2021-189 Br. College aan raad dd 20-04-21 over Actualisatie corona.pdf

Postbus 1 3430 AA

Bezoekadres

IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87

Stadsplein 1 3431 LZ

www.nieuwegein.nl

BIC: BNGHNL2G

2021-189

Organisatie, Personeel & Financiën

Contactpers oon Telefoon

Ronnie Hunting

(030) 607 18 41

E-mail r.hunting@nieuwegein.nl

Gemeenteraad Nieuwegein

Datum

Postbus 1

Kenmerk

3430 AA NIEUWEGEIN

Zaaknummer

20 april 2021

Berichtnummer Onderwerp

Actualisatie corona

Geachte leden van de raad,

Wij hebben u het voorstel “Nota 1 e technische en verzamelwijziging 2021” toegezonden om deze in uw vergadering van 29 april a.s. te behandelen. Daarbij hebben wij u de toezegging gedaan dat wij voor deze datum een overzicht zullen toesturen waarin de stand van de corona effecten voor het 1e kwartaal 2021 is weergegeven. Met deze brief informeren wij u hierover. De gevolgen van de coronacrisis zijn ook in 2021 nog merkbaar en hebben hun weerslag op de lasten en baten in de begroting. In bijlage 1 treft u voor het 1e kwartaal een cijfermatig overzicht aan van deze gevolgen. Daarbij is aansluiting gezocht bij de programma’s uit de begroting. Uitgangspunt voor de opstelling van deze actualisatie over de eerste drie maanden van 2021 zijn de effecten geweest die ook in 2020 zijn opgetreden. Daarnaast is rekening gehouden met reeds genomen besluiten en met overige effecten die zich in de eerste drie maanden hebben voorgedaan. Er zijn ook corona-gerelateerde kosten waarvan de verwachting is dat deze binnen bestaande begrotingsposten opgevangen kunnen worden (bijvoorbeeld kosten van leerlingenvervoer). Deze kostenposten zijn vooralsnog buiten beschouwing gelaten. Wij hechten eraan u vooraf mee te geven dat dit overzicht een momentopname is. De bijdragen van het rijk lopen niet synchroon met de kostenontwikkeling.

Voor bepaalde corona thema’s ontvangen we de bijdragen terwijl het financieel effect nog niet altijd zichtbaar is in de cijfers, voor andere thema’s is sprake van een financieel effect en verwachten wij nog een bijdrage van het rijk. We hebben in het overzicht geen prognose opgenomen wat dit betekent voor het uiteindelijke

2/6

Bladnummer Kenmerk Onderwerp

Actualisatie corona

saldo, omdat dit teveel omgeven is met onzekerheid op dit moment. Wel presenteren wij een beeld van de stand op dit moment. Uit bijlage 1 blijkt dat in totaal sprake is van een negatief saldo van de coronagerelateerde lasten en baten over het eerste kwartaal 2021 van € 1.012.000. In dit saldo is, behalve bij specifieke afzonderlijke compensatie (TOZO en huur sportaccommodaties) geen rekening gehouden met algemene tranches compensatie vanuit het Rijk. Reserve corona De effecten van corona verrekenen we, conform afspraak, met de vorig jaar ingestelde reserve corona waarin de compensatie vanuit het Rijk wordt gestort. De stand van deze reserve weerspiegelt vervolgens het effect op het begrotingssaldo. Voor het eerste kwartaal van 2021 komen we dan samengevat tot het volgende effect: Saldo corona 2020

-

€ 959.000

(conform jaarrekening1) Schatting extra lasten /

-

€ 1.012.000

lagere baten 1e kwartaal 2021 Ontvangen toezegde

€ 1.129.000

compensatie (decembercirculaire 2020) Verwachte bijdrage 4e

€ 865.000

tranche (brief ministerie BzK, maart 2021) Totaal t/m 1e kwartaal

-

€ 1.971.000

€ 1.994.000

2021 Saldo

€ 23.000

Hierbij past nog de kanttekening dat een deel van de genoemde compensatiebedragen ook nog tot daadwerkelijke uitgaven moeten leiden. In de Bestuursrapportage (september 2021) geven wij een geactualiseerd beeld van de corona effecten. Immers ook in het tweede kwartaal zal sprake zijn effecten op onze lasten en baten. Hierbij geven we ook een update van de stand 1 Dit is het eindbeeld over 2020 dat in de jaarrekening is opgenomen. De jaarrekening

bevat een paragraaf corona waarin de effecten voor 2020 worden toegelicht.

Bladnummer

3/6

Kenmerk Onderwerp

Actualisatie corona

van de corona reserve, rekening houdend met de 4 e tranche compensatie en eventuele andere ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders,

Ellie Liebregts

Frans Backhuijs

Secretaris

Burgemeester

Bijlage: coronagerelateerde lasten en baten eerste kwartaal 2021

Bladnummer

4/6

Kenmerk Onderwerp

Actualisatie corona

Bijlage 1, coronagerelateerde lasten en baten eerste kwartaal 2021

NR

extra lasten

lagere baten

1e kw '21

1e kw '21

Specifieke compensatie

I Bestuur en dienstverlening 1 Livestreamen/raadsinformatiesysteem

6.500

2 Communicatie en gemeentepagina

27.500

3 Minder opbrengsten Evenementen

6.500

4 Minder legesopbrengsten burgerzaken

62.500

5 Meerkosten verkiezingen 2021 Totaal Bestuur en dienstverlening

158.000 192.000

69.000

0

II Wonen en economie 1 Minder huuropbrengsten winkels Totaal Wonen en economie

44.000 0

44.000

III Leefomgeving en veiligheid 1 Verkeersmaatregelen

15.000

2 Lagere opbrengst parkeren 3 Hogere kosten huisvuilinzameling 4 Betere buurten (Regio deal) Totaal Leefomgeving en veiligheid

253.500 28.000 20.000 63.000

253.500

IV Vrije tijd 1 Subsidies Jeugdland en Bouwgein

10.000

2 Diverse evenementen

14.000

3 Bijdrage de Kom

100.000

Totaal Vrije tijd

110.000

14.000

V Versterking van eigen kracht, ondersteuning en bescherming (Vekob) 1 TOZO regeling

2.075.000

2 Bijdrage regeling TOZO Rijk Totaal Vekob

-2.075.000 2.075.000

VI Bedrijfsvoering 1 Personeelsgerelateerde uitgaven

47.500

0

-2.075.000

Bladnummer

5/6

Kenmerk Onderwerp

Actualisatie corona

2 Onderhoud accommodaties

23.000

3 Onderhoud coronaproef

17.500

4 Lagere huuropbrengsten

35.000

5 Huurderving sportaccommodaties

175.000

6 Tegemoetkoming sport huur accommodaties

0

7 Hogere kosten verkiezingen

25.000

0

Totaal Bedrijfsvoering

113.000

210.000

-142.000 -142.000

VII Algemene dekkingsmiddelen 1 Lagere opbrengst toeristenbelasting

1.000

2 lagere parkeerbelastingen

9.500

3 Oninbare debiteuren

75.000

Totaal algemene dekkingsmiddelen

75.000

Totaal hogere lasten 1e kwartaal 2021

2.628.000

Totaal lagere baten 1e kwartaal 2021

10.500

601.000

Specifieke compensatie Saldo

-2.217.000 1.012.000

Nadere toelichting diverse posten bijlage 1 Voor de meeste opgenomen bedragen geldt dat deze zijn gebaseerd op de huidige ontwikkelingen aangescherpt met de inzichten uit 2020. Op enkele posten (geel gearceerd) geven wij hieronder nog een nadere toelichting: De hogere kosten verkiezingen (programma I en VI) zijn voor een bedrag van € 183.000 meegenomen in de 1 e technische- en verzamelwijziging 2021 en worden daar gedekt door de extra bijdrage van het Rijk en een onttrekking aan de reserve corona. De subsidies aan Jeugdland en Bouwgein (programma IV) zijn opgenomen als gevolg van een eerder door ons genomen besluit; De exploitatie van de Kom (programma IV) zal naar verwachting over heel 2021 een nadelig tekort kennen van € 400.000. Onduidelijk is nog of het Rijk hiervoor met een specifieke bijdrage over de brug zal komen. Bij de opstelling van de bestuursrapportage (sept 2021) komen wij hierop terug.

Bladnummer

6/6

Kenmerk Onderwerp

Actualisatie corona

De personeel gerelateerde uitgaven binnen programma VI betreffen kosten van inhuur derden, met name ten behoeve van extra invorderingsactiviteiten en ICTondersteuning. Ten aanzien van de binnensport (programma VI) wordt een huurderving voorzien van € 115.000. Met betrekking tot buitensport wordt een huurderving verwacht van € 60.000. Voor deze inkomstenderving is een specifieke compensatie ad € 142.000 beschikbaar.