Raadsvoorstel 3250 - Eerste bestuursrapportage 2023

Raadsvoorstel

Zaaknr.: Z/23/093466/RAAD/23/03250

Raadsvergadering d.d.

:

Agendapunt

:

Portefeuillehouder

:

6 juli 2023 Wethouder Klein

Inlichtingen bij : Griffie Telefoonnr.

: 14 0488

E-mailadres

: griffie@nederbetuwe.nl

Onderwerp: Eerste Bestuursrapportage 2023

Voorgesteld besluit U wordt voorgesteld: 1. De Eerste Bestuursrapportage 2023 vast te stellen, met inbegrip van de begrotingswijziging die daarbij als bijlage is opgenomen. 2. In te stemmen met de onttrekking van: a. € 98.168 in 2023 aan de bestemmingsreserve duurzaamheid; b. € 44.100 in 2023 aan de bestemmingsreserve implementatie Omgevingswet; 3. Nieuwe of aanvullende investeringskredieten beschikbaar te stellen van: a. € 25.000 voor de extra kosten vanwege hogere materiaalkosten en extra werkzaamheden bij industrieterrein De Heuning; b. € 95.000 Voor de resterende 30 drukrioolmaaltjes die nog moeten worden vervangen; c. € 20.000 Voor de besturingskasten drukrioolmaaltjes buitengebied omdat de daadwerkelijke kosten fors bleken af te wijken. Er moeten nog 30 besturingskasten worden vervangen. d. € 300.000 in 2023 en € 400.000 in 2024 voor de Randweg Opheusden; e. Een nieuw investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 42.410 voor vroegtijdige vervanging van het dak aan de gymzaal in Echteld. f. Nieuw investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 147.000 voor de aanschaf van een nieuwe noodstroomaggregaat.

Samenvatting voorstel: Het college informeert de raad via tussentijdse rapportages over de voortgang en realisatie van de Begroting 2023. De ontwikkelingen in deze bestuursrapportage leiden tot een negatieve bijstelling van de financiële positie voor het jaar 2023 met € 837.000, voor het jaar 2024 van € 945.000, voor het jaar 2025 van € 967.000 en in 2026 € 971.000. In de bestuursrapportage zijn deze effecten samengevat en per begrotingsprogramma gedetailleerder beschreven. Ook een aantal benodigde onttrekkingen aan (bestemmings)reserves worden toegelicht.

Inleiding: Ieder jaar biedt het college de raad bestuursrapportages aan om te rapporteren over de voortgang van de realisatie van de begroting. Dat is vastgelegd in de financiële verordening op basis van artikel 212 van de Gemeentewet.

Pagina 1 van 4

*ZA9B3C3A493*

In deze Eerste Bestuursrapportage 2023 informeert het college de raad over de voortgang en realisatie van de doelen en (ambities) die in de Begroting 2023 zijn opgenomen. Per ambitie worden de (afwijkende) ontwikkelingen gepresenteerd vanaf de periode van vaststelling van de Begroting 2023 en de Meerjarenraming 2024-2026 tot peildatum 1 mei 2023. De financiële verantwoording en bijstelling gebeurt op taakveldniveau. Beoogd effect: Inzicht in de voortgang van de realisatie van de begroting en het verwachte effect daarvan op het gemeentelijke financieel perspectief, zodat college en raad op basis daarvan zo nodig kunnen bijsturen. Argumenten: 1.1 De uitvoering van de doelstellingen verloopt inhoudelijk grotendeels volgens plan. Dit is de eerste bestuursrapportage die in de nieuwe begrotingsopzet is gemaakt. Dat betekent dat u hierin de voortgang ziet van de realisatie van de ambities uit de Begroting 2023. Onder iedere ambitie is per doelstelling (‘Wat willen we bereiken’) de voortgang op resultaat, tijd en middelen weergegeven met een kleur. Net als in voorgaande jaren lichten we alleen afwijkingen van de begroting (oranje of rood) toe. Het grootste deel van de doelstellingen kleurt groen, de realisatie daarvan loopt volgens plan. 1.2 De financiële mee- en tegenvallers tot 1 mei 2023 worden met de vaststelling van deze begrotingswijziging verwerkt in de financiële positie.

De Eerste Bestuursrapportage 2023 beschrijft de verschillende financiële mee- en tegenvallers die zich in de eerste vier maanden van dit jaar hebben voorgedaan. In de bestuursrapportage zijn nadelen opgenomen op het gebied van energie, gemeentelijk vastgoed, begraafplaatsen, Wmo, Arbeidsparticipatie, Jeugdzorg en Leerlingenvervoer. Daarnaast is er met terugwerkende kracht een nieuwe cao afgesloten voor de gemeente. Die zorgt voor een tegenvaller in de personeelslasten. En de decembercirculaire 2022 – waarover u in januari 2023 bent geïnformeerd – is in deze bestuursrapportage financieel verwerkt. Hier tegenover staan ook structurele voordelen. Vanwege de stijging van de rente is er een voordeel op de uitvoering van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) en is er door de groei van de gemeente een structureel voordeel op de opbrengst van de onroerendezaakbelasting. In de bestuursrapportage is ook een aantal bijstellingen in investeringsbudgetten en mutaties in reserves verwerkt. 2.1 Het is aan de raad om de begrotingswijziging te accorderen, te besluiten tot mutaties in reserves, (voorbereidings)kredieten te verstrekken en te accorderen. Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording is de raad het bevoegde orgaan om dergelijke financiële besluiten te nemen.

De afwijkingen en benodigde (dekkings)maatregelen zijn gedetailleerd beschreven in de bestuursrapportage. Deze vindt u aan het einde van ieder begrotingsprogramma terug onder het kopje ‘investeringen’ en ‘mutaties en reserves’. Kanttekeningen: Niet van toepassing. Financiën: De ontwikkelingen in deze bestuursrapportage leiden tot een negatieve bijstelling van de financiële positie voor het jaar 2023 met € 837.000, voor het jaar 2024 van € 945.000, voor het jaar 2025 van € 967.000 en in 2026 € 971.000. In de bestuursrapportage zijn deze effecten samengevat en per begrotingsprogramma Pagina 2 van 4

gedetailleerder beschreven. Ook een aantal benodigde onttrekkingen aan (bestemmings)reserves worden toegelicht. Communicatie: Communicatie over de Eerste Bestuursrapportage 2023 verloopt via de gebruikelijke kanalen. Vervolgstappen: Na de vaststelling in de raad zendt het college de Eerste Bestuursrapportage 2023 en de daarbij vastgestelde begrotingswijziging binnen twee weken aan Gedeputeerde Staten van Gelderland. Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, de secretaris, de burgemeester,

mr. G.S. Stam Bijlagen: 1. Eerste Bestuursrapportage 2023; 2. Begrotingswijziging.

Pagina 3 van 4

A.J. Kottelenberg

Raadsbesluit

Zaaknr.: Z/23/093466/RAAD/23/03250

De raad van de gemeente Neder-Betuwe; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording provincie en gemeenten (BBV) en de Financiële verordening Neder-Betuwe; BESLUIT: 1. De Eerste Bestuursrapportage 2023 vast te stellen, met inbegrip van de begrotingswijziging die daarbij als bijlage is opgenomen. 2. In te stemmen met de onttrekking van: a. € 98.168 in 2023 aan de bestemmingsreserve duurzaamheid; b. € 44.100 in 2023 aan de bestemmingsreserve implementatie Omgevingswet; 3. Nieuwe of aanvullende investeringskredieten beschikbaar te stellen van: a. € 25.000 voor de extra kosten vanwege hogere materiaalkosten en extra werkzaamheden bij industrieterrein De Heuning; b. € 95.000 Voor de resterende 30 drukrioolmaaltjes die nog moeten worden vervangen; c. € 20.000 Voor de besturingskasten drukrioolmaaltjes buitengebied omdat de daadwerkelijke kosten fors bleken af te wijken. Er moeten nog 30 besturingskasten worden vervangen. d. € 300.000 in 2023 en € 400.000 in 2024 voor de Randweg Opheusden; e. Een nieuw investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 42.410 voor vroegtijdige vervanging van het dak aan de gymzaal in Echteld. f. Nieuw investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 147.000 voor de aanschaf van een nieuwe noodstroomaggregaat.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 6 juli 2023 de griffier, de voorzitter,

E. van der Neut

A.J. Kottelenberg