Document · PDF

ACHTERGRONDINFORMATIE - Reactie op technische vragen VVD over Raadsvoorstel Rekenkameronderzoek incl bijlage

Meningsvormende raad I 20 januari 2022, gemeente nieuwkoopBij agendapunt: Raadsvoorstel Rekenkameronderzoek ‘investeringen met maatschappelijk nut – van planvorming tot evaluatie’958 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Reactie op technische vragen VVD over Raadsvoorstel Rekenkameronderzoek ‘investeringen met maatschappelijk nut – van planvorming tot evaluatie’

1. Is in beeld of het opvolgen van de aanbevelingen van de Rekenkamer extra ambtelijke capaciteit kost? Ja. Indien de gemeenteraad, buiten de PenC Cyclus om, met een vaste frequentie en in een vast format geïnformeerd wil worden over (voorgenomen) wijzingen in (de uitvoering van) projecten en/of grondexploitaties dan heeft dit zeker consequentie voor de ambtelijke capaciteit. Hoeveel hangt af van de mate van detail en informatie. U kunt hierbij zomaar denken aan 800 uur per jaar, (ca. ½ FTE) voor alle projecten. 2. Het college mist de onderbouwing van de Rekenkamer die eraan ten grondslag ligt dat de reserve te groot zou zijn. De argumentatie van het college is in deze ook woordelijk. Kan hier een berekening aan toegevoegd worden? In de bijlage van deze mail vindt u de onderbouwing van de inkomsten en uitgaven van de voorziening Wegen over een periode van 25 jaar. Deze onderbouwing is als bijlage eerder naar uw raad verzonden bij de vaststelling van het Beleids- en beheerplan Wegen in de besluitvormende raad van 3 juni 2021.

Bijlage VII:

Overzicht verloop voorziening op basis van levencyclus prognose 25 jaar.

Onttrekking op basis van levenscyclusbenadering 2026-2045

Verloop voorziening Onderhoud wegen 2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

8.611.613

8.955.453

8.754.922

9.579.570

10.388.780

11.123.474

10.606.956

9.861.320

10.322.295

1.232.800

Toevoeging degeneratiekosten kabels en leidingen (17.09106 / G17.0766)

108.000

onttrekking t.b.v groot onderhoud

686.903

1.079.727

192.567

169.261

252.130

1.031.286

Onttrekking t.b.v. planmatig klein onderhoud

310.057

461.604

323.585

362.330

353.976

826.033

8.955.453

8.754.922

9.579.570

10.388.780

11.123.474

2035

stand per 1 jan storting

eindstand

2031

2032

2033

2034

10.884.869

9.889.566

9.502.536

8.561.829

8.394.450

1.232.800

108.000

1.707.554

203.784

210.168

2.111.682

1.211.270

1.846.050

1.402.972

3.220.066

378.881

676.041

568.058

224.421

516.560

435.457

105.207

271.915

10.606.956

9.861.320

10.322.295

10.884.869

9.889.566

9.502.536

8.561.829

8.394.450

6.243.268

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

6.243.268

3.681.950

3.186.204

2.283.451

979.178

146.872

-1.265.066

-2.087.497

-2.738.851

-3.060.754

-4.061.236

1.232.800

108.000

3.596.894

1.261.537

1.824.804

1.998.563

2.074.259

2.563.906

1.729.699

1.621.444

1.561.649

1.924.990

1.756.499

305.224

575.010

418.748

646.510

98.847

188.832

433.532

370.710

101.055

416.291

194.508

3.681.950

3.186.204

2.283.451

979.178

146.872

-1.265.066

-2.087.497

-2.738.851

-3.060.754

-4.061.236

-4.671.443

Vervolg

Onttrekking op basis van levenssyclus benadering 2026-2046

Verloop reserve herwaardering Investeringen Maatschappelijk Nut (wegen) Bruto storting in de reserve herwaardering kapitaalgoederen (4110198/471000) Kapitaallasten reconstructies Netto storting in reserve herwaardering Investeringen Maatschappelijk Nut (wegen) Stand reserve herwaardering kapitaalgoederen (rehabilitaties wegen)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

438.864

419.976

328.288

188.352

122.685

73.940

41.303

-28.216

-18.888

-110.576

-250.512

-316.179

-364.924

-397.561

-467.080

438.864

4.958.046

5.396.910

5.816.886

6.145.174

6.333.526

6.456.211

6.530.151

2035

2036

2037

2038

-217.760

-245.883

-248.240

-656.624

-684.747

-687.104

438.864

6.093.513

5.875.753

2031

2032

2033

2034

-78.052

-110.031

-146.096

-161.271

-467.080

-516.916

-548.895

-584.960

-600.135

438.864

6.604.091

6.645.394

6.617.179

6.588.963

6.510.911

6.400.880

6.254.784

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

-261.716

-299.428

-344.977

-347.994

-391.533

-395.849

-423.794

-431.886

-700.580

-738.292

-783.841

-786.858

-830.397

-834.713

-862.658

-870.750

438.864

5.629.871

5.381.631

5.119.915

4.820.487

4.475.510

4.127.516

3.779.522

3.387.989

2.992.139

2.568.346

Vervolg

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Nieuwkoop&id=0f48ffd5-6bca-4653-b0af-1834e87b5eb8