256

813.576

840.127

109.983

0

0

Saldo baten 8t lasten Totaal

Taakvelden Het BBV schrijft voor om ook een overzicht van baten 8c lasten per taakveld te presenteren. Alle baten en lasten vallen in het taakveld "Overhead'’. Dit overzicht is ook het overzicht van baten en lasten per taakveld. Indien de gemeente zelf de taken van de Gemeenschappelijke Regeling zou uitvoeren, dan zouden alle kosten onder ’overhead’ worden gepresenteerd in de begroting. Daarom is het overzicht van baten en lasten ook het overzicht 'overhead'.

21

Toelichting baten en lasten begroting Inleiding

> Indexeringsbrief 4,80ŵ: C 39.052. Hiervan word 2,3 “/o gebruikt t.b.v. opvangen stijging van salariskosten (incl. sociale lasten). De energiekosten opgehoogd met 5.000 dit omdat naar verwachting de energieprijzen structureel hoger te komen liggen .

Lasten l.l

Salarissen en sociale lasten De ophoging van deze post staat beschreven in de inleiding onder de inleiding.

2.3

Afschrijvingskosten In 2021 is er een AO scanner aangeschaft voor C 7.160 en word vanaf 2022 lineair afgeschreven voor 3 jaar kosten afschrijving word e 2.387 (periode 2022-2024)

3.2

Duurzame goederen De budget opgehoogd naar C 2.000 ten opzichte van 2022.

2.1

Belastingen De kosten voor zuiveringsheffing, onroerende-zaak belasting en heffing rioolrecht gebruiker worden begroot op e 700.

3.8

BTW De budget word opgehoogd met C 1.000 ten opzichte van 2022.

3.8

Overige goederen en diensten Het geraamde bedrag wordt als volgt gespecificeerd:

Omschrijving Huur Representatiekosten Publiekstaken Reis- en verblijfkosten en opleidingen Bureaukosten Controlekosten Advieskosten Foto-archìef Onderhouds- en herstelwerkzaamheden archief Onderhoud klimaatinstallatie Automatisering c.a. Uitvoeringskosten Telefoonkosten Schoonmaak en sanitair Koffie, thee en dergelijke Afvalcontainer Diversen en onvoorzien Totaal 3.8.3.01

Rekening 2021 49.915 2.198 4.870

Begroting 2022 50.000 2.100 10.400

Begroting 2023 50.000 2.100 10.400

980 18.941 7.127 11.325 496

7.000 19.335 7.000 0 900

7.000 20.335 7.000 50.000 900

0 2.005 38.253 24.846 16 6.983 1.579 119 -135

1.400 2.700 161.446 23.425 0 9.000 1.600 200 1.300

1.400 2.700 99.669 23.425 0 9.000 1.600 200 1.300

169.517

297.806

287.029

Huur Het streekarchief is gehuisvest aan De Rik. Op basis van de met de gemeente Brielle gesloten huurovereenkomst is hiervoor een vast bedrag verschuldigd van C 49.915.

3.8.3.03 Representatiekosten De raming van de representatiekosten.

22

3.8.3.04 Publiekstaken Hieronder is een bedrag opgenomen voor activiteiten op het gebied van voorlichting. Bijvoorbeeld de Open Archievendag. 3.8.3.05 Re;s- en verblijfkosten en ooleidimen De door de medewerkers en vrijwilligers te maken reis- en verblijfkosten worden op deze post verantwoord. Tevens is een bedrag geraamd voor te volgen opleidingen. Reis- en verblijfkosten en opieidingskosten : zie inleiding (hierboven) reis- en opleidingskasten. 3.8.3.div Bureaukosten De bureaukosten zijn als volgt te specificeren: Contributies/lidmaatschappen Bibliotheek/aankoop veilingen Druk- en bindwerk, bureaubehoeften Portokosten Advertentiekosten Bankkosten Verzekeringen Totaal

2.190 7.492 8.549 244 0 879 981 20.335

Het budget voor bureaukosten wordt met C 1.000 opgeboogd 3.8.3.06 Advieskosten Zijn kosten als er aan een deskundige adviseur om advies word gevraagd 3.8.3.07 Controlekosten De jaarrekeningcontrole van het streekarchief wordt verricht door Verstegen Accountants B.V. te Dordrecht.

3.8.3.08 Fcto -archief Het betreft hier kosten welke gemaakt worden voor het fotografisch vastleggen van specifieke objecten die belangrijk zijn voor de geschiedenis van het gebied. 3.8.3.09 Onderhouds- en herstelwerkzaamheden 3.8.3.10 Onderhoud klimaatinstallatie Zijn kosten onderhoudscontract klimaatinstallaties kluis. 3.8.3.11 Automatisering c.a. De geraamde kosten zijn als volgt te specificeren: Boekhoudoakket

Exact online

1.650 1.650

Website

kosten onderhoud website werkzaamheden/projecten

5.000 1.000_______________ 6.000

Ma/s Flexis c.a.

structurele kosten users/database hosting archieftitels en inventarissen broncode overeenkomst conversie/werkopdrachten

7.000 12.500 500 6.000

26.000 E-deuot

Digitale bestanden beheren

55.000 55.000

overige kosten automatisering

vaste kosten (dsl verbinding etc.) scannen collectie Onderhoud scanner Totaal

3.350 6.460 1.209_______ 11.019 99.669

23

3.8.3.12 Uitvoeringskosten Dit betreft een vergoeding voor de uitbesteedde ondersteunende diensten. Zoals de ICT-dienstverlening door Syntrophos, de financiële administratie, personeels-en salarisadministratie, het opstellen van de begroting en de jaarrekening

3.8.3.14 Schoonmaak en sanitair Raming kosten voor schoonmaak en sanitair worden. 3.8.3.15 Koffie, thee en deroelilke Raming uitgaven voor koffie- en theeverstrekking. 3.8.3.16 Afvalcontainer Raming afvoeren van restafval. 3.8.3.17 Diversen en onvoorziene kosten (verantwoord in onvoorzienl Voor diversen en onvoorziene kosten wordt een bedrag opgenomen. 7.1

Reserveringen (verantwoord in overzicht baten en lastenl De geraamde opbrengst van onderzoekskosten wordt gestort in de reserve bijzondere aankopen. De bijdrage van de gemeente ľíissewaard in de reserve automatisering 6. Toevoeging storting in de reserve (restbedrag indexatie 4,80A) Totaal

200 7.000 17.302 24.502

Baten 5.10

3.8

Rente rekenino-courant De rente rekening-courant wordt geraamd op e 0. De GR moet de liquide middelen aanhouden bij des Rijks schatkist.

0

Opbrengst van derden De opbrengst van derden wordt ais volgt gespecificeerd: 1. opbrengsten kopieerapparaat e.d.(legesverordening) 2. opbrengst verkoop koffie 3. opbrengst onderzoekskosten(legesverordening) 4. overige opbrengsten sub-totaal (verantwoord in het overzicht algemene dekkingsmiddelen) 5. Bijdrage van de gemeente Nissewaard in de structurele kosten van automatisering en digitalisering (dit bedrag wordt toegevoegd aan reserve automatisering; zie onder 7.1) Totaal

1.500 0 200 2.000 3.700

~~

7.000 10.700

De opbrengst van de onderzoekskosten wordt gereserveerd voor bijzondere aankopen. Zie toelichting lasten 7.1 reserveringen. 7.1

Beschikking over de reserves Opnames dan wel stortingen in de reserves. Bijv. om indexering of bezuinigingen op te vangen, dan wel de reserves te vergroten.

24

50.000

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is Algemene uitkeringen Dividend Soldo van de financieringsfunctie Saldo compensabele BTW en de uitkering uít het BTW campensatìefonds Overige algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffinoen waarvan de besteding níet oebonden is - De opbrengsten van het kòpiėerap'pàraáţ e.įd. worden ġeraąrrïd op C 1.5Çİ0. - Voor onderzoekskosten wordt een opbrengst geraamd van Ç 200. De opbrengst voor onderzoekskosten wordt gereserveerd in de reserve bijzondere aankopen. Algemene uitkeringen Er worden geen redrtsţreekse baten ontvangen uiţ het Gemeentefonds door het Streekarchief. De baten van het Streekarchief bestaan grotendeels uit bijdragen vap de paröGĩperēnde gemeenten ~ Dividend Het streekarchief bezit geen aandelen en ontvangt daarom geen baten in de verm van dividend. Safdo van de financieringsfunctie Het streekarchief heeft geen leningen afgesloten of uitstaan. Safdo comnensabeľe BTW err de uitkering uit het BTW compensatìefonds De bijdragen van de participanten Zijn ġēen vergoedingen die rechtstreeks in veftiaŗrd staan met de geléverde prestatie. De belastingdienst heeft fneroôr geconcludeerd dat het Streekarchief niet is aan te merker ais ondernemer in zm Van dë Wet op de omzetbelasting: 1968. Er worden geen bijdragen ontvangen uit het BTW-compenšatiéfoñds door het Streekarcĥ tef. Qverioe aloemene dekkingsmiddelen Voóŗ overige opbrengsten wordt een hedrag geraamd van C 2.G00. Onvoorzien Het gehele bedrag voor onvoorzien wordt geraamd op C 1.300.

25

1.700 0 0 0 0 2.000 3.700

Uiteenzetting van de financiële positie

26

FINANCIERINGS- EN INVESTERINGSSTAAT 31-dec 2022

mutaties

31-dec 2023

Materiële vaste activa Klimaatbeheersingssysteem Scanner AO scanner Totnal activa

30.545 2.852 4773 42,762

-6.108 -2.852 -2.387 -11.347

24.437 0 2.387 26.823

Ogen vermogen Algemene reseivo Bestemmingsreserve automatisering Bestemmingsreserve onderhoud en restauratie Bestemmingsresei ve bijzondere aankopen

49.6.709 46.187 6.242 14.202

-32.698 7.000 2ÜU

461.011 53.187 6.242 14.402

Totaal passiva

563.340

-25.498

537.842

Toelichting: Da saldi van 7022 betreffen de saldi par uldmo 2022. Zie voor een nadere specificatie de 'staat van reserves".

STAAT VAN RESERVES Begrotingsjaar 2022

Naam reserve

saldo begin dienstjaar l)

Algemene reserve (ind. exploltatíereserve) Automatisering

vermeer­ deringen

Begrotingsĵaar 2023

waarvan verminde­ struc-tureel ringen

waarvan structureel

579.209

0

0

82.500

39.187

7.000

7.000

6.242

0

0

200

Onderhoud en restauratie Bijzondere aankopen

14.002

Vrijval voorziening Totaal

0 638.640

7.200

saldo begin dienstjaar

vermeer­ deringen

496.709

17.302

0

0

0

46.187

7.000

7.000

0

0

6.242

0

0

200

0

0

14.202

200

200

7.200

0 82.500

0

0 563.340

24.502

7.200

Overzicht incidentele baten en lasten

Presentatie van het structurele begrotingssaldo -7.200 7.200 0 -32.698 -32.698

-7.200 7.200 0 0 0

-7.200 7.200 0 0 0

-7.200 7.200 0 0 0

Toelichting op de incidentele lasten: - Er is een incidentele onttrekking aan de Algemene reserve opgenomen ad C 50.000 Voor de begeleiding van de bouw van het nieuwe acrhiefgebouw zal externe expertise (projectleider) worden ingehuurd.

Toelichting op de incidentele baten: - Vanuit indexatiebrief 4,8 07o word er een restbedrag C 17.302 în de Algemene reserve (AR) gestopt Begrotingssaldo 0 Externe expertise -50.000 Rest bedrag Indexatie in AR ________________ 17.302 Structureel begrotingssaldo -32.698

28

waarvan saldo einde structureel dienstjaar

verminde­ ringen

0

Met dit overzicht wordt beoogd duidelijkheid te geven over de aard van de lasten en baten. Door een indicatie van de incidentele lasten en baten te geven word informatie verstrekt die relevant is voor het beoordelen van de financiële positie en de meerjarenramingen.

Saldo baten en lasten Saldo Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Beqrotinqssaído Waarvan incidentele baten en lasten (saldo Structureel beqrotinqssaldo

waarvan structureel

50.000

0

464.011

0

0

53.187

0

0

6.242

0

0

14.402

50.000

0

537.842

MEERJARENRAMING 2023-2026 LASTEN Rek.nr. 4.541.00

4.980.00

BATEN Rek.nr. 8.541.00

8,980.00

Cat.

2023

2024

2025

2026

469.050

469.050 6.108 17.500 2.000 700 28.000 237.029

469.050 6.108 17.500 2.000 700 28.000 237.029

7.200

7.200

7.200

769.974

767.587

767.587

2024

2025

2026

0 10.700 779.427

0 10.700 759.274

0 10.700 756.887

0 10.700 756.887

50.000

0

0

0

840.127

769.974

767,587

767.587

1.1 2.1 3.8 3,2 2,1 3.8 3.8

Omschrijving ARCHIEVEN: salarissen afschrijvingen energiekosten duurzame goederen belastingen btw overige goederen/diensten

469.050 11.347 17.500 2.000 700 28.000 287.029

8.495 17.500 2.000 700 28.000 237.029

7.1

reserveringen

24.502

Totaal

840.127

2023

5.10 3.8 4.3.2

Omschrijving ARCHIEVEN: rente rekening-courant opbrengst van derden bijdrage participanten

7.1

reserveringen

Cat.

Totaal

Begrotingsevenwicht Alle baten en lasten zijn van structurele aard. De begroting is in evenwicht. Deze begroting is opgesteld met historische data en de toekomstplannen. De door het Streekarchief uit te voeren taken zijn structureel van aard. Daarom worden er structurele baten en lasten geraamt in de (meerjaren )begrotì ng.

Overzicht meerjarig EMU-saldo T

T-l EMU-SALDO EMU-SALDO referentiewaarde Verschil EMU-MÍdo S referentie v,h irde

T+l

T+2

2023

İ0S 708

1S3.567

0

0

lŵ?

153-567 O

0 0

0

0

0 0

O

2024

T+3

2022

2025

2026

0

Financiële vaste activĩ Ka pita a 1 verstrektdnge

Mutaties (1

Activa

januari tot

Vlottende activa

nen leningen Uitzettingen

0 0

0 0

0

Uitzettingen

0

o

0

0

-105.708

159.567

0

0

Overlopende activa

O

0

0

0

Vaste schuld

0

0

0

Vlottende schuld Ov/edopende passiva

0

0

0

0 0

0

0

0

0

Liquide middelen

31 december) Vaste Passiva Passiva

Vlottende passiva

Eventuele boekwinst bĩ] verkoop effecten en (ĩmVnateriete i/aste activa

2023

2024

2025

2026

1650

1650

1650

1650

5.000 1.000

5.000 1.000

5.000 1.000

5.000 1.000

7.000 12.500 500 6.000

7.000 12.500 500 6.000

7.000 12.500 500 6.000

7.000 12.500 500 6.000

E- deoot Structurele kosten

55.000

55.000

55.000

55.000

overiae kosten automa tiserìna vaste kosten (dsl verbinding etc.) scannen (deel) prentencollectìe Onderhoud scanner

3.350 6.460 1.209

3.350 6.460 1.209

3.350 6.460 1.209

3.350 6.460 1.209

Totaal

99.669

99.669

99.669

99.669

Automatiserinq c.a. De geraamde kosten zijn als volgt te specificeren: Boekhoudoakket Exact online Website kosten onderhoud website werkzaamheden/ projecten Maïs Flexis c.a. structurele kosten users/database hosting archieftitels en inventarissen broncode overeenkomst conversĩe/werkopdrachten software (eenmalig)

29

Toelichting meerjarenbegroting Categorie

Omschrijving

Toelichting

LASTEN 1.1

salarissen

2.1

afschrijvingen

rekening is gehouden met een gelijkblijvend loon- en prijspeil. Er wordt lineair afgeschreven. Afschrijvingsperiode is afhankelijk van vooraf geschatte levensduur.

3.8

energiekosten

rekening is gehouden met een jaarlijkse stijging van 0 “/o.

3.2

duurzame goederen

rekening is gehouden met een jaarlijkse stijging van 007o.

2.1

belastingen

rekening is gehouden met een jaarlijkse stijging van O0/).

3.8

btw

Een inschatting van te betalen niet terug te vorderen btw.

3.8

overige goederen en diensten

rekening is gehouden met een stijging van 0ozb. Onder de meerjarenraming is van de automatiseringkosten een afzonderlijk overzicht opgenomen.

7.1

reserveringen

rekening is gehouden met een jaarlijkse stijging van 00Zo omdat deze reservering voortvloeit uit opbrengsten van derden.

BATEN 5.10

rente rekening-courant

uitgangspunt vanaf de begroting 2018 is dat er geen rente-opbrengsten zijn. De verplichte uitzettingen bij des Rijks schatkist geven geen renteopbrengst-

3.8

opbrengsten van derden

rekening is gehouden met (jaarlijks gelijkblijvende) opbrengsten van derden.

4.3.2

bijdrage participanten

7.1

reserveringen

hier is opgenomen het resultaat van de te verwachten lasten en baten voor de komende járen. voorshands is geen rekening gehouden met beschikkingen over de reserves.

Onderdeel treasury meerjarenbegroting

Liquiditeitsp ositie: De liquidìteitspositie is over het algemeen zodanig dat over een korte periode geen tekorten of overschotten ontstaan.

Kort geld: Bij het aantrekken van gelden is het zaak om binnen de norm van de zogenaamde kasgeldlimiet te blijven. Voor de periode 2021 - 2024 is geen aantrekking van kort geld voorzien. Bij de Rabobank is een rekening-courant. Overtollig kort geìd wordt bewaard op de schatkistrekening bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Het kasgeld zal regelmatig worden gestort bij de Rabobank.

Lang geld: Bij het Streekarchief is geen sprake van opgenomen c.q. verstrekte langlopende geldleningen. Ook voor de periode 2021 - 2024 is dit niet voorzien.

30

GEPROGNOSTICEERDE BALANS STREEKARCHIEF PER 31 DECEMBER 2023

ACTIVA Omschrijving

Vaste activa Vaste activa

ultimo begroting 2022

PASSIVA ultimo begroting Omschrijving 2023

ultimo begroting 2022

ultimo begroting 2023

36.249

Vaste passiva 26.823 Eigen vermogen

421.180

537.842

Exploitatieresultaat

0

0

Voorzieningen

0

0

Vlottende activa Debiteuren

5.000

Vlottende passiva 5.000 Crediteuren

20.000

20.000

Overlopende activa

2.000

2.000 Overlopende passiva

5.000

5.000

Liquide middelen

402.931

529.019

Totaal

446.180

562.842 Totaal

446.180

562.842

31

Memorie van toelichting op de c er;roanc rticeerde balans oer 31 dec. 2023 Algemeen

De vorderingen en schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, met uitzondering van voorzieningen die tegen contante waarde zijn gewaardeerd. Vlottende activa en passiva hebben een looptijd van korter dan een ĵaar. ACTIVA Vaste activa

Klimaatregelinginstaüatie. Deze is in 2018 vervangen, en word vanaF2018 lineair s,'geschreven. Aanschafwaarde C 61.086, jaarlijkse afschrijving C 6.108. Looptijd 10 jaar. Scanner + licentie afgeschaft in 2020, en word afgeschreven vanaf jaar 2021 lineair afgeschreven. Aanschafwaarde C 8556,35 , jaarlijkse afschrijving in 3 jaar vanaf 2021 e 2852,11 A0 scanner aangerchaft in 2021 hiervan lineair afgeschreven vanaf 2021 voor 3 jaar Aangeschaft voor C 7.160 afschrijving is C 2386,66 p.jr fiçbiţgureQ Per 31 december 2023 wordt uitgegaan met een nog te ontvangen bedrag van C 5.000. Overlopende activa

Per 31 december 2023 wordt uitgegaan van C 2.000 voor overlopende oosten Linuirie middelen Per 31 december 2023 wordt met de volgende saldi rekening gehouden: Kas Rabobank Bank Nederlandse Gemeenten

PASSIVA

Resp-vĩs

Zie voor specificatie de staat van reserves. Erml aitetieresu.taat Er wordt naar gestreefd om het exploitatiesaldo uit te laten komen op nihil. Crediteuren

Per 31 december 2023 wordt uitgegaan met een nog te betalen bedrag van e 20.000. Overlopende passive

Per 31 december 2023 wordt uitgagsan van C 5.000 vcor overlopende posten.

500 1.500 553.842 555.842

BIJLAGEN

33

Lijst van verbonden partijen Het streekarchief neemt zelf geen deel in de verbonden partijen. Openbaar belang De gemeenschappelijke regeling is een uiting van de gemeenschappelijke wens om het culturele erfgoed, zoals dat in geschreven, gedrukte en getekende vorm alsmede op diverse beeld- en geluidsdragers is overgegeven, op deskundige wijze te doen beheren. Of anders gezegd, het op grond van de Archiefwet 1995 en de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Voome-Putten (2019) veilig en beschikbaar stellen van het culturele erfgoed van Voorne-Putten, zoals dat ons in de vorm van archieven is overgeleverd. Het streekarchief biedt de mogelijkheid om te functioneren als regionaal historisch informatiecentrum met educatieve en wetenschappelijke taken.

Naam en vestigingsplaats verbonden partijen Gemeente Brielle, Brielle; Gemeente Hellevoetsluis, Hellevoetsluis; Gemeente Nissewaard, Spijkenisse; Gemeente Westvoorne, Rockanje. Mutaties in het beorotinasįaar 2023 Er is op het moment van schrijven geen wijziging van deelnemers aan de GR.

34

VERZAMEL- EN CONSOLIDATIESTAAT UITGAVEN Volgnr. 541.00 980.00

Omschrijving Archief Afschrijvingen Dotatie reserve Totaal

VERVOLG UITGAVEN Volgnr. Omschrijving 541.00 Archief Afschrijvingen 980.00 Dotatie reserve Totaal VERVOLG UITGAVEN Volgnr. Omschrijving 541.00 Archief Afschrijvingen 980.00 Dotatie reserve Totaal INKOMSTEN Volgnr. Omschrijving 541.00 Archief 980.00 Onttrekking reserve Totaal VERVOLG INKOMSTEN Volgnr. Omschrijving 541.00 Archief 980.00 Onttrekking reserve Totaal

Totaal 804.279 11.347 24.502 840.127

0.0

1.1 469.050

2.1

0

469.050

11.347

2.1 700

3.8 28.000

3.8 287.029

4.2

3.0

3.8 17.500

3.2 2.000

0

17.500

2.000

5.0

7.1

11.347

700

4.3

0

287.029

0

0

24.502 24.502

7.1

0

Totaal 790.127 50.000 840.127

0.0

3.0

5.10

1.1

3.1

3.3

0 0

0

3.8 10.700

4.3.2 779.427

10.700

779.427

35

0

4.3

5.0

0

0

0

0

7.1 50.000 50.000

0

6.1

0

Berekening "doorschuif"-BTW in het kader van het BCF De begrote btw voor 2023 is C 28.000 Dit bedrag kan in het kader van het BTW-compensatiefonds worden "doorgeschoven" naar de deelnemende gemeenten naar rato van de bijdragen.

bedrag_________ in Vo

"doorschuif" BTW

Gemeente Brielle Gemeente Hellevoetsluis Gemeente Nissewaard Gemeente Westvoorne

129.957 185.864 395.038 68.568

16,570/0 23,8507o 50,37oZo 8,80ūZo

4.668 6.678 14.104 2.464

Totaal

779.427

99,690/0

27.914

Indien er medewerkers worden gedetacheerd, moet de ontvangen BTW hierover worden afgedragen aan de belastingdienst. Deze BTW maakt geen deel uit van de "doorschuif"-BTW.

36

VASTSTELLING

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Voorne-Putten van 7 juli 2022

de secrej

de voorzitter

A.A. van der Houwen

G.G.J. Ren:

37