Raadsvoorstel 3446 - Eerste bestuursrapportage 2024

Datum raadsvergadering Inlichtingen bij Raadnummer

4 juli 2024 Griffie (griffie@nederbetuwe.nl) Z/24/098200/RAAD/24/03446

Raadsvoorstel Onderwerp

1e bestuursrapportage 2024 (raadsvoorstel)

Ingediend door

College van burgemeester en wethouders (portefeuillehouder Klein)

Samenvatting

Het college informeert de raad via tussentijdse rapportages over de voortgang en realisatie van de Begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027. De ontwikkelingen in deze bestuursrapportage leiden tot een negatieve bijstelling van de financiële positie voor het jaar 2024 met € 1,3 miljoen. Een aantal ontwikkelingen werken ook structureel door. Voor het jaar 2025 zorgt dit voor een negatieve bijstelling van € 387.000 die afloopt naar € 346.000 in 2027.

Voorgesteld besluit

1.

De Eerste Bestuursrapportage 2024 vast te stellen, met inbegrip van de begrotingswijziging die daarbij als bijlage is opgenomen.

2.

Nieuwe of aanvullende investeringskredieten beschikbaar te stellen ter hoogte van: a. € 1.954.731 voor rehabilitatie van de Dichterswijk/Romeinse buurt Kesteren; b. € 227.112 voor rehabilitatie van de Nassaulaan in Kesteren; c. € 723.818 voor rehabilitatie van de Leede II in Kesteren; d. € 48.982 én € 201.733 voor het verstrekken van uitbreiding eerste inrichting in het kader van het Programma onderwijshuisvesting.

Inleiding: Ieder jaar biedt het college de raad bestuursrapportages aan om te rapporteren over de voortgang van de realisatie van de begroting. Dat is vastgelegd in de financiële verordening op basis van artikel 212 van de Gemeentewet. In deze eerste Bestuursrapportage 2024 informeert het college de raad opnieuw over de voortgang en realisatie van de doelen en (thema’s) die in de Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 zijn opgenomen. Per ambitie worden de (afwijkende) ontwikkelingen gepresenteerd vanaf de periode van vaststelling van de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 tot aan peildatum 1 mei 2024. De financiële verantwoording en bijstelling gebeurt op taakveldniveau. Beoogd effect: Inzicht in de voortgang van de realisatie van de begroting en het verwachte effect daarvan op het gemeentelijke financieel perspectief, zodat college en raad op basis daarvan zo nodig kunnen bijsturen. Argumenten: 1.1 De uitvoering van de doelstellingen verloopt inhoudelijk grotendeels volgens plan. In de bestuursrapportage is aangegeven of de realisatie van doelstellingen op schema loopt, of dat er bijsturing nodig is. 1.2

De financiële mee- en tegenvallers tot 1 mei 2024 worden met de vaststelling van deze begrotingswijziging verwerkt in de financiële positie.

Postbus 20 | 4043 ZG Opheusden | Burgemeester Lodderstraat 20 | 4043 KM Opheusden | telefoon 14 0488 |www.nederbetuwe.nl | info@nederbetuwe.nl

De Eerste Bestuursrapportage 2024 beschrijft de verschillende financiële mee- en tegenvallers die zich in de periode vanaf de vaststelling van de begroting 2024 en de meerjarenraming 20252027 tot aan peildatum 1 mei 2024 hebben voorgedaan. 2.1

Het is aan de raad om de begrotingswijziging te accorderen, te besluiten tot mutaties in reserves, (voorbereidings-)kredieten te verstrekken en te accorderen. Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording is de raad het bevoegde orgaan om dergelijke financiële besluiten te nemen. De afwijkingen en benodigde (dekkings)maatregelen zijn gedetailleerd beschreven in de bestuursrapportage. Deze vindt u aan het einde van ieder begrotingsprogramma terug onder het kopje ‘investeringen’ en ‘mutaties en reserves’.

Kanttekeningen: Niet van toepassing. Financiën: De ontwikkelingen in deze bestuursrapportage leiden samengevat tot onderstaande bijstelling van de financiële positie:

OVERZICHT FINANCIËLE POSITIE 2024-2027 Begroting 2024

Meerjarenraming 2025

2026

2027

Begroting 2024 en meerjarenraming 20252027

-416.490

-1.209.011

499.627

-109.576

Doorwerking financiële effecten vastgestelde en concept begrotingswijzigingen

945.189

421.966

608.243

-155.219

Financiële effecten 1e bestuursrapportage 2024

1.306.585

387.132

358.425

346.022

Totaal

1.835.284

-399.913 1.466.295

81.227

+ = tekort - = overschot * bedragen in euro’s

In de bestuursrapportage zijn deze effecten samengevat en per begrotingsprogramma gedetailleerder beschreven. Ook worden eventuele benodigde toevoegingen en onttrekkingen aan (bestemmings)reserves toegelicht. Communicatie: Niet van toepassing. Vervolgstappen: Na de vaststelling in de raad zendt het college de Eerste Bestuursrapportage 2024 en de daarbij vastgestelde begrotingswijziging binnen twee weken aan Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, {{esl:signer1:Capture:size(150,40)}}

{{esl:signer2:Capture:size(150,40)}}

Nicolien de Geus Secretaris

Jan Kottelenberg Burgemeester

Pagina 2 van 4

Z/24/098200/RAAD/24/03446

Bijlagen: 1. Eerste Bestuursrapportage 2024 2. Begrotingswijziging

Pagina 3 van 4

Z/24/098200/RAAD/24/03446

Raadsbesluit De raad van de gemeente Neder-Betuwe gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; ; gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de Financiële verordening gemeente Neder-Betuwe;

B E S L U I T:

1. De Eerste Bestuursrapportage 2024 vast te stellen, met inbegrip van de begrotingswijziging die daarbij als bijlage is opgenomen. 2. Nieuwe of aanvullende investeringskredieten beschikbaar te stellen ter hoogte van: a. € 1.954.731 voor rehabilitatie van de Dichterswijk/Romeinse buurt Kesteren; b. € 227.112 voor rehabilitatie van de Nassaulaan in Kesteren; c. € 723.818 voor rehabilitatie van de Leede II in Kesteren; d. € 48.982 én € 201.733 voor het verstrekken van uitbreiding eerste inrichting in het kader van het Programma onderwijshuisvesting.

Aldus vastgesteld in de raadvergadering van 4 juli 2024 de griffier,

de voorzitter,

{{esl:signer3:Capture:size(150,40)}} /signer1/ Erwin van der Neut

{{esl:signer2:Capture:size(150,40)}}

Pagina 4 van 4

Jan Kottelenberg

Z/24/098200/RAAD/24/03446