Bijlage - Financiële doorwerking Begrotingswijziging 2023
Tekst van het document
- is voordelig + is nadelig 2023 Saldo Kadernota 2024 (jaarschijf 2023) en meerjarenramingen 2024 2027 Effect septembercirculaire 2023 Saldo begroting 2023-2027 inclusief septembercirculaire 2023
2024
2025
2026
2027
2.432.000
1.846.927
-230.000 -107.000
1.486.000
0
-755.000 -738.000
-658.000 -1.469.000
1.846.927
-985.000 -845.000
828.000
963.000
2023
2024
2026
2027
117.000
58.500
0
0
0
30.500
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
18.000
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
-95.000
0
0
0
0
-400.000
281.500
281.500
0
0
-425.000
212.500
212.500
0
0
-45.000 50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
- is voordelig + is nadelig Ontwikkelingen 2023-2027
2025
1. Ruimtelijke ontwikkeling Lasten Bijdrage Woonfonds particuliere ontwikkeling Landlustpad (storting in Reserve Woonfonds) Gemeentelijke aandeel toegekende Leadersubsidie (dekking vanuit reserve Economie en Toerisme) Inhuur externe expertise en projectleiding voormalig Vestia (Hofwonen) dossier Budget Marketing Hollandse Plassen (Nieuwkoop is kasgemeente van dit samenwerkingsverband) Lagere uitgaven subsidies voor groene daken door minder aanvragen Lagere lasten externe advisering beleidsveld duurzaamheid Storting niet uitgegeven middelen in reserve Duurzaamheid (Rijksmiddelen) Lagere uitgaven uitvoering Duurzaamheidsprogramma (zelfbouwconsults, monumentenadviezen en tijdelijke personele capaciteit) Herverdeling over de jaren middelen energiearmoede en nationaal isolatieprogramma (lagere uitgaven 2023 en hogere uitgaven 2024 en 2025) Herverdeling over de jaren middelen energiebesparingsfonds, (subsidieregeling laatste maanden van het jaar opengesteld en naar verwachting zal een lager bedrag al in 2023 worden toegekend) Lagere lasten warmtenet Schoterhoek (lagere afschrijvingslasten door bijdragen derden en energie) Dekking uren project Flexwonen
Lasten vastgoed voor opvang ontheemden Oekraïne tlv stelpost Oekraïne programma 3 Verwerking jaarlijkse subsidie Ondernemersfonds (cf. raadsvoorstel Evaluatie Ondernemersfonds). Budgettair neutraal met een gelijke bate op programma Algemene Dekkingsmiddelen Overheveling budget personele inzet Schiphol van programma 2 Geen aankoop van monumentenschildjes in 2023 Totaal ontwikkelingen 2023-2027 Baten Verlagen onttrekking reserve monumenten (monumentenschildjes) Bijdragen particulieren project Paradijsweg Westzijde na vaststelling bestemmingsplan Lagere inkomsten leges bestemmingsplannen/ruimtelijke verzoeken door minder aanvragen (na piek voorgaande jaren) Storting in Reserve Woonfonds van bijdrage Woonfonds particuliere ontwikkeling Landlustpad Dekking Gemeentelijke aandeel toegekende Leadersubsidie door onttrekking aan reserve E&T Bijdragen partners voor marketing Hollandse Plassen (Nieuwkoop is kasgemeente) Verlagen onttrekkingen aan reserve Duurzaamheid door lagere uitgaven (groene daken, overige diensten en warmtenet Schoterhoek) Bijstelling baten Energiearmoede en Nationaal Isolatieprogramma (doorschuiven Rijksmiddelen) Bijstelling dekking uitgaven Energiebesparingsfonds (doorschuiven Rijksmiddelen en onttrekking reserve) Administratieve correctie onttrekking reserve Duurzaamheid Actualiseren inkomsten gemeentelijk Vastgoed (budgettair neutraal over totale begroting)
Budgettair effect programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling
164.000
0
0
0
0
0
335.000
335.000
335.000
335.000
0
0
0
0
-24.000
0
0
0
0
-579.500
887.500
829.000
335.000
335.000
24.000
0
0
0
0
-49.500
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
-117.000
-58.500
0
0
0
-30.500
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
190.000
0
0
0
0
400.000
-281.500
-281.500
0
0
425.000
-212.500
-212.500
0
0
30.000
0
0
0
0
36.000
36.000
21.000
21.000
21.000
313.500
371.000
356.000
356.000
356.000
50.000
Ontwikkelingen 2023-2027
2023
2024
2025
2026
2027
2. Ruimtelijk beheer Lasten Hogere energiekosten Openbare Verlichting
65.000
0
0
0
0
Hogere energiekosten Riolering Vervallen stelpost beleid- en beheerplan Recreatieve voorzieningen (recreatie eilanden, uitvoering 2024) Overheveling budget personele inzet Schiphol naar programma 1 Overhevelen stelpost vaartoezicht naar personeelslasten
100.000
0
0
0
0
-75.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-85.000
0
0
0
0
Totaal ontwikkelingen 2023-2027
-45.000
0
0
0
0
-50.000
Baten Actualiseren inkomsten gemeentelijk Vastgoed (budgettair neutraal over totale begroting) Budgettair effect programma 2 Ruimtelijk beheer
-29.000
-29.000
-31.000
-31.000
-31.000
-74.000
-29.000
-31.000
-31.000
-31.000
Ontwikkelingen 2023-2027
2023
2024
2025
2026
2027
3. Sociaal Domein Lasten SPUK MEOZ Aarweide (Rijkssubsidie Meerkosten Energie Openbare Zwembaden) Kosten opvang Oekraïne (kosten vallen lager uit tov de vergoeding) BUIG (Bundeling Uitkering Inkomensvoorzieningen Gemeenten) tekort Innovatiesubsidie (gedeeltelijk afboeken vanwege gebrek aan aanvragen) De uitgaven voor subsidies op het gebied van zorg, oudheidkunde en musea, ouderen, publieksprijzen en sport vallen lager uit dan begroot. Stelpost sociale participatie. Er blijft op deze post geld over. Beschermd wonen budget kan worden afgeraamd. Tijdelijke huisvesting IKC de Poel (verwerking in begroting conform raadsbesluit) Taakmutatie septembercirculaire sociaal domein Taakmutatie meicirculaire sociaal domein
43.000 0
0
0
0
0
0
0
0
725.000
725.000
725.000
725.000
725.000
-40.000
0
0
0
0
-22.000
0
0
0
0
-75.000
0
0
0
0
-27.000
0
0
0
0
1.141.000
317.000
0
0
0
88.000
29.000
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0 30.000
Lasten vastgoed voor opvang ontheemden Oekraïne tlv stelpost Oekraïne programma 3 Verlagen stelpost Oekraïne tbv lasten vastgoed opvang ontheemden Oekraïne programma 1
-254.000
0
0
0
0
Totaal ontwikkelingen 2023-2027
561.000
1.130.000
754.000
725.000
725.000
-319.000
0
0
0
0
-396.000
-680.000
-680.000
-680.000
-680.000
-1.141.000
-317.000
0
0
0
-715.500
0
0
0
0
715.500
0
0
0
0
8.000
8.000
25.000
25.000
25.000
-1.287.000
141.000
99.000
70.000
70.000
2023
2024
2025
2026
2027
Baten SPUK MEOZ Aarweide en De Wel (Rijksbijdrage Meerkosten Energie Openbare Zwembaden) BUIG (Bundeling Uitkering Inkomensvoorzieningen Gemeenten) hogere uitkering Dekking reserve onderwijshuisvesting tijdelijke huisvesting IKC de Poel Baten huisvesting Oekraïne Verlagen stelpost Rijksbijdrage Oekraïne Actualiseren inkomsten gemeentelijk Vastgoed (budgettair neutraal over totale begroting) Budgettair effect programma 3 Sociaal Domein Ontwikkelingen 2023-2027
40.000
4. Bestuur en dienstverlening Lasten Budget voor onvoorziene uitgaven in verband met brand Bovenland 2e kamer verkiezingen 22 november 2023 Oefenen crisisorganisatie Overhevelen stelpost bestuursadviseur OOV naar personeelslasten Bijdrage aan Holland Rijnland aangepast aan begroting/tussentijdse rapportage 2023 van Holland Rijnland’ Totaal ontwikkelingen 2023-2027
140.000
0
0
0
0
105.000
0
0
0
0
-12.000
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
-37.000
0
0
0
0
96.000
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-49.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
Baten Inzet reserve verkiezingen Opbrengst burgerzaken hoger dan begroot Actualiseren inkomsten gemeentelijk Vastgoed (budgettair neutraal over totale begroting) Budgettair effect programma 4 Bestuur en dienstverlening
Ontwikkelingen 2023-2027 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Lasten Algemene stelpost, oude aanpassingen uit 2022 wordt niet meer gebruikt Nieuw financieel systeem, voordeliger dan gedacht
2023
2024
-170.000
2025
2026
2027
0
0
0
0
0
0
0
0
28.000
0
0
0
0
-100.000
Afrekening SVHW 2022 Taakmutatie septembercirculaire sociaal domein Taakmutatie meicircirculaire sociaal domein
0
-88.000
-29.000
0
0
-24.000
0
0
0
0
Totaal ontwikkelingen 2023-2027
-266.000
-88.000
-29.000
0
0
-250.000
0
0
0
0
-1.489.000
0
0
0
0
-517.000
-202.000
-202.000
-202.000
-202.000
0
-335.000
-335.000
-335.000
-335.000
-625.000 -566.000
-537.000
-537.000
2024
2026
2027
Baten Hogere rentebaten Effect mei-septembercirculaire 2023 Belastingen septemberraming 2023 OZB Verwerking jaarlijkse inkomsten OZBheffing voor Ondernemersfonds (conform raadsvoorstel Evaluatie Ondernemersfonds). Budgettair neutraal met een gelijke last op programma 1. Budgettair effect overzicht algemene dekkingsmiddelen Ontwikkelingen 2023-2027
-2.522.000 2023
2025
Overzicht overhead Lasten Overhevelen stelpost doorontwikkeling zaaksysteem naar personeelslasten Opleidingen en trainingen Wet Open Overheid blijven ruim binnen budget Implementatie Moderne werkplek is goedkoper uitgevallen Projectmatige uitvoering datagedreven werken (kosten verspreid over 2024 en 2025) Dienstreizen Premies aansprakelijkheidsverzekeringen Lasten vastgoed voor opvang ontheemden Oekraïne tlv stelpost Oekraïne programma 3
-85.000
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
-60.000
0
0
0
0
-133.000
0
0
0
0
-75.000
0
0
0
0
34.000
34.000
34.000
34.000
34.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
50.000
0
0
0
0
Totaal ontwikkelingen 2023-2027
-249.000
74.000
74.000
74.000
74.000
-249.000
74.000
74.000
74.000
74.000
2023
2024
2025
2026
2027
-83.000
-83.000
-83.000
-83.000
2024
2025
2026
2027
745.000
880.000
aanwezige dekking: Baten Budgettair effect overzicht overhead
Ontwikkelingen 2023-2027 Totaal budgettair effect programma's/overzicht dekkingsmiddelen/overhead Meerjarenperspectief decemberwijziging Meerjarenperspectief inclusief ontwikkelingen 2023-2027
-3.867.500
2023
-2.020.573 -1.068.000 -928.000