2022-431 Rvs. Kadernota en begrotingsuitgangspunten 2024 Recreatieschap Stichtse Groenlanden.pdf

Gemeenteraad

Onderwerp

Zienswijze kadernota en begrotingsuitgangspunten 2024 Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Datum

17 november 2022

Raadsvoorstel

2022-431

Afdeling

Maatschappelijke Ontwikkeling

E-mailadr es opst eller c.bergman@nieuwegein.nl Portefeuilleh ouder John van Engelen

Onderwerp Zienswijze kadernota en begrotingsuitgangspunten 2024 Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Gevraagd besluit 1. Een zienswijze in te dienen op de kadernota en de begrotingsuitgangspunten 2024 van Recreatieschap Stichtse Groenlanden met de strekking dat de gemeente Nieuwegein instemt met deze kadernota en begrotingsuitgangspunten.

Inleiding Het algemeen bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft begin 2018 de ‘Kadernota 2019-2022’ (bijlage 3) vastgesteld. Deze kadernota diende als algemeen beleidskader en financieel uitgangspunt voor de vierjarige budgetperiode die liep van 2019 tot 2022. Naast de kadernota, die eens in de vier jaar wordt opgesteld, stelt het bestuur jaarlijks specifieke uitgangpunten voor de begroting voor het volgende begrotingsjaar op. Dat is nodig om te voldoen aan de afspraken volgens de planning en control-cyclus. Deze uitgangspunten worden voor zienswijze aan de raad aangeboden. De transitieperiode waarin het Recreatieschap Stichtse Groenlanden zich bevindt, is nog niet afgerond. De overdracht van de taken van Recreatie Midden-Nederland aan Staatsbosbeheer zal formeel op 1 januari 2023 plaatsvinden, en in de komende twee begrotingsjaren 2023 en 2024 zal sprake zijn van een transformatieperiode, waarin Staatsbosbeheer onder andere zal werken aan de verbetering van (bedrijfs-)processen met als doel de kwaliteit van de besturing en beheersing van die processen te verbeteren. Vanwege de transitie, worden de beleidsuitgangspunten uit de kadernota 2019-2022 voor het begrotingsjaar 2024 gecontinueerd.

Om die reden ook zijn kadernota en uitgangspunten begroting 2024 gebaseerd op de huidige Gemeenschappelijke Regeling en de huidige financiële verordening, omdat de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling nog niet geldt en omdat de financiële verordening daarop in 2023 nog moet worden aangepast.

Bladnummer 2/4 Raadsvoorstel 17 november 2022

In de algemene financiële uitgangspunten (hoofdstuk 4 Kadernota) kunt u lezen dat de overige baten vanuit het oogpunt van kostenbeheersing, niet worden geïndexeerd, maar de deelnemersbijdragen wel. De opmerking die daarna gemaakt wordt over het verhogen van de deelnemersbijdragen als gevolg van het wegvallen van de bijdrage van de gemeente Amsterdam, heeft betrekking op programma B en niet op programma A, waar Nieuwegein deel van uit maakt. Belangrijk om te weten verder, is dat Staatsbosbeheer de komende twee jaar aandacht zal hebben voor het dichten van hiaten in het MJOP/MJIP om het kwaliteits- en investeringsniveau op peil te houden om zo hogere kosten van herstel van het huidige areaal of van een teruglopende kwaliteit in dienstverlening te voorkomen. Voor dat laatste heeft u bij het vaststellen van de jaarrekening aandacht gevraagd. Wij attenderen u er tot slot op dat men in de uitgangspunten voor 2024 bij de indexering is uitgegaan van het percentage in de meicirculaire 2022 en niet van het percentage in de bijgestelde septembercirculaire 2022, omdat dit in de verordening zo is geregeld. Dit houdt in dat SGL in een begrotingswijziging de kosten zal bijstellen op basis van de dan geldende indexering en cao.

Gewenst effect Bijdragen aan een vitaal woon- en werkklimaat in de regio door het aanbod van recreatieve voorzieningen die aansluiten op de vraag van de recreant.

Argumenten 1.1

De aanpassing die u heeft gevraagd met de zienswijze op de begrotingsuitgangspunten voor 2023, is verwerkt.

Aan de uitgangspunten zoals genoemd in de kadernota 2019-2022 is het uitgangspunt toegevoegd: ‘bij beheer en onderhoud van de recreatiegebieden is behoud van ecologische en cultuur-historische waarden van de gebieden belangrijk’ (zie pag. 5 van de Kadernota, punt 2). 1.2

Voor de kadernota 2024 wordt uitgegaan van in 2019 vastgestelde programmaplannen.

In de ontwerpbegroting 2023 die onlangs is vastgesteld, zijn inhoudelijke ontwikkelingen meegenomen. Vanaf 2025 wordt de begroting voor de uitvoering van de taken voor het Recreatieschap door Staatsbosbeheer opgesteld op basis van het vierjarig Uitvoeringsplan 2024-2027 met bijbehorend Vierjarig Financieel Perspectief 2024-2027. Voor het opstellen wordt met ingang van 2025 gebruik gemaakt van de Product- en Diensten Catalogus van Staatsbosbeheer en het TBM-model. 1.3

Staatsbosbeheer werkt met een taakstellend budget in 2024.

Voor wat betreft de structurele kosten van de taakuitvoering, is in de samenwerkingsovereenkomst tussen SGL en SBB afgesproken, dat het budget van € 3,06 miljoen taakstellend is voor Staatsbosbeheer en past binnen de kadernota 2023 van het Recreatieschap. Dit taakstellende bedrag geldt tevens (geïndexeerd) voor het begrotingsjaar 2024.

Bladnummer 3/4 Raadsvoorstel 17 november 2022

Kanttekeningen 1.1

Het weerstandsvermogen ultimo 2022 is nihil.

Bij het vaststellen van de tweede begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023, is besloten om alle met de transitie samenhangende kosten te financieren uit de reserve ultimo 2022. Het bestuur heeft toegezegd het weerstandsvermogen weer op peil te brengen. Het weerstandsvermogen is op peil wanneer de verhouding beschikbaar weerstandsvermogen en aanwezige risico’s minimaal 1,0 bedraagt. In de begrotingsuitgangspunten voor 2024 wordt gesteld dat het bestuur ernaar streeft dit niveau te bereiken binnen 4 jaar i.c. 2026. Men kan het weerstandsvermogen weer op orde krijgen door ofwel ex ante ruimte op te nemen voor suppletie algemene reserve ofwel ex post overschotten toe te voegen aan de algemene reserve. SGL gaat vooralsnog uit van het laatste. 1.2

Het kan zijn dat niet alle kosten die voortvloeien uit sociaal plan/garantieregeling gedekt kunnen worden uit daarvoor gereserveerde of vrijkomende middelen.

Deze kosten zijn voor een periode van zes jaar vanuit het liquidatiebudget RMN afgedekt, daarna is de hoogte van de kosten nog onzeker. Om dit risico te beheersen, is met Staatsbosbeheer afgesproken om na vier jaar te kijken naar de personeelsontwikkeling. Op basis daarvan kan een betere inschatting worden gemaakt van de toekomstige kosten. Hiermee kan dan rekening worden gehouden in toekomstige begrotingen van het Recreatieschap. 1.3

Ondanks het taakstellende budget voor Staatsbosbeheer in 2024, is de kans op een extra deelnemersbijdrage mogelijk.

Het risico op stijging van kosten van materialen voor het uitvoeren van beheer en onderhoudswerkzaamheden is aanwezig. Het gaat dan om het onderhoud dat bijvoorbeeld aan de beschoeiing of aan andere eigendommen van het schap wordt gedaan. Als de prijzen van materiaal sterk stijgen, moet het schap besluiten over extra kosten versus minder uitvoering of een lagere kwaliteit. Als hier sprake van zou zijn, wordt een verhoging in een begrotingswijziging voorgelegd.

Financiële aspecten De uitgangspunten voor de programmabegroting van Recreatieschap Stichtse Groenlanden passen binnen de uitgangspunten die de gemeente voor de eigen begroting hanteert. Een aantal zaken, zoals de effecten van de prijsstijgingen lonen en prijzen, en effecten van sociaal plan en garanties zijn financieel nog niet volledig bekend. De dekking van de hogere inflatie kan opgevangen worden, door inzet van de in de begroting 2023 opgenomen stelpost van € 1,8 mln. De andere mogelijke budgettaire effecten zullen, nadat deze bekend zijn geworden, worden betrokken in één van de P&C-producten.

Bladnummer 4/4 Raadsvoorstel 17 november 2022

Communicatie aspecten Het bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden verzoekt in haar aanbiedingsbrief van 16 november 2002 (bijlage 2) een zienswijze uiterlijk 14 februari 2023 aan te leveren. De door de raad vastgestelde zienswijze (bijlage 4) wordt direct na de raadsvergadering naar het recreatieschap gestuurd.

Uitvoering De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij Recreatieschap Stichtse Groenlanden.

Bijlagen 1. Raadsbesluit 2. Aanbiedingsbrief, begrotingsuitgangspunten/kadernota 2024 SGL 3. Kadernota 2019-2022 4. Concept-zienswijze gemeenteraad burgemeester en wethouders,

Ellie Liebregts

Frans Backhuijs

secretaris

burgemeester