2021-060c Voorjaarsnota 2021.pdf
Tekst van het document
De nieuwbouw eis om de loods vorstvrij te houden bij -10 graden wordt hierdoor niet behaald. Een grotere capaciteit van de c.v. installatie is noodzakelijk om bevriezing van de vloer en voertuigen te voorkomen.
33
Totaal 2021
2022
2023
2024
Wijzigingen in baten en lasten Wijzigingen in reserves
440 -
7 -
7 -
7 -
Totaal wijzigingen
440
7
7
7
Baten/lasten Thema
2021
Bedrijfsondersteuning Huisvesting Kostenplaatsen Management en staf Totaal mutatie baten en lasten
2022 62 -22 400 440
2023 7 7
2024 7 7
7 7
Reserves 2021 Toevoeging reserves Onttrekking reserves Totaal mutatie reserves
2022 -
34
2023 -
2024 -
-
4.5.2.1 Toelichting Toelichting mutaties Voorjaarsnota 2021 BATEN / LASTE
Thema Gevolgen voor 2021 Er is sprake van een krappe arbeidsmarkt. Mede door Covid-19 zien wij een verminderd aanbod van sollicitanten voor diverse functies. We zien ook dat meer medewerkers dan voorzien gebruikmaken van vroeg-pensioen. Wij zetten ons in om zo weinig mogelijk in te huren en daarom heeft invulling van vacatures een hoge prioriteit. Hierdoor is de inzet van de huidige middelen niet voldoende om tot invulling van vacatures te komen. Naast het platform Werkeninhetwesten.nl dienen aanvullende acties te worden ondernomen. Betreft correcties op de staat van loonkostenbegroting 2021 en corrigeren van begrote baten voor voormalig gedetacheerd personeel bij Holland Rijnland voor 2021. Meerjarig wordt dit bij de begroting aangepast. Het geheel is budgettair neutraal. - 73.000 kapitaallasten Op basis van de jaarrekening en de stand van de boekwaarde per 1-1-2021 heeft een herberekening van de kapitaallasten plaatsgevonden. - 22.000 Gevolgen voor 2021 - 22.000 kapitaallasten Op basis van de jaarrekening en de stand van de boekwaarde per 1-1-2021 heeft een herberekening van de kapitaallasten plaatsgevonden.
Gevolgen voor 2021
vervulbaar blijken te zijn is het noodzakelijk extern in te huren. Niet inhuren is geen optie. huidige bezetting geen capaciteit beschikbaar en geen benodigde kennis en kunde. Niets doen leidt hier tot een desinvestering. Daarnaast is incidenteel een kleine inhuur nodig voor de implementatie van zaakgericht werken binnen de afdeling Bedrijfsvoering. MUTATIES RESERV Geen mutaties in de reserves.
35
4.6 Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen 4.6.1 Beleid 4.6.1.1 Thema Algemene dekkingsmiddelen
In april 2020 is de inventarisatie van de ICT kosten voor komende jaren gedaan. Op dat moment was
later moment in het jaar plaats zou vinden, is er op dat moment een inschatting gemaakt wat de inzicht blijkt dat de structurele kosten destijds te laag zijn ingezet. De kosten zijn structureel hoger.
-
Verzoek financiering Alliander In 2021 verwachten wij dat Alliander zijn aandeelhouders een voorstel gaat doen om bij te dragen aan de financiering rondom duurzame ontwikkeling bij Alliander. Op dit moment hebben wij nog geen inzicht in de omvang en de vorm van het verzoek tot financiering. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft inmiddels wel besloten om in 2021 over het voorgaande jaar een netto dividend
36
Totaal 2021
2022
2023
2024
Wijzigingen in baten en lasten Wijzigingen in reserves
-209 -
-85 -
-240 -
-233 -
Totaal wijzigingen
-209
-85
-240
-233
Baten/lasten Thema
2021
Algemene dekkingsmiddelen Totaal mutatie baten en lasten
2022
-209 -209
2023 -85 -85
2024
-240 -240
-233 -233
Reserves 2021 Toevoeging reserves Onttrekking reserves Totaal mutatie reserves
2022 -
37
2023 -
2024 -
-
4.6.2.1 Toelichting Toelichting mutaties Voorjaarsnota 2021 - 209.000 Thema Gevolgen voor 2021
- 209.000
Bij de invulling van het ICT beheerplan 2021-2024 in april 2020 is geen rekening gehouden met die dit heeft voor de overige applicaties die verbinden met dit systeem. In 2021 zal er verdere - 245.000 Algemene Uitkeringen Verwerking van de Decem ontvangen voor de compensatie van Covid-19. - 62.000 Dividend Alliander Dividend winstuitkering Alliander n.a.v. Algemene Vergadering van Aandeelhouders april 2021. Meerjarige gevolgen - 233.000 (2024) Algemene Uitkeringen. Verwerking van de Decembercirculaire meerjarig.
Geen mutaties in de reserves.
38