2023-306 Rvs. Nota kapitaalgoederen 2024-2027 Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed

Gemeenteraad

Onderwerp Nota Kapitaalgoederen 2024-2027 Datum

29 augustus 2023

Raadsvoorstel

2023-306

Afdeling

Support/team Vastgoed

E-mailadres opsteller J.vanhoeflaken@nieuwegei

n.nl Portefeuillehouder

Guido Bamberg

Onderwerp Nota Kapitaalgoederen 2024-2027 Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed

Gevraagd besluit 1. De nota kapitaalgoederen gemeentelijk maatschappelijk vastgoed, gebaseerd op onderliggende beheerplannen, vast te stellen. 2. De financiële effecten hiervan voor de dotatie aan de voorzieningen groot onderhoud te verwerken in de begroting 2024-2027. 3. De vereiste investeringskredieten ter beschikking te stellen en de financiële effecten hiervan te verwerken in de begroting 2024-2027.

Inleiding De nota kapitaalgoederen 2024-2027 is opgebouwd op basis van de geactualiseerde beheerplannen gemeentelijk maatschappelijk vastgoed. In deze voorliggende nota schetsen wij een integraal toekomst perspectief van onze kapitaalgoederen voor wat betreft het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed. Deze nota schetst een beeld van de ambities, het te beheren areaal, de (bouwtechnische) gebouwkwaliteit, de manier van beheren en tot slot de financiële vertaling met beschikbare en benodigde budgetten. Deze nota kapitaalgoederen geeft een financiële doorkijk voor het (technisch)beheer en onderhoud van het maatschappelijk vastgoed binnen de gemeente. Onderliggende nota is beleidsarm, dat betekent dat het bestaande areaal en de vastgestelde ambities het uitgangspunt vormen. De financiële doorrekening in de nota kapitaalgoederen is conform de financiële stelselwijziging uit 2017 van het BBV opgebouwd. Hiermee is de opgave, actueel en onderbouwd in beeld. In de financiële beheersverordening, artikel 13 Onderhoud Kapitaalgoederen, is opgenomen dat eens in de vier jaar de Nota Kapitaalgoederen ter vaststelling aan de raad aangeboden wordt. De actualisatie van de

Bladnummer 2/6 Raadsvoorstel 29 augustus 2023

beheerplannen maatschappelijk vastgoed 2024-2027 inclusief financieel perspectief is in de Kadernota 2024 opgenomen. In de openbare raadsvergadering van 6 juli 2023 heeft de raad de kadernota 2024 (Raadsbesluit 2023-158) vastgesteld en het college opdracht gegeven de uitgangspunten en ontwikkelingen, zoals beschreven in de Kadernota 2024, te verwerken in de begroting 2024-2027. Met het opstellen van deze nota Kapitaalgoederen 2024-2027 gemeentelijk maatschappelijk vastgoed is uitvoering gegeven aan motie nummer 20: ‘Regeren is vooruitzien’ behorend bij raadstuk 2018-183. De raad heeft in deze motie verzocht om elke 4 jaar de nota kapitaalgoederen ter vaststelling voor te leggen. Ook aan motie nummer 21: ‘Beheerplan op orde’ en motie nummer 90: ‘Kadernota 2018 Strategisch Asset management’ is reeds eerder uitvoering gegeven.

Gewenst effect Het bestendigen van de gebouwkwaliteit en het beheer en onderhoud van het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed in de stad Nieuwegein voor een periode van vier jaar.

Argumenten 1.1 In de financiële beheersverordening, artikel 13 Onderhoud kapitaalgoederen, is opgenomen dat eens in de vier jaar de Nota Kapitaalgoederen ter vaststelling aan de raad aangeboden wordt. Met het vaststellen van de nota kapitaalgoederen maatschappelijk vastgoed is een complete basis gelegd voor het (technisch)beheer en onderhoud van de stad. De opgave is onderbouwd en actueel in beeld. 1.2 De ambitie maatschappelijk vastgoed past bij de ambities van de gemeente Nieuwegein. In de nota kapitaalgoederen is de ambitie met betrekking tot maatschappelijk vastgoed opgenomen. Het bestaande kwaliteitsniveau is ongewijzigd gebleven. De ambities van Nieuwegein ten aanzien van het eigen maatschappelijk vastgoed is drieledig: de vastgoedportefeuille (gemeentelijke gebouwen en sportvelden) maakt activiteiten mogelijk die bijdragen aan de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente Nieuwegein, het huisvesten van de eigen organisatie en het gemeentelijk vastgoed sluit aan bij de huidige en toekomstige wensen van gebruikers. Bij de beschreven ambitie is het huidige kwaliteitsniveau* (zoals met de raad is afgesproken) met de huidige arealen het uitgangspunt. Dit beleid is financieel vertaald in de nota kapitaalgoederen. * Het vastgoed in de Binnenstad (Stadshuis en theater) en recente nieuwbouw zoals de Brede School De Lotus en de Gemeentewerf hebben een conditie 2

Bladnummer 3/6 Raadsvoorstel 29 augustus 2023

(goed). Het oudere vastgoed (10 jaar en ouder) heeft over het algemeen een conditie van 3 (redelijk). 1.3 Met de gevraagde middelen kan uitvoering worden gegeven aan het (technisch)beheer en onderhoud van de stad. Met het vaststellen van de nota kapitaalgoederen kan het maatschappelijk vastgoed in de stad worden onderhouden. Er is inzichtelijk wat de opgave is en hoe daaraan gewerkt wordt.

2.1 en 3.1 Met de vaststelling van deze nota leggen de we de financiële vertaling vast in de begroting in de vorm van groot onderhoud (vorming van voorzieningen) en investeringen (kredieten). De onderligger hiervoor zijn beheerplannen voor Sportaccommodaties, welzijnsaccommodaties, Stadshuis, Theater, Schoolgebouwen en Overige accommodaties. De beheerplannen zijn op aanvraag beschikbaar.

Kanttekeningen 1.1 Met dit voorstel wordt bestaande vastgoed niet verduurzaamd. De Nota Kapitaalgoederen gemeentelijk maatschappelijk vastgoed richt zich op het reguliere (technisch) beheer en onderhoud. Dat wordt (vanzelfsprekend) op een zo duurzaam mogelijke wijze ingevuld, maar richt zich niet op het verduurzamen van de portefeuille. Daarvoor wordt een afzonderlijk plan ontwikkeld. Gemeente Nieuwegein heeft de ambitie om in 2040 een klimaat neutrale gemeente te zijn. Om deze ambities te verwezenlijken is er een ‘Routekaart Energieneutraal Nieuwegein 2040’ opgesteld in 2017 en wordt er ingezet op 5 verschillende routes: energiebesparing, duurzame warmte, duurzame elektriciteit, duurzame mobiliteit en energieopslag. Dit assetbeheerplan heeft niet betrekking op het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed, maar draagt daar op beperkte wijze wel op onderdelen aan bij. Voor het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed wordt thans een separaat plan opgesteld en dat zal separaat worden voorgelegd aan College en Raad waarbij hiervoor separaat middelen worden aangevraagd.

Bladnummer 4/6 Raadsvoorstel 29 augustus 2023

1.2 Niet alles kan worden uitgevoerd. Als de gevraagde middelen niet beschikbaar worden gesteld, kan niet al het planmatig onderhoud worden uitgevoerd, neemt de kwaliteit van de huisvesting af en neemt het achterstallig onderhoud toe. Ook zal de ontevredenheid toenemen onder inwoners en gebruikers/huurders met betrekking tot de kwaliteit van de huisvesting en zal het beheer en onderhoud van het maatschappelijk vastgoed in de stad niet verbeteren.

Financiële aspecten De nota is een beleidsarm document; dat wil zeggen dat alleen de bestaande arealen en vastgestelde ambities zijn verwerkt in het perspectief. De berekeningen zijn gemaakt op basis van geactualiseerde beheerplannen. In de beheerplannen is zowel groot onderhoud als investeringen opgenomen. Door de stelselwijziging in het BBV uit 2017, dienen de investeringen in maatschappelijk nut te worden geactiveerd. Rekening houdend met deze stelselwijziging en de nota kapitaalgoederen, is sprake van het volgende financiële perspectief:

Aanpassingen ten opzichte van de Kadernota: De actualisatie van de beheerplannen maatschappelijk vastgoed 2024-2027 inclusief financieel perspectief is in de Kadernota 2024 opgenomen. In de openbare raadsvergadering van 6 juli 2023 heeft de raad de kadernota 2024 (Raadsbesluit 2023-158) vastgesteld en het college opdracht gegeven de uitgangspunten en ontwikkelingen, zoals beschreven in de Kadernota 2024, te verwerken in de begroting 2024-2027. Uit deze actualisatie komt een verhoging van de dotatie aan de voorzieningen met € 459.000 in 2024 en 2025, aflopend naar € 309.000 per jaar vanaf

Bladnummer 5/6 Raadsvoorstel 29 augustus 2023

2027. Tussen het opmaken van de kadernota en het afronden van de beheerplannen is nog een klein aantal aanpassingen doorgevoerd. Hierdoor komt de totale verhoging van de dotatie aan de voorzieningen ten opzichte van de Kadernota 2024 hoger uit, namelijk op € 458.600 (was € 450.000) in 2024 t/m 2026, aflopend naar € 309.000 (was € 290.000) per jaar vanaf 2027. In de kadernota 2024 was nog uitgegaan van een teruggang naar € 309.000 vanaf het jaar 2026, dit wordt eveneens in de begroting 2024-2027 gecorrigeerd. Onderstaand is dit samengevat weergegeven:

Tabel: wijzigingen ten opzichte de opgenomen versie in de kadernota 2024: Voorzieningen

Effecten dotaties t.b.v. DFE

2024

2025

2026

2027

2028

Stadshuis

Hogere storting voorziening

69.700

69.700

69.700

69.700

69.700

Theater

Hogere storting voorziening

9.200

9.200

9.200

9.200

9.200

Onderwijs

Lagere storting voorziening

-1.700

-1.700

-1.700

-1.700

-1.700

Sportaccommodaties Hogere storting voorziening Overige accommodaties Hogere storting voorziening Sportvelden

273.200 273.200 273.200 123.900 123.900 116.700 116.700 116.700 116.700 116.700

Lagere storting voorziening

-8.500

Totaal effect dotaties Voorzieningen

-8.500

-8.500

-8.500

-8.500

458.600 458.600 458.600 309.300 309.300

Voorzieningen

Effecten dotaties t.b.v. DFE

2029

2030

2031

2032

2033

Stadshuis

Hogere storting voorziening

69.700

69.700

69.700

69.700

69.700

Theater

Hogere storting voorziening

9.200

9.200

9.200

9.200

9.200

Onderwijs

Lagere storting voorziening

-1.700

-1.700

-1.700

-1.700

-1.700

Sportaccommodaties Overige accommodaties

Hogere storting voorziening

123.900

123.900

123.900

123.900

123.900

Hogere storting voorziening

116.700

116.700

116.700

116.700

116.700

Sportvelden

Lagere storting voorziening Totaal effect dotaties Voorzieningen

-8.500

-8.500

-8.500

-8.500

-8.500

309.300

309.300

309.300

309.300

309.300

Daarnaast worden de investeringen vastgoed op basis van deze nota geactiveerd. Deze investeringen worden in de betreffende jaarschijven van de Meerjaren Investering Planning (MIP) van de Begroting 2024 – 2027 opgenomen. Hier was in de kadernota nog geen rekening mee gehouden. De kapitaallasten daarvan zijn, rekening houdend met vrijvallende kapitaallasten, € 228.000 in 2024 oplopend tot € 522.000 in 2026 en dalen daarna weer door de vrijval van de kapitaallasten.

Communicatie aspecten N.v.t.

Bladnummer 6/6 Raadsvoorstel 29 augustus 2023

Uitvoering Na besluitvorming wordt er gestart met het uitwerken en daarna uitvoeren van de werkzaamheden meerjaren onderhoudsplannen 2024.

Bijlagen 1. Nota Kapitaalgoederen 2024-2027 gemeentelijk maatschappelijk vastgoed 2. Raadsbesluit

burgemeester en wethouders,

Ellie Liebregts

Marijke van Beukering-Huijbregts

secretaris

burgemeester