2025-055 Rvs. 1e technische begrotingswijziging 2025

Gemeenteraad

Onderwerp Datum

Raadsvoorstel

Eerste technische begrotingswijziging 2024

18 februari 2025

Afdeling E-mailadr es opst eller m.roest@nieuwegein.nl

2025-055

Portefeuilleh ouder

Ellie Eggengoor

Onderwerp Eerste technische begrotingswijziging 2025

Gevraagd besluit 1. De eerste technische begrotingswijziging 2025 vast te stellen en de daarin opgenomen wijzigingen te verwerken in de begroting 20252028; 2. De kredieten, conform de in hoofdstuk 3 van de nota opgenomen kredietwijzigingen, beschikbaar te stellen en/of aan te passen; 3. Een bedrag van € 6.239.500 te onttrekken aan de algemene reserve voor de overhevelingen vanuit 2024; 4. Een bedrag van € 347.600 minder te storten in de reserve Betere buurten en beheerplannen; 5. Een bedrag van € 16.000 te onttrekken aan de reserve Cultuurvisie; 6. Het saldo van de wijzigingen ad € 1.921.000 ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2025 en het structurele effect te verwerken in het meerjarenperspectief; 7. De provincie te informeren over de voortgang van de genomen maatregelen voor 2025, zoals opgenomen in bijlage 2 van de eerste technische begrotingswijziging.

Inleiding De eerste technische begrotingswijziging heeft tot doel de begroting van het lopende jaar actueel te houden en begrotingsonrechtmatigheden te voorkomen. De mutaties in deze rapportage komen voort uit ontwikkelingen tussen het vaststellen van de meerjarenbegroting (4 november 2024) en de peildatum van dit document (1 februari 2025). Onderdeel van deze eerste technische begrotingswijziging zijn enkele budgettair neutrale wijzigingen die geen invloed hebben op het totale saldo, maar wel voor verschuivingen zorgen op programmaniveau of in het totaal van lasten en baten. Daarnaast zijn er ook voorgestelde wijzigingen met een budgettair effect, waarin met name de wijziging in het sociaal domein een grote aanpassing van de begroting vraagt. Een deel van deze wijzigingen is

Bladnummer 2/3 Raadsvoorstel 18 februari 202 5

structureel van aard, waardoor ook het begrotingssaldo 2026 en verder wijzigt. Ook wordt een aantal kredietwijzigingen voorgesteld. De begroting 2025 is door u vastgesteld met een overschot. Na het doorvoeren van de financiële wijzigingen uit deze rapportage is de actuele stand van het begrotingssaldo € 38.000 positief.

Gewenst effect Het verwerken van de wijzigingen resulteert in een actuele en rechtmatige begroting en een administratie die voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Argumenten 1.1 t/m 6.1 De raad is bevoegd om wijzigingen aan te brengen tussen programma’s en/of reserves De technische begrotingswijziging is bedoeld om de meerjarenbegroting actueel te houden en om begrotingsonrechtmatigheden te voorkomen. Conform artikel 192 van de Gemeentewet kan de begroting gedurende het lopende jaar worden gewijzigd. Deze rapportage bevat geen nieuwe beleidsvoorstellen of -wijzigingen. Tevens kunnen hierin vanuit het oogpunt van rechtmatigheid wijzigingen worden opgenomen voor het melden van onvermijdelijke en onvoorziene afwijkingen. Deze wijzigingen vallen onder het budgetrecht van de raad en zijn daarmee een raadsbevoegdheid. 6.2 De begroting sluit beter aan op het verwachte resultaat 2025 Door de opgenomen wijzigingen worden budgetten bijgesteld in lijn met de actuele inzichten. Dit leidt tot een begrotingssaldo 2025 van € 38.000 positief. 7.1 Met deze rapportage informeert u de provincie over de voortgang van de maatregelen voor 2025 In de toezichtsbrief heeft de provincie aangegeven een voortgangsrapportage te willen ontvangen over de genomen maatregelen om de begroting 2025 sluitend te maken. Deze is als bijlage 2 opgenomen in deze wijziging.

Kanttekeningen 1.1 Enkel huidige inzichten zijn verwerkt Er volgen gedurende het jaar nog meer ontwikkelingen die een financieel effect op de begroting hebben. Bij de bestuursrapportage in september van dit jaar wordt de begroting opnieuw bijgesteld op basis van deze ontwikkelingen.

Financiële aspecten Met deze eerste technische begrotingswijziging zijn vanuit het oogpunt van rechtmatigheid de verschillen tussen de ramingen en realisaties van budgetten dichter bij elkaar gebracht. Het totale effect van de voorgestelde wijzigingen op het begrotingssaldo 2025 is € 1.921.000 negatief.

Bladnummer 3/3 Raadsvoorstel 18 februari 202 5

Het saldo van de primitieve begroting 2025 bedroeg € 1.959.000 positief. Na verwerking van de effecten van de eerste technische begrotingswijziging laat de begroting voor het jaar 2025 een saldo zien van € 38.000 positief. De aanpassingen in deze wijziging leiden tot een hoger negatief saldo voor alle jaren in het meerjarenperspectief. We betrekken dit bij de kadernota 2026 en de voorstellen op basis van het traject Sluitende Meerjarenbegroting.

Communicatie aspecten Na vaststelling wordt de eerste technische begrotingswijziging 2025, inclusief de voortgangsrapportage van de maatregelen voor 2025, toegestuurd aan de provincie Utrecht als toezichthouder.

Uitvoering Na vaststelling door de Raad worden de besluiten verwerkt in de financiële administratie.

Bijlagen 1.

Raadsbesluit

2.

Nota eerste technische begrotingswijziging 2025

burgemeester en wethouders,

Ellie Liebregts

Marijke van Beukering-Huijbregts

secretaris

burgemeester