Document · PDF

2021-017 Bijlage 13 AvR en NUOVO geconsolideerde situatie.pdf

Raadsvergadering 4 maart 2021, gemeente NieuwegeinBij agendapunt: Voorstel over fusie tussen Stichting Anna van Rijn College en Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht en Omstreken (NUOVO)903 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Meerjaren-exploitatieoverzicht AvR (bedragen x €1.000)

verslagjaar 2019

2020*

2021*

NUOVO (bedragen x €1.000)

2022*

Baten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en subsidies Overige baten Totaal baten

14.863 943 15.806

11.232 20 1.223 12.475

11.613 1.198 12.811

Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten

10.841 738 1.138 1.424 14.141

9.681 388 988 1.410 12.467

9.500 382 988 1.351 12.221

-2

1.664

588

461

Financiële baten en lasten Netto resultaat

verslagjaar 2019

2020*

2021*

11.166 1.197 12.363

Baten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en subsidies Overige baten Totaal baten

86.722 2.182 4.250 93.153

89.076 2.243 4.915 96.234

90.423 1.832 5.018 97.273

9.174 366 988 1.372 11.900

Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten

71.125 2.810 6.048 10.957 90.940

76.019 3.016 6.351 10.137 95.524

76.404 3.147 6.539 10.190 96.280

Financiële baten en lasten Netto resultaat

Geconsolideerd (bedragen x €1.000)

2022*

verslagjaar 2019

2020*

2021*

2022*

91.676 1.312 5.339 98.327

Baten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en subsidies Overige baten Totaal baten

101.585 2.182 5.193 108.960

100.308 2.263 6.138 108.709

102.036 1.832 6.216 110.084

102.842 1.312 6.536 110.690

78.464 3.205 6.596 10.361 98.627

Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten

81.966 3.548 7.186 12.381 105.081

85.700 3.404 7.339 11.547 107.990

85.904 3.529 7.527 11.541 108.501

87.638 3.571 7.584 11.733 110.526

-5

-21

Financiële baten en lasten

2.208

690

972

-321

Netto resultaat

-7

-23

3.873

696

1.560

141

Meerjaren-balans AvR (bedragen x €1.000)

verslagjaar 2019

2020*

2021*

NUOVO (bedragen x €1.000)

2022*

Activa

verslagjaar 2019

2020*

2021*

2022*

Activa

Geconsolideerd (bedragen x €1.000)

verslagjaar 2019

2020*

2021*

2022*

Activa

Vaste Activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa

2.069 2.069

1.761 1.761

1.494 1.494

1.288 1.288

Vaste Activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa

14.844 1.011 15.855

19.964 601 20.565

21.428 301 21.729

20.058 20.058

Vaste Activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa

16.913 1.011 17.924

21.725 601 22.326

22.922 301 23.223

21.346 21.346

Vlottende activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Totaal vlottende activa

202 3.725 3.927

391 2.685 3.076

401 3.582 3.983

387 4.090 4.477

Vlottende activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Totaal vlottende activa

2.918 20.137 23.055

2.451 13.900 16.351

2.478 13.747 16.225

2.505 15.137 17.641

Vlottende activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Totaal vlottende activa

3.120 23.862 26.982

2.842 16.585 19.427

2.879 17.329 20.208

2.892 19.227 22.119

Totaal activa

5.997

4.837

5.477

5.766

Totaal activa

38.910

36.915

37.954

37.699

Totaal activa

44.906

41.752

43.431

43.466

1.561 2.335 285 1.815 5.997

1.042 1.961 223 1.610 4.837

1.630 2.014 179 1.654 5.477

2.091 1.944 135 1.596 5.766

9.401 12.786 16.723 38.910

12.664 8.144 16.107 36.915

13.637 8.210 16.107 37.954

13.316 8.277 16.107 37.699

Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal passiva

10.962 15.121 285 18.538 44.906

13.706 10.105 223 17.717 41.752

15.267 10.224 179 17.761 43.431

15.407 10.221 135 17.703 43.466

Passiva Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal passiva

Passiva

* Prognose conform vastgestelde begroting 2020 en meerjarenraming, het jaar 2019 is conform vastgestelde jaarrekenig 2019 Kengetallen AvR Solvabiliteit I Eigen vermogen / balanstotaal

26,0%

21,5%

29,8%

36,3%

NUOVO Solvabiliteit I Eigen vermogen / balanstotaal

24,2%

34,3%

35,9%

35,3%

Geconsolideerd Solvabiliteit I Eigen vermogen / balanstotaal

24,4%

32,8%

35,2%

35,4%

Solvabiliteit II (Eigen vermogen + voorzieningen) / balanstotaal

65,0%

62,1%

66,5%

70,0%

Solvabiliteit II (Eigen vermogen + voorzieningen) / balanstotaal

57,0%

56,4%

57,6%

57,3%

Solvabiliteit II (Eigen vermogen + voorzieningen) / balanstotaal

58,1%

57,0%

58,7%

59,0%

Weerstandsvermogen Eigen vermogen / Totale baten

9,9%

8,4%

12,7%

16,9%

Weerstandsvermogen Eigen vermogen / Totale baten

10,1%

13,2%

14,0%

13,5%

Weerstandsvermogen Eigen vermogen / Totale baten

10,1%

12,6%

13,9%

Rentabiliteit Exploitatieresultaat / Totale baten

10,5%

0,0%

4,6%

3,7%

Rentabiliteit Exploitatieresultaat / Totale baten

2,4%

0,7%

1,0%

-0,3%

Rentabiliteit Exploitatieresultaat / Totale baten

3,6%

0,6%

1,4%

0,1%

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Nieuwegein&id=175842ff-6a54-40f3-96e4-3a4e4a2aad4c