2021-017 Bijlage 14 Prognose 2020 AvR en NUOVO (obv Q2 2020).pdf
Tekst van het document
Exploitatie Prognose (Q2-2020) AvR over heel 2020 Kostenplaats 18WSALBATROS
Begroting* Prognose 2020* Verschil Opmerkingen 331 481 149 Lagere leerlingaantal dan begroot (69 lln minder / extra target: 135K)
18WSCENTRAAL 18WSHARMONIELAAN
18WSLINIE Totaal AvR
-87
6
0
139
Beperkt gebruik onvoorzien meegenomen 75K tov 223K begroot / na zomer via de 7,5% 93 afdracht van de OCW baten volledige afname v/d backoffice bij NUOVO Scholengroep Leerplusarrangement loopt 1 jr. door (118K) / Afwikkeling claim Willibrord 55K positief 139 resultaat
233 858
Extra baten OCW (272K) & SWV (271k) en sluiting per 01-08 met regelingen die zowel op personeel als op huisvesting & activa door goede onderhandelingen substantieel gunstiger uitvallen dan verwacht. Risico (375K) is nog de goedkeuring van SWV van de ingediende 471 verantwoordingen over de gesloten periode (aug - dec 2020). 852
-238 6
Exploitatie Prognose (Q2-2020) NUOVO over heel 2020 School A10 ISK ISU LRC MDO OLZ OVZ POU TJC UNI USG VCM VLT DUS X11 BB/BN (b)ww onvoorzien Beleidsrijk werkdrukgelden Totaal
* (Bedragen x €1.000)
Toelichting Begroting* Prognose 2020* Verschil -653 -568 85 Meer personele lasten, minder huisvestings- en overige lasten. 282 209 -72 Onzekerheid terugloop aanmeldingen/Incidentele subsidie 375K 0 0 0 349 615 266 Personeel (+200K) 13 18 5 12 -171 -183 Meer personele lasten. -35 -159 -124 Targets niet behaald, overgangsjaar o.l.v. externe SL. 248 220 -28 184 108 -76 SWV 2015 (+75K)/Externe teamleider. 186 448 262 70K ontsl verg begroot 2020; kosten in 2019. 431 441 9 1 -312 -313 Overschrijding personeel. Aanzienlijk meer ll t.o.v. PQ1. 73 239 166 SWV 2015 (+200K). 16 17 1 309 457 148 SWV (+135K) / hv kstn tijdelijke situatie ws lager dan begr. 541 772 231 -300 -300 -534 -433
-250 -250 -156
284 100K fusie AvR / +100K ivm Coronasubsidie ter dekking vaste lasten / 250K onvoorzien 183 van oorspr. 600K begroot is 125K toegewezen aan projecten -156 nog beperkte concrete planvorming
690
1.378
688
-