2024-045 Bijlage 2 Nota 1e Technische begrotingswijziging 2024

2024-045 Bijlage 2

Eerste technische begrotingswijziging 2024

Eerste technische begrotingswijziging 2024

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ....................................................................................... 2 1. Inleiding en samenvatting................................................................... 3 1.1 Inleiding .............................................................................................................. 3 1.2 Leeswijzer ............................................................................................................ 3 1.3. Samenvatting ...................................................................................................... 4

2. Technische wijzigingen ....................................................................... 5 2.1 Inleiding .............................................................................................................. 5 2.2 Bestuur en dienstverlening ..................................................................................... 5 2.3 Wonen en economie .............................................................................................. 5 2.4 Leefomgeving en veiligheid .................................................................................... 6 2.5 Vrije tijd .............................................................................................................. 6 2.6 Versterking eigen kracht, ondersteuning en bescherming ........................................... 7 2.7 Bedrijfsvoering ..................................................................................................... 8 2.8 Algemene dekkingsmiddelen .................................................................................. 9

3. Kredietwijzigingen ............................................................................ 10 Bijlage 1: Meerjarenperspectief............................................................. 12 Bijlage 2: Budgetoverhevelingen ........................................................... 13

Pagina 2 van 13

Datum: 27 februari 2024

Eerste technische begrotingswijziging 2024

1. Inleiding en samenvatting 1.1 Inleiding Voor u ligt de eerste technische begrotingswijziging van het jaar 2024. De peildatum van deze rapportage is 1 februari 2024. In overeenstemming met de P&C Cyclus is dit de eerste van 3 tussentijdse rapportages: de 1e technische begrotingswijziging in april, de Bestuursrapportage in september en de tweede technische begrotingswijziging in december. Een technische begrotingswijziging heeft tot doel de begroting actueel te houden en (weer) in overeenstemming te brengen met genomen besluiten en bevat dus geen (nieuwe) beleidsvoorstellen of beleidswijzigingen.

1.2 Leeswijzer Per programma Per programma ziet u eerst een totaaloverzicht van de wijzigingen. Daaronder worden de wijzigingen toegelicht. Positief en negatief - baten en lasten Ieder programma is kostengedreven. Dit wil zeggen dat er altijd lasten (kosten) zijn verbonden aan een programma en soms baten (opbrengsten). De lasten en baten zijn niet rechtstreeks aan elkaar verbonden. Doordat de lasten centraal staan, staan de lasten als positief getal in het programma. De baten staan als negatief getal zodat lasten en baten wel salderen. Hierdoor is een toename of afname soms lastig te begrijpen. Bij de lasten betekent een positief getal of een toename daarvan een verhoging van de kosten. Bij een afname of een negatief getal nemen de lasten af. Bij de baten ligt dit anders. Hier geeft een positief getal of toename aan dat de baten zijn gedaald. Een negatief getal geeft aan dat de baten zijn toegenomen. Dit is onderstaand geïllustreerd.

Pagina 3 van 13

Datum: 27 februari 2024

Eerste technische begrotingswijziging 2024

Slot Zoals gebruikelijk lichten wij afwijkingen lager dan € 25.000 niet nader toe. De cijfers in de tabellen zijn x € 1.000.

1.3. Samenvatting (Bedragen x € 1.000)

Stand primitieve begroting Mutaties 1e TW

Stand na wijzigingen

Bestuur en Dienstverlening

-3.271

-200

-3.471

Wonen en Economie

-5.025

5

-5.020

Leefomgeving en Veiligheid

-13.987

-2.016

-16.003

Vrije tijd

-8.700

-43

-8.743

Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming

-62.126

-2.725

-64.851

Bedrijfsvoering

-67.301

-29

-67.330

Algemene dekkingsmiddelen

160.834

5.003

165.837

424

-5

419

Saldo

Bovenstaande tabel geeft per programma het saldo van de baten en lasten van de mutaties aan dat in deze eerste technische wijziging is verwerkt. De financiële effecten van mutaties met een structureel kader zijn zichtbaar in het meerjarenperspectief in bijlage 1. Op veel programma's zijn de effecten van budgetoverhevelingen verwerkt. In de tweede technische begrotingswijziging van 2023 is besloten om diverse budgetten in 2024 beschikbaar te stellen om deze zo alsnog voor het beoogde doel in te kunnen zetten. De betreffende middelen zijn in 2023 toegevoegd aan de algemene reserve en zijn hier per 1 januari 2024 aan onttrokken en toegevoegd aan de budgetten; per saldo is dit budgettair neutraal en betreft het in deze rapportage enkel de administratieve verwerking. Een overzicht van de overhevelingen is opgenomen in bijlage 2. Daarnaast zijn er ook wijzigingen opgenomen met effect op het saldo. Deze volgen uit ontwikkelingen tussen het vaststellen van de begroting (november 2023) en deze rapportage (peildatum 1 februari 2024). Het saldo van de primitieve begroting bedroeg € 424.000 positief. Het effect van de voorgestelde wijzigingen op het saldo is € 5.000 negatief. Hiermee wordt het begrotingssaldo 2024 € 419.000 positief.

Verder wordt in hoofdstuk 3, kredietwijzigingen, voorgesteld om een aantal bestaande investeringskredieten te verhogen of nieuwe investeringskredieten vast te stellen.

Pagina 4 van 13

Datum: 27 februari 2024

Eerste technische begrotingswijziging 2024

2. Technische wijzigingen 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden de financiële effecten per programma afzonderlijk toegelicht. Hierbij wordt afzonderlijk stilgestaan bij de effecten op de lasten en de baten.

2.2 Bestuur en dienstverlening (Bedragen x € 1.000)

Stand primitieve begroting

Mutaties

Stand na wijzigingen

Lasten

4.797

200

4.997

Baten

-1.526

0

-1.526

Saldo

-3.271

200

-3.471

Bestuur en Dienstverlening

Overhevelingen vanuit 2023 (hogere lasten, € 200.000) In de tweede technische begrotingswijziging 2023 is budget overgeheveld van 2023 naar 2024 ten behoeve van de ideeënmarkt. Dit resulteert in een toename van de lasten op dit programma. Een totaaloverzicht van de budgetoverhevelingen is opgenomen in Bijlage 2.

2.3 Wonen en economie (Bedragen x € 1.000)

Stand primitieve begroting

Mutaties

Stand na wijzigingen

Lasten

46.093

-5

46.088

Baten

-41.068

0

-41.068

Saldo

-5.025

-5

-5.020

Wonen en Economie

Geen toelichting vanwege de geringe omvang van de mutaties op dit programma (< € 25.000).

Pagina 5 van 13

Datum: 27 februari 2024

Eerste technische begrotingswijziging 2024

2.4 Leefomgeving en veiligheid (Bedragen x € 1.000)

Stand primitieve begroting

Mutaties

Stand na wijzigingen

Lasten

38.155

2.016

40.171

Baten

-24.168

0

-24.168

Saldo

-13.987

2.016

-16.003

Leefomgeving en Veiligheid

Overhevelingen vanuit 2023 (hogere lasten, € 1.897.000) In de tweede technische begrotingswijziging 2023 zijn budgetten overgeheveld van 2023 naar 2024 ten behoeve van: 

Impuls leefbaarheid en veiligheid (€ 462.000)



Kwaliteitsimpuls groen in de stad (€ 240.000)



Publiekscampagne cybercriminaliteit (€ 20.000)



Programma leefbaarheid en veiligheid (€1.100.000)



Mobiliteitsbudget (€ 75.000)

Dit resulteert in een toename van de lasten op dit programma. Een totaaloverzicht van de budgetoverhevelingen is opgenomen in Bijlage 2. Veiligheidsregio 2024, (hogere lasten, € 119.000) Als gevolg van hoofdzakelijk loon -en prijsindexatie neemt de bijdrage aan de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) ten opzichte van de huidige begroting structureel toe met € 119.000. Dit volgt uit de begrotingswijziging 2024 van de VRU (Rbs. 2023-398).

2.5 Vrije tijd (Bedragen x € 1.000)

Stand primitieve begroting

Mutaties

Stand na wijzigingen

Lasten

9.406

43

9.449

Baten

-706

0

-706

Saldo

-8.700

43

-8.743

Vrije tijd

Overhevelingen vanuit 2023 (hogere lasten, € 43.000) In de tweede technische begrotingswijziging 2023 is budget overgeheveld van 2023 naar 2024 ten behoeve van fysieke ontmoetingsplekken jeugd. Dit resulteert in een toename van de lasten op dit programma. Een totaaloverzicht van de budgetoverhevelingen is opgenomen in Bijlage 2.

Pagina 6 van 13

Datum: 27 februari 2024

Eerste technische begrotingswijziging 2024

2.6 Versterking eigen kracht, ondersteuning en bescherming (Bedragen x € 1.000)

Stand primitieve begroting

Mutaties

Stand na wijzigingen

Lasten

92.425

3.695

96.120

Baten

-30.300

-970

-31.270

Saldo

-62.126

2.725

-64.851

Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming

Overhevelingen vanuit 2023 (hogere lasten, € 1.021.000) In de tweede technische begrotingswijziging 2023 zijn budgetten overgeheveld van 2023 naar 2024 ten behoeve van: 

Armoedebeleid (€ 150.000)



Aanpak Laaggeletterdheid (€ 300.000)



Lokale gezondheid (€ 45.000)



Jongerenperspectief Fonds en Stadsgeldbeheer (€ 24.000)



Innovatiebudget Jeugd (€ 76.000)



Intensivering aanpak jeugdproblematiek sexting/mensenhandel (€ 25.000)



Erfgoeddeal onderwijs (€ 119.000)



TONK-middelen (€ 283.000)

Dit resulteert in een toename van de lasten op dit programma. Een totaaloverzicht van de budgetoverhevelingen is opgenomen in Bijlage 2. Reserve Bestrijding Energiearmoede (hogere lasten, € 1.022.000) In de tweede technische begrotingswijziging 2023 zijn middelen in het kader van de bestrijding van energiearmoede overgeheveld naar 2024. Hierbij is tevens voorgesteld deze toe te voegen aan de hiervoor nieuw ingestelde Reserve Bestrijding Energiearmoede. Dit leidt tot een toename van de lasten binnen dit programma. Plan van Aanpak Energiearmoede, (hogere lasten € 1.128.000, hogere baten € 970.000) Het college heeft medio 2023 het Plan van aanpak energiearmoede 2023 - 2025 vastgesteld. U bent hierover bij brief van 30 augustus 2023 geïnformeerd. De financiële effecten op 2024 (€ 1.128.000) en 2025 (€ 535.900) hiervan zijn in deze wijziging verwerkt, zie onderstaande tabel. De toename van de lasten bestaan onder meer uit energievouchers, de witgoedregeling en inzet WIL op het gebied van schuldhulpverlening. In deze wijziging is ook een bedrag van € 158.000 opgenomen voor Dienstverlening aanpak armoede en schulden die beschikbaar zijn gesteld voor 2024 en 2025 in de meicirculaire 2023. Deze waren nog begroot binnen de stelpost Taakmutaties Algemene uitkering in het programma Algemene dekkingsmiddelen.

Voorgesteld wordt om het restant van de lasten te dekken uit de reserve Bestrijding Energiearmoede (€ 640.000 in 2024 en € 377.900 in 2025) en de specifieke uitkering Energiearmoede (€ 330.000 in 2024). Na de storting per 1-1-2024 en voorgestelde onttrekkingen

Pagina 7 van 13

Datum: 27 februari 2024

Eerste technische begrotingswijziging 2024

ten behoeve van de aanpak energiearmoede in 2024 en 2025 wordt het saldo van de reserve Bestrijding Energiearmoede € 4.100 per eind 2025. 2024

2025

Toename lasten

1.128.000

535.900

Dekking stelpost (2.8 alg. dekkingsmiddelen)

-158.000

-158.000

Dekking reserve Bestrijding Energiearmoede

-640.000

-377.900

Specifieke uitkering Energiearmoede

-330.000

0

0

0

Saldo Begrotingswijziging 2024 WIL (hogere lasten, € 519.000)

In de 1e Begrotingswijziging van WIL 2024 wordt een extra bijdrage gevraagd van € 519.000 gevraagd voor o.a. CAO-effecten en incidentele kosten (Rbs. 2024-008). De financiële effecten voor 2024 bedragen € 669.000. Hiervan wordt € 150.000 gedekt uit de budgetten Energiearmoede 2024, zie ook het plan van aanpak Energiearmoede hierboven. Het structurele effect vanaf 2025 bedraagt € 410.000 en komt ten laste van het begrotingsresultaat.

2.7 Bedrijfsvoering (Bedragen x € 1.000)

Stand primitieve begroting

Mutaties

Stand na wijzigingen

Lasten

75.360

24

75.384

Baten

-8.059

6

-8.054

Saldo

-67.301

29

-67.330

Bedrijfsvoering

Geen toelichting vanwege de geringe omvang van de mutaties op dit programma (< € 25.000).

Pagina 8 van 13

Datum: 27 februari 2024

Eerste technische begrotingswijziging 2024

2.8 Algemene dekkingsmiddelen (Bedragen x € 1.000)

Stand primitieve begroting

Mutaties

Stand na wijzigingen

Lasten

1.208

-186

1.022

Baten

-162.042

-4.817

-166.859

Saldo

160.834

-5.003

165.837

Algemene dekkingsmiddelen

Overhevelingen vanuit 2023 (hogere baten, € 4.183.000) Er is een bedrag van € 4.183.000 onttrokken aan de algemene reserve voor de in de tweede technische begrotingswijziging 2023 vastgestelde budgetoverhevelingen. Dit resulteert in een toename van de baten op dit programma. Een overzicht van de budgetoverhevelingen is opgenomen in Bijlage 2. Algemene uitkering (hogere baten € 634.000) Op basis van de decembercirculaire 2023 wordt een stijging verwacht van € 634.000. Dit is met name een gevolg van de landelijke aanpassing van de maatstaf lage inkomens. Daarnaast is er een technische aanpassing van de uitkeringsbasis. Dit positieve effect werkt mogelijk door in de jaren na 2024, hierover wordt bij de meicirculaire 2024 naar verwachting meer duidelijk. Dienstverlening gemeentelijke aanpak armoede en schulden (lagere lasten, € 158.000) In de meicirculaire 2023 zijn vanuit het Rijk middelen ontvangen voor deze aanpak. Deze waren geplaatst op een stelpost en worden nu toegevoegd aan de middelen voor het Plan van Aanpak Energiearmoede binnen het programma Versterking Eigen kracht.

Pagina 9 van 13

Datum: 27 februari 2024

Eerste technische begrotingswijziging 2024

3. Kredietwijzigingen Herinrichting Muntenbuurt, Betere buurten Regio deal (Ophoging bestaand krediet, € 2.300.000) Ten opzichte van de oorspronkelijke raming in het raadsvoorstel in 2019 zijn de kosten voor de herinrichting van de Muntenbuurt € 2.300.000 hoger. Dit hangt samen met prijsstijgingen van 34% in de civiele bouw vanwege hogere kosten lonen en materialen, kwaliteitsslag rondom winkelcentrum en klimaat adaptieve maatregelen. Uitvoering vindt plaats tot en met 2026. Dit leidt tot hogere kapitaallasten van € 80.000 per jaar vanaf 2027. Middels een brief is uw raad hierover nader geïnformeerd. Voorgesteld wordt om het krediet beschikbaar te stellen tot en met 2026 en de kapitaallasten ten laste te brengen van de reserve Betere Buurten. De begrote stand van de reserve Betere Buurten per 31-12-2027 neemt met € 80.000 af en wordt € 9.108.000 als gevolg van de toerekening van deze kapitaallasten. Renovatie loods scouting Vreeswijk (Ophoging bestaand krediet, € 1.695.000) In december 2021 is een krediet beschikbaar gesteld voor de renovatie en verduurzaming van de huisvesting van Scouting Vreeswijk (2021-450). Middels de raadsbrief van 31 oktober 2023 bent u geïnformeerd over de voortgang van dit project. Het is gebleken dat vanwege aanpassingen in ontwerp en gestegen bouwkosten een hoger krediet nodig is dan eerder verwacht. Dit is nu verwerkt in deze nota.

Het krediet wordt hiermee opgehoogd naar € 1.800.000. Voorgesteld wordt de kapitaallasten van € 8.500 in 2024 en € 85.500 vanaf 2025 ten laste te brengen van de stelpost Beschikbaar voor indexeringen. Milieu educatiecentrum (MEC) (Ophoging bestaand krediet, € 748.100) In de raadsvergadering van 7 juli 2022 (Rbs 2022-208) is besloten om budgetruimte beschikbaar te stellen om de effecten van de gestegen inflatie voor diverse specifieke kredieten te dekken. In deze nota wordt gevraagd het krediet MEC, als gevolg van aanbesteding, te verhogen met € 748.100 tot € 3.224.500. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten van € 32.600 worden vanaf 2025 gedekt uit de stelpost Beschikbaar voor indexeringen. Tijdelijke Sporthal Parkhout (Ophoging bestaand krediet, € 180.000) Het krediet voor de tijdelijke sporthal Parkhout wordt als gevolg van prijsstijgingen, een aanpassing van de funderingsconstructie en doorgevoerde planoptimalisaties, verhoogd met € 180.000. U bent hierover geïnformeerd middels de raadinformatiebrief van 2 februari 2024. De hogere kapitaallasten vanaf 2025 van € 19.800 worden ten laste gebracht van het begrotingssaldo. Proef Knip Batauweg (Ophoging bestaand krediet, € 95.000) Vanuit het Mobiliteitsprogramma Nieuwegein 2030 (Rbs. 2021-386) is destijds een krediet van € 90.000 beschikbaar gesteld voor dynamische afsluiting Batauweg (‘knip Batauweg’).

De in dit voorstel opgenomen investering was een globale raming van het adviesbureau dat ons geholpen heeft bij het mobiliteitsprogramma en was gebaseerd op het realiseren van een verzinkbare dynamische afsluiting elders in Nederland. Op de Batauweg kan vanwege de verkeersdrukte echter niet volstaan worden met een wegversmalling en één afsluiting. De volledige wegbreedte moet in stand blijven, waardoor er 2 dynamische afsluitingen (gescheiden door middenberm) nodig zijn. De investeringskosten nemen hierdoor ca. 60% toe. De overige meerkosten worden veroorzaakt door inflatie (de raming dateert van 2021), vertraging door bezwaarprocedures, extra verkeersmaatregelen, bebordingsplan en niet voorziene installatiekosten. De jaarlijkse kapitaallasten worden, conform de afspraak uit het mobiliteitsprogramma, ten laste van de reserve Nota kapitaalgoederen gebracht. De begrote stand

Pagina 10 van 13

Datum: 27 februari 2024

Eerste technische begrotingswijziging 2024

per 31-12-2025 van deze reserve neemt hiermee met € 7.500 af naar een nieuw begroot saldo van € 6.081.000. Installatie stoomreiniger (nieuw krediet, € 75.000) Ter vervanging van een bestaand voertuig is een nieuw voertuig besteld waarop verschillende installaties gemonteerd kunnen worden voor verschillende gebruiksdoelen. Eén van deze installaties is een ‘stoomreiniger’ (aanschaf € 75.000). Deze zal voornamelijk gebruikt worden voor de reiniging van speelondergronden en -toestellen, maar kan ook veel breder ingezet worden. Doordat er bij de jaarrekening 2023 vrijval is van kapitaallasten van oude kredieten van speelvoorzieningen is er ruimte voor het opvangen van de kapitaallasten van deze investering. Schrobzuigmachine (Ophoging bestaand krediet, € 8.500) De aanschaf van de schrob-zuigmachine is € 8.500 duurder uitgevallen dan in eerste instantie begroot in 2022. Dit komt hoofdzakelijk door de aanschaf van een extra optie op de machine, namelijk een hogedrukreiniger. Door deze extra optie kan efficiënter gewerkt worden, waardoor minder manuren ingezet hoeven worden om het gewenste schoonmaakresultaat te behalen.

Pagina 11 van 13

Datum: 27 februari 2024

Eerste technische begrotingswijziging 2024

Bijlage 1: Meerjarenperspectief (Bedragen x € 1.000)

Stelpost beschikbaar voor indexeringen

2024

2025

2026

2027

Stand stelpost begroting 2023

785

712

739

779

Mutaties 1e technische wijziging

-28

-293

-291

-288

Stand stelpost na mutaties

756

419

448

490

2024

2025

2026

2027

Stand primitieve begroting 2024

424

1.506

-5.358

-4.157

Mutaties 1e technische wijziging

-5

-549

-549

-548

419

957

-5.907

-4.705

(Bedragen x € 1.000)

Begrotingssaldo

Saldo na mutaties

Bovenstaande tabellen geven de saldi van de mutaties op de jaren 2024-2027 aan die in deze eerste technische begrotingswijziging zijn verwerkt. Stelpost beschikbaar voor indexeringen De gevolgen van de kostenstijgingen door de hoge inflatie worden op basis van de thans beschikbare informatie en het huidige prijsniveau ten laste van de stelpost gebracht. In deze rapportage betreft dit vanaf 2025 een bedrag van ruim € 290.000. Deze volgt uit hogere kapitaallasten als gevolg van bijgestelde kredieten voor het MEC en de Scouting Vreeswijk. Daarnaast zijn conform het besluit bij de 2e technische begrotingswijziging 2023 ook de hogere kapitaallasten voor het Atrium en MHCN hieruit gedekt. Het restant van de stelpost kan worden benut voor nieuwe prijsstijgingen in de periode 2025 t/m 2027. Bijstellingen zullen in de kadernota worden opgenomen. Begrotingssaldo Vanaf 2025 is een negatieve ontwikkeling van het begrotingssaldo te zien. Deze mutatie wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een structurele stijging in de bijdrage aan de WIL (€ 410.000) en de VRU (€ 119.000).

Pagina 12 van 13

Datum: 27 februari 2024

Eerste technische begrotingswijziging 2024

Bijlage 2: Budgetoverhevelingen Budgetoverhevelingen vanuit de 2e technische begrotingswijziging 2023 (Bedragen x € 1.000) Programma

Onderwerp

Bestuur en Dienstverlening

Raad - Ideeënmarkt

Leefomgeving en Veiligheid

Bedrag 200

Programma Leefbaarheid en veiligheid

1.100

Kwaliteitsimpuls groen in de stad

240

Publiekscampagne Cybercriminaliteit

20

Impuls Leefbaarheid en veiligheid

462

Mobiliteitsbudget

75

Fysieke ontmoetingsplekken Jeugd

43

Middelen armoedebeleid

150

Laaggeletterdheid

300

Lokale gezondheid

45

Versterking eigen kracht, ondersteuning

Jongerenperspectief Fonds en

24

en bescherming

Stadsgeldbeheer

Versterking eigen kracht, ondersteuning

Innovatiebudget Jeugd

76

Intensivering aanpak jeugdproblematiek

25

Leefomgeving en Veiligheid Leefomgeving en Veiligheid Leefomgeving en Veiligheid Leefomgeving en Veiligheid Vrije tijd Versterking eigen kracht, ondersteuning en bescherming Versterking eigen kracht, ondersteuning en bescherming Versterking eigen kracht, ondersteuning en bescherming

en bescherming Versterking eigen kracht, ondersteuning en bescherming

sexting/mensenhandel

Versterking eigen kracht, ondersteuning

Middelen energiearmoede

1.022

en bescherming Versterking eigen kracht, ondersteuning

Erfgoeddeal Onderwijs

119

TONK-middelen

283

en bescherming Versterking eigen kracht, ondersteuning en bescherming Totaal

Pagina 13 van 13

4.183

Datum: 27 februari 2024