ACHTERGRONDINFORMATIE Voorjaarsnota 2021

In tegenstelling tot voorgaande schaatsperiodes was het vanwege de Covid-19 maatregelen niet mogelijk om ‘evenementen’ te organiseren. Dit resulteerde erin dat de gemeente in het kader van de openbare orde en veiligheid zelf de regie moest nemen, in plaats van de ijsverenigingen die dit normaliter doen. In het weekend van 14 februari heeft de gemeente een ‘crisis centrum’ ingericht. Om de doorgaande wegen vrij te houden voor calamiteiten verkeer zijn er verkeersregelaars ingezet. Juist door de gecoördineerde inzet van BOA’s, verkeersregelaars en de samenwerking met de Politie en andere hulpdiensten is het een zeer geslaagd weekend geweest voor de schaatsliefhebbers. Software strafbeschikkingen De gemeentelijke handhavers (BOA’s) werken met bonnensysteem dat bij de invoering van bestuurlijke strafbeschikkingen is aangeschaft. Dit programma is verouderd en biedt onvoldoende mogelijkheden voor een informatie gestuurd uitvoeringsprogramma en het maken van rapportages. Het systeem wordt vervangen door Sigmax.

29

4.4.2 Financiën Totaal 2021

2022

2023

2024

Wijzigingen in baten en lasten Wijzigingen in reserves

67 -

33 -

33 -

33 -

Totaal wijzigingen

67

33

33

33

Baten/lasten Thema

2021

Dagelijks bestuur Algemeen bestuur Openbare orde en veiligheid Publiekszaken Totaal mutatie baten en lasten

2022

-103 -9 2 178 67

2023 4 6 -38 61 33

2024 4 6 -38 61 33

4 6 -38 61 33

Reserves 2021 Toevoeging reserves Onttrekking reserves Totaal mutatie reserves

2022 -

30

2023 -

2024 -

-

4.4.2.1 Toelichting Toelichting mutaties Voorjaarsnota 2021 BATEN / LASTEN € 67.000 Thema Publiekszaken € 178.000 Gevolgen voor 2021 • € 183.000 Zaakgericht werken Het implementeren van een zaaksysteem is een grote operatie en vergt veel voorbereiding, maar ook inzet vanuit de organisatie. Als gevolg van Covid-19 heeft het project vertraging opgelopen. Concreet betekent dit dat het project en projectbegeleiding voor nu zal moeten worden verlengd om de implementatie zorgvuldig te laten verlopen. Naast de geraamde kosten is er altijd sprake van incidentele kosten, verbonden aan de implementatie van een gekozen systeem. Het zaaksysteem vraagt om een goede inrichting en soms zijn er oplossingen nodig die we vooraf niet hadden kunnen voorzien. De incidentele kosten ten behoeve van de oplossingen dienen in principe terug te vallen binnen de diverse programma’s. Er is gekozen om het bedrag te ramen binnen het project. De gevraagde middelen rechtvaardigt zich grotendeels vanwege het feit dat met de komst van het zaaksysteem oude systemen/applicaties zullen verdwijnen. Dit betekent dat op langere termijn het zaaksysteem zich deels terugbetaalt. Deze kosten vervallen maar ook gelet op de afhankelijkheid van leveranciers en alle aan de beveiliging van informatie gestelde eisen worden de kosten per saldo hoger.

Het zaaksysteem is noodzakelijke voorwaarde voor goede dienstverlening en beheersing van processen. De implementatie van een dergelijk systeem is altijd complex. De huidige situatie met alle Covid-19 maatregelen maakte het nog complexer en het duurt veel langer dan gepland. We moeten echter door. Meerjarige gevolgen • € 26.500 Zaakgericht werken • € 28.500 iburgerzaken modules Thema Algemeen bestuur € - 9.000 Thema Dagelijks bestuur € - 103.000 Gevolgen voor 2021 • € - 70.000 Beweegplekken (Programma 2) • € - 140.400 Zwembad (Programma 3) • € - 200.000 Ondersteuning maatschappelijke organisatie (Programma 3) • € - 46.000 TONK (Programma 3) • € - 42.000 Noodopvang (Programma 3) • € 408.000 Algemene uitkering (Programma 6) Bovenstaande bedragen worden onttrokken uit de in 2021 ontvangen bijdragen van het rijk ten behoeve van Covid-19. • € 19.560 IBabs De kosten van IBabs zijn in 2020 ten laste van het budget Algemeen Bestuur geboekt. IBabs wordt zowel door het Algemeen Bestuur (Raad) als het Dagelijks Bestuur (College) intensief gebruikt. Daarom dienen de kosten van het pakker 50/50 verdeeld te worden over beide thema's.

31

Thema Openbare orde en veiligheid € 2.000 Gevolgen voor 2021 • € 25.000 aanleg te water laat plaatsen brandweer Voor de brandweer moeten enkele te water laat plaatsen worden aangelegd. Deze zouden oorspronkelijk worden aangelegd in 2020, maar dit is verplaatst naar 2021. Het incidentele budget hiervoor in 2020 is abusievelijk niet verplaatst/doorgeschoven naar 2021. De budgetten van de brandweer worden bij de Voorjaarsnota 2021 verplaatst van BJZ naar Vastgoed. • € - 40.000 Bijdrage Gemeenschappelijke Regeling VRHM Rampenbestrijding De rijksbijdrage voor de meldkamer is in 2019 overgegaan naar de brandweer. En is nu opgenomen in de jaarlijkse bijdrage voor de gemeenschappelijke regeling VRHM (onderdeel brandweer en niet meer bij rampenbestrijding). Meerjarige gevolgen • € - 40.000 Bijdrage Gemeenschappelijke Regeling VRHM Rampenbestrijding MUTATIES RESERVES • Geen reserve mutaties

32

4.5 Programma 5 Bedrijfsvoering 4.5.1 Beleid 4.5.1.1 Thema Management en staf Er zijn geen beleidsontwikkelingen te melden. 4.5.1.2 Thema Bedrijfsondersteuning Informatisering & Automatisering Door de Covid-19 crisis is Microsoft Teams en Onedrive sneller in gebruik genomen dan verwacht. Teams heeft communicatie faciliteiten, maar biedt ook ruimte voor bestandsopslag via Sharepoint. Grote hoeveelheden data worden thans in de cloud bij Microsoft opgeslagen. Microsoft ontwikkelt, net zoals vele leveranciers, steeds meer door naar cloud toepassingen, waarbij de data in de Cloud worden opgeslagen. Al deze data moeten wel veilig worden gesteld conform het backup-beleid. De verwachte overschrijding voor vaste kosten uitbesteding ICT beheer wordt voor 2021 € 30.000. De verwachting is ook dat voor 2021 de overschrijding wordt opgevangen door onderschrijding binnen het product I&A zodat bijraming nu niet nodig is. Voor 2022 zal aanpassing worden gevraagd middels de update van het ICT Beheerplan. 4.5.1.3 Thema Huisvesting Nieuwbouw gemeentewerf In januari is gestart met de nieuwbouw van de gemeentewerf op Schoterhoek II. Bij de warmte berekeningen in de ontwerpfase is rekening gehouden met een hogere bronwarmte vanuit de warmterivier. Nu blijkt na herberekening van de capaciteit van de warmterivier dat de temperatuur lager ligt dan waarvan eerder is uitgegaan.

De nieuwbouw eis om de loods vorstvrij te houden bij -10 graden wordt hierdoor niet behaald. Een grotere capaciteit van de c.v. installatie is noodzakelijk om bevriezing van de vloer en voertuigen te voorkomen.

33

4.5.2 Financiën Totaal 2021

2022

2023

2024

Wijzigingen in baten en lasten Wijzigingen in reserves

440 -

7 -

7 -

7 -

Totaal wijzigingen

440

7

7

7

Baten/lasten Thema

2021

Bedrijfsondersteuning Huisvesting Kostenplaatsen Management en staf Totaal mutatie baten en lasten

2022 62 -22 400 440

2023 7 7

2024 7 7

7 7

Reserves 2021 Toevoeging reserves Onttrekking reserves Totaal mutatie reserves

2022 -

34

2023 -

2024 -

-

4.5.2.1 Toelichting Toelichting mutaties Voorjaarsnota 2021 BATEN / LASTEN € 440.000 Thema Management en staf € 0 Thema Bedrijfsondersteuning € 62.000 Gevolgen voor 2021 • € 20.000 ontplooien wervingsactiviteiten Er is sprake van een krappe arbeidsmarkt. Mede door Covid-19 zien wij een verminderd aanbod van sollicitanten voor diverse functies. We zien ook dat meer medewerkers dan voorzien gebruikmaken van vroeg-pensioen. Wij zetten ons in om zo weinig mogelijk in te huren en daarom heeft invulling van vacatures een hoge prioriteit. Hierdoor is de inzet van de huidige middelen niet voldoende om tot invulling van vacatures te komen. Naast het platform Werkeninhetwesten.nl dienen aanvullende acties te worden ondernomen. • € 108.000 correcties salarissen Betreft correcties op de staat van loonkostenbegroting 2021 en corrigeren van begrote baten voor voormalig gedetacheerd personeel bij Holland Rijnland voor 2021. Meerjarig wordt dit bij de begroting aangepast. Het geheel is budgettair neutraal. • € - 73.000 kapitaallasten Op basis van de jaarrekening en de stand van de boekwaarde per 1-1-2021 heeft een herberekening van de kapitaallasten plaatsgevonden. Thema Huisvesting € - 22.000 Gevolgen voor 2021 • € - 22.000 kapitaallasten Op basis van de jaarrekening en de stand van de boekwaarde per 1-1-2021 heeft een herberekening van de kapitaallasten plaatsgevonden.

Thema Kostenplaatsen € 400.000 Gevolgen voor 2021 • € 400.000 inhuur derden BV Door vertrek van medewerkers op eenmansposities binnen het team financiën die zeer moeilijk vervulbaar blijken te zijn is het noodzakelijk extern in te huren. Niet inhuren is geen optie. Tegelijkertijd speelt de verdere implementatie van het financiële pakket. Hiervoor is binnen de huidige bezetting geen capaciteit beschikbaar en geen benodigde kennis en kunde. Niets doen leidt hier tot een desinvestering. Daarnaast is incidenteel een kleine inhuur nodig voor de implementatie van zaakgericht werken binnen de afdeling Bedrijfsvoering. MUTATIES RESERVES € 0 Geen mutaties in de reserves.

35

4.6 Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen 4.6.1 Beleid 4.6.1.1 Thema Algemene dekkingsmiddelen Applicatiekosten financiële dienstverlening In april 2020 is de inventarisatie van de ICT kosten voor komende jaren gedaan. Op dat moment was de implementatie van het nieuwe financiële systeem on hold gezet door de komst van Covid-19. Door de onzekerheid rondom Covid-19 en het feit dat de implementatie van het financiële systeem naar een later moment in het jaar plaats zou vinden, is er op dat moment een inschatting gemaakt wat de structurele kosten zouden kunnen zijn van de ICT-applicaties binnen het team Financiën. Naar huidig inzicht blijkt dat de structurele kosten destijds te laag zijn ingezet. De kosten zijn structureel € 91.000,hoger. Verzoek financiering Alliander In 2021 verwachten wij dat Alliander zijn aandeelhouders een voorstel gaat doen om bij te dragen aan de financiering rondom duurzame ontwikkeling bij Alliander. Op dit moment hebben wij nog geen inzicht in de omvang en de vorm van het verzoek tot financiering. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft inmiddels wel besloten om in 2021 over het voorgaande jaar een netto dividend uit te keren van € 462.000.

36

4.6.2 Financiën Totaal 2021

2022

2023

2024

Wijzigingen in baten en lasten Wijzigingen in reserves

-209 -

-85 -

-240 -

-233 -

Totaal wijzigingen

-209

-85

-240

-233

Baten/lasten Thema

2021

Algemene dekkingsmiddelen Totaal mutatie baten en lasten

2022

-209 -209

2023 -85 -85

2024

-240 -240

-233 -233

Reserves 2021 Toevoeging reserves Onttrekking reserves Totaal mutatie reserves

2022 -

37

2023 -

2024 -

-

4.6.2.1 Toelichting Toelichting mutaties Voorjaarsnota 2021 BATEN / LASTEN € - 209.000 Thema Algemene dekkingsmiddelen € - 209.000 Gevolgen voor 2021 • € 91.000 Financials Bij de invulling van het ICT beheerplan 2021-2024 in april 2020 is geen rekening gehouden met de uitwerking van de implementatie van het nieuwe financiële systeem Financials en de gevolgen die dit heeft voor de overige applicaties die verbinden met dit systeem. In 2021 zal er verdere invulling worden gegeven aan het optimaliseren van de inrichting van het financiële systeem. • € - 245.000 Algemene Uitkeringen Verwerking van de Decembercirculaire en de Maartbrief. In de Maartbrief hebben wij € 266.000 ontvangen voor de compensatie van Covid-19. • € - 62.000 Dividend Alliander Dividend winstuitkering Alliander n.a.v. Algemene Vergadering van Aandeelhouders april 2021. Meerjarige gevolgen • € - 85.000 (2022), € - 240.000 (2023), € - 233.000 (2024) Algemene Uitkeringen. Verwerking van de Decembercirculaire meerjarig. MUTATIES RESERVES € 0 Geen mutaties in de reserves.

38