1-7 Bijlage 2 Programmabegroting 2025 SGL

)

Presentatie van het structureel begrotingssaldo Om inzicht te bieden in het structureel begrotingssaldo is onderstaand opgenomen wat het effect is van de incidentele baten en lasten op de begroting 2025-2028. Dit model is gebaseerd op het modeloverzicht zoals geadviseerd door de Commissie BBV in de notitie incidentele baten en lasten.

Uiteenzetting van de financiële positie Financiële gevolgen bestaand en nieuw beleid De begroting 2025 is een beleidsarme begroting, derhalve is er voor gekozen geen nieuw beleid in de begroting 2025 te verwerken. De begroting 2025 is daarmee volledig gebaseerd op bestaand beleid. Geprognosticeerde begin- en eindbalans van het begrotingsjaar De begroting 2025 is een beleidsarme begroting, derhalve is er voor gekozen geen nieuw beleid in de begroting 2025 te verwerken. De begroting 2025 is daarmee volledig gebaseerd op bestaand beleid.

pagina 31

Programmabegroting 2025

EMU saldo 20 miljoen ligt is toelichting van het EMU saldo niet verplicht en derhalve niet opgenomen.

Meerjaren investeringsbegroting In de begroting is tevens een meerjaren investeringsbegroting opgenomen. Deze begroting is gebaseerd op de netto investering (investering -/- eventueel van derden ontvangen specifieke bijdrage/subsidie). Op investeringen wordt afgeschreven vanaf het jaar volgend op het jaar van ingebruikname van het activum. Investeringsoverzicht 2025-2028

pagina 32

pagina 33

Voor Strijkviertel is er een afspraak met de Gemeente Utrecht gemaakt dat er de komende jaren voor dit terrein.

beschikbaar is

Reserves zijn middelen die onder het eigen vermogen vallen en waarvan het algemeen bestuur ove de inzet kan besluiten. Onderstaand is per reserve het verloop gedurende de begrotingsperiode weergegeven.

Stand en verloop van de reserves en voorzieningen Reserves

Programmabegroting 2025

Programmabegroting 2025 Voorzieningen Voorzieningen zijn middelen die dienen ter dekking van risico s en verplichtingen waarvan de omvang redelijkerwijs kan worden ingeschat. Daarnaast kunnen voorzieningen gevormd worden ter egalisatie van lasten (bijvoorbeeld groot onderhoud). Onderstaand is per voorziening het verloop gedurende de begrotingsperiode opgenomen.

Baten en lasten per taakveld

pagina 34

Programmagebied SGL A

pagina 35

Bijlage I - Baten en lasten per programmagebied

Programmabegroting 2025

Programmabegroting 2025 Programmagebied SGL A (vervolg)

De begroting 2025 SGL A sluit met een positief resultaat. Dit positief resultaat, dat zich ook voortzet in de jaren 2026 tot en met 2028 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door vooruitlopend op positieve besluitvorming door het algemeen bestuur, aanvullend op de kadernota 2025, verhogen van de overige baten (waaronder begrepen de opbrengsten uit huren en pachten, vergunningen ontheffingen en toestemmingen en entreegelden bij het strandbad) met het indexpercentage (4,18%).

pagina 36

Programmabegroting 2025 Deelnemersbijdrage programmagebied SGL A

In overeenstemming met de uitgangspunten voor de begroting 2025 zijn de deelnemersbijdragen voor programmagebied SGL A in 2025 ten opzichte van 2024 met 4,18% verhoogd.

pagina 37

Programmagebied SGL B

pagina 38

Programmabegroting 2025

Programmabegroting 2025 Programmagebied SGL B (vervolg) Saldo Programma instandhoudingsgebieden Personeel Materieel

Jaarrekening 2023

Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028

-543.494 -490.144

-558.750 -469.677

-582.106 -314.600

-582.106 -313.330

-582.106 -323.870

-582.106 -333.675

-1.033.638 0

-1.028.427 0

-896.705 0

-895.435 0

-905.975 0

-915.780 0

Totaal Maatschappel ijke betrokkenheid Personeel

0 -107.786

0 -110.811

0 -115.443

0 -115.443

0 -115.443

0 -115.443

Totaal Plannen maken Personeel Materieel

-107.786 -34.996 0

-110.811 -35.978 -359

-115.443 -37.482 -374

-115.443 -37.482 -374

-115.443 -37.482 -374

-115.443 -37.482 -374

Totaal Bestuurlijke diensten Personeel Materieel

-34.996 -129.369 -14.878

-36.337 -133.000 -8.000

-37.856 -138.559 -8.334

-37.856 -138.559 -8.334

-37.856 -138.559 -8.334

-37.856 -138.559 -8.334

Totaal Financiële di ensten Personeel Materieel

-144.246 -10.556 -237

-141.000 -10.852 0

-146.894 -11.306 0

-146.894 -11.306 0

-146.894 -11.306 0

-146.894 -11.306 0

Totaal Juri dische diensten

-10.793

-10.852

-11.306

-11.306

-11.306

-11.306

0

0

0

0

0

0

Totaal overhead

-190.035

-188.190

-196.056

-196.056

-196.056

-196.056

Totaal Al gemene mi ddelen

1.223.937

1.032.618

1.286.667

1.286.667

1.286.667

1.286.667

0

0

0

0

0

0

-107.522

-294.810

78.462

79.732

69.192

59.387

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

-107.522

-294.810

78.462

79.732

69.192

59.387

Toevoegi ngen en onttrekkingen reserves

312.587

294.810

-36.194

-41.009

-48.393

-48.393

Gereal iseerd resultaat

205.065

0

42.268

38.723

20.799

10.994

Totaal Gebiedsbeheer Personeel

Doorbel asting RMN (personeel+apparaatskosten)

Onvoorzi en Saldo gewone bedrijfsvoering Totaal kredieten

De begroting 2025 SGL B sluit met een positief resultaat. Dit positief resultaat, dat zich ook voortzet in de jaren 2026 tot en met 2028 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de stijging van de deelnemersbijdrage en vooruitlopend op positieve besluitvorming door het algemeen bestuur, aanvullend op de kadernota 2025, indexering (4,18%) van de overige baten (w.o. begrepen de opbrengsten uit huren en pachten en vergunningen ontheffingen en toestemmingen hoger zijn dan de stijging van de lasten.

pagina 39

Programmabegroting 2025 Deelnemersbijdrage programmagebied SGL B

2024) in 2025 naar rato van de deelnemersbijdragen 2024 verdeeld over de deelnemers gemeente Ronde Venen en de provincie Utrecht. Met inbegrip van deze correctie zijn de deelnemersbijdragen voor programmagebied SGL B vervolgens met 4,18% opgehoogd.

pagina 40