07.Synstrophos; Concept 2e Tussenrapportage 2022 Syntrophos v0.9
Tekst van het document
BEGROTINGSWIJZIGINGEN 2e TUSSENRAPPORTAGE 2022 inclusief wijzigingen in het investeringskrediet
Versie: 0.9 Datum: 25-8-2022
2e Tussenrapportage 2022
versie 0.9
Inhoud Bestuurlijke samenvatting ........................................................................................................................3 1
Begrotingswijzigingen 2de Tussenrapportage 2022 ...........................................................................4
1.1
Begroting deelnemersbijdragen vóór wijzigingen.........................................................................4
1.2.1
Begrotingswijzigingen a.g.v. nieuwe extra opdrachten.............................................................5
1.2.2
Overige begrotingswijzigingen Syntrophos ...............................................................................7
1.3
Begroting deelnemersbijdragen na wijzigingen ............................................................................8
2
Wijzigingen in investeringskrediet .....................................................................................................9
BIJLAGEN bij de 2e Tussenrapportage 2022 Syntrophos ........................................................................ 10 Bijlage A
Verdeelsleutelsleutels voor gezamenlijke diensten. ..................................................... 11
Bijlage B
Specificatie investeringskrediet 2022 ........................................................................... 13
Bijlage C1
Specificatie aanvullende DSO opdrachten Brielle 2022 – 2026 ..................................... 14
Bijlage C2
Specificatie aanvullende DSO opdrachten Hellevoetsluis 2022 – 2026 ......................... 14
Bijlage C3
Specificatie aanvullende DSO opdrachten Nissewaard 2022 – 2026 ............................. 14
Bijlage C4
Specificatie aanvullende DSO opdrachten Westvoorne 2022 – 2026 ............................ 15
Bijlage C5
Specificatie aanvullende DSO opdrachten Voorne aan Zee 2022 – 2026 ...................... 15
Bijlage D
Planning 2022 afwikkeling van de P&C producten in Bestuur, Raden en Toezicht PZH. 16
25-8-2022
Pagina 2 van 16
2e Tussenrapportage 2022
versie 0.9
Bestuurlijke samenvatting Voor u ligt de 2e Tussenrapportage 2022 van Syntrophos. In deze Tussenrapportage zijn de begrotingen 2022, 2023 en de meerjarenramingen 2024, 2025 en 2026 bijgesteld op basis van actuele inzichten. De hieruit voortvloeiende begrote wijzigingen in de deelnemersbijdragen zijn als volgt per deelnemer te specificeren: Wijzigingen in de bijdragen 2de Tussenrapportage 2022 Begroting 2022 na 2e Turap 56.997 86.402 65.793 209.193 415.260 624.453 281.435 5.585 911.473
Deelnemer en overig Brielle Hellevoetsluis Westvoorne Totaal Voorne aan Zee (1) Voorne aan Zee (fusie project) Totaal Voorne aan Zee (2) Nissewaard Niet deelnemer Totaal bijdragen
Begroting 2023
Raming 2024
20.392 16.321 23.386 60.099 226.320 286.419 -23.525 2.520 265.414
Raming 2025
20.392 16.321 23.386 60.099 138.070 198.169 -23.535 2.520 177.154
Raming 2026
20.392 16.321 23.386 60.099 138.070 198.169 -23.546 2.520 177.143
20.392 16.321 23.386 60.099 138.070 198.169 -24.636 2.520 176.053
De bijstellingen in deelnemersbijdragen zijn een gevolg van kostenbijstellingen en zijn onderverdeeld naar twee (2) categorieën begrotingswijzigingen, die in deze tussenrapportage in hoofdstuk 1.2.1 en 1.2.2 beschreven zijn. 1.2.1 1.2.2
Begrotingswijzigingen als gevolg van extra opdrachten van de deelnemers aan Syntrophos t/m 15 juli 2022 (bijlagen C1 –C5. Begrotingswijzigingen vanuit overige ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van Syntrophos.
Begrotingswijzigingen 2e Tussenrapportage 2022 Lasten Demand Management Wijzigingen Syntrophos Totaal Lasten
2022
2023 711.473 200.000 911.473
2024
2025
2026
265.414
177.154
177.143
176.053
265.414
177.154
177.143
176.053
De Investeringsbegroting / het investeringskrediet is met €10.440 bijgesteld a.g.v. nieuwe extra opdrachten met een investeringsconsequentie. De beschrijving is opgenomen in hoofdstuk 2 en een detaillering is opgenomen in de bijlage B. Er is op dit moment geen concrete aanleiding om de verdeelsleutels voor gezamenlijke diensten/kosten bij te stellen (bijlage A).
25-8-2022
Pagina 3 van 16
2e Tussenrapportage 2022
1
versie 0.9
Begrotingswijzigingen 2de Tussenrapportage 2022
De opbouw van deze 2e tussenrapportage is : 1.1 Begroting bijdragen vóór wijzigingen 1.2 Begrotingswijzigingen 2de Tussenrapportage 2022 1.3 Begroting bijdragen na wijzigingen. De tekst beschrijft / licht toe de bijzonderheden uit de tabellen en is niet bedoeld om zonder tabel zelfstandig te lezen.
1.1
Begroting deelnemersbijdragen vóór wijzigingen
Het startpunt voor deze 2de Tussenrapportage is het eindpunt van de 1ste Tussenrapportage 2022 en de primaire begroting 2023 en meerjarenraming 2023-2026.
Bijdragen deelnemers en overige opbrengsten 2023 - 2026 vóór 2TR22 Deelnemer en overig Brielle Hellevoetsluis Westvoorne Totaal Voorne aan Zee (1) Voorne aan Zee (fusie project) Totaal Voorne aan Zee (2) Nissewaard Niet deelnemer Totaal bijdragen
25-8-2022
Begroting 2022 na 1e Turap 2.082.868 3.387.152 2.115.764 7.585.784 1.650.001 9.235.785 9.193.578 212.086 18.641.449
Begroting 2023 2.088.210 3.370.449 2.086.265 7.544.924 0 7.544.924 8.647.194 211.972 16.404.090
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
2.036.368 3.301.577 2.052.039 7.389.984 0 7.389.984 8.403.535 211.996 16.005.515
2.036.580 3.261.241 2.052.165 7.349.986 0 7.349.986 8.404.748 211.996 15.966.730
2.036.580 3.261.241 2.052.165 7.349.986 0 7.349.986 8.404.748 211.996 15.966.730
Pagina 4 van 16
2e Tussenrapportage 2022
versie 0.9
1.2.1 Begrotingswijzigingen a.g.v. nieuwe extra opdrachten Na de 1e Tussenrapportage 2022 zijn, in de periode 11 maart – 21 juli 2022, aanvullende opdrachten verstrekt met de navolgende kostenomvang: Begrotingswijzigingen extra opdrachten (lasten) Lasten Bedrijfsvoeringslasten Contracten onderhoud en licenties Huur en dienstverlening Kapitaallasten Overige Lasten Personeelslasten Totaal Lasten
2022
2023 -2.900 366.488 0 2.353 224.280 121.252 711.473
2024 0 225.334 0 2.340 5.160 32.580 265.414
2025 0 137.085 0 2.329 5.160 32.580 177.154
2026 0 137.086 0 2.317 5.160 32.580 177.143
0 137.087 0 1.226 5.160 32.580 176.053
De bijdrage consequentie per deelnemer/ afnemer is als volgt: Begrotingswijzigingen extra opbrengsten (bijdragen) Bijdragen Brielle Hellevoetsluis Westvoorne Totaal Voorne aan Zee (1) Voorne aan Zee (fusie project) Totaal Voorne aan Zee (2) Nissewaard Niet deelnemer Totaal bijdragen
2022 32.317 44.216 36.311 112.844 415.260 528.104 177.784 5.585 711.473
2023 20.392 16.321 23.386 60.099 226.320 286.419 -23.525 2.520 265.414
2024 20.392 16.321 23.386 60.099 138.070 198.169 -23.535 2.520 177.154
2025 20.392 16.321 23.386 60.099 138.070 198.169 -23.546 2.520 177.143
2026 20.392 16.321 23.386 60.099 138.070 198.169 -24.636 2.520 176.053
Door het buitengebruik stellen en het vervangen van applicaties door goedkopere, daalt de bijdrage van Nissewaard in bovenstaand overzicht vanaf 2023. Voor de specificatie van deelnemersbijdragen als gevolg van de extra opdrachten per jaar, wordt verwezen naar de bijlagen C1 t/m C5. De structurele extra inzet eigen personeel als gevolg van extra opdrachten dit jaar is voor de komende jaren als volgt: Beheer consequenties DSO besluiten en in opdracht gegeven offertes t/m 21 juli 2022 Structurele personeelslasten Structureel beheer Totaal structurele personeelslasten
2023
2024 32.580 32.580
2025 32.580 32.580
2026 32.580 32.580
32.580 32.580
Dat betekent dat er vooralsnog op basis van de extra opdrachten uit deze Tussenrapportage, bij een gemiddelde van € 75.000 per Fte, vanaf 2023 bijna een halve (0,43) extra Fte voor beheer aan de normbezetting zal worden toegevoegd.
25-8-2022
Pagina 5 van 16
2e Tussenrapportage 2022
versie 0.9
Totaaloverzicht extra opdrachten 11 maart - 21 juli 2022 Specificatie aanvullende DSO opdrachten 2 de Tussenrapportage 2022 BW nr.
Omschrijving
Brielle Hellevoet- Nissewaard Westvoorne Voorne aan StreekVoorne sluis Zee archief Putten Werkt -7.580 3.080
BW2022018 BW2022019
Opzegging NARIS® Self-Assessment NSW Aanvraag Url wijziging en Azurekoppeling Sociaalgebiedsteam HVS BW2022020 GT Print (D + E) 6.325 BW2022020 GT Print (F) 5.600 BW2022020 GT Print (B) 4.017 BW2022020 GT Print (C) 290 BW2022020 GT Print (A) 16.085 BW2022021 MDU Belastingen NSW BW2022022 Omzetten verbindingen GWS BW2022023 Parkeerbeheer Apparatuur (Truckparking) BW2022024 Correctie onderhoud oude ADP Contract BW2022025 Koppelvlak Omgevingsloket Online StUF NSW BW2022025 Koppelvlak Omgevingsloket Online StU BW2022026 Centric Key2Belasting, Oracle Jobs migratie BW2022027 Migratie Planon naar SaaS BW2022028 Scansys installatie bij Voorne Putten Werkt BW2022029 Fusie VaZ, extra opties (modules) PinkRoccade BW2022030 Belastingen WOZ Confrontatiesoftware BW2022031 Reserveringsapp GoBright VaZ BW2022032 Laposta voor de opmaak en verzending van Nieuwsbrieven BW2022033 Microstation update en uitbreiding HVS BW2022034 Ontmanteling Suite4Omgevingsdiensten BW2022035 Aanschaf/uitbreiding KOFAX licenties HVS BW2022036 Parkeer applicatie GPS BW2022037 Implementatie E-depot BW2022039 Ontmantelen ADP on premise en Pardon salaris Mutaties deelnemersbijdragen (per 21-7-2022) 32.317
6.325 8.000 7.275 526 5.640
6.325 13.000 19.045 1.376 42.660 18.160 12.410 1.600 -28.261 2.451
6.325 6.600 3.563 258 19.565
800
650
6.658 2.320 396.500 3.652 17.810 950 2.630 2.900 10.740 83.349 1.765 44.216
-783 179.282
36.311
415.260
3.215
Extra modules Pink Rocade voor Voorne aan Zee €396.500. GT Print (a t/m f) voor alle deelnemers gezamenlijk €180.250 Parkeer-applicatie GPS voor Nissewaard €83.349.
De meerjarige consequenties voor de (deelnemers)bijdragen is in onderstaande tabel opgenomen. Begrotingswijzigingen extra opbrengsten (bijdragen) Bijdragen Brielle Hellevoetsluis Westvoorne Totaal Voorne aan Zee (1) Voorne aan Zee (fusie project) Totaal Voorne aan Zee (2) Nissewaard Niet deelnemer Totaal bijdragen
25-8-2022
2022 32.317 44.216 36.311 112.844 415.260 528.104 177.784 5.585 711.473
2023 20.392 16.321 23.386 60.099 226.320 286.419 -23.525 2.520 265.414
2024 20.392 16.321 23.386 60.099 138.070 198.169 -23.535 2.520 177.154
2025 20.392 16.321 23.386 60.099 138.070 198.169 -23.546 2.520 177.143
2026 20.392 16.321 23.386 60.099 138.070 198.169 -24.636 2.520 176.053
Pagina 6 van 16
-7.580 3.080
25.300 34.000 33.900 2.450 84.600 18.160 12.410 1.600 -28.261 2.451 0 6.658 2.320 2.370 2.370 396.500 3.652 17.810 950 2.630 2.900 10.740 83.349 1.765 -783 2.370 712.971
De in omvang belangrijkste opdrachten zijn: 1. 2. 3.
Totaal
2e Tussenrapportage 2022
versie 0.9
1.2.2 Overige begrotingswijzigingen Syntrophos Bijstellingen Syntrophos (lasten) Lasten Bedrijfsvoeringslasten Contracten onderhoud en licenties Geleverde diensten door Nissewaard Huur aan Nissewaard Kapitaallasten Overige Lasten Personeelslasten Totaal Lasten
2022
2023
2024
2025
2026
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
-300.000
-180.000
-180.000
-180.000
-180.000
320.000 200.000
0
0
0
0
Bijstellingen Syntrophos baten) Bijdragen Brielle Hellevoetsluis Westvoorne Totaal Voorne aan Zee (1) Voorne aan Zee (fusie project) Totaal Voorne aan Zee (2) Nissewaard Niet deelnemer Totaal bijdragen
2022 24.680 42.186 29.482 96.349
2023
2024
2025
2026
0
0
0
0
96.349 103.651
0 0
0 0
0 0
0 0
200.000
0
0
0
0
Extra kosten inhuurpersoneel i.v.m. vacatures (+€250.000) Syntrophos ziet zich geconfronteerd met een zeer krappe arbeidsmarkt voor IT-personeel. Het vervullen van vacatures verloopt zeer moeizaam, waardoor de (tijdelijke) inhuur duurder en langer noodzakelijk is i.v.m. de continuïteit van de (beheers-)werkzaamheden. De verminderde kosten op eigen personeel (salarissen die bespaart blijven) wegen niet op tegen de inhuurkosten. De meerkosten 2022 worden op €250.000 ingeschat. Extra kosten inhuurpersoneel i.v.m. ziekteverzuim (+€70.000). Binnen de Begroting wordt standaard geen rekening gehouden met ziekteverzuim. Syntrophos is in 2022 geconfronteerd met enkele gevallen van langdurig ziekteverzuim. In de 1ste Tussenrapportage is reeds een begrotingswijziging meegenomen , maar naar verwachting is een aanvullende €70.000,= in 2022 nodig om de inhuur te bekostigen. Minder Kapitaalslasten en hogere contractskosten (-€120.000 in 2022 en structureel neutraal)) Uit de activa administratie vloeit voort dat de kapitaalslasten in 2022 naar verwachting circa €300.000 lager uit zullen vallen dan begroot. De verschuiving van Investeringen naar exploitatie is reeds opgenomen in de Begroting 2023. Uit de toelichting op de wijziging van de Investeringsbegroting blijkt dat de verschuiving al in 2022 optreedt. Zie hiervoor de toelichting op de begrotingswijziging op investeringen.
Rekening is gehouden met €180.000 aan hogere contractslasten voor 2022. Structureel is het effect een verlaging van de kapitaalslasten en een verhoging van de contractslasten met €180.000 per jaar opgenomen in 2023-2026 .
25-8-2022
Pagina 7 van 16
2e Tussenrapportage 2022
versie 0.9
Contracten & Indexeringen: Per 1 juli is de contractmanager bij Syntrophos in dienst getreden. In het komend kwartaal zal specifiek gewerkt worden aan juistheid en volledigheid van de contract administratie. Aan het eind van het jaar komen m.n. de indexeringen op lopende contracten naar voren. M.n. op dit punt bestaat het risico op aanzienlijke kostenstijgingen (2023 evj) a.g.v. de hoge inflatie in 2022.
1.3
Begroting deelnemersbijdragen na wijzigingen
Na de verwerking van bovenstaande wijzigingen zijn de bijdragen als volgt weer te geven: Bijdragen deelnemers en overige opbrengsten 2023 - 2026 na 2TR22 Deelnemer en overig Brielle Hellevoetsluis Westvoorne Totaal Voorne aan Zee (1) Voorne aan Zee (fusie project) Totaal Voorne aan Zee (2) Nissewaard Niet deelnemer Totaal bijdragen
25-8-2022
Begroting 2022 na 2e Turap 2.139.865 3.473.554 2.181.556 7.794.976 2.065.261 9.860.237 9.475.014 217.671 19.552.922
Begroting 2023 2.108.602 3.386.770 2.109.651 7.605.023 226.320 7.831.343 8.623.669 214.492 16.669.504
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
2.056.760 3.317.898 2.075.425 7.450.083 138.070 7.588.153 8.380.000 214.516 16.182.669
2.056.972 3.277.562 2.075.551 7.410.085 138.070 7.548.155 8.381.202 214.516 16.143.873
2.056.972 3.277.562 2.075.551 7.410.085 138.070 7.548.155 8.380.112 214.516 16.142.783
Pagina 8 van 16
2e Tussenrapportage 2022
2
versie 0.9
Wijzigingen in investeringskrediet
In bijlage B is de doorvertaling van de begroting naar onderliggende investeringsbudgetten opgenomen. In bijlage B is rekening gehouden met de € 10.440 per 21 juli 2022, aan nieuwe investeringsopdrachten. Op lopende investeringen is in de 1ste Tussenrapportage 2022 een bedrag van € 915.774 overgeheveld uit 2021. Ondertussen is duidelijk geworden dat het oorspronkelijk beschikbare investeringsbudget 2022 voldoende is om ook de doorlopende investeringen uit 2021 te financieren. Hierom wordt in deze 2de Tussenrapportage 2022 voorgesteld het investeringsbudget eenmalig te verminderen met € 900.000. Dit betekent voor de deelnemers een meevaller op de kapitaallasten over 2022 tot en met 2026. Tegelijkertijd ziet Syntrophos al langer een verschuiving van CAPEX naar OPEX, door de verschuiving van leveranciersoplossingen richting de Cloud. Om deze kosten op te vangen wordt de meevaller op de kapitaallasten ingezet om (budgettair neutraal) het onderhoudsbudget te verhogen. Investeringsbudget 2022
Syntrophos Gezamenlijk Brielle Hellevoetsluis Nissewaard Westvoorne Devices deelnemers Totaal
25-8-2022
Begroting 2022 na 1ste Tussenrap 2022 (A) 2.098.649 1.230.458 100.285 31.001 308.526 93.884 603.925 4.466.728
Aanpassing binnen budget 2022 (B) -260.000 260.000
Opdrachten demand management 2022 (C)
10.440
0
10.440
Voorgestelde Begroting 2022 Begrotingsna wijziging 2de Tussenrap 2022 (D) E=(A+B+C+D) -900.000 938.649 1.490.458 100.285 31.001 318.966 93.884 603.925 -900.000 3.577.168
Pagina 9 van 16
2e Tussenrapportage 2022
versie 0.9
BIJLAGEN bij de 2e Tussenrapportage 2022 Syntrophos
25-8-2022
Pagina 10 van 16
2e Tussenrapportage 2022
Bijlage A
versie 0.9
Verdeelsleutelsleutels voor gezamenlijke diensten.
Er is geen / onvoldoende indicatie om de verdeelsleutels voor gezamenlijke kosten bij te stellen. Onderstaande tabellen/teksten zijn gelijk aan de 1TR22. Basisgegevens. In artikel 6 van de bijdrageverordening Syntrophos is onder meer bepaald hoe de standaardverdeelsleutels voor de kosten van gezamenlijke diensten bepaald dienen te worden. In de toetredingsovereenkomst Hellevoetsluis is onder punt 5 is bepaald dat de verdeelsleutel op basis 50% van het aantal inwoners en 50% van het gecorrigeerd aantal accounts gehanteerd zou blijven tot en met 2020. Vanaf 2021 zal de verdeelsleutel bepaald worden op basis van 50% van het aantal accounts in het verantwoordingsjaar en voor 50% op het aantal van het jaar daarvoor. De hiervoor benodigde basisgegevens zijn in onderstaande tabel opgenomen. Basisgegevens standaard verdeelsleutels kosten voor gezamenlijke ICT en GEO diensten 2022 Opp.land Inwoners Gecorr.
# 1TR22 Active Accounts 2022 E-mail -accounts 2022 in KM2 per 1-1- accounts 2022 Deelnemer 2021 1-jan 1-apr 1-jul 1-okt gemid 1-jan 1-apr 1-jul 1-okt gemid Brielle 27,55 17.439 221,5 230 230 230 230 230,0 0 0 0 0 0,0 Hellevoetsluis 41,10 40.312 381,0 417 417 417 417 417,0 45 45 45 45 45,0 Nissewaard 73,58 85.440 1074,5 1.128 1.128 1.128 1.128 1.128,0 17 17 17 17 17,0 Westvoorne 58,18 14.900 176,7 195 195 195 195 195,0 22 22 22 22 22,0 Totaal 200,41 158.091 1.853,7 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970,0 84 84 84 84 84,0
•
• • • • •
De gegevens over de oppervlakte land zijn ontleend aan het CBS. Ook de verhouding water/land is in enige mate dynamisch (bijvoorbeeld door de aanleg van een waterpartij), maar wijzigingen kunnen ook het gevolg zijn van nieuwe (technisch betere) inmetingen. Het aantal inwoners is gebaseerd op CBS gegevens. De aantallen actieve accounts en e-mailaccounts zijn gebaseerd op tellingen die afgestemd zijn met de demandmanagers van de deelnemers. Voor de prognose van de standen per 1 april /1 juli / 1 oktober is de stand per 1-1-2022 aangehouden. Accounts van gelieerde partijen worden buiten deze telling gehouden. Deze worden volgens de afspraken separaat gefactureerd aan deze niet deelnemers. De gegevens over vorig jaar zijn ontleend aan de jaarstukken.
Deze basisgegevens zijn bepalend voor de verdere uitwerking van de standaardverdeelsleutels voor de kosten van de gezamenlijke ICT en GEO-diensten. Naast standaard verdeelsleutels zijn er, voor een beperkt aantal opdrachten, specifieke verdeelsleutels bepaald door de demandmanagers van de deelnemers.
25-8-2022
Pagina 11 van 16
2e Tussenrapportage 2022
versie 0.9
Verdeelsleutels gezamenlijke ICT kosten: Standaard verdeelsleutel ICT: De standaard verdeelsleutel ICT is gebaseerd op het gecorrigeerd aantal accounts. Hiertoe worden de actieve accounts (bruto) gecorrigeerd voor de e-mailaccounts. De sleutel is voor 50% gebaseerd op de uitkomst van dit jaar en voor de andere 50% van vorig jaar. Standaard verdeelsleutel kosten voor gezamenlijke ICT-diensten Accounts Gecorr. # 1TR22
accounts vorig jaar bruto # e-mail ex email Brielle 221,5 230,0 0,0 230,0 Hellevoetsluis 381,0 417,0 45,0 372,0 Nissewaard 1074,5 1128,0 17,0 1111,0 Westvoorne 176,7 195,0 22,0 173,0 Totaal 1853,7 1970,0 84,0 1886,0
30% netto # 0,0 230,0 13,5 385,5 5,1 1116,1 6,6 179,6 25,2 1911,2
Verdeel sleutel in #
Wes tvoorne
Bri elle
in % 225,8 383,3 1095,3 178,2 1882,5
11,99% 20,36% 58,18% 9,46% 100%
Hel levoetsluis Ni s sewaard
Specifieke verdeelsleutels ICT: De gezamenlijke opdracht voor harmonisatie (610900) heeft de verdeelsleutel 25% per deelnemer. De opdracht voor de gezamenlijke ICT Westvoorne en Brielle (610160) wordt 50%/50% verdeeld. Verdeelsleutel gezamenlijke GEO kosten: Standaard verdeelsleutel GEO: De standaard verdeelsleutel GEO is voor 1/3 gebaseerd op het landoppervlakte en voor 2/3 op het aantal inwoners per deelnemende gemeente. Standaard verdeelsleutel kosten gezamenlijke GEO-diensten GEO Inwoners (33,3%) Land opp. (67,7%) 1TR22 # % Km2 % sleutel Brielle 17.439 11,03% 27,55 13,75% 12,84% Hellevoetsluis 40.312 25,50% 41,10 20,51% 22,17% Nissewaard 85.440 54,04% 73,58 36,71% 42,49% Westvoorne 14.900 9,42% 58,18 29,03% 22,50% Totaal 158.091 100,0% 200,41 100,0% 100%
Bri elle Wes tvoorne
Hel levoetsluis Ni s sewaard
Specifieke verdeelsleutels GEO: GEO/BAG/WKPB (630104) Nissewaard/Westvoorne: 60/40 CAD/GIS (630106) Brielle 10%, Nissewaard 60% en Westvoorne 30%. Omgevingswet 25% per deelnemer. GEO visia verloopt via de ICT sleutel.
25-8-2022
Pagina 12 van 16
2e Tussenrapportage 2022
Bijlage B
versie 0.9
Specificatie investeringskrediet 2022
Investeringsnummer
Omschrijving
PGR
Ondersteunende systemen Syntr Inrichtingskosten Uitstraat Managem.inform.Syntr Werkplekvernieuwing Syntrophos (Horizon 8, WIn2019 en Win10 next gen) Vervangen werkplek en mobiele apparatuur ICT proces verbeteringen Mobiele HW Syntrophos Certificaat beheersoftware Totaal Syntrophos
B B B
Datawarehouse (GIS omgeving) Vernieuwing backup omgeving Netwerk uitbreiding 2021 Implementatie DMAR, DKIM en SPF NSX-T upgrade en vernieuwen Oracle lifecycle, inzet levancier en capaciteit Life cycle Netwerk authenticatie (vervanging Qmanage-Clearpass) Lifecycle CAD-GIS omgeving, Implementatie Geovisia ICT proces verbeteringen LC distributieswitches LC Firewalls intern/extern Netwerk uitbreiding 2022 Totaal Gezamenlijk
G I I I I I
Migratie Brielle 2020 I-Samenleving BRL Portaal Leefomgeving BRL Orchestra Qmatic Brielle Totaal Brielle
I I G I
Migratie Westvoorne 2020 Portaal Leefomgeving WVN Orchestra Qmatic Westvoorne Mobile HW WVN 2022 Totaal Westvoorne
I G I I
Key2Belastingen 3 wett. Function. 19 Portaal Leefomgeving NSW Zorgkeuze module Mobile HW NSW 2021 Mitel Ignite Implementatie Geovisia Portaal Burgerzaken NSW Docudistri NSW e-HRM - ADP NSW Key2Belastingen SaaS Oribi gezichtsvergelijking NSW Migratie Voorne Putten Werkt NSW Mobile HW NSW 2022 Onvoorzien ter besluitvorming directie Totaal Nissewaard
I G I I I I I I I I I I I B
Portaal Leefomgeving HVS Sociaalgebiedsteam De Vliet Kopp.MKS e-suite HVS Mobile HW HVS 2021 Contractmanagement HVS Leef 2.0 HVS Mobile HW HVS 2022 Totaal Hellevoetsluis
I I G I I I I
Begroting 2022 na 1e Turap (A)
Administratieve wijzigingen (B)
Demand management opdrachten (C)
Voorgestelde Begrotingswijziging (D)
Begroting 2022 na 2e Turap (D=A+B+C+D)
Syntrophos 750232 750233 750234 750356 750357 750374 750379 750388
I I I I I
35.000 19.334 25.000
35.000 19.334 25.000
40.000 100.000 65.000 0 100.000 384.334
40.000 100.000 65.000 0 100.000 384.334
0
0
0
Gezamenlijk 750274 750326 750344 750346 750359 750360 750362 750363 750371 750374 750385 750386 750387
I I I I I I I
100.000 0 0 0 0 63.600 100.000 150.000 76.858 0 250.000 200.000 30.000 970.458
100.000 110.000 0 0 0 63.600
110.000
0
100.000 150.000 76.858 0 250.000 350.000 30.000 1.230.458
0
66.219 3.300 24.916 5.850 100.285
0
64.468 24.916 4.500 0 93.884
0
4.340 31.816 0 0 0 0 0 16.760 35.100 27.000 11.700 197.500 0 19.750 343.966
0
24.916 0 0 0 0 6.085 0 31.001
-900.000
489.315
150.000 260.000
0
Brielle 750321 750329 750330 750354
66.219 3.300 24.916 5.850 100.285
0
0
Westvoorne 750322 750333 750355 750382
64.468 24.916 4.500 0 93.884
0
0
Nissewaard 750308 750332 750345 750349 750369 750371 750372 750373 750375 750376 750377 750378 750380 750502
0 25.716 0 0 0 0 0 16.760 35.100 27.000 11.700 197.500 0 19.750 333.526
4.340 6.100
0
10.440
Hellevoetsluis 750331 750338 750340 750351 750367 750368 750381
Nader te bepalen investeringsbudget 750501 750501 750999
TOTAAL 2022
25-8-2022
- Nader te bepalen ICT investeringsbudget (o.a. inzet PPM, Loadgen, Vrealize, Topdesk) - Nader te bepalen GEO investeringsbudget (o.a. Lifecycle CAD-GIS omgeving) Devices deelnemers Totaal Nader te bepalen
I G I
24.916 0 0 0 0 6.085 0 31.001
0
1.649.315
-260.000
0
300.000
300.000
603.925 2.553.240
-260.000
0
-900.000
603.925 1.393.240
4.466.728
0
10.440
-900.000
3.577.168
Pagina 13 van 16
2e Tussenrapportage 2022
Bijlage C1
versie 0.9
Specificatie aanvullende DSO opdrachten Brielle 2022 – 2026
Bijlage C1 Specificatie aanvullende DSO opdrachten Brielle 2022 - 2026 BW nr. Omschrijving BW2022020 GT Print (D + E) BW2022020 GT Print (F) BW2022020 GT Print (B) BW2022020 GT Print (C) BW2022020 GT Print (A) Mutaties deelnemersbijdrage Brielle (per 21-7-2022)
Bijlage C2
2022 6.325 5.600 4.017 290 16.085 32.317
2023
2024
2025
2026
4.017 290 16.085 20.392
4.017 290 16.085 20.392
4.017 290 16.085 20.392
4.017 290 16.085 20.392
Specificatie aanvullende DSO opdrachten Hellevoetsluis 2022 – 2026
Bijlage C2 Specificatie aanvullende DSO opdrachten Hellevoetsluis 2022 - 2026 BW nr. BW2022019
Omschrijving Aanvraag Url wijziging en Azurekoppeling Sociaalgebiedsteam HVS BW2022020 GT Print (D + E) BW2022020 GT Print (F) BW2022020 GT Print (B) BW2022020 GT Print (C) BW2022020 GT Print (A) BW2022033 Microstation update en uitbreiding HVS BW2022035 Aanschaf/uitbreiding KOFAX licenties HVS Mutaties deelnemersbijdrage Hellevoetsluis (per 21-7-2022)
Bijlage C3
2021 3.080
2022 780
2023 780
2024 780
2025 780
6.325 8.000 7.275 526 5.640 2.630 10.740 44.216
7.275 526 5.640 420 1.680 16.321
7.275 526 5.640 420 1.680 16.321
7.275 526 5.640 420 1.680 16.321
7.275 526 5.640 420 1.680 16.321
2022 -7.579
2023 -7.578
2024 -7.577
2025 -7.576
19.045 1.376 42.660 2.550
19.045 1.376 42.660 2.550
19.045 1.376 42.660 2.550
19.045 1.376 42.660 2.550
-28.261 2.444 5.160 -3.360 3.646 -25.865 -30.581 -4.760 -23.525
-28.261 2.438 5.160 -3.360 3.641 -25.865 -30.581 -4.760 -23.535
-28.261 2.432 5.160 -3.360 3.635 -25.865 -30.581 -4.760 -23.546
-28.261 2.426 5.160 -3.360 2.550 -25.865 -30.581 -4.760 -24.636
Specificatie aanvullende DSO opdrachten Nissewaard 2022 – 2026
Bijlage C3 Specificatie aanvullende DSO opdrachten Nissewaard 2022 - 2026 BW nr. Omschrijving BW2022018 Opzegging NARIS® Self-Assessment NSW BW2022020 GT Print (D + E) BW2022020 GT Print (F) BW2022020 GT Print (B) BW2022020 GT Print (C) BW2022020 GT Print (A) BW2022021 MDU Belastingen NSW BW2022022 Omzetten verbindingen GWS BW2022023 Parkeerbeheer Apparatuur (Truckparking) NSW BW2022024 Correctie onderhoud oude ADP Contract BW2022025 Koppelvlak Omgevingsloket Online StUF NSW BW2022026 Centric Key2Belasting, Oracle Jobs module BW2022027 Migratie Planon naar SaaS BW2022030 Belastingen WOZ Confrontatiesoftware BW2022034 Ontmanteling Suite4Omgevingsdiensten BW2022036 Parkeer applicatie GPS BW2022039 Ontmantelen ADP on premise en Pardon salaris Mutaties deelnemersbijdrage Nissewaard (per 21-7-2022)
25-8-2022
2021 -7.580 6.325 13.000 19.045 1.376 42.660 18.160 12.410 1.600 -28.261 2.451 6.658 2.320 3.652 2.900 83.349 -783 179.282
Pagina 14 van 16
2e Tussenrapportage 2022
Bijlage C4
versie 0.9
Specificatie aanvullende DSO opdrachten Westvoorne 2022 – 2026
Bijlage C4 Specificatie aanvullende DSO opdrachten Westvoorne 2022 - 2026 BW nr. Omschrijving BW2022020 GT Print (D + E) BW2022020 GT Print (F) BW2022020 GT Print (B) BW2022020 GT Print (C) BW2022020 GT Print (A) Mutaties deelnemersbijdrage Westvoorne (per 21-7-2022)
Bijlage C5
2021 6.325 6.600 3.563 258 19.565 36.311
2022
2023
2024
2025
3.563 258 19.565 23.386
3.563 258 19.565 23.386
3.563 258 19.565 23.386
3.563 258 19.565 23.386
Specificatie aanvullende DSO opdrachten Voorne aan Zee 2022 – 2026
Bijlage C5 Specificatie aanvullende DSO opdrachten Voorne aan Zee 2022 - 2026 BW nr. Omschrijving BW2022029 Fusie VaZ, extra opties (modules) PinkRoccade BW2022031 Reserveringsapp GoBright VaZ BW2022032 Laposta voor de opmaak en verzending van Nieuwsbrieven Mutaties deelnemersbijdrage Westvoorne (per 21-7-2022)
25-8-2022
2021 396.500 17.810 950 415.260
2022 210.500 15.820
2023 122.250 15.820
2024 122.250 15.820
2025 122.250 15.820
226.320
138.070
138.070
138.070
Pagina 15 van 16
2e Tussenrapportage 2022
Bijlage D
versie 0.9
Planning 2022 afwikkeling van de P&C producten in Bestuur, Raden en Toezicht PZH.
Datum
Bestuur Syntrophos
Raden deelnemers en Toezicht PZH
21-03-‘22
Vaststellen: - Kadernota 2023
Aanbieden aan Raden deelnemers voor 30-4; (geen zienswijze mogelijk.) Toesturen aan Toezicht PZH (niet wettelijk verplicht)
28-04-‘22
Vaststellen: - Jaarstukken 2021
Aanbieden aan Raden deelnemers voor 30-4; (geen zienswijze mogelijk.) Voor 15 juli toesturen aan Toezicht PZH (art.34 Wgr)
25-05-‘22
Bespreken: - 1e TURAP 2022 - Ontwerp begroting 2023 (MJB 2426)
08-09-’22
Vaststellen: - Reactie op (eventuele) zienswijze(n) op 3e TURAP 2021 Vaststellen: - 1e TURAP 2022 + schriftelijke reactie op zienswijze(n) - Begroting 2023 (MJB 24-26) + schriftelijke reactie op zienswijze(n)
Bespreken: - 2e TURAP 2022 12-12-‘22
Vaststellen: - 2e TURAP 2022 - Schriftelijke reactie op eventuele zienswijze(n) - 3e TURAP 2022 - Kadernota 2024
25-8-2022
Aanbieden aan Raden deelnemers; zienswijzetermijn 12 weken
Toesturen eventuele reactie aan Raden deelnemers.
Binnen 14 dagen na vaststellen toesturen aan Toezicht PZH, inclusief reactie op zienswijze. Toesturen reactie zienswijze aan Raden deelnemers. Toesturen aan Toezicht PZH voor 15 september , inclusief reactie op zienswijze. Toesturen reactie zienswijze aan Raden deelnemers.
Aanbieden aan Raden deelnemers; zienswijzetermijn 12 weken Binnen 14 dagen na vaststellen toesturen aan Toezicht Toesturen eventuele reactie aan Raden deelnemers.
Aanbieden aan Raden deelnemers Aanbieden aan Raden deelnemers voor 30-4; (geen zienswijze mogelijk.) Toesturen aan Toezicht PZH (niet wettelijk verplicht)
Pagina 16 van 16