16.Syntrophos; Besluit Bestuur SYN 12122021 3de Tussenrapportage 2022

Agendapunt 5 Onderwerp: Datum: Opsteller: Behandeling VoB: Bijlage(n):

3de Tussenrapportage 2022 21 november 2022 Jan de Jonge / Erik Mulder 28 november 2022 3de TURAP 2022

Advies VoB: Het VoB stemt in met de 3de TURAP 2022. De 3de TURAP 2022 heeft uitsluitend betrekking op extra opdrachten, waarvoor reeds toestemming was gegeven door vertegenwoordigers van de deelnemers. Volgens de P&C cyclus Syntrophos wordt bijgaande 3de TURAP 2022: 1. Ter vaststelling aangeboden; 2. Ter informatie aan de deelnemende gemeenteraden toegezonden. Besluit: De begrotingswijzigingen in de 3de TURAP 2022, inclusief de daarin opgenomen wijziging van het investeringskrediet, vast te stellen en ter informatie aan te bieden aan de Raden van de deelnemende gemeenten.

Aldus besloten in de vergadering van het bestuur van 12 december 2022. De voorzitter,

De secretaris

C.A. Hottentot

A.R. Mittertreiner

BEGROTINGSWIJZIGINGEN 3de TUSSENRAPPORTAGE 2022 inclusief wijzigingen in de meerjarenramingen 2023, 2024 en 2025 en wijzigingen in het investeringskrediet

Versie: 0.9 Datum: 21-11-2022

3de Tussenrapportage 2022

versie 0.9

Inhoud Bestuurlijke samenvatting ........................................................................................................................3 1

Begrotingswijzigingen 3de Tussenrapportage 2022 ...........................................................................4

1.1

Begroting kosten & bijdragen na de 2de Tussenrapportage ..........................................................4

1.2

Begrotingswijzigingen a.g.v. extra opdrachten .............................................................................5

1.3

Begroting kosten & bijdragen na de 3de Tussenrapportage ..........................................................7

2

Wijzigingen in investeringskrediet .....................................................................................................8

BIJLAGEN bij de 3de Tussenrapportage 2022 Syntrophos.........................................................................9 Bijlage A

Verdeelsleutelsleutels voor gezamenlijke diensten. ..................................................... 10

Bijlage B

Specificatie investeringskrediet 2022 ........................................................................... 13

Bijlage C1

Specificatie aanvullende opdrachten Brielle 2022– 2026 .............................................. 15

Bijlage C2

Specificatie aanvullende opdrachten Hellevoetsluis 2022 – 2026 ................................. 15

Bijlage C3

Specificatie aanvullende opdrachten Nissewaard 2022– 2026...................................... 15

Bijlage C4

Specificatie aanvullende opdrachten Westvoorne 2022 – 2026 ................................... 15

Bijlage C5

Specificatie aanvullende opdrachten Voorne aan Zee 2022 – 2026 .............................. 15

18 november 2022

Pagina 2 van 15

3de Tussenrapportage 2022

versie 0.9

Bestuurlijke samenvatting Voor u ligt de 3de Tussenrapportage 2022 van Syntrophos. In deze Tussenrapportage zijn de begrotingen 2022, 2023 en de meerjarenramingen 2024, 2025 en 2026 bijgesteld enkel op basis van reeds verstrekte opdrachten. Omdat voldaan moet worden aan het wettelijke criterium dat begrotingswijzigingen niet na afloop van een begrotingsjaar genomen kunnen worden. is het niet mogelijk een zienswijzetermijn toe te passen, dit is conform de het vastgestelde beleid rondom de P&C producten. De begrotingswijzigingen als gevolg van extra en aanvullende opdrachten zijn per deelnemer als volgt te specificeren: Begrotingswijzigingen extra opbrengsten (bijdragen) 3de Tussenrapportage Bijdragen Brielle Hellevoetsluis Westvoorne Totaal Voorne aan Zee (1) Voorne aan Zee (fusie project) Totaal Voorne aan Zee (2) Nissewaard Niet deelnemer Totaal bijdragen

2022

2023 0 1.200 0 1.200 329.400 330.600 85.075 0 415.675

2024 0 1.680 0 1.680 24.575 26.255 60.640 0 86.895

2025 0 1.680 0 1.680 24.575 26.255 -62 0 26.193

2026 0 1.680 0 1.680 24.575 26.255 2.451 0 28.706

0 1.680 0 1.680 24.575 26.255 2.450 0 28.705

De bijstellingen in deelnemersbijdragen zijn een gevolg van kostenbijstellingen, als gevolg van extra opdrachten in de periode 21 juli - 14 november 2022. De beschrijving is opgenomen in hoofdstuk 1.2 en een detaillering (meerjarig) is opgenomen in de (bijlagen C1 – C5). De Investeringsbegroting / het investeringskrediet is minimaal verhoogd door aanvulling op een lopende investeringsopdracht in de periode 21 juli - 14 november 2022. Nadere uitwerking van de investeringen zal volgen in de Jaarrekening en de 1ste Tussenrapportage 2023, de kapitaallasten-consequenties voor de jaren 2023 en volgend, zullen in de 1ste Tussenrapportage 2023 worden verwerkt. Er is op dit moment geen concrete aanleiding om de verdeelsleutels voor gezamenlijke diensten/kosten bij te stellen (bijlage A).

18 november 2022

Pagina 3 van 15

3de Tussenrapportage 2022

1

versie 0.9

Begrotingswijzigingen 3de Tussenrapportage 2022

De opbouw van deze 3de Tussenrapportage 2022 is: 1.1 Begroting kosten & bijdragen na de 2de Tussenrapportage 1.2 Begrotingswijzigingen 3de Tussenrapportage 2022 1.3 Begroting kosten & bijdragen na de 3de Tussenrapportage De tekst beschrijft / licht toe de bijzonderheden uit de tabellen en is niet bedoeld om zonder tabel zelfstandig te lezen.

1.1

Begroting kosten & bijdragen na de 2de Tussenrapportage

Het startpunt voor deze 3de Tussenrapportage is het eindpunt van de 2de Tussenrapportage 2022.

Kosten na de 2de Tussenrapportage 2022 Kostengroep Bedrijfslasten Contracten & licenties Huur & Dienstverlening Kapitaalslasten Overige lasten Personeelslasten Totaal kosten

Begroting 2022 -93.300 7.788.349 693.223 3.287.676 2.448.368 5.430.104 19.554.420

Begroting 2023 -1 7.470.656 693.223 3.336.378 501.837 4.667.411 16.669.504

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

1 7.576.586 693.223 2.749.282 496.166 4.667.411 16.182.669

0 7.776.592 693.223 2.510.481 496.166 4.667.411 16.143.873

0 7.976.593 693.223 2.309.390 496.166 4.667.411 16.142.783

Raming 2024 2.056.760 3.317.898 2.075.425 7.450.083 138.070 7.588.153 8.380.000 214.516 16.182.669

Raming 2025 2.056.972 3.277.562 2.075.551 7.410.085 138.070 7.548.155 8.381.202 214.516 16.143.873

Raming 2026 2.056.972 3.277.562 2.075.551 7.410.085 138.070 7.548.155 8.380.112 214.516 16.142.783

Bijdragen na de 2de Tussenrapportage Deelnemer en overig Brielle Hellevoetsluis Westvoorne Totaal Voorne aan Zee (1) Voorne aan Zee (fusie project) Totaal Voorne aan Zee (2) Nissewaard Niet deelnemer Totaal bijdragen

18 november 2022

Begroting 2022 2.139.865 3.473.554 2.181.556 7.794.976 2.065.261 9.860.237 9.476.512 217.671 19.554.420

Begroting 2023 2.108.602 3.386.770 2.109.651 7.605.023 226.320 7.831.343 8.623.669 214.492 16.669.504

Pagina 4 van 15

3de Tussenrapportage 2022

1.2

versie 0.9

Begrotingswijzigingen a.g.v. extra opdrachten

Na de 2de Tussenrapportage 2022 zijn, in de periode 21 juli - 14 november 2022, door de deelnemers extra opdrachten verstrekt met de navolgende kostenomvang: Begrotingswijzigingen extra opdrachten (lasten) 3de Tussenrapportage Lasten Bedrijfsvoeringslasten Contracten onderhoud en licenties Huur en dienstverlening Kapitaallasten Overige Lasten Personeelslasten Totaal Lasten

2022

2023 0 12.912 0 185 372.433 30.145 415.675

2024 0 49.180 0 -2.330 37.105 2.940 86.895

2025 0 25.584 0 -2.331 0 2.940 26.193

2026 0 25.584 0 182 0 2.940 28.706

0 25.584 0 181 0 2.940 28.705

De bijdrage consequentie per (niet) deelnemer is als volgt: Begrotingswijzigingen extra opdrachten (bijdragen) 3de Tussenrapportage Bijdragen Brielle Hellevoetsluis Westvoorne Totaal Voorne aan Zee (1) Voorne aan Zee (fusie project) Totaal Voorne aan Zee (2) Nissewaard Niet deelnemer Totaal bijdragen

2022

2023 0 1.200 0 1.200 329.400 330.600 85.075 0 415.675

2024 0 1.680 0 1.680 24.575 26.255 60.640 0 86.895

2025 0 1.680 0 1.680 24.575 26.255 -62 0 26.193

2026 0 1.680 0 1.680 24.575 26.255 2.451 0 28.706

0 1.680 0 1.680 24.575 26.255 2.450 0 28.705

Voor de specificatie van deelnemersbijdragen als gevolg van de extra opdrachten per jaar, wordt verwezen naar de bijlagen C1 t/m C5. De structurele inzet eigen personeel als gevolg van extra opdrachten dit jaar is voor de komende jaren als volgt: Beheer consequenties DSO besluiten en in opdracht gegeven offertes t/m 13 november 2022 Structurele personeelslasten Structureel beheer Totaal structurele personeelslasten

2023

2024 42.420 42.420

2025 42.420 42.420

2026 42.420 42.420

42.420 42.420

In bovenstaande tabel is nog geen rekening gehouden met een aanpassing (vermindering) in de beheerkosten van naar schatting € 38.000, door efficiëntere oplossingen voor de toepassing omgevingswet. Dat betekent dat er dit jaar op basis van de extra opdrachten geen extra beheer FTE, aan de normbezetting zal worden toegevoegd. De in omvang belangrijkste opdrachten zijn: 1. De (aanvullende) inzet van leveranciers bij Voorne aan Zee, totaal € 276.000 . 2. De koppeling FP&A met Coda bij Nissewaard: totaal € 40.873 . 3. De Omgevingswet (Centric Leefomgeving) bij Voorne aan Zee: € 31.400 .

18 november 2022

Pagina 5 van 15

3de Tussenrapportage 2022

versie 0.9

Totaaloverzicht DSO opdrachten 21 juli – 14 november 2022 Specificatie aanvullende opdrachten 2022 3de Tussenrapportage BW nr.

Omschrijving

2022040 Suite4Sociale regie - vervangt pakket C3 Group 2022041 Sociaal platform / Sociale kaart 2022042 Ontmantelen Recreatex (Gantner) NSW 2022043 Implementatie zaaksysteem Djuma (deel 1) 2022043 Implementatie zaaksysteem Djuma (deel 1) 2022044 Implementatie zaaksysteem Djuma (deel 2) 2022045 Ontsluiting Newheroes leerplatform VaZ 2022047 Rapportages Centric leefomgeving HVS 2022048 Koppeling FP&A met Coda door Unit4 2022049 Aansluiting Reisdocumentenmodule NSW 2022050 WABO controlelijsten NSW 2022051 Centric Leefomgeving Voorne aan Zee 2022051 Fusie VAZ inzet leveranciers 2022053 Harmonisatie BAG-omgeving VAZ Mutaties deelnemersbijdragen (per 14-11-2021)

18 november 2022

Brielle

Hellevoetsluis Nissewaard

Westvoorne

Voorne aan Zee

Totaal

5.607 5.428 14.780 420 14.682 905 1.200 40.873 2.200 1.085

0

1.200

85.075

0

31.400 276.000 21.095 329.400

0 5.607 5.428 14.780 420 14.682 905 1.200 40.873 2.200 1.085 31.400 276.000 21.095 415.675

Pagina 6 van 15

3de Tussenrapportage 2022

1.3

versie 0.9

Begroting kosten & bijdragen na de 3de Tussenrapportage

Kosten na de 3de Tussenrapportage 2022 Kostengroep Bedrijfslasten Contracten & licenties Huur & Dienstverlening Kapitaalslasten Overige lasten Personeelslasten Totaal kosten

Begroting 2022 -93.300 7.801.261 693.223 3.287.861 2.820.801 5.460.249 19.970.095

Begroting 2023 -1 7.519.836 693.223 3.334.048 538.942 4.670.351 16.756.399

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

1 7.602.170 693.223 2.746.951 496.166 4.670.351 16.208.862

0 7.802.176 693.223 2.510.663 496.166 4.670.351 16.172.579

0 8.002.177 693.223 2.309.571 496.166 4.670.351 16.171.488

Raming 2024 2.056.760 3.319.578 2.075.425 7.451.763 162.645 7.614.408 8.379.938 214.516 16.208.862

Raming 2025 2.056.972 3.279.242 2.075.551 7.411.765 162.645 7.574.410 8.383.653 214.516 16.172.579

Raming 2026 2.056.972 3.279.242 2.075.551 7.411.765 162.645 7.574.410 8.382.562 214.516 16.171.488

Bijdragen na de 3de Tussenrapportage Deelnemer en overig Brielle Hellevoetsluis Westvoorne Totaal Voorne aan Zee (1) Voorne aan Zee (fusie project) Totaal Voorne aan Zee (2) Nissewaard Niet deelnemer Totaal bijdragen

18 november 2022

Begroting 2022 2.139.865 3.474.754 2.181.556 7.796.176 2.394.661 10.190.837 9.561.587 217.671 19.970.095

Begroting 2023 2.108.602 3.388.450 2.109.651 7.606.703 250.895 7.857.598 8.684.309 214.492 16.756.399

Pagina 7 van 15

3de Tussenrapportage 2022

2

versie 0.9

Wijzigingen in investeringskrediet

In bijlage B is de doorvertaling van de begroting naar onderliggende investeringsbudgetten opgenomen. In bijlage B is rekening gehouden met een minimale aanvulling van € 900, aan uitbreiding op een lopende investeringsopdracht in de periode 21 juli - 14 november 2022.

Investeringsbudget 2022 Begroting 2022 na

Syntrophos Gezamenlijk Brielle Hellevoetsluis Nissewaard Westvoorne Devices deelnemers Totaal

2de Tussenrap 2022 (A) 938.649 1.490.458 100.285 31.001 318.966 93.884 603.925 3.577.168

Aanpassing binnen budget 2022 (B)

Aanvullende opdrachten 2022 (C)

-450.000 450.000

0

Begroting 2022 na 3de Tussenrap 2022 E=(A+B+C) 488.649 1.940.458 100.285 31.001 900 319.866 93.884 603.925 900 3.578.068

De realisatie van de investeringsbegroting zal zichtbaar worden in de Jaarrekening, de kapitaallasten consequenties van de investeringen 2022, zullen verwerkt worden in de 1ste Tussenrapportage 2023.

18 november 2022

Pagina 8 van 15

3de Tussenrapportage 2022

versie 0.9

BIJLAGEN bij de 3de Tussenrapportage 2022 Syntrophos

18 november 2022

Pagina 9 van 15

3de Tussenrapportage 2022

Bijlage A

versie 0.9

Verdeelsleutelsleutels voor gezamenlijke diensten.

Basisgegevens. In artikel 6 van de bijdrageverordening Syntrophos is onder meer bepaald hoe de standaardverdeelsleutels voor de kosten van gezamenlijke diensten bepaald dienen te worden. In de toetredingsovereenkomst Hellevoetsluis is onder punt 5 is bepaald dat de verdeelsleutel op basis 50% van het aantal inwoners en 50% van het gecorrigeerd aantal accounts gehanteerd zou blijven tot en met 2020. Vanaf 2021 wordt de verdeelsleutel bepaald op basis van 50% van het aantal accounts in het verantwoordingsjaar en voor 50% op het aantal van het jaar daarvoor. De hiervoor benodigde basisgegevens zijn in onderstaande tabel opgenomen en zoveel mogelijk geactualiseerd. Basisgegevens standaard verdeelsleutels kosten voor gezamenlijke ICT en GEO diensten 2022 Opp.land Inwoners 3TR22 Active Accounts 2022 E-mail -accounts 2022 Gecorr. # in KM2 per 1-10accounts 112022 Deelnemer 2021 1-jan 1-apr 1-jul 1-okt gemid jan 1-apr 1-jul okt gemid Brielle 27,55 17.846 221,5 227 239 242 248 239,0 2 2 3 0 1,8 Hellevoetsluis 41,10 40.869 381,0 409 421 437 444 427,8 46 47 45 43 45,3 Nissewaard 73,58 86.853 1074,5 1.054 1.136 1.125 1.155 1.117,5 16 16 17 19 17,0 Westvoorne 58,18 15.021 176,7 198 198 201 208 201,3 21 25 25 15 21,5 Totaal 200,41 160.589 1.853,7 1.888 1.994 2.005 2.055 1.985,5 85 90 90 77 85,5 •

• • • •

De gegevens over de oppervlakte land zijn ontleend aan het CBS. Ook de verhouding water/land is in enige mate dynamisch (bijvoorbeeld door de aanleg van een waterpartij), maar wijzigingen kunnen ook het gevolg zijn van nieuwe (technisch betere) inmetingen. Het aantal inwoners is gebaseerd op CBS gegevens. De aantallen actieve accounts en e-mailaccounts zijn gebaseerd op de maandelijks beschikbare rapportage aan de deelnemers. Accounts van gelieerde partijen worden buiten deze telling gehouden. Deze worden volgens de afspraken separaat gefactureerd aan deze niet deelnemers. De gegevens over vorig jaar zijn ontleend aan de jaarstukken.

Deze basisgegevens zijn bepalend voor de verdere uitwerking van de standaardverdeelsleutels voor de kosten van de gezamenlijke ICT en GEO-diensten. Naast standaard verdeelsleutels zijn er, voor een beperkt aantal opdrachten, specifieke verdeelsleutels bepaald door de demandmanagers van de deelnemers.

18 november 2022

Pagina 10 van 15

3de Tussenrapportage 2022

versie 0.9

Verdeelsleutels gezamenlijke ICT kosten: Standaard verdeelsleutel ICT: De standaard verdeelsleutel ICT is gebaseerd op het gecorrigeerd aantal accounts. Hiertoe worden de actieve accounts (bruto) gecorrigeerd voor de e-mailaccounts. De sleutel is voor 50% gebaseerd op de uitkomst van dit jaar en voor de andere 50% van vorig jaar. Standaard verdeelsleutel kosten voor gezamenlijke ICT-diensten Verdeel sleutel Accounts 2022 Netto # accounts vorig jaar

3TR22

Brielle Hellevoetsluis Nissewaard Westvoorne Totaal

221,5 381,0 1074,5 176,7 1853,7

in # bruto # e-mail netto # 239,0 1,8 237,8 427,8 45,3 396,1 1117,5 17,0 1105,6 201,3 21,5 186,2 1985,5 85,5 1925,7

Westvoorne; 9,60%

Brielle; 12,15%

in %

229,6 388,5 1090,1 181,5 1889,7

12,15% 20,56% 57,68% 9,60% 100%

Hellevoetsluis; 20,56% Nissewaard; 57,68%

Specifieke verdeelsleutels ICT: Westvoorne; 12,87% De gezamenlijke opdracht voor kosten harmonisatie (610900) heeft de verdeelsleutel 25%Brielle; per deelnemer. Standaard verdeelsleutel gezamenlijke GEO-diensten 22,47% GEO De opdracht voor de gezamenlijke ICT Westvoorne en Brielle (610160) wordt 50%/50% verdeeld. Inwoners (33,3%) Land opp. (67,7%) 3TR22

# % Km2 % sleutel Hellevoetsluis; Brielle 17.846 11,11% 27,55 13,75% 12,87% Verdeelsleutel gezamenlijke GEO kosten: 22,16% Nissewaard; Hellevoetsluis 40.869 25,45% 41,10 20,51% 22,16% Standaard verdeelsleutel GEO: 42,50% Nissewaard 86.853 54,08% 73,58 36,71% 42,50% De standaard verdeelsleutel GEO is voor 1/3 gebaseerd op het landoppervlakte en voor 2/3 op het Westvoorne 15.021 9,35% 58,18 29,03% 22,47% aantal inwoners Totaal per deelnemende 160.589 gemeente. 100,0% 200,41 100,0% 100%

Standaard verdeelsleutel kosten gezamenlijke GEO-diensten 3TR22 Brielle Hellevoetsluis Nissewaard Westvoorne Totaal

Inwoners (33,3%) Land opp. (67,7%) # % Km2 % 17.846 11,11% 27,55 13,75% 40.869 25,45% 41,10 20,51% 86.853 54,08% 73,58 36,71% 15.021 9,35% 58,18 29,03% 160.589 100,0% 200,41 100,0%

GEO sleutel 12,87% 22,16% 42,50% 22,47% 100%

Westvoorne; 22,47%

Brielle; 12,87%

Nissewaard; 42,50%

Hellevoetsluis; 22,16%

Specifieke verdeelsleutels GEO: GEO/BAG/WKPB (630104) Nissewaard/Westvoorne: 60/40 CAD/GIS (630106) Brielle 10%, Nissewaard 60% en Westvoorne 30%. Omgevingswet 25% per deelnemer. GEOvisia verloopt via de ICT sleutel.

18 november 2022

Pagina 11 van 15

3de Tussenrapportage 2022

versie 0.9

Verschillen in verdeelsleutels ten opzichte van de laatste bijstelling: De verschillen ten opzichte van de 2de Tussenrapportage zijn marginaal en onvoldoende aanleiding om hiervoor in deze 3de Tussenrapportage een bijstelling te doen. Bij de jaarrekening zal uiteraard afrekening plaats vinden op basis van exacte verdeelsleutels. Dit is ingegeven door onderstaande gegevens: Wijziging Standaard verdeelsleutel kosten voor gezamenlijke ICT-diensten ICT-diensten Deelnemer Toe (+) of 2TR22 3TR22 afname (-) in % in % Brielle 11,99% 12,15% 0,16% Hellevoetsluis 20,36% 20,56% 0,20% Nissewaard 58,18% 57,68% -0,50% Westvoorne 9,46% 9,60% 0,14% Totaal 100% 100% 0% Bovenstaande verschillen worden veroorzaakt door wijzigingen in de aantallen accounts: Wijzigingen in begroot aantal gecorrigeerde accounts in # en % 2TR22 3TR22 Wijziging Brielle 225,8 12,0% 237,8 12,3% 12,0 0,4% Hellevoetsluis 383,3 20,4% 396,1 20,6% 12,8 0,2% Nissewaard 1095,3 58,2% 1105,6 57,4% 10,3 -0,8% Westvoorne 178,2 9,5% 186,2 9,7% 8,0 0,2% Totaal 1882,6 100% 1925,7 100% 43,0 0,0 Wijziging Standaard verdeelsleutel kosten voor gezamenlijke GEO-diensten GEO-diensten Deelnemer 2TR22 3TR22 Toe (+) in % in % of Brielle 12,84% 12,87% 0,03% Hellevoetsluis 22,17% 22,16% -0,01% Nissewaard 42,49% 42,50% 0,01% Westvoorne 22,50% 22,47% -0,03% Totaal 100% 100% 0%

De marginale verschuiving is een gevolg van wijzigingen in inwonersaantallen: Wijzigingen in begroot aantal inwoners in # en % 2TR22 3TR22 Wijziging Brielle 17.439 11,0% 17.846 11,1% 407 0,1% Hellevoetsluis 40.312 25,5% 40.869 25,4% 557 0,0% Nissewaard 85.440 54,0% 86.853 54,1% 1.413 0,0% Westvoorne 14.900 9,4% 15.021 9,4% 121 -0,1% Totaal 158.091 100% 160.589 100% 2.498 0,0

18 november 2022

Pagina 12 van 15

3de Tussenrapportage 2022

Bijlage B

versie 0.9

Specificatie investeringskrediet 2022

Begroting Investeringsnummer

Omschrijving

PGR

Ondersteunende systemen Syntr Inrichtingskosten Uitstraat Managem.inform.Syntr Werkplekvernieuwing Syntrophos (Horizon 8, WIn2019 en Win10 next gen) Vervangen werkplek en mobiele apparatuur ICT proces verbeteringen Mobiele HW Syntrophos Certificaat beheersoftware LC Qlik Sense naar Power-BI Totaal Syntrophos

B B B

Datawarehouse (GIS omgeving) Vernieuwing backup omgeving Netwerk uitbreiding 2021 Implementatie DMAR, DKIM en SPF NSX-T upgrade en vernieuwen Oracle lifecycle, inzet levancier en capaciteit Life cycle Netwerk authenticatie (vervanging Qmanage-Clearpass) Lifecycle CAD-GIS omgeving, Implementatie Geovisia ICT proces verbeteringen LC distributieswitches LC Firewalls intern/extern Netwerk uitbreiding 2022 Werkplek apparatuur 2022 Totaal Gezamenlijk

G I I I I I

Migratie Brielle 2020 I-Samenleving BRL Portaal Leefomgeving BRL Orchestra Qmatic Brielle Totaal Brielle

I I G I

Migratie Westvoorne 2020 Portaal Leefomgeving WVN Orchestra Qmatic Westvoorne Totaal Westvoorne

I G I

2022 na 2de Turap (A)

Administratieve wijzigingen (B)

Aanvullende opdrachten (C)

Begroting 2022 na 3de Turap (D=A+B+C)

Syntrophos 750232 750233 750234 750356 750357 750374 750379 750388 750394

I I I I I G

35.000 19.334 25.000

35.000 19.334 25.000

40.000 100.000 65.000 0 100.000 0 384.334

40.000 100.000 65.000 0 100.000 15.000 399.334

15.000 15.000

0

Gezamenlijk 750274 750326 750344 750346 750359 750360 750362 750363 750371 750374 750385 750386 750387 750393

I I I I I I I

100.000 110.000 0 0 0 63.600

100.000 110.000 0 0 0 63.600

100.000 150.000 76.858 0 250.000 350.000 30.000 0 1.230.458

0

100.000 150.000 76.858 0 250.000 350.000 30.000 450.000 1.680.458

0

66.219 3.300 24.916 5.850 100.285

0

64.468 24.916 4.500 93.884

450.000 450.000

Brielle 750321 750329 750330 750354

66.219 3.300 24.916 5.850 100.285

0

Westvoorne 750322 750333 750355

18 november 2022

64.468 24.916 4.500 93.884

0

Pagina 13 van 15

3de Tussenrapportage 2022

versie 0.9

(Vervolg Specificatie investeringskrediet 2022) Begroting Investeringsnummer

Omschrijving

PGR

Key2Belastingen 3 wett. Function. 19 Portaal Leefomgeving NSW Zorgkeuze module Mobile HW NSW 2021 Mitel Ignite Implementatie Geovisia Portaal Burgerzaken NSW Docudistri NSW e-HRM - ADP NSW Key2Belastingen SaaS Oribi gezichtsvergelijking NSW Migratie Voorne Putten Werkt NSW Mobile HW NSW 2022 Onvoorzien ter besluitvorming directie Totaal Nissewaard

I G I I I I I I I I I I I B

Portaal Leefomgeving HVS Sociaalgebiedsteam De Vliet Kopp.MKS e-suite HVS Mobile HW HVS 2021 Contractmanagement HVS Leef 2.0 HVS Mobile HW HVS 2022 Totaal Hellevoetsluis

I I G I I I I

2022 na 2de Turap (A)

Administratieve wijzigingen (B)

Aanvullende opdrachten (C)

Begroting 2022 na 3de Turap (D=A+B+C)

Nissewaard 750308 750332 750345 750349 750369 750371 750372 750373 750375 750376 750377 750378 750380 750502

4.340 31.816 0 0 0 0 0 16.760 35.100 27.000 11.700 197.500 0 19.750 343.966

900

4.340 32.716 0 0 0 0 0 16.760 35.100 27.000 11.700 197.500 0 19.750 344.866

0

24.916 0 0 0 0 6.085 0 31.001

900

0

Hellevoetsluis 750331 750338 750340 750351 750367 750368 750381

Nader te bepalen investeringsbudget 750501 - Nader te bepalen ICT investeringsbudget 750501 750999

TOTAAL 2022

18 november 2022

(o.a. inzet PPM, Loadgen, Vrealize, Topdesk) - Nader te bepalen GEO investeringsbudget (o.a. Lifecycle CAD-GIS omgeving) Devices deelnemers Totaal Nader te bepalen

I G I

24.916 0 0 0 0 6.085 0 31.001

0

489.315

-450.000

39.315

300.000

-15.000

285.000

603.925 1.393.240

-465.000

3.577.168

0

0

603.925 928.240

900 3.578.068

Pagina 14 van 15

3de Tussenrapportage 2022

Bijlage C1

versie 0.9

Specificatie aanvullende opdrachten Brielle 2022– 2026

Bijlage C1 Specificatie aanvullende opdrachten Brielle 2022 - 2026 BW nr.

Omschrijving

Mutaties deelnemersbijdrage Brielle (per 14-11-2022)

Bijlage C2

2022 0 0 0

2023 0 0 0

2024 0 0 0

2025 0 0 0

2026 0 0 0

2024 1.680 0 0 1.680

2025 1.680 0 0 1.680

2026 1.680 0 0 1.680

2024 -47.191 14.420 -11.666 840 0 39.752 0 3.783 -62

2025 -47.191 14.420 -9.152 840 0 39.752 0 3.782 2.451

2026 -47.191 14.420 -9.152 840 0 39.752 0 3.781 2.450

2024 0 0 0

2025 0 0 0

2026 0 0 0

2024 420 9.280 0 14.875 24.575

2025 420 9.280 0 14.875 24.575

2026 420 9.280 0 14.875 24.575

Specificatie aanvullende opdrachten Hellevoetsluis 2022 – 2026

Bijlage C2 Specificatie aanvullende opdrachten Hellevoetsluis 2022 - 2026 BW nr. Omschrijving 2022047 Rapportages Centric leefomgeving HVS

Mutaties deelnemersbijdrage Hellevoetsluis (per 14-11-2022)

Bijlage C3

2022 1.200 0 0 1.200

2023 1.680 0 0 1.680

Specificatie aanvullende opdrachten Nissewaard 2022– 2026

Bijlage C3 Specificatie aanvullende opdrachten Nissewaard 2022 - 2026 BW nr. Omschrijving 2022040 Suite4Sociale regie - vervangt pakket C3 Group 2022041 Sociaal platform / Sociale kaart 2022042 Ontmantelen Recreatex (Gantner) NSW 2022043 Implementatie zaaksysteem Djuma (deel 1) 2022044 Implementatie zaaksysteem Djuma (deel 2) 2022048 Koppeling FP&A met Coda door Unit4 2022049 Aansluiting Reisdocumentenmodule NSW 2022050 WABO controlelijsten NSW Mutaties deelnemersbijdrage Nissewaard (per 14-11-2022)

Bijlage C4

2022 0 5.607 5.428 15.200 14.682 40.873 2.200 1.085 85.075

2023 13.510 14.420 -11.666 840 0 39.752 0 3.784 60.640

Specificatie aanvullende opdrachten Westvoorne 2022 – 2026

Bijlage C4 Specificatie aanvullende opdrachten Westvoorne 2022 - 2026 BW nr.

Omschrijving

Mutaties deelnemersbijdrage Westvoorne (per 14-11-2022)

Bijlage C5

2022 0 0 0

2023 0 0 0

Specificatie aanvullende opdrachten Voorne aan Zee 2022 – 2026

Bijlage C5 Specificatie aanvullende opdrachten Voorne aan Zee 2022 - 2026 BW nr. Omschrijving 2022045 Ontsluiting Newheroes leerplatform VaZ 2022051 Centric Leefomgeving Voorne aan Zee 2022051 Fusie VAZ inzet leveranciers 2022053 Harmonisatie BAG-omgeving VAZ Mutaties deelnemersbijdrage Voorne aan Zee (per 14-11-2022)

18 november 2022

2022 905 31.400 276.000 21.095 329.400

2023 420 9.280 0 14.875 24.575

Pagina 15 van 15