15. Najaarsrapportage 2025; III

Najaarsrapportage 2025 | Begrotingswijziging financieel

Najaarsrapportage 2025

Recreatieschap Voorne-Putten

Peildatum: 31 augustus 2025

Najaarsrapportage 2025 | Begrotingswijziging financieel

Inhoud 1. BESTUURLIJKE SAMENVATTING

3

2. FINANCIËLE SAMENVATTING OP DE BEGROTINGSWIJZIGING 2025

4

3. TOELICHTING OP DE BEGROTINGSWIJZIGING

5

4. BEGROTINGSWIJZIGING

12

Najaarsrapportage 2025 | Begrotingswijziging financieel

1. Bestuurlijke samenvatting De Najaarsrapportage 2025 van Recreatieschap Voorne-Putten (peildatum 31 augustus 2025) geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen en afwijkingen ten opzichte van de begroting. De rapportage richt zich op bestuurlijk relevante punten en financiële afwijkingen. Het zijn financieel moeilijke tijden voor het recreatieschap. De provincie Zuid-Holland is bezig met het ontwikkelen van een nieuw subsidiestelsel. De besluitvorming hierover heeft in juli 2025 plaatsgevonden. Het recreatieschap heeft, in samenwerking met Staatsbosbeheer, een aanvraag gedaan voor deze nieuwe subsidieregeling. Wat dit financieel gezien betekent voor het recreatieschap is nog onduidelijk, maar de verwachting is dat eind 2025 / begin 2026 door de provincie een beschikking zal worden afgegeven met een lager subsidiebedrag ten opzichte van wat het recreatieschap tot 2025 van de provincie heeft ontvangen. Dit heeft er toe geleid dat in de loop van 2025 een proces is opgestart om tot scenario’s en een taakstelling om de financiële gevolgen op te kunnen vangen. Bij het verschijnen van deze najaarsrapportage worden concrete stappen gezet om deze taakstelling te kunnen realiseren. Het recreatieschap Voorne Putten werkt toe naar een toekomstbestendig en financieel gezond recreatieschap.

Vanaf 2023 is een tekort ontstaan vanwege het aflopen van de financieringsafspraken die gemaakt waren bij het uittreden van gemeente Rotterdam. Dit tekort is sindsdien in de begroting opgenomen als een taakstellende bezuiniging. In 2025 bedraagt deze €101.707. Vanaf 2026 is er helaas sprake van nieuwe ontwikkelingen die het te kort doen oplopen tot circa € 400.000. In het bestuur is een juli 2025 een uitgebreide lijst met extra maatregelen besproken. Hieruit volgen vele maatregelen om inkomsten te verhogen en uitgaven te verlagen. Vele vergen nog een nadere uitwerking. Daarnaast is in 2025 door de gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard een heroriëntatie proces opgestart, met als doel om te bezien of de gemeenschappelijke regeling vanaf 2026 wordt voorgezet of dat er een andere organisatievorm wordt gekozen. Bij het schrijven van deze najaarsrapportage is dit proces nog niet afgerond. De verwachting is dat eind 2025 / begin 2026 de besluitvorming zal zijn afgerond. Ondanks deze taakstelling en heroriëntatie wordt door het recreatieschap volop uitvoering gegeven aan lopende projecten. Het recreatieschap Voorne-Putten werkt samen met Staatsbosbeheer. In de loop van 2025 is de samenwerkingsovereenkomst RSVP en Staatsbosbeheer geëvalueerd. In grote lijnen werd geconcludeerd dat deze samenwerking naar wens verloopt.

Dit is dan ook de reden geweest om een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met elkaar aan te gaan. De nieuwe samenwerkingsovereenkomst zal een looptijd hebben van 2026 tot 2031. Samen werken we aan een duurzame en houdbare koers die het recreatieschap nodig heeft.

3

Najaarsrapportage 2025 | Begrotingswijziging financieel

2. Financiële samenvatting op de begrotingswijziging 2025 (V = voordelig, N = nadelig)

Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden Taakstellende bezuiniging Uitvoeren terreinbeheer (M) Uitvoeren terreinbeheer 30% (P) Overheveling vanuit GO naar investeringsreserve Subsidie natuurbeheer Huren en pachten Rente Reddingsbrigade Afschrijvingen Overig

Lasten Baten Saldo 101.757 N 101.757 N (152.105) V (152.105) V (29.340) V (29.340) V 382.297 V (382.297) V 7.600 V (7.600) V 33.150 V (33.150) V (36.989) V (36.989) V 25.582 N 34.000 V (8.418) V 89.386 N 89.386 N (12.000) V 53.848 V (65.848) V (13.709) N 510.895 V (524.604) V

Overhead Accountmanagement Accountantskosten Rechtmatigheidscontrole Bestuurssecretaris Overige kosten Rentebaten

20.400 15.800 29.600 6.900 (6.000)

N N N N V (130.000) N (130.000) N

20.400 N 15.800 N 29.600 N 6.900 N (6.000) V 130.000 N 196.700 N

66.700

N

36.989

N N

86.000 V 60.813 V 146.813 V

(49.011) V (60.813) V (109.824) V

36.989

Resultaat gewone bedrijfsvoering

89.980

N

527.708 V

(437.728) V

Mutatie kredieten Kredieten

136.139

N

Onvoorzien Algemene Middelen Rente Bijdrage Provincie Zuid-Holland

Toevoegingen en onttrekkingen reserves Onttrekking Investeringsreserve (dekking kredieten) Onttekking Reserve Rotterdamse Reddingsbrigade Onttrekking Algemene Reserve (dekking kredieten) Onttrekking Afschrijvingsreserve Toevoeging Reserve Reddingsbrigade Toevoeging investeringsreserve Toevoeging Algemene reserve

136.139 N

33.056 V 16.603 V 103.083 V 35.373 V

Resultaat najaarsrapportage

4

8.418 382.297 98.989 489.704

N N N N

188.115 V

(33.056) V (16.603) V (103.083) V (35.373) V 8.418 N 382.297 N 98.989 N 301.589 V

715.823

N

715.823 V

-

Najaarsrapportage 2025 | Begrotingswijziging financieel

3. Toelichting op de begrotingswijziging 3.1 Gebiedsbeheer Taakstellende bezuiniging Gebiedsbeheer Vanwege de vermindering van de bijdrage van provincie Zuid-Holland (vanaf 2022 naar 90% en het beëindigen van de bijdrage van gemeente Rotterdam (tot 2023) is een taakstellende bezuiniging ter hoogte van € 101.757 opgenomen in de Programmabegroting 2025. Door incidentele effecten wordt deze taakstelling in 2025 behaald. Uitvoeren terreinbeheer Door strakke sturing op de uitvoering van werkzaamheden kan het regulier onderhoud in 2025, zonder verlies van kwaliteit, tegen € 181.000 lagere kosten uitgevoerd worden. Dit is een incidenteel effect dat mede mogelijk is door de extreme droogte waardoor de terreinomstandigheden optimaal waren om werkzaamheden uit te voeren. In 2025 zijn/worden conform de meerjarenplanning Groot Onderhoud werkzaamheden uitgevoerd aan o.a. verhardingen, bruggen en informatiepanelen. Daarnaast gaat ook dit jaar veel aandacht uit naar het planmatig bosbeheer. In onderstaande tabel worden de projecten toegelicht. Daarbij wordt opgemerkt dat de vaststelling van de Programmabegroting 2025 (door het Algemeen Bestuur in juli 2024) de herijking van het Terrein Beheer Model is uitgevoerd. Het effect van deze herijking is in het najaar van 2024 toegelicht en in onderstaande tabel verwerkt in de prognoses.

Alle afwijkingen van meer dan 10% en meer dan 30.000 euro worden toegelicht.

Project(T)

Bestuurlijk budget

Prognose 2025

Afwijking in %

VP GO 2023 Bos

0,00

75.000,00

0%

VP GO 2023 Solitairen

0,00

62.800,00

0%

VP GO 2024 Bagger

0,00

111.200,00

0%

VP GO Asfalt inspectie 2024

0,00

1.950,00

0%

VP GO Vlonders en Steigers 2025

357.534,00

0,00

nvt

VP GO Infopanelen 2025

67.276,00

0,00

nvt

VP GO Bos 2025 VP GO Solitairen en Knotbomen 2025

157.873,00 15.016,00

130.181,00 48.717,00

>110% 31%

VP GO Asfalt 2025

15.619,00

178.800,00

9%

VP GO Bagger 2025 VP GO Harde Oevers 2025

1.788,00 195.630,00

26.406,00 0,00

7% nvt

VP GO Bruggen 2025

42.386,00

0,00

nvt

Totaal

853.122,00

635.054,00

Afwijking in € Verklaring afwijking 75.000 Overlopend project uit 2024; betreft herplantwerkzaamheden in het werkblok Bernisse-Midden die vanwege natte weers- en terreinomstandigheden uitgesteld zijn naar begin 2025. 62.800 Overlopend project uit 2024; idem (loopt mee met de herplant BernisseMidden. 111.200 Overlopend project uit 2024, betreft baggerwerkzaamheden aan de noordzijde van het Brielse Meer waar extra voorbereiding voor nodig was. Uitvoering najaar 2025. 1.950 nvt -357.534 De GO-werkzaamheden zijn opgenomen in het project Kwaliteitsimpuls Kunstwerken en worden via de projectenlijst gemonitord. -67.276 Vanwege de benodogde zorgvuldigheid in de afstemming met het optimalisatietraject vindt de uitvoering laats in 2026 -27.692 nvt 33.701 In 2024 is een herplanning van het groot onderhoud aan solitairen doorgevoerd. Als gevolg hiervan worden werkzaamheden die in latere uitvoeringsjaren gepland waren in 2025 uitgevoerd. 163.181 In 2024 is een herplanning uitgevoerd waardoor de uitvoering van asfaltonderhoud aansluit op de boswerkzaamheden. Als gevolg hiervan worden werkzaamheden die in latere uitvoeringsjaren gepland waren in 2025 uitgevoerd. 24.618 nvt -195.630 De GO-werkzaamheden zijn opgenomen in het project Kwaliteitsimpuls Kunstwerken en worden via de projectenlijst gemonitord.

-42.386 De GO-werkzaamheden zijn opgenomen in het project Kwaliteitsimpuls Kunstwerken en worden via de projectenlijst gemonitord.

Conform het AB besluit van 11 december 2024 vindt er een overboeking plaats vanuit de Voorziening Groot Onderhoud naar de Investeringsreserve voor het project ‘Kwaliteitsimpuls 2024-regiodeal’ voor een bedrag van € 382.297.

5

Najaarsrapportage 2025 | Begrotingswijziging financieel

Subsidie natuurbeheer Door indexering is € 7.600 meer subsidie natuurbeheer ontvangen. Huren en pachten Op huren en pachten wordt een voordelig resultaat van € 33.150 voorzien, voornamelijk veroorzaakt door de indexatie op de contracten. Rente Zie paragraaf 3.3 Algemene dekkingsmiddelen Reddingsbrigade De bedragen voor dienstverlening die het recreatieschap uitvoert in relatie tot de Reddingsbrigade zijn bijgewerkt conform de afgesloten overeenkomst. De wijziging heeft geen effect op het resultaat, omdat de kosten gedragen worden door de gemeente Rotterdam. Afschrijvingen De afschrijvingslasten zijn naar boven toe aangepast vanwege het in 2024 gereedkomen van enkele grote projecten. Grotendeels wordt dit gedekt vanuit de daarvoor beschikbare reserves (Reserve Reddingsbrigade en Afschrijvingsreserve). Overige baten Onder de overige baten zijn enkele incidentele baten verantwoord. Daaronder vallen bijvoorbeeld een bijdrage voor het opruimen van drugsafval (€ 25.500) en een eenmalige bijdrage voor het vestigen van recht van opstal (€ 8.000) en een eenmalige vergoeding voor transformator/gasstation (€ 17.900).

3.2 Overhead Bestuurssecretaris en accountmanagement Op de bestuursproducten wordt naar verwachting een nadelig resultaat gerealiseerd van € 27.300, in hoofdzaak doordat meer inzet nodig blijkt van de accountmanager vanuit Staatsbosbeheer. Accountantskosten en advieskosten rechtmatigheid Vanwege de veranderende wet- en regelgeving betreffende onder andere de rechtmatigheidscontrole wordt op het totaal van financiële diensten € 45.400 hogere lasten verwacht voor het controlejaar 2025. Rente Zie paragraaf 3.4 Algemene dekkingsmiddelen

6

Najaarsrapportage 2025 | Begrotingswijziging financieel

3.3 Algemene dekkingsmiddelen Bijdrage Provincie Zuid-Holland Bij de provincie Zuid-Holland is indexering van de boekjaarsubsidie 2025 ad. € 60.813 aangevraagd. Aangezien de verwachting is dat de provincie deze aanvraag zal honoreren is deze reeds verwerkt. Rente Conform BBV regelgeving zijn de rentelasten en -baten, geraamd onder respectievelijk Gebiedsbeheer en Overhead, verschoven naar Algemene Middelen. De huidige renteontwikkeling laat een daling zien. Dit laat zich vertalen in de baten die naar zoals het er nu uit ziet met € 44.000 dalen.

3.4 Kredieten Totale uitgaven t/m 2024

Budget Projectnaam Kwaliteitsimpuls Steigers VP Businesscase Regiodeal Voorne Putten GO Kwaliteitsimpuls Kunstwerken VP Verkenning bosuitbreiding Uitwaayer Realisatie bosuitbreiding Uitwaayer KI Quackstrand Fase 3 Optimalisatie Voorne Putten Optimalisatie beheer Upgrade MTB De Uitwaayer Uitbreiding en beheerplan Bos BM en Bernisse Uitbreiding en beheerplan Bos BM en Bernisse pad Haalbaarheidsonderz. ophogen fietsbrug Simonshaven Subsidie Coordinatie Af te sluiten kredieten: Vervangen achterpui Oude Veerdam Ruiterrouteverbinding Totaal Voorne Putten

800.000 549.500 1.906.648 142.285 250.000 112.811 43.300 258.762 209.000 942.804 42.250 70.325 27.500

45.000 118.800

Prognose uitgaven 2025

758.829 346.288 35.963 108.590 43.261 26.691 3.032 112.832 187.362 0 48.894

0 758.829 153.212 499.500 1.082.163 1.118.126 33.056 141.646 250.000 250.000 15.000 58.261 16.610 43.301 150.000 153.032 96.168 209.000 210.000 397.362 0 21.431 70.325 18.975 18.975

Restant Balans/Exploitatie budget of Subsidie (prognose) 41.171 50.000 788.522 639 0 54.550 0 105.731 0 545.442 42.250 0 8.525

Balans Balans/subsidie Balans/subsidie Expl Subsidie Balans/bijdrage Expl Subsidie Balans/bijdrage Subsidie Expl/subsidie Expl Expl

46.067 0

-1.067 118.800

Expl Subsidie

2.092.682 3.764.423

1.754.562

46.067 0

0

5.518.985 1.671.741

Uitgaven t/m 2025

136.139

Toelichting op de tabel: Met de term ‘EXPL’ is aangegeven welke projecten/kredieten rechtstreeks via de Verlies & Winstrekening lopen. Dit is aangegeven met de term ‘Expl'. De uitgaven in 2025 zijn opgenomen in de begrotingswijziging (€ 136.139). De kredieten Realisatie bosuitbreiding De Uitwaayer en Optimalisatie beheer worden volledig gesubsidieerd. De overige kredieten worden conform de geldende BBV-regelgeving geactiveerd op de balans.

Kwaliteitsimpuls Steigers VP (Brielse Meer en Bernisse) Betreft eveneens de volgende projecten: Aanlegvoorziening Haven Middenplaat Renovatie voetgangersbrug Oud Hoenderhoek Oeverbescherming WSV Nautica

7

Najaarsrapportage 2025 | Begrotingswijziging financieel

Bovengenoemde objecten zijn in 2024 financieel afgesloten. De overige objecten zijn gekoppeld aan de Regiodeal en worden financieel pas afgewikkeld als de Regiodeal wordt afgerond, naar verwachting eind 2025. Het krediet is verlengd naar 31-12-2025. In de Regiodeal zijn het krediet Kwaliteitsimpuls Steigers VP en het krediet Businesscase Regiodeal Voorne Putten met elkaar verbonden. In de tabel zijn deze in twee kredieten gesplitst. Het krediet Businesscase Regiodeal Voorne Putten is verhoogd met een extra bijdrage vanuit de Regiodeal en een subsidie vanuit de Provincie Zuid-Holland. Businesscase Regiodeal Voorne-Putten De businesscase bestaat uit drie opgaven, te weten: 1. Realiseren van extra aanlegvoorzieningen in de Bernisse Deze opgave is afgerond. 2. Ontwerp en realisatie bewegwijzering en entrees Er is een ontwerp voor de basisinrichting van entreegebieden en bewegwijzering in de gebieden opgesteld en afgestemd met de daar aanwezige ondernemers. Op basis van dit ontwerp is voor twee entreegebieden een nieuwe inrichting gerealiseerd. Het betreft de entreegebieden Geervliet strand en Zuidland strand. Beide liggen in het recreatiegebied De Bernisse. 3. Onderzoek en realisatiemogelijkheden voor sport en bewegen Het onderzoek is afgerond en het rapport “Voorne-Putten in beweging” is opgeleverd en door het Dagelijks Bestuur vastgesteld.

De aanbevelingen uit dit rapport zijn meegenomen in de nadere uitwerking van de entreegebieden (zie punt 2). GO Kwaliteitsimpuls Kunstwerken Voorne-Putten - Regiodeal 2024: In 2025 zijn de volgende projecten gerealiseerd: - Kwaliteitsimpuls Nollekreek; - Kwaliteitsimpuls Krekenhoekhaven (ligplaats Fluisterboot) inclusief een afmeervoorziening voor kano’s; - Het vergroten/verlengen van de steiger voor horecapaviljoen De Kogeloven; - Kwaliteitsimpuls waterspeelplaats/speeleiland de Meerkoet; - Herstel oeverbeschoeiing Ganzenplaat; - Loswal aan de Oude Veerdam Brielle. Het krediet dient verlengd te worden tot 31-12-2026. Verkenning en realisatie bosuitbreiding De Uitwaayer De planvormingsfase voor het project bosuitbreiding Uitwaayer is op 10 juli 2024 afgerond met de vaststelling van het ontwerpboek ‘Verkenning haalbaarheid bosuitbreiding Uitwaayer’ door het Dagelijks Bestuur. In dit ontwerpboek zijn de mogelijkheden voor bosuitbreiding en een kwaliteitsimpuls voor de recreatieve voorzieningen verwerkt in een schetsontwerp met bijbehorende kostenraming. Deze kostenraming is de basis geweest voor het indienen van een aantal subsidieaanvragen bij de provincie Zuid-Holland en het Havenomgevingsfonds voor o.a. de bosuitbreiding en kwaliteitsimpulsen voor de Oude Uitslag en Willemspolder/ Nieuwe Uitslag.

Voorts is eind juli 2024 een aanvraag ingediend voor de omgevingsvergunning bij gemeente Nissewaard.

8

Najaarsrapportage 2025 | Begrotingswijziging financieel

Vanaf het tweede kwartaal van 2024 is het schetsontwerp nader uitgewerkt in een definitief ontwerp inclusief een meer gedetailleerde kostenraming. De eerste versie is medio juli 2025 opgeleverd. De verwachting is dat het definitief ontwerp medio oktober gereed is. Op basis hiervan kan in beginsel de realisatiefase starten mits er voldoende middelen zijn en de benodigde vergunningen verleend zijn. De stand van zaken hiervan is als volgt: - medio 2025 zijn voor aangevraagde vergunningen beschikkingen afgegeven. momenteel vindt de voorbereiding plaats voor een aanvullende aanvraag bij de Regiodeal Next Step. - de ruimtelijke procedure bij gemeente Nissewaard is nog niet opgestart. Hierdoor stagneert de voortgang van het project, hetgeen een risico vormt voor de ontvangen subsidies. Hierover is overleg met de gemeente en de provincie. Ondanks bovenvermelde problematiek wordt verwacht dat in het vierde kwartaal 2025 gestart kan worden met de bosaanplant in deelgebied de Nieuwe Uitslag. Binnen het project is ook onderzoek uitgevoerd naar de wateroverlast bij de Wolvenstee. Dit onderzoek is afgerond met een rapportage van bevindingen en oplossingsrichtingen dat op 7 juli 2025 in het Dagelijks Bestuur is besproken. De gemeente Nissewaard heeft het vervolgtraject op zich genomen.

De verwachte uitgaven voor de bosuitbreiding en kwaliteitsimpulsen voor de Oude Uitslag en Willemspolder/Nieuwe Uitslag worden in 2025 gedekt door de vooruit ontvangen subsidies. In de tabel is dit verantwoord onder Realisatie bosuitbreiding Uitwaayer. Dit krediet dient te worden verlengd naar 31 december 2026. Kwaliteitsimpuls Quackstrand Fase 3: Het resterend bedrag van € 55.000, in combinatie met middelen die gemeente Voorne aan Zee beschikbaar wil stellen vanuit de 1e tranche Net-op-Zee, biedt de kans om een nieuw toiletgebouw met rolstoelvriendelijk toilet te realiseren. Dit jaar worden de voorbereidingen getroffen. Het krediet dient te worden verlengd naar 31 december 2026. Optimalisatie Voorne-Putten: In 2023 is gestart met de uitvoering van de opdracht Oplossingsrichtingen ten behoeve van een toekomstbestendig Recreatieschap Voorne Putten. Onder de paraplu van deze opdracht zijn twee kredieten/projecten actief: 1. Optimalisatie Voorne-Putten - het krediet dat het recreatieschap beschikbaar heeft gesteld ter uitvoering van de opdracht; 2. Optimalisatie beheer - een projectsubsidie van de provincie Zuid-Holland in het kader van de zogenaamde 50/50-deal met als doel het naar beneden brengen van de jaarlijkse beheerlasten door het doorvoeren van doeltype wijzigingen en/of door meer te gaan werken met vrijwilligers en met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

In september is een voorstel in het Dagelijks Bestuur besproken om drie parkeerterreinen om te vormen en twee toiletgebouwen te verwijderen. Voorts is een projectplan in voorbereiding waarmee o.a. extra personele inzet wordt voorgesteld zodat een programmaleider de bezuinigingsopgave kan aanjagen en de resultaten zichtbaar kan maken. Het krediet dient te worden verlengd naar 31 december 2026. Optimalisatie beheer: Zie Optimalisatie Voorne-Putten.

9

Najaarsrapportage 2025 | Begrotingswijziging financieel

Upgrade MTB De Uitwaayer In het Momentenbos is inmiddels het Skillspark gerealiseerd. De kwaliteitsimpuls van de rest van de route door de Uitwaayer is gekoppeld aan de realisatie van de bosuitbreiding.

Ruiterrouteverbinding: Dit project is niet gestart omdat de realisatie van de voorgenomen ruiterrouteverbinding door of langs de stadskern van Brielle niet haalbaar blijkt te zijn. De ontvangen subsidiebedragen zijn teruggestort naar de provincie Zuid-Holland. Uitbreiding en beheerplan Bos Brielse Meer en Bernisse In het plantseizoen 2024/2025 is in totaal 10,35 hectare nieuw bos gerealiseerd aan de noordwestkant van het Brielse Meer, de oostzijde van de Bernisse nabij Zuidland en de zuidkant van Brielse meer nabij Brielle. Het nieuwe bos is met de volgende middelen bekostigd: - subsidie van de provincie Zuid-Holland; - een bijdrage van Tennet voor de landschappelijke inpassing van haar transformatorstation, inclusief afkoop beheer en onderhoud voor 30 jaar; - een bijdrage van het Buitenfonds voor de realisatie van 5,74 hectare bos. Dit jaar wordt nog ruim 12 hectare bos aangelegd. Daarna zal gekeken worden of met behulp van de subsidie van de provincie nog andere locaties aangeplant kunnen worden. De verwachte kosten voor de hekwerken en aanplant in 2025/2026 is € 450.000. Ook dit plantseizoen zullen de kosten gedekt worden door de subsidie van de provincie en een bijdrage van het Buitenfonds. Welk deel van de uitgaven in de periode september tot en met december 2025 zal vallen is vanwege weersomstandigheden moeilijk in te schatten.

Als voorlopige prognose van de uitgaven in 2025 is € 210.000 aangehouden. Het krediet dient verlengd te worden naar 31 december 2026.

10

Najaarsrapportage 2025 | Begrotingswijziging financieel

Uitbreiding en beheerplan Bos Brielse Meer en Bernisse halfverhardingspad Gelet op de bezuinigingsopgave heeft het Dagelijks Bestuur op 10 juli 2025 besloten het realiseren van de halfverhardingspaden in de nieuwe bosvakken te laten vervallen. Het hiervoor beschikbaar gestelde krediet van € 42.250 wordt afgesloten. Vervangen achterpui Oude Veerdam Het Algemeen Bestuur heeft op 10 juli 2024 een krediet van € 35.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van de vervanging van de achterpui van het werkkantoor aan de Oude Veerdam 12 te Brielle. Dit krediet is 11 december met € 10.000 verhoogd. De vervanging is uitgevoerd. Omdat de constructie waarin het kozijn geplaatst is in slechtere staat was dan voorzien is het krediet met een gering bedrag overschreden. De extra kosten worden gedekt vanuit de Algemene Reserve. Haalbaarheidsonderzoek ophogen fietsbrug naar Simonshaven Het onderzoek is afgerond. Vanwege de hoge kosten de gemoeid zijn met de realisatie van de ophoging heeft het bestuur besloten hier geen gevolg aan te geven en de verzamelde informatie over te dragen aan gemeente Nissewaard. Het krediet zal worden afgesloten. Subsidiecoördinatie April 2025 is gestart met de opdracht om de subsidiemogelijkheden voor de vijf recreatieschappen, waaronder Recreatieschap Voorne-Putten, in kaart te brengen en waar mogelijk te benutten.

Voor het schap heeft dat geleid tot ondersteuning bij het opnieuw indienen van een aangepast voorstel bij de Regiodeal en het vinden van externe financiële middelen om een toiletgebouw in recreatiegebied Brielse Meer te vervangen. Hiertoe is in overleg met Staatsbosbeheer door Ignite Group een scan gemaakt van de mogelijkheden. Waar nodig ondersteunt Ignite Group bij de aanvragen en verkent nieuwe kansen. Het krediet dient verlengd te worden naar 31-12-2026.

3.5 Stortingen en onttrekkingen reserves In deze najaarsrapportages zijn dekkingen voor de projecten opgenomen als onttrekking aan de Algemene Reserve (€ 103.083) en de Investeringsreserve (€ 33.056). De onttrekking aan de reserve Rotterdamse Reddingsbrigade (€ 16.603) en de reserve afschrijvingen (35.373) zijn als gevolg van de aanpassing in de afschrijvingslast aangepast. De toevoeging aan de reserve Reddingsbrigade is aangepast conform de afgesloten overeenkomst met Rotterdam (€ 8.418). Conform het AB besluit van 11 december 2024 vindt er een overboeking plaats vanuit de voorziening groot onderhoud naar de investeringsreserve voor het project ‘Kwaliteitsimpuls 2024-regiodeal’ voor een bedrag van € 382.297. Na verwerking van alle plussen en minnen in deze najaarsrapportage resteert er een positief saldo van € 98.989. Dit wordt toegevoegd aan de Algemene reserve.

11

Najaarsrapportage 2025 | Begrotingswijziging financieel

4. Begrotingswijziging Lasten Deelproduct/product

Baten

Saldo

Begroting 2025

1ste begrotingswijziging 2025

Begroting na wijziging 2025

1.022.100 (101.757) 2.454.946 3.375.289 49.000 49.000 30.900 30.900

(29.340) 101.757 (86.126) (13.709) -

992.760 2.368.820 3.361.580 49.000 49.000 30.900 30.900

1.128.352 1.128.352 -

510.895 510.895 -

Juridische diensten

28.100 114.700 142.800 181.200 22.450 203.650 30.200 7.700 37.900

20.400 3.900 24.300 (10.400) 52.800 42.400 -

48.500 118.600 167.100 170.800 75.250 246.050 30.200 7.700 37.900

130.000 130.000 -

(130.000) (130.000) -

Totaal overhead

384.350

66.700

451.050

130.000

(130.000)

36.989 36.989

1.537.364 960.716 2.498.080

60.813 86.000 146.813

Personeel Taakstellende bezuiniging Materieel Gebiedsbeheer Personeel Maatschappelijke betrokkenheid Personeel Plannen maken

Begroting 2025 -

1ste begrotingswijziging 2025 -

Begroting na wijziging 2025

Begroting 2025

1ste begrotingswijziging 2025

Begroting na wijziging 2025

1.639.247 1.639.247 -

1.022.100 (101.757) 1.326.594 2.246.937 49.000 49.000 30.900 30.900

(29.340) 101.757 (597.021) (524.604) -

992.760 729.573 1.722.333 49.000 49.000 30.900 30.900

-

28.100 114.700 142.800 181.200 (107.550) 73.650 30.200 7.700 37.900

20.400 3.900 24.300 (10.400) 182.800 172.400 -

48.500 118.600 167.100 170.800 75.250 246.050 30.200 7.700 37.900

-

254.350

196.700

451.050

(1.537.364) (960.716) (2.498.080)

(60.813) (49.011) (109.824)

(1.537.364) (1.021.529) (49.011) (2.607.904)

Overhead Personeel Materieel Bestuurlijke diensten Personeel Materieel Financiële diensten Personeel Materieel

Deelnemersbijdrage Bijdrage Provincie Zuid-Holland Rente Algemene middelen

-

36.989 36.989

Onvoorzien

-

-

Saldo gewone bedrijfsvoering

Totaal kredieten

3.839.539

-

-

89.980

3.929.519

136.139

136.139

3.756.432

-

-

527.708

-

1.537.364 1.021.529 86.000 2.644.893 -

4.284.140

-

-

-

-

83.107

(437.728)

(354.621)

-

136.139

136.139

Saldo van baten en lasten

3.839.539

226.119

4.065.658

3.756.432

527.708

4.284.140

83.107

(301.589)

(218.482)

Totaal mutatie reserves

42.000

489.704

531.704

125.107

188.115

313.222

(83.107)

301.589

218.482

3.881.539

715.823

4.597.362

3.881.539

715.823

4.597.362

-

-

-

Saldo

12

Najaarsrapportage 2025 | Begrotingswijziging tekstueel

Opdrachtgever

Recreatieschap Voorne-Putten

Opgesteld door

Staatsbosbeheer

Versie Datum

3 december 2025

Kenmerk Status

Definitief

Deze najaarsrapportage 2025 is vastgesteld door het algemeen bestuur van het Recreatieschap Voorne-Putten op 03 december 2025 Secretaris

Voorzitter

H. van Beek

R.M. van der Kooi

13