2025-150 Bijlage 1 Financieel overzicht

2025-150 Bijlage 1 Bijlage 1

Financieel overzicht Hospice&Logeerhuis Mondriaanlaan 3-7 KOSTEN Verdeling o.b.v. raamovereenkomst

Uitgangspunt

BVO m2

Post

m2

1043

Bedrag totaal

53%

Deel Pand Hospice

47%

deel gemeente Logeerhuis

Gebouw Bouwkosten Losse inventaris Bijkomende kosten(architect, advies) belasting Finaciering/rente tijdens bouwfase onvoorzien en afronding startkosten BTW Totaal Bouwkosten DO incl BTW

€ 2.246.840 PM € 259.706 € 46.994 € 23.188 € 177.953 € 13.914 € 581.405 € 3.350.000

Lasten Bouwkosten/Renovatiekosten Grondprijs (te betalen aan GREX) Aankoop- en beheerskosten GREX Doorbelasting personeelskosten Totaal kosten

Krediet Voorbereidingskrediet Grond MIP 2025 Casco MIP 2025 installaties MIP 2025 Doorbelasting uren Totaal krediet

WAS

Raadsvoorstel Benodigde kapitaallasten Grond Casco Installaties Totaal

Investering

Beschikbaar Voorbereidingskrediet MIP 2025 Casco + personeelskosten MIP 2025 Installaties Totaal

Baten 3.350.000 289.000 1.003.000 101.000 4.743.000

WORDT

1.573.000 136.000 853.000 101.000 2.663.000

Mutatie 136.000 1.698.000 728.000 101.000 2.663.000

Termijn 135.600 nvt 2.100.400 427.000 2.663.000

€ 1.574.500

Saldo krediet 1.776.600 153.400 150.000 2.080.000

330.000 1.580.000 790.000 71.100 2.771.100

330.000 1.627.400 813.700 2.771.100

€ 1.775.500

-330.000 136.000 118.000 -62.000 29.900 -108.100

Afschrijvingen

40 15

40 40 15

0 52.500 28.500 81.000

2026 0,50% 700 10.500 2.100 13.300

2027 1,00% 1.400 21.000 4.300 26.700

2028 1,00% 1.400 20.500 4.000 25.900

2029 1,00% 1.400 20.000 3.700 25.100

2030 1,00% 1.400 19.400 3.400 24.200

8.300 40.700 54.200 103.200

1.700 800 500 3.000

3.300 16.300 8.100 27.700

3.200 15.900 7.600 26.700

3.100 15.500 7.100 25.700

3.100 15.100 6.500 24.700

2026

2027

2028

2029

2030

Verschil

Benodigde kapitaallasten

700 1.400 1.400 1.400 1.400 10.500 73.500 73.000 72.500 71.900 2.100 32.800 32.500 32.200 31.900 13.300 107.700 106.900 106.100 105.200 Beschikbare kapitaallasten

Benodigde kapitaallasten Beschikbare kapitaallasten Verschil

2026 2027 2028 2029 2030 1.700 11.600 11.500 11.400 11.400 800 57.000 56.600 56.200 55.800 500 62.300 61.800 61.300 60.700 3.000 130.900 129.900 128.900 127.900 2026 2027 2028 2029 2030 13.300 107.700 106.900 106.100 105.200 3.000 130.900 129.900 128.900 127.900 -10.300 23.200 23.000 22.800 22.700