2021-468 Bijlage 1 Term sheet.pdf

2021-468 Bijlage 1

TERM SHEET: OVEREENKOMST GARANTSTELLING GEMEENTE NIEUWEGEIN – MOUNTAIN NETWORK In deze term sheet worden de belangrijkste te maken afspraken tussen de gemeente Nieuwegein en Mountain Network inzake de garantstelling en de daarbij behorende tegenprestatie weergegeven. Dit document is louter bedoeld voor discussie doeleinden en opgesteld ter voorbereiding op de nog te sluiten overeenkomst (hierna: Overeenkomst) tussen partijen. De afspraken in deze term sheet zijn onder voorbehoud ambtelijke en bestuurlijke besluitvorming en afhankelijk van de uitkomsten van due-dilligence onderzoek en juridische beoordeling. Partijen

Gemeente Nieuwegein (hierna: Gemeente) Mountain Network (hierna: MN) hierna gezamenlijk te noemen Partijen

Scope

Garantstelling ten behoeve van de bancaire financiering door MN van de ontwikkeling en realisatie van het gebruiksgereed klimcentrum Blokhoeve-West te Nieuwegein (hierna: Onroerende zaak).

Afspraken 1. De Gemeente verstrekt aan MN een garantstelling met een termijn van 15 jaar met de mogelijkheid tot verlenging van de termijn. Uiterlijk 13 jaar na ingang van de garantstelling dient de Gemeente een besluit te nemen over een mogelijke verlenging van de garantstelling en de condities waaronder dit zal plaatsvinden (hierna: Garantstelling).

2. MN verzoekt aan een bancaire instelling een gecommitteerde financieringsofferte met Garantstelling van de Gemeente. Deze financieringsofferte zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Gemeente. De Gemeente zal deze financieringsofferte toetsen op basis van redelijkheid en billijkheid en binnen dat kader haar goedkeuring hieraan verlenen. De Gemeente zal samen met MN en de bancaire instelling de Garantstelling uitwerken op een voor alle Partijen conveniërende wijze. 3.

De te verstrekken Garantstelling door Gemeente bedraagt de hoofdsom van de onder 2 genoemde bancaire financiering met een maximum van 60% van de totaal benodigde investering in de Onroerende zaak met een maximum van € 3.750.000,- en wordt uitsluitend gebruikt voor het verkrijgen van een bancaire financiering door MN ten behoeve van de ontwikkeling en realisatie van de Onroerende zaak.

4.

In de bancaire financiering dient er sprake te zijn van een aflossingscomponent. De Garantstelling van de Gemeente geldt daarbij uitsluitend voor de te verkrijgen bancaire financiering ten behoeven van de ontwikkeling en realisatie van de Onroerende zaak en geldt niet als bancaire zekerheid voor eventuele toekomstige financieringsuitbreidingen.

5.

MN brengt ten behoeve van de financiering van de ontwikkeling en realisatie van de Onroerende zaak de resterende financiële middelen uit eigen vermogen dan wel middelen van derden in.

6.

De Gemeente verkrijgt een eerste recht van hypotheek op de Onroerende zaak ter hoogte van het gegarandeerde bedrag in de Garantstelling te vermeerderen met 5% rente en kosten.

7.

Indien sprake is van de oprichting van een aparte entiteit ten behoeve van de Onroerende zaak is de moederonderneming van MN hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en de Garantstelling.

8.

Als tegenprestatie voor de Garantstelling komt MN een jaarlijkse marktconforme premie overeen met Gemeente (hierna: Premie) gedurende de looptijd van de Garantstelling.

9.

De hoogte van de Premie wordt bepaald door middel van de safe-harbour-premie tabel (zie bijlage I) en is gebaseerd op de kredietkwaliteit van MN in de categorie “Betalingscapaciteit gevoelig voor ongunstige omstandigheden” hetgeen een Premie inhoudt van 2,0% per jaar over het gegarandeerde bedrag.

10. De premie voor deze garantstelling zal jaarlijks door MN aan de Gemeente worden betaald. 11. MN sluit met de Gemeente Nieuwegein een overeenkomst voor het leveren van prestaties op het gebied van ter beschikkingstellen van werkgelegenheid voor bijstandsgerechtigden, inwoners met een arbeidsbeperking, werkervaringsplekken en ruimte voor bewegingsonderwijs. De uitwerking van deze prestaties zijn nader uitgewerkt in bijlage 3. De vergoeding welke de Gemeente hiervoor betaald bij voorschot aan MN is gelijk aan de premie hiervoor genoemd in artikel 10 en moet gezien worden als een ruilvoet tussen de te betalen premie en de af te nemen prestaties door de Gemeente. 12. Over de premie die de gemeente aan MN berekent is geen btw verschuldigd. Partijen komen overeen dat de MN in het kader van maatschappelijke dienstverlening prestaties zal verrichten voor een bedrag dat gelijk is aan de overeengekomen premie, inclusief (eventuele) btw. MN zal periodiek facturen sturen aan de gemeente ter zake van de door MN verrichte maatschappelijke dienstverlening. 13. MN zal zich maximaal inspannen om de waarde van de premie te voldoen middels de invulling van een maatschappelijke ruilvoet.

Ook de Gemeente zal zich maximaal inspannen door met een actief beleid richting bijstandsgerechtigden, inwoners met een arbeidsbeperking en werkervaringsplekken maar ook richting scholen voor (aanvullend) bewegingsonderwijs, zodat MN maximaal in de gelegenheid wordt gesteld om de maatschappelijk ruilvoet in te (blijven) vullen. 14. De Gemeente en MN maken afspraken omtrent de invulling en uitvoering van de maatschappelijke ruilvoet en leggen dit vast in de Overeenkomst. In bijlage 2 zijn een omschrijving en de financiële waarde van de verschillende invullingen van de maatschappelijke ruilvoet weergegeven. De financiële waarde wordt jaarlijks, voor het eerst per 1 januari 2023, geïndexeerd met het Consumenten Prijs Index cijfer reeks “alle huishoudens” (2015 = 100). 15. Jaarlijks, doch uiterlijk 1 september van het daaropvolgende jaar, vindt een verrekening plaats. Hierbij wordt gekeken of de waarde van hetgeen MN middels de maatschappelijke ruilvoet als tegenprestatie aan de Gemeente heeft geleverd in het voorafgaande jaar, minimaal gelijk is aan de vereiste minimale drempelpremie. De minimale drempelpremie voor de maatschappelijke ruilvoet waarover jaarlijks afgerekend dient te worden is € 50.000,-. Is de werkelijk geleverde ruilvoet lager dan deze minimale drempelpremie, dan dient MN het verschil tot aan de minimale drempelpremie aan de Gemeente terug te betalen.

Indien de werkelijke ruilvoet hoger is dan deze minimale drempelpremie dan is een baat (ruilvoet groter dan de Premie) dan wel last (ruilvoet kleiner dan de Premie) verrekenbaar gedurende een periode van 5 jaar.

PAGINA

2 van 3

Aan het einde van deze periode van 5 jaar vindt er een definitieve verrekening plaats waarbij MN over deze periode een ruilvoet moet hebben geleverd die minimaal gelijk is aan de vereiste Premie over deze periode van 5 jaar. Indien dit niet het geval is, dient MN het resterende bedrag tot aan de vereiste Premie aan de Gemeente terug te betalen. 16. Jaarlijks, doch uiterlijk 1 september van het daaropvolgende jaar, vindt een evaluatiemoment plaats tussen Partijen waarin de invulling van de maatschappelijke ruilvoet wordt besproken en geëvalueerd. De maatschappelijke ruilvoet kan als gevolg van de evaluatie tussen Partijen worden aangepast op basis van de behoefte en de mogelijkheden van Partijen. 17. MN verplicht zich jaarlijks, doch uiterlijk 1 juli van het daaropvolgende jaar, haar jaarrekening voorzien van een accountantsverklaring te verstrekken aan de Gemeente. Middels de jaarrekening en/of de accountantsverklaring zal MN aantonen in hoeverre zij al dan niet aan de minimale drempelpremie c.q. maatschappelijke ruilvoet heeft voldaan.

PAGINA

3 van 3