2021-314 Rvs. Vaststellen van de 1e Bestuursrapportage 2021.pdf

Gemeenteraad

Onderwerp Datum

Raadsvoorstel

Bestuursrapportage 2021

6 juli 2021

Afdeling

2021-314

OPF

E-mailadr es opst eller

a.peek@nieuwegein.nl

Portefeuilleh ouder

Hans Adriani

Onderwerp Bestuursrapportage 2021

Gevraagd besluit 1.

De Bestuursrapportage 2021 vast te stellen met daarin de volgende bijstelling op het begrotingsresultaat van € 820.000 voordelig

2.

Een bedrag van € 841.000 aan de reserve “dekking coronakosten” te onttrekken;

3.

De begroting 2021, conform de in hoofdstuk 4.2.1 van de Bestuursrapportage opgenomen begrotingswijziging, aan te passen;

4.

5.

6.

Kredieten beschikbaar te stellen voor: -

€

68.000 voor vervanging AV middelen raadszaal;

-

€

150.000 voor de aanvulling Overeindsebrug

-

€

164.400 voor de installaties Brandweergarage Nevelgaarde

-

€

138.000 voor de nieuwe asfaltlaag Atletiekbaan;

Een lagere onttrekking van de volgende reserves te doen: -

Nota kapitaalgoederen (lagere kapitaallasten) €

203.000

-

Grondbedrijf (verwerking VPB 2019-2020)

€

612.000

-

Reserve wabo

€

3.000

-

Reserve inburgering

€

15.000

Het college opdracht te geven om de in bijlage 4.2.2 opgenomen meerjarige financiële consequenties van deze bestuursrapportage 2021 in de begroting 2022 – 2025 te verwerken;

Inleiding Met het vaststellen van de Kadernota 2020 is besloten om de tussentijdse verantwoording over een dienstjaar niet langer via een voor- en najaarsnota te doen. In plaats daarvan worden er twee technische wijzigingen aan de gemeenteraad aangeboden (maart/december) en een bestuursrapportage. In de laatste wordt per 1 juni van het betreffende jaar verantwoording afgelegd

Bladnummer 2/5 Raadsvoorstel 6 juli 2021

over de financiële en inhoudelijke uitvoering van de voornemens uit de begroting van dat jaar. Met dit raadsvoorstel wordt de bestuursrapportage 2021 van de gemeente Nieuwegein aan de gemeenteraad aangeboden.

Gewenst effect Met de bestuursrapportage wordt zowel financieel als ook inhoudelijk verantwoording afgelegd over de uitvoering van de begroting 2021. Het moment van rapporteren stelt de gemeenteraad in staat nog gedurende het begrotingsjaar bij te sturen en dit versterkt de controlerende en kaderstellende rol van de raad.

Argumenten 1.1 De bestuursrapportage is een tussentijds verantwoordingsdocument Met de bestuursrapportage 2021 legt het college tussentijds verantwoording af. Deze verantwoording kent een inhoudelijke en financiële component. Door vaststelling van de bestuursrapportage 2021 wordt de begroting 2021 geactualiseerd. 1.2. Met de voorliggende bestuursrapportage is het geraamde begrotingstekort aanzienlijk teruggebracht Het begrotingssaldo 2021 na de 1 e technische wijziging sluit op een tekort van € 1,3 miljoen. We zijn gezien de onzekere omstandigheden, die in hoofdzaak door het corona virus worden veroorzaakt, gestart met een prioriteitstelling voor de uitvoering van de activiteiten van de begroting 2021. Door deze prioriteitsstelling (temporisering) zijn we in staat financiële ruimte te creëren om het verwachte begrotingstekort 2021 te beperken en gerichter te kunnen werken. De financiële effecten uit de bestuursrapportage op het begrotingssaldo 2021 zorgen ervoor dat het begrotingssaldo van € 1,3 miljoen nadelig bijgesteld wordt met een bedrag van € 820.000 (voordelig). 2.1- 5.1 Hiermee wordt invulling gegeven aan het budgetrecht van de raad Wijziging van de begroting is voorbehouden aan de gemeenteraad. Met de besluiten onder 2 tot en met 5 wordt invulling gegeven aan dit budgetrecht.

Voor een toelichting op de verschillende onderdelen en genoemde bedragen wordt verwezen naar de bestuursrapportage 2021. 6.1 verschillende wijzigingen werken door in de ramingen na 2021 Een deel van de financiële wijzigingen in deze bestuursrapportage heeft een structureel karakter. Deze zullen verwerkt worden in de concept meerjarenbegroting 2022.

Kanttekeningen

Bladnummer 3/5 Raadsvoorstel 6 juli 2021

1.1

De voorliggende bestuursrapportage is opgesteld in een financieel onzeker tijd vanwege de corona-crisis.

Hierdoor kan het voorkomen dat tussen het aanbieden van de rapportage en de behandeling daarvan in de raad nieuwe informatie beschikbaar is gekomen die het financiële beeld aanzienlijk wijzigt. Om die reden zal in de eerste helft van september een actueel beeld m.b.t. de financiële effecten van corona worden opgesteld en per brief, in aanvulling op deze Bestuursrapportage, aan u worden aangeboden.

Financiële aspecten Overzicht verloop begrotingssaldo:

Ontwikkeling begrotingssaldo

2021

Stand begroting 2021 Saldo eerste wijziging Saldo aanvang bestuursrapportage 2021 Effecten bestuursrapportage Stand na bestuursrapportage

-989.000 -372.000 -1.361.000 820.000 -541.000

Deze bijstelling is inclusief de verwerking van Coronakosten 2021 ( € 841.000). Deze kosten worden conform eerder besluitvorming 2020 in mindering gebracht op de Corona reserve. We zijn erin geslaagd met de voorliggende bestuursrapportage het geraamde begrotingstekort aanzienlijk terug te brengen. Het totaaloverzicht van de mutaties voorvloeiend uit de 1 e bestuursrapportage per programma is als volgt:

Bestuur en dienstverlening Wonen en en economie Leefomgeving veiligheid Vrije tijd Vekob Bedrijfsvoering Algemene dekkingsmiddelen Totaal Totaal bijstelling Te onttrekken uit corona Totaal bijstelling begrotingssaldo

corona overige effecten effecten -45.000 36.000 125.000 -275.000 -299.000 -236.800 102.000 -274.385 -2.319.400 -38.100 -228.800 28.000 3.405.000 -841.285 820.800

totaal -9.000 125.000 -574.000 -134.800 -2.593.785 -266.900 3.433.000 -20.485 -20.485 -841.285 820.800

Bladnummer 4/5 Raadsvoorstel 6 juli 2021

De effecten van de temporisering zijn opgenomen onder de overige effecten. Het nadeel op het programma Vekob wordt voor een groot deel gecompenseerd door de extra ontvangen bijdrage, welke verantwoord wordt onder het programma algemene dekkingsmiddelen. Corona uitgaven: Het effect van de totale Corona inkomsten en uitgaven wordt onderstaand weergegeven: Saldo inkomsten – uitgaven 2020 (jaarrekening)

-

Saldo inkomsten uitgaven 1 e technische wijziging 2021

+ € 925.000

€ 959.000 *

Saldo Inkomsten en uitgaven deze bestuursrapportage

-

€ 841.000

Totaal Corona effecten 2020 en 2021

-

€ 875.000

* Het saldo inkomsten – uitgaven 2020 is verrekend in het saldo van de jaarrekening 2020 met de algemene reserve. In 2021 verwachten wij nog extra uitgaven te doen voor Corona; ook verwachten wij nog een aanvullende bijdrage van het rijk ter dekking van de gemaakte kosten / gederfde inkomsten. Als de bestrijding van het coronavirus en de beperking van de maatregelen de positieve richting op blijven gaan zal het mogelijk zijn de Corona effecten in 2021 financieel af te wikkelen en de ingestelde coronareserve per eind 2021 op te heffen. Investeringen In deze rapportage wordt u gevraagd kredieten beschikbaar te stellen voor nieuwe investeringen. De toelichting is opgenomen bij de financiële afwijkingen per programma.

Communicatie aspecten De bestuursrapportage is, net als andere P&C documenten, openbaar. Er zal niet afzonderlijk over gecommuniceerd worden.

Uitvoering Na vaststelling van de bestuursrapportage 2021 door de gemeenteraad zal de betreffende begrotingswijziging in de financiële administratie worden verwerkt. De bestuursrapportage wordt ter kennisname aangeboden aan de provincie Utrecht.

Bijlagen 1. Raadsbesluit 2. Bestuursrapportage 2021

Bladnummer 5/5 Raadsvoorstel 6 juli 2021

burgemeester en wethouders,

Ellie Liebregts

Frans Backhuijs

secretaris

burgemeester